10 принципов дейтрейдинга на форекс

Многих трейдеров неспроста привлекает внутридневной трейдинг на форексе . Такая методика, при грамотном, обдуманном открытии позиций, даёт спекулянтам возможность стабилизировать получение наибольшего профита. Если среднесрочные тактики либо долгосрочное инвестирование предполагают относительно нечастое заключение сделок, то при внутридневной торговле совсем другая ситуация. Тут очень много вхождений, осуществляемых внутри границ одной торговой сессии.

9,9

9,6

9,6

9,5

9,3

Активный трейдинг внутри дня характеризуется обилием вхождений в рынок, а также большой частотой проскакивания ложных сигналов, способствующих потери средств. Из-за этого трейдерам необходимо правильно использовать дополнительные фильтры вкупе с основным индикатором, чтобы эффективно предупреждать открытие провальных ордеров.

Следует обозначить большую психоэмоциональную напряжённость трейдера, практикующего внутридневной трейдинг. К примеру, частое несрабатывание ордера stop-loss может накапливать за торговую сессию череду убыточных сделок, что нередко выбивает форекс-трейдера из оптимального режима работы. Предотвратить подобные неприятности обязательно помогут специальные рекомендации, подготовленные профессиональными игроками рынка Форекс.

Данные рекомендации я собрал, обобщил, и сформулировал 10 ключевых принципов внутридневного трейдинга на Форекс. Их использование показано любым спекулянтам, использующим на рынке Форекс стратегии, принцип которых ориентирован на краткосрочные сделки.

Брокеры, предлагающие минимальный спред

Торговля интрадей (внутридневная торговля) на Форекс предполагает совершение множества сделок, которые будут давать обязательную финансовую потерю, известную как спред . Поэтому очень важно подобрать брокерскую компанию , устанавливающую минимальную величину спреда.

Поскольку всякая сделка априори открывается с небольшим минусом, то минимальная величина взимаемого брокером спреда позволяет быстрее перейти в плюс по активной позиции. Заработок трейдера здесь, конечно, получается больше.

Выбирая брокеров с наименьшими спредами для комфортного внутридневного трейдинга, следует обратить внимание в первую очередь на:

1. Амаркетс
2. Альпари

Трейдинг на таймфеймах от Н1

Малоопытные новички, при торговле с реальным депозитом, стараются за торговый день открывать как можно больше ордеров, усматривая в такой стратегии выгодный потенциал. Они зачастую используют таймфреймы М1-М5 для торговли. Грамотные же спекулянты, наоборот, негативно относятся к такой стратегии, ведь фоновые помехи способствуют проявлению внушительного процента ложных сигналов.

Новичкам форекс-трейдинга целесообразно начинать деятельность с часового таймфрейма (Н1). Рациональность такого подхода обусловлена важными преимуществами:

• Практически исчезает значимый шум рынка, что даёт возможность распознавать максимально точные сигналы;
• Появляется достаточное время для ситуационного анализа рынка;
• Возникает нужная комфортность. Трейдер может временами прерываться для смены деятельности или отдыха. Постоянный контроль ценовых графиков очень утомляет, способствуя наращиванию рассеянности, и снижению ясности мыслей. Это чревато нелогичными решениями и, следовательно, большими убытками. За час обращаться к торговому терминалу достаточно один или два раза, чтобы понять ситуацию, зафиксировать прибыль, или перевести сделку в безубыток.

Минимум торговых инструментов
для внутридневного трейдинга

После инсталляции, запуска и авторизации трейдеру на терминале MetaTrader 5 (или МТ4) доступны по умолчанию три категории биржевых активов – металлы, CDF контракты , а также валютные пары. Нельзя одновременно стараться вести торговлю многими активами. Невозможен качественный, взвешенный анализ большого числа биржевых инструментов за небольшие промежутки времени.

Оптимальным для внутридневного трейдинга будет 2-3 актива, если работает профессионал. Новичкам либо малоопытным спекулянтам лучше ограничиваться лишь одним инструментом, чтобы эффективно прорабатывать графическую информацию, и внимательно изучать показатели стакана цен.

Поиск качественных, подтверждённых
сигналов для сделок

Когда на финансовой бирже используются любые торговые стратегии, в рынок нужно заходить при 98-99,99% уверенности в точности момента входа. Наиболее актуален данный принцип для тактик, ориентированных на внутридневной трейдинг. Гнаться за профитом, постоянно открывая сделки, недопустимо, так как здесь результат зачастую получается обратным. Необходимо чёткое следование даже малозначимым принципам используемой стратегии торговли на форекс.

Да, будут упущения случайных прибылей, однако, такие обстоятельства единичные и, что важно, они никак не уменьшат депозит. Каждый появляющийся сигнал, вызывающий мизерные сомнения, должен пропускаться трейдером для концентрации внимания на поиске 98-99% точных точек входа.

Исполнение принципиальных норм манименеджмента

Существует главнейшее правило во внутридневном трейдинге (и не только), касающееся распоряжения имеющимся депозитом при открытии ордеров. Оно практикой подтверждено, и рационально обосновано, а, главное, эффективно в каждой торговой системе для форекса, криптовалютных бирж, бинарных опционов и прочих финансовых рынков. Итак, для сделки приемлем риск, не превышающий величину торгового депозита на 1-2%.

В исключительных ситуациях, когда профессиональный опыт, совершенные знания и рыночные условия позволяют, допускаются ордера до 5% от имеющихся на балансе средств. Лишь такое соотношение минимизирует вероятность обнуления счёта при нередких убыточных сделках, или единичных сериях провальных ордеров. Прибыльные позиции непременно здесь перекроют возникающие потери, если конечно следовать этому форекс принципу.

Допустим другой трейдер, в фактически идентичных условиях, рисковал только 1% капитала на каждый ордер. Убыточная серия даст ему за день просадку 5-6%, что несравнимо с минусом в 55-66%. Следующая торговая сессия (или несколько других дней) обязательно позволит возместить убыток, и вскоре уйти в хороший, приятный плюс, не испытывая морального неудовлетворения.

Очевидная иллюстративность таких примеров всецело отражает важность соблюдения внутридневными трейдерами правил манименеджмента.

Своевременное ограничение профита и убытков

Трейдерам, практикующим внутридневной трейдинг, предлагается заблаговременно определять лимиты по дневной убыточности и доходности. Ключевая задача данного ограничения – это воспитание самодисциплины. Новичкам, к примеру, можно устанавливать границу в 50 пунктов — для доходов, и 25 пунктов — для убытков. Как только Вы увидели, что Ваш доход или убыток перевалил за эти границы, даже в начальных часах торговой сессии, трейдинговую деятельность нужно сразу завершать. Такая методика строго минимизирует убытки, позволит планомерно приумножать доход, и позволит привносить в торговую стратегию своевременные корректировки.

Лимитирование дневной торговли по убытку и прибыли строго ограничивает эмоции трейдера, что особо значимо для стабильного заработка. Когда получается неплохой доход, мысли спекулянта затуманиваются идеей вседозволенности и невероятной удачи. Начинается пренебрежение правилами манименеджмента с открытием позиций в крайне спорные моменты. Для 55-58% таких случаев итог печален – довольно скорый уход депозита в дневной минус.

С просадкой, уходящей за ограничительный порог, в 72-74% ситуаций результат предсказуем. Нарастает ложная уверенность в обязательном возврате денег из-за отыгрыша. Ордера открываются здесь более рискованные, что фатально усугубляет уже и так убыточный день.

Избегать торговли в преддверии новостных событий

Занимаясь внутридневным трейдингом, небезопасно открывать ордера в периоды публикаций значимых экономических новостей. Крайне непредсказуемые колебания цены начинают проявляться за 25-35 минут до события. Продолжается реакция спекулянтов приблизительно час-полтора после обнародования данных.

Когда активная сделка попадает на время важной новости, предпочтительно закрывать её чуть ранее, фиксируя прибыль. Если такая позиция убыточна, то рекомендуется подтянуть к текущей цене линию stop-loss. Узнать, когда опубликуют важные новости, можно в календаре экономических событий . Это расписание часто предоставляется аналитическими порталами, либо выкладывается на сайтах форекс-брокеров.

Контроль по старшему таймфрейму

Для оптимизации трейдинга, и улучшения его результативности, следует привыкнуть к анализу ценового графика торгуемого актива на большем таймфрейме. К примеру, внутридневной трейдинг на графике Н1 предполагает обозрение рыночной ситуации на периоде Н4. Это помогает расценивать глобальное поведение цены, так как меньшие таймфреймы способны демонстрировать разворот тренда, когда больший временной период зачастую определит этот момент, как недолгую коррекцию более существенного движения цены. Сделки на малых таймфреймах из-за таких ситуаций нередко получаются ошибочными.

Анализ волатильности

Трейдинг внутри торговой сессии предполагает учёт нескольких факторов и показателей, но волатильность биржевого актива здесь особо значима.

Важность для трейдера значения волатильности нетрудно понять. Предположим, спекулянт работает с парой USD/JPY, для которой среднестатистическое колебание цены внутри дня равно 110 пунктов. Торговец, видя, что уже цена прошла 96 пунктов вниз, открывать сделку short selling не должен, поскольку дневной лимит волатильности практически исчерпан. Уже активную позицию при такой ситуации рекомендуется закрывать, чтобы зафиксировать профит. Разумеется, при хорошем, многодневном тренде такое правило актуальность теряет, однако, следует помнить про среднестатистическую волатильность внутри дня. Она у всех активов индивидуальная.

Закрытие всех ордеров в конце торговой сессии

Специалисты указывают на рациональность использования стратегий, разработанных для внутридневного трейдинга, исключительно в рамках Лондонской и первой трети Американской сессии.

Обосновывается данная позиция просто – наиболее активная торговая деятельность на рынке Форекс осуществляется днём, а вернее с 9:00 до 19:00-20:00 (Мск). Ближе к 8 вечера необходимо стараться все ордера закрывать, несмотря на убыточность либо прибыльность по ним.

Если на другую сессию оставлять активные позиции, то:

• придётся выплачивать брокеру спред, который при временном переходе среда/четверг всегда тройной;
• появляется вероятность нарваться на гэп, направленный в противоположную сторону;
• возможен разворот цены, сигнал которого легко пропустить. Дневные стратегии предполагают оптимальную работу только внутри одного торгового дня. Новая сессия – это другие новости, иные настроения трейдеров, актуальные события и т. п.

Отсутствует смысл в переносе активных ордеров через временную точку 00:00, если трейдинг ведётся по intraday-стратегии.

Заключение

На форексе внутридневной трейдинг достаточно эффективен, и позволяет регулярно приумножать торговый депозит, и иметь стабильный доход. Важно не игнорировать базовые принципы данного стиля трейдинга. Ключевые моменты были проанализированы детально. Соблюдение их во внутридневных стратегиях торговли обязательно приведет Вас к успеху.

Внутридневная торговля на Форекс

Трейдеры на финансовом рынке форекс торгуют тремя способами – внутри дня, среднесрочно и долгосрочно. Среднесрочная и долгосрочная торговля занимает меньше всего времени, так как трейдер всего лишь несколько раз в день может заглядывать в терминал для определения и поиска точек входа или выхода с рынка. Но такая торговля является менее прибыльной.

Куда привлекательней считается внутридневная торговля на форекс. Трейдеры, торгующие данным способом, имеют возможность извлекать прибыль с рынка практически каждый день. По этой причине именно внутридневная торговля больше всего интересует новичков в трейдинге и пользуется среди них большой популярностью.

Сегодня мы проанализируем несколько прибыльных стратегий, которые являются довольно простыми в применении для внутридневной торговли на форекс:

• торговля в ценовом канале;
• пробой тренда;
• пробой скользящей;
• пересечение скользящих и применение RSI и стохастика;
• пересечение скользящих и применение ADX и MACD.

Торговля внутри дня на форекс может быть как позиционная, так и скальпирующая. Последняя считается более сложной, потому что трейдеру нужно постоянно сидеть у монитора и делать большое количество сделок, зарабатывая при этом в каждой сделке от нескольких единиц до нескольких десятков пунктов. Позиционная торговля в этом плане намного проще. Трейдер просто ждет сигнала по своей стратегии и при получении его входит в рынок. При этом сделки могут держаться в рынке от нескольких часов до нескольких суток.

Торговая стратегия «Торговля в ценовом канале»

Как известно, цена на рынке двигается волнами, часто образовывая ценовые каналы. Границы канала выступают в роли сопротивления и поддержки для цены, от которых она очень хорошо отскакивает (рис.1):

На рисунке 1 показан график цены золота, движение которого демонстрировало четкий восходящий ценовой канал. С 30 января по 2 декабря на графике цена образовала две вершины в точках 2 и 4, а также две впадины – точки 1 и 3. Соединив эти точки между собой, мы получили канал, указывающий будущее направление цены.

Правила торговли в канале очень простые. Если цена подходит к верхней границе канала и отталкивается от нее, то можно рассматривать продажи с целью фиксации прибыли, когда цена подойдет к нижней границе канала. Покупать можно актив будет тогда, когда цена отскочит от нижней линии канала, с фиксацией прибыли у верхней линии.

В нашем примере с золотом продавать можно было после отскока цены от верхней линии сопротивления канала в точке 4, с фиксацией прибыли в точке 5. Покупать можно после отскока цены от нижней линии поддержки в точке 5, с фиксацией прибыли в точке 6. И с точки 6 можно было снова рассматривать продажи.

Торговая стратегия «Пробой тренда»

Теперь перейдем к стратегии «Пробой тренда». На рисунке изображен график валютной пары американского доллара и японской йены.

На графике цена сначала демонстрировала нисходящее движение, а потом пробила верхнюю границу канала и ушла большим импульсом вверх. Как видим, линия тренда достаточно хорошо удерживала цену с 06 по 08 февраля, но на следующий день (09 февраля) рынок все-таки пробил нисходящий тренд и ушел вверх. Место пробоя тренда является отличной точкой для покупки данной валютной пары.

Если сравнивать две стратегии – торговля в канале и пробой тренда, то можно сказать, что они обе хороши для поиска точек входа в рынок. Что же касается выхода с рынка, то в канале всегда видны четкие цели по прибыли, чего не скажешь о пробое трендовых линий. В последнем варианте лучше всего применять фиксированный тейк-профит, привязанный к стопу (например, 2 к 1, или 3 к 1).

Торговая стратегия «Пробой скользящей»

Торговля данным способом ведется на дневном тайм-фрейме на любом торговом инструменте. В стратегии используются два индикатора – Moving Average и RSI. Настройки скользящей средней – период 5, метод МА — Simple, применяется к закрытию — Сlose. Настройки индикатора RSI – период 14, уровни 30, 50 и 70. Торговля построена на пробое ценой линии скользящей средней.

Точки входа в рынок:

• покупка – свеча пробивает скользящую SMA и проходит вверх 10-20 пунктов, при этом индикатор RSI находится выше уровня 50;
• продажа – свеча пробивает скользящую SMA и проходит вниз 10-20 пунктов, при этом индикатор RSI находится ниже уровня 50 (рис.3):

На рисунке 3 показан дневной график валютной пары евро-доллар. На графике показано несколько примеров точек входа в рынок, при выполнении условий, изложенных выше. Так как это стратегия внутридневная, то выход с рынка нужно делать при закрытии свечи или в конце торговой сессии, в которую ведется торговля.

Пересечение скользящих и применение RSI и стохастика

Данная стратегия построена на показаниях четырех индикаторов: Moving Average (5), Moving Average (10), RSI и Stochastic. Для торговли рекомендуются инструменты, имеющие хорошую дневную волатильность.

Настройки индикаторов следующие:

• Moving Average (5) – экспоненциальное скользящие средние с периодом 5;
• Moving Average (10) – экспоненциальное скользящие средние с периодом 10;
• RSI – период 14, уровни 30, 50 и 70;
• Stochastic – параметры 14, 3, 3.

Торговля построена на пересечении скользящих средних на графике цены. Точки входа в рынок:

• покупка – EMA-5 пересекает EMA-10 снизу вверх, стохастик при этом движется вверх, а индикатор RSI находится над уровнем 50;
• продажа – EMA-5 пересекает EMA-10 сверху вниз, стохастик при этом движется вниз, а индикатор RSI находится под уровнем 50 (рис.4):

На рисунке 4 показан 15-минутный график валютной пары американского и канадского доллара. Синяя линия – это EMA-5, красная – EMA-10. На графике стрелками выделены места входа в рынок согласно вышеизложенным правилам. Стоит отметить, что выход с рынка по данной стратегии осуществляется при обратном пересечении скользящих.

Пересечение скользящих и применение ADX и MACD

Данная стратегия похожая на предыдущую, только вместо индикаторов RSI и Stochastic используются индикаторы ADX и MACD.

Настройки следующие:

• Moving Average (7) — экспоненциальное скользящие средние с периодом 7;
• Moving Average (21) — экспоненциальное скользящие средние с периодом 21;
• ADX – период 14;
• MACD – параметры 12, 26, 9.

В торговле рекомендуется использовать часовой тайм-фрейм. Правила торговли:

• покупка – EMA-7 пересекает EMA-21 снизу вверх, при этом MACD указывает на восходящий тренд, а индикатор ADX находится выше уровня 25;
• продажа – EMA-7 пересекает EMA-21 сверху вниз, при этом MACD указывает на нисходящий тренд, а индикатор ADX находится выше уровня 25 (рис.5):

На рисунке 5 изображен часовой график новозеландского и американского доллара. Синяя линия – это EMA-7, красная – EMA-21. На графике стрелками выделены места входа в рынок согласно вышеизложенным правилам. Стоит отметить момент 19 января, когда скользящие пересеклись и вроде бы как был получен сигнал на покупку, но индикатор ADX в этот момент находился под уровнем 25 и не подтвердил покупки. ADX показывает силу тренда, поэтому в данной стратегии он является ключевым показателем импульса тренда. В момент входа в рынок ADX должен всегда быть выше 25.

Если сравнивать стратегии, построенные на пробое скользящих средних, то стоит сказать, что большим плюсом в них являются точные сигналы входа, когда рынок очень волатильный. С точками выхода с рынка уже будет немного посложнее, так как часто бывают ложные сигналы при пересечении скользящих, которые нужно фильтровать дополнительными индикаторами или использовать свечной анализ.

Ну что ж, друзья, вы ознакомились с некоторыми простыми стратегиями торговли внутри дня. Используйте эту информацию, применяйте ее и зарабатывайте. Успехов!

Источник https://internetboss.ru/10-principov-vnutridnevnogo-trejdinga/

Источник https://traderhelp.info/forex/vnutridnevnaya-torgovlya-na-foreks-prostye-strategii/

Источник

Источник