Торговля на Форекс по уровням. Правила работы. Уровни поддержки и сопротивления

В настоящее время все больше людей ищут возможности дополнительных источников дохода, и все больше людей обращают свое внимание на возможность заработка в Форексе. Ниже попробуем рассмотреть основные понятия, касаемо торгов на этой бирже, таких как:

• уровни Форекс
• зачем они нужны
• как определять данные уровни

Основой анализа построения графиков на рынке Форекс является умение находить и строить так называемые уровни сопротивления и поддержки. Уровень сопротивления – называется уровень (ценовой), на котором количество предложений превышает количество спросов, то есть простым языком, когда продавцов больше, чем покупателей. Уровень поддержки – уровень противоположный по значению уровню сопротивления, когда количество покупателей больше количества продавцов.

Зачем нужны уровни сопротивления и поддержки

Без умения определения уровней, торговля на бирже не принесет желаемого результата. При грамотном использовании основ графического построения в участии торгов на Форексе можно построить успешный бизнес. Уровни Форекс определяют так называемые зоны спроса и предложения. Существует много способов для построения уровней. Ценовые уровни являются основными в техническом анализе. Их можно нарисовать вручную в торговом стандартном терминале при помощи трендовых линий или горизонтальных. Анализируя те или иные тенденции рынка, определяются риски и возможности сделок, а также время вхождения на рынок.

Как определять уровни?

Первый шаг

Строим уровни поддержки и сопротивления

На графике видно, что при рассмотрении данного временного промежутка, можно узнать минимум и максимум цены в этом тайм фрейме. Для этого необходимо выбрать самую высокую и низкую точки текущего тренда. На что, в данном случае указывают отображенные здесь показатели? Если на рынке в этом промежутке времени наблюдается восходящий тренд, но при этом цена, все же, находится довольно таки далеко от максимума в настоящее время, значит, предполагается высокая вероятность пролонгирования существующий тенденции. Графический анализ дает понять, что уровни Форекс (сопротивления и поддержки) необходимо создавать только локальными движениями финансовых инструментов.

Второй шаг

Главным принципом торговли в ценовом коридоре, является необходимость покупать от уровня поддержки и выставлять на продажу от уровня сопротивления. Уровень поддержки – цена, где сосредоточен максимальный потенциал покупок. Именно здесь она возвращается вверх, уходя от уровня поддержки. После достижения максимального значения-уровня сопротивления цена ниспадает. Во время торгов может случиться пробой уровня сопротивления. После этого уровень сопротивления преобразуется в уровень поддержки.

Заключительный этап

При определении насколько сильны уровни спроса и предложения, нужно учитывать такие особенности, как количество участников, либо объемы, а также то, какое количество раз цена возвращалась к максимальным уровням предложения и спроса. Необходимо всегда следить при торговле за показателями спроса на покупку. Совершать ее следует, когда цена в первый, после того, как произошел пробой, вернулась к уровню поддержки.

При втором и последующих колебаниях, уровень будет терять силу, потому что покупателей становится все меньше и, соответственно, падает спрос на покупку, и далее цена будет естественно падать. Уровни Форекс – поддержки и сопротивления – те самые уровни, на которых наиболее перспективно войти на рынок. Если цена отскакивает от уровня, тогда будет получена прибыль. Если он имеет вялый потенциал, чтобы устоять, становиться очевидным, что стоит выйти. При этом потери оказываются не столь значительными.

Чем выделяются уровни поддержки и сопротивления?

Уровни Форекс – наиболее распространенная концепция в трейдинге. Они являются основным показателем коньюктуры рынка, отображая его предыдущее и настоящее состояние. Подводя итог, хочется отметить, что необходимым, все-таки, качеством для трейдера является терпение и скрупулезный анализ рынка. Вход на рынок, совершение сделки не терпит бездумного подхода.

Для тех трейдеров, которые уже длительное время знакомы с валютным рынком, уровни поддержки и сопротивления отыгрывают крайне важную роль в их стратегиях и философии торговли. Чтобы действительно зарабатывать стабильную прибыль, нужно в обязательном порядке научиться находить уровни поддержки и сопротивления на Форекс.

По сути дела, этот инструмент является базовым, без которого дальнейшее изучение рынка в практическом смысле невозможно. Сами уровни являются составной частью технического анализа, а четкое понимание технических основ даст Вам возможность всегда быть на шаг впереди других трейдеров.

Если в совершенстве овладеть некоторыми инструментами технического анализа, то каждый Ваш вход в рынок будет точным, а потенциальная прибыль всегда в разы будет выше возможного убытка.

Чем являются уровни поддержки и сопротивления на Форекс?

Сами по себе уровни поддержки и сопротивления, или как еще их часто называют горизонтальными уровнями, представляют собой некое скопление ордеров участников рынка и выставленные защитные ордера. Независимо от того, какую торговую системы Вы используете и на каком временном интервале торгуете, уровни необходимо учитывать всегда.

Если даже по правилам Вашей торговой системы нет необходимости мониторить уровни, в любом случае необходимо обращать внимание на глобальные уровни, которые с высокой долей вероятности могут сдержать цену. К примеру, представим, что по торговой системе появился четкий сигнал на покупку, но при этом на пути цены стоит сильные уровень сопротивления.

Логично предположить, что на нем цена может развернуться или дать ощутимый откат, соответственно, входить в позиции будет нерентабельно.

По статистике, цена наиболее часто отскакивает от сильного уровня, истинные же пробои происходят не так часто. Как правило, пробой сильного уровня происходит только тогда, когда цена тестировала его много раз в прошлом, и он утратил свою актуальность. Тем не менее, не стоит считать, что каждый сильный уровень со стопроцентной вероятностью удержит движение цены, тем не менее, когда цена касается уровня, у Вас уже должен быть четкий план дальнейших действий.

Помимо этого, горизонтальные уровни успешно можно использовать в качестве ориентиров для взятия прибыли. Например, если изначально был установлен крупный тейк-профит и недалеко от цены расположился сильный уровень, то логичным будет взять прибыль именно на данном уровне, или же перевести позицию в безубыток.

Где лучше всего работают горизонтальные уровни?

Уровни существуют на всех временных интервалах, но наиболее хорошо они отрабатывают себя на дневном таймфрейме. Однако, если Вы действительно уверенны в своих силах, то их запросто можно использовать и на более низких промежутках.

К примеру, если вы торгуете внутри дня, то можете одновременно учитывать уровни с D1, H4, H1. Если эти уровни приблизительно будут совпадать, то значит, в этом месте сформировалась сильная зона, которая может дать отскок или спровоцировать разворот цены.

Как определить горизонтальные уровни ?

Чтобы найти важные ценовые уровни, изначально на графике цены нужно идентифицировать важные рыночные экстремумы. С самого начала начинающие трейдеры совершают грубую ошибку, отматывая график далеко в историю для поиска уровней. Делать это нецелесообразно, так как с большой долей вероятности уровни уже могли устареть ввиду того, что участники рынка не обращают на них никакого внимания.

Тем не менее, иногда и приходится отматывать историю дальше назад для поиска уровней, когда на рынке развивается стремительный тренд, и ближайших уровней попросту нет. Нет точных указаний, насколько далеко нужно проматывать график назад для поиска уровней, но общепринято, что в среднем необходимо оценивать порядка 200 свечей. Почему именно 200 свечей?

Бытует мнение, что крупные консорциумы и игроки биржи в анализе рыночных тенденций часто используют скользящую среднюю с периодом 200, как правило, цена часто на нее реагирует. Нужно немного уменьшить размер графика, и тогда Вы сможете оценить общую картину рынка, найти при этом важные уровни. Рассмотрим пример:

На примере выше изображены ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые отрабатывались ценой. От каждого нанесенного уровня происходил отскок или разворот цены, соответственно, в этих зонах велась активная борьба между покупателями и продавцами.

Какие уровни поддержки и сопротивления на Форекс можно считать сильными?

По большому счету, ключевые уровни формируются там, где рынок образовывает максимумы и минимумы, но не каждый уровень, нанесенный на график, будет значимым. При идентификации уровней нужно брать только те, которые являются визуально четкими и заметны невооруженным глазом.

При этом строить уровень необходимо не по конкретным минимумам или максимумам свечи, а провести его так, чтобы он касался как можно большего количества свечей. Чем чаще и сильнее цена разворачивалась от уровня, тем сильнее он сам.

При этом нужно понимать, что существует погрешность, и сам уровень не является четкой линией, он лишь указывает на присутствие зон, где происходит борьба между покупателями и продавцами.

Именно поэтому, цена может ложно пробивать уровень или вовсе разворачиваться, не доходя до него. Это обязательно нужно учитывать при выставлении за уровнями стоп-лосов и тейк-профитов, так как цена может немного не дойти до уровня или пересечь его хвостом свечи.

Ценовые гэпы

Если на открытии рынка внезапно сформировался ценовой гэп, то его также можно рассматривать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, так как велась борьба спроса и предложения. Когда рынок не работает в выходные дни, могли выйти важные экономические данные, которые провоцируют взрыв ликвидности.

Если Вы видите, что котировки на закрытии в пятницу и на открытии в понедельник не совпадают, то это прямой признак формирования гэпа. В принципе, и верхняя, и нижняя часть гэпа считается сильным уровнем, но если он небольшой, то можно провести одну горизонтальную линию.

Как Вы видите на примере, ранее был образован гэп, который в дальнейшем удачно отработался ценой два раза в качестве сопротивления. Это была хорошая возможность для открытия позиций с низким риском и высокой потенциальной прибылью.

Какие уровни не стоят внимания?

Если от уровня не было сформировано новых рыночных максимумов или минимумов, то его учитывать, вовсе не стоит. Не нужно самостоятельно придумывать уровни, где их попросту нет! Каждый сильный уровень должен сразу бросаться в глаза, только тогда он имеет силу!

Какую информацию дают пин-бары?

Часто случаются моменты, что цена ложно пробивает уровень, затем образуется свеча, которая имеет большой хвост одновременно с маленьким телом, которую принято называть пин-баром. Подобные свечи указывают на наличие сильной зоны спроса или предложения, которую нужно в обязательном порядке учитывать. Если строить уровень, то его рекомендуется проводить по телу самого пин-бара. В дальнейшем, цена может вернуться к нему, а у Вас появится хорошая возможность для входа в рынок.

На примере изображен пин-бар, расположенный на сильном уровне. Его хвост свидетельствует о том, что на уровне происходила сильная борьба между спросом и предложением. При этом, продавцы намеревались пробить уровень поддержки, но покупателям удалось защитить свои позиции и цена двинулась в восходящем направлении.

Как можно определить силу уровня?

Для того чтобы понять, сильный или слабый уровень стоит на пути цены, нужно руководствоваться некоторыми правилами:

• Уровень работает только тогда, когда он хорошо заметен невооруженным глазом.
• Если люди в него верят, то уровень будет работать.
• Чем чаще уровень давал сильный отскок цены, тем он сильнее.
• Появление на рынке гэпа или пин-бара свидетельствует о формировании сильной ценовой зоны.
• Если уровень дополнительно сочетается с другими инструментами технического анализа, например уровнями Фибоначчи или скользящими средними, то он действительно силен. Кроме того, если происходит совпадение уровней с двух таймфреймов одновременно, то он тоже является сильным.

Индикатор для уровней поддержки и сопротивления на Форекс

У начинающих трейдеров, которые не имеют опыта, поиск ключевых уровней поддержки и сопротивления может вызвать некоторые трудности. Чтобы на ранних этапах изучения этой темы как-то упростить ситуацию, можно использовать индикатор для построения уровней поддержки или сопротивления, например PowerDynamiteAreas. Данный индикатор выводит на график информацию только о самых сильных горизонтальных уровнях, и окрашивает их в синий или красный цвет.

Кроме того, индикатор имеет ряд настроек, которые можно изменять:

• PivotStrenght. Этот показатель отвечает за важность отображаемого уровня (1-7).
• MaxLookBackBars. Данный параметр отвечает за то, сколько свечей из истории берется в учет для построения уровней.
• PivotPipDiff. Корректирует расстояние между каждым уровнем.
• ZonePipSize. Формирует ширину отображаемой зоны.
• MaxLevels. Указывает на то, сколько одновременно уровней будет отображаться на графике цены. Если указать 3, то одновременно будет указываться 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления.

В любом случае, построение уровней поддержки и сопротивления – это своего рода искусство! Четкое понимание придет к Вам со временем и приобретением опыта. Однако необходимо каждый день тренироваться, чтобы оттачивать навыки.

Как бы там ни было, но построение уровней является базовым навыком для каждого трейдера, если им пренебречь, то надеяться на стабильный заработок не стоит. Надеемся, что статья была полезной для Вас! Желаем удачи и много-много профита!

Если посмотреть на любой график движения валютных пар, то можно увидеть, на первый взгляд, лишь хаотические колебания цены.

Кажется, что спрогнозировать дальнейшее поведение рынка трейдерам будет практически невозможно. Но это все первые впечатления.

Рассмотрим подробнее график валютной пары, через области локальных минимумов и максимумов. Именно в этих местах цена меняет свое направление движения.

Мы же проведем горизонтальные линии через районы скопления цен . Потому как проводить уровни цен по краям наибольшей плотности баров или свечей предпочтительнее, чем по экстремальным его значениям. Ведь в данном случае такая ценовая плотность показывает, что эта цена действительно важна для рынка.

По прошествии времени мы увидим, что цена напрямую взаимодействует с некоторыми линиями, которые соответствуют определенным значениям цены. Такие линии называются уровни .

Существуют два вида ценовых уровней — уровень поддержки – когда цена идет вниз и в какой-то момент отскакивает от уровня, который не позволил цене упасть ниже, уровень сопротивления – если цена пошла вверх, но преодолеть какой-то рубеж не смогла.

Как же взаимодействует цена с уровнем? Здесь наблюдается один из основных принципов технического анализа, который говорит, что история повторяется . И если какой-то уровень был для цены критичным в прошлом, то, наверняка, он будет важен для нее и в будущем. Те уровни, которые мы самостоятельно провели раньше, служили для цены важными вехами в ее действующем движении.

Не факт, что если цена отскакивала от определенного уровня, то она обязательно отскочит от него и вновь. Когда-нибудь пробиваются и самые, казалось бы, незыблемые вехи. Но, существуют четкие критерии пробоя уровней, когда цена должна не только пройти обозначенный рубеж, но и закрепиться на новых позициях, как это показано на рисунке:

Критерием пробоя является наличия двух цен закрытия за уровнем. А уровень сопротивления в таком случае, становится уровнем поддержки.

В практической торговле Форекс начинающим трейдерам довольно сложно определить критические ценовые уровни и обозначить их на графике. Поэтому, для удобства анализа, трейдеру гораздо удобнее использовать .

Очень хорошо себя показали 26-е простые мувинги, которые не только отображают сильные уровни поддержки и сопротивления, но работают , указывая направление действующего тренда. На графике Н1 видно, как цена взаимодействует с 26-й часовой скользящей средней (желтая).

Для определения направления тренда более старшего временного интервала, используется 144- я средняя, которая соответствует 26-й на графике Н4.

Предпочтительнее проводить торговые операции на Форекс в направлении тренда старшего ТФ, который отображает соответствующая средняя. Находится цена выше средней, а средняя младшего периода выше средней старшего ТФ — осуществляем покупки, наоборот – продажи.

Если следить за дальнейшими движениями цен, то можно заметить, что цена чаще всего отскакивает от уровня, чем пробивает его. Поэтому, торговля на отскоках цены от сильных уровней, будет более успешной, чем работа в противоположном тренду направлении на ожидании пробоя.

Форекс начинающим следует помнить, что трейдера губит два фактора: ожидание разворота и неправильное управление капиталом .

Научившись работать на отскок, по окончании откатов и коррекционных колебаний, в направлении действующего тренда, игрок имеет гораздо больше шансов на успех, чем трейдер, ищущий входа в противоположном от устоявшейся тенденции направлении.

Не следует стараться поймать тренд в самом его зарождении. Любая предполагает, что гораздо безопаснее торговать тогда, когда тенденция уже сформировалась и рынок движется в определенном направлении. Нет смысла противостоять толпе – взять прибыль из существующего движения – вот главная задача любого трейдера.

Здравствуйте, дорогие гости блога сайт, сегодня я решила поговорить с вами про ценовые уровни. Если взглянуть на график валютной пары, то только с первого взгляда его движения могут показаться хаотичными. Кажется, что предвидеть дальнейшее движение цены является нереальным, хотя это только первое впечатление.

Давайте взглянем на движение цены относительно локальных максимумов и минимумов. Именно в этих местах цена меняет свое направление. Теперь давайте проведем линии через максимумы и минимумы. Ценовые уровни лучше всего строить по краям баров самой высокой плотности, чем по экстремальным значениям. В данном случае ценовая плотность указывает на то, что данная цена была важной для рынка.

В ходе проведения более глубокого анализа вы сможете заметить, что цена колеблется между определенных горизонтальных линий, которые и называются ценовыми уровнями.

Виды ценовых уровней

Ценовые уровни подразделяются между собой на 2 вида:

1. Поддержки.
2. Сопротивления.

Уровень поддержки находится под ценовым уровнем, а уровень сопротивления – сверху.

Как цена взаимодействует с ценовыми уровнями? Ответ на этот вопрос вытекает из основ технического анализа, которые гласят о том, что история повторяется. Так что если цена в прошлом колебалась возле определенного уровня, значит такая цена устраивала крупных участников рынка и, скорее всего, некоторое время спустя она вернется к этому же значению.

Стоит также помнить, что если уровень ранее был критичным для цены, то с большой вероятность он будет важным и в будущем. Конечно же, не факт, что если в прошлом цена отскочила от уровня, то она это сделает и в будущем. Рано или поздно пробиваются даже самые надежные ценовые уровни.

Как определить пробой ценового уровня

Пробой ценового уровня определяется при выполнении определенных условий. Цена должна не только пробить ценовой уровень, но и закрепиться на новых позициях. В случае если цена закрытия двух баров находится выше или ниже ценовых уровней, то это является сильным сигналом пробоя.

Принимая во внимание все сказанное выше, можно сделать вывод, что оптимальным вариантом является создание сделки на пять пипсов выше или ниже круглого уровня.

Индикатор ценовых уровней Key Levels

Индикатор ценовых уровней Key Level представляет собой эффективный инструмент, который существенно облегчает процесс учета ценовых уровней, обладающих ключевым значением. Этот инструмент отображается на экране при помощи линий, обладающих различным оттенком уровни.

Этот алгоритм устанавливается по стандартной схеме и является простым в применении.

Поддержка и сопротивление – это пол и потолок ценового коридора. На графике уровни представляют собой горизонтальные линии, которые исходят от одного или соединяют несколько пиков/впадин.

Поддержка – это уровень, способный оттолкнуть или приостановить нисходящее движение.

Сопротивление – это уровень, который может как притормозить, так и развернуть восходящее движение цен.

1. С каждым ударом уровень крепнет, и существует до тех пор, пока не будет сломлен и забыт участниками рынка.
2. Уровень поддержки при пробое может стать сопротивлением (и наоборот).
3. При подходе к сильному уровню поддержки много Форекс-трейдеров в спешке начинают покупать валюту, вследствие чего цена отскакивает и идет в рост. Если уровень слабый и менее заметен большинству, то он лишь притормозит движение или даст небольшой откат.
4. Торговые уровни Форекс работают потому, что трейдеры видят, что цены от них раньше отскакивали, и это побуждает их заключать сделки.

Как ставить уровни

У кого ни спроси, каждый видит уровни по-своему. Один ставит по закрытиям, другой по максимальным хвостам, третий по максимуму касаний, четвертый по круглым числам и т. д. И все они где-то правы, ведь любая книга по теханализу твердит – поддержка и сопротивление – это зоны, а не горизонтальные линии.

Крупные игроки, наверняка, ставят лимитники на определенных цифрах. Частные трейдеры видят и торгуют по уровням по-разному, поэтому цена не может оттолкнуться пункт-в-пункт от цифры, которую задумал крупняк (может, но это довольно редкий случай).

Если мы будем учитывать проторговки, ключевые цифры, длинные хвосты, аномальные свечи, изломы, разрывы, то получим примерно такой график:

Реально анализировать такой график? Думаю, нет. Да, цена учитывает каждый из этих уровней, но это актуально только для таймфрейма пониже. То есть, если вы ставите уровни на D1, то ваш рабочий временной период должен быть H4 и ниже.

На своем таймфрейме мы будем искать только те точки, которые значительно толкнули рынок, причем нам для этого не обязательно переходить на старший таймфрейм.

Давайте рассмотрим валютную пару USDJPY и мой метод расстановки уровней на D1:

Я взял только те точки (пики и впадины), которые дали сильный импульс или обновили предыдущие минимумы/максимумы. Причем эти изломы должны быть хорошо видны, от них и исходят линии. Мы имеем несколько сильных уровней поддержки и сопротивления, расстояние между которыми позволяет нам торговать, используя свечные паттерны.

Правила рисования горизонтальной линии:

1. Смотрю, не пришел ли этот уровень слева.
2. Рисую линию по хвостам (High/Low).
3. Поддержку рисую по черным свечам, сопротивление по белым.
4. Ищу первую остановочную свечу, по ее хвосту провожу линию.
5. Если одна из последующих свечей этого пика закрылась выше High остановочной свечи, ставлю уровень по ее хвосту (для сопротивления).
6. Масштаб, при котором нужно искать уровни должен вмещать 150-180 свечей.

Торговля по уровням на Форексе

Торговать на уровнях можно по-разному:

1. Свечные паттерны . Почитатели методики «Прайс экшн» ищут модели (пин-бар, внутренний бар, внешний бар, рельсы и т.д.), которые образовываются на уровнях – это усиливает прогноз трейдера.

2. Пробой уровня . Можно ставить отложенный ордер за уровнем в надежде, что когда-нибудь цена к нему подойдет и пробьет. Но здесь мы не знаем, к чему привязать стоп и как рассчитать риск, поэтому логичней будет дождаться, когда свеча пробьет уровень, причем лучше, если она за ним закрепится. Если мы поставим Buy Stop за максимум свечи, а Stop Loss под минимум, то будем знать чем рискуем.

На картинке ниже прямоугольниками выделены свечи, пробившие и закрепившиеся за/под уровнями. Если покупать-продавать на пробоях этих свечей, мы бы получили 5 прибыльных сделок (в зависимости от стиля фиксации прибыли) и одну, последнюю, убыточную.

3. Ложный пробой . Если свеча пробила уровень, но вернулась назад и закрылась под ним – это ложный пробой сопротивления. Входить можно на пробой минимума этой свечи или лимитником от уровня. Стоп ставим за уровень и/или хвост.

Если свеча пробила и закрепилась за уровнем, это не значит, что произошел пробой. Следующая свеча может развернуться, и если мы надумаем входить в продажи – значит, мы торгуем сложный ложный пробой . Отложку можно ставить под минимум как первой, так и второй свечи.

На картинке ниже голубыми прямоугольниками выделены ложные пробои и розовым сложный ложный пробой (выделены только те свечи, по которым наверняка могли быть открыты сделки).

4. ЛП+СМН/СБН (ложный пробой плюс свеча с медвежьим/бычьим настроением). Это авторское наблюдение, основанное на некоторых принципах.

У Билла Вильямса есть модель – свеча бычьего (медвежьего) разворота. Не буду вдаваться во все нюансы, просто возьмем одно правило – закрытие свечи должно быть в верхней половине своего диапазона (бычья модель).

Ложный пробой я взял, потому что он статистически происходит чаще, чем пробой. При этом допускается пробитие уровня, а затем откат к нему с ЛП.

Итак, уровни начерчены, ждем, когда свеча с определенным настроением коснется уровня и покажет, куда нам открываться. На картинке ниже голубыми прямоугольниками выделены свечи с бычьим настроением и, соответственно, покупки, розовыми цветом выделены продажи.

Все идеи, изложенные выше обязательно нужно тестировать. Пары реагируют на уровни по-разному, плюс сейчас на уровнях происходят ожесточенные бои, и классические методы входа часто приносят убытки.

Как определять целевые уровни

Трейдеры, торгующие на Форексе по уровням поддержки/сопротивления, рисуют их на графике и используют как сигнальные для входа, так и целевые для выхода. Логично использовать ценовую зону вблизи сильного уровня сопротивления для выхода из покупок или фиксации части профита.

1. Для начала определите все важные уровни на графике.
2. Совершите вход по правилам вашей стратегии.
3. Поставьте Тейк Профит, ориентируясь на ближайший уровень (минус 5-10 пунктов).
4. Если уровень находится близко к вашему входу и не дает получить прибыль в соотношении к риску как минимум 2к1, лучше позицию не открывать.

На рисунке представлена пара USDCAD. Уровни были найдены на недельном графике и перенесены на дневной. На уровне 1,2515 была совершена покупка. Очевидно, что уровень поддержки 1,3016 может стать сопротивлением и на нем нам лучше зафиксировать прибыль. Так мы определили целевой уровень.

Еще варианты определения ключевых уровней на Форексе

Трендовые линии

Уровнями поддержки и сопротивления могут выступать также линии, соединяющие два и более пика, не лежащие в горизонтальной плоскости. Почему они работают? Потому что этот метод анализа придуман давно и многие его используют, а далее – психология (два раза цена отскочила, вероятно, отскочит и третий).

На картинке ниже мы видим линию, построенную по пикам 1 и 2 в нисходящем тренде. В точках 3, 4, 5 можно было искать вход. В точке 6 сопротивление стало поддержкой.

Скользящие средние

Нет ничего проще, чем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления, ведь они сами отображаются при использовании индикатора Moving Average. На таймфрейме D1 хорошими уровнями считаются две скользящие средние – EMA200 и EMA50.

Круглые цифры

Очевидно, что такая цифра, как 1.00000 не может быть неучтенной участниками рынка Форекс. Круглые уровни имеют право на жизнь, но не стоит думать, что достаточно выстроить сетку с шагом в 1000 пунктов и ловить пин-бары. Не работают круглые уровни так, как нам бы хотелось (по крайней мере, на D1).

1.10000, 115.000, 0,75000 – примерно такие цифры хорошенько тормозят цену, и некоторые уровни выступают сильной поддержкой/сопротивлением, но тут нужно смотреть на историю – как рынок реагирует на определенные цифры.

На картинке ниже валютная пара AUDUSD полтора года ходила между 0.75000 и 0.77000 и могла дать хорошие сделки. При этом торговля от 0,76000 принесла бы, скорей всего, убытки.

Уровни поддержки и сопротивления в торговле на Форекс

Многие трейдеры Форекс, изучая азы, а также основные термины не всегда в полной мере понимают, что же собой представляют уровни поддержки и сопротивления. Если характеризовать эти термины более простым языком то можно сказать что это своеобразное противостояние, происходящее между теми, кто покупает и теми, кто продает. Тот чьи силы окажутся сильнее останутся в выигрыше. Далее рассмотрим каждый термин в отдельности:

• Уровни поддержки – ценовой уровень, при котором сила тех, кто приобретает существенно превышает силу продающих. Переходя на язык экономических терминов поддержка – ситуация на рынке где показатель спроса выше чем показатель предложения.
• Уровень сопротивления является совершенно обратным. Здесь сила трейдеров занимающихся реализацией больше сем сила тех, кто покупает.

Перенеся термины в нашу обычную жизнь в качестве примера можно рассмотреть стоимость на тот или иной товар в супермаркете. В простые будни стоимость товара кажется большой и в связи с этим покупатели предпочитают обходить данный товар стороной. Продавцы проанализировав такую ситуацию понижают стоимость товара. В момент, когда стоимость опускается, привлекается большее количество покупателей, которые активно начинают покупать удешевленный товар. В результате таких не хитрых действий товар продается, а сами продавцы фиксируют стоимость и больше не снижают ее, а параллельно с этим уровень спроса продолжает постепенно расти.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Еще одним примером из жизни могут стать студенты. Как известно студенты люди не богатые и при этом они очень любят пить пиво. Если перед ними станет выбор покупать пиво за 20 рублей или же за 40 рублей, то понятно, что они, скорее всего, отдадут свое предпочтение пиву за 20 рублей, поскольку им приходится на всем экономить. Все точно также происходит в биржевых условиях, когда стоимость того или иного актива растет, то у трейдеров пропадает к нему интерес. В результате этого стоимость недолго держится на этом уровне, а затем начинает двигаться вниз.

Основные причины возникновения уровня поддержки сопротивления

Рынок и уровни сопротивления – поддержки существуют неразрывно друг от друга, поскольку в области поддержки или же сопротивления трейдер повышает уровень собственной позиции. Рассмотрим ситуацию, когда человек располагает суммой равной миллиону долларов. На имеющуюся сумму он приобретает акции некоторой компании, стоимость которых составляет 10 долларов. В случае, когда не будет создана заявка на рынке, стоимость будет продолжать расти до бесконечности, поскольку трейдер приобретает все акции стоимостью 10 долларов и выше. Средняя стоимость приобретения будет неудовлетворительной, ведь были зафиксированы приобретения по 10, 20, 30 и даже больше. Когда в дальнейшем возникнет необходимость продажи данных акций , то они просто никому не будут интересны по такой завышенной стоимости.

Крупные игроки достигают уровней в интервале, когда стоимость перешагнула самую высокую границу интервала. Здесь они перестают покупать и переходят в режим ожидания понижения стоимости для совершения приобретения. Целью всех этих действий является получение существенного объема по приемлемой стоимости. Итак вернемся к рассмотрению ситуации с миллионом и акциям по 10. Здесь от трейдера требуется только совершать приобретение в интервале от 10 до 10,5 долларов, когда все акции с этой ценой будут выкуплены, стоимость начнет подниматься вверх, поскольку по своей стоимости не удалось скупить все, а остальные трейдеры пытаются реализовать по большей стоимости.

По истечению некоторого промежутка времени стоимость обратно возвратится к отметке 10 долларов по причине того что нет желающих приобретать по цене выше чем 10,5. Как только стоимость снизится можно обратно начинать процедуру покупки. Всю эту ситуации можно перенести на структуру графика и после изображения станет понятно, что уровень поддержки располагается на отметке, на отметке 10 долларов, а уровень сопротивления выше, то есть на том месте, где полностью пропадает спрос на данный вид акций. Становится ясно, что при падении стоимости до отметки в 10 долларов снова начинается повышение стоимости актива. Схематически это выглядит так:

Как правильно отыскать уровни поддержки и сопротивления на структуре графика

Если цена несколько раз доходит до какого – то одного уровня, а затем возвращается обратно, то можно говорить о том, что эта точка является уровнем сопротивления или же поддержки.

Стоит обратить внимание на тот факт, что как уровень сопротивления, так и уровень поддержки имеет свойство располагаться на различных тайм-фреймах. При этом, чем больше таймфрейм, тем большим является срок существования уровней поддержки и сопротивления.

К примеру, уровни поддержки и сопротивления с таймфреймом равным 4 часам имеют свойство работать на протяжении 7 дней на 60 минутном графике, их работа будет вестись около нескольких дней, а при 15 минутном около суток. В таком случае правильнее всего вести торговый процесс с уровнями сопротивления или поддержки от одного часа и больше.
Существует категория трейдеров, торгующих на форекс, которые просто уверены в том, что стоп лосс должны располагаться ниже поддержки или же выше сопротивления. Это нельзя воспринимать в качестве истины, поскольку стоимость во времени имеет свойство преодолевать эти уровни, но затем спустя некоторое время возвращается в свое исходное положение. Так каким же образом регулировать показатель убыточности? В основном трейдеры предпочитают фиксировать убытки во время закрытия свечи значительно ниже линии поддержки или же значительно выше линии сопротивления. На картинке этот период заключен в красный круг.

Рассмотрим разновидности уровней поддержки – сопротивления. Они бывают следующими:

1. Уровень поддержки или сопротивления имеющий целое цифровое значение.
   
   Если в соотношении евро к доллару отметка равняется 1.050 или же 1.100 то зачастую стоимость отходит от такого целого значения по направлению вверх или же низ. В случае приобретения на таком уровне стоит делать покупку на первом же отскоке и не ждать нескольких, ведь единичный отскок считается психологически правильным, по сравнению с уровнем который строится на основе спроса и предложения. Отличным примером в данном случае может стать обычный супермаркет, где на некоторые виды товаров делается небольшая скидка, но клиенту кажется, что она существенна. Например, 100 долларов сбрасывают до 99.
2. Диагональный вид поддержки – стоимость перемещается по направлению вверх и после каждого последующего отката опускается исключительно на линию тренда, соприкасается с линией и снова начинает свое движение вверх.
   
   Данный тип поддержки встречается не часто и, как правило, не может продержаться на протяжении длительного периода времени и если стоимость перемещается ниже и закрепляется там же то здесь правильнее всего нужно провести закрытие, ведь существует высокий процент вероятности дальнейшего падения стоимости.
3. Сопротивление по диагонали.
   
   Если стоимость перемещается по направлению вниз, а ценовые откаты при достижении линии тренда и соприкосновения с ней влекут за собой падение стоимости. Данный уровень также редок и не длителен, но когда стоимость крепится выше линии тренда, то это явный сигнал к тому чтобы приступать к открытию собственных продаж, поскольку стоимость очень скоро начнет передвигаться вверх.
4. Горизонтальный вид поддержки.
   
   Это один из самых распространенных уровней поддержки, которые можно встретить в условиях рынка Форекс. все дело в том, что стоимость на рынке валюты практически постоянно стоит в одном интервале. Горизонтальную линию поддержки изображают в месте отскока стоимости минимум 2 раза. Как только стоимость опустится 3 раза к области отбоя, необходимо сразу же приступать к приобретению. Изображение отлично демонстрирует отскок стоимости по направлению вверх после 3 соприкосновения стоимости и уровня поддержки.
5. Горизонтальная линия сопротивления
   
   ее можно условно сравнить с поддержкой, ведь здесь также требуется войти в продажу только после того как стоимость трижды соприкоснется с сопротивлением.

Правильное изображение уровней поддержки – сопротивления в торговле на Форекс

Стоит четко понимать, что под уровнем подразумевается не конкретное значение стоимости, а диапазон цен. Совершенно не правильно говорить, что уровень поддержки равен 1.1147, а правильнее всего сказать, что 1.1147 до 1.1163. Если стоимость несколько раз поднялась вверх и немного выше закрепилась, то вполне возможно изобразить теоретический интервал поддержки, начиная от хвоста свечи до соответственно начала ее тела.

Интервал стоимости сопротивления

В качестве линий сопротивления и поддержки может выступать не лишь отбой стоимости, но и существенная проторговка стоимости. Тоже самое может наблюдаться и в уровнях сопротивления.

Основные действия в процессе торговли на форекс от уровней сопротивления – поддержки

Как показывает многолетняя практика начиная от уровней как поддержки так и сопротивления берет начало качественное и длительно перемещение финансовых инструментов как на 4 часовом таймфрейме так и выше. На первоначальном этапе ставится задача достигнуть показателя объема в интервале от 10.00 до 10.50. для чего это нужно? Это делается для того чтобы спрогнозировать что случится в дальнейшем с полученным объемом. Мало кому удается достигнуть высоких показателей объема. В рыночных условиях все действия направлены на получение дохода и если удается достигнуть существенного объема от линии поддержки, то это делается ради дальнейшей продажи достигнутого объема по вышей стоимости. Когда покупку осуществлял достаточно крупный игрок, то вполне возможно, что пройдет некоторый промежуток времени и цена повысится. Согласно этой особенности было сделано описание стратегии построенной на торговом методе в условиях канала и согласно способа преодоления канала.

Здесь присутствует одна негативная особенность, а именно отсутствие уверенности в том, как именно будет действовать большой игрок. Имеется в виду, что совершенно не понятно, что он будет делать, то есть покупать или же наоборот продавать. При этом существует некоторая закономерность относительно того что дальнейшее изменение стоимости после поддержки скорее всего начнет двигаться в область предыдущего перемещения. Когда в случае предыдущей поддержки стоимость переместилась по направлению вверх и в данный момент времени вверху находится новая линия поддержки, то существует огромная вероятность того, что стоимость опять начнет двигаться вверх. Может быть, наоборот, когда перед этим стоимость переместилась ниже чем поддержка, то существует высокая вероятность, что и в данный момент времени она также будет перемещаться вниз. Таким образом, у трейдера возникает возможность отслеживать дальнейшие действия крупного игрока.

Изображение показывает текущую поддержку и также отображает, как стоимость при предыдущей поддержке опустилась, что свидетельствует о том, что вероятнее всего стоимость и дальше будет опускаться.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Как выглядит неправильный уровень поддержки/сопротивления?

На многих тематических форумах рассказывают о том, что уровни поддержки – сопротивления в структуре дневного графика можно наблюдать в любом временном интервале, а когда стоимость пару раз отбивается от уровня поддержки, то существует вероятность дальнейшего перемещения вниз. Если смотреть на сложившуюся ситуацию с чисто логической точки зрения, то окажется что это полная чушь. Для того чтобы разобраться представим что в в середине 2014 года игроком были совершены покупки по цене 1.0820. Именно здесь возник уровень поддержки и стоимость около 2 – х раз отскочила от этого уровня уже в начале 2015 года. Можно ли говорить о том, что это была поддержка? Да это просто смешно и поддержкой это назвать категорически нельзя. Так почему же так произошло? Да потому что так сложились обстоятельства и ничего больше. Когда крупные игроки достигли позиции в середине 2014 года, то понятно, что они успели сделать полную разгрузку в этот же рынок, поскольку им просто не зачем беречь все это до 2015 года.

Подведение основных итогов

Ведения торгового процесса отталкиваясь от уровня поддержки или уровня сопротивления можно с уверенностью назвать простым способом заработка. Эту легкость могут ощутить на себе даже начинающие трейдеры, которые только стоят вначале своего становления как трейдера. Здесь совершенно не обязательно вести сложный анализ или же обладать определенным запасом знаний. Главное – это нанести черту, начиная от области, где чаще всего наблюдался отскок стоимости.

Торговля на FOREX по трендовым линиям

Здравствуйте, друзья. Сегодня я хочу с вами поделиться своим небольшим опытом торговли на рынке Forex. Опыт положительный, если брать во внимание последний месяц торговли, то 70% всех сделок закрыты в плюс по достижении уровня TakeProfit. Как вы уже догадались по названию статьи, при торговле я опираюсь на трендовые линии. Эти линии – фундамент классического трендового анализа, в данной статье я расскажу о том, как они строятся, и как я их использую при торговле. Также я использую постой самописный робот, который позволяет мне экономить время и упрощает торговлю.

Данную торговую стратегию я использую около двух месяцев: месяц на демо счете и месяц на реальном. Два месяца срок, конечно, небольшой я не могу на 100% быть уверенным в том, что анализа ценового графика, который я провожу, достаточно, чтобы годами вести прибыльную торговлю. Именно поэтому я торгую не на долларовом, а на центовом счете. Счет открыт у брокера Forex4you.

Счет безсвоповый, если вы не знаете что такое своп, то можете прочитать о нем в моей статье: “Своп на рынке форекс“. Торгую на таймфреймах M30 и H1.

А началось все с эксперимента торговли по сигналам бесплатного сервиса Autochartist (чтобы узнать о нем подробнее перейдите по ссылке), несмотря на весьма успешные результаты торговли на демо счете за первые два месяца, я пришел к выводу, что слепо открывать ордера, по отчетам, пришедшим мне на e-mail, не стоит, и нужно дополнительно проводить свой анализ. Autochartist определяет формирующиеся форекс фигуры и, если пользоваться этим сервисом онлайн, то можно увидеть и шкалу “качества” сигналов. Я думаю, шкала качества, зависит от числа линий в фигуре.

Как строить линии support и resistance?

На рисунке выше изображена форекс фигура – восходящий треугольник (или восходящий клин, они очень похожи), хотя на самом деле не суть в том, как называть эту фигуру, главное понять: что такое трендовая линия, выступающая в роли линия поддержки (support), и трендовая линия сопротивления (resistance) и как их строить. Большинство форекс фигур образуются с помощи этих линий, а треугольник встречается чаще всех остальных.

Линия поддержки – нижняя линия, она строится по нижним экстремумам. Линия поддержки нарисована темно коричневым цветом и построена по вершинам, которые образованы линиями A, B и С, D. Линия сопротивления строится по верхним экстремумам, на данном рисунке она построена по вершинам B^C и D^I (см. первый рисунок) .

Экстремумы, по которым строятся линии support и resistance, должны соответствовать аналогичным экстремумам индикатора объема (например MFI из стандартного набора Meta Trader)…

На приведенном рисунке красные вертикальные линии соответствуют минимумам индикаторной линии MFI с периодом 8 и минимумам графика валютной пары, а синие линии соответствуют максимумам.

Вы заметили, что трендовые линии на рисунках построены по ценам закрытия свечей, а максимальные и минимальные цены во внимание не принимаются? А вот в платформе Autochartist линии support и resistance строятся по максимумам и минимумам. На мой взгляд это спорный момент, с одной стороны тени свечей (их еще называют “сопли” 🙂 ) могут хорошо “выстреливать” вверх при нисходящем тренде или вниз при восходящем, поэтому построенная по ним линия может указывать неверное направление движения цен, с другой стороны на часовом графике за сутки будет в два раза меньше свечей, чем на ближайшем меньшем 30 минутном графике, соответственно в два раза больше цен открытия свечей и трендовые линии, построенные по ним, могут не совпадать.

Как использовать линии тренда при торговле?

При торговле по линиям сопротивления и поддержки открывать ордер следует только в случае, если цена “пробила” один из уровней, если цена находится “внутри” линий – торговать не стоит. Если цена “пробила” уровень сопротивления – поступил сигнал к покупке, если уровень поддержки – к продаже. Можно заранее выставить отложенный ордер за пределами трендовых линий, время истечения отложенного ордера выбирается в зависимости от таймфрейма и от количества свечей, за которое цена, по вашему мнению, должна подойти к трендовой линии при должной скорости тренда.

На втором рисунке красной и синей точкой показаны сигналы к покупке. Синий сигнал – сигнал средней силы, подтверждением этого сигнала будет либо дальнейшее движение цены вверх (красная точка), либо дополнительный сигнал индикаторов объема (рост индикаторной линии MFI). Я в качестве подтверждения использую сигналы двух индикатров: MFI и RSI с периодом 8 вне зависимости от таймфрейма. Причем я смотрю, чтобы RSI при этом не был в зоне перекупленности или перепроданности (для определения зон перекупленности и перепроданности использую стандартные значения уровней: 30 и 70).

На первом рисунке я обозначил буквами линии треугольника: A, B, C, D, I, F – всего шесть линий, в дреугольнике должно быть минимум 5 линий. Цена входит в треугольник сверху вниз (линия А), что говорит о нисходящем тренде. Линии B, C, D, I формируют восходящий треугольник. Это противоречие делает сигнал на покупку слабее т.е. наиболее сильным будет сигнал, когда цена входит в форекс фигуру снизу + фигура восходящая + сигнал на покупку и наоборот. Самым слабым будет сигнал на покупку, когда цена входит в фигуру сверху + фигура нисходящая, с продажей наоборот. Сильный сигнал не требует подтверждений, сигнал средней силы требует подтвердение одного индикатора или подтверждение в виде последующего движения курса в том же направлении, слабый сигнал требует два подтверждения.

Я открываю ордер только при сильном или среднем сигнале и в любом случае проверяю его по двум индикаторам RSI и MFI. Если у вас появились какие либо вопросы – задавайте их, я с удовольствием отвечу в комментариях.

Как упростить торговлю с помощью советника

Как я уже писал в начале статьи, для экономии времени и упрощения торговли по уровням сопротивления и поддержки я использую самописный полуавтоматический советник Support_Resistance, советник работает следующим образом…

Если цена выходит за линию Support (Resistance) и отдаляется от нее на n пунктов (задается в параметре Pips ), то в зависимости от параметра Trade , советник либо открывает ордер в сторону движения цены, либо просто отправляет сообщение на электронную почту (о том как перенаправить это сообщение себе на телефон я рассказывал в статье о sms оповещениях). Так же в настройках можно включить проверку по индикатору MFI, если MFI = true , то советник откроет ордер BUY (SELL) только если MFI растет (снижается).

Линии Support и Resistance строятся вручную. Чтобы советник мог их определить нужно указать их имена в параметрах Resistance_name и Support_name . Чтобы узнать имя линии нажмите правой кнопкой мыши в области графика в терминале MT4 и выберите пункт “Список объектов” или просто нажмите комбинацию клавиш Ctrl+B (чтобы не перепутать имена линий Support и Resistance я просто рисую их на графике разными цветами, а чтобы не переписывать их длинные названия можно сначала переименовать линии, например в “1” и “2”). Теперь об остальных параметрах советника:

• SMS – отправлять или нет сообщения;
• AlerT – выводить или нет сообщения в окно Alert;
• Trade – осуществлять или нет торговлю;
• StopLoss – максимальный убыток в пунктах;
• TakeProfit – максимальная прибыль в пунктах;
• Lots – объем сделки;
• MFI – учитывать или нет индикатор MFI.

Файл с советником найдете во вложении. Пароль к архиву: цифры от 1 до 5

Источник http://kredzaim.ru/operations-loans/torgovlya-na-foreks-po-urovnyam-pravila-raboty-urovni-podderzhki-i/

Источник http://forexareal.ru/urovni-podderzhki-i-soprotivleniya-v-torgovle-na-foreks.html

Источник http://investmany.ru/2014/12/torgovlya-na-forex-po-urovnyam-soprotivleniya-i-podderzhki/

Источник