Как заработать на торговле нефтью? Полный гайд для начинающих трейдеров

Торговать нефтью можно по-разному: брокеры предлагают для частного трейдера возможность заработать на фьючерсах на нефть, также доступны CFD и опционы. Любой из представленных вариантов подразумевает анализ графика актива и только после этого открытие позиции на покупку, если трейдер ожидает рост стоимости нефти, либо же сделки на продажу, если есть риски обвала котировок.

В большинстве случаев трейдеры, работающие через торговый термина MetaTrader 4, используют в работе валютные пары, а про такие активы как нефть и золото порой забывают. Однако эти инструменты особенно интересны за счет своей техничности, так как, как правило, график нефти лучше реагирует на различные уровни и графические паттерны, нежели валюта.

График нефти Brent

В статье мы рассмотрим тонкости торговли нефтью, чтобы в результате любой желающий мог понимать, что это за актив и как можно начать зарабатывать на нефти.

Нефть WTI и Brent, в чем разница?

Существует несколько сортов нефти, которая добывается на разных месторождениях и отличается качеством и своими свойствами. Эталоном в определении цен на нефть на сегодняшний день выступает нефть под маркой Brent: эта марка добывается в Северном море, рынком сбыта выступает Европа и Азия. Именно фьючерсы на этот сорт нефти являются наиболее популярными во всем мире.

Нефть WTI добывается в США на западе Техаса, рынком сбыта выступает западное полушарие. Есть мнение, что цены на Brent и WTI не сильно отличались между собой до 2011 года. С этого момента цена на нефть WTI стала сильно выше за счет дорогой транспортировки, разница в моменте могла достигать $10 и выше.

Графики нефти сортов Brent и WTI

На данный момент цены на эти марки нефти отличаются на $5. Однако больше всего контрактов с реальной поставкой происходит при торговле именно нефтью марки WTI, этим и объясняется падение цены на фьючерс до -$40 в момент отсутствия спроса в апреле 2020. Существенным отличием также выступает большая плотность Brent и более высокое содержание серы.

Какие факторы влияют на рынок нефти?

Важным в попытке заработать на колебаниях цен на нефть выступает также понимание факторов, которые оказывают влияние на рынок «черного золота». Их можно выделить несколько:

Спрос и предложение

Есть мнение, что именно данные по спросу могут формировать рыночные тренды, однако качественных данных о потреблении и дефиците нефти не так много. Есть статистика от ОПЕК и от Baker and Hughes. Однако понятно, что если миру нужна нефть и производство растет, то цены будут двигаться вверх. В текущей ситуации, связанной с пандемией и общим состоянием мировой экономики, которые провоцируют снижение производства и потребления по всему миру, цены снижаются. Как только рынок вернется в нормальное состояние, цены смогут начать качественный рост за счет повышенного спроса на сырье.

Квоты на добычу нефти от ОПЕК

За счет снижения добычи нефти в рамках соглашений, которые происходят на встречах ОПЕК, цены на сырье растут. Целями организации выступает именно поддержание стабильных цен на нефть. Как видим, в момент, когда Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться на очередном заседании ОПЕК, произошел обвал цен на нефть. Так рынок отреагировал на ценовую войну между странами и нежелание сокращать добычу. Однако в дальнейшем страны пришли к соглашению и есть все шансы к началу бычьей тенденции по нефти.

Изменение запасов сырой нефти в США от EIA

Каждую среду EIA United States Crude Oil Stocks Change публикует данные об изменениях запасов нефти, что оказывает сильное влияние даже не просто на цены нефти, но и на курс американского доллара. В случае сильного роста запасов, которое мы могли наблюдать в апреле 2020 года, цены реагировали падением и оставались под давлением, пока запасы не начали снижаться. Рост запасов означает снижение спроса, что давит на цену сырья и котировки снижаются. Падение же запасов указывает на потенциальные покупки нефти, чтобы наполнить хранилища до нужных уровней, что в свою очередь толкает цены вверх.

Геополитические факторы

Различные военные конфликты также могут оказывает сильное давление на цену нефти. В начале текущего года в ходе обострения напряженности между Ираном и США котировки нефти Brent поднимались выше $70 за баррель. Это событие произошло на фоне атаки со стороны Ирана по американским объектам, что указывало на потенциальные проблемы с добычей и доставкой нефти, это в свою очередь толкало цены вверх на ожиданиях падения предложения «черного золота» на мировом рынке.

Реакция рынка нефти на геополитику

Климатические факторы

Погодные условия также оказывают влияние на рынок нефти. Как правило, конец лета для добывающих компаний на территории США может принести негативную информацию в виде надвигающихся ураганов. На начало осени приходится пик этих природных катаклизмов, что оказывает влияние на работу добывающих компаний. За счет этого компании снижают добычу, частично останавливая работу месторождений, что снижает предложение нефти на мировых рынках, и подталкивает цены к росту.

Фьючерсы и Опционы или Дейтрединг?

Как было отмечено выше, заработать на нефти за счет колебаний цен сырья можно при торговле фьючерными контрактами или опционами, либо же перейти к активной торговле внутри дня.

Торговля фьючерсами на нефть

Считается, что такой вид трейдинга подходит только для крупных инвесторов с доступом на фондовый рынок. Фьючерс представляет собой контракт на покупку или продажу, который будет выполнен в будущем.

Если мы покупаем такой контракт, то на некоторое время становимся владельцем объёма нефти, которую купили по контракту. Однако в большинстве случаев такие контракты не доходят до реальной поставки, целью выступает получение спекулятивной прибыли.

Торговля фьючерсными контактами ведется на специализированных биржах. Минимальной суммой контракта выступает 1 лот, который равен 10 баррелям нефти: если цена нефти Brent составляет $30, то сумма для открытия сделки будет равна $300.

Бинарные опционы на нефть

Считается одним из самых простых вариантов для торговли. Прибыль или убыток здесь фиксированные. От инвестора требуется только угадать направление курса и купить опцион выше либо ниже указанной цены. Если инвестор оказался прав, он получает свою прибыль в независимости от того, насколько сильно цена ушла от момента покупки опциона.

CFD на нефть

Третьим вариантом выступает торговля CFD или так называемыми контрактами на разницу (Contract For Difference). В отличие от торговли фьючерсами здесь нет необходимости покупать несколько баррелей нефти, можно использовать меньшие объёмы для торговли.

Такой вид трейдинга отлично подходит для торговли внутри дня за счет сильной волатильности на нефти: можно заработать на всем движении от точки открытия позиции до момента выхода из нее в отличие от опционов, где в качестве прибыли есть только фиксированная сумма.

А ведь многие последователи технического анализа рекомендуют давать прибыли расти, а убыток фиксировать максимально быстро. Поэтому получается, что торговля CFD на нефть имеет множество позитивных моментов, а за счет кредитного плеча можно с небольших сумм получать существенную прибыль, конечно же обращая внимание на соблюдение правил управления капиталом.

Риски торговли нефтью

Нефть представляет собой очень волатильный инструмент для торговли, более того, здесь мы часто будем наблюдать затяжные тенденции. Довольно редко цена нефти стоит в боковом коридоре, а в моменты мировых кризисов происходят сильные обвали цен за счет падения спроса на «черное золото». Всегда риски будут связаны с высокой волатильностью, нужно продумывать свою торговлю и очень строго подходить к вопросу ограничения убытков.

График цены нефти — тренды

Очень важно запомнить, что прибыль позаботится о себе сама, имеется в виду, что какой бы она не была высокой, мы только выиграем от этого. Если мы упустим убыток по нефти, и он будет расти, то это будет огромным негативом для трейдера, а в примере с текущей ситуацией на рынке обвал может стать причиной серьезных потерь, если мы стоим на неправильной стороне рынка.

Стратегия торговли нефтью

В прошлой статье я предложил простой вариант торговли нефтью с использованием Экспоненциальной Скользящей Средней с периодом 185 и индикатора Stochastic Oscillator с периодами 25,7,7, все тонкости торговли по ней можно почитать в отдельном посте.

Если кратко, то суть сводится к тому, что на тридцатиминутном графике цена падает ниже Скользящей Средней, а мы просто ждем сигнал от индикатора Stochastic Oscillator на продажу в момент, когда значения располагаются выше уровня 80.

Простая стратегия торговли нефтью

Если же мы говорим про покупку, то здесь важно увидеть рост цены на нефть выше уровня Скользящей Средней и уже после этого ждать падение значений индикатора Stochastic Oscillator ниже уровня 20 и формирование сигнала на покупку за счет пересечения сигнальных линий осциллятора. Стратегия очень простая, но в то же время эффективная за счет торговли в направлении преобладающей тенденции.

Простая стратегия торговли нефтью

Заключение

Торговля нефтью ничем не отличается от торговли валютами, либо акциями. Есть сильные внешние факторы, которые могут оказывать серьезное давление на цену нефти. Как и на рынке валют новости могут толкать рынок, нужно всего лишь следить за событиями в мире. За счет торговли CFD инвестор получает возможность полноценной торговли нефтью марки Brent или WTI с кредитным плечом и небольшим контрактами, которые не требуют больших денежных вложений и позволяют заработать на нефти.

Сырьевой рынок подвержен высокой волатильности, поэтому простая система торговли нефтью может давать хорошую прибыль в моменты сильных движений, которые будут случаться довольно часто. Однако не стоит забывать про управление капиталом и максимально контролировать риски такой торговли.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Брокеры торгующие фьючерсами: рейтинг 5 проверенных компаний, работающих в России

Сегодня есть много брокеров, торгующих фьючерсами и самые лучшие из них уже представлены в России, поэтому назревает вопрос: «У каких брокеров на сегодняшний день можно торговать на оптимальных условиях» – далеко не праздный в сфере современных инвестиций.

Мнение, что размеры комиссионных сборов на фондовых рынках в настоящее время исчисляются долей процентов и не оказывают существенного влияния на общие объёмы прибыли, является в корне неверным, ошибочным. По этой причине нужно в обязательном порядке уделять внимание следующим немаловажным параметрам.

Вот они:

• показатели надёжности;
• уровень удобства приложения;
• объём общедоступной информации;
• перечень нужных для ведения торгов бумаг.

К примеру, часть брокерских компаний, не предоставляющих стандартный доступ к бирже СПб, делает невозможным работу с бумагами западных эмитентов, включая Aррlе или Gооgle, поэтому клиенты могут воспользоваться исключительно «Яндексом» и «Сбербанком». Как показывает практика, начинающие пользователи не всегда осведомлены о тонкостях, которые скрываются за страницами сайтов, которыми владеют брокеры, торгующие фьючерсами. С целью грамотного подбора можно ознакомиться со всеми результатами довольно крупного известного исследования по вопросам условий, предлагаемых в настоящее время целым рядом российских представителей в сфере торговых отношений на фондовом рынке.

Мы решил сэкономить вам время, и собрали в рейтинг 5 проверенных брокеров, которые предоставляют свои услуги на территории России.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Депозит от 10$. Максимальная прозрачность! | обзор | отзывы | СТАРТ с 10$ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Рейтинг 5 лучших проверенных брокеров в РФ, торгующих фьючерсами

Ниже мы рассмотрим торговые условия и проведем краткую характеристику по каждому брокеру, которые позволяют торговать фьючерсами.

«Сбербанк» — лучший брокер в России с которым можно смело торговать фьючерсами

Название данной брокерской компании в большинстве случаев у клиентов связывается только с максимальными показателями надёжности и стабильности. В данной ситуации очень знаменитое финансовое учреждение обладает стандартной лицензией на ведение брокерской деятельности. В этом контексте именно «Сбербанк» на сегодняшний день традиционно вызывает у большинства пользователей высокую степень доверия с точки зрения сохранности финансов.

Ключевые преимущества:

1. Максимальный уровень надёжности.
2. Бесплатный вариант ПО для торговых операций.

Выраженные недостатки:

1. Наличие доступа исключительно к бумагам ММВБ.
2. Высокий комиссионный сбор в рамках тарифа «Инвестиционный».

«Тинькофф Инвестиции» — 2 место в рейтинге брокеров, торгующих фьючерсами в России

Один из наиболее молодых брокеров с высоким рейтингом и отличными показателями роста, имеет прекрасные перспективы роста и предпосылки для обгона «Сбербанка» по численности активной клиентской базы для выхода в лидеры на территории Российской Федерации.

В настоящее время такие брокеры, торгующие фьючерсами, пользуются в работе агрессивным маркетингом, успешно продвигающим собственные услуги. Достаточно часто инвесторами отмечается удобство, высокое качество и достойную информативность мобильного приложения.

Ключевые преимущества:

1. Удобство мобильного приложения.
2. Интуитивно доступная тарифная политика.
3. Компетентность представителей службы поддержки.

Выраженные недостатки:

Высокие комиссионные сборы в рамках базового тарифа.

Банк ВТБ — лицензированный брокер, позволяющий торговать фьючерсами

Наличие официальной брокерской лицензии у банка, относящегося к числу системообразующих, позволяет рассматривать финансовое учреждение в качестве высоконадёжного. По этой причине брокер ВТБ является единственным из входящих в категорию лидеров по объёмам операций и по числу представителей активной клиентской базы. Очевидным является и тот факт, что ВТБ сегодня относится к самым массовым представителям современного финансового российского рынка.

Ключевые преимущества:

1. Максимальный уровень надёжности.
2. Бесплатный вариант ПО для торговых операций.
3. Достаточно низкий размер комиссионных сборов.

Выраженные недостатки:

Присутствует объективное недовольство представителями службы поддержки.

Всё что нужно знать о торговле фьючерсами

ФГ БКС — занял 4 место в рейтинге лучших брокеров России, торгующих фьючерсами

Независимую финансовую компанию, предоставляющую целый спектр услуг институциональным и розничным клиентам, реализуется разумная стратегия развития, используются инновационные технология и привлекаются высококлассные специалисты, что позволило БКС стать ведущей в РФ инвестиционно-брокерской компанией. Данная финансовая группа также представлена банком и депозитарием, но основное направление – это обслуживание инвесторов и трейдеров в рамках фондового рынка с грамотной поддержкой по узкоспециализированным вопросам.

Ключевые преимущества:

1. Доступ к бирже СПб, NYSE и NASDAQ.
2. Бесплатный вариант QUIK и приложения «БКС-Брокер».
3. Включение оплаты за депозитарий в некоторые тарифы.
4. Наличие высококвалифицированной поддержки клиентов.
5. Бесплатное внесение и снятие финансов по реквизитам счёта.
6. Отсутствие минимального стартового бюджета на ряде тарифов.

Выраженные недостатки:

Достаточно высокие комиссионные сборы на нескольких тарифах.

ГК «Финам» — брокер, с которым можно торговать фьючерсами в РФ

Группой компаний объединяется брокер, депозитарий, управляющая компания и финансовое учреждение. Именно такие брокеры торгующие фьючерсами отличаются максимально хорошо налаженной и полноценной инфраструктурой для инвестирования.

Ключевые преимущества:

1. Высокий уровень компетенции технической поддержки.
2. Удобство тарифных планов при единстве комиссионных сборов.
3. Наличие максимально комфортно доступа к американским биржам.

Выраженные недостатки:

1. Избыточность числа тарифов с незначительными различиями.
2. Неудобное предоставление информации о тарифах.

Рекомендации и советы по выбору брокера для торговли фьючерсами

Брокеры, торгующие фьючерсами, включая CME и торговлю на нефть, имеют целый ряд заметных особенностей, которые должны в обязательном порядке учитываться начинающими и опытными трейдерами в процессе работы.

Лёгкость внесения финансов

В плане максимального удобства безкомиссионного пополнения предпочтение рекомендуется отдавать «Сбербанку» и ВТБ с хорошо развитой банковской сферой на территории страны.

Большое число инструментов

Для доступа к бумагам типа NYSE и NASDAQ, целесообразно работать с узкоспециализированными брокерскими компаниями БКС и «Финам», предлагающими инвесторам самые гибкие условия и компетентный вариант поддержки.

Удобство для новичков

Прозрачность тарифов и удобство мобильного приложения предлагаются сегодня «Тинькофф Инвестициями», комфортными для начинающих пользователей, но с довольно высоким уровнем комиссионного сбора в рамках базового тарифа.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

1998 год. ECN брокер! CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | ОПЦИОНЫ CALL/PUT | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Проверенный брокер! СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Депозит 10$. Лицензия ЦРОФР! НАЧАТЬ С 10$ | обзор / отзывы Депозит от 10$! SPRINGBONUS 100% НА СЧЕТ | обзор / отзывы

Правила торговли на РТС

Современный фондовый рынок отличает популярность и востребованность биржи РТС (RTS), что обусловлен разнообразием активов в формате акций, облигаций и их производных. Участие могут принимать не только юридические, но и физические лица, не являющиеся сегодня резидентами Российской Федерации, но рассчитывающие на стабильность работы с высокоэффективным типом ценового регулирования для разнообразных финансовых активов.

Особый интерес представляют торговые операции с ценными бумагами в формате контракта на покупку/продажу условного количества базового актива или получение доходности в связи с изменением значения. В настоящее время практически все «посредники» готовы предоставить доступ к данной бирже с возможностью использования услуги ФОРТС.

Предлагаются такие виды активов, представленные деривативами по валютным парам и ОФЗ, торгами по индексам, а также деривативами на самые интересные и высоколиквидные акции российских корпораций, включая «Газпром» и «Сбербанк».

Существенных отличий в торговых операциях между перечисленными выше ценными бумагами нет, а единственной разницей является право приобретения в соответствии со всей необходимой информацией, прописанной в условиях стандартного контракта. Например, перед приобретением акций нужно ознакомиться с полным кодом и конечной датой контракта, учитывая необходимое количество ценных бумаг для успешного и грамотного совершения сделки.

Далее владельцу контракта остаётся только ожидать роста цены с целью максимально выгодной реализации актива. На сегодняшний день очень многими опытными активными участниками рыночных отношений в своевременном режиме находятся контракты, имеющие заниженную цену, чем обеспечивается через некоторое время отличный уровень доходности при продаже по самой выгодной стоимости. При этом, вполне допускается реализация деривативов до момента экспирации, а минимальный срок контрактов составляет три месяца.

Не менее важное достоинство представлено большим кредитным плечом, которым открывается целый ряд дополнительных возможностей получения высокой прибыльности. Очень значимым отличием фьючерсных контрактов можно считать и приобретение с внесением небольшой части стоимости в условиях выплаты остатка только после того, как будет совершена сделка. Кроме всего прочего, ФОРТС и брокеры торгующие фьючерсами – это возможность различных сделок с многообразием активов, металлами, нефтью и другими вариантами.

Как же выбрать брокера для надёжной и прибыльной торговли фьючерсами в России?

Согласно проведённым исследованиям, инвестирование в настоящее время является не только очень лёгким, но и достаточно перспективным, что обусловлено большим количеством компаний на рынке и конкурентными, максимально выгодными условиями с упрощением открытия счёта.

В подобной ситуации определиться с лидером достаточно сложно, поэтому выбирая сегодня самый оптимальный вариант, целесообразно придерживаться следующих несложных, но очень важных рекомендаций:

обратить повышенное внимание на такой параметр, как фиксированные платежи с учётом того, что размеры комиссионного сбора определяются объёмами сделок и ежемесячным списанием фиксированных платежей при отсутствии торговых операций; основные инструменты срочного рынка ФОРТС представлены фьючерсными активами на акции и облигации, валюты или индексы, товарную группу или драгоценные металлы, а также опционами и форвардами; для минимизации расходов и пополнения собственного брокерского счёта без очень высоких комиссионных сборов, целесообразно пользоваться платёжной инфраструктурой, которая рекомендована строго конкретной брокерской компанией; немаловажное значение имеет уровень информативности официального сайта и удобство свершения любых сделок в условиях максимально интуитивно понятного, дружелюбного, продуманного и практичного интерфейса.

Следует отметить, что любые инвестиционные решения, которые используют брокеры, торгующие фьючерсами, в обязательном порядке должны быть хорошо продуманными в плане доходности и перспективности.

Просто и понятно о фьючерсах начинающим

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Старт с 10$. Авторская платформа! | обзор | отзывы | ПЕРЕЙТИ НА САЙТ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/05/15/kak-zarabotat-na-nefti/

Источник https://infofx.ru/brokery/brokery-torguyushhie-fyuchersami-rejting-5-proverennyx-kompanij-rabotayushhix-v-rossii/

Источник

Источник