Как торговать биткоином на рынке Форекс и с использованием CFD: основные стратегии

Биткоин — первая и главная криптовалюта. За последние несколько лет этот актив обрел большую популярность у трейдеров. Сегодня существует масса стратегий для торговли “цифровым золотом”. Важно понимать, что лучшая стратегия — это план, который идеально согласуется с вашими целями, склонностью к риску и доступным капиталом.

В сегодняшней статье поговорим о самых популярных стратегиях трейдинга Bitcoin, расскажем на что нужно обратить особое внимание, а также рассмотрим торговлю главной криптовалютой с брокером.

Стратегии торговли Bitcoin – где и как торговать

Торговать BTC можно как через посредника (брокера), так и самостоятельно на криптовалютных биржах. В мире финансов выделяют 4 главных стратегии торговли “цифровым золотом”. Поговорим о них более детально.

1. HODLing BTC (или ходл)

Этот термин был впервые введен в 2013 году, когда цена главной криптовалюты падала. Тогда самые отверженные пользователи не покидали своих позиций и всеми возможными способами поддерживали курс монеты. Сегодня стратегия hodl означает покупку BTC по низкой цене и ожидание ее роста. Тем не менее, биткоин неустойчив и сильно волатилен. Очевидно, в современных условиях рынка данная стратегия может привести к убыткам.

2. Хеджирование BTC

Эта стратегия подойдет для трейдеров, у которых уже есть BTC. Для них рекомендовано рассмотреть хеджирование риска по криптовалюте. Особенно это нужно сделать, если вы считаете, что рыночная цена будет падать (в краткосрочной перспективе).

Хеджирование — это практика открытия стратегических сделок для уменьшения или искоренения риска уже существующих позиций. Проще говоря, трейдер продает криптовалюту, чтобы открыть ордер с последующим выкупом монеты, но уже после снижения курса. Когда стоимость восстановиться, можно получить прибыль благодаря разнице курса “до” и “после”. Для увеличения дохода некоторые трейдеры используют кредитное плечо.

3. Торговля по тренду

Хотя Bitcoin — очень волатильный актив, у него есть долгосрочные тренды. Торговля по тренду это открытие сделок в направлении курса. То есть, если доминируют “бычий” (возрастающий) тренд, то стоит играть на повышении цены. А если на рынке “медвежий” (нисходящий) тренд — трейдим на понижении курса. При этом важно учитывать, что стратегия будет эффективна во время бокового тренда, когда силы продавцов и покупателей равны.

Трендовую торговлю также называют торговлей по индикаторам. Ведь основная составляющая стратегии — технический анализ.

4. Стратегия прорыва

Прорывная торговля включает в себя вход на рынок как можно раньше, в самом начале тренда. Иногда точкой входа может стать даже разворот текущей цены. Это дает возможность пройти тренд от начала до конца, то есть продать криптовалюту по максимально высокой цене или купить по самой низкой. Свое название стратегия получила благодаря точкам пробоя линии поддержки (сопротивления).

Конечно же, это не все стратегии торговли. Однако они считаются базовыми для всех других.

На что обращать внимание при торговле биткоином?

Торговля биткоином отличается от других видов трейдинга. ВТС волатильный и подвержен резким скачкам цены. Кроме этого, нужно понимать, что Bitcoin — цифровая валюта. Он может поддаваться хакерским атакам и взломам, запретам финансовых организаций или государственных властей.

На что нужно обратить внимание при ВТС-трейдинге?

1. Хранение цифровой валюты

ВТС-трейдинг подразумевает обязательное наличие криптокошелька. Они бывают нескольких видов:

• браузерные (встроенные в интернет-браузер);
• десктопные (программа на ПК);
• аппаратные (отдельный девайс);
• мобильные (для телефона или планшета);
• биржевые (хранилище на счетах криптобирж);
• “бумажные” (банковская карта с адресом и кодом);
• онлайн-кошельки.

Для создания криптокошельков необходим надежный ключ (пароль), ведь они часто подвергаются взломам хакеров.

2. Поддержка курса BTC

Курс биткоина зависит от сложности майнинга (насколько тяжело добыть монету), стоимости техники и электроэнергии, психологических факторов (сколько трейдеры готовы заплатить за актив), политической и экономической ситуаций (запреты на использование цифровых денег).

3. Волатильность

Курс “цифрового золота” очень не постоянен. Среди трейдеров даже бытует такой “диагноз”, как fear to miss — страх пропустить скачок цены или ее откат. Поскольку BTC полностью децентрализованный, курс может поменяться в любое время. Иногда разбогатеть реально всего за несколько минут, но за это время также можно лишиться всего.

4. Халвинг

Во время трейдинга необходимо следить за всеми техническими изменениями в сети Bitcoin, особенно за халвингом. Это уменьшение вознаграждения для майнеров в два раза. Халвинг биткоина происходит каждые 4 года. Часто в преддверии этого события стоимость актива растет. Но это совсем не значит, что курс Bitcoin задержится на высоких позиция.

5. Блокчейн и Proof of Work

Bitcoin работает на базе технологии блокчейн и алгоритме доказательства выполненной работы (Proof of Work). Все трансакции в сети биткоина четко зафиксированы в блоках, а имена участников перевода зашифрованы. Это гарантирует честность, прозрачность и защищает от финансовых махинаций.

6. Кражи и взломы

Как мы уже говорили, хакеры могут взломать ваш криптокошелек. Но встречаются и более глобальные ограбления. Уже неоднократно злоумышленникам удавалось украсть биткоины с биржевых хранилищ. Часто компании страхуют своих клиентов и возмещают убытки. Но бывают и негативные исходы.

7. Потерянная криптовалюта

Согласно результатам последнего аналитического исследования, трейдеры используют только 30% биткоинов. Предполагается, что остальные 70% хранятся у крупных консервативных игроков и утеряны. Как бы это странно не звучало, криптовалюту очень легко потерять и практически невозможно восстановить.

Как видим, ВТС-трейдинг специфичный. Перед началом криптоторговли лучше ознакомиться со всеми ее нюансами, чтобы не потерять депозит.

Финансовые условия торговли Bitcoin у разных брокеров

Поскольку BTC — самая популярная криптовалюта, с активом сотрудничает множество посредников. Чтобы выбрать лучшего, нужно внимательно ознакомиться с финансовыми условиями для трейдинга.

Рекомендовано оценивать условия торговли по следующим критериям:

• регулирование брокера. Компания-посредник обязательно должна предоставить лицензии о регулировании своей работы. Фирмам, которые осуществляют финансовую деятельность без разрешения финансовых регуляторов, не стоит доверять. Нет никакой гарантии, что они не мошенники;
• поддержка клиентов. Многие трейдеры нуждаются в консультациях менеджера на протяжении всего процесса торговли. Но не каждый криптоброкер предлагает надежную поддержку и быстрое время отклика. Перед внесением депозита проверьте политику поддержки: есть ли онлайн-чат, консультации по телефону, или помощь по электронной почте;
• сумма депозита. Некоторые брокеры требуют высокий минимальный порог входа. Другие же предлагают небольшой размер вложений. Сегодня на крипторынке средняя сумма для открытия счета составляет 0,3 BTC. При этом много посредников указывают цену до этой отметки. Также можно встретить премиум-счета с минимальным вложением от 0,5 BTC;
• комиссии и сборы. Чтобы завлечь биткоин-трейдеров, брокеры часто обещают отсутствие комиссий при торговле криптовалютой. Обязательно прочитайте клиентское соглашение, а особое внимание обратите на текст, написанный мелким шрифтом. Часто комиссионные сборы бывают скрытыми;
• кредитное плечо. Большинство посредников ограничивают кредитное плечо из-за высокой волатильности Bitcoin. Часто предлагается от 1:2 до 1:30;
• торговая платформа. Сегодня доступны десятки торговых платформ: от стандартного MetaTrader 4 до авторских площадок, созданных брокерами. Не бойтесь тестировать разные терминалы, чтобы увидеть, какой из них подходит вам лучше;
• бесплатный демо-счет. Криптовалютные брокеры обычно предлагают попробовать торговать на бесплатном демо-счету. Таким образом клиент может проверить свои торговые стратегии перед внесением реальных денег. Трейдинг с посредником на демо-счету улучшит понимание торговых нюансов;
• образовательные материалы. Некоторые брокерские компании предлагают дополнительное обучение. Такие курсы будут не интересны опытным трейдерам, но станут полезными для новичков на рынке.

Основные инструменты для торговли биткоином

Один из самых популярных инструментов торговли биткоином — контракты на разницу цен, или CFD. Это качественная альтернатива работе на криптовалютных биржах, которая способствует выгодной спекуляции на разнице в цене.

Простыми словами, CFD — это финансовый договор между брокером и трейдером. Суть его работы заключается в покупке контракта и получении прибыли или убытка, в зависимости от изменений курса. К примеру, клиент покупает контракт на рост курса Bitcoin и его стоимость реально растет. В таком случае трейдер получает прибыль от брокера. Если же случится наоборот — в выигрыше останется посредник.

Трейдер может работать на длинных или коротких позициях. Длинная позиция — предположение, что биткоин вырастет в цене, а короткая — упадет. Обычно CFD используют на кратковременных интервалах.

Данный инструмент удобен тем, что трейдер может спекулировать, не покупая реальной криптовалюты. Какие еще есть преимущества у CFD?

• Не нужно базового капитала. Bitcoin — дорогая криптовалюта. Чтобы торговать ею на криптобирже, нужно вложить немало денег. При этом для работы с CFD на ВТС можно обойтись без больших трат.
• Актуальность. CFD-контракты предлагают много надежных брокеров. Данная стратегия весьма актуальна из-за высокой волатильности цифровых денег. Если рынок двигается в незапланированном направлении, можно просто открыть эквивалентную обратную позицию. Это сократит риски.
• Выгодность. Маржа для поддержания открытой позиции во время движений рынка в противоположном направлении равна той сумме маржи, которая нужна для открытия позиции.

Давайте рассмотрим, какие еще есть инструменты для торговли ВТС и кто их предлагает.

TradingView

График TradingView содержит более 100 технических индикаторов и около 50 диаграмм, которые позволяют трейдерам создавать индивидуальные изображения в соответствии с торговой стратегией.

Существует бесплатная версия, которая ограничена 3 индикаторами. Также есть 3 платных уровня в ценовом диапазоне от 14,95 до 59,95 долларов в месяц. Эти версии оснащены расширенным доступом к индикаторам, осцилляторам, торговым стратегиям и моделями штучного интеллекта. Они обеспечивают поддержку клиентов на более высоких уровнях.

TensorCharts

Это программное решение, которое обслуживает дневных криптотрейдеров. Есть бесплатная и платная версии. Решение работает с тепловыми картами книги заказов. Суть программы — предоставить более глубокое понимание недавней торговой активности. Также она помогает определять точки входа в рынок и показывает 6 уровней поддержки/сопротивления.

CoinMarketCap

Это широко используемый веб-сайт для построения графиков, разработанный специально для индустрии криптовалют. На веб-сайте перечислены все активно торгуемые коины. Рядом с каждой цифровой валютой CoinMarketCap отображает рыночную капитализацию, текущую цену, 24-часовой объем торгов, 24-часовое изменение цены (в процентах) и ​​7-дневный график изменения курса.

Kaiko

Торговое решение предоставляет аналитику текущих и исторических данных для 10 000 различных пар криптовалют на 80 биржах. Kaiko поставляет рыночные данные для инвесторов через прямую трансляцию WebSocket и REST API. Кроме этого, пользователи могут интегрировать данные на другие платформы и в приложения.

Kaiko предлагает бесплатную пробную семидневную версию. После этого использование торгового инструмента будет стоить 630 долларов в месяц.

Итоги

Биткоин-трейдинг сегодня в ТОПе. Много начинающих трейдеров хотят поработать с главной криптовалютой. Для эффективной торговли на рынке Форекс и с использованием инструмента CFD нужно помнить о стратегиях. Хотя BTC — одна из самых надежных и прибыльных криптовалют, наивно предполагать, что заработать на ней будет легко. Удачи!

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕТКИ: #биткоин #Новости #Обучение #Обучение 2020 #Обучение криптовалюта #форекс

Источник https://rating-market.com/obuchenie/kak-torgovat-bitkoinom-na-rynke-foreks-i-s-ispolzovaniem-cfd-osnovnye-strategii

Источник

Источник

Источник