Индикаторные стратегии торговли на Форекс

На секундочку представьте, что сегодня вечером вам необходимо испечь изысканный французский десерт, который вы ранее никогда не готовили. На рабочей поверхности уже лежат необходимые ингредиенты, под рукой расположились кухонные девайсы, включена современная электроплита. Оцените свои шансы. Думаю, что результат будет неутешительным, поскольку в предложенном перечне отсутствует основное звено. У вас нет рецепта.

Если провести аналогию с валютным рынком, то здесь наблюдается подобная ситуация. Без грамотно составленной торговой стратегии все стремления трейдера будут лишь набором бесполезных знаний, которые невозможно монетизировать.

Торговая стратегия представляет собой совокупность конкретных алгоритмов, позволяющих оценить рыночную ситуацию и принять взвешенное решение о входе в позицию или игнорировании сигнала.

У профессиональных представителей рынка каждая система отлажена и состоит из набора следующих элементов:

• Торговый актив (валютная пара) на которой реализуется стратегия.
• Таймфрейм (временной отрезок), используемый в торговле.
• Четкие правила входа/выхода из позиции.
• Положительная статистика в истории.
• Высокие показатели тестовых испытаний.
• Строгие правила манименеджмента, касающиеся уровня риска в одной открытой сделке.

Все рыночные методика заработка можно классифицировать по десятку критериев (времени, интенсивности проведения операций, частоте рыночных входов, способу анализа и т.д.). Сегодня мы разберем самую крупную группу, которой пользуются порядка 70% всех биржевых участников. Сюда входят торговые алгоритмы, созданные на базе компьютерных индикаторов.

Внимание! Ежедневно выпускается сотни новых программ, советников и индикаторов. Описать их все невозможно и нецелесообразно. На момент, когда вы читаете эти строки, часть инструментов могла безнадежно устареть. Поэтому ниже будут представлены лишь основные концепции, проверенные временем и пользующиеся трейдерским спросом уже не один год.

ТС на основе уровневых индикаторов: ATR Levels, level sensor, rvmFractalsLevel, FractalLevels, AllPivots

Момент входа в рынок – ключевая проблема, с которой сталкиваются трейдеры. Работая с индикаторами диагностики уровней, пользователь может не только выбирать удобную точку для открытия сделки, но и дополнительно получать следующую информацию:

• Поступательное движение после пробития линии сопротивления – мощный сигнал, обозначающий усиление возрастающей тенденции.
• Если сильный импульс возникает после преодоления уровня, отвечающего за поддержу, то перед глазами все признаки падающего рынка.
• Консолидация цены в границах двух ближайших линий информирует трейдера о неопределенности участников. Чем ближе расстояние, тем рискованней торговля.
• Остановка цены в пределах технического уровня в момент выхода важных экономических новостей свидетельствует о его силе и возможности использования в будущем.

ТС на основе трендовых индикаторов: Moving Average, Bollinger Bands, BrainTrend, Hull Trend, sinTrend

Тренд – это основной элемент теханализа, использование которого считается наиболее благоприятным способом заработка на форексе. Стратегии на основе подобных индикаторов способны подтвердить действие сложившейся рыночной направленности, опровергнуть текущую нестабильность и найти оптимальную зону, где цена имеет минимальное/максимальное значение. Основной недостаток таким систем заключается в запаздывании сигналов. Чем выше теймфрейм, тем сильней проявляется данный дефект.

ТС на основе опережающих индикаторов: XprofuterOverlay, level trading, Trendlinesday, SDX-ZoneBreakout-Lud-Z1m-Candles

Данная категория рыночных стратегий позволяет получить сигнал для входа в позицию еще до момента, как устоится новый тренд или появятся признаки разворота. Действие данной группы индикаторов основано на том, что рынок с большим процентом вероятность найдет себе ближайшую поддержку/сопротивление и будет продолжать двигаться со своей привычной цикличностью. Недостаток подобных систем в том, что нормальный рыночный баланс постоянно нарушается фундаментальными факторами, психологическим настроением большинства пользователей и прочими обстоятельствами. Поэтому все опережающие индикаторы необходимо комбинировать с прочими инструментами, иначе их использование может завершиться непредсказуемым результатом.

ТС на основе канальных индикаторов: PriceChannel, ATR Channels, Turtle Channel Method, Regression Channel, FractalChannel

Особенность всех канальных стратегий в том, что они заключают цену в условные границы, от которых удобно проводить двухсторонние сделки, как во время сформировавшегося тренда, так и в период бокового рынка.

ТС на основе осцилляторов: RSI, Stochastic Oscillator, Envelopes, MACD, Momentum

Данный тип рыночных инструментов удобно использовать в ситуациях, когда ценовой график более-менее продолжительный период движется в границах устоявшегося коридора. Работая с осцилляторами, трейдер имеет возможность получить информацию о том, в каком состоянии и куда движется текущая тенденция. В отличие от индикаторов тренда, все сигналы идут с небольшим опережением, поэтому их правильное использование приводит к высоким результатам.

ТС на основе скальпинговых индикаторов: MaksiGen KaHaJI CkaJIneP, Turbo PT_Scalper, STARC Bands, Support and Resistance, ZoneTrade

Идея скальпинговых систем основана на том, чтобы заработать на частых рыночных входах, рискуя минимальным количеством пунктов в одной сделке. Трейдерам, придерживающихся данного торгового стиля, безразлична текущая обстановка, экономический прогноз и прочие факторы. Они способны зарабатывать всегда (на любом участке, при любых рыночных настроениях). Основной недостаток скальпинга в том, что пользователь вынужден весь торговый день находиться около монитора и быть готовым мгновенно среагировать на полученный сигнал. Это чревато переутомлением, стрессами и физической истощенностью.

ТС на основе индикаторов фигур: ZUP, Mouteki Heart-Mono, NonLagZigZag, Pattern Graphix, Autochartist

Сущность данных стратегий основана на техническом постулате, говорящем, что история постоянно повторяется. Следовательно, все графические паттерны прошлого будут иметь одинаковый вес в будущем. Условно все рыночные фигуры можно разбить на две категории: модели разворота и продолжения тенденции. Основной недостаток данной тактики заработка в том, что действительно качественные формирования возникают нечасто, поэтому трейдер может долгое время находиться без практики.

ТС на основе индикаторов дивергенции: DivergenceWiseman, MACD Divergence, FX5 Divergence, RSI LiDoind, DivPeakTroughSto

Дивергенция – это значимое явление в техническом анализе, при котором ценовые экстремумы графика не совпадают с показаниями индикатора. Возникновение дивергенции предупреждает о наступлении кратко- или долгосрочных рыночных изменений, которые повлияют на образовавшийся трендовый ритм.

ТС на основе индикаторов рыночной волатильности: Volatility.Pivot, Change of Volatility, Chaikin’s Volatility, VolatilityIndicator, Ehlers CG

Все стратегии, созданные на базе данных индикаторов, основаны на том, что каждый финансовый актив имеет свою статистическую величину, которая способна изменяться под давлением определенных рыночных факторов. Прогнозируя изменения волатильности, трейдер заранее предполагает, какую прибыль, и в какой момент ему стоит ждать.

ТС на основе индикаторов валют: CurrencyPositions, CurrencyChart, All usd pair

Принцип всех стратегий, входящих в данную группу основан на том, что все рыночные активы находятся в тесной взаимозависимости. В экономической литературе этот термин называется корреляция (может быть прямой и обратной). Трейдеру, чтобы сделать верный прогноз, достаточно знать как повела себя зависимая пара и что должно произойти с выбранным валютным инструментом (не изменится, упадет или возрастет в стоимости).

Теперь вы знаете как функционируют популярные индикаторные стратегии Форекс. Успехов!

Примеры индикаторных торговых систем для новичков

Индикаторные торговые системы и методы — стратегии торговли, в которых для анализа рынка используются индикаторы. Правила торговли в таких случаях максимально формализованы. Это исключает неоднозначное восприятие ситуации и человеческий фактор. Рассмотрим простые индикаторные системы Форекс, которые подходят для новичков.

Индикаторная торговая система Bollinger Bands + Stochastic

Для работы по торговой стратегии вам понадобятся два стандартных индикатора — Bollinger Bands и Стохастик со стандартными настройками. С помощью первого вы будете искать точки входа в рынок. Второй необходим для подтверждения сигнала.

Тип стратегии: трендовая.

Таймфрейм: D1.

Рекомендуемый брокер: компания Instaforex.

Условия для открытия ордера на продажу.

Цена выходит за верхнюю линию Боллинджера и снова возвращается внутрь диапазона. Сигнальная свеча — первая свеча, которая открылась и закрылась ниже верхней полосы индикатора. В окне индикатора Стохастик в это время образовалась дивергенция. Сделка открывается по пробитию минимума сигнальной свечи. Стоп-лосс устанавливаем за ближайшим локальным максимумом, а тейк-профит — на противоположной границе канала Боллинджера.

Условия для открытия ордера на покупку.

Цена опустилась ниже нижней границы индикатора Боллинджера и вернулась внутрь канала. Сигнальная свеча открылась и закрылась выше нижней линии. На графике индикатора Стохастик образовалась дивергенция.

Стратегия по пересечению двух скользящих средних

Индикаторные системы Форекс по пересечению двух скользящих средних существуют в десятках вариаций. Для реализации этой стратегии необходимо установить на график две экспоненциальных средних с периодами 8 и 18 и индикатор Билла Вильямса Фракталы.

Тип стратегии: трендовая.

Таймфрейм: H1.

Условия для открытия ордера на покупку.

Два мувинга пересеклись вверх. После пересечения сформировался фрактал на расстоянии не больше 30-40 пунктов от точки пересечения. После непродолжительного роста цена снизилась, чтобы протестировать среднюю. Открывать ордер на покупку нужно по пробитию фрактала вверх. Стоп-лосс ставить за ближайшим минимумом. Тейк-профит передвигать на уровень ближайшего фрактала по мере роста пары.

Условия для открытия ордера на продажу.

Продавать пару можно, если средние пересеклись вниз, ниже пересечения сформирован фрактал, а цена пошла на тестирование средних. Ордер на продажу открывают по пробитию сигнальной свечи с фракталом вниз. Принципы постановки стоп-лосса и тейк-профита описаны выше.

Скальпинг с использованием Параболика и индикатора MACD

Индикаторные торговые системы и методы можно использовать не только на старших таймфреймах. Их также применяют для скальпирования на интервалах М1-М5.

Для скальпинга по стратегии установите на рабочий график пары евро-доллар или фунт-доллар индикатор Параболик и простую среднюю с периодом 8. Вам также понадобится индикатор MACD с наложенным на него Параболиком в отдельном окне под рабочим графиком. Скачать его можно здесь.

Тип стратегии: скальпинговая.

Таймфрейм: М5 на валютных парах EURUSD, GBPUSD.

Условия для открытия сделки на покупку.

Покупать пару можно только в том случае, если цена находится выше средней, Параболик указывает на покупки, индикатор MACD находится в зоне роста и Параболик в окне MACD также указывает на рост. Классический пример покупок вы видите на скрине ниже.

Условия для открытия сделки на продажу.

Продажи по индикаторной системе Форекс скальпинга осуществляются по аналогичному принципу. Цена находится ниже скользящей средней с периодом 8. Параболик на графике находится выше SMA. Параболик в окне MACD находится выше линии MACD, а сама гистограмма указывает на падение пары.

Стратегия на основе индикаторов MACD и CCI

Тип стратегии: трендовая.

Таймфрейм: H4.

Условия для открытия сделки на покупку.

Линия индикатора CCI пересекает снизу вверх сигнальную линию индикатора MACD. Гистограмма последнего находится выше уровня 100. Тейк-профит составляет 70-100 пунктов. Стоп-лосс располагается за ближайшим минимумом или же за минимумом сигнальной свечи.

Условия для открытия сделки на продажу.

Для продаж нужно, чтобы выполнялись противоположные условия. Линия CCI пересекает красную линию MACD сверху вниз. Гистограмма MACD располагается ниже уровня 100.

Индикаторные торговые системы и методы — лучший инструмент для старта. Их выбор велик, поэтому начинающему трейдеру легко подобрать стратегию под свои интересы.

Источник https://www.mr-money.ru/zarabotok/trading/indikatornye-strategii-torgovli-na-foreks/

Источник https://forex-magnit.info/prostye-torgovye-strategii/primery-indikatornyh-torgovyh-sistem-dlya-novichkov.html

Источник

Источник