Торговля нефтью на бирже форекс. Тактики заработка и особенности финансового инструмента.

Торговля нефтью является вторым основным направлением работы биржи Форекс. Торговля нефтью отличается от валютной торговли лишь размером кредитного плеча и уровнем маржи. Давайте для начала разберемся, какие виды нефти на сегодняшний день существуют на бирже Форекс.

Чаще всего для биржевой торговли используется два вида:

1. Западно-Техасская, добываемая в Соединенных Штатах Америки.

2. Нефть с Великобритании, которая известна во всем мире под брендом Brent.

Также нефть классифицируется на легкую и тяжелую. Тяжелая нефть – это необработанное сырье, которое еще не проходило процессов очистки. Легкая нефть- это уже переработанное и очищенное сырье.

Когда лучше всего начинать нефтяную торговлю на Форексе?

Торговать нефтью на Форексе можно начиная с 01:00 в воскресенье и до 22:00. В это время можно совершать сделки как с британской нефтью, так и с американской. При торговле каждый заключаемый контракт обладает индивидуальным сроком длительности. Если вы не успели закрыть контракт во время его действия, он будет закрыт автоматически, соответственно все ордера будут отменены. Если вы решите возобновить торговлю, то перед вами откроются возможности открытия дополнительных позиций, которые будут рассчитываться по новому курсу и будут иметь другую дату истечения.

Выгодно ли торговать нефтью?

Нефтепромышленная индустрия на протяжении уже не одного десятка лет является наиболее прибыльной и доходной. Проследите деятельность ведущих нефтяных компаний, случаи банкротства там наблюдаются крайне редко. Сегодня нефть является дорогим товаром, черным золотом с высоким спросом. Таким образом, мы видим, что торговля нефтью на бирже более чем прибыльна.

На биржевом рынке вы являетесь активным участником, вы покупаете и продаете актив. Однако ваши объемы торговли, по сравнению с объемами крупнейших производителей, это капля в огромном черном океане. Немаловажным участником биржевой нефтяной торговли является и государство. Каждый трейдер может обогатиться на нефтяной торговле и значительно улучшить свой инвестиционный портфель, если правильно анализировать фактор, которые оказывают влияние на образование цен на нефть.

Цены на нефть зависят от огромного количества факторов, которые отличаются от ценообразующих факторов валюты. Это и политическая ситуация в стране, где она добывается, и финансовая мировая ситуация, даже погодные условия.

Обозначение нефтяных марок у брокеров

Как правило, текущая рыночная стоимость углеводородного сырья ориентируется на действительные цены маркерных (образцовых) сортов нефти, среди которых принято выделять следующие популярные позиции:

1. Brent – обозначает нефть, добываемую непосредственно в акватории Северного моря. Считается эталоном для европейских и азиатских рынков. Около 70% нефтяного экспорта ориентируется по ценам на Brent.
2. WTI – является общепризнанным эталоном для американского рынка и иных региональных сегментов.
3. Dubai_Crude – маркерный нефтяной сорт, активно используемый в качестве стоимостного ориентира для углеводородного сырья, экспортируемого из стран-поставщиков Персидского залива в страны-потребители Азиатско-Тихоокеанского региона.

У брокеров онлайн-трейдинга CFD-контракты на WTI-сырье обозначаются разными наименованиями. Наиболее популярные варианты – WTI или, как вариант, CL. Если говорить о самых распространенных обозначениях для CFD-контрактов на нефть Brent, то в отношении данных финансовых инструментов брокерами часто практикуются названия BZ (контракты, котируемые на бирже Нью-Йорка) и BRN (фьючерсы, котируемые на бирже Лондона).

Торговать нефтью можно несколькими способами. Перечислим основные:

1. Фьючерсная торговля.

2. Контрактная торговля, при которой используются документы, заключенные на рынках вне биржи.

3. По особенным контрактам, которые заключаются непосредственно между потребителями «черного золота» и заводами.

При этом наибольший объем совершения сделок с нефтью отмечается на двух ведущих площадках: на Нью-Йоркской бирже и бирже InterContinental Exchange , которая находится в Лондоне. Также нефтью широко торгуют в Дубае, Токио и Шанхае, однако здесь объемы в несколько раз меньше, чем на американских и британских платформах.

Вообще, объемы нефтяной торговли имеют общий стандарт объема: 1000 баррелей на один контракт. А вот вне пределов биржи Форекс можно манипулировать любыми объемами, вплоть до исчисления тоннами и вагонами.

За ценами на нефть на сегодняшний день следят даже люди ничего которые не имеют абсолютно никакого отношения к биржевой торговле. Это обусловлено тем, что курс доллара привязан к нефти. Ниже мы рассмотрим почему.

Фьючерсы на биткоин

В декабре 2021 года Чикагская биржа Cboe Global Markets начала торги фьючерсами на биткоин. В первый же день ажиотаж был таким сильным, что курс поднялся на 25%, а сама биржа дважды прерывала торги.

Начало торгов биткойновыми фьючерсами привело к росту цен с $8000 до $20000 за один биткоин

Начало торгов вызвало резкий рост курса биткоина. За месяц его цена выросла в два раза. Правда, как мы теперь знаем, этот рост был спекулятивным и достаточно быстро курс откатился к своей нормальной цене.

В конечном итоге, курс стабилизировался, а сам биткоин всё-таки стал менее привержен спекулятивному влиянию. Сейчас курс биткоина растёт, но уже не так резко.

Отмечу, что фьючерсы на биткоин могут быть не только расчётными, но и поставочными.

Понятно, что физической формы у этой криптовалюты нет. В то же время, биткоин — это цифровой актив. И его можно отправить путём перевода на электронный кошелёк.

Особенности нефтяной торговли

Итак, чаще всего на бирже торгуют тяжелой нефтью. Фьючерсные контракты для нефти являются обязательствами приобрети или продать конкретный объем в течение установленного периода ( например, в течение трех месяцев, или полугода). Стоимость совершаемой сделки определяется заранее. Подобные договора еще называют бумажными баррелями, они предоставляют оператору возможность страховки от колебаний курса. Помимо этого, нефть, так же как и драгоценные металлы имеет достаточно высокую степень волатильности. Это качество позволяет определять изменения курса даже за минимальные промежутки времени и оперативно получать хорошую прибыль.

Что такое фьючерсы

Если мы заглянем в какой-нибудь экономический справочник, то увидим достаточно непонятную формулировку. На самом деле, всё просто. Если говорить простыми словами, фьючерс — это договорённость между продавцом и покупателем о продаже какого-либо товара через определённый срок в будущем по заранее оговоренной цене.

Собственно говоря, само слово фьючерс и произошло от английского «future», что означает «в будущем».

А теперь давайте смотреть подробности. Как появился фьючерс, зачем он нужен и где используется.

История появления фьючерсов

Впервые, фьючерсы стали использоваться ещё в позапрошлом веке. Люди заключали контракты на поставку пшеницы с какой-то отсрочкой. Ведь очень удобно заранее договариваться, а затем к нужному сроку получать свой товар. Ну, или продавать свой товар.

Первые фьючерсы заключались на поставку пшеницы и риса

Для того, чтобы продавцы и покупатели не тратили много времени в поисках друг друга, были созданы товарные биржи. Люди приходили туда, договаривались и заключали фьючерсные контракты. К примеру, крупнейшая в мире, Чикагская товарная биржа начала работать ещё в 1848-м году.

К началу 1980-х стали появляться первые фьючерсы на топливо. Постепенно начали продавать мазут и бензин. А ещё через пару лет — нефть. И когда сегодня мы слышим, что нефть стоит сколько долларов за баррель, то речь идёт как-раз о фьючерсах на нефть.

Постепенно, перечень товаров, на которые можно заключать фьючерсные контракты, сильно расширился. Акции компаний, драгоценные металлы, валюта. Всё это сегодня можно купить или продать с помощью фьючерсов.

С 2017-го года появилась возможность заключать фьючерсные контракты на биткойны. Думаю, со временем можно будет использовать фьючерсы и с другими криптовалютами.

Индикаторы, которые чаще всего используются при нефтяной торговле

Как уже говорилось ранее, на изменение стоимости нефти может повлиять огромное количество факторов. Давайте по подробнее разберем каждый из них:

1. Природные. Для того, чтобы эффективно результативно торговать как можно дольше и занять верную позицию на рынке, нужно определить уровень залежей нефти в том или ином регионе и возможность их окончания в ближайшем будущем. При этом нужно учитывать климатическую ситуацию, например, глобальное потепление климата может сократить объем приобретаемой нефти.

2. Геополитические. Наличие договоренностей между определенными странами, а также объединения стран- нефтяных производителей может оказать огромное влияние на изменение стоимости сырья.

3. Количество запасов. Информация о количестве запасок нефти в той или иной стране периодически попадает в прессу и способна в корне изменить нынешний курс.

Основные стратегии трейдинга

Можно выделить ряд типичных подходов к трейдингу углеводородами на Форекс, заслуживших наибольшую популярность:

1. Стратегии, базирующиеся на индикаторном анализе. Часто используются стандартные аналитические инструменты, доступные в онлайн-терминалах для Форекс-трейдинга (Стохастик, RSI, MACD, Диапазон Боллинджера, Параболик и другие индикаторы/осцилляторы). Такие стратегии чаще всего реализуются для кратковременной торговли.
2. Долгосрочная торговля, основанная на фундаментальном анализе нефтяного рынка. Делается упор на выявление долговременного тренда. Определяются экономические, политические, природные и иные факторы, оказывающие существенное влияние на динамику курса. Устанавливаются причинно-следственные связи между этими факторами и движением котировок.
3. Новостная торговля – крайне рискованная краткосрочная стратегия. Сделки совершаются по динамике курса, вызванной ожиданием или публикацией важных новостей.
4. Графический анализ, трейдинг по свечным паттернам. Анализируются сочетания японских свечей, уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии.

Связь между американским долларом и нефтью

При торговле нефтью используется американский доллар, все сделки заключаются именно в этой валюте. Это гораздо удобнее и проще. Если бы для торговли нефтью использовались различные валюты, трейдерам и другим участникам биржи нужно было бы совершать множество ненужных действий. На сегодняшний день нефть можно расценивать как самостоятельную валюту. А, как всем известно, любая современная национальная валюта приравнивается к американским долларам. Таким образом, евро относится к доллару, различные национальные валюты относятся к американскому доллару, а он свою очередь соотносится с «черным золотом». Таким образом, вы видите, что цена на нефть задает изменение курса доллара, национальной валюты и евро.

Долгосрочный тренд

Сырая нефть WTI росла после Первой мировой войны, достигнув максимума в 20-х, и шла боковым трендом, пока эмбарго 1970-х не привело к параболическому ралли до $120. Она достигла своего пика в конце 70-х, за чем последовал извилистый упадок, вплоть до 2000-х, а точнее, до конца 1999 года, где стоит отметить мощнейший спад глобальной деловой активности. В конечном счете, нефть пришла к самому высокому историческому уровню в $144 в июле 2008. А к 2010 опустилась до широчайшего торгового диапазона между $70 и $130, в котором продержалась до середины 2014, за которым последовал спад к многолетним минимумам. На данный момент (лето 2017) нефть этой марки торгуется в районе 45 долларов.

Теперь же на повестке сегодняшнего дня стоит проблема перепроизводства, которая в совокупности со слабым глобальным спросом, а также ростом добычи сланцевой нефти в США привела к снижению цен на нефть. А после того, как санкции против Ирана были отменены, в 2021 году стоимость Brent опустилась до $27.72, обновив 13-летний минимум. И на сегодняшний день страны-экспортеры регулируют эту проблему путем взаимного сокращения квот на добычу, что может разве что ослабить симптомы, но не ведет к решению актуальной проблемы перепроизводства.

И, возможно, теперь только последовательное оздоровление глобальной экономики, промышленной активности и потребительского спроса могут послужить необходимым климатом для роста цен на нефть.

VSA для торговли нефтью

VSA уже давно зарекомендовал себя, как отличный метод для торговли с фьючерсами и сырьем. Как мы уже говорили, одним из эффективных методов торговли нефтью является торговля фьючерсами. Поэтому VSA открывает новые возможности для трейдера при нефтяных сделках. VSA также предоставляет отличные возможности для отслеживания ведущих тенденций на рынке и для дальнейшего составления прогнозов. Таким образом, вы сможете видеть реальные объемы закрытых сделок с их привязкой к ценовым показателям.

Трейдер может видеть даже незначительные колебания за короткие периоды, оценивать их и предугадывать дальнейшее развитие действий, что имеет стратегическое значение.

На иллюстрации ниже представлен пример работы с VSA индикатором

Волатильность

За последние 50 торговых дней нефть в среднем показывала абсолютные ежедневные изменения на +- 1-2%. Это значительно ниже, чем в прошлом году. Сверяясь со скользящей средней от 1983 года, можно сказать, что с конца 2014 до начала 2021, когда цены приблизились к нижайшим минимумам, ежедневные всплески волатильности составляли в среднем около +- 4%.

Таким образом, на сегодняшний день волатильность на рынках нефти остается умеренной, но может существенно видоизмениться в любой момент — по мере развития геополитических процессов на Ближнем Востоке и в Южной Корее, динамики китайской производительности, евроскептических настроений, а также политики ФРС США, неудержимо засасывающей капиталы с развивающихся рынков. Еще раз напомним, что в историческом выражении среднедневная волатильность цен на нефть остается довольно высокой.

Прайс Актион для нефти

Прайс Актион представляет собой эффективную стратегию для торговли. С помощью платформы вы сможете анализировать цены, а также паттерны различного рода. Чаще всего, данный инструмент используется не для оценки нынешней ситуации, а именно для составления прогноза по поводу будущей деятельности и поведения рыночной структуры.

Используя Прайс Актион у вас появляется возможность анализировать движение цены ( движется ли она вверх или вниз), а также определять момент для наиболее эффективного и результативного открытия позиции.

Источник https://stone-stream.ru/investicii/torgovlya-neftyu-na-birzhe.html

Источник

Источник

Источник