Профессиональные стратегии Форекс

Успех на рынке Форекс состоит из нескольких составляющих — технически выверенной стратегии, аналитического ума, умения принимать решения в сложных ситуациях и хладнокровного исполнения всех правил торговой системы, даже если интуиция подсказывает их нарушить. Если какой-либо компонент в формуле успеха отсутствует, трейдеру будет трудно достигнуть стабильных финансовых результатов. Как великие валютные спекулянты достигают вершин финансового олимпа? Какие профессиональные стратегии Форекс годами не теряют актуальности на рынке и продолжают приносить прибыль при их грамотном использовании?

Признаки профессиональных стратегий Форекс

Стратегии, которыми пользуются профессионалы на валютном рынке, отличаются от множества торговых систем из Сети, которые уже исчисляются сотнями. Во-первых, они общеизвестны. Каждый начинающий или уже опытный трейдер не раз слышал о стратегиях профессионалов Форекс, с помощью которых известные в мире финансов личности достигли успеха и сформировали свой капитал.

Во-вторых, эти стратегии не обладают точным алгоритмом. Нет четкой инструкции, что входить в рынок нужно, когда синяя стрелка сменится на зеленую, а график индикатора выйдет за пределы определенного уровня. Профессиональные системы требуют аналитического склада ума и умения предвидеть дальнейшие ходы рынка. Ситуации возникают достаточно неоднозначные, не все трейдеры одинаково интерпретируют сигналы, поэтому знание технического анализа обязательно.

К сожалению, применение профессиональных стратегий Форекс не гарантирует успех и финансовую стабильность для трейдера. Не каждый трейдер способен научиться ими пользоваться. Рассмотрим самые популярные торговые системы, годами работающие на рынке Форекс.

Анализ рынка методом Price Action

Price Action — метод исследования рынка с помощью паттернов. В список стратегий профессионалов Форекс торговая система попала неслучайно. Способ торговли появился 12 лет назад на иностранном ресурсе Forex Factory. Его первооткрывателем стал трейдер под ником James16. После обнародования своих мыслей по безындикаторному способу анализа рыночных тенденций он приобрел массу поклонников, а стратегия распространилась по всему миру. Она и сейчас пользуется популярностью и продолжает приносить прибыль при грамотном использование. Каковы ее основные постулаты?

Торговля ведется на дневном таймфрейме и выше. Так рекомендует основатель и у этого есть вполне обоснованные причины. На больших временных промежутках практически отсутствует рыночный шум, движения здесь наиболее предсказуемы. Этот совет не стоит игнорировать особенно новичкам. Также стоит подойти с ответственностью к выбору брокера. Рекомендуем воспользоваться услугами одного из авторитетных участников рынка — компании Forex4you или RoboForex.

Торговая система строится на графических паттернах и горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления. Основные фигуры метода Price Action указаны на рисунке ниже.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления чертят по локальным минимумам и максимумам ценового движения. Особой силой обладают уровни на вершине или дне тренда, даже если он опирается всего на один минимум или максимум. Сигналом ко входу в рынок служит образование паттерна на одной из сильных линий поддержки и сопротивления.

Основная трудность, с которой трейдеры сталкиваются при использовании метода Price Action, заключается в правильной интерпретации сигналов и определении качественных уровней. Этому аспекту профессиональной стратегии Форекс необходимо уделить особое внимание при изучении.

Графический метод исследования рынка

Второй профессиональной стратегией Форекс является исследование рынка с помощью поиска графических фигур технического анализа. В теории их насчитывается более десятка, но основные и популярные известны всем. Это треугольник, двойная вершина/дно, восходящие и нисходящие каналы, клинья и т.д. Основные фигуры показаны на рисунке ниже.

Принцип стратегии строится на исследовании прошлого и построении прогнозов на будущее, исходя из поведения пары после образования какой-либо из фигур. Графические паттерны могут быть как восходящей, так и нисходящей направленности. Одни свидетельствуют о продолжении тренда, а другие о его прекращении.

Проблема, с которой сталкиваются трейдеры при использовании графического метода, аналогична предыдущей. Часто валютные спекулянты любые линии на графике трактуют как фигуру, которые по сути ею не являются. Именно поэтому профессионалом на рынке Форекс может быть не простой теоретик, который знает, как должны выглядеть графические паттерны, а практик, который умеет анализировать рынок, понимает фундаментальный анализ, знает, какие фигуры состоятельные, а на какие не стоит даже обращать внимания.

Волновая теория Эллиотта

Теорию волн Эллиотта трудно назвать стратегией. Это целый раздел технического анализа, основанный на том, что рынок движется циклически, а циклы все время чередуются и повторяются. Автор сформировал собственный алгоритм и выделил восемь волн. Пять из них отвечают за тренд, а три являются воплощением контррендового движения. Основной постулат стратегии заключается в том, что любое движение рынка на любом таймфрейме можно заключить в единую картинку. Теория Эллиотта в графическом отображении выглядит так:

Трейдинг согласно теории заключается в определении начала и окончания волн и открытии позиций на покупку или продажу на локальном максимуме или минимуме. Волновой анализ возник очень давно, но использует его далеко не подавляющее большинство трейдеров. Причиной тому является то, что график цены в реальности далеко не всегда принимает классический вид, изображенный на рисунке выше.

Следует понимать, что применение в своей торговле профессиональной стратегии не является гарантией успешного трейдинга. Торговая система должна быть подобрана индивидуально с учетом особенностей характера, предпочтений и графика работы трейдера.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Стабильные торговые системы Форекс: примеры сделок

Большинство новичков считают, что чем сложнее торговая система – тем она прибыльней. Однако это распространенная ошибка. Как правило, самые стабильные и доходные методики основаны на сигналах всего 2-3 индикаторов. При такой торговле трейдеру не придется разбираться в большом количестве противоречивых сигналов и тратить много времени на анализ всех добавленных инструментов. Рассмотрим самые простые и стабильные торговые стратегии для рынка Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стабильная торговая стратегия «На отбой от уровней»

Торговля на отбой от важных уровней поддержки и сопротивления – это простая методика для стабильного заработка на рынке Форекс. Данная стратегия основана на правилах технического анализа и является одной из самых надежных.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Техника стратегии

Для построения уровней сопротивления и поддержки можно воспользоваться инструментом «Трендовая линия» или «Горизонтальная линия» в терминале MT4 и MT5. Другой вариант – воспользоваться индикатором для автоматического построения уровней.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

В данной стратегии будет использоваться два индикатора:

• S_R_Lines. Он будет строить на графике линии поддержки и сопротивления, на которые следует ориентироваться при заключении сделок.
• Стохастический осциллятор (Stochastic). Определяет моменты попадания цены в зоны перекупленности и перепроданности. Будет использоваться в качестве дополнительного фильтра. Вместо него можно использовать индикатор QQE для определения тренда, который также работает без перерисовки.

Для торговли по стратегии «На отбой» лучше выбирать таймфреймы старше H1. В нашем примере мы будем использовать 4-часовой график.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Важно! При анализе графика учитываем только те уровни, которые индикатор S_R_Lines рисует в данный момент. Уровни, которые индикатор перестал рисовать, считаются уже отработанными и ориентироваться на них не следует.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Поиск сигналов

Условия для открытия сделки на покупку:

• Сигнальная свеча коснулась уровня поддержки и закрылась немного выше него. При этом цена ее закрытия не должна находить от данного уровня дальше, чем на 20 пунктов.
• Далее дожидаемся подтверждения отбоя. Следующая свеча должна сформироваться выше уровня поддержки и не задеть его.
• Если отбой подтвердился, переключаем внимание на Стохастик. Его кривые должны либо находиться в зоне перепроданности (ниже отметки 20), либо только что выйти из нее.

При условии соблюдения всех трех пунктов открываем ордер на покупку актива. Стоп-лосс по стратегии должен быть фиксированным, в размере примерно 30-ти пунктов. Размер Тейк-Профита устанавливаем в пределах 80 пунктов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Пример заключения сделки показан на рисунке ниже.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Условия для заключения сделки на продажу:

• Сигнальная отбойная свеча коснулась уровня сопротивления и закрылась не более чем на 20 пунктов ниже него.
• Далее дожидаемся формирования следующей свечи. Она должна образоваться ниже уровня сопротивления и не задеть его.
• При подтверждении отбоя ищем подтверждающий сигнал от стохастика. Его линии должны быть либо в зоне перекупленности (выше уровня 80), либо только что покинуть ее.

При наличии всех трех сигналов можно открывать сделку на продажу.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

На ТФ H4 в месяц по данной стратегии можно заключать всего 4-6 сделок. Однако вы можете компенсировать такое малое количество сигналов, если будете торговать одновременно на нескольких валютных парах.

Стратегия «Press Mod» для стабильной торговли

Система «Press Mod» подходит для торговли в условиях четкого сформировавшегося тренда на рынке. Ее также можно отнести к категории трендовых стратегий. При боковом движении рынка методика не работает и даже может привести к серьезным убыткам из-за ложных сигналов. Поэтому главное правило стратегии – избегать торговли во флете и работать только при условии наличия выраженного тренда.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Настройка индикаторов и графиков

Стратегия «Press Mod» подходит для торговли на небольших таймфреймах – M5 и M15. Не рекомендуется использовать минутный интервал, так как на таком графике много ценового шума.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Так как стратегия трендовая, то торговать рекомендуется на ликвидных валютных парах, например, на GBP/USD или EUR/USD. Также можно использовать валютные пары, где одним из активов японская йена.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Для анализа графика на график нужно добавить следующие инструменты:

• Индикатор Parabolic SAR. Он относится к категории стандартных инструментов и входит в набор индикаторов любого торгового терминала. Настройки нужно оставить стандартными.
• Простая скользящая средняя линия с периодом 8.
• Индикатор GTM114 со стандартными настройками.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Методика приносит стабильную прибыль, даже если некоторые из сделок закрываются в минус. Торговля в соответствии с направлением тренда позволяет с помощью одной прибыльной сделки перекрыть потери от предыдущих убыточных ордеров. Это значит, что даже в случае ошибочного прогноза трейдеру удастся перекрыть убытки.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Важно! Не используйте стратегию на таймфрейме H1 и выше, так как она не предназначена для старших интервалов.

При четком соблюдении правил тайм-менеджмента и рекомендаций по торговле прибыль будет стабильной. Тейк-профит желательно устанавливать в 2 раза больше Стоп-лосса.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Для дополнительной фильтрации сигналов по стратегии рекомендуется также использовать индикатор MTF Супертренд, который будет показывать направление тренда на рабочем и старшем графике.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Сигналы для открытия сделок

Условия для заключения ордера на покупку:

• Точки индикатора Parabolic SAR находятся ниже линии цены на графике.
• Скользящая средняя линия также проходит под графиком цены.
• На гистограмме Parabolic SW точки находятся ниже столбцов гистограммы. При этом сами столбцы формируются выше нулевой отметки и окрашены в зеленый цвет. Это признак восходящего тренда.

Если все три условия соблюдены, можно открывать позицию на покупку. StopLoss устанавливаем по уровню предыдущего ценового минимума, либо рядом с уровнем поддержки. Размер тейк-профита устанавливаем в 2 раза больше размера защитного стопа. Пример подобной сделки показан на рисунке ниже.

p, blockquote 25,1,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Сигналы для приобретения ордера на продажу:

• Точки параболика находятся выше свечей графика.
• Скользящая кривая линия также проходит над графиком цены.
• Столбцы гистограммы Parabolic SW окрашены в красный цвет и находятся ниже нулевого уровня. Точки индикатора расположены выше гистограммы.

Ордер на продажу следует приобретать только при условии наличия всех трех сигналов. Стоп-лосс необходимо установить рядом с локальным максимумом, либо возле уровня сопротивления. Тейк-профит также должен быть минимум в 2 раза больше страховочного стопа. Пример такой сделки вы можете увидеть на графике ниже.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Рекомендации

Чтобы увеличить процент успешных сделок, рекомендуется открывать позиции только в соответствии с направлением тренда на старшем таймфрейме.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Например, если вы торгуете на графике M5, то учитывайте только сигналы, которые соответствуют направленности тенденции на ТФ M15. Это значит, что если на ТФ M15 восходящий тренд, то на M5 следует принимать во внимание только сигналы для сделок на покупку. Если на старшем интервале нисходящий тренд, то на рабочем графике ищем точки для заключения сделок только на продажу. Общее количество сигналов при этом заметно сократится, но их точность будет очень высокой.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Стабильная торговая система Форекс «Три утки»

Данная стратегия подходит как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. Наибольшую эффективность она показала при торговле в условиях сформировавшегося стабильного тренда. Не рекомендуется использовать ее при флете, когда цена движется в узком коридоре.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Настройка графиков

Для работы потребуется всего один индикатор – скользящая линия SMA с периодом 60. Валютная пара может быть любой, но самую высокую прибыль дает торговля на паре EUR/USD. Это объясняется сильной волатильностью данных активов.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Анализ рынка будет проводиться на трех графиках – M5, H1 и H4, но сами сделки будут заключаться на 5-минутном графике.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Перед началом работы откройте выбранную валютную пару сразу на трех таймфреймах – M5, H1 и H4. Для удобства можно масштабировать графики и расположить их рядом в одном окне.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Поиск сигналов и заключение сделок

Сперва необходимо проанализировать график с четырехчасовым интервалом. В нашем примере мы будем рассматривать заключение сделки на продажу, так как на рынке преобладает нисходящий тренд.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

p, blockquote 37,0,0,1,0 —>

Как только линия цены на графике h4 окажется ниже кривой SMA, следует переключиться на 1-часовой таймфрейм. После этого дожидаемся момента, когда ситуация повторится и на таймфрейме H1. Линия цены на этом графике тоже должна опуститься ниже мувинга SMA.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Только после как вы убедились, что на обоих графиках цена движется ниже кривой SMA, можете переключаться на 5-минутный таймфрейм. На этом графике необходимо дождаться момента, когда линия цены пересечет кривую SMA сверху вниз. Это и будет сигналом на продажу. Сделку следует открывать сразу же в момент пересечения графика с линией.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Важно! Перед открытием ордера на продажу по стратегии «Три утки», убедитесь, что цена находится ниже мувинга на всех трех графиках.

Для сделки на покупку ситуация на графике должна быть противоположной. Это значит, что на всех трех интервалах линия цены должна находиться выше SMA (60). Ордер на покупку следует открывать на ТФ M5 в тот момент, когда свеча графика пересечет мувинг снизу вверх.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс и тейк-профит

При открытии краткосрочных позиций рекомендуется устанавливать защитный StopLoss на уровне последнего экстремума 5-минутного графика. Например, если вы открывали сделку на покупку, то защитный стоп ставится по уровню крайнего ценового минимума, а если на продажу – то по уровню крайнего максимума.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

При открытии среднесрочных и долгосрочных ордеров стоп-лосс рекомендуется устанавливать по крайним экстремумам графика с четырехчасовым интервалом.

Для дополнительной страховки депозита вы можете установить фиксированный стоп-лосс примерно на 30 пунктов выше точки открытия сделки. Также можно использовать трейлинг-стопы, размер которых уже будет зависеть от степени волатильности активов. Чем волатильнее валютная пара – тем выше шаг трейлинг-стопа. Для данной стратегии средние значения ТС колеблются в диапазоне от 10 до 70 пунктов.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Особенности стратегии «Три утки»

Перед началом торговли рекомендуется отработать стратегию на демо-счете. Как показывает практика, наибольшую прибыль методика «Три утки» приносит при торговле на валютных парах EUR/USD и GBP/USD. Заключать сделки лучше всего во время американской и европейской торговой сессии.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Преимущество стратегии в том, что для анализа рынка используется всего один индикатор – кривая SMA. Несмотря на это, методика приносит стабильный доход и большинство сделок оказываются прибыльными. Залог такого успеха – мультитаймфреймовый анализ и торговля строго по тренду.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Стабильные стратегии для рынка Форекс отличаются своей простотой. Как можно заметить, ни одна из них не используется на минутном таймфрейме. Это неудивительно, так как стабильных торговых методик для такого маленького интервала попросту не существует.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с другой прибыльной и стабильной стратегией SMA Tunnel для торговли на Форекс. Она подходит для любых таймфреймов.

Источник https://forex-invest.tv/stati-foreks/professionalnye-strategii-foreks.html

Источник https://popecon.ru/stabilnye-torgovye-sistemy-foreks-primery-sdelok.html

Источник

Источник