Механические торговые системы – определение, суть, плюсы, минусы и риски

Трейдинг на «Форексе» или бирже (ММВБ и других) часто сопровождается сливом средств. По статистике, первый депозит теряют 95% новичков. Одни в итоге отказываются от инвестирования, другие пополняют баланс и продолжают работу. Причина большинства поражений – импульсивность. Механические торговые системы (МТС) помогут выйти в плюс даже новичкам.

Что такое механическая торговая система

Часто единственной причиной провальных торгов становится психология трейдера:

• забывает про технический и фундаментальный анализы;
• совершает импульсивные сделки;
• не фиксирует доходы в момент разворачивания тренда, а лишь докупает активы по дешевке.

Профессиональные трейдеры от любителей отличаются умением сдерживать эмоции. Норма для специалистов – действие по строгому плану.

Механические торговые системы – свод правил для открытия и закрытия позиций. Алгоритмы подходят для работы на бирже и внебиржевой торговли. Система должна включать четкие параметры. Наличие «размытых» понятий исключает сам термин. Торговля по «большим свечам», «выраженному тренду» и другим критериям механической не является.

Механическая торговая система

Такой алготрейдинг часто путают с торговыми роботами и автоматизированными системами. В понятиях есть много общего, но присутствуют и нюансы. Применение МТС может иметь некоторый уровень автоматизации. При этом в таких системах могут быть критерии, не поддающиеся внешнему программированию. Участник биржи может использовать МТС, применяя установленные правила и алгоритмы вручную.

Механические торговые системы можно разделить на два вида:

• При использовании трендовой вариации участник ищет устойчивую динамику и играет только по ней.
• Контртрендовые разновидности предполагают поиск прибыльности при «боковом» рынке.

В биржевой торговле МТС различают и по способу ведения дел:

• В ручных системах установленные правила исполняет трейдер. Все оценки он проводит самостоятельно.
• В полумеханических системах основные расчеты проводит компьютерная программа. Человек смотрит на полученные результаты и принимает конкретные решения о покупке или продаже актива. Риски контролирует самостоятельно. Периодически можно менять алгоритмы расчетов.
• Торговля роботами подразумевает исключение человека из сделки. Программы сами принимают решение об открытии или закрытии позиции, контролируют имеющиеся риски. Торговцу нужно только вовремя включать и выключать робота. Человек волен менять параметры торговли, используя разные настройки.

Любые системы обладают минусами и плюсами. Преимущество последней – минимизация рисков человеческого фактора. Трейдер может ошибиться лишь при установке настроек программы.

Для чего нужны механические торговые системы

Механические торговые системы «Форекс» и рынков акций необходимы для минимизации рисков и исключения импульсивности сделок.

При субъективном подходе доходы трейдера зависят от собственной аналитики, мнений экспертов и наиболее очевидных факторах движения активов. Однако промахи в этом случае случаются очень часто.

Применение таких инструментов на практике меняет психологию биржевого торговца. Импульсивные действия становятся редкостью. Алгоритмические торги позволяют уменьшить риски слива депозита.

Достоинства и недостатки алготрейдинга

Алготрейдинг имеет много преимуществ:

• уменьшение рисков;
• потенциальное увеличение прибыли;
• изменение подхода к работе (торговля на более профессиональном уровне).

При этом не стоит сбрасывать со счетов и минусы МТС. Многие трейдеры при использовании таких методик отмечают потерю «вкуса» к торговле. Есть и другие недостатки:

• Необходимость периодической корректировки. Рынок меняется быстро. Ни одна система не может показывать стабильные результаты месяц от месяца.
• Трендовые механические торговые системы могут генерировать убыточный сигнал при боковом движении рынка.
• Контртрендовые неэффективны при высоких комиссиях брокера.

Снизить риски можно путем применения разных МТС.

В чем заключаются риски алготрейдинга

Алготорговля не идеальна. Для нее характерны разные риски:

• операционные (сбои в работе программ);
• резкие скачки цен;
• манипулирование ценами;
• рост издержек;
• потеря уверенности в рынке.

При работе нужно учесть каждый фактор.

Заключение

МТС – инструмент профессиональных трейдеров. Он убережет от потери депозита, позволит заработать или минимизировать убытки.

МЕХАНИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

1 место в рейтинге!
Высокие бонусы!
Быстрые выплаты!

2 место в рейтинге!
Надежный брокер!

Механические торговые системы и Форекс

Использование механических торговых систем (МТС) постоянно набирает обороты в современном трейдинге. В первую очередь, это актуально для валютной биржи Форекс. Создание МТС (советника, торгового робота, эксперта – это все синонимы) для торговли на Форекс – довольно простой процесс. Другое дело, какая торговая стратегия лежит в основе торгового робота – насколько она прибыльна, какие риски и т.д.

Все больше трейдеров полностью или частично перекладывают рутинные операции вроде отслеживания точки входа, закрытия позиции, подтягивания трейлинг-стопа или установки отложенных ордеров в нужное время. Отдельные трейдеры поручают роботу (после полноценного тестирования с положительными результатами) всю торговлю, лишь изредка поглядывая на результаты торговли и снимая прибыль.

Торговые роботы – универсальны. Их можно создать самому, а можно заказать у специалиста. Применение механической торговой системы позволяет протестировать результаты на истории, что в разы уменьшает риск потерять депозит, а также увидеть реальную прибыльность конкретной торговой стратегии.

Из видео вы узнаете:
● что такое алгоритмы для автоматической торговли и чему следует отдать предпочтение при их выборе.
● как правильно использовать МТС на Форекс.
● как полностью автоматизировать процесс получения прибыли.
● нужные технические детали.
● удаленные сервера и все, что с ними связано.
● создание собственного торгового робота.
● автоматическая торговля на фьючерсных рынках.
● и многое другое!

Упростите свой трейдингн и сделайте его более эффективным! В добрый путь!

Механические торговые системы

Заработок в Интернете привлекает все большее число людей: кто-то создает сайты и дизайн проекты, кто-то пишет тексты, кто-то, совсем как в реальной жизни, пытается купить-перепродать, а есть и такой способ заработка, как Форекс и использование механических торговых систем(МТС). Скачать их можно на всевозможных сайтах, но следует заметить, что система системе рознь и различия между ними существенны.

1 место в рейтинге!
Высокие бонусы!
Быстрые выплаты!

2 место в рейтинге!
Надежный брокер!

Что же это такое механические торговые системы и с чем их едят?

Механические торговые системы – программы, анализирующие рыночную информацию о ценных бумагах и операциях с ними. Выражаясь доступным языком, это торговые роботы, которые работают согласно заложенному в них алгоритму.

По мнению знатоков, механические торговые системы форекс открывают перед каждым желающим широкие возможности, поручите заключение сделок торговому роботу – и ждите прибыли. Но чтобы получить прибыль, нужно уметь выбрать систему.

Нейросетевая торговая система) или с элементами машинного обучения, искусственного интеллекта. Специалисты наделяют их большим числом возможностей, они самостоятельно могут анализировать теоретически неограниченные объёмы многомерных данных, но без гигантского багажа знаний высшей математики за нейронные сети лучше не браться.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ: КАК ТОРГОВАТЬ НА ФОРЕКС ОСОЗНАННО? | Трейдер Юрий Антонов

Механические торговые системы

Добро пожаловать на сайт проекта «ГлавФОРЕКС» — группы трейдеров и разработчиков механических торговых систем!

Практика показала, что такой альянс необходим — мы используем опыт практикующих трейдеров и знания квалифицированных программистов для создания и совершенствования торговых стратегий, приносящих прибыль при работе на рынке ФОРЕКС. Мы стремимся к полной автоматизации процесса прибыльной торговли. С нашими последними достижениями в этой области вы можете ознакомиться на данном сайте.

1 место в рейтинге!
Высокие бонусы!
Быстрые выплаты!

2 место в рейтинге!
Надежный брокер!

Эти достижения можно оценивать по-разному и мы предоставляем возможность сделать это нашим читателям и потенциальным клиентам. В настоящее время на рынке работают несколько наших автоматических торговых стратегий. Они демонстрируют следующие результаты: *

: +25986.13% с июня 2022 г. : +30845.2% с мая 2022 г. : +91.05% с сентября 2022 г.

* Результаты приведены по данным независимого мониторинга счетов по состоянию на 16 июня 2022 г.

Читатели, знакомые с принципами работы механических торговых систем, могут изучить эти результаты, перейдя по ссылкам — названиям стратегий. Для тех трейдеров, кто только начинает свой путь на FOREX, мы предлагаем разобраться во всем по порядку. Итак…

Что это такое?

Механическая торговая система (МТС) — полностью автоматическая торговая стратегия, предназначенная, как правило, для работы на международном валютном рынке FOREX.

Механические торговые системы делятся на две категории — бесплатные и прибыльные.
Мы занимаемся созданием прибыльных торговых стратегий.

Отличительной особенностью такой стратегии является стабильная доходность на протяжении длительного времени. Прибыльная МТС — настоящая живодёрня для акул рынка ФОРЕКС, которыми, как известно, являются наши уважаемые брокеры и ДЦ.

Именно такие торговые системы мы разрабатываем.

Как это работает?

Алгоритмы торговли, используемые трейдерами нашего проекта в ежедневной работе, реализуются в виде торгового советника (FOREX программы, Expert Advisor) для терминала MetaTrader, который сегодня применяется большинством брокеров. Автоматические торговые стратегии ФОРЕКС, создаваемые нами, пишутся на языке MQL и представляют собой торговых роботов, совершающих сделки по заданному алгоритму с учетом складывающейся ситуации на рынке.

Не секрет, что большинство начинающих трейдеров на FOREX теряют свой первый депозит. Многие из них после этого покидают валютный рынок навсегда, не задумываясь о причинах поражения. А причина в большинстве случаев проста — человеческая психология. Даже если трейдеру удалось создать торговую стратегию, имеющую положительное математическое ожидание, следовать ей в повседневной работе достаточно тяжело, особенно в настоящее время, когда хаотичная составляющая рынка сильна как никогда.

Механическая торговая система позволяет полностью исключить эмоции из вашей торговли. Она анализирует рыночные движения в реальном времени, дожидаясь ситуации, дающей статистически подтвержденное преимущество, открывает сделку, рассчитав заданные риски, и сопровождает ее до момента закрытия.

Насколько это прибыльно?

Представленные на данном сайте торговые стратегии показывают стабильную прибыль при работе в автоматическом режиме с сентября 2008 года по настоящее время. Величина этой прибыли для различных стратегий различна. Чуть выше были приведены показатели доходности по нескольким нашим стратегиям. Любознательный читатель без труда переведет их в привычные проценты годовых. Полученные значения немного выше, чем доход, предлагаемый большинством ПИФов и коммерческих банков, не так ли?

Как это проверить?

Мы придаем большое значение достоверности сведений, касающихся результатов работы наших торговых стратегий. Поэтому все показатели (за исключением некоторых перспективных разработок), приведенные выше, подтверждены результатами торговли в реальном времени. Достоверность этих результатов подтверждается независимым мониторингом счетов, который проводится с 18 сентября 2008 года (для стратегии Profit FIXATOR 2.0) по настоящее время.

Поступают ли наши МТС в продажу?

Приобретение некоторых механических торговых систем, разработанных нами, возможно. Мы очень тщательно следим за тем, чтобы наши прибыльные стратегии для FOREX не получали широкого распространения, поэтому ограничиваем число продаваемых копий и круг лиц, которые могут пользоваться ими.

Продажа торговых систем для ФОРЕКС не является основной целью нашего проекта и недополученная на этом направлении прибыль нас не сильно огорчает. Более подробная информация по этому вопросу представлена здесь.

Почему стоит заказать «Profit FIXATOR» сейчас?

В декабре 2022 года ожидается выход нового советника от ГлавФОРЕКС на основе торговой стратегии Russian TIGER. Его стоимость будет выше, чем текущая цена Profit FIXATOR 4.0.

Всем клиентам, которые успеют приобести Profit FIXATOR до исчерпания квоты на продажу, будет предоставлена скидка 20% на приобретение советника «Russian TIGER».

Кроме того, сделав заказ сейчас, вы получите возможность стать обладателем уникальной торговой системы ATM, предназначенной для долгосрочной торговли с невысоким уровнем риска. Эта МТС предназначена исключительно для клиентов ГлавФОРЕКС. Её релиз запланирован на первый квартал 2022 года.

У каких брокеров работают наши стратегии?

Наши торговые системы предъявляют определенные требования к выбору брокера (дилингового центра) для своей работы. Эти требования не так уж сложны, но им соответствуют не все брокеры, а преимущественно крупные и известные. Таким компаниям нет необходимости искусственно препятствовать работе прибыльных торговых систем — их репутация гораздо дороже и заработок трейдера не является для них источником убытка.

Наши рекомендации по выбору брокера для работы на ФОРЕКС можно найти на странице Брокеры. Навскидку можно назвать несколько компаний, где успешно работают наши торговые стратегии:

• ГК Alpari (торговые условия)
• Компания E-GLobal TFG (торговые условия)
• Компания RoboForex (торговые условия)

Что такое «ГлавФОРЕКС»?

ГлавФОРЕКС — динамично развивающийся конгломерат практикующих трейдеров и профеcсиональных программистов — разработчиков торговых систем, ведущий свою историю с 1999 года. Именно тогда впервые встретились основатели проекта Юхан Корбелайнен, Маркус Саар и Антон Богданов. Их труды долгое время не были ивестны широкой общественности, но за прошедшие более чем 20 лет удалось создать крепкую команду профессионалов, которая сегодня готова предложить свои услуги трейдерам и инвесторам рынка FOREX.

В настоящее время мы предлагаем разработку механических торговых систем для терминала MetaTrader, в обозримом будущем — инвестиционный фонд на базе собственного капитала ГлавФОРЕКС в форме ПАММ счета в группе компаний Alpari.

Трейдеры и программисты проекта работают в России, Эстонии, Латвии и Монако. Наш офис находится в Риге, на берегу Балтийского моря. Юридическое лицо (ООО «ФОРЕКС ИНВЕСТ») зарегистрировано в Москве.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, поэтому предлагаем только решения, проверенные временем.

Специальное предложение (до выхода советника «Russian TIGER»)

Закажите стратегию Profit FIXATOR 4.0 сейчас, чтобы одним из первых получить советник Russian TIGER со скидкой 20%!

В перспективе вы можете стать обладателем уникального советника ATM, предназначенного для постоянных клиентов «ГлавФОРЕКС».

Механические торговые стратегии

Механические торговые стратегии или по-другому МТС — это полностью автоматизированная торговля, производимая специальной программой без участия трейдера.

Несомненным преимуществом механической торговли является полное отсутствие человеческого фактора, то есть, задав определенные настройки, МТС железно соблюдает все заданные правила управления капиталом и торговой дисциплины. Именно благодаря соблюдению таких, казалось бы, элементарных правил торговли роботы позволяют трейдеру зарабатывать на FOREX более комфортно, а иногда даже и более доходно.

Механические торговые стратегии как эталон идеального трейдера.

Если задать себе вопрос: чем отличается опытный трейдер от неопытного, то можно найти простой ответ. Опытный соблюдает элементарные правила, то есть он не нарушает правила управления капиталом, правила собственной торговой системы, правила торговой дисциплины. В идеале опытный спекулянт должен торговать как робот. Есть сигнал — есть сделка, и никак иначе. Именно поэтому некоторые так упорно пытаются создать собственную мтс. Стабильно зарабатывающая механическая торговая стратегия — это эталон идеального трейдера.

Несомненным плюсом МТС является четкое соблюдение всех установленных параметров предстоящей схватки на рынке. Но если эти параметры установлены неверно, или трейдер не тщательно протестировал данную механическую систему, то в данном случае его депозит находится в большой опасности, потому что он не всегда находится у торгового терминала и не сможет вовремя остановить торговлю робота.

Также некоторые игроки, пытаясь выпрямить положительную статистику, закладывают высокие риски в так называемые усреднения или иначе начинают работать по схеме МАРТИНГЕЙЛА. Особо хочется подчернуть, что все системы forex, работающие по правилу Мартингейла являются очень высоко рискованными МТС. Они, скорее всего, сольют свой депозитный счет, это лишь вопрос времени.

Торговые стратегии — или как правильно написать робота.

Есть критерии оценивающие работоспособность торговой стратегии — или ее живучесть. Основным критерием является колличество совершаемых сделок. Чем больше механическая торговая система совершает сделок, тем лучше. Следующим критерием является так называемый профит-фактор, то есть соотношение положительных и отрицательных сделок. Конечно, лучше всего, чтобы положительных сделок было в разы больше. И, пожалуй, последнее на что нужно обратить внимание при написании механической системы форекс, это безошибочные правила управления капиталом. Зачастую, именно от правильной схемы УК зависит, сколько в конечном итоге заработает трейдер.

Создавайте свою рабочую механическую торговлю и живите в свое удовольствие.

Механическая торговая система — определение.

Механическая торговая система, также автоматическая торговая система (МТС, АТС), торговый робот — это программа, предназначенная для полной или частичной автоматизации торговых процессов. Уровень автоматизации может быть разным — от помощи трейдеру в принятии решений, до автономного выставления и снятия заявок на бирже. Также, возможно выполнение программой дополнительных функций — контроль выставленных заявок, мониторинг сделок, анализ торговли с предоставлением графиков и отчетов.

Их можно скачать в интернете бесплатно. Их можно купить или заказать разработку у профессионалов. Наконец, можно посмотреть видео киберсант трейдер, где домохозяйкам рассказывают о механических системах…

Но лучший вариант — самому разобраться в данном вопросе, чем мы сейчас и займёмся!

Алгоритм создания механической торговой стратегии.

1. Для начала нам потребуется идея, какая-то закономерность, которая способна приносить прибыль в будущем. Например, покупать акции после значительного снижения. Чем не идея? Или продавать валюты тех стран, в которых начинаются войны, стихийные бедствия. Можно использовать отскок от уровней поддержки/сопротивления. Трендовость, имеющаяся на ликвидных рынках, тоже неплохо.

Для примера возьму последнюю идею, для наглядности. Что можно сказать о трендах? Скорее всего, система с маленьким стопом и большим профитом будет жизнеспособна, так построены многие стратегии. На рынке существуют длительные периоды флета, поэтому просадки будут продолжительными. Этого для начала хватит.

2. Подбираем интуитивно понятные параметры и фильтры.
Предположим мы хотим создать трендовую торговую систему. Открываем график валютной пары ищем трендовые участки (когда цена движется в одном направлении без значительных откатов). Пытаемся понять – какие параметры должны быть в нашей механической торговой стратегии?

Скорее всего вам придут в голову следующие мысли:
А) Надо как то отфильтровывать флетовые участки рынка
Б) Надо определится с размерами take profit и стопов. Тейк профит должен быть в несколько раз больше стоп лосса.
В) Мы должны быть готовы к тому, что часть сделок будет уходить в плюсовую зону, но не доходить до уровня снятия профита. То есть мы должны будем поджимать стоп ордер (использовать трейлинг стоп).
Возможно вам в голову прейдут ещё какие то идеи и соображении.

3. Чем проще – тем лучше.

В начале мы тестируем базовую идею. Не надо пытаться включить сразу несколько индикаторов и фильтров. Параметры стоп ордеров и тейк профитов должны быть «простыми». Например, мои стопы всегда кратны цифре 5. То есть 50 или 100 или 500 или 1000. Более точную величину стопа можно будет подобрать потом.

4. Хороший результат (прибыль) должна быть получена с первого прогона.
То есть если базовая идея дала прибыль (хотя бы небольшую), то можно работать на стратегией дальше. Если прибыли нет, то дальнейшая оптимизация бессмысленна.

Тема эта чрезвычайно важная! Поэтому вместо того, что бы тыкать буковки на клавиатуре, лучше я сделаю видео урок по данному вопросу.

Что бы не терять времени даром, вы можете посмотреть моё самое первое видео. Оно о том, как я пытался продать механическую торговую систему!

Механические торговые системы.

МТС – буквально совершили переворот в стратегии торговли на валютном рынке и других биржах, благодаря им возможность торговать с прибылью появилась даже у начинающих трейдеров, при этом не обязательно углубляться в дебри технического анализа.

Механические торговые системы форекс — специальные программы, задачами которых является не только самостоятельное открытие и контроль за сделками на валютном рынке, но проведение предварительного анализа для поиска наиболее удачных точек входа.

Для работы вполне достаточно скачать советник форекс и установить в свой торговый терминал или установить специальных терминал трейдера, после запуска программа самостоятельно начнет трейдинг и будет приносить вам прибыль.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Использование автоматических систем торговли позволяет значительно снизить психологическое давление на трейдера, все сделки открываются только на основе технического анализа тренда, что позволяет исключить давление ложных факторов.

На практике применяют два способа автоматического трейдинга – установка советника в терминал трейдера или использование специального торгового терминала для автоматической торговли, каждый из названых вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Автотрейдинг советниками.

Данный вариант нашел большую популярность по сравнению с автоматически торгующими терминалами, связано это с более гибким подходом в выборе торговой стратегии, вы всегда может сменить неудачный советник на более прибыльный.

Основная масса советников рассчитана на работу в платформе metatrader, так как именно она является самой популярной среди трейдеров.

Для начала автоматической торговли вам нужно скачать советник форекс, после произвести его установку в торговый терминал и установить все необходимые настройки, главными из которых выступают следующие параметры:

• Размер лота – данный показатель просто не разделим с размерами депозита и величиной кредитного плеча на вашем счете. Поэтому если в инструкции к советнику указано, что он торгует от 1 лота, бессмысленно его устанавливать на десятидолларовом депозите, в этом случае не поможет никакое кредитное плечо.

• Стратегия торговли – наиболее прибыльными являются советники, торгующие по стратегии скальпинг, но в тоже время торговля с их использованием отличается довольно большой рискованностью. Так как они могут открывать сделки, как в направлении тренда, так и против него, при этом данный вид советников не всегда использует установку стоп ордеров, что так же увеличивает риск торговли.
К менее рискованным вариантам относятся программы, торгующие исключительно по тренду и использующие плавающий стоп-лосс.

• Валютная пара – существует роботы, предназначенные исключительно для автотрейдинга на определенных торговых инструментах, но есть и мультивалютные советники, которые позволяют торговать практически с использованием любой валютной пары.

При торговле с использованием автоматических советников рекомендуется предварительно проводить их тестирование на демо счете.

Торговля в автоматическом терминале.

В данном случае работают немного другие принципы совершения трейдинга, в первую очередь следует отметить, что данное занятие является не бесплатным, за использования термина ZuluTrade вам придется вносить ежемесячную плату. Правда предоставляется месяц бесплатного доступа, за который вы сможете оценить все преимущества работы с данной платформой.

Количество прибыльных сделок при использовании ZuluTrade составляет около 70%, что является довольно хорошим результатом.

Торговля в этом случае ведется по сигналам, которые вы получаете от специализированных поставщиков, по статистике такой вариант дает лучший результат, чем использование советников, не зря он является платным.

Кроме этого, для того, что бы использовать автоматическую платформу трейдера вам понадобится открыть счет с депозитом как минимум на 500 долларов США.

Если вас не смущают подобные условия, вы можете — скачать торговый терминал ZuluTrade.

Как выбрать свою торговую систему на рынке Форекс?

Прежде чем начинать разговор о торговых системах на рынке форекс, имеет смысл выяснить, какие они бывают, кому лучше всего подойдет та или иная форекс система и какой из них лучше отдать предпочтение. Методом проб и ошибок можно провести в поисках своей торговой системы не один год, поэтому системный подход к решению этого вопроса будет незаменим.

Механические и дискреционные системы на рынке Форекс

В первую очередь, торговые системы на Форекс можно разделить на механические и дискреционные. Механическая торговая система будет требовать от трейдера только дисциплинированного исполнения сделок, поскольку принятие решений уже заложено в самом алгоритме системы. В качестве плюсов данного подхода можно выделить отсутствие эмоциональной вовлеченности и «бремени ответственности» за исход сделок — ведь все действия продиктованы алгоритмом. Минусы, соответственно, те же самые — в случае изменений рыночных условий алгоритм может перейти к генерации убыточных сделок, которые трейдеру придется беспрекословно исполнять и видеть, как прямо на его глазах они поглощают депозит.

Поэтому быть «простым исполнителем» не так-то просто, как кажется — отсутствие понимания рынка форекс и причин, по которым принимается решение, могут сыграть злую шутку — в какой-то момент трейдер начнет саботировать исполнение предписанных алгоритмом сделок. Однако, если вы создали торговую систему на форекс самостоятельно и уверены, что она опирается на фундаментальные законы, по которым живет финансовый рынок, то следовать ей будет значительно проще. По моему опыту и опыту моих коллег, наиболее успешные торговые системы возникают в случае кооперации механического алгоритма с самостоятельно принимаемыми решениями.

УРОК создания прибыльной стратегии форекс Механические Торговые Системы

Например, трейдер сам принимает решение, каковы сейчас условия на рынке — трендовые они или диапазонные, стоит ли применять ту или иную торговую систему на форекс, и т. п. Точки же входа, выхода и правила сопровождения позиций будет целесообразно автоматизировать. Другими словами, стратегическое видение стоит оставить за собой, а тактические нюансы исполнения делегировать своим домашним алгоритмическим заготовкам.

Какую торговую систему на форекс выбрать?

Во-первых, стоит помнить, что выбранная торговая система должна соответствовать как вашему психотипу, так и образу жизни. Например, скальпинг для людей, которые привыкли иметь много свободного времени, будет противопоказан. При этом многие люди совмещают трейдинг с основной работой, поэтому здесь важно понять — сможете ли вы полноценно торговать так, как предписывает выбранная вами система для торговли на форекс.

Отдельное внимание стоит обратить на таймфрейм, на котором вы собираетесь отслеживать сигналы. Чем он меньше, тем больше информации будет поступать, тем больше противоречащих друг другу сигналов вы будете получать и тем большее давление испытывать. Множество начинающих трейдеров стремятся перейти на мелкие таймфреймы (M5, M15), однако стоит помнить — там конкуренция среди участников рынка выше и поэтому найти выгодные торговые ситуации сложнее.

Можно привести аналогию со спортом: развивая спортивную карьеру, начинающий футболист сначала играет в городской команде, затем переходит в национальную лигу, и только потом (если ему повезет) попадает на чемпионат мира. В трейдинге нет промежуточных уровней. Приходя на рынок, трейдер сразу вынужден играть против профессионалов, поэтому целесообразно минимизировать риски и адекватно оценить свои шансы — например, торговать минимальным размером лота и работать поначалу на старших таймфреймах (H4 или D1).

Роль торговой системы на рынке форекс

Прежде чем мы проведем классификацию основных торговой системы, давайте определимся, какую роль они выполняют.

На самом деле, эта роль достаточно проста — торговая система реализует определенное преимущество, позволяя «переигрывать» рынок в течение некоторого периода времени. Как вы, наверное, догадались, универсальных торговых систем не бывает именно потому, что рынки постоянно меняются. Могу привести следующий пример: до 2004 года скальпинг на фьючерсах E-mini S&P 500 был довольно распространен и позволял зарабатывать трейдерам неплохие деньги. Затем рынки стали более эффективными за счет бурного развития алгоритмической торговли. Роботы сделали эту нишу малоперспективной — цены могли стоять часами на одном уровне, и скальпинг потерял свою былую привлекательность, зато позиционная торговля стала более перспективной. Таким образом одни торговые ниши закрываются, но вместо них появляются другие.

По сути, торговая система содержит план реализации существующего в данный момент на рынке преимущества внутри выбранной вами торговой ниши.

Как я уже говорил, критически важно выбрать ту торговую систему, которая подойдет вам именно как трейдеру. Новички очень часто упускают из виду этот момент, думая, что основная работа должна проводиться на этапе создания торгового плана. По их мнению, следование своему плану является чем-то само собой разумеющимся. Однако, по опыту многих и многих трейдеров, именно исполнение является одним из самых сложных этапов всего процесса — неважно, работаете вы по механической торговой системы или по дискреционной.

Ваш психотип, в конечном счете, возьмет свое — вы будете тяготеть к тем системам форекс и торговым стилям, которые соответствуют вашему темпераменту, характеру, навыкам и привычкам. И самое лучшее — понять это еще «на берегу», до того момента, как вы отправите свой капитал в «свободное плавание».

В этой статье я хочу рассмотреть этот вопрос через призму соответствия психотипа трейдера выбранной им торговой системы.

Скальпинг и дей-трейдинг

Если вы очень быстро принимаете решения и скорость протекания процессов в вашем мозгу очень высока, то вероятно, вы сможете быть успешным скальпером. Скальпинг иногда ошибочно путают с пипсовкой (когда трейдер заходит в сделку с целью взять 1-2 пункта прибыли).

Скальпинговая сделка может длиться гораздо дольше, но суть этой системы в том, что трейдер отслеживает очень краткосрочные перемены в спросе или предложении и реагирует на них соответствующим образом.

Скальпинговые сделки, как правило, являются пробойными, однако бывают и откатными. Скальпер определяет очень краткосрочный графический паттерн (фигуру) и размещает ордер на пробой этой фигуры (либо ждет сигнала от индикаторов). В некоторых случаях скальпер может совершать откатные сделки от уровней поддержки/сопротивления. Сделка может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, однако сегодня многие скальперы становятся позиционными дей-трейдерами, наращивая длительность своей позиции до нескольких часов или даже целого дня.

Вероятнее всего, для скальпера нужно придерживаться ликвидного и волатильного рынка, который совершает множество колебаний за день. На мой взгляд, для этой цели неплохо подходят валюты, нефть и золото. Нефть и золото достаточно волатильны, следовательно, предоставляют более широкие перспективы для взятия направленных движений, однако они считаются (вполне справедливо) сложными рынками для торговли с откатов — очень часто на этих инструментах возникают резкие ценовые выбросы, которые могут выбить трейдера с рынка. Более спокойные инструменты — это валюты и фондовые индексы (однако и на этих рынках бывают всплески волатильности), где возможны «техничные» сделки с откатов.

Краткосрочный трейдинг

Считается, что спекулянты, которые держат позицию несколько дней (от 1 до 3-х), являются краткосрочными трейдерами. Еще их иногда называют свинг-трейдерами (терминология будет зависеть от первоисточников, которые брались за основу). Подобные торговые системы подойдут вам в случае, если вы привыкли концентрироваться на большей картине, нежели на деталях, а также склонны к параллельному анализу рынков нескольких типов.

Если скальпер или дей-трейдер в большей степени фокусируется на одном-двух торгуемых инструментах (на большее просто может не хватать внимания), то краткосрочный трейдер уже в состоянии проводить анализ по 8-10 инструментам и более. Изменения на его таймфрейме происходят не так быстро, как у дей-трейдеров, поэтому у него есть время на более глубокий анализ ситуации, просмотр большего количества инструментов и поиска наиболее выгодных торговых ситуаций.

Если в вашем характере есть предрасположенность к исследованию нового, поиску возможностей на разных рынках, если вас не утомляют достаточно часто поступающие торговые сигналы (однако не настолько частые, чтобы поглотить 90% вашего внимания), то я бы рекомендовал вам отбирать сигналы для позиций, требующих своего переноса хотя бы на следующий торговый день. Естественно, для их поиска вам придется анализировать более протяженные по времени паттерны.

Позиционный трейдинг

И, наконец, наиболее неспешный стиль торговли — позиционный трейдинг. Здесь трейдер может держать одну сделку неделями и даже месяцами, постепенно увеличивая или уменьшая ее размер. Многие трейдеры ошибочно считают, что такая торговая система — наименее доходная из всех существующих. С точки зрения статистики все обстоит ровно наоборот — 90% скальперов и дей-трейдеров теряют свои капиталы на рынке, позиционные же трейдеры гораздо чаще оказываются в плюсе. Чем меньше ценового «шума», тем меньше лишней информации и тем проще принимать решения. Также именно позиционные трейдеры гораздо чаще торгуют под защитой больших игроков.

Позиционный трейдинг, как правило, существует в трендовом варианте. Задача трейдера — найти либо еще только формирующийся, либо уже сформированный, но еще не завершенный тренд, присоединиться к нему и удерживать позицию до тех пор, пока она не начнет демонстрировать признаки своего ослабления (импульсная трендовая торговля), либо когда тренд перейдет в фазу распределения/кульминации (позиционная трендовая торговля).

В обоих случаях требуется большое терпение и умение ждать при сопровождении позиции. Если график D1 не снижает вашего интереса к процессу торговли, а также если вы чрезмерно эмоционально реагируете на быстрые изменения, которые характерны для внутридневной торговли, то возможно, позиционная торговля для вас — лучший выбор.

Стратегия Свечи форекс

Одна из популярных среди трейдеров стратегий торговли – это простая в использовании стратегия форекс три свечи. В основе этой очень эффективной (несмотря на ее простоту) стратегии лежит паттерн «3 свечи» (другое название – разворотный бар).

Характеристика «Третьей свечи»

Удобно, что стратегия свечи форекс доступна к применению на любых валютных парах, которые в данный момент торгуются в тренде, и на любом временном таймфрейме. Для внутридневного трейдинга известный трейдер Александр Герчик советует использовать эту стратегию во время работы Американской и Европейской торговых сессий. Фигура паттерна состоит из трех свечей:

1. Первая свеча – точка, Low или High которой лежат ниже или выше по сравнению с окружающими ее свечами.
2. Вторая свеча – правый бар от первой свечи. Это как бы подтверждающая свеча. Когда она закрылась, то считается, что паттерн сформирован.
3. Третья свеча – это прибыль трейдера.

Сетап основан на кратковременном изменении настроений на рынке, которое позволяет торговцу войти в сторону импульса и получить прибыль. В рынок стоит входить сразу после закрытия второй свечи. Если же в течение 5 свечей после входа трейдера в рынок цена крайне мало изменилась, то из рынка лучше выйти. Ну и не стоит торговать за полчаса до и за полчаса после выхода важных новостей.

Характеристика стратегии на японских свечах форекс

Стратегия японских свечей «Ключ» основана на индикаторе Стохастик и свечной паттерне «Ключевой разворот». Эта стратегия свечи форекс – не является мега-прибыльной, но достаточно точна по входу в рынок. При этом – трейдинг с использованием этой стратегии очень прост и не отнимает много времени. Опытные трейдеры применяют эту стратегию на 4 часовом таймфрейме с валютной парой GBP/USD. Стохастик имеет такие параметры — 14; 3; 3.

Как создать собственный торговый Алгоритм, Форекс, стратегия, торговая система, скальпинг, индикатор

Характеристика стратегии форекс 13 часовых свечей

Уникальность стратегии форекс 13 часовых свечей состоит в том, что для ее применения не нужны особые знания и это практически «механическая» стратегия. И при этом она может приносить стабильную прибыль – около 100-120 пунктов в месяц. Главные факторы, обеспечивающие успех при ее применении:

• Дисциплина
• Четкий алгоритм действий

Стратегия больше используется для валютной пары «евро-доллар» на часовом интервале. Индикаторы в этой стратегии не используются, а просто открывается свечной график. Трейдер считает белые и черные свечи, а сделки открывает против движения большого количества свечей за этот период. Большая часть опытных трейдеров применению в своей работе графики японских свечей, из-за их наглядности и простоты. «Японские свечи» — это самая популярная форма технического анализа.

Бронируйте место на «Курс активного трейдера» , который будет проходить во Франкфурте и Москве !

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Стратегии торговли на Форекс

Расскажем подробнее о шести самых простых, но действительно работающих стратегиях на валютном рынке Форекс. Торговые стратегии форекс – это бесплатная библиотека торговых систем, созданная опытными трейдерами. Новые прибыльные стратегии торговли постоянно добавляются в нашу библиотеку, мы тщательно отбираем материалы и собираем только лучшие и работающие форекс стратегии по всему миру. В настоящий момент в трейдинге можно использовать более шестисот проверенных стратегий, которые отличаются высокой эффективностью. Важно понимать, что одна-две сделки, заключенная по выбранной торговой модели, не дают достоверный результат и еще не гарантирует безубыточность метода.

Правила выбора стратегии Форекс

Подберите для себя именно ту торговую стратегию, которая полностью соответствует вашим предпочтениям и поможет сделать вашу работу на рынке Форекс максимально эффективной. Наличие торговой стратегии — главное условие для того, чтобы работа на Форекс начала приносить системную прибыль.

Мы рассматривали много торговых стратегий в блоге RoboForex – от самых простых до многогранных и многоступенчатых, стратегии для новичков и опытных, индикаторные и безиндикаторные. Сегодня я постарался составить свой топ основных торговых стратегий 2022, на которые точно стоит обратить внимание, особенно если вы ещё не работали с ними. В первую очередь, торговые системы на Форекс можно разделить на механические и дискреционные. Механическая торговая система будет требовать от трейдера только дисциплинированного исполнения сделок, поскольку принятие решений уже заложено в самом алгоритме системы.

Контртрендовая стратегия на основании Moving Average

Торговля на рынке Forex должна быть систематизированной и продуманной до мельчайших деталей. Помочь в достижении успеха в трейдинге Вам помогут лучшие стратегии форекс. В этом разделе представлены бесплатные стратегии, эффективность которых проверена миллионами Как выбрать стратегию для форекс трейдеров по всему миру. Обращаем внимание, что скачать шаблоны, индикаторы и файлы рассмотренных систем Вы можете абсолютно бесплатно и без каких-либо регистраций. Мы уверены, что представленные торговые стратегии помогут Вам достичь успеха на рынке форекс.

Как создать свою стратегию форекс

Форекс Стратегии на Основе Торгового Стиля

Не существует универсального способа торговать, стиль работы другого трейдера может совершенно Вам не подходить. Ниже приведены наиболее популярные техники торговли; Вы можете выбрать из них наиболее подходящий лично Вам. Среднесрочная торговля уже требует совмещения обоих видов анализа (технического и фундаментального), а сделки в этом случае могут длиться несколько недель. Для чтения графика можно использовать , свечи и индикаторы. На таком варианте построено немало простых стратегий, которые позволяют стабильно зарабатывать, используя фигуры и продолжения тренда.

Выбранная стратегия должна быть предельно понятна трейдеру. Даже потенциально высокоприбыльная, но сложная для понимания стратегия не даст возможности почувствовать все плюсы именно из-за недостатка опыта Как выбрать стратегию для форекс трейдера. При этом торговую стратегию не стоит понимать как незыблемое руководство к действию. Скорее, она представляет собой свод инструментов и правил, который можно адаптировать под изменения на рынке.

ТОП рабочих форекс стратегий для новичка!

Сама простая стратегия форекс без индикаторов основана на поиске фигур на графике и последующем вход в рынок по тренду или против него. Несмотря на что фигур достаточно много, большинство успешных трейдеров предпочитают упростить задачу и ищут 2-3 типа типа на графиках нескольких валютных пар. Такой вариант простых элементарных правил трейдинга позволяет стабильно зарабатывать от 20 пунктов в день. Простые стратегии позволяют трейдеру начать торговать на рынке.

Тем более что прибыльные в прошлом стратегии иногда перестают работать в будущем. Под чётким планом работы понимается торговая система трейдера. Она определяет не только, где и как входить в сделки и как из них выходить, но и как работать с рисками, как их контролировать и управлять ими в пользу прибыльности результатов своей торговли. Инвестиционная стратегия “Торговля вчерашним днём” относиться именно к беспроигрышным, безрисковым, прибыльным и долгосрочным инвестиционным стратегиям, предназначенных для валютного рынка форекс. Эта стратегия не требует знаний технического анализа и других видов анализов тоже.

Правила выполнения сделок дают возможность сохранить депозит, упорядочить сделки и просчитывать потенциальные размеры прибыли. Выбрав простые стратегии в качестве правил торговли на Форекс, игрок сможет стабильно зарабатывать. Такие стратегии понятны и могут использоваться даже новичками. Без сомнения не существует идеальной торговой стратегии, которая работает по высокой доходности и минимальным рискам. Но создано несколько оптимальных программ, которые помогут начинающим трейдерам получать стабильную прибыль средней величины с первой сделки.

Поэтому проверять и оценивать торговые системы следует в демо-режиме. Это торговая стратегия с использованием индикатора скользящей средней .

Платные стратегии форекс

Однако, если вы создали торговую систему на форекс самостоятельно и уверены, что она опирается на фундаментальные законы, по которым живет финансовый рынок, то следовать ей будет значительно проще. По моему опыту и опыту моих коллег, наиболее успешные торговые системы возникают в случае кооперации механического алгоритма с самостоятельно принимаемыми решениями.

Опытные участники рынка советуют новичкам валютного рынка использовать стратегии торговли на бирже, разработанные профессиональными трейдерами с многолетним опытом работы на биржах. Дополнительно используются технические сигналы, позволяющие отслеживать контракты профессионалов, а также их реакцию на разные ситуации на рынке. Со временем подобные обучающие моменты помогут набраться опыта и самостоятельно заниматься трейдингом. Но рассчитывать только на свою интуицию в этом бизнесе не рекомендуется. Правильно подобранная торговая стратегия – залог успешной работы на Форекс.

Дневная безубыточная стратегия форекс 10 пунктов ‘Грааль Форекс’

Именно поэтому LiteForex собрал в одном месте все виды действительно работающих торговых стратегий. В нашей библиотеке представлены как внутридневные стратегии Форекс, так и среднесрочные торговые системы. Мы отобрали лучшие графические паттерны Форекс, валютные стратегии, стратегии для фондовой биржи и скальпинг стратегии на forex.

Так же эту стратегию можно отнести к инвестиционным системам. Именно поэтому «Hummer» — это стратегия торговли на Форекс без потерь. Более того, используя достаточно простые правила торговли по указанной стратегии трейдер сможет получать прибыль от 10% прироста депозита в месяц.

И не забываем, что «Hummer» — это стратегия на часовом графике форекс, поэтому, перед торговлей переключите график котировок на таймфрейм Н1. Какую стратегию выбрать для торговли, трейдер должен решить на свое усмотрение, в зависимости от многих факторов (опыта торговли, рыночной ситуации, допустимого уровня риска и др.). Помимо дисциплины и https://g-forex.net/prostye-sovety-o-tom-kak-vybirat-strategiyu-foreks/ психологической устойчивости, валютный рынок Форекс требует от трейдера системного мышления и подхода, а их как раз можно выработать с помощью торговой стратегии. Внутридневная торговая стратегия фейдинг идет против рынка и превалирующего на нем тренда, в то время как при использовании других стратегий трейдеры стремятся попасть в движение.

У новичков часто возникает вопрос о том, какая стратегия самая лучшая. Однако ответить на него практически невозможно, поскольку стратегий очень много. К тому же каждый трейдер, который владеет навыками и инструментами для анализа рынка, может создавать стратегии самостоятельно. Согласно анализу биржевой торговли, только до 3-5% трейдеров получают от этой деятельности регулярный доход. Невозможно на рынке Форекс получать прибыль без разработанной стратегии, систематизации работы и соблюдения установленных правил.

Простейшие стратегии Форекс для начинающих

Поэтому новички, которые спешат заработать на валютной бирже, не имея опыта трейдинга, еще не разбираясь в графиках, быстро теряют свой депозит и уходят из этого бизнеса. Многие после этого оставляют на разных форумах в интернете негативные отзывы о брокерах, о том, что здесь заработать невозможно.

Индикатор и его производные используются очень часто, а торговые стратегии скачать можно на любом ресурсе для трейдера. Эта торговая стратегия также основана на техническом анализе и постулате Чарльза Доу о том, что цены следуют трендам (двигаются в каналах). Каналы на рынке бывают восходящие и нисходящие, кроме того, цена часто движется в боковом тренде — коридоре между двумя горизонтальными Как выбрать стратегию для форекс уровнями. В настоящий момент разработано большое количество достаточно эффективных ТС, и многих трейдеров интересует вопрос, как выбрать стратегию торговли среди обширного перечня готовых торговых схем. Первое условие правильного выбора – торговая система должна быть понятной для пользователя, чтобы трейдер мог скорректировать свои действия в зависимости от ситуации на бирже.

МЕХАНИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Форекс Стратегия Fisher тестировалась на валютной паре EURUSD (хотя она вполне может быть мультивалютной), для торговли подходят все временные интервалы, но я лично рекомендую торговать на интервалах от 5 минут; за основу торговой системы, взяты 2 индикатора форекс — Fisher1.mq4 и varmov.ex4(скачать можно в конце материала).

И так на график выбранной валютной пары, необходимо поместить следующие индикаторы форекс:

1) Индикатор Fisher1 (55) — указывает на более долгосрочный тренд по сравнению с индикатором (2)

2) Индикатор Fisher1 (10) — указывает на менее долгосрочный тренд, чем индикатор (1)

3) Индикатор varmov.ex4, с настройками по умолчанию.

Все эти индикаторы и шаблон для Metatrader 4 вы можете скачать в конце данной стратегии форекс.

Вход в рынок на ПОКУПКУ осуществляется на открытии новой свечи, после того, как все 3 индикатора форекс окрасились в СИНИЙ цвет.

Стоп-лосс устанавливаем на ближайший локальный Минимум.

Тейк-профит не устанавливается, а закрыть сделку необходимо после того как индикатор Fisher1 (55) поменяет свой цвет на противоположный !

Источник https://wbcc-club.com/mehanicheskaya-torgovaya-sistema/

Источник https://saveshot.ru/mehanicheskaja-strategija-foreks/

Источник

Источник