Зарабатываем на дейтрейдинге или краткосрок на рынке Форекс

Дейтрейдингом или интрадей торговлей принято называть краткосрочные спекуляции без переноса незакрытых сделок на следующий день. Длительность сделок варьируется в диапазоне от М1 до нескольких часов. Такой схемой торговли с Форекс поделилась фондовая биржа, где профессиональные спекулянты предпочитали фиксировать сделки в течении торгового дня. Причем произошло это не так давно: например, в США интрадей торговля для частных лиц доступна только с 1996-го. Но уже в 2000 году объем однодневных сделок частных инвесторов занимал более 15% оборота биржи NASDAQ.

Такие операции предпочитали крупные банки и инвестиционные структуры, но сегодня на внутридневной рыночной волатильности умеют зарабатывать и трейдеры с небольшим капиталом. Для таких торгов доступны абсолютно все торговые инструменты, включая криптоактивы. Давайте рассмотрим подробнее.

Технические факторы дейтрейдинга

Рынок Форекс работает в режиме 24/5 − мировые биржи передают эстафету друг другу, поэтому «торговый день» начинается с первым биржевым тиком на бирже Веллингтона в Новой Зеландии и закрывается с последней котировкой биржи в Чикаго (что такое время UTC можно почитать здесь). Принято считать, что day trading должен базироваться именно на техническом, а не на фундаментальном анализе, но современный рынок стал слишком спекулятивным.

Сейчас внутридневная волатильность в широком диапазоне возможна не только в моменты новостей, которые вы можете найти в экономическом календаре, но и за счет плохо прогнозируемых политических, экономических, отраслевых и иных факторов. На волатильность Forex активов влияют события фондового рынка, периоды отчетности компаний, закрытие финансового года, сезонные факторы и любой форс-мажор.

Чтобы интрадей сделки были стабильно прибыльными, нужно хорошо понимать специфику торгового актива, с которым работаете, включая его фундаментальные особенности и межрыночные корреляции.

Внутридневная торговля требует только высоколиквидных активов. Более того, торговать нужно именно в периоды максимальной активности: например, валютные пары с участием австралийского и новозеландского доллара – в азиатскую торговую сессию, евро и британский фунт – в европейскую, индекс SP500 − в американскую. Чем интенсивнее торговля, тем выше волатильность и тем больше шансов для краткосрочного заработка.

Дейтрейдинг требует особого контроля за открытыми сделками, поэтому большинство новичков пытаются постоянно присутствовать за терминалом. На самом деле при наличии уверенного торгового опыта и соблюдения жесткого манименеджмента такой необходимости нет.

Стратегии дейтрейдинга

Сразу отметим: любая методика внутридневной торговли обязана быть более гибкой, чем долгосрочные методики, так как приходится постоянно (и очень быстро!) адаптироваться к динамике рынка. Если вы готовы рассматривать day trading как основной метод торговли, то должны научиться менять и набор технических инструментов, и манименеджмент, и торговое поведение.

Интрадей торгуются различные стратегии, причем рекомендуется использовать их в комплексе – в зависимости от рыночной ситуации. Главное – удачно войти, взять минимальную прибыль (с тренда или импульса) и вовремя «убежать» с рынка. И, желательно, с минимальными потерями. Учтите, что при торговле внутри дня можно найти множество точек входа, особенно если работать на нескольких активах. Так что если рыночная ситуация нестабильна или слишком сложна для анализа, то лучше отказаться от сделки и подождать более надежного входа.

Современный рынок из массы торговых стратегий выделяет следующие группы:

• Скальпинг

Самые краткосрочные сделки от 1-5 минут (не путайте с высокочастотной торговлей или HFT). Самый опасный метод торговли: совершается много сделок длительностью 5-15 минут с минимальным доходом. Чтобы получить реальный профит, обычно завышают объем и количество сделок, но фактически скальпер торгует на «рыночном» шуме, прогнозировать который очень сложно.

Фундаментальный анализ в такой торговле бесполезен, зато нужны крепкие нервы, активы с хорошей ликвидностью, минимальный спред и моментальное исполнение ордеров.

• Трендовые стратегии

Торговля на M15-H1 – в такой методике есть стадия начала, развития и завершения внутридневного тренда. Цель – получить торговый сигнал и войти в тренд как можно раньше.

Риск меньше, но оценка фундаментальной обстановки и динамики торговых объемов – обязательна.

• Контртрендили разворот

Торговля на коррекциях против тренда очень опасна для начинающих трейдеров, так как требует обязательного анализа торговых объемов. Нужно не только правильно определить момент разворота, но и оценить потенциал движения. Сделка открывается на откате от сильных ценовых зон поддержки/сопротивления – внутридневных или на D1. Используется на коррекции (или развороте) трендов старших периодов (2-3 дня, неделя, месяц) и требует дополнительного запаса прочности в виде более крупного депозита. При правильном прогнозе такая тактика может быть выгоднее, чем ловить тренд внутри дня.

Торговля на импульсах использует ценовые броски на резком увеличении объема торгов – к этому классу относится и торговля на новостях. Естественно, что такие стратегии рекомендованы для фондовых и товарных рынков, потому как в Форекс терминале нет информации о реальных объемах.

Именно эти методики соблазняют новичков быстрым профитом, но требуют психологической выдержки, быстрой реакции и брокера, который разрешает сделки в период спекуляций и расширения спреда.

Всегда нужно начинать день с технического анализа тренда на дневном или хотя бы на четырехчасовом графике, проверить и скорректировать ключевые ценовые зоны, а затем последовательно снижать таймфрейм до рабочего. Для краткосрочных сделок уровни поддержки/сопротивления определяем на H1-H4, а сценарии торговли и точки входа – на М15-М30.

Фундаментальный анализ − обязательный элемент любой интрадей стратегии! Как минимум, экономический календарь вам придется учитывать, чтобы избежать резких ценовых движений, способных выбить стопы и развернуть тренд. Рекомендуется перед началом торгов определить наиболее опасные периоды и постараться в это время не торговать. Если, конечно, вы не специализируетесь на новостных спекуляциях.

Манименеджмент

Именно дейтрейдинг на Форекс использует маржинальную торговлю с максимальным кредитным плечом, за счет чего порог входа на реальный рынок слишком снизился. Но высокий леверидж делает такую торговлю особенно рискованной, и чем меньше таймфрейм, тем ниже надежность сигнала.

Грамотная оценка риска при интрадей торговле имеет решающее значение, тем более, что психологическая нагрузка при такой тактике – максимальная.

Нужно правильно сбалансировать потенциальную прибыль и торговые издержки: фиксация сделок в течение дня позволяет избегать уплаты свопа, но слишком большое количество сделок внутри дня повышает расходы на спред. Например, скальпинг предполагает профит на уровне 5-10 пунктов на сделку, так что при слишком высоком уровне спреда, скажем, по экзотическим валютным парам, внутридневная торговля вообще невыгодна.

При любой стратегии дейтрейдинга вам нужен торговый план с описанием действий в любой ситуации, и тогда соблюдение классического соотношения TakeProfit/StopLoss не менее 2,5:1 и обязательное использование стопов позволит вам, как минимум, не потерять депозит.

И что в результате?

С интрадей торговли, а чаще всего – со скальпинга, начинали все. Увы, большинство учебных курсов и не всегда добросовестная реклама позиционирует такую торговлю как схему наиболее быстрого заработка. О рисках и торговом опыте новичкам предпочитают не говорить, пока каждый из нас не проверит это все на личном опыте. Кто не верит – почитайте отзывы тех, кто был вынужден уйти с рынка.

В реале дейтрейдинг на Форекс требует четкого выполнения всех требований стратегии и соблюдения жесткого манименеджмента. Особое значение для внутридневной торговли имеет надежность и регулярный бэктестинг стратегии. Тактика торгового поведения для любого таймфрейма одинакова, но ошибки на краткосрочных сделках «стоят» дороже.

Тем не менее, именно дейтрейдинг мелких спекулянтов обеспечивает основную ликвидность современного рынка. Несмотря на высокий риск, за счет краткосрочной торговли можно раскачать депозит и нарастить капитал для более масштабных сделок.

Дейтрейдинг на Форекс: суть, стратегии для заработка на внутридневной торговле

Дейтрейдинг – это торговый стиль, подразумевающий торговлю внутри дня. Изредка сделки могут переноситься на следующие сутки, хотя это не очень популярный вариант из-за свопов. Собственно, отсутствие комиссии за перенос позиции и является ее существенным преимуществом. Рассмотрим сегодня более подробно суть дейтрейдинга и стратегии внутридневной торговли на Форекс.

Суть дейтрейдинга

Дейтрейдинг – довольно рисковое мероприятие, но и его потенциальная прибыльность также выше. Основное его отличие от скальпинга в том, что при правильном подходе трейдер может получить приличную прибыль с одной сделки, а также выставляются жесткие стоп-приказы.

Большинство новичков именно с этого стиля начинают. Неосознанно, конечно. Просто хочется побыстрее забрать деньги. Позиция не очень правильная, поскольку здесь требуется высокая скорость реакции, умение мгновенно принимать правильные решения, исходя из имеющейся рыночной ситуации. Поэтому внутридневная торговля может быть эффективной только в руках профессионала.

Кроме того, правильная торговля на краткосрочном периоде возможна лишь на волатильных активах, которые сами по себе более рисковые. Главный ключ к успеху во внутридневной торговле – умение быстро понять, куда направится рынок и умение резко оборвать убыточную сделку. Прогнозировать рынок на краткосрочных временных отрезках – задача сложная. Каждый дилетант знает, в какую сторону двинется рубль или гривна в ближайшие несколько лет, но вот какой курс будет через несколько часов, понять очень тяжело, потому что валюта скачет то туда, то сюда.

Какой таймфрейм лучше для внутридневной торговли? Ответ прост – H4. Для торговли на откатах можно использовать H1.

Основы дейтрейдинга на Форекс

Фундаментальный анализ во внутридневной торговле почти не используется. Очень важное правило в дейтрейдинге – нужно отключать во время торговли эмоции и уподобляться роботу, который просто отрабатывает нужные алгоритмы.

Единственное, что должно остаться от человека – способность рефлексировать, то есть анализировать свои ошибки и смотреть на торговлю со стороны. Чем более рисковый торгуемый актив, тем в большей степени нужно следовать этому правилу.

Не стоит забывать и о мани-менеджменте во время краткосрочной торговли на Форекс. Роковая ошибка начинающих трейдеров – вкладывать абсолютно весь депозит. Сливать его часть – это нормально, убыточные сделки будут всегда. Но если стратегия протестирована на истории, по закону больших чисел рано или поздно вы придете к заработку. Желательно жертвовать не более 5 процентов от депозита. Если денег на счету много – максимум 10%.

Главный друг внутридневного трейдера – технический анализ. Поэтому обязательно нужно тренировать на демо-счете использовать все эти уровни поддержки и сопротивления, индикаторы, свечные паттерны, графические фигуры и прочее.

Стратегии дейтрейдинга

Дейтрейдинг – это очень сложный стиль торговли, поэтому обязательно придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Торговать нужно в пределах 40-60 пунктов. Как правило, стоимость валютных пар редко меняется в большем диапазоне.
2. Уделяйте внимание торговле по новостям, несмотря на популярность технического анализа. Если цена растет или падает больше, чем на 60 пунктов, то как раз по причине выхода какой-то сильной экономической новости.
3. Обязательно торгуйте по тренду, который отчетливо виден на старшем таймфрейме. Там рыночных шумов меньше.
4. Резко ограничивайте прибыли и убытки. Чем более волатильный рынок, тем больше вас касается этот совет.
5. Торгуйте на волатильном рынке. В это время больше всего шансов сорвать самый большой куш. Внимание – потенциальные убытки также выше. Самая волатильная валютная пара – фунт/швейцарский франк. Если хотите зарабатывать много, но с меньшими рисками – торгуйте евродолларом.
6. Торговля на краткосрочных таймфреймах требует хорошего высокоскоростного интернета.

Рассмотрим основные стратегии и тактики дейтрейдинга более подробно.

Торговля по пробою

Рисунок 1. Торговля по пробою

Начнем с того, что внутридневные стратегии торговли, как и позиционные, предусматривают возможность накладывать на график уровни поддержки и сопротивления: некие психологические точки, за которые торговать быкам или медведям страшно, поэтому обычно в таких местах цена отскакивает. Если же происходит невероятное, и цена пробивает эти линии, то это говорит о том, что действует тренд очень большой силы. Как и весь дейтрейдинг, торговля на пробоях – дело профессионалов, и новичкам лучше не рисковать.

Как торговать на пробое? Самый простой способ – создать отложенный ордер чуть выше этой психологической отметки, и ждать, пока цена его достигнет. Недостаток этого метода в том, что цена может достигнуть этого значения, а потом таки благополучно вернуться назад. Некоторые индикаторы дают возможность наносить на график не уровни поддержки/сопротивления, а зоны. В таком случае отложенный ордер надо ставить чуть выше зоны сопротивления или ниже – поддержки. Это позволяет отфильтровать ложные сигналы. Недостаток также очевиден – мы теряем драгоценное время.

Есть еще один способ торговать на пробоях, который экономит время, но более эффективный, чем первый. Приведем на примере бычьего тренда, с медвежьим все зеркально противоположно. Цена пробивает уровень сопротивления, а потом возвращается назад. Когда это происходит, выставляется отложенный ордер чуть выше точки high.

Конечно, и этот метод не обходится без недостатков. Например, чуть выше точки high свечи появиться какой-то карлик и активировать отложенный ордер, после чего сделка резко уходит в минус. По сути тот же отбой от уровня поддержки.

Несмотря на возможность такого сценария, этот метод вполне можно использовать. Но есть еще один способ торговать на пробое.

Прежде всего, нужно смотреть на свечу, которой осуществляется пробой. Если это доджи или пин-бар или другая мелочь, то и обращать на нее внимание не следует. Нас интересуют воистину огромные свечи (раза в два больше среднестатистической за последнее время), которые говорят о том, что трейдеры проторговывают большие объемы в сторону повышения стоимости актива. Также она должна быть полнотелой.

Рисунок 2. Пример надлежащей свечи пробития

Если свеча соответствует описанным выше условиям, не спешим открывать сделку. Нужно дождаться еще второй свечи, которая будет закрыта выше уровня сопротивления (ниже уровня поддержки – для медвежьего тренда). Если тренд подтвержден, то нужно открывать сделку чуть выше уровня. Если вторая свеча закрылась недалеко от него, можно входить в позицию сразу. Если нет – открываем отложенный ордер на покупку. Но не надо вплотную, потому что велик риск, что он не сработает.

Особенность внутридневной торговли в том, что убыточные позиции нужно закрывать почти сразу. Соответственно, стоп-лосс выставляется небольшой. Если свеча, которая подтверждала сигнал, имела небольшой хвостик, находящийся за пределами пробитого уровня, то выставляет стоп-приказ чуть ниже него.

С продажей все зеркально противоположно.

Торговля на откате

Еще один вариант внутридневной стратегии. Эта торговая система является контртрендовой, и поэтому также не рекомендуется начинающим трейдерам. Суть в том, что во время устойчивого движения цены в определенном направлении все-таки совершаются маленькие колебания в одну и другую сторону. И если научиться их предвидеть, то можно заключать прибыльные сделки даже против движения тренда.

Представим, что у нас есть бычий тренд. В этом случае откатом будет временное снижение цены на актив (представим, что это акция). В таком случае в точке разворота коррекции (это тоже тренд, просто меньшего масштаба и на младшем таймфрейме, следовательно, на него распространяются все законы) открываем позицию на покупку. В результате, трейдер покупает акцию дешевле, а продает дороже.

Рисунок 3. Торговля на откате

При медвежьем тренде все так же, только зеркально противоположно. В этом случае нужно дождаться, пока цена во время падающего тренда полетит наверх, а потом, когда коррекция достигнет своего конца (в точке разворота тренда на младшем таймфрейме), открываем короткую позицию.

Обнаружить коррекцию можно с помощью индикаторов, наносящих на график уровни поддержки/сопротивления. Если цена отскакивает от нее, а не пробивает, как в прошлом случае, значит можно заработать на контртрендовой торговле.

Методика пипсовки

Рисунок 4. Пример скальпинговой стратегии на скользящих средних

Второе популярное название всем известного скальпинга. Это разновидность внутридневной торговли (хотя некоторые специалисты отделяют пипсовку и дейтрейдинг), которая подразумевает торговлю на очень небольших временных отрезках. Человек заключает большое количество сделок в минимальное время с крошечными убытками и прибылями. Скальпинг – очень ненадежная стратегия, потому что на маленьких таймфреймах очень сильный рыночный шум, и поэтому большая вероятность поймать ложный сигнал. Эх, сколько депозитов полегло благодаря пипсовке.

Торговля на новостях

Это одна из немногих разновидностей фундаментального анализа, которая используется в дейтрейдинге. Механика проста – трейдер смотрит в экономический календарь перед выходом важных новостей и заключает сделку в соответствующем направлении. Даже если трейдеры неоднозначно оценивают ту или иную новость, то создается приличная волатильность на рынке, на которой грех не заработать.

Источник https://binaryvip.ru/forex/dejtrejding-na-forex/

Источник https://howtotrade.biz/deytreyding-na-forex/

Источник

Источник