Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Стратегия по уровням поддержки и сопротивления доступна и понятна, а также достаточно проста в применении, потому рекомендуется новичкам в торговле на Форекс.

Разобравшись в торговле по уровням поддержки и сопротивления, трейдер получает информацию о базовых понятиях трейдинга, в частности, об уровнях поддержки/сопротивления и выявлении с их помощью истинных трендов, а заодно получении четких сигналов начала и затухания импульса. Всё это необходимо для получения профита по любой ТС.

Основные понятия в торговле по уровням поддержки и сопротивления

Для начала необходимо знать, что собой представляют торговые уровни – это уровни поддержки и сопротивления, расположенные на локальных ценовых экстремумах.

Что касается ценовых областей, при достижении которых трейдеры получают возможность применить торговлю по уровням поддержки и сопротивления для покупки, то они называются зоны/уровни поддержки («support»). Уровнями или зонами сопротивления («resistance») являются цены, в области которых большинство рыночных участников открывает сделки в Sell, что определяет задержку или остановку восходящей линии тренда.

Если мы рассматриваем восходящий тренд, то каждый последующий уровень поддержки, как и каждый последующий уровень сопротивления, располагается выше предыдущих. Если очередной минимум ценового движения равен или ниже предыдущего значения, то можно сделать вывод о том, что движение вверх может замедлиться или завершиться. Аналогичным образом в зеркальном отображении развивается ситуация при нисходящем движении.

Пример расположения уровней поддержки и сопротивления на восходящем тренде представлен на рисунке ниже – точки «S» (1, 2 и 3) обозначают уровни поддержки, соответственно «R» (1, 2 и 3) – это уровни сопротивления.

При наличии тренда уровни Support и Resistance движутся в направлении движения цены, тогда как при флетовом движении они располагаются на горизонтальных линиях. Когда один из «сильных» уровней побивается ценой, то роли их меняются. К примеру, при пробое уровня поддержки, он переходит в разряд Resistance и также наоборот. Все это происходит по причине наличия у игроков на Форекс некоторых психологических особенностей. «Поведение толпы», собственно, и является основным фактором перехода Support в Resistance и наоборот.

Психологические факторы формирования уровней

Сначала стоит оценить трейдеров, которые находятся на рынке. Всех из можно разделить на 3 группы:

• Медведи, которые работают на понижение.
• Быки, которые размещают ордера на покупку.
• Так называемые «неопределившиеся», которые еще не вошли в рынок.

Чтобы понять психологию трейдинга в торговле по уровням поддержки и сопротивления, необходимо рассмотреть следующий пример. Пускай рыночная цена колеблется вблизи уровня Support и в этот момент на рынке начинается трендовое движение вверх. Быки испытывают положительные эмоции и даже немного жалеют, что не купили больше, а потому желают, чтобы цена вернулась на прежний уровень или даже чуть ниже – они смогут купить ещё больше активов.

Что касается медведей, то для них такое движение рынка является убыточным, поэтому для них снижение цены также было бы предпочтительным. Это уменьшило бы их потери, в идеале цена должна снизиться до первоначального значения, чтобы перевести сделки в безубыток и закрыть их с минимальными потерями либо вовсе не потеряв деньги с торгового депозита.

Категория неопределившихся наконец определяется и решает следовать за трендом, то есть открывает сделки в BUY. В итоге вся масса трейдеров намерена купить активы при откате цены к бывшему уровню Resistance. Если цена действительно чуть снижается, возникает повышенный спрос на покупку актива – ажиотаж на рынке стимулирует рост, и график начинает подниматься вверх. Аналогичным образом, но в зеркальном выражении развивается ситуация, если цена идет вниз и пробивает линию Resistance, которая переходит в Support.

Cтратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления

Поскольку поведение трейдеров является следствием поведенческих признаков в толпе, то стратегия по уровням поддержки и сопротивления вполне реальна даже без дополнительных индикаторов. Трейдер в любом случае должен ориентироваться на движение цены в пределах значимых экстремумов.

Рассмотрим возможные варианты стратегии:

• Торговля по уровням поддержки и сопротивления на отскок или отбой от уровня – в этом случае трейдер открывает сделки в расчете на отбой цены от важного уровня, будь то Support или Resistance. Закрытие таких ордеров выполняется по сигналу индикатора, к примеру, Cтохастика. Что касается отрисовки уровней, то можно делать это вручную или использовать для стратегии по уровням поддержки и сопротивления любой бесплатный индикатор с таким функционалом. Скачав индикатор, копируем его в папку MQL4-Индикатор, перезагружаем торговую платформу и устанавливаем индикатор на график.

• Торговля по уровням поддержки и сопротивления на пробой также характеризуется простыми принципами – входим в рынок, когда цена пробивает сильный уровень Support или Resistance, соответственно, открываем сделки Sell или Buy. Такой вариант трейдинга актуален для валютных пар с сильными трендовыми движениями. Входя в рынок в начале тренда, игрок может получить неплохую прибыль. Что касается выхода из сделок в стратегии по уровням поддержки и сопротивления, то можно пользоваться трейлинг стопом либо также применить какой-нибудь фильтрующий индикатор, например, Cтохастик.

• Еще один вид торговли по уровням поддержки и сопротивления является смешанным вариантом, где можно использовать как отскок, так и пробой. Такой подход гарантирует трейдеру большое количество ордеров даже при боковом тренде, не говоря уже о трендовых импульсах.

Стратегии по уровням поддержки и сопротивления предельно просты, но в этой простоте скрывается самый главный подвох: чтобы стабильно получать прибыль от торговли на Форекс, пользуясь одним из представленных вариантов, необходимо иметь навыки построения уровней, а также знать теоретические основы рынка. Только в этом случае трейдер может рассчитывать на стабильное получение прибыли, а не на периодический успех, обусловленный случайностью предсказания направления движения тренда. Профессиональные трейдеры часто пользуются уровнями, но в составе с более сложными индикаторами. Элементы торговли по уровням поддержки и сопротивления встречаются во многих торговых системах, поэтому важно разобраться в теоретических основах теханализа рынка, который является базой такой стратегии, что позволит создать более прибыльную и стабильную ТС.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Точные стратегии на Форекс — лучшие стратегии с точным входом. Торговля по уровням: пробой и отскок от уровня

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! Из данной статьи вы узнаете о точных стратегиях на Форекс основанных на ценовых уровнях, следования за трендом, свечных моделях и ознакомитесь с алгоритмами лучшие стратегии Форекс с точным входом в сделки.

Точные стратегии Форекс

Следует заметить, что в руках профессионального трейдера, который понимает рынок и сам принцип торговли, даже не качественная стратегия способна стать прибыльной при грамотном подходе.

В качественных системах используются классические принципы торговли на рынке, которые базируются на трендовой торговле, уровнях поддержки и сопротивления, линиях Фибонначи, свечном анализе и прочих надёжных торговых технических инструментах. Прибыльность любой торговой стратегии зависит не только от технических принципов, но и от фундаментальных факторов, таких как важные экономические новости.

Точность стратегий напрямую зависит от того, как точно трейдер смог определить торговый сигнал на вход в рынок. Чем точнее сигнал, тем выше вероятность получить прибыль от сделки.

Далее в данном обзоре мы рассмотрим несколько точных стратегий на Форекс, а также предоставим по ним торговые алгоритмы для совершения сделок на валютном рынке.

Лучшие стратегии на Форекс с точным входом

Как ранее говорилось, что наиболее точными являются торговые стратегии, которые основаны на следовании за трендом, использовании ценовых уровней и свечных моделей. Такие стратегии используются по всему миру профессиональными трейдерами с некоторыми дополнительными торговыми инструментами.

Стратегия 1: Следование тренду

Данная торговая стратегия используется только на тайм фреймах старше Н1. На минутных графиках эта система не работает и может привести к убыткам по ней.

Алгоритм входа по стратегии следования за трендом:

1. Определить три точки для проведения трендовой линии.
2. Линию тренда следует проводить по теням (хвостам) свечей.
3. Точкой входа является момент открытия следующей свечи после той, которая сформировала третью точку линии тренда.
4. В каждой сделке обязательно нужно выставить ограничивающий убыток по сделке ордер — Stop Loss. Выставить на уровне ближайшей вершины/низины в зависимости от направления тренда.
5. Размер профита сделки определяется круглыми уровнями «00» и «000» или другими сильными уровнями, на которых разворот текущей тенденции.

Следует отметить, что 4-ое и 5-ое касание линии тренда ослабевает текущую тенденцию и в данных точках существует высокая вероятность пробоя трендовой линии.

Пример точного входа по стратегии следования за трендом:

На изображении видим, что сформировался разворот, что подтверждается длинными тенями свечей, обновлением локальных минимумов и тремя точками нисходящей линии тренда. Вход следует совершать на третьей точке формирования трендовой линии, на следующей свече. Стоп выставляется на уровне ближайшей вершины и он не должен превышать размер планируемого профита. Профит можно выставить на круглых уровнях «00» и «000» или других торговых уровнях на которых возможна коррекция или разворот.

Стратегия 2: Торговля по уровням

Существует две основные торговых стратегии по уровням — пробойная и на разворот (отскок). Несмотря, что обе стратегии основаны на работе по ценовым уровням, суть торговли по ним абсолютно разная. Рассмотрим каждую из них в отдельности.

1. Пробойная стратегия

Суть данной стратегии заключается в пробое уровня и продолжении дальнейшего движения ценой. Данная стратегия торгуется отложенными ордерами Sell Stop или Buy Stop, в зависимости от направления входов в рынок.

Основным преимуществом данной торговли являются короткие стопы во всех сделках. Профиты могут достигать размер в несколько раз превышающим стоп-лоссы.

Алгоритм торговой стратегии на пробой:

1. Определяется сильный торговый уровень.
2. Точка входа:
покупки — выставляется отложенный ордер Buy Stop выше сильного уровня на величину спреда + три пункта по четырёх знаку;
продажи — выставляется Sell Stop ниже сильного уровня на величину спреда + три пункта по четырёхзначным котировкам.
3. В каждом ордера устанавливается стоп в размере 10 пунктов + величина спреда актива.
4. Тейк-профит выставляется на ближайшем сильном уровне, но не меньше размера стопа.

2. Стратегия на отскок (разворот) от уровня

Суть этой стратегии заключается в отскоке цены от торгового уровня и смены своего движения ценой в противоположное направление. Недостатком текущей стратегии являются достаточно длинные стопы и частое выбивание по стоп-лоссам.

Алгоритм торговли на отскок от уровня:

1. На графике определяем сильный ценовой уровень.
2. Точка входа:
покупки — выставляется отложенный ордер Buy Limit выше торгуемого сильного уровня на величину спреда;
продажи — выставляется Sell Limit ниже сильного уровня на величину спреда.
3. В каждом ордера устанавливается стоп в размере 50 пунктов по четырёхзначным котировкам + величина спреда торгового актива.
4. Тейк-профит выставляется на ближайшем торговом уровне, при этом его размер должен быть больше размера стопа минимум на 30% и больше (TP=1,3 : SL=1).

Следует отметить, что в зависимости от используемого в трейдинге торгового актива, размер стопа может быть больше 50 пунктов по четырёхзначным котировкам.

Пример входа по стратегии торговли по уровням:

На приведённом изображении можно рассмотреть, как происходит пробой и отскок от уровней. Особое внимание следует обращать на сильные исторические уровни, на которых часто возникают развороты с длинными тенями свечей, что способны закрывать сделки трейдеров по стопам.

Чтобы использовать в своём трейдинге торговлю по уровням на Форекс, следует выбрать свой торговый актив и внимательно изучить работу уровней на исторических данных.

Каждая валютная пара и другие активы ведут себя по своему на торговых уровнях. По некоторым активам могут быть очень длинные хвосты, достигающие 100 пунктов по четырёх знаку, что неприемлемо для трейдера так, как это будет способствовать большому количеству срабатывания стопов. Поэтому, перед торговлей нужно обязательно изучить историю своего торгового актива.

Стратегия 3: Свечные модели

В трейдинге по свечным моделям в торговле используется голый график и японские свечи, которые будут формировать торговые сигналы для открытия сделки и входа в рынок. Наиболее высокая точность моделей проявляется на таймфреймах Н1, Н4 и Д1. На более младших свечные паттерны формируют много ложных сигналов. А на старших таймфреймах, сигналы для входа приходится слишком долго ожидать.

Рассмотрим самую популярную модель на японских свечах — «Поглощение». Данный паттерн является разворотным сигналом для входа в рынок против текущего тренда.

Паттерн «Поглощение» часто используют при торговле с помощью уровней на отскок. Этот сигнал в паре с торговыми уровнями усиливается и становится более качественным, отфильтровывая ложные сигналы для входа в рынок.

Основная разворотная свечная модель:

Сигнал «Поглощение» представляет собою сигнал из двух разных японских свечей — бычьей и медвежьей. Суть его заключается в том, что вторая свеча должна быть противоположной (определяется цветом свечи) и она должна своим телом поглотить тело предыдущей свечи.

Сигнал считается сформированным в момент открытия третьей свечи, которая является сигналом для входа. Если в этот момент нет явного проявления свечного поглощения второй свечой первую, такой сигнал лучше пропустить.

Алгоритм по свечным моделям:

1. Определяется торговый актив или валютная пара.
2. Выбирается рабочий тайм фрейм.
3. Ожидается появление свечной модели «Поглощение».
4. Вход на третьей сигнальной свече.
5. Стоп выставляется за хвост первой свечи, которая сформировала сигнал (не забываем учитывать в размер стопа спред актива).
6. Профит выставляется на ближайшем торговом уровне и он должен превышать размер стопа.

Торговые сигналы на графике следует проверять в момент формирования новой свечи.

Например: На графике с периодом Н1 — один раз в начале каждого часа отведённого для трейдинга. На таймфрейме Д1 — в момент формирования новой свечи Д1 в конце последнего часа текущего дня (будьте внимательны так, как время в торговых платформах может быть отличающееся от вашего местного времени).

Пример торговли на Форекс по свечным моделям:

На изображении приведён пример на графике с периодом Н4. Проверка на формирование торгового сигнала совершается каждые четыре часа в момент открытия новой четырёхчасовой свечи.

При явном сигнале «Поглощение», когда тело второй свечи полностью поглощает тело первой свечи и отличается по цвету, следует рассматривать точку для входа в рынок. При этом важно провести анализ сигнала, будет ли он выгодным или нет. Такой анализ проводится соотношением размера стопа и тейк-профита.

Если планируемый профит равен или меньше размера стопа, такой сигнал лучше пропустить. Хорошим сигналом является соотношение тейка в два и более раза выше от размера стоп-лосса.

Рекомендации начинающим трейдерам

• Всегда используйте стоп во всех своих сделках.
• Размер стопа не должен превышать 1% от торгового депозита.
• При достижении дневного убытка в 5% — остановить торговлю и провести анализ.
• При недельном убытке 10% — остановить трейдинг на одну неделю и проанализировать ситуацию.
• Не используйте в стратегии такие системы, как усреднение и Мартингейл.
• Записывайте все свои сделки в дневник трейдера.
• На выходных и не торговые дни обязательно анализируйте свои сделки и записи в трейдерском дневнике.

Заключение

Подводя итоги, нужно отметить, что любую торговую стратегию, каждый трейдер должен самостоятельно протестировать на исторических данных. Нужно это для того, чтобы понять и научится видеть правильные сигналы и максимально исключить ложные.

Без понимания сути и принципа стратегии, трейдер вряд ли сможет заработать с ней на финансовых рынках. На этом обзор о стратегиях на Форекс с точным входом заканчивается, желаем вам успешных и выгодных сделок на финансовых рынках!

Источник https://academyfx.ru/article/strategii/3394-torgovlya-po-urovnyam-podderzhki-i-soprotivleniya

Источник https://aboutcash.ru/tochnye-strategii-forex/

Источник

Источник