Руководство трейдера Форекс по торговле на спросе и предложении

Понимание причины, почему валютная пара движется, имеет важное значение для каждого трейдера форекс. На самом базовом уровне, цена на рынке движется из-за спроса и предложения в любой момент времени. Как только вы поймете эту концепцию, вы сможете рассмотреть торговлю с логической стороны.

Сегодня мы обсудим торговые стратегии спроса и предложения на Форекс. Мы узнаем, как определить уровень спроса и предложения и как применять уровни в рамках комплексной торговой стратегии.

Спрос и предложение в торговле

Понятие спроса и предложения является основным компонентом экономической теории. Правило спроса и предложения утверждает, что если приток товара высок, а спрос низкий, это порождает избыток, который приводит к движению цены вниз. И наоборот, если приток товара является низким, а спрос высок, это создает дефицит, толкая цены вверх.

Это правило довольно легко понять, и оно может быть применено ко всему, что попадает в группу торгуемых ресурсов.

Применительно и к рынку форекс, если предложение по валютной паре высоко, а спрос низкий, это приводит к движению ценны вниз. Если предложение по валютной паре является низким, а спрос высок, это скажется на увеличении цены.

Спрос и предложение по валютной паре определяется игроками на рынке Форекс. Это правительства, банки, инвесторы, фонды и спекулянты. Посредством их действий на рынке, участники рынка Форекс постоянно перемещают спрос и предложение валютных пар, в результате заставляя цену колебаться. Если вы открываете торговую сделку, вы принимаете участие в уравнении спроса и предложения на этом рынке.

Что такое Зоны Спроса и Предложения на Форекс

Дисбаланс спроса и предложения на рынке Forex можно увидеть визуально на ценовом графике. Каждый тик на графике представляет изменения в отношении трейдеров по отношению к соответствующей паре. Таким образом, если трейдеры имеют определенный уклон по валютной пары на определенном уровне, это можно будет увидеть на графике Форекс с помощью визуального анализа.

Например, если валютная пара движется вниз в наплыв предложений на продажу, некоторые трейдеры разместят отложенные ордера на покупку на определенных уровнях ниже цены. Эти люди не верят, что пара будет идти еще ниже, за пределы их приказов на покупку. Они размещают приказы на покупку на этом уровне, чтобы купить пару на предположении того, что нисходящее движение, скорее всего, остановится. Если большое количество человек сделает то же самое, или даже если крупное учреждение сделает это, то на этом уровне будет накоплен большой объем отложенных ордеров. Это означает, что спрос будет расти, поскольку цена достигает такого уровня, который, вероятно, вызовет резкое повышение цен, при приближении к этому уровню.

То же самое в силе и для противоположного направления. Когда на определенном уровне (выше цены) накапливаются большие объемы, предложение увеличивается, что может привести к тому, что цена резко падает при достижении этой зоны предложения.

Таким образом, трейдеры должны быть осведомлены об этих двух важных уровнях на своих графиках, где цены, вероятно, будут расти и падать — Зона Спроса и Зона Предложения.

Зона Спроса (Demand Zone)

Зона спроса — ценовая область ниже прайс экшн текущей цены, где имеется сильный покупательский интерес. Взглянув на график ниже, мы видим, что в зоне спроса присутствует большое количество покупателей, что скорее всего вызвано большим объемом заказов на покупку на этом уровне. Поэтому, когда цена достигает уровня спроса, как показано ниже, ордера начинают исполнятся, поглащая определенную часть объемов отложенных ордеров. Как правило, вы заметите резкую ценовую реакцию на Зоне Спроса, и чем острее ценовая реакция, тем больше количество отложенных ордеров на покупку присутствуют на этом уровне.

Выше вы видите график Н4 валютной пары USD/CAD, который показывает сильную Зону Спроса между 1.2400 и 1.2360. Обратите внимание на то, что каждое взаимодействие с этим уровня приводит к повышению цены.

Важно понимать, что Зона Спроса это область, а не одна линия на графике.

Зона Предложений (Supply Zone)

Зона Предложений — полная противоположность Зоне Спроса. Зона Предложений расположена выше ценового действия, и как правило, содержит относительно большой объем заявок на продажу. Когда ценовое действие достигает этого уровня, заказы начинают выполняться. Трейдеры продают пару Форекса, и ценовое действие разворачивается в сторону снижения. Как и в случае спроса, зона предложений относится к области, а не к одному уровню.

Теперь у нас график Н1 Форекс пары GBP/USD. На этот раз изображение показывает зону предложений на графике. Посмотрите, что каждый раз, когда ценовое действие взаимодействует с этой областью предложений, мы видим снижение цены.

Как уже отмечалось ранее, когда прайс экшн достигает зоны спроса или предложения, то оно, скорее всего, изменит свое направление. Таким образом, эти зоны используются трейдерами прайс экшн, чтобы выйти на рынок в соответствующем направлении. Если ценовое действие снижается до зоны спроса и подпрыгивает вверх, это создает возможность торговать валютную пару вверх. Когда цена подскакивает до области предложений и отскакивает вниз, это создает возможность торговать на рынке в медвежьем направлении.

Нанесение Зон на график

Это всегда хорошая идея, нарисовать области спроса и предложения на графике. Таким образом, вы будете знать, где визуально находятся эти зоны, и быть готовым к торговле на рынке, когда цена достигает соответствующей зоны С/П (S/D zone).

Как найти область спроса и предложения на графике

Возникает естественный вопрос: «Как я могу найти области спроса и предложения на графике?». Идентификация зон спроса и предложения довольно проста, когда вы знаете, что искать. Во-первых, перейдите на меньший таймфрейм и перейдите на следующий более высокий таймфрейм. Следующий уровень таймфрейм 4x или 5x, ваш торговый таймфрейм. Сделав это, вы увидите общую картину с высоты «птичьего полета» на общее ценовое действие.

Затем найдите поворотные моменты в прайс экшн, где цены резко реагировали. Как правило, поворотный момент, это когда цена быстро движется от уровня вниз, его и можно считать уровнем предложений. И наоборот, поворотный момент, когда цена движется быстро от уровня вверх, можно рассматривать как уровень спроса.

Когда вы находите зону поворотного момента, просто возьмите инструмент рисования прямоугольной формы на вашей торговой платформе и растяните его вправо. Также есть и торговые индикаторы спроса и предложения, которые вы можете использовать.

Вы видите недельный график AUD/USD, который отображает уровень предложения.

Анализ на рынке Форекс

Торговая система на основе Спроса и Предложения, является относительно простой и мощным способом торговли иностранной валютой.
Она считается одной из самых чистых торговых методологий на основе прайс экшн.

Правила анализа спроса и предложения на Форекс достаточно просты. Вы должны купить, когда цена приближается к уровню спроса и отскакивает вверх. Вы ожидаете, что цена будет расти в результате объединенных приказов на покупку в зоне спроса. Таким образом, у вас есть возможность «оседлать» предстоящее ценовое колебание.

Вы должны продавать, когда цена достигает уровня предложений и отскакивает вниз. Вы предполагаете, что ценовое действие начнет использовать объединенные приказы на продажу в области, которая, вероятно, приведет к снижению цены. Таким образом, это создаст возможность прокатиться на медвежьем движение на графике.

Вы бы поставили стоп-ордер прямо под областью спроса, когда вы в длинной позиции на рынке. И наоборот, поставить стоп-ордер прямо над зоной предложений.

Наиболее распространенным подходом является проведение вашей торговли, пока ценовое действие не достигнет противоположного уровня на графике. Так что, если вы торгуете уровень спроса, вы должны держать торговлю, пока ценовое действие не достигнет следующей зоны предложений на графике. И наоборот, если вы торгуете уровень предложений, то вы должны держать вашу торговлю, пока цена не достигнет следующего уровня спроса на графике.

Однако множество раз не существует четкого целевого уровня или он может находиться слишком далеко. Часто цена может не в состоянии достигнуть противоположного уровня во время своего движения. Поэтому я предлагаю вам использовать простой анализ происходящего прайс экшн, когда на графике вы определяете вашу точку выхода. Для этого вы можете использовать различные подсказки ценового действия, такие как тренды, каналы, или путем анализа колебаний вершин и оснований.

Торговля спросом и предложением с управлением по прайс экшн
Теперь давайте применим рекомендации упомянутые выше на торговый пример Спроса и Предложения.

Это изображение графика H1 пары GBP/USD. В левом нижнем углу мы видим зону спроса и предложения. Зона спроса отмечена синим цветом, а зона предложений обозначена пурпурным.

Посмотрите, ценовое действие создает зону спроса после предыдущего снижения. Цена отскакивает несколько раз от зоны спроса, и тем самым предоставляя нам несколько возможностей открытия сделки.

Мы предполагаем, что зона спроса вызовет новые длинные заказы, которые будут толкать цену вверх. Стоп-лосс должен быть размещен ниже зоны спроса, как показано на изображении.

Обратите внимание на то, как цена повышается от зоны спроса, и в конце концов достигает зоны предложений. Тем не менее, ценовое действие пробивает уровень большим импульсом, тем самым убеждая нас в том, что уровень не является сильной стороной, и что GBP/USD может продлить свою бычью перспективу. По этой причине сделка может быть проведена на предположении, что рост будет продолжаться.

Это именно то, что происходит. Цена начинает новое движение. В пути мы видим увеличивающиеся вершины и увеличивающиеся основания, что подтверждает, что GBP/USD находится в сильном бычьем тренде. Увеличение продолжается в течение 1 недели. Впоследствии проявляется медвежье отношение. Красный медвежий канал на графике показывает уменьшение вершин и уменьшение оснований. Это является сильным признаком того, что бычий тренд, скорее всего, завершен и что может начаться медвежий тренд. Поэтому, хорошим вариантом для выхода из торговли было бы второе нисходящее основание (после создания двух нисходящих вершин).

Теперь давайте продемонстрируем противоположный сценарий от зоны предложений:

Этот дневной график USD/JPY показывает торговый пример с зоной предложений.

Две небольшие синие стрелки на графике показывают создание первых двух вершин в зоне предложений. Мы будем искать короткие сделок, которые взаимодействуют с этим уровнем.

Пара USD/JPY может быть продан после отскока, как показано на графике первой зеленой стрелкой. После этого цена начинает снижаться. Вскоре после этого, создается нижнее колебание, и мы видим резкое ценовое движение вверх. Эта область впоследствии образует твердую зону спроса.

Впоследствии цена возвращается в зону предложений для повторного тестирования. Посмотрите, как USD/JPY резко отскакивает в медвежьем направлении. Это создает еще одну короткую возможность на графике. Пара может быть продан снова после отскока от уровня. После снижения цены, она достигает пурпурного уровня спроса на графике, создавая еще один сильный удар. Вторая короткая сделка может быть закрыта, когда вы признаете сильный отскок от пурпурной линии спроса.

Цена возвращается в зону предложений и отскакивает вниз снова. Это приводит к новому снижению цены. Тем не менее, на этот раз ценовое действие создает сильный разрыв вниз и почти проходит уже установленную зону спроса, а это означает, что медведи более сильны, чем обычно. В этом случае вы бы имели достаточно оснований для проведения торговли на предположении, что наплыв предложений на продажу вступил в силу, и пара вступает в медвежий тренд. Мы используем большую медвежью желтую линию тренда для измерения интенсивности нисходящего движения. Затем мы держим сделку, пока ценовое действие не сломает желтую медвежью линию тренда. Последняя красная стрелка показывает момент, когда цена пробивает канал, ломая линию тренда вверх, тем самым предоставляя нам действительный сигналом о том, что торговля должна быть закрыта.

Стоп-лоссы для трех коротких позиций обозначены красными горизонтальными линиями над зоной предложений.

Заключение

Правило спроса и предложения гласит, что:

• Цена увеличивается, когда спрос выше, а предложение ниже.
• Цена снижается, когда предложение выше, а спрос ниже.

Правило спроса и предложения применяются в торговле на Форекс:

• Цена возрастает при наличии высокого давления покупок (спрос).
• Цена снижается при наличии высокого давления продаж (предложение).

Зоны Спроса и Предложения на Форекс — поворотные моменты, когда ценовое действие вероятнее всего изменится.

Эти уровни могут быть визуально выражены на графиках Форекс:

• Уровень спроса находится ниже ценового действия, и, как ожидается, создаст давление покупателей из-за отложенных / невыполненных заказов в этой области.
• Уровень предложений расположен выше ценового действия, и как ожидается, создаст давление продавцов из-за отложенных / невыполненных заказов в этой области.

Для того, чтобы начертить зону спроса или предложения на графике, вы должны:

• Определить область, где ценовое действие создавало уровень колебания с резким ценовым движением.
  Протяните инструмент рисования прямоугольника слева направо, чтобы отметить область

Для торговли посредством методологии спроса и предложения на Форекс, вам необходимо:

Как определять уровни спроса и предложения на форекс. Используем стратегии Price Action

Уровни спроса и предложения по сути своей являются более конкретным случаем, а отчасти и объяснением уровней поддержки и сопротивления. Эти понятия основываются на общем принципе функционирования рынка – соотношении спроса и предложения.

Если в какой-то момент достигнут баланс, то цена не двигается, так как на данном ценовом уровне предложение полностью удовлетворяет спрос, не превышая его. Как только один из этих составляющих становится больше второго, происходит движение.

Два основных показателя – это скорость изменения котировки и проторгованный объём. И если первый объясняется сильным дисбалансом и с ним всё довольно просто, то вот относительно объёмов стоит отметить некоторые моменты.

Длительная задержка на одном ценовом уровне говорит либо о слишком малом торговом объёме и отсутствии интереса к инструменту, либо об очень высокой ликвидности. Бывают редкие исключения, как например интервенция Швейцарского национального банка с последующим удержанием уровня 1.20 по еврофранку в течение нескольких лет. Цена просто находилась вблизи этого уровня, и дневные диапазоны составляли иногда по 10 пунктов. Правда, закончилось это удержание весьма динамично, но на то были и фундаментальные причины. К тому же, это искусственно созданная ситуация на рынке.

Но, как уже было сказано, это исключение. В большинстве случаев пребывание в горизонтальном канальном движении говорит о высоком уровне интереса и продавцов, и покупателей. Перевес одних сменяется перевесом других, образуя колебательное движение в диапазоне. В итоге те или другие продавливают цену и получается продолжение тренда либо же разворот.

И в том, и в другом случае наблюдается высокая динамика цены, что обусловлено скопившимися объёмами. А поскольку те, кто входил в рынок, неважно в каком направлении, потом закрывают сделку, фиксируя прибыль или убыток. И тем самым терпящие убытки придают сил новому движению, которое приостановится или развернётся в тот момент, когда начнут фиксировать прибыль те, кто правильно входил ещё в самом начале нового движения. В качестве примера обоих вариантов развития событий с прорывом или отбоем можно посмотреть графики на следующих двух картинках.

На картинке представлен четырёхчасовой график евродоллара. В данном случае зона спроса строилась в виде такой вот подковы, что нередко встречается. Отличие от классического прямоугольного канала лишь в том, что есть изгиб. Тем не менее, суть от этого нисколько не меняется, это всё так же диапазон, ограниченный снизу и сверху. Как видно, горизонтальное движение сменилось весьма бурным продолжением тренда, который, к слову, продолжался потом ещё очень долго.

А вот пример того, как происходит разворот после пребывания в таких областях. После очень продолжительного бокового движения продавцы взяли верх и цена, опять же, очень быстро направилась вниз.

Вообще, при рассмотрении подобных зон на, допустим, дневных графиках, стоит посмотреть и недельные, оценить, а что происходило на этих ценовых уровнях в прошлом. Возможно, что когда-то цена также оттолкнулась и пошла обратно. В любом случае, предполагая разворот, следует посмотреть, а есть ли предпосылки к этому в разрезе анализа спроса и предложения.

Рынок постоянно повторяет одни и те же фигуры, в разных временных и ценовых масштабах. Подобные зоны высокого интереса со стороны покупателей и продавцов можно найти на любых тайм-фреймах любых финансовых инструментов. Более того, бывает, что они комбинируются. Пример такого случая ниже на картинке.

Поначалу уровень, обозначенный жёлтой линией, являлся границей интереса покупателей и началом зоны активных продавцов. После отработки этого горизонтального канала против тренда цена возобновила движение вверх и достигла нового уровня интереса продавцов. При этом прошлый уровень стал поддержкой для покупателей и основой для смещения баланса в сторону спроса. Подобные ситуации далеко не редкость, к тому же возможны и вариации с наклонными уровнями, просто горизонтальные наиболее показательны.

Показанный на этом графике случай особенно примечателен тем, что в нём комбинируется подряд два ценовых паттерна, отрабатывающих в двух разных направлениях и при этом имеющих одну общую границу рассматриваемых зон спроса и предложения. Ещё одна примечательная ситуация на следующей картинке.

Здесь на дневном графике евродоллара продемонстрирована последовательность условно одинаковых фигур, отличающихся масштабом. После каждого витка повышения цены происходит откат с формированием горизонтального канала. Последовательно растёт величина импульса, величина отката и диапазон канала. То есть три конструкционно подобные друг другу фигуры.

Это лишний раз доказывает исключительную фрактальность ценовых колебаний и наличие чётко работающих закономерностей на совершенно разных масштабах. На минутном графике подобная ситуация, конечно же, не удивила бы, но тут рассматривается дневной график, и это очень показательно.

Стратегия трейдинга Price Action

Уже из одного названия можно догадаться, что речь идёт о поведении и активности цены. Вернее, наблюдении за ценой. Это графический анализ, основу которого составляет визуальная оценка возможности формирования уровня или зоны повышенного спроса или предложения в зависимости от текущего тренда.

Далее для подтверждения или отмены какого-либо сценария требуется сравнение с существующими и статистически подтверждёнными паттернами или фигурами, в соответствии с которыми и будет приниматься решение о входе в рынок. То есть, можно сказать, что основу составляет наблюдение и выявление определённых шаблонов поведения цены.

Основным преимуществом является то, что вход в сделку зачастую осуществляется в самом начале нового тренда. Здесь не используются индикаторы, которые в силу своей сущности не могут дать прогноз. Они лишь показывают текущее состояние.

В то время как анализ ценовых колебаний при входе в зоны возможного появления баланса спроса и предложения в совокупности с такими близкими к реальной жизни понятиями как баланс покупателей и продавцов даёт возможность заранее предсказать, что будет дальше. И, как следствие, зайти в рынок с максимально выгодной позиции. Условно можно поделить такой трейдинг на три отличающихся по масштабу и продолжительности движений варианта:

1) Долгосрочный трейдинг или, как его ещё называют, позиционный.

здесь предполагается, что наблюдения проводятся на старших тайм-фреймах с подтверждением на средних. Алгоритм действий следующий:

Изучение недельного графика на предмет ближайших уровней спроса и предложения, образовавшихся ранее.

На представленной картинке отчётливо видно наличие такой зоны, хорошо отработавшей на предыдущем витке роста пары. И при снижении, на первом подходе к этой зоне образовалась свеча с длинной тенью, что говорит о высоком уровне спроса в этой зоне. Настолько высоком, что сразу отбросил цену, и закрытие недели произошло выше уровня открытия. Это был первый сигнал. Далее, предполагая, что восходящий тренд должен продолжиться, а так же для уточнения входа в позицию, следует взглянуть на четырёхчасовой график.

Здесь видно, как цена ещё при первом масштабном снижении упиралась в зоны, имевшие большие проторгованные объёмы(отмечены жёлтыми линиями средней длины). В конечном итоге, одна из остановила снижение и отправила цену обратно вверх. На следующем витке снижения следует рассматривать дальнейшие зоны, которые могут притормозить или развернуть движение.

Длинными жёлтыми линиями отмечен диапазон, который и развернул цену, короткими – следующий возможный для разворота ценовой промежуток. Таким образом, появление предпосылки к развороту на недельном графике подтверждается или опровергается на четырёхчасовом.

Учитывая масштабы графиков и временных интервалов рассматриваемых движений можно сделать вывод, что точность модель будет максимально высокой с потенциальной возможность встать по тренду на новый импульс в самом начале его развития. Прекрасно применяется и при глобально долгосрочной торговле в качестве поиска оптимальной точки для добавки позиции по тренду.

2) Среднесрочная торговля.

Основывается на проторговке диапазона между уровня спроса и предложения. Частным и наиболее распространённым случаем является торговля в горизонтальном, реже наклонном канале. При имеющихся чётких границах возможны входы в рынок как на покупку при отбое от уровня спроса так и на продажу от уровня предложения.

На представленной картинке четырёхчасового графика демонстрируются два вида обсуждаемых зон. Первый(обозначен жёлтыми линиями) – для анализа глобальных уровней спроса и предложения для часовых графиков. Это границы рассматриваемого движения, в большей степени нужные для понимания, где ставить стоп, но, вместе с тем, также дающие возможность входа в рынок с разными целями – от среднесрочных до более масштабных. Конкретно под среднесрочные варианты торговли используется второй вид(голубой цвет линий).

Отчётливо видно, как в рамках большого горизонтального движения постоянно происходит формирование таких же локальных уровней спроса и предложения, преимущественно наклонных. По аналогии с долгосрочной торговлей здесь также надо искать входы на тайм-фреймах поменьше, например М15.

На совсем младшие переходить не стоит, это всё же не скальпинг, цели крупнее, масштаб больше, так как рассматриваемые каналы формируются на Н1. При достаточной внимательности и уделении достаточного времени анализу этих уровней представляются большие возможности для получения прибыли.

Ведь, как говорилось уже ранее, торговля ведётся в двух направлениях, после покупки следует продажа, затем опять покупка. При негативном раскладе после входа в рынок следует обращать внимание на внешние границы, образованные старшим тайм-фреймом и ориентироваться уже на них, при необходимости ставя стоп за ними или же добавляя позицию.

3) Внутридневная торговля.

Здесь нет особых отличий от среднесрочной торговли, просто тайм-фреймы ещё меньше. Рассматриваются часовые графики, подтверждение ищем на М5. Но нужно обязательно учитывать тот факт, что на новостном фоне могут происходить всплески, при которых цена как будто не замечает те уровни, которые раньше трудно проторговывались. Поэтому требуется аккуратность и выставленные стопы, иначе возникнут просадки, которые будут только разрастаться.

Самым интересным вариантом можно назвать комбинирование представленных стратегий, когда для входа в долгосрочный рынок длительное время поведение цены в процессе разворота анализируется и предпринимаются попытки оставить текущую позицию, открытую на младших периодах, на длительное время с большим тейком(в пунктах). При этом выставлять безубыток и ждать, подтверждения разворота.

При срабатывании безубытка искать новые возможности для входа в том же направлении. Основная польза такого подхода в том, что для краткосрочной торговли трейдеры обычно использовать больший объём сделки, чем при входе в долгосрочную позицию. Таким образом удастся получить большую прибыль не только в пунктах, но и в количественно-денежном выражении.

Подводя итог, можно сказать, что стратегии, основанные на торговле по уже имеющимся и статистически подтверждённым шаблонам поведения цены, довольно перспективны и при грамотном подходе дают вполне стабильный результат. Анализ баланса спроса и предложения, а так же уровни, где они максимально проявляются и локально подавляют друг друга, дают в совокупности большие возможности. А учитывая, какое количество паттернов, фигур и вообще закономерностей описано в рамках Price Action, становится очевидной польза от ведения ещё одного вида анализа при торговле, причём в широком диапазоне тайм-фреймов и на всём списке доступных трейдеру финансовых инструментов.

Источник http://info-fx.ru/price-action/torgovlya-po-sprosu-i-predlozheniyu.html

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/kak-opredelyat-urovni-sprosa-i-predlozheniya-na-foreks-ispolzuem-strategii-price-action/

Источник

Источник