Как создать беспроигрышную торговую стратегию для форекс

Приветствую всех посетителей нашего портала! Сегодня речь пойдет о создании стабильной и прибыльной аналитической системы форекс. Напомню, что под понятие «беспроигрышные» мы всегда закладываем способность стратегии стабильно приносить доход на протяжении минимум 5 лет. Это ни в коем случае не утверждение того, что эти системы никогда не приведут к убыткам.

Беспроигрышной стратегией называется система показывающая завидную стабильность и итоговый положительный результат с неизменными настройками. Эти системы не нужно оптимизировать, вы просто продолжаете их использовать дальше, даже если получен убыток.

Так как прекрасно понимаете, что подобное происходит крайне редко. Как человек, разработавший уже более 5-ти автоматических стратегий трейдинга, являющихся “беспроигрышными”, я хотел бы поделиться своими мыслями на счет разработки собственных торговых систем и уверен это будет многим интересно. Ведь для того, чтобы прийти к этим выводам мне потребовалось более 6-ти лет постоянных экспериментов.

В моем случае это было попроще, так как я никогда не обманывал сам себя со своим “чудо граалем”, ведь каждую свою идею я автоматизировал. У меня всегда были на это деньги, ведь лучшие советники для форекс моей разработки многие наши читатели имеют возможность приобрести. Поэтому осуществлением торговых идей занимались только лучшие программисты. К слову, каждую из авто стратегий, чтобы она стала эффективной (сугубо, по моей практике) уходило не менее 3 месяцев постоянного изучения закономерностей рынка, которые мы могли бы автоматизировать и около 100 000 рублей.

Да, удовольствие не дешевое, но благодаря моим и Вашим стараниям мы продолжаем это делать на высочайшем уровне. Сомневаюсь, что ныне существуют разработчики у которых в лучших своих разработках, есть хотя бы что-то близкое к нашим самым бюджетным версиям ( Neuro Bot 10 или FSR BOT 8.0 MS). Мы делаем реально классные авто системы, которые позволяют сотням трейдеров получить стабильность и хороший доход на форекс.

Но пишу я это не для саморекламы, а чтобы вы понимали, насколько полезны для Вас могут оказаться мои идеи и мысли по поводу разработки аналитических систем для трейдинга. Чтобы смотреть на рынок моими глазами сейчас, Вам необходимо будет либо пройти мой путь, потратив на разработки более 1 000 000 рублей и несколько лет жизни. Сегодня, у Вас есть возможность получить все это, просто прочитав данный обзор. Вряд ли он полностью раскроет все аспекты при создании беспроигрышной форекс стратегии, так как я просто не вижу смыла подобное делать, но я дам базу, грамотно используя которую, вы сможете создавать работоспособные аналитические системы для успешного и стабильного трейдинга.

Почему я это делаю? Просто я очень добрый 🙂

Создание торговых стратегий для форекс. Мои идеи

Первое, что я хотел бы отметить – это безусловный вред любых классических форекс индикаторов и их производных. Вы часто можете встречать будто новые индикаторы с невероятными названиями, но по факту – это комплекс классических “индюков”, утрамбованный в один несчастный анализатор с гордым названием. Если Вам удобно использовать “линии и лампочки” на графиках – пользуйтесь нашими анализаторами, они не имеют никакого отношения к “классике” вашего терминала и основаны на безиндикаторном анализе, но для Вашего удобства преображены в линии, стрелочки и т.д. По факту, использование авторских индикаторов нашего портала – это и есть торговля без индикаторов, так как в ней нет вероятностного анализа.

Все индикаторы из вашего MT4 и MT5 – сливаторы!

Как и их производные, под необычно красочными названиями. Я много лет пытался использовать в комплексе с форекс паттернами, отдельно, либо исключительно для фильтрации тренда. И ни одна авто система на базе хотя бы одного индикатора из MetaTrader не способна работать без слива депозита более года.

Проблема состоит в том, что любой классический индюк – это торговля на вероятностях рынка. То есть, вырос рынок на 30 пунктов (зависит от ваших настроек) и “индюк” дал сигнал на покупку. Упал на 30 пунктов – у Вас уже есть сигнал на продажу. НИКОГДА “классика” не учитывала реальное положение дел на валютном рынке. Именно благодаря “классике” маркетмейкер подчищает Ваши карманы раз за разом.

Если вы никогда не сможете отказаться от индикаторов – лучше навсегда отказаться от трейдинга. Это не только мое мнение, это много лет и денег потраченных впустую, в попытках создать “грааль” на этих бестолковых анализаторах. Если у кого то получилось создать на “классике” робота, способного стабильно торговать в прибыль без оптимизации 5 и более лет – то он Вам нагло врет.

Уберите понятие “вероятность” из вашей стратегии

Если вы считаете, что индикаторная “классика” из Вашего терминала, является единственной вашей проблемой на пути к успеху, то вы сильно заблуждаетесь. Уверен, что неправильный взгляд на рынок и построение своих торговых систем с ложными представлениями об анализе породили именно индикаторы МТ4, но эти аспекты настолько углубились в представления о трейдинге, что они уже считаются отдельными элементами стратегии для форекс.

О чем я говорю: о фиксированных стоп лосс и тейк профит приказах, о переводе SL в безубыток через фиксированное количество пунктов, о трале через фиксированный шаг, об усреднении и прочей математике, также основанной на средневзвешенном количестве пунктов, которое каждый автор системы принимает в расчет по своему усмотрению. Вот “побегали” вы по истории котировок и увидели, что можно избежать массы убыточных сделок, если будете переводить SL в зону б/у через 15 пунктов.

Но вы же предполагаете, что рынок дальше будет меняться? Или нет? Вы просто упускаете важнейший фактор рынка при разработке системы, которая как минимум должна сохранить ваши не малые деньги, и считаете это нормальным? Когда дело касается денег – упускать из виду нельзя ничего.

Самоадаптация стратегии трейдинга обязательна

В этой заключительной части обзора мы несколько вернемся к предыдущему заголовку, так как третий шаг – непосредственное решение вышеописанной проблемы.

Когда вы задаете правила для своей форекс стратегии, обратите внимание на чем основано это решение: на базе вероятности (ваши примерные мысли: эта пара после сигнала часто проходит минимум 20 пунктов) или на текущих рыночных данных в настоящий момент (к примеру, в этот момент образовано скопление актива ММ по цене X.YYYY, значит здесь я и поставлю ТП).

Объясню проще: любые решения для Вашей торговой стратегии должны быть основаны на реальных основополагающих рыночных факторах (форекс паттерны, уровни, катализаторы рынка). Только в этом случае ваша система будет самостоятельно адаптироваться к изменениям рынка.

Приведу пример: вы хотите задать правила для управления позициями (ТП и SL) и понимаете, что рынок всегда разный, то что было вчера, больше может никогда не повториться (и это правда!). Поэтому вы ищите возможность адаптации вашей стратегии, для этого вы разрабатываете алгоритм построения торговых уровней (пусть, к примеру, он будет основан на свечных сетапах). Ближайшие уровни для сделки вы принимаете за стоп и тейк уровни под вашу позицию. Таким образом, вы получаете всегда разные стопы и цели по ордеру, полностью адаптированные под рынок, ведь ваши уровни выстраиваются по ценам, где сетапы указывали на активность ММ и толпы. То же применимо и для математических систем и т.д.

Посмотрите на все наши ведущие разработки из форекс советников: вы никогда не встретите там фиксированных профитов, стопов, перевода в безубыток и так далее. Абсолютно каждая деталь нашей беспроигрышной системы базируется на адаптации к рынку и его изучении в настоящий момент, не сравнивая это с историей. Забудьте то, чему вас все время учили брокеры – история никогда не повторяется! Ее творим мы с Вами, с началом каждого нового торгового дня.

Как создать торговую стратегию с нуля – движемся от общего к частному

Сегодня я решил обсудить такой важный вопрос, как создание торговой стратегии собственной. Все написанное ниже в свое время я проверил на собственном опыте, так что у вас есть возможность не совершать типичные ошибки трейдеров на этом этапе. Учиться всегда лучше на чужих ошибках, а не на своих, так что потратьте несколько минут и ознакомьтесь с моими размышлениями на тему создания ТС.

Самый простой способ начать торговать правильно – найти трейдера, уже зарабатывающего на рынке и создать торговую стратегию на основе его опыта торговли. В Академии Форекса обучение реализовано именно так, есть стратегия Снайпер Х, есть практикующие трейдеры, обучающие учеников работать по ней. А для более плавного входа в трейдинг мы предлагаем всем желающим ознакомиться с базовой версией стратегии Снайпер.

Достаточно перейти по ссылке ниже и оставить электронную почту. На нее получите 10 видеоуроков по этой стратегии, с этой базой уже можно начинать работать на Форекс.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Определяемся с типом торговой стратегии

Перед тем как переходить к подбору торговых инструментов, чтобы создать стратегию Форекс, желательно определиться с конечной целью. На рынке все хотят заработать, но одни рассматривают его как дополнительный заработок, другие в перспективе хотят полностью переключиться на трейдинг и жить только за счет этого. От этого будет зависеть стиль торговли, а значит и особенности торговой стратегии.

Одну и ту же цель можно достичь разными путями. Так что следующий шаг после постановки конечной цели – учет факторов, которые будут использоваться в торговле. Трейдер может:

• Сделать упор на «технику», то есть работать опираясь в большей степени на показания индикаторов, графический анализ.
• Работать с «фундаментом», отдавая приоритет макроэкономическим показателям различных стран. Фундаментальный анализ особо важен для долгосрочного трейдинга.
• Учитывать сезонные особенности движения, это особенно важно на товарном рынке. Например, при работе с какао бобами часто наблюдается помесячная закономерность движения графика. В апреле цены растут, идет сбор урожая, ухудшившаяся погода может снизить объем собранных какао бобов. В мае урожай уже собран, опасений нет и график идет вниз. Это продолжается до начала лета, когда происходит очередной разворот и поход к максимумам, их график достигает к августу.

Влияние сезонного фактора.

• Можно комбинировать перечисленные выше методы.

Используем принцип бритвы Окамма

Суть подхода заключается в том, чтобы не усложнять объяснение произошедших событий. Если в точных науках он не всегда подходит, то при анализе рынков неплохо работает.

Когда вы только составляете стратегию и еще нет четких правил, то объяснения произошедших событий следует подбирать самые простые. Отсюда и название – мы как бы отсекаем бритвой сложные теории и останавливаемся только на простых.

На Форекс вообще нет зависимости между сложностью торговой стратегии и ее эффективностью. Например, в Снайпере используются только уровни поддержки, сопротивления и шаблоны поведения графика около них, но это не делает ТС менее эффективной.

Примеры сделок по ТС Снайпер.

На рисунке выше я показал 2 обычные сделки по стратегии Снайпер. Согласитесь, сложного тут ничего нет, всего лишь нужно выделить уровни и работать в зависимости от того, как ведет себя график около них.

Более того, за эффектным внешним видом часто скрываются пустышки. Многие ТС, на первый взгляд выглядящие солидно, на деле являются «хрупкими», не могут приспособиться к изменчивости рынка и быстро выходят из строя.

Выглядит эффектно, но не факт, что с этим набором индикаторов можно заработать.

Вы должны понимать, что делаете

Выше я говорил, что не нужно усложнять себе жизнь, но это не значит, что вы должны впадать в крайность. Вы всегда должны понимать, что делаете, осознавать логику работы вашей стратегии.

Есть соблазн взять нечто готовое и просто торговать по уже составленным до вас правилам. Чаще всего такие попытки заканчиваются неудачей. Недавно на сайте Академии Форекса делался разбор индикаторов Profit Sunrise и Platinum – это отличный пример того, как чрезмерное упрощение приводит к краху. С обзором можно ознакомиться здесь.

Вы можете взять за основу существующую стратегию, но при этом должны досконально понимать принцип ее работы. Вероятнее всего придется адаптировать ее под себя.

Нужно развивать в себе здоровый скептицизм

Трейдер должен быть скептиком, ни одно утверждение не должно приниматься на веру. Все нужно проверять на истории, даже если вы на уровне подсознания убеждены, что оно верно.

Например, все знают, что трендовые линии чаще всего выступают поддержкой или сопротивлением, от которого график оформляет отбой при третьем подходе к ней. Однако, это не значит, что вы должны тут же брать этот прием на вооружение и торговать.

Пример отбоя от сопротивления на третьем касании.

Если какой-то прием вам понравился, то исследуйте его эффективность на истории. Проработайте участок хотя бы в полгода-год, соберите статистику, тогда и будет ясно, стоит ли использовать ли его при создании торговой стратегии.

Критически оценивайте результаты своей торговли. Исследуйте не только убыточные, но и прибыльные сделки! Помните, что успех, как и убыток, может быть следствием ошибок. Поэтому не считайте, что закрытая прибыль по сделке – гарантия правильности ваших действий.

Мелочей нет, важна каждая деталь

Стратегия – это не только правила входа и выхода в рынок. Это еще и правила управления капиталом, тонкости сопровождения позиции. Мелочей нет, вы должны учитывать не только доходную, но и расходную часть.

Есть ТС, которые по статистическим показателям выглядят великолепно, но зарабатывать не могут из-за того, что не учтена расходная часть. Приведу пару примеров:

• При высокочастотном трейдинге трейдер не учел спред, в итоге потери от него съедают больше половины прибыли.
• при долгосрочной торговле, когда сделка держится месяцами, не учтен своп. Потери за счет него также ощутимы.

Здесь я выделил максимально невыгодный своп, для него ниже рассчитан пример убытка из-за свопа.

Приведу пример в числах. Предположим, отрицательный своп по длинным позициям EUR/USD составляет 8,7 пунктов. Сделку вы держите открытой 20 дней, а объем позиции равен 1,0 лоту. В итоге потери за счет свопа составили бы 20 х 8,7 = 174 пункта, а в деньгах вы недосчитались бы $1740.

Выводы

Если обобщить все то, что я сказал выше, то алгоритм создания стратегии выглядит так:

• Определяемся с целями и типом торговли в целом.
• Подбираем инструменты. Как вариант – можно взять готовую ТС, но при условии ее всестороннего изучения и адаптации под себя.
• Тестируем инструменты по отдельности и в комплексе. Составляем черновой вариант правил ТС.
• Выполняем окончательную доводку стратегии, корректируем правила входа в рынок, сопровождения позиции и фиксации прибыли.
• Работаем на центовом счете пару месяцев.
• Если профит стабильный – переходим на основной счет и продолжаем работать. Часть прибыли выводим, но при этом даем депозиту расти. Постоянно мониторим статистику результатов торговли.

Выглядит сложно, но вы можете упростить себе задачу если воспользуетесь нашим предложением и начнете обучение снайперскому трейдингу. Базовый курс доступен совершенно бесплатно, вы просто переходите по ссылке ниже, оставляете e-mail и мы присылаем на него видеоуроки по ТС Снайпер. После них рекомендую записаться на спецкурс по изучению продвинутой версии ТС с индексом Х в названии.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Если вы со мной не согласны, у вас есть свои предложения по предложенному алгоритму – пишите об этом в комментариях. Возможно, захотите поделиться своей историей разработки ТС, это тоже интересно было бы узнать.

Я же на этом небольшую инструкцию по тому как создать торговую стратегию заканчиваю. Надеюсь, что вы через эти этапы уже прошли и работаете прибыльно. Всего хорошего и до скорых встреч.

Источник https://rognowsky.ru/forex2/kak-sozdat-besproigryshnuyu-strategiyu-dlya-foreks/

Источник https://academyfx.ru/article/blogi/3459-kak-sozdat-torgovuyu-strategiyu-s-nulya-dvizhemsya-ot-obshchego-k-chastnomu

Источник

Источник