Закрытые ПИФы, структурные ноты и другие: активы, доступные только квалифицированным инвесторам

Любой человек может покупать акции публичных компаний, государственные и корпоративные облигации в рублях и некоторые другие ценные бумаги. Вкладывать в более рискованные, но потенциально и более доходные инструменты в России имеют право только опытные — квалифицированные — инвесторы. Как получить этот статус, мы рассказали в другой статье, а сейчас — о популярных активах для квалифицированных инвесторов.

Доли в инвестиционных фондах

Прежде всего речь о закрытых паевых инвестиционных фондах — ПИФах. Их обычно создают, чтобы привлечь деньги на конкретный бизнес-проект, например построить складские помещения. В отличие от паев открытых ПИФов, бумаги закрытых фондов погашают не в любое время по желанию инвестора, а в заранее установленный срок в пределах 3–15 лет. Стать пайщиком можно тремя способами: купить бумаги на этапе формирования фонда, во время дополнительной эмиссии или приобрести их у других пайщиков на бирже. Продать такие бумаги онлайн не получится: вторичный рынок паев в России пока не развит.

Закрытые фонды, чье имущество состоит только из недвижимости и депозитов, а паи находятся в открытом обращении, могут продавать бумаги кому угодно. Если эти условия не соблюдены, паи имеет право купить только квалифицированный инвестор.

Порог входа в закрытые ПИФы выше, чем в открытые: например через «Сбербанк Управление Активами» — 300 тыс. рублей против 1 тыс. рублей.

Помимо закрытых ПИФов, квалифицированные инвесторы могут вкладывать еще в несколько типов фондов:

• хедж-фонды: инвестируют в разные инструменты, от акций и облигаций до недвижимости и криптовалют;
• венчурные фонды: вкладывают в стартапы и новые технологии;
• фонды прямых инвестиций: вкладывают в конкретные компании.

Структурные ноты

Структурная нота — комбинация облигаций, депозитов и других традиционных финансовых инструментов, а также их производных, например фьючерсов и опционов. Комбинации формируют по математическим моделям с учетом риска и потенциальной доходности.

Чтобы верно оценить риски, надо хорошо разбираться в инструментах и рынках, к которым привязана нота. Например, существует структурная нота с процентным доходом, который зависит от динамики акций производителей одежды и спортивного инвентаря: Adidas, Lululemon, Nike и Ralph Lauren и других. Если все акции будут расти, нота досрочно погасится и дополнительной доходности у инвесторов не будет. Если же акции упадут, трейдер получит гарантированный годовой купон — 9,5% годовых в долларах США. Если стоимость хотя бы одной акции опустится ниже заранее обозначенного барьера, инвестор получит обратно свой капитал минус процент, на который упала стоимость акций.

Фьючерс — контракт, по которому продавец обязуется продать актив по фиксированной цене через определенный срок, а покупатель — его оплатить.

Опцион — срочный контракт, который ни к чему не обязывает, но дает держателю право купить либо продать актив по указанной цене.

Глобальные и американские депозитарные расписки (ГДР и АДР)

Депозитарная расписка — ценная бумага, которая дает право владеть акциями. Сами акции можно купить и продать только на той бирже, где они были выпущены. Поэтому покупать акции зарубежных компаний неудобно: для этого необходимо зарегистрироваться на иностранных биржах. Выход — депозитарные расписки: их квалифицированные инвесторы могут приобретать на внебиржевом рынке, то есть напрямую у продавца.

Биржевые инвестиционные фонды (ETF)

ETF — паевые инвестфонды, которые вкладывают деньги в несколько инструментов по определенному принципу. В большинстве случаев эти фонды повторяют определенный фондовый индекс и его динамику, например S& P500 или индекс Мосбиржи. В отличие от ПИФа, паи ETF торгуются на бирже. Часто инвестфонды имеют специализацию, например вкладывают в определенные страны, секторы промышленности или драгоценные металлы.

Сейчас на Московской бирже торгуются 16 ETF — они доступны обычным инвесторам. Квалифицированные инвесторы могут инвестировать в тысячи инвестиционных фондов на зарубежных биржах.

РСХБ – Фонд Акций

Купить онлайн

Структура активов

Динамика фонда

Описание фонда

Рост рынка акций в долгосрочном плане опережает рост других финансовых инструментов. Причина подобного опережающего роста в том, что компании, представленные на рынке акций, как правило, являются наиболее быстро растущими и обладают сильным менеджментом, современными технологиями и высоким потенциалом роста бизнеса. Рост курса их акций отражает именно наличие преимуществ перед другими компаниями, позволяющих демонстрировать высокие темпы роста прибыли.

Фонд ориентирован на инвесторов, знакомых с фондовым рынком и готовых инвестировать в высокорисковые инструменты. Агрессивная стратегия подразумевает аппетит к риску и длинный срок инвестирования (от 2х лет).

Условия инвестирования

Приобретение паев в офисе Управляющей компании или Агента

• Минимальная сумма инвестирования — 1 000 руб.
• Минимальная сумма при дополнительном приобретении — 1 000 руб.
• Надбавка при приобретении паев не взимается.

Обмен на паи

• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Облигаций»
• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Сбалансированный».
• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Лучшие отрасли»
• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Валютные облигации»
• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Золото, серебро, платина».

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:

в отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений Правила Фондов 28.05.2017г. включительно составляет:
• 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
• 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.
  в отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений Правила Фондов, с 29.05.2017г. включительно, составляет:
• 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 182 (ста восьмидесяти двух) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
• 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 182 (ста восьмидесяти двух) дней и до истечения 730 (семисот тридцати) дней (включительно) со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
• 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций» по заявке №__ от «__»________20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается — Ф.И.О.; для юридических лиц — официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций»

• Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 04.06.2021 (278,8 кБ)
• Изменения и дополнения №13 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 04.06.2021 (615,9 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 04.06.2021 (709,3 кБ)
• Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно до 03.07.2021г.)
  Размещено 02.06.2021 09:00 (554,1 кБ)
• Сообщение о праве голоса по акциям ОПИФ РСХБ Фонд Акций за 2020
  Размещено 29.03.2021 16:29 (149,7 кБ)
• Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно до 30.01.2021)
  Размещено 30.12.2020 17:13 (551,7 кБ)
• Изменения и дополнения №12 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 22.12.2020 21:54 (1 001,1 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 22.12.2020 21:53 (421,3 кБ)
• Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 22.12.2020 21:40 (210,4 кБ)
• Изменения в Правила определения СЧА ОПИФ РСХБ-Фонд Акций c 30.12.2020
  Размещено 22.12.2020 21:26 (478,1 кБ)
• Правила определения СЧА ОПИФ РСХБ-Фонд Акций с 30.12.2020 г
  Размещено 22.12.2020 21:25 (880,8 кБ)
• Изменения и дополнения №11 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 31.07.2020 18:13 (1,1 МБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 31.07.2020 18:08 (418,8 кБ)
• Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 31.07.2020 17:50 (1,0 МБ)
• Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год (доступно до 25.03.2021)
  Размещено 25.03.2020 19:12 (1,6 МБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.03.2020 10:32 (420,4 кБ)
• Изменения и дополнения №10 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.03.2020 10:31 (1 021,7 кБ)
• Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.03.2020 10:24 (95,6 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 17.01.2020 10:46 (420,3 кБ)
• Изменения и дополнения №9 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 17.01.2020 10:46 (1,1 МБ)
• Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 17.01.2020 10:33 (213,4 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 05.06.2019 15:31 (386,9 кБ)
• Изменения и дополнения №8 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 05.06.2019 15:31 (450,8 кБ)
• Изменения в Правила определения СЧА ОПИФ «РСХБ — Фонд Акций» c 01.05.2019 (доступно до 31.12.2022)
  Размещено 23.04.2019 18:36 (798,5 кБ)
• Изменения и дополнения №7 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 21.12.2018 11:35 (322,3 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 21.12.2018 11:35 (385,4 кБ)
• Изменения и дополнения №6 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 13.07.2018 09:00 (70,6 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 13.07.2018 09:00 (386,9 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 11.05.2018 09:43 (386,2 кБ)
• Изменения и дополнения №5 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 11.05.2018 09:42 (76,9 кБ)
• Изменения в Правила определения СЧА ОПИФ РСХБ-Фонд Акций c 2018г (доступно до 31.12.2021)
  Размещено 22.12.2017 17:27 (408,3 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 13.09.2017 15:28 (672,9 кБ)
• Изменения и дополнения №4 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 13.09.2017 15:26 (342,6 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 28.04.2017 11:34 (398,3 кБ)
• Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 28.04.2017 11:33 (597,0 кБ)
• Правила определения стоимости чистых активов с изменениями и дополнениями с 2017 года (доступно до 31.12.2020)
  Размещено 23.12.2016 18:21 (488,2 кБ)
• Правила определения стоимости активов с 2016 г. с изменениями и дополнениями (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 31.12.2015 09:22 (466,2 кБ)
• Правила определения стоимости чистых активов (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 24.12.2015 18:51 (466,3 кБ)
• Правила определения стоимости активов 2016 (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 30.11.2015 18:22 (2,1 МБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 26.02.2015 17:21 (614,4 кБ)
• Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 26.02.2015 17:20 (351,9 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 24.12.2014 11:54 (373,1 кБ)
• Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 24.12.2014 11:50 (976,2 кБ)
• Сообщение о включении сведений об агенте в реестр ПИФ (доступно до даты исключения сведений из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 24.11.2014 12:23 (235,1 кБ)
• Политика осуществления прав голоса (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ, либо до опубликования сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций АО)
  Размещено 05.04.2013 15:00 (591,4 кБ)
• Правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 05.04.2013 15:00 (406,3 кБ)

Справка о стоимости чистых активов

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества

Справка о стоимости чистых активов

Отчет о вознаграждениях и расходах ОПИФ РСХБ-Фонд Акций

Справка о стоимости чистых активов

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Справка о стоимости чистых активов

Справка о стоимости чистых активов (доступно до 29.10.2020)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 29.10.2020)

Аудиторское заключение за 2019 год (доступно до 01.04.2021)

Отчет о вознаграждениях и расходах ОПИФ РСХБ-Фонд Акций

Приобретение паев в офисе Управляющей компании или Агента

• Минимальная сумма инвестирования — 1 000 руб.
• Минимальная сумма при дополнительном приобретении — 1 000 руб.
• Надбавка при приобретении паев не взимается.

Обмен на паи

• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Облигаций»
• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Сбалансированный».
• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Лучшие отрасли»
• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Валютные облигации»
• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Золото, серебро, платина».

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:

в отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений Правила Фондов 28.05.2017г. включительно составляет:
• 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
• 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.
  в отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений Правила Фондов, с 29.05.2017г. включительно, составляет:
• 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 182 (ста восьмидесяти двух) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
• 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 182 (ста восьмидесяти двух) дней и до истечения 730 (семисот тридцати) дней (включительно) со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
• 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций» по заявке №__ от «__»________20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается — Ф.И.О.; для юридических лиц — официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций»

• Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 04.06.2021 (278,8 кБ)
• Изменения и дополнения №13 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 04.06.2021 (615,9 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 04.06.2021 (709,3 кБ)
• Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно до 03.07.2021г.)
  Размещено 02.06.2021 09:00 (554,1 кБ)
• Сообщение о праве голоса по акциям ОПИФ РСХБ Фонд Акций за 2020
  Размещено 29.03.2021 16:29 (149,7 кБ)
• Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно до 30.01.2021)
  Размещено 30.12.2020 17:13 (551,7 кБ)
• Изменения и дополнения №12 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 22.12.2020 21:54 (1 001,1 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 22.12.2020 21:53 (421,3 кБ)
• Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 22.12.2020 21:40 (210,4 кБ)
• Изменения в Правила определения СЧА ОПИФ РСХБ-Фонд Акций c 30.12.2020
  Размещено 22.12.2020 21:26 (478,1 кБ)
• Правила определения СЧА ОПИФ РСХБ-Фонд Акций с 30.12.2020 г
  Размещено 22.12.2020 21:25 (880,8 кБ)
• Изменения и дополнения №11 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 31.07.2020 18:13 (1,1 МБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 31.07.2020 18:08 (418,8 кБ)
• Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 31.07.2020 17:50 (1,0 МБ)
• Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год (доступно до 25.03.2021)
  Размещено 25.03.2020 19:12 (1,6 МБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.03.2020 10:32 (420,4 кБ)
• Изменения и дополнения №10 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.03.2020 10:31 (1 021,7 кБ)
• Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.03.2020 10:24 (95,6 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 17.01.2020 10:46 (420,3 кБ)
• Изменения и дополнения №9 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 17.01.2020 10:46 (1,1 МБ)
• Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 17.01.2020 10:33 (213,4 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 05.06.2019 15:31 (386,9 кБ)
• Изменения и дополнения №8 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 05.06.2019 15:31 (450,8 кБ)
• Изменения в Правила определения СЧА ОПИФ «РСХБ — Фонд Акций» c 01.05.2019 (доступно до 31.12.2022)
  Размещено 23.04.2019 18:36 (798,5 кБ)
• Изменения и дополнения №7 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 21.12.2018 11:35 (322,3 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 21.12.2018 11:35 (385,4 кБ)
• Изменения и дополнения №6 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 13.07.2018 09:00 (70,6 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 13.07.2018 09:00 (386,9 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 11.05.2018 09:43 (386,2 кБ)
• Изменения и дополнения №5 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 11.05.2018 09:42 (76,9 кБ)
• Изменения в Правила определения СЧА ОПИФ РСХБ-Фонд Акций c 2018г (доступно до 31.12.2021)
  Размещено 22.12.2017 17:27 (408,3 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 13.09.2017 15:28 (672,9 кБ)
• Изменения и дополнения №4 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 13.09.2017 15:26 (342,6 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 28.04.2017 11:34 (398,3 кБ)
• Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 28.04.2017 11:33 (597,0 кБ)
• Правила определения стоимости чистых активов с изменениями и дополнениями с 2017 года (доступно до 31.12.2020)
  Размещено 23.12.2016 18:21 (488,2 кБ)
• Правила определения стоимости активов с 2016 г. с изменениями и дополнениями (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 31.12.2015 09:22 (466,2 кБ)
• Правила определения стоимости чистых активов (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 24.12.2015 18:51 (466,3 кБ)
• Правила определения стоимости активов 2016 (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 30.11.2015 18:22 (2,1 МБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 26.02.2015 17:21 (614,4 кБ)
• Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 26.02.2015 17:20 (351,9 кБ)
• Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 24.12.2014 11:54 (373,1 кБ)
• Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 24.12.2014 11:50 (976,2 кБ)
• Сообщение о включении сведений об агенте в реестр ПИФ (доступно до даты исключения сведений из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 24.11.2014 12:23 (235,1 кБ)
• Политика осуществления прав голоса (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ, либо до опубликования сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций АО)
  Размещено 05.04.2013 15:00 (591,4 кБ)
• Правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 05.04.2013 15:00 (406,3 кБ)

Справка о стоимости чистых активов

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества

Справка о стоимости чистых активов

Отчет о вознаграждениях и расходах ОПИФ РСХБ-Фонд Акций

Справка о стоимости чистых активов

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Справка о стоимости чистых активов

Справка о стоимости чистых активов (доступно до 29.10.2020)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (доступно до 29.10.2020)

Аудиторское заключение за 2019 год (доступно до 01.04.2021)

Отчет о вознаграждениях и расходах ОПИФ РСХБ-Фонд Акций

Как приобрести паи ПИФов?

Оставьте информацию о себе, и наши специалисты дадут вам бесплатную консультацию
о способах достижения ваших финансовых целей Оставьте информацию о себе, и наши специалисты дадут вам бесплатную консультацию о способах достижения ваших финансовых целей

• О компании
• Аналитика
• Раскрытие информации

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и погашении, взимание данных надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: rshb-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: rshb-am.ru/company/contacts/#office). Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Сбалансированный» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2566 от 26 марта 2013); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2567 от 26 марта 2013); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2568 от 26 марта 2013 г.); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Казначейский» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2797 от 22 мая 2014); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Валютные облигации» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2795 от 22 мая 2014); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Золото, серебро, платина» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2796 от 22 мая 2014 г.); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Лучшие отрасли» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2800 от 28 мая 2014 г.).

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4057 от 26 мая 2020. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» Правила фонда зарегистрированы Банком России за №4362 от 08.04.2021. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев, взимание данных надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов ООО «РСХБ Управление Активами», заключившей договор доверительного управления, понимается наличие у ООО «РСХБ Управление Активами», и (или) иных лиц, если они действуют от имени ООО «РСХБ Управление Активами» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «РСХБ Управление Активами» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»).

ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. При этом под «конфликтом интересов» понимается противоречие между имущественными и иными интересами ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников и клиентов, или между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия (бездействия) ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «РСХБ Управление Активами» размещено в разделе «Раскрытие информации» настоящего сайта.

ООО «РСХБ Управление Активами» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Информация, размещенная на данном сайте, не должна рассматриваться как предложение по покупке или продаже финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на данном сайте, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям и ожиданиям. Вы должны самостоятельно определить соответствует ли финансовый инструмент, продукт или услуга Вашим инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска. ООО «РСХБ Управление Активами» не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

Источник https://dokhodchivo.ru/zakritie-pifi

Источник https://rshb-am.ru/pifs/trust/RSKHB-Fond-Akcij/

Источник

Источник