Как хеджировать на Forex — Торгуйте как ПРО! 2021 г.

Как хеджировать на Forex — Торгуйте как ПРО! 2021 г.

Скорее всего, вы слышали о Forex. В конце концов, это самый ликвидный рынок на планете. С учетом сказанного, хеджирование на форексе — очень эффективный способ противодействия риску колебаний цен в этой несколько нестабильной сфере торговли.

Таким образом, если вы ищете новую стратегию форекс, то это могут быть валюты хеджирования. Чтобы дать вам немного больше информации по этому вопросу, мы рассмотрим все, от того, как хеджировать на форексе до ключевых стратегий и инструментов, которые вы можете использовать.

Мы также собираемся пролить свет на то, как выбрать хорошего брокера, который позволит вам хеджировать валюту в рентабельной и безопасной среде.

Содержание

Eightcap — регулируемая платформа с узкими спредами

• Минимальный депозит всего 250 долларов
• Платформа 100% без комиссии с узкими спредами
• Бесплатные платежи с помощью дебетовых / кредитных карт и электронных кошельков
• Тысячи рынков CFD, включая Forex, акции, товары и криптовалюты

Что такое хеджирование?

Короче говоря, «хеджирование» — это то, что трейдеры делают для того, чтобы уравновесить угрозу ценовых колебаний вниз по линии. Этим вы защищаете свою позицию. Указанная защита считается краткосрочным решением.

Обычно это реализуется трейдером в результате волатильности на валютном рынке или из-за большой новости, которая может повлиять на валютный рынок в целом.

Хеджирование возникает, когда трейдеры пытаются искоренить или хотя бы уменьшить зависимость от иностранных валют, которая идет рука об руку с финансовой торговлей. Многие предприятия предпочитают хеджировать на различных контрастных рынках с целью сбалансировать потенциальные риски.

Обе крупные корпорации используют хеджирование. и обычные трейдеры. Есть несколько различных стратегий и инструментов, которые вы можете использовать, чтобы начать хеджирование, и в ближайшее время мы расскажем немного больше о каждом из них.

Почему трейдеры хеджируют Forex?

Есть много причин, по которым трейдеры хеджируют форекс. Обычно это способ защиты от колебаний валютных курсов. Как и в случае с любой торговой ареной, нет реального способа создать безрисковую среду форекс. С учетом вышесказанного нельзя отрицать, что стратегия хеджирования может помочь уменьшить или, по крайней мере, отрегулировать ваши убытки.

В связи с тем, что валютный рынок является волатильным по своей природе, хеджирование с помощью валюты несколько отличается от хеджирования на альтернативных рынках. Конечно, некоторые трейдеры считают, что хеджирование не имеет смысла, и предпочли бы просто принять природу торговли на форексе. Кроме того, есть те, кто предпочел бы снизить свои риски на таком нестабильном рынке.

Дело в том, что если вы не готовы просто согласиться с тем, что торговля на форексе может быть рискованной, вы можете использовать хеджирование как способ компенсировать краткосрочные убытки. Если у вас есть ощущение, что стоимость валютной пары снизится, прежде чем она восстановится, вы можете включить хеджирование в свою стратегию.

Далее мы познакомим вас с некоторыми из самых популярных стратегий и инструментов, используемых трейдерами, которые хеджируют форекс — так что вы сразу же начнете торговать как профессионал!

Стратегии хеджирования

Теперь вы знаете, что означает хеджирование в контексте торговли на Форекс, мы более подробно рассмотрели различные способы хеджирования на валютном рынке.

Вот некоторые из самых популярных стратегий хеджирования форекс, используемых сегодня.

Прямое хеджирование

Иногда это называется «простым хеджированием». Обычно это происходит, когда трейдер открывает две разные позиции по текущей позиции. Это будет один длинный (ордер на покупку) и один короткая позиция (заявка на продажу) — Значит, они идут в противоположных направлениях.

Вот пример того, как выглядит хеджирование:

• Допустим, у вас уже была короткая позиция по валютной паре, такой как AUD / USD.
• Затем информационные сообщения о событии, которое, по вашему мнению, повлияет на доллар США.
• Вы решили открыть длинную позицию по той же паре.
• Вы только что застраховали свою сделку на форекс

Ваша чистая прибыль от прямого хеджирования будет равна нулю, поэтому вы сохраните свою первоначальную позицию на рынке форекс. Это необходимо для того, чтобы вы были готовы к тому, что тренд изменится на противоположный.

Если вы хеджируете — вы можете получить прибыль со второй сделки, когда рынок идет против вашей первоначальной сделки. Если вы решили не хеджировать эту позицию — вы, возможно, закрыли сделку и понесли убыток.

Стоит отметить, что не каждый форекс-брокер разрешает прямое хеджирование, поэтому вместо этого он предпочел бы чистить позиции.

Многовалютное хеджирование

Другая стратегия хеджирования форекс — это выбрать две разные валютные пары, которые считаются «положительно коррелированными», и занять противоположные позиции по каждой паре.

Пара «корреляция» статистически показывает, как валюты вели себя в течение определенного периода времени. В основном, двигались ли они в противоположных направлениях, в одном направлении или случайным образом.

В этом случае коэффициенты корреляции используются в качестве метода измерения для определения силы взаимосвязи между двумя колеблющимися валютами. Это отображается в виде десятичной дроби от -1 до +1.

Вот пример того, как будет выглядеть корреляция в пространстве хеджирования форекс:

• Положительная корреляция: Скажем, корреляция +1. Это показывает, что обе валютные пары большую часть времени будут двигаться в одном и том же направлении. Некоторые пары с положительной корреляцией включают AUD / USD, EUR / USD, GBP / USD и NZD / USD. В нашем примере мы будем использовать AUD / USD и EUR / USD. Проще говоря — если AUD / USD торгуется вверх, то и EUR / USD пойдет по тому же пути.

• Отрицательная корреляция: С другой стороны, давайте использовать USD / CHF и USD / CAD. В этом примере корреляция -1 будет иллюстрировать, что USD / CHF и USD / CAD большую часть времени будут двигаться в противоположных направлениях. Несколько примеров валютных пар с отрицательной корреляцией: USD / JPY, USD / CAD и USD / CHF. Как видите, базовая валюта — доллар США.

Давайте представим, что вы открыли короткую позицию по GBP / USD, а затем вы решили открыть длинную позицию по EUR / USD, чтобы застраховать свой USD-риск.

Если фунт сделал падение по отношению к доллару США, то эта длинная позиция по EUR / USD принесет убытки. Тем не менее, это будет смягчено за счет прибыли по вашей позиции GBP / USD. По сути, если в этот момент доллар упадет, любые убытки по этой короткой позиции будут уравновешены вашим хеджированием.

К хеджированию нескольких валютных пар не следует относиться легкомысленно, поскольку это сопряжено с определенными рисками. В нашем примере мы хеджировали свой риск по доллару США, но, в свою очередь, мы также подвергали себя короткому риску по евро и длинному риску по фунту стерлингов. Дело в том, что при любой торговой стратегии нет никаких гарантий. С учетом сказанного, если вы успешно снизите свой риск таким образом, вы можете увидеть прибыль.

Главный контраст между вышеупомянутым «прямым хеджированием» и «мультивалютным хеджированием» состоит в том, что при хеджировании с использованием нескольких валют одна позиция потенциально может принести больше прибыли, чем другие убытки. При прямом хеджировании чистый результат редко бывает выше нуля.

Хеджирование опционов

Опция форекс позволяет вам торговать валютной парой по установленной цене до истечения заранее определенного времени. Когда дело доходит до инструментов хеджирования, варианты действительно полезны. Причина в том, что они дают вам возможность снизить риск, и вам нужно только заплатить за сам опцион.

Вот пример стратегии хеджирования форекс-опционов:

• У вас есть ордер на покупку GBP / USD по цене 1.32
• Однако вы предупреждаете, что произойдет внезапный спад.
• По этой причине вы решаете хеджировать свой риск, используя опцион пут по цене 1.32, срок действия которого истекает через 1 месяц.

В нашем примере выше, если к моменту истечения срока действия цена упала ниже 1.32 — ваша длинная позиция понесет убытки, но ваш опцион принесет прибыль и уравновесит этот риск.

Если цена GBP / USD поднялась выше 1.32, вам нужно будет заплатить только цену опциона пут (премия).

Очень важно отметить, что не все брокерские платформы предлагают трейдерам варианты, поэтому, если это то, что вас интересует, вам необходимо убедиться, что платформа позволяет вам торговать таким образом.

Хеджирование Forex — Инструменты

Что касается функций, есть несколько терминов, которые вы будете регулярно видеть при хеджировании на форексе. Таким образом, мы собрали объяснение некоторых часто используемых инструментов хеджирования.

Автоматизированный робот для хеджирования Forex

Использование автоматической торговой системы при хеджировании форекс может быть чрезвычайно полезным. Это особенно актуально, если вы новый трейдер или просто хотите сделать шаг назад. Скорее всего, вы слышали о торговых роботах форекс, также называемых советники форекс (Советники). В последнее время они широко освещаются в социальных сетях — в частности, из-за разлетающихся заявлений о поддержке знаменитостей.

Если вы не знаете об этом явлении — автоматический торговый робот покупает и продает от вашего имени, используя сложные алгоритмы. Это означает, что больше нет необходимости тратить месяцы на обучение чтению графиков и проведению технического анализа. Вместо этого бот делает все и позволяет пассивно торговать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В случае робота-хеджирующего форекс он будет разработан таким образом, чтобы сделать его идеальным для управления рисками.

Другими словами, он объединяет исследование тренда, покупку, продажу и открытие нескольких позиций одновременно. Так же, как когда вы ограждаете себя, форекс робот стремится поддерживать ваш поток средств и предлагает вам защиту на случай, если на валютном рынке произойдет что-то неожиданное.

Нетто выкл

В этом виде торговли, если вы не разместили лимитный или стоп-ордер, ваш брокер автоматически закроет первую позицию. По сути, новая сделка отменит это — что известно как «взаимозачет».

Вот пример «чистой выгоды»:

• Допустим, у вас есть ордер на покупку EUR / USD на 200 евро.
• Затем вы выполняете ордер на продажу EUR / USD на 200 евро (чтобы хеджировать его).
• Исходная позиция будет закрыта, если вы разместите противоположный ордер.
• Ваш заказ был вычтен

Другими словами, торгуете ли вы на валютном рынке, акциями, твердыми металлами, облигациями или любым другим классом активов, если на то пошло, вы всегда закроете открытую позицию, разместив ордер, противоположный невыполненному. Таким образом, вам нужно будет найти форекс-брокера, который позволит вам одновременно открывать позиции на покупку и продажу по одной и той же валютной паре.

Принудительно открыть

Принудительное открытие — это полезная функция хедж-трейдинга, которая не позволяет брокерам проводить взаимозачет ваших позиций. Проще говоря, эта функция означает, что вы можете открыть новую позицию — в направлении, противоположном направлению первоначальной сделки.

В результате вы можете держать обе позиции открытыми в одном и том же рыночном пространстве — и по одному и тому же активу (длинные и короткая).

Ниже приведен пример «принудительного открытия».

• В этом случае предположим, что вы открыли короткую позицию на 500 фунтов стерлингов по AUD / NZD.
• Вы прогнозируете, что AUD / NZD увидит кратковременный рост цены
• Допустим, вы открыли позицию на покупку на 500 фунтов стерлингов по AUD / NZD (чтобы уменьшить потенциальные убытки).

В этом сценарии брокеры обычно снимают с вас обе ваши позиции. Как мы объяснили выше, это означает, что ваша первая позиция будет закрыта. Однако при выборе «принудительного открытия» оба ваших приказа все равно будут выполнены. Таким образом, это позволяет хеджировать одну валютную пару.

Как найти брокера, предлагающего хеджирование

Некоторые брокеры не допускают хеджирования, поэтому найти такого брокера может быть непросто. Мы составили список ключевых показателей, на которые следует обратить внимание при поиске брокера, который позволит вам хеджировать.

Обратите внимание: если у вас нет времени самостоятельно исследовать брокера по хеджированию форекс, вы найдете пять лучших вариантов ближе к концу этой страницы. Каждый брокер был лично проверен нашей командой внутренних трейдеров, чтобы убедиться, что он позволяет хеджировать валюту экономичным и безопасным способом.

Лицензия и регулирование

Крайне важно, чтобы вы сделали своим приоритетом поиск брокера, деятельность которого полностью регулируется соответствующим органом. Например, Управление финансового надзора (FCA).

FCA управляет и регулирует более 60,000 XNUMX брокерских платформ в Великобритании. Гарантия наличия у брокера лицензии жизненно важна, когда речь идет о защите трейдеров от финансовых преступлений или банкротства брокера. Не говоря уже о защите прозрачности клиентов и создании более справедливого финансового пространства для всех.

Брокерские сборы

Каждый брокер, которого вы встретите, будет немного отличаться, когда дело доходит до комиссий. В то время как один брокер может взимать комиссию за каждую сделку, другая платформа будет без комиссии, но взимать огромные комиссии за ночь и бездействие.

Если брокер, на которого вы смотрите, имеет высокие комиссионные, связанные с каждой сделкой на форексе, вы можете пересмотреть их для своих усилий по хеджированию.

В качестве примера:

• Допустим, вы торгуете AUD / USD.
• Ваш брокер требует 0.8% комиссии за сделку.
• Теперь предположим, что вы ставите 1,500 фунтов стерлингов.
• Ваш брокер будет брать 12 фунтов стерлингов при открытии позиции
• Предполагая, что ваша позиция хеджирования закрыта в точке безубыточности, вам снова придется заплатить комиссию в размере 12 фунтов стерлингов.

В нашем примере комиссия, которая съедает столько на каждой сделке, просто сделает хеджирование для вас нежизнеспособным. Конечно, идея хеджирования заключается не в том, чтобы обязательно получить огромную прибыль, а в том, чтобы снизить риск огромных потерь, сбалансировав его.

К счастью, в этой сфере есть несколько высокопрофессиональных и регулируемых брокеров, которые позволят вам торговать без комиссии!

Спреды

Освободи Себя распространение это просто разница между ценой покупки и ценой продажи пары FX, выраженная в Пункты. Чем меньше количество пунктов, тем лучше. Узкие спреды всегда хороши для трейдеров, но особенно это касается хеджирования форекс.

Чтобы дать вам пример того, как может выглядеть спред при спреде в 4 пункта:

• Представим, что вы торгуете GBP / USD.
• Цена покупки — 1.1443
• А цена продажи — 1.1447.

4 пункта могут показаться не слишком большим количеством, но для брокеров форекс это считается дорогим. По сути, это фактически сделало бы хеджирование на валютном рынке непрактичным.

По этой причине большинство брокеров, перечисленных на этой странице, предлагают спреды менее 1 пункта по основным валютным парам, что является действительно конкурентоспособным. Такие платформы, как eToro, также предлагают переменная распространяется. Проще говоря, это означает, что спреды меняются в зависимости от рыночных условий.

Разнообразие валютных пар

Когда дело доходит до форекс, существует множество пар на выбор. В идеале у вашего форекс-брокера будет хороший выбор — от младших и основных пар до экзотических и развивающихся валют.

Стратегии хеджирования

Интересно, что тот факт, что брокер разрешает хеджирование, не обязательно означает, что они позволят вам использовать любой метод. Итак, если после прочтения этой страницы есть конкретная стратегия (например, скальпинга) вы хотите попробовать, а затем убедитесь, что это разрешено вашим брокером.

Депозит и снятие средств

Опять же, каждая платформа будет отличаться. Большинство брокерских сайтов позволяют клиентам вносить депозит с использованием различных способов оплаты, таких как кредитная / дебетовая карта, банковский перевод и электронные кошельки, такие как PayPal. Некоторые компании даже позволяют трейдерам оплачивать определенные криптовалюты, такие как биткойны, хотя это и предоставляется, но не так часто, как Visa.

Что касается времени обработки, подавляющее большинство брокеров обработают ваш депозит немедленно. Однако, когда дело доходит до способов оплаты, важно отметить, что если вы вносите депозит с помощью банковского перевода, то переход на ваш торговый счет может занять несколько дней.

Вывод средств осуществляется легко на большинстве брокерских платформ, однако всегда проверяйте таблицу комиссий, чтобы убедиться, что с вас не будут взимать высокую цену.

Инструменты для технических индикаторов и учебные материалы

Трейдеры во всем мире доверяют техническим индикаторам и инструментам, которые помогают им принимать торговые решения.

Мы перечислили некоторые из наиболее часто используемых технических индикаторов в этой области:

• Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)
• Скользящее среднее (MA)
• Индекс относительной силы (RSI)
• Параболический стоп и реверс (SAR)
• Средний индекс направленности (ADX)
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
• Стандартное отклонение
• Полосы Боллинджера
• Откат Фибоначчи
• Облако Ишимоку
• Стохастический осциллятор

Объедините некоторые из этих технических индикаторов с инструментами управления капиталом, и вы сможете начать с гораздо более выгодного положения. Еще один способ привыкнуть к этим инструментам — потренироваться на демо-счете.

В торговле на форексе изучение исторического анализа и ценовых графиков может помочь вам предсказать будущие тенденции и настроение финансового рынка. Если у вас меньше опыта работы на рынках, некоторые брокерские платформы предлагают клиентам большой выбор образовательного контента и демонстраций.

Таким образом, вы можете торговать демо-деньгами в условиях реального рынка и, таким образом, освоить хеджирование форекс, не рискуя собственным капиталом.

Служба поддержки клиентов

Обслуживание клиентов является важной частью хороших взаимоотношений между брокером и трейдером. Меньше всего вам нужна брокерская компания с плохим сервисом или команда, которой почти никогда не бывает. Форекс — это рынок, работающий круглосуточно и без выходных, поэтому в идеале вы хотите, чтобы служба поддержки клиентов была доступна круглосуточно.

Распространенные варианты обслуживания клиентов — это чат, электронная почта, контактная форма и телефон. Подробный раздел часто задаваемых вопросов также может помочь вам, если вы попали в затруднительное положение.

Как зарегистрироваться у брокера Forex

Теперь вы знаете, что такое хеджирование на форексе, и ключевые показатели, на которые следует обратить внимание при выборе брокера, вы, вероятно, захотите начать. Если это так, следуйте пошаговым инструкциям, изложенным ниже, чтобы начать свою карьеру в сфере хеджирования на форексе прямо сейчас!

Шаг 1. Зарегистрируйтесь у брокера

Перейдите на веб-сайт выбранного вами брокера и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

Вам потребуется ввести ряд личных данных, таких как ваше полное имя, домашний адрес, дату рождения, адрес электронной почты и номер телефона. Вам также необходимо выбрать имя пользователя и надежный пароль.

Шаг 2. Отправьте свой идентификатор

Согласно правилам регулирующего органа (KYC), любому достойному форекс-брокеру потребуется копия вашего паспорта или водительских прав — для подтверждения вашей личности.

В дополнение к этому компании, вероятно, потребуется ваш национальный налоговый номер и счет за коммунальные услуги, выписанные в течение последних 3 месяцев. Кроме того, вам нужно будет предоставить краткую историю торговли и некоторые подробности о вашем финансовом положении.

Шаг 3. Внесите депозит

Затем вам нужно будет внести некоторые средства, и это должна быть минимальная сумма, требуемая на платформе. Обычно доступно несколько способов оплаты, и, как мы уже говорили, большинство из них мгновенные, за исключением банковского перевода, который может занять несколько дней.

Шаг 4. Начните хеджировать Forex / попробуйте демо-счет

Вот и все, теперь вы зарегистрированы с собственной учетной записью форекс брокера и можете начать торговать. Даже если у вас уже есть большой опыт торговли, все же неплохо начать с демо-счета. Это особенно актуально, если вы новичок в хеджировании на валютном рынке.

Лучшие брокеры Forex, предлагающие хеджирование в 2021 году

Теперь вы вооружены до зубов всем, что связано с хеджированием на форексе, вам просто нужно найти брокера, который принимает стратегии хеджирования, и вы можете начать торговать.

Мы перечислили 5 лучших брокеров, которые регулируются и соответствуют этому описанию, и все они заслуживают вашего внимания.

1. AvaTrade — платформа социальной торговли с самым высоким рейтингом

Основанная в 2006 году, AvaTrade — это хорошо зарекомендовавший себя форекс-брокер, на платформе которого работает более 200,000 100 клиентов. Брокер предлагает новым клиентам, внесшим 20 долларов и более, приветственный бонус в размере 10,000% на форексе. он выплачивается до 50,000 XNUMX долларов США, и чтобы претендовать на максимальное значение, вам необходимо внести XNUMX XNUMX долларов США на свой счет.

Эта платформа предлагает широкий выбор инструментов для трейдеров на различных рынках. Более того, этот брокер действительно универсален. Вы можете получить доступ к AvaTrade через DupliTrade (платформу социальной торговли), MT4 / 5 или AvaOptions.

Эта брокерская платформа поддерживает множество инструментов, таких как CFD на криптовалюту и акции, и доступно более 50 различных валютных пар. Все, что вам нужно, чтобы зарегистрироваться и начать хеджировать форекс, — это 100 фунтов стерлингов на ваш первоначальный депозит. AvaTrade не взимает комиссионных сборов и предлагает клиентам конкурентоспособные узкие спреды.

В отличие от некоторых торговых платформ, на этом сайте есть функции управления рисками и инструменты технического анализа. Кредитное плечо на форексе ограничено 1:30, и нет никаких ограничений для хеджирования или автоматических торговых роботов. Как и все другие брокеры в нашем списке, AvaTrade полностью регулируется. Фактически, компания имеет лицензии в нескольких юрисдикциях.

Что такое хеджирование валютных рисков?

Работа на финансовых рынках напрямую связана с вероятностью убытков. Ведь всегда находятся участники, играющие на понижение стоимости активов, а другим интереснее возрастание цены. Компенсировать негативное воздействие противостояния помогает хеджирование валютных рисков.

Что такое хеджирование

Под хеджированием понимается портфельное приобретение активов противоположных позиций с целью страхования рисков негативного изменения цен одних положительной динамикой других. Для трейдера это означает покупку одной валютной пары в противовес сделкам по ее продаже. Пока все сделки открыты, сохраняется равновесие. Используемые методы хеджирования валютных рисков направлены на исключение возможности убытков из-за неблагоприятного тренда.

При фиксации прибыли с одного типа сделок проводится страхование оставшихся, способных стать убыточными. Этот процесс непрерывен. Хеджирование валютных рисков банками или частными трейдерами одинаково. Различаться могут лишь объемы закупаемых / реализуемых активов. Методы подходят для торговли валютой, акциями, ценными металлами. Достигаемая цель очевидна: пока заинтересованное лицо находится вне рынка, колебания цен не влияют на совокупную оценочную стоимость портфеля.

Кому может понадобиться хеджирование

Существует миф, что хеджированием пользуются только банковские структуры. Но на практике подобные действия осуществляют коммерческие компании, работающие с импортом / экспортом, предприятия производственного сектора. Работа этих фирм связана с рисками негативного изменения курса иностранной валюты, удорожания сырья, снижения спроса.

Применяют хеджирование валютных рисков опционами в следующих целях:

• снижение операционных рисков, связанных с циклом производства, поставок;
• повышение прогнозируемости бизнеса;
• более гибкая система принятия управленческих решений;
• снижение доли долгового финансирования.

Компании освобождаются от необходимости срочно избавляться от обесценивающихся активов или реализовывать за бесценок только что произведенную продукцию. Ситуация на рынке постоянно меняется, а любой кризис заканчивается. Как только положение стабилизируется, фирма может продолжить активную работу.

Методы хеджирования

В зависимости от состава портфеля, ситуации на рынке, для страховки могут применяться различные способы хеджирования валютных рисков. Стратегии часто подразумевают гибкое следование всем рыночным изменениям. Но ключевым является движение за ценами на фьючерсные контракты, позволяющие в любой момент компенсировать убытки от продажи реальных товаров.

• Чистое (классическое) — открытие противоположных позиций на рынке настоящего товара и фьючерсов.
• Полное — предполагает покрытие всей суммы сделки.
• Частичное — используется для страховки лишь определенного процента от всех сделок.
• Выборочное — направлено на компенсацию рисков по конкретному активу.
• Перекрестное — использование схожих по поведению котировок ценных бумаг.
• Предвосхищающее — продажа или покупка хеджирующего контракта до заключения сделки, на которую направлена операция.

Можно выделить и межотраслевую стратегию. Она предполагает работу с активами из различных сфер производства, торговли. Всегда выбирают направления, по-разному реагирующие на кризис, что снижает риск убытков при любых форс-мажорах.

Практические примеры

Рассмотрим пример хеджирования валютных рисков. Предположим, компания «Альянс» заключила договор с фирмой из США на поставку запасных частей для станков на сумму 3 млн долларов. Для начала отгрузок оплачен аванс в размере 700 000 USD. Оставшаяся часть задолженности должна быть перечислена через полгода, когда произойдет поставка последней партии товара.

Предприятие отечественное, поэтому внутренние расчеты ведутся в российских рублях. В случае роста курса доллара долг вырастет кратно изменениям. Например, удорожание валюты с 65 до 80 рублей приведет к разнице в 31 500 000 рублей. Это существенная сумма даже для крупной компании.

Выходов несколько. Самый очевидный — поднять цены конечным потребителям. Но в этом случае может произойти отток постоянных клиентов. Товар перестанет продаваться или на него придется снижать цены. Поэтому это крайний вариант. Компании выгоднее взять расчетный форвард, обязующий стороны договора покрыть разницу в стоимости при изменении курса. Такая система используется и в хеджировании валютных рисков банками, иными финансовыми учреждениями.

Инструменты хеджирования

Если необходимость страхования рисков обычно не обсуждается, то инструменты хеджирования валютных рисков требуют тщательного анализа, подбора. Их делят на биржевые и внебиржевые.

• Фьючерсы — ценные бумаги, представляющие контракт на покупку / продажу определенного объема базового актива.
• Опционы — договоры, дающие право на покупку / продажу указанного актива.
• Свопы — операции обмена активами, когда купля / продажа ценных бумаг сопровождается совершением противоположной сделки.
• Форвардные контракты — документы, закрепляющие условия сделки (цену товара независимо от изменений рыночной стоимости, курса валют и т.д.).

Подбор инструментов снижает валютные, процентные, товарные риски в краткосрочной перспективе, когда сложнее всего предугадать предстоящие события. Помимо перечисленных, на практике используются форварды с плавающим курсом, ограничением, целевым уровнем выкупа или участием. Опционы встречаются с выключающим барьером, коридором на покупку или на продажу валюты.

В расчетах надо учитывать, что предприятие оплачивает определенную стоимость хеджирования валютных рисков. Фактически это комиссия посредников. Но взимаемые суммы малы в сравнении с размером потенциальных убытков, от которых компания страхуется.

Источник https://learn2.trade/ru/%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81

Источник https://alpari.finance/ru/beginner/articles/forex-hedging-bets/

Источник

Источник