Основы технического анализа валютного рынка Форекс

Технический анализ рынка Forex, является одним из способов прогнозирования ценового движения валют, основывающегося на анализе ценового изменения в прошлые периоды.

Участники торгов, применяющие в работе технический анализ (а таких очень много), утверждают, что паттерны и тренды на рынке Форекс регулярно повторяются, поэтому проанализировав ситуации и рыночное поведение в прошлом, они пытаются предугадать, как будут обстоять дела в будущем.

Для правильной организации своей работы трейдерам, как новичкам, так и профессионалам, следует понимать, что ценовое колебание мировых валют подчиняются строгим закономерностям.

Почти любое движение можно предсказать, и основной проблемой здесь является лишь область вашего понимания рынка.

Обучение торгам на рынке Форекс у некоторых занимает довольно таки продолжительное время (иногда продолжается даже всю жизнь). Хотя, кажется, что здесь все просто, раз деньги на валютном рынке являются товаром, то нашей целью будет продать подороже или купить подешевле, чтобы получить прибыль на разнице. Но для этого необходимо чувствовать и знать, когда именно продать, а когда купить .

Как раз для этих целей и был придуман технический анализ, исследующий рынок и его динамику с целью определения направления дальнейшего ценового движения.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Депозит от 10$. Максимальная прозрачность! | обзор | отзывы | СТАРТ с 10$ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Технический анализ проводимый на валютном рынке Форекс: основные моменты

Большинство трейдеров новичков, для работы не применяют технический анализ, поскольку считают его довольно таки сложным для своего понимания. Они попросту ориентируются на общественную информацию, свою интуицию и простую удачу. Но такой подход совершенно неверен !

Хотя технический анализ и обладает на первый взгляд сложной терминологией, но он не требует от трейдера каких-либо углубленных познаний в области экономики или математики. Тем более, в сети существует масса компаний, которые всем желающим без исключения предоставляют свои уже готовые прогнозы технического анализа .

Видео. Основы в техническом анализе на Forex

Технический анализ, основан на изучении огромного количества всевозможных факторов. При этом следует отметить, что аналитика валютного рынка имеет несколько определяющих направлений. К примеру, данный анализ демонстрирует нам ценовое поведение за какой-либо определенный промежуток времени (год, несколько или один месяц, неделя или несколько недель, день или несколько дней).

Реализация технического анализа происходит в форме диаграмм и всевозможных схем, отражающих общую зависимость между отдельно взятыми факторами.

Тиковый график валютной пары:

Трейдерам необходимо регулярно отслеживать динамику рынка, только так можно гарантировать более точные результаты прогнозирования, а соответственно и получения большей прибыли в результате спекуляции валютами. Биржевым игрокам, необходимо научиться четкому интерпретированию всевозможных графических моделей технического анализа в сфере рынка Форекс и разбираться в тонкостях движения цены. Тогда хорошая прибыль не заставит себя долго ждать.

Линейный график валютной пары:

Технический анализ — основы

В основе всей науки о техническом анализе, лежат графики ценового движения. К основным постулатам, основывающим технический анализ можно отнести следующие:

1. Курс цен учитывает все. Другими словами графики тех анализа содержат всю существующую информацию событий происходящих на рынке. Т.е. ценовые графики любого из финансовых инструментов в себе уже содержат полные данные о текущем и прошлом рыночном состоянии. Любой фактор, который имеет влияние на цену (психологический, политический, экономический и т.д.), был учтен рынком и моментально включен в цену.

Применяя этот метод на практике можно получать неплохую прибыль, но при этом помните, что между тем как будет получена информация и тем, как она впоследствии воздействует на стоимость, проходит некоторое время.

2. Ценовое движение подчиняется тенденциям. Рыночная тенденция (тренд) является однонаправленным движением цены, действующим на протяжении определенного непрерывного временного периода. Тренд или направленность ценового движения, является базовым постулатом технического анализа.

Задачей трейдеров, доверяющих техническому анализу, является своевременное обнаружение на ценовом графике возникновения определенной тенденции (т.е. начала рыночного движения в определенном направлении), а также осуществление сделок в соответствии с возникшей тенденцией.

Тенденции валютного рынка Форекс могут быть бычьей – происходит увеличение цены, словно бык ее приподнимает рогами, медвежьей – происходит нисходящее движение цены, как будто бы медведь на нее наваливает лапами и прижимает к низу и боковой, т.е. флэт, когда изменение цены минимально, либо она вообще перестает двигаться.

Необходимо сразу отметить – при наблюдении продолжительного флэта, за ним может последовать резкий скачок цен либо вниз, либо вверх.

Ценовое повышение – бычья тенденция:

Ценовое понижение – медвежья тенденция:

Рынок практически не двигается – боковая тенденция или флэт:

Необходимо сразу сказать, что в чистом виде на валютном рынке эти тенденции Вы не встретите, по этой причине нисходящей тенденцией считается такое ценовое понижение, которое значительно превосходит ее повышение и наоборот, восходящий тренд – ценовое движение вверх значительно превышает ее движение вверх.

Цена всегда двигается направленно, поэтому действующая тенденция ценового движения будет иметь больше шансов продолжаться, нежели шансов на изменение направления.

3. Никогда не работайте против трендового движения. Практически все торговые системы основаны на работе по тренду, когда осуществление сделок происходит исключительно по направлению господствующей тенденции. Но следует сказать, что начинающие трейдеры в своем большинстве пытаются вести торги против трендового направления, что и приводит к потере средств.

Только когда у Вас накопится достаточно опыта, тогда уже можете попробовать свои силы в определении ключевых моментов изменения тренда и играть на его изменении.

4. Повторение истории или закономерность рынка – это следующий момент технического анализа, говорящий о том, что правила, действовавшие в прошлых периодах, будут также действенны в данный период времени, а также в будущем. Суть данного принципа заключается в вере тому, что все законы (психологические, экономические, политические, физические и т.д.) с течением истории практически не изменяются, а зная законы, работавшие в прошлые периоды, можно предугадывать настоящее и будущее.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

1998 год. ECN брокер! CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | ОПЦИОНЫ CALL/PUT | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Проверенный брокер! СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Депозит 10$. Лицензия ЦРОФР! НАЧАТЬ С 10$ | обзор / отзывы Депозит от 10$! SPRINGBONUS 100% НА СЧЕТ | обзор / отзывы

Технический анализ в пределах валютного рынка Форекс — цели

К основным целям технического анализа в торгах на Форекс можно отнести следующие:

• оценка существующего трендового движения (вниз/вверх/флэт);
• оценка срока продолжительности тренда (краткосрочный/долгосрочный, начало/зрелость/завершение);
• оценка амплитуды колебания цен по действующему направлению (сильное курсовое изменение или слабое).

После определения данных составляющих ценовой динамики, можно осуществлять сделки с анализируемым инструментом.

Основные методы, применяемые в техническом анализе

Как мы говорили ранее, технический анализ использует исключительно цену, к тому же сведения о ней являются общедоступной информацией, поступающей в онлайн-режиме.

Методы применяемые в техническом анализе принято разделять на такие категории:

Графический метод. Данный метод, по праву можно назвать визуальным. Для прогнозов в нем используются только графики цены и объема. Основной задачей графического метода является определение графических разворотных паттернов, а также продолжения движения моделей цены (Прайс Экшен, свечной анализ), выявление важнейших уровней сопротивления/поддержки, других уровней (PPZ, Фибоначчи) и торговых диапазонов. В свою очередь графические методы также подразделяются на виды, зависящие от типа графиков (из них: японские свечи, затем линии, бары…);

Фильтры. Данные методы применяют цифровые фильтры и также математическую аппроксимацию. Появились они довольно таки давно, но активно развиваться и применяться начали только тогда, когда появились инновационные компьютерные технологии. К таким методам относятся методы следования и опережения тренда.

Компьютерный (математический) метод. Он основан на использовании большого количества всевозможных индикаторов, которые базируются на различных теориях, квантовом и волновом анализе, статистическом анализе и методах нечеткой логики.

Компьютерный анализ в торгах на Форекс

Большинство индикаторов предназначается для того, чтобы анализировать конкретный финансовый инструмент на определенном промежутке времени, но есть и такие, что обладают универсальным характером. Поэтому к использованию индикаторов следует подходить избирательно, чтобы они соответствовали своему назначению и решению ваших задач.

Теория циклов. Технический анализ в дополнение использует некоторые из теорий касающиеся циклического ценового колебания. Одни из этих теорий основаны на экономических циклах, другие на математических, а есть и такие, где за основу взяты собственные философские видения, например волновая теория Эллиотта. Существуют даже такие теории цикличности, в которых рассматривается влияние на финансовый рынок магнитного поля нашей земли и даже солнечной активности.

Есть и другие категории, которые отнести к какой-либо из вышеперечисленных групп очень трудно, к примеру :

• профиль рынка,
• фракталы и т.п.

Сразу хотим подчеркнуть, что к анализу рынка Форекс следует подходить комплексно, только в таком случае вы сможете получать наиболее достоверные прогнозы, касающиеся движения финансовых инструментов и уже на их основе выбирать лучшую стратегию торговли.

Следует отметить, что на сегодня технический анализ – это самый популярный метод рыночного анализа, активно используемый практически половиной трейдеров. Вторая половина валютный рынок анализирует другими методами (механические системы, затем фундаментальный анализ, торговля на новостях и т.д.).

Следующий фактор, влияющий на популярность тех анализа, это наличие в торговых терминалах всевозможных индикаторов, которые трейдерам нет необходимости дополнительно искать и устанавливать.

И наконец инструменты, используемые в техническом анализе, дают возможность очень быстро сориентироваться для принятия правильного решения, а также одинаково эффективно применяются как при заключении краткосрочных сделок, так и при долгосрочных капиталовложениях.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Старт с 10$. Авторская платформа! | обзор | отзывы | ПЕРЕЙТИ НА САЙТ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Изучаем углубленно технический анализ

Анализ рынка Форекс: ищем оптимальный путь к прибыли

Цель изучения любой рыночной информации – получить максимально вероятный прогноз движения цены, чтобы составить эффективный план торговых действий. Рассмотрим кратко все формы анализа рынка, необходимые каждому трейдеру.

Больно видеть, как разные Форекс — «гуру» активно предлагают новичкам «торговать», хотя сначала нужно научить анализировать. Финансовый рынок живет по довольно жестким законам, но правильное понимание множества его факторов делает каждый ваш шаг логичным и обоснованным. То есть – шансы на прибыль существенно повышаются.

Фундаментальный анализ

Считается самым сложным, но все, кто сомневается в его необходимости, покидают рынок быстро и, как правило, навсегда.

Под фундаментом рынка понимается комплексный анализ всех политических, экономических, финансовых, технических, природных факторов, а также монетарной политики, влияющих как в целом на мировую экономику, так и на отдельные регионы, страны, отрасли, компании, и, естественно, на все виды сырьевых и финансовых рынков.

Согласно принципа теории Доу «цена учитывает все», рынок использует понятие «справедливой цены», влияние на которую проявляется в динамике рыночного интереса. Любая фактическая и потенциальная нестабильность вызывает перемещение денег инвесторов из проблемного актива (или группы активов) в более безопасные; то есть − снижение или рост курса.

Предполагается оценка экономических и политических новостей, официальной (и не только!) статистики, аналитической информации, наличия форс-мажорных и кризисных явлений, общей стабильности страны (региона, отрасли, компании). Жестких методик и рекомендаций в этом деле нет. Никакой единичный фактор даже при сильном отклонении от прогноза не имеет решающего значения, все анализируется в комплексе, с учетом возможных рыночных манипуляций крупных спекулянтов и Центробанков.

Технический анализ

ТА напоминает правила дорожного движения: все их усердно изучают, примерно 50% из получивших права – помнят, а применяют на практике – только самые ответственные. На самом деле – это наиболее популярный и (реально!) обязательный метод рыночного анализа.

Самые доступные и популярные методы анализа реализуют второй постулат теории Доу – «цена повторяется», то есть будущая динамика актива определяется анализом закономерностей ценовой истории. Исходные данные − цена, объем, и открытый интерес − обрабатываются обычными математическими методами с помощью программных скриптов – индикаторов, и отображают результат в численном и/или графическом виде (тут – об использовании ТА для бинарных опционов).

ТА предлагает нам три состояния рынка – растущий, нисходящий или боковой тренд, и три временных периода анализа долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный (тут подробнее о таймфреймах). Предполагается, что рынок движется циклически по ключевым точкам разворота, для определения которых предлагаются и постоянно разрабатываются трендовые, импульсные, объемные, информационные индикаторы, а также приложения для автоматической торговли.

Любой фундаментальный форс-мажор ломает стандартные расчетные схемы (экстремумы, среднее, норма и частота распределения) – отсюда ложные сигналы и ненадежность прогноза, причем как на сегодня, так и на месяц вперед.

Если вам некие «опытные товарищи» рассказывают, что ТА гораздо проще ФА — не верьте. Теханализ требует постоянного развития и достаточно много времени для освоения, в основном из-за множества предлагаемых инструментов. Но учтите, что примерно 70-80% участников не имеют доступа к инсайдерской и другой серьезной фундаментальной информации, а потому торгуют именно по сигналам ТА. Если, конечно, вы не Уоррен Баффет, Центробанк или иной маркетмейкер с миллиардными капиталами, то без уверенных навыков ТА вам на рынке делать нечего.

Анализ торговых объемов

Метод рассматривает цену как результат поиска баланса спрос/предложение. Торговый объем – кол-во проторгованных контрактов (лотов), причем в любой момент объемы покупки и продажи должны быть равны. На этом принципе работает технический инструмент «Биржевой стакан» − тут инфа для любопытных.

Движение цены означает рост интереса участников в определенном направлении, что вызывает приток денег на рынок. Понять, куда (Buy или Sell) движется крупный капитал, можно по динамике объемов.

Напоминаем: биржевые объемы в MetaTrader не видны, есть только тиковые. Если брокер не возражает, такие данные можно получить дополнительно (есть специальный индикатор), или пользоваться более продвинутым ПО − ATAS, Volfix, MaketDelta, ThinkOrSwim.

Комплексно анализируются три компонента:

• Горизонтальный

Подразумевается сумма всех объемов на конкретном ценовом уровне за период. Эта инфа важна для понимания ценового диапазона между рыночными фазами накопление/распределение. Любопытным для понимания концепции рыночного профиля рекомендуем книги Питера Стейдлмайера, в частности, «Markets and Market Logic» (Рынки и рыночная логика) и «New Market Discoveries» (Новые рыночные открытия). По данной теории, ключевые уровни (SP/RS) располагаются в зонах с max-ным горизонтальным объемом.

• Вертикальный

Чистая сумма объемов за период формирования цены. Стандартные индикаторы MT4(5) показывают данные только по конкретному брокеру или основному поставщику ликвидности. Гистограмма показывает моменты наибольшей активности (без направления), но непонятно кто именно создает этот объем – крупный игрок или толпа мелких. Приходится анализировать динамику в зоне экстремумов, а крупных игроков «ловить» иными методами.

• Кластерный

Для Forex эти данные менее актуальны, но анализ реальных объемов «держится» только на них, в биржевых терминалах есть специальный функционал. Кластеры позволяют заглянуть внутрь ценового бара: каждый элемент показывает объем торгов по цене за период, красным показан max-ный размер кластера, который способен и развернуть, и продолжить тренд.

Для успешного прогноза нужен комплексный анализ, совпадение экстремальных значений по всем трем методам – оптимальная точка для входа в рынок или фиксации сделки.

Анализ ценовых баров

Свечной анализ (как вариант графического) предполагает поиск моделей разворота/продолжения в комбинациях японских свечей. Ключевыми значениями считаются цены Open/Close и направление относительно предыдущего бара: снижение – красная свеча (медвежий рынок), рост – зеленый (синий) бар или бычий рынок.

Анализируются не только бары в составе паттерна, но и конструкции отдельных свечей: бары с короткими «телом» и «тенями» − слабо волатильный тренд, длинный бар – высокая волатильность и преимущество определенного направления и т.д. Используется обычная рыночная логика: разворотной схеме должен предшествовать или явный тренд, или узкий флет, чем больше таймфрейм для анализа, тем надежнее сигнал паттерна.

Выводы свечного анализа всегда очень относительны, особенно для схем двойного толкования, тем более, что свечные паттерны не обладают свойством фрактальности – не совпадают на разных периодах. Все свечные стратегии, как например, «Три свечи», рекомендуется использовать с дополнительными техническими индикаторами, оценка фундаментального фона – обязательна.

Волновой анализ или теория Эллиота

Фактически, финансовый рынок «делают» не деньги, а люди, которые этими деньгами распоряжаются. Этот вид визуального анализа отражает динамику главной составляющей рынка – человеческую психологию.

Предполагается, что логика отдельного игрока как элемента рыночной толпы меняется циклически: в одних и тех же (примерно!) рыночных условиях основная масса участников торгов принимают одно и то же торговое решение, то есть сценарий психологического поведения можно прогнозировать с высокой степенью вероятности.

Подробно о практическом применении общего волнового анализа предлагаем читать здесь, а также об его частной версии «волнах Вульфа», а мы идем дальше.

Графический анализ

Визуальный – самый старый и ненадежный метод прогноза, но при этом он позволяет наглядно оценить картину рынка. В нем нет сложных расчетов, паттерны определяются эмпирически, «на глаз», но, чтобы увидеть стандартные фигуры, нужен практический опыт. Есть отдельные индикаторы и даже целые сервисы для поиска паттернов прямо на ценовом графике.

И фигуры продолжения, и модели разворота не показывают момент входа – только оценивают вероятность возможного движения и предлагают потенциальные ценовые уровни StopLoss/TakeProfit.

Моделями продолжения можно считать и ценовые разрывы (GAP), но нужно понимать, что все графические паттерны «болеют» нестабильностью и ломаются от любой нестандартной ситуации.

Классически правильные фигуры на реальном рынке маловероятны, но излишняя фантазия, когда трейдер «придумывает» себе несуществующую модель, в этом деле очень опасна. Полностью визуальные модели, как правило, не отрабатываются, так что метод требует более жесткого манименеджмента.

Фрактальный анализ

Связи биржевых цен с фрактальной математикой давно были замечены в компьютерных моделях, но сейчас эта идея подтверждается фундаментальным анализом. Условия для формирования ценового фрактала достаточно сложные, но момент его появления означает сильный разворотный сигнал, тем более что он подтвержден предварительным трендом. Сигналы фракталов не перерисовываются, что выгодно отличает их от осцилляторов и всех иных инструментов, использующих усреднение, округление и прочую математику.

Стандартная логика также работает:

• Чем больше ТФ на котором виден фрактал, тем надежнее сигнал.
• Появление фрактала на нескольких последовательных ТФ значительно усиливает сигнал.
• Несколько разнонаправленных фракталов вместе с пробоем ключевой зоны − сигнал сильного тренда в направлении пробоя.
• Сложные нестандартные модели трактуются в пользу отмены сигнала.

Фрактальный анализ не зависит от типа актива (тут о фракталах для БО), соответствующий индикатор входит в комплект всех торговых платформ, но для надежности точки входа его рекомендуется использовать вместе с трендовыми инструментами.

И что в результате?

Спор, какой анализ рынка Форекс важнее, вероятно, вечен, но точно – бесполезен. Это две стороны одной медали: ФА должен ответить на вопрос «что будет на рынке?», а ТА – «что происходит в данный момент?». Теханализ просто фиксирует факт и оценивает вероятность, но не объясняет, почему это происходит, а ФА – пытается идентифицировать причину и дать варианты развития ситуации.

Вы можете выбрать платное или самостоятельное обучение, предпочитать технический анализ фундаментальному, объемный – графическому, краткосрочный – глобальному, но минимальные навыки каждого из них – обязательны. Вам нужно комплексное понимание ситуации, иначе рынок будет постоянно забирать ваши деньги.

Источник https://infofx.ru/texnicheskij-analiz-rynka/osnovy-texnicheskogo-analiza-valyutnogo-rynka-foreks/

Источник https://binaryvip.ru/forex/analiz-rynka-forex/

Источник

Источник