Локирование позиций на Форекс — лучшие методы

Локирование на Форекс – способ выгадать время, когда ситуация развивается не в пользу трейдера. По сделкам, находящимся в рынке, нарастает убыток и трейдер вместо того, чтобы закрывать позиции с потерями входит в замок. За счет этого консервируется текущее состояние счета, с замком депозит не будет слит по маржин-коллу , а трейдер получает передышку для поиска ошибки и выхода из сложившейся ситуации.

9,9

9,6

9,6

9,5

9,3

1. Классический замок
2. Типы замков
3. Методы раскрытия замка
4. Положительный замок
5. Локирование и хеджирование
6. Сильные и слабые стороны локирования
7. Заключение

Классический замок

Классическим называют локирование, в котором убыточная позиция уравновешивается такой же по объему сделкой, но открытой в противоположном направлении. Замок состоит из двух сделок, отличающихся только знаком.

В примере ниже открыта сделка на покупку объемом 0,1 лота . Прогноз оказался ошибочным, но трейдер решил не закрывать сделку на продажу, а ограничить убыток за счет открытия короткой позиции объемом 0,1 лота.

В момент входа в замок график ушел в убыточную сторону на расстояние 23 пункта , этот результат и будет заморожен до момента выход из замка. Даже если график пройдет 500 пунктов в любую из сторон выход из этой ситуации даст убыток в 23 пункта + 2 спреда.

Локирование на Форекс в этом примере выступает в роли аналога стоп-лосса . Если не реализовывать дополнительные стратегии раскрытия лока, то при одновременной ликвидации обеих сделок результат будет тот же, что и при срабатывании обычного ордера стоп-лосс.

Типы замков

Классификацию можно привести по нескольким критериям. Если учитывать объем позиций, то выделяют:

• симметричное локирование – объем в Buy равен объему в Sell ;
• асимметричное, объем в одном из направлений выше . Применяется в случаях, когда есть приоритетное направление движения, прогноз пока не отрабатывает и трейдер для страховки использует лок.

По способу набора нужного объема замки бывают:

• простыми, оба элемента локирования состоят из одного ордера;
• сложными. Набор объема в одном из направлений выполнен несколькими ордерами. Такие замки могут быть как симметричными, так и асимметричными.

Также локирование на форекс может выполняться и при движении графика в прибыльном направлении. Это делается в ситуациях, когда есть уверенность в движении актива в одном из направлений , но трейдер страхуется и параллельно открывает встречные сделки. Если основной прогноз не оправдается, то за счет локирующего объема итоговый убыток несколько снизится. Этот прием называется положительным локированием и несколько снижает итоговую прибыль при отработке базового сценария.

Методы раскрытия замка

Войти в локирование очень легко, на это уйдет пара секунд, гораздо сложнее грамотно раскрыть локирование позиций. Основная цель этого приема – снизить убыток до минимума, но при трезвой оценке ситуации из нее можно выйти с прибылью .

Раскрытие лока без дополнительных ордеров

Это простейший вариант выхода из замка, возможно 2 варианта:

• одновременное закрытие обоих ордеров. Происходит, когда трейдер морально смирился с законсервированным убытком и принял его. Ситуация аналогична срабатыванию стандартного стоп-лосса;
• после подтверждения движения в одном из направлений закрывается убыточная сделка, а вторая позиция остается в рынке. Если по ней продолжает накапливаться прибыль, то она закрывается после того совокупный результат выйдет как минимум в ноль или небольшой профит.

Второй подход более рискованный, нет гарантий, что после закрытия первой сделки график не развернется.

Раскрытие замка с использованием отложенных ордеров

Эта схема идеально подходит для ситуаций, когда после локирования начинается тренд средней силы. Используются отложенные ордера Sell Stop и Buy Stop .

Порядок действий следующий:

• создается обычный симметричный лок:
• одна из позиций становится прибыльной, после формирования локального экстремума выставляются ордера Buy Stop и Sell Stop . Если тренд продолжается, то наращивается объем в этом направлении;
• время закрытия всех позиций выбирается трейдером. Рекомендуется делать это при выходе итогового результата в ноль. Но если повезет, с помощью отложенных ордеров можно взять большую часть тренда и заработать.

Основной недостаток этой методики – возможность срабатывания обоих отложенных ордеров. Если это произойдет, то увеличится нагрузка на депозит, а эффективность локирования снизится.

Как сузить замок

До сих пор рассматривались примеры, в которых лок получался сравнительно небольшим, то есть разнонаправленные сделки открывались на малой дистанции друг от друга. Ситуация с большим расстоянием между ордерами сложнее. Такие входы могут возникать у новичков или в результате невнимательности.

Методика предполагает открытие еще одного более узкого локирования внутри широкого. Может вырасти нагрузка на депозит, но ширина эквивалентного замка снизится.

Предположим, трейдер открыл разнонаправленные сделки на расстоянии 208 пунктов, тренда нет и график готовится продолжить движение в этом диапазоне. При сужении замка порядок действий следующий:

• примерно на уровне середины диапазона открывается еще один лок. Это можно делать и по рынку, и за счет отложенных ордеров;
• за счет внутреннего локирования ширина эквивалентного лока снижается с 208 до 104 пунктов, в сделках используется один и тот же лот. За счет новых сделок растет нагрузка на депозит;
• для обоих ордеров внутреннего лока выставляются одинаковые тейк-профиты , не выходящие за границы базового замка. Также на уровне тейков выставляются отложенные ордера для входа в том же направлении, это нужно, чтобы после срабатывания ТР внутренний лок остался;
• в примере открыты сделки на покупку и продажу с тейками в 71 пункт. После срабатывания ТР, например, по короткой позиции тут же срабатывает и Sell Stop , расположенный на том же уровне. В итоге внутренний замок остается;
• то же происходит при срабатывании тейк-профита по сделке на покупку. Эквивалентный замок расширяется до 171 пункта.

За счет этих манипуляций трейдер зафиксировал 142 пункта прибыли, а ширина эквивалентного лока снизилась до 171 пункта со стартовых 208. За счет профита, полученного при движении графика внутри диапазона, конструкция становится гарантированно прибыльной, можно вручную закрывать все сделки.

Этот прием подходит для флетовых отрезков, во время тренда может не быть возможности применить локирование в середине диапазона между High и Low .

Сужение с помощью отложенных ордеров

Стартовые условия те же, что и в предыдущем примере, но не нужно ждать пока график вернется в середину диапазона. Внутренний лок открывается с помощью отложенных ордеров, их размещают за локальными High / Low , сформированными при движении графика в диапазоне. Можно перейти на младший таймфрейм для их идентификации.

Идея та же, что и в предыдущем методе – при широком локе за счет работы внутри него накапливается доход . После выхода в ноль или небольшой плюс ордера закрываются вручную.

Методика не работает на импульсных движениях. Подходит для трендовых движений с глубокими откатами и движений в широком коридоре.

Дробление объема

Локирование на Форекс может выполняться с крупным объемом. Убыток оказывается заморожен, но перед трейдером встает дилемма – закрыть все ордера, не обращая внимания на текущий результат, или попробовать раскрыть лок.

Методика предполагает постепенное уменьшение объема . За счет этого несколько расширяется лок, но снижается давление на депозит, параллельно фиксируется часть прибыли.

Одна из позиций лока выходит в плюс, при малейшем намеке на разворот она закрывается. Убыточная сделка остается в рынке.

Нет гарантий, что разворот действительно состоится, для страховки используются отложенные ордера, чтобы восстановить замок, если разворота не будет. В примере с прибылью закрыта сделка на покупку. Ордера Buy Stop выставляются за максимумом.

Помимо страховки нужно еще и снизить объем замка. В первой сделке на покупку использовался объем 5,0 лотов, он дробится на несколько ордеров, например, на 5 х Buy Stop по 1,0 лоту, они размещаются на небольшом расстоянии друг от друга.

Возможны следующие сценарии:

• происходит разворот. Как только убыток по оставшейся позиции стартового лока окажется равен прибыли по уже закрытой позиции, можно закрывать замок окончательно;
• разворота нет, восстанавливается стартовый лок – это самый невыгодный для трейдера сценарий;
• срабатывает часть отложенных ордеров, появляется асимметричный лок.

Положительный замок

В отличие от предыдущих ситуаций при положительном локировании трейдер открывает встречную сделку при отработке базового сценария . Локирующая позиция используется как аналог фиксированного тейк-профита.

Предположим, открывается сделка на продажу:

• при первом намеке на разворот вместо фиксации прибыли открывается длинная позиция;
• сценарий с разворотом не подтвержден, при обновлении минимума нисходящего движения локирующая позиция закрывается с убытком в 10 пунктов;
• при следующей остановке лок повторяется. При подтверждении сценария с разворотом сделка на продажу закрывается с прибылью в 110 пунктов. За счет того, что трейдер входил в замок к этому моменту уже накопилось 30 пунктов прибыли по второй сделке.

Этот подход позволяет выжимать максимум из трендовых движений.

Локирование и хеджирование

Эти термины иногда употребляются как синонимы, но это не совсем верно. Хеджирование позиций на Форекс – тактика, направленная на снижение рисков, она не ограничена работой на одной валютной паре . Локирование можно называть частным случаем хеджирования.

Чаще всего при хеджировании рисков используется явление корреляции – устойчивой связи между активами . Если оба инструмента чаще всего «ходят» в одном и том же направлении, то для страховки можно открыть встречную сделку на втором активе. При обратной корреляции сделки открываются в обоих направлениях.

Хороший пример обратной корреляции – пары EURUSD и USDCHF . Если открыта длинная позиция по USDCHF , то для подстраховки трейдер может захеджировать риски и войти в рынок по EURUSD .

Покупки по USDCHF означают, что ожидается укрепление доллара. Хеджирование предполагает страховку на случай, если прогноз не оправдается. По EURUSD нужно открыть сделку в расчете на ослабление американского доллара – то есть работа также ведется в Buy .

Когда один из сценариев подтверждается, убыточная сделка закрывается. Хеджирование несколько снижает итоговую прибыль .

Также рынок Форекс может применяться для хеджирования рисков по полноценным инвестиционным портфеля. Например, с помощью CFD на индекс S & P 500 можно снижать риски по инвестпортфелям, составленным из американских бумаг.

Сильные и слабые стороны локирования

Из достоинств замков на Форекс выделим:

• возможность быстрой «консервации» убытка и предотвращения слива депозита. На импульсных движениях это позволяет не терять деньги, а заморозить промежуточный результат и получить тайм-аут на принятие решения;
• возможность дополнительного заработка при грамотном раскрытии лока.

• за счет открытия дополнительных ордеров повышается нагрузка на капитал трейдера;
• войти в лок можно за пару секунд, на раскрытие замка уходит до нескольких дней или недель;
• локирование – сложный с точки зрения психологии прием. Новички в большинстве своем неспособны правильно применять эту тактику;
• чаще всего результат применения лока – примерно тот же, что и использование стандартного стоп-лосса, потеря времени и повышенная психологическая нагрузка не окупается.

Локирование может быть выгодным, но для этого нужен опыт работы с замками. Новичкам лучше обойтись стандартными стоп-лоссами и использовать жесткий манименеджмент .

Заключение

Локирование на Форекс – не готовая торговая стратегия, а лишь один из тактических приемов. В умелых руках замки облегчают выход из сложных ситуаций, но для этого нужен опыт и способность контролировать эмоции. Большинство новичков этими качествами не обладает.

Если заинтересовались этой тактикой, поэкспериментируйте на демо- или центовом счете. Локирование полезно далеко не всегда, в большинстве случаев достаточно адекватного стопа и контроля рисков.

Как создать положительный или отрицательный замок

Любой тренд на рынке Форекс периодически совершает коррекцию. Точно предсказать начало и конец тренда могут только опытные участники рынка и то далеко не всегда им это удается. В случае если одна из открытых сделок уже является прибыльной, у трейдера появляется желание закрыть ее, чтобы сохранить полученный доход. Забрать уже имеющуюся прибыль можно еще одним способом – путем страхования. Защитить уже имеющуюся прибыль помогает положительный замок, о котором я постараюсь рассказать максимально подробно.

О том, что такое локирование, я уже рассказывала в своих предыдущих статьях. Для тех, кто не помнит, напомню, что локирование – это открытие дополнительных ордеров на том же инструменте с целью компенсации убытков.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Отрицательный замок

Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть пример. Допустим, мы открыли ордер на приобретение валюты с лотом 0,1, но ценовой уровень ушел вниз на 20 пунктов. В ситуации когда мы сразу же открываем сделку на реализацию валюты с лотом 0,1, мы залокируем убыток, то есть создадим отрицательный замок.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Такой замок позволяет зафиксировать размер убытка вне зависимости от движения ценового уровня. В случае если цена пойдет вверх, сделка на продажу станет убыточной, а если вниз – ордер на покупку. В итоге, куда бы не двинулся ценовой уровень прибыль от одного ордера компенсирует убыток от второго. Локирование позиций является прекрасной альтернативой стопам. Оно позволяет трейдеру держать открытыми текущие ордера и предоставляет время для определения точек поворота тенденции, вывода убыточных позиций в безубыточное состояние и создания новых сделок. Такой способ локирования называется отрицательным замком, так как он дает возможность зафиксировать убыток.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Положительный замок

Предположим мы создали ордер на покупку и цена направилась в выгодном для нас направлении. Спустя двадцать пунктов перед нами встает дилемма: забрать прибыль или оставить ордер открытым в надежде заработать еще. В ситуации когда вы думаете, что в ближайшее время произойдет коррекция, можно создать ордер на реализацию валюты. В итоге у нас получится положительный замок.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Положительное локирование является достойной альтернативой использованию стопов. Оно подходит для любителей долгосрочной торговли. Предположим мы угадали коррекцию, после чего цена опять пошла вверх. Тогда мы можем закрыть позицию на реализацию валюты и зафиксировать доход, равный объему коррекции. Как только ценовой уровень снова начнет двигаться вверх открываем второй ордер на приобретение валюты, и если ценовой уровень продолжит изменяться в ту же сторону, в конечном итоге мы получим 2 сделки с прибылью.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Если же после открытия сделки на продажу, цена продолжила движение вниз и по сделке на продажу мы смогли заработать 60 пунктов, в то время как сделка на покупку стала убыточной –40 пунктов. В такой ситуации мы можем закрыть позицию на приобретение валюты с убытком и оставить открытой ордер на продажу или открыть еще один ордер на продажу, если есть сигналы, подтверждающие продолжение нисходящего тренда.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В случае выхода важных новостей ценовой рынок начинает совершать резкие колебания. Если бы в данной ситуации у нас были бы открыты сделки со стопами, то все бы они закрылись с убытками. Локирование позиций позволяет нам переждать нестабильность на рынке и сохранить свой депозит.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

В случае если цена колебалась, после чего пробила ценовой канал и уверено направилась вверх, то нам нужно было бы закрыть сделку на продажу и создать на приобретение валюты.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

На мой взгляд самым важным преимуществом локирования является предоставление дополнительного времени, которое можно использовать для принятия верного решения.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Еще один весомый плюс заключается в возможности взять больше колебания, что благоприятно отражается на общей прибыльности.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Некоторые трейдеры зачастую осуществляют частичное закрытие позиций. Допустим, вы желаете закрыть только 1 ордер. В том месте, где согласно вашим данным ожидается коррекция, вы создаете отложенный ордер. В случае если цена сменит свое направление, отложенный ордер откроется, а если нет, то нет.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Вывод

При помощи локирующих позиций удается улавливать практически каждое изменение ценового уровня. При грамотном применении, локирование позволяет трейдерам получить лишнее время на размышление, что, в свою очередь, позволяет не совершать нелепых ошибок в процессе ведения торгов.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Положительные замки дают возможность значительно легче переносить моменты коррекции, а в некоторых случаях и зарабатывать на них. Локирующие позиции рекомендуется создавать в ситуациях, когда вас появляется боязнь потери планируемой прибыли и у вас появляется желание закрыть доходный ордер раньше времени. В этом случае лучше всего создать локирующую позицию и спокойно ожидать момента окончания коррекции.

p, blockquote 13,0,0,1,0 —>

В ситуациях когда в момент окончания коррекции ценовой уровень снова начинает двигаться в направлении тенденции, следует закрыть локирующую сделку, оставив при этом основной ордер открытым.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Если же присутствует зеркальная ситуация и ожидаемая коррекция на самом деле оказывается поворотом тенденции, то нужно закрыть основную позицию, а локирующую сделку оставить открытой.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

В некоторых ситуациях имеет смысл использовать отложенные локирующиие сделки. Их необходимо устанавливать возле важных уровней таким образом, чтобы оперативно обезопасить открытую сделку.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Локирование позиций обладает одним существенным минусом, который следует принимать во внимание в процессе ведения торгов. Этот недостаток заключается в необходимости выплачивать двойной спред, так как в один и тот же момент времени у вас будет две открытые позиции.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —> p, blockquote 18,0,0,0,1 —>

Для того чтобы научиться правильно открывать локирующие позиции, обязательно потренируйтесь на демо счете.

Источник https://internetboss.ru/lokirovanie/

Источник https://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/polozhitelnyj-zamok-na-forekse.html

Источник

Источник