Индикатор Стохастик (осциллятор, Stochastic Oscillator) — как пользоваться, что это такое

В список классических индикаторов на любом финансовом рынке обязательно входит Стохастик . Во многих торговых терминалах он доступен по умолчанию . На основе данного осциллятора построено большое количество торговых стратегий (в том числе и этого сайта — список мы предоставим ниже по тексту). Однако прежде чем использовать этот инструмент в действии, необходимо разобраться с его особенностями и принципами настройки.

Описание индикатора Stochastic

Данный индикатор был разработан в 1950 г. , над его созданием трудился опытный трейдер Джордж Лэйн .

Несмотря на то, что стохастический осциллятор по своим признакам сходен с другими индикаторами, у него есть немало особенностей:

Лучше всего использовать данный осциллятор на Форекс , фондовом или срочном рынке.
1. Инструментами торговли могут выступать: любые валютные пары, фьючерсы, акции, фикс контракты и др.
2. Инструмент подходит для разных таймфреймов (минутного m1, часового, дневного и даже недельного).
3. В качестве рекомендуемых настроек опытные трейдеры называют параметры Стохастика от 5-3-3 до 21-3-3.

Стохастик всегда располагается в нижней части экрана под графиком и представляет собой 2 кривые линии:

• линия %К — является основной быстрой, на графике представлена сплошной чертой;
• линия %D — называется средней скользящей и отмечена на графике в виде пунктира.

Эти линии движутся в горизонтальном коридоре . Нижняя граница здесь имеет показатель 0%, верхняя — 100%.

Все поле индикатора можно разделить на 3 зоны:

• к зоне перепроданности относится поле, расположенное в пределах 0-20%;
• в нейтральную зону входит пространство от 20 до 80%;
• в зону перекупленности вошла верхняя часть графика от 80 до 100%.

Настройка осциллятора в MT4

Активированный осциллятор на торговой платформе уже имеет стандартные настройки и полностью готов к использованию. Однако для некоторых торговых стратегий трейдеру может понадобиться настройка Стохастика.

Вызвать меню настроек можно при нажатии вкладки “Вставка”. В предложенном окне находят кнопку “Индикаторы”, выбирают “пункт “Осцилляторы”.

Окно настроек состоит из 4 вкладок:

• параметры — это основные настройки;
• цвета — с помощью этих характеристик настраивают цвета кривых линий;
• вкладка «Уровни»;
• кнопка «Отображение».

Вкладка «Параметры»

Перед тем как настроить данный осциллятор , нужно начать со вкладки “Параметры”. После этого трейдер попадает в меню с основным настройками.

Здесь можно изменять следующие характеристики:

1. Период кривой линии %К. В пустом окне указывают число, которое будет использоваться при расчете по формуле (это показатель n).
2. Период кривой линии %D. С помощью этого значения рассчитывают период скользящей средней.
3. Замедление. Изменяя данный показатель, можно корректировать чувствительность индикатора, так как это число отвечает за сглаживание %К.
4. Метод MA. В этом случае необходимо выбрать подходящий вариант из уже предложенных. Такой параметр отвечает за тип кривой %D.
5. Цены. Здесь можно выбрать 1 из 2 вариантов. При установке Low/High при расчете уровня цен будет учитываться минимумы и максимумы (в том числе и их тени). Если установлен параметр Close/Close, то при работе инструмент будет ориентироваться на цены закрытия без учета теней.

Вкладка «Цвета»

В этой вкладке пользователь может настроить цвета, в которых будут представлены кривые линии . Такие условия делают график более легким для восприятия.

Вкладка «Уровни»

Уровни разделяют все поле индикатора на 3 зоны — перепроданности, перекупленности и нейтральное поле. Настройки Стохастика уже имеют установленные стандартные значения (20 и 80%). Однако при необходимости зоны можно сужать и расширять.

Применение Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик можно назвать универсальным инструментом.

Его можно использовать в качестве:

• самостоятельного инструмента анализа;
• одного из рабочих элементов более сложной стратегии.

Какой бы вариант ни выбрал трейдер, перед выходом на биржу стратегию необходимо тестировать.

Классические сигналы для торговли

Если рассматривать Stochastic в качестве самостоятельного инструмента, то можно выделить несколько сигналов торговли:

1) Зоны перепроданности и перекупленности. В списке наиболее востребованного сигнала можно назвать пробитие нейтральной зоны. Если свеча пересекла границу 20%, то трейдеру стоит открывать сделку на покупку. Если свеча пробивает границу с показателем 80%, то это сигнал к продаже.

2) При пересечении 2 линий (D и К). Продавать советуют в тех случаях, когда сплошная К сверху пересекает пунктирную D. Покупать можно тогда, когда К снизу пересекает пунктирную. Опытные трейдеры подчеркивают тот факт, что на графике индикатора Stochastic возникает большое количество шума и ложных сигналов. Чтобы сократить риски, следует обращать внимание на те пересечения, которые оказались около границ 20 и 80%.

3) Дивергенция. Под этим термином принято понимать разницу движения индикатора и цены. Однако такую стратегию необходимо изучить более подробно.

Практика показывает, что максимально точные сигналы ко входу возникают только при флетовом движении. В этой ситуации отсутствует сильный тренд, а цена движется в горизонтальном направлении с небольшими отклонениями. Как только зарождается выраженный тренд, на графике появляется большое количество шумов.

Эффективные торговые стратегии Форекс по сигналам Стохастика

Торговых стратегий , основанных на данном инструменте много. Во многих из них работу Стохастика дополняют действием других инструментов. Трейдеры могут выбрать варианты, подходящие по сложности, адаптированности к тому или иному таймфрейму и торговому инструменту.

В списке наиболее простых стратегий нельзя обойти вниманием использование Stochastic Oscillator и индикатора RSI . Принцип заключается в том, чтобы совместная работа этих инструментов сокращала количество шума на графике, благодаря чему ложные сигналы будут возникать реже.

У Стохастика настройки следует оставить стандартные (изменений не потребуется). Что касается периода RSI , то его рекомендуется установить на отметку 7. Еще одно требование — вызов индикатора Moving Average (в нем надо установить период 21). С помощью данного инструмента трейдер без труда сможет определить наличие тенденции и ее силу.

Лучшим сигналом к открытию длинной позиции в этом случае становится ситуация, при которой осциллятор покидает зону перепроданности и пересекает отметку 20%. При этом RSI проходит черту 30 снизу вверх.

Шортить рекомендуется в том случае, если Стохастик выходит из зоны перекупленности и минует черту 80, а RSI сверху пересекает отметку 70.

Стратегия на зонах перекупленности и перепроданности

В стандартных настройках зона перекупленности начинается от отметки 80% . Если индикатор попадает в эту область, это свидетельствует о быстром повышении цены. В ближайшее время покупательская активность может резко сократиться, что приведет к развороту тренда. Перепроданность сопровождает быстрое снижение цены на актив. На основании этого можно предположить скорое снижение активности продавцов.

Как только линия %К пересекает отметку и попадает в зону перепроданности или перекупленности, сделку открывать не следует, так как в это время возможен как разворот тренда, так и его коррекция.

Если такая стратегия Стохастик используется в торговле, необходимо учитывать несколько особенностей:

1. Сигнал поступает с некоторым опозданием. Однако преимущество здесь состоит в том, что скорость данного осциллятора выше, чем у многих других индикаторов (например, MACD). Возможность изменять уровни перепроданности и перекупленности чаще всего усложняет анализ. При сокращении этих зон сокращается не только количество шумов, но и число подходящих сигналов. Если эти зоны увеличивать, возрастает и риск заключения убыточной сделки, так ложных сигналов будет возникать намного больше.
2. Уровень 50. Часто эту отметку трейдеры рассматривают в виде буферной зоны для Стохастика. Так, если линии осциллятора пересекают эту линию в том или ином направлении, то в большинстве случаев они доходят до отметки 20 или 80%.

Немного о дивергенции

Как уже было отмечено ранее, дивергенцией называют разницу показаний между ценой и индикатором . На практике это выглядит следующим образом. Например, цена на графике достигает минимума, а в это время на поле осциллятора указан более высокий минимум. Такое расхождение свидетельствует о том, что трейдеру пора вступать в игру.

Дивергенция бывает 2 видов:

• явная;
• скрытая.

Явная дивергенция

Явную дивергенцию также часто называют бычьей. На графике она характеризуется расхождением в направлении. Так, на основном графике цена пробивает новые минимумы, а Стохастик в это время показывает подъем . Увидев такую ситуацию, трейдер может ставить на повышение, так как в скором времени цена развернется в сторону осциллятора.

Идентичным сигналом будет и обратная ситуация торговли по Стохастику, когда цена на графике будет образовывать новые максимумы, а индикатор начнет опускаться вниз . Такие показатели свидетельствуют о присутствии медвежьей дивергенции. В этом случае трейдер должен ориентироваться по Stochastic, так как цена скоро тоже изменит направление.

Скрытая дивергенция

Если явная дивергенция предшествует развороту тренда, то скрытая, напротив, подтверждает направление сильного тренда . Такой вид дивергенции определить сложнее, и многие трейдеры не пользуются этой стратегией. Между тем такая ситуация на бирже является хорошим сигналом к открытию сделки.

Если на графике с медвежьим трендом цена рисует более низкие максимумы , тогда как осциллятор показывает более высокие вершины, это является признаком скрытой медвежьей дивергенции.

Бывают и обратные ситуации . При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины). В это же время Стохастик индикатор рисует более низкие минимумы. Такие данные свидетельствуют о наличии бычьей дивергенции.

Заключение

Выяснив, что такое Stochastic , и какие стратегии на нем основываются, каждый трейдер может использовать данный инструмент в торговле. Согласно многочисленным отзывам опытных трейдеров, такой осциллятор дает хорошие сигналы на открытие сделок , однако требует соблюдения ряда правил, таких как правильная настройка инструмента, учет тренда, установка дополнительных индикаторов. Для минимизации рисков также рекомендуют использовать Стохастик с алертом.

Стратегия «Два Стохастика» – простая торговая методика

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про торговую стратегию «Два Стохастика», которая в наше время пользуется большим спросом, особенно среди начинающих трейдеров. Данная торговая стратегия не принесет вам огромной прибыли, но зато во время ее применения вы точно не ошибетесь, так как она является очень простой.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Особенности стратегии «Два Стохастика»

Вначале она применялась только на валютном рынке, но некоторое время спустя ее стали широко применять и на опционах. Принцип ведения торгов немного отличается, поэтому мы разберем данную торговую методику отдельно для Форекс и для бинарных опционов.

Для торговли вам понадобится 2 раза запустить индикатор Стохастик. Данный инструмент внедрен в Метатрейдер 4, найти его вы можете по адресу: «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/Stohastic». В первом инструменте указываем настройки 21,9,9; а во втором 9,3,3. Первый Стохастик будет менее чувствительным к колебаниям цены, а второй – более чувствительным к незначительным колебаниям цены. Первый инструмент нам понадобится для отсеивания ложных сигналов, поступающих со второго инструмента.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Правила применения стратегии «Два Стохастика»

Стратегия «Два Стохастика» подходит для использования на любой валютной паре и тайм-фрейме, но самые высокие результаты она показывает на временных интервалах от M15 до H4.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Индикатор Стохастик отображается в отдельном окне на графике и выглядит в виде кривой, которая движется между двумя уровнями, обозначающими зону перепроданности и перекупленности. Стратегия «Два Стохастика» рекомендует открытие сделки на покупку в том случае, если оба инструмента сигнализируют о перепроданности. В том случае если кривые инструментов располагаются в зоне перекупленности, рекомендуется создавать сделки на продажу.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В случае если сигнал выдает только 1 индикатор, не стоит торопиться со входом в рынок. Стоит дождаться поступления сигнала и от второго инструмента, а также закрытия текущей свечи, так как Стохастик может перерисовывать свои показания. Если только один стохастик выдает сигнал, входить в рынок не стоит, так как высок риск создания убыточной сделки.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Ордера нужно создавать со стопом и тейк-профитом. Закрытие сделки осуществляется при поступлении обратных сигналов от двух индикаторов. При этом, в момент поступления обратных сигналов, нужно закрыть текущие ордера и открыть в обратную сторону.

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

Правила применения стратегии на бинарных опционах

Для использования данной торговой методики на бинарных опционах, инструменты также нужно перенести в Метатрейдер 4. Рекомендуется вести торги опционами со сроком экспирации 60 секунд. Что касается актива, то он может быть любым, это может быть валютная пара или металл. Тайм-фрейм в MT4 должен быть максимально приближен ко сроку экспирации опциона. Так, например, если для торговли вы выбрали срок экспирации в 60 секунд, стохастики рекомендуется перенести на минутный тайм-фрейм в Метатрейдере 4. Если срок экспирации равняется двум часам, то тайм-фрейм должен быть H1, пяти часам – H4 и так далее.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Далее действуем по схеме описанной выше. То есть, после поступления сигналов сразу с двух индикаторов в MT4, покупаем на бинарных опционах. Когда индикаторы показывают перепроданность, покупаем опцион Call, а если перекупленность – Put. После поступления одного сигнала, рекомендуется создавать сделки в одну сторону до тех пор, пока индикаторы не выдадут обратный сигнал. Таким образом, при помощи одного сигнала вы сможете открыть несколько доходных позиций.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Дополнительные рекомендации

1. Для торговли по данной стратегии лучше всего использовать Американскую и Европейскую торговые сессии. На следующей картинке вы можете увидеть расписание всех торговых сессий.

1. При торговле на Форекс как только ценовой уровень преодолеет половину пути в нужном вам направлении от величины тейк-профита, рекомендуется перенести ордер в безубыточное состояние, то есть, перенести стоп на тот уровень, где был совершен вход в рынок.
2. Для дополнительного отсеивания ложных сигналов, можно также использовать инструмент RSI. Функционирует данный инструмент по такой же схеме, как и Стохастик. В таком случае открытие ордера рекомендуется осуществлять при поступлении сигналов сразу с трех инструментов. В таком случае количество ордеров резко сократится, но они станут более надежными.
3. В случае если на рынке нет четкого движения, а цена постоянно колеблется то вверх то вниз, тогда от входа в рынок лучше всего отказаться.

Тестирование стратегии

Тестирование этой стратегии проводилось силами опытных трейдеров в течение одного месяца. Первые четырнадцать дней для ведения торгов применялись только два Стохастика, оставшуюся часть месяца в качестве дополнительного инструмента применялся индикатор RSI. По завершению периода тестирования общий уровень доходности этой стратегии составил 58% от размера имеющегося депозита.

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

Эту стратегию можно порекомендовать новичкам, которые делают свои первые шаги на валютном рынке. Это связано с тем, что данная торговая методика отличается простотой и легкостью в освоении. Торговля при помощи этой стратегии занимает относительно мало времени и в итоге позволяет рассчитывать на существенный доход.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Стратегия «Два Стохастика» является достаточно универсальной методикой ведения торгов, она может успешно применяться для создания ордеров как на валютном рынке, так и на рынке бинарных опционов. Для того чтобы получать желаемую прибыль, торговле необходимо уделять не более трех часов в сутки.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Согласно имеющейся статистике семь из десяти сигналов, выдаваемых этой стратегией, являются верными, что дает возможность трейдерам рассчитывать на достаточно высокий доход.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —> p, blockquote 13,0,0,0,1 —>

Эта торговая методика, как и любая другая стратегия, связана с определенным уровнем рисков, по этой причине перед ведением торгов на реальные денежные средства, необходимо в течение определенного отрезка времени поторговать на демо-счете.

Источник https://strategy4you.ru/forex-indicators/indikator-stoxastik.html

Источник https://womanforex.ru/strategii-foreks/strategiya-dva-stoxastika.html

Источник

Источник