CFD на акции

Несколько лет назад я увлекся инвестированием в акции путем покупки CFD контрактов на ценные бумаги известных компаний. По прошествии времени данный вид вложений занял достойное место в моей инвестиционном портфеле и систематически приносит хорошую доходность. Для многих начинающих инвесторов торговля CFD на акции кажется чем-то непонятным и сложным. Сегодня постараюсь объяснить простыми словами, что такое CFD на акции и чем они отличаются от торговли ценными бумагами на бирже. Также рассмотрим торговлю CFD-контрактами на акции на примере отчета инвестора.

• CFD на акции что это
• Преимущества и недостатки
• Торговля CFD на акции на примере реальных сделок
• Биржа или CFD – что лучше

CFD на акции что это

CFD на акции означает контракт на разницу цен на акции. Простыми словами – это финансовый инструмент, с помощью которого трейдер инвестирует в изменение цены акции по отношению к валюте. Например, цена акций Facebook или Газпрома против доллара США.

Однако, главное различие с куплей-продажей акций на бирже заключается в том, что на практике инвестор не покупает саму ценную бумагу, т.е. не вносится в реестр акционеров, а только «делает ставку» с брокером, который предлагает торговлю CFD на акции. При этом не имеет значения, будет ли цена расти или падать. Т.е. можно открыть сделку на продажу, не имея ценной бумаги на руках и заработать на этом, если цена впоследствии упадет. Если вырастет, то разница в цене достанется брокеру. Таким образом, торговля CFD на акции бывает особенно выгодной, когда рынок акций падает продолжительное время.

Преимущества и недостатки

Торговля CFD дает много других преимуществ:

• Кредитное плечо.

Брокеры предлагают так называемое кредитное плечо. Это эффект покупки не большее количество денег, чем есть на самом деле. Кредитное плечо имеет потенциал для увеличения прибыли, но и возможные потери. Например, если мы торгуем с кредитным плечом 1:10 и внесем на баланс 1000$, то можем открыть сделок на 10000$.

• Возможность установки лимитных ордеров и автоматического закрытия позиций.

Огромным преимуществом является также возможность установки максимально возможной потери позиции (Stop Loss), а также ее автоматическое закрытие при достижении определенной прибыли (Take Profit). Благодаря этому не нужно все время сидеть за компьютером или беспокоиться о том, чтобы потерять все инвестиции сразу.

• Бесплатный демо-счет.

Большинство надежных брокеров предлагают торговлю с демо-счетом, так называемом тестовым счетом. При этом вам не нужно вносить свои деньги или покупать доступ к счету – это отличная возможность попробовать торговлю CFD на акции бесплатно. Вы можете увидеть, нравится ли вам платформа и торговля контрактами в целом, оценить комиссии брокеров и протестировать торговую стратегию. Новичкам настоятельно рекомендую попробовать демо-счет, прежде чем вкладывать реальные деньги.

• Возможность получения дивидендов.

На языке CFD-контрактов на акции это называется поправкой на дивиденды. Т.е. вы можете использовать все преимущества торговли CFD и получить сумму, равную размеру приобретенных вами акций.

Недостатки торговли CFD на акции:

• Финансовый рычаг

Кредитное плечо, перечисленное в достоинствах, имеет также и минусы. Его использование может увеличить не только прибыль, но также и потенциальные потери. Допустим, мы инвестируем 100 долларов с рычагом 1:10. При полном использовании финансовом рычага, т.е. купив акции на 1000$ в случае, если цена актива упадет на 10% вы потеряете всю сумму инвестиции (100$). Если бы вы купили на бирже акции без кредитного плеча на 100$ и цена актива упала на 10%, то потери бы составили 10 долларов США.

• Риск контрагента.

При торговле CFD на акции крайне важно выбрать брокера, который предлагает справедливые условия торговли, а главное – выплачивает деньги.

• CFD не подходят для долгосрочного инвестирования.

Покупая CFD-контракт вы никогда не владеете активом. CFD является скорее спекулятивным инструментом для краткосрочных сделок в пределах нескольких месяцев.

• Плата за позицию.

Покупка каждой позиции несет определенные комиссии. Комиссионные выплачиваются в виде спрэда, т.е. разницы между ценой покупки и продажи. Фактически, когда вы открываете любую позицию, то начинаете с небольшого минуса и для получения прибыли вам необходимо минимальное движение цены в вашу сторону. Эти комиссии повторяются каждый раз, когда вы открываете позицию.

• Торговля CFD на акции не для всех

Хотя это очень интересный финансовый инструмент, я не могу рекомендовать торговлю CFD на акции всем. Очень важными характеристиками для достижения успеха в торговле являются:

• Способность переносить высокий риск
• Умение рассчитывать на потери
• Инвестиционная дисциплина.

Но, если вы ищете альтернативный способ заработать на акциях CFD-контракты помогут зарабатывать даже в период кризиса и падения цен. Чтобы узнать, сколько можно заработать, торгуя CFD на акции известных компаний рассмотрим конкретные цифры из еженедельного отчета инвестора.

Торговля CFD на акции

Ситуация с коронавирусом лихорадит фондовые рынки, затрагивая и рынок акций. Хотя и удалось сохранить доходность портфеля на прежнем уровне 1,44% или 562,60$, но неделя получилась лихорадочной и нестабильной.

По магазину и интернет-проектам неделя прошла относительно стабильно, за исключением претензий к хостингу. Сайты отваливались по нескольку раз в день, что существенно тормозило работу и свело на нет все усилия на продвижение. Сейчас оперативно ищу ему замену. В целом заработано 382$. В ближайший месяц планирую увеличить инвестиции в интернет-проекты.

По самостоятельной торговле все отлично +49% при лотности 0,05. Торговал на USDJPY на 4-часовом таймфрейме. Особо не заморачивался – отложенными ордерами собрал профит в начале недели пока цена двигалась в коридоре. В конце появился хороший сигнал по стратегии Ишимоку.

На прошлой неделе тестировал торговлю отложенными ордерами через FxPro и результат порадовал. На этой решил проверить срабатывание ордеров на Roboforex и Amarkets. Все сделки в итоге открылись, но у Амаркетс это заняло больше времени. Конечно многое зависит от типа счета, поставщиков ликвидности и ряда других факторов, но результаты говорят сами за себя – при высокой волатильности первые 2 брокера отработали лучше. Не зря они признаны лучшими брокерами для скальпинга за скорость исполнения заявок.

Управляющие в Amarkets закончили неделю в минус 9,39$. Особо отличился Corporal с результатом в -4,22%. Ситуацию удалось выправить путем замены в начале недели счета 3000 на Sakura , который оправдал ожидания и сработал с профитом 5,81$, что составляет почти 2% от инвестированной суммы.

В периоды нестабильности большую ценность приобретает функция RAMM-сервисов , где можно ограничить максимальные убытки за неделю. В этот раз спасла только оперативная замена счета Crumple Grow, который сливал добрую половину января, на Day_Lighter с ограничением убытков, т.к. трейдер торгует с весьма высокими для меня рисками. Надежды оправдались, и данный счета показал лучшую доходность за неделю +16,84%, заработав 56,51$. Итоговые результаты за последнюю неделю января по ramm-инвестированию оказались скромнее +4,69% или 46,12 долларов США.

Копирование сделок через Робофорекс дало более стабильные результаты – 9,16$ или 0,74%. В плюс сработали 3 счета из 4-х. В Share4you произошла замена сразу 3-х трейдеров, что позволило закрыть отчетный период в безубыток несмотря на слив основных счетов. Как итог: 2,11$ или 0,12%.

В Larson&Holz хорошо себя проявил BoomBuhTruh, заработав за неделю 11,68$ (2,85%). Но общий результат составил всего 0,47%.

Криптовалюту и российские акции я не трогал.

Торговля акциями CFD

Про торговлю CFD российскими акциями я писал в предыдущем отчете.

После удачной торговли на форекс я решил провести технический анализ акций с целью освоить свободные средства на счете брокера FinmaxFX (скам не вкладывать). После долгого перебора остановился на CFD на акции Yamana Gold Inc (AUY) – золотодобывающей компании из Канады. На растущем тренде данных акций можно отчетливо торговать по фигуре флаг.

В результате удалось купить акции в самом низу и продать по хорошей цене уже в конце недели с доходом в 3,44% или 13,57$.

Во втором случае я решил сыграть на закрытие гэпа на акциям Coca-Cola.

Понадеявшись на опыт закрытия гэпа я поспешил открыть сделку на sell и лишь после изучил информацию по растущему тренду. Анализ показал, что по данным акциям гэп может не закрыться, поэтому поспешил закрыть сделку при первом откате. Итогом стала небольшая прибыль в 1,41% или 4,17$ и пониманием, что не все так просто с cfd на акции и фундаментальный анализ проводить тоже нужно.

Биржа или CFD – что лучше

Хотя на первый взгляд может показаться, что различия между торговлей ценными бумагами через биржу или CFD-контракты огромна, это не так. В обоих случаях, подбор ценных бумаг для сделок также основывается на фундаментальном и техническом анализе и здесь первостепенное значение имеет краткосрочный период инвестирования, и желание заработать на падении акций. Поэтому для меня CFD на акций – это еще один инструмент, помогающий зарабатывать деньги. О том, как успешно совмещать торговлю через биржу с CFD-контрактами и сколько на этом можно заработать на примере акций Газпрома я подробно рассказывал в статье.

Лучшие CFD-брокеры: рейтинг

Большинство финансовых брокеров, работающих на рынке Forex, предоставляют возможность использовать инструмент CFD (контракты на разницу цен). Также есть ряд посредников, которые предлагают работать исключительно со CFD на валюты, акции, товары и другие активы. Отметим, что данный инструмент существенно расширяет торговые возможности трейдеров, но, в тоже время, кроет в себе множество рисков. Поэтому, чтобы выбрать лучшего CFD-брокера для работы, потенциальным клиентам важно знать основные нюансы работы с ним.

Что такое CFD-контракт: важные особенности

CFD — это производный финансовый инструмент, контракт на разницу цен (от англ. Contract For Difference, CFD). Сторонами контракта являются CFD-брокеры и их клиенты. Продавец и покупатель инструмента по своей сути заключают договор по передачи разницы между актуальной стоимостью актива и его будущей ценой. К примеру, если вы купили CFD на валютную пару EUR/USD по цене 1,11 евро за доллар и цена выросла до 1,15, брокер выплатит вам 4 цента разницы в цене при закрытии сделки. Если евро подешевеет, то вы окажетесь в убытке.

Простыми словами, в случае работы со CFD трейдер проводит анализ тех же графиков, что и в при трейдинге классической валютной парой или акцией. Ему точно также необходимо определить направление цены и открыть сделку в эту сторону.

Важно: при заключении сделки CFD-брокер не несет никаких обязательств по поставке базового актива. Это значит, что вы не в праве требовать зачисление на ваш счет суммы от акций, контрактами на цену которых вы торгуете.

В чем преимущества и недостатки торговли со CFD-брокерами?

Чтобы выяснить, стоит ли вам сотрудничать со CFD-брокером, для начала стоит изучить плюсы и минусы торговли контрактами на разницу цен. Начнем с преимуществ этого популярного инструмента для трейдинга:

• низкий порог входа. Для CFD-контрактов он на порядок меньше, чем при торговле реальными активами. К примеру, если для валютных пар (без маржинального плеча) порог входа составляет порядка 10 000 долларов, то для контракта на разницу цен это может быть лишь 100 USD;
• большой выбор инструментов.Поскольку брокеру не нужно искать поставщиков реальной ликвидности, он может предлагать клиентам CFD на самые различные активы. Это могут быть всевозможные акции, валюты, золото, нефть, газ. Одним словом, все, что торгуется на мировых финансовых рынках. В последнее время широкую популярность обрели контракты на разницу цен;
• низкие издержки. Трейдеру не нужно тратиться на открытие счета и множество других статей расходов. Как правило, комиссии при работе со CFD на порядок ниже, чем при классическом трейдинге. Это очень любят скальперы.

Конечно, при использовании CFD-контрактов стоит обратить внимание и на негативные стороны. Часто в дисклеймере сайта можно заметить подобную фразу: “Торговля CFD-контрактами заключает в себе высокий риск финансовых потерь. Брокер не несет ответственность за ваши финансовые результаты”.

При этом только лучшие CFD-брокеры честно предупреждают клиентов об опасности.

Также ответственный посредник не будет давать клиенту маржу более чем к 1:50. При том, что многие профессионалы советует торговать с плечом не более 1:5.

Отметим, что в 2016 году Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) одобрило норматив по установлению плеча не более 1:50 и запрет на бонусы. Это решение поддержали регуляторы Кипра, Великобритании и Германии. Однако большинство оффшорных брокеров продолжают предоставлять плечо в размере до 1:1000. Кстати, в США, Иране и ряде других стран торговля контрактами на разницу цен запрещена.

Отметим негативные стороны работы с контрактами на разницу цен:

• высокие риски. Многие CFD-брокеры ориентируются на привлечение трейдеров-новичков, которые плохо знакомы с риск-менеджментом. Маржинальное плечо для использования CFD часто предоставляется колоссальное: до 1:500. Если неопытный трейдер взял такое плечо, он может очень быстро “слить” депозит. К сожалению, на это и рассчитывают недобропорядочные посредники. Ведь потери клиента — это доход брокера, который является второй стороной контракта;
• нет поставки базового актива. Данная особенность контракта позволяет предоставлять большой выбор активов. Однако инвесторы не смогут получить, к примеру, право собственности на акции.

Как выбрать честного CFD-брокера?

Мы разобрались, что работа со CFD-контрактами обладает как положительными чертами, так и несет значительные риски. Честный рейтинг лучших CFD-брокеров просто необходим, чтобы прояснить ситуацию.

Итак, надежный CFD-брокер должен:

• обладать регистрацией в одной из стран ЕС или Великобритании;
• соблюдать правила по ограничению маржи 1:50;
• честно информировать клиентов рисках торговли.

Мы подготовили рейтинг CFD-брокеров, которые в отзывах на нашем сайте получили честные оценки пользователей и отвечают хотя бы двум из этих трех требований. Также они предоставляют конкурентные спреды и большой выбор финансовых активов для торговли.

Отметим, что данный рейтинг не является рекламой брокеров. Он составлен в демонстрационных целях. Потенциальным клиентам необходимо дополнительно самостоятельно изучить все условия работы с посредниками.

1. Etoro. Это один из старейших CFD-брокеров Европы, который работает с 2006 года. В народном рейтинге на нашем сайте он стабильно находится среди лидеров. На самом видном месте, в шапке сайта, и крупными буквами брокер предупреждает, что 62% его клиентов теряют деньги при использовании CFD из-за маржи. Это делает честь посреднику, который не пытается обмануть клиентов, спрятав данное сообщение подальше.

Для клиентов Etoro доступна маржа не более 1:30. При этом компания работает под контролем Комиссии по ценным бумагам Кипра (CySEC).

1. FXPro. Данный брокер также находится среди лидеров народного рейтинга CFD-брокеров на нашем сайте. К сожалению, эта компания не решилась выставить предупреждение о рисках на видное место сайта. Однако в меню, все же, можно найти страницу с достаточно подробным описанием важных особенностей контрактов на разницу цен.

К положительным сторонам CFD-брокера FXPro относится то, что он регулируется на Кипре и в Великобритании. Для клиентов этих юридических лиц доступна маржа не более 1:30, а в случае криптовалют — 1:2. Однако третья регистрация — на Багамских островах — позволяет брокеру увильнуть от законодательных ограничений Европы и расширить маржу для некоторых клиентов до 1:500. Это несет в себе очень высокий риск слива депозита. Стоит внимательно отнестись к тому, с каким из юридических лиц вы имеете дело.

1. Fxprimus. Это регулируемый на Кипре брокер, который предоставляет услуги с 2009 года. Регуляция и срок работы — преимущества данного CFD-посредника.

Также отметим, что на сайте компании на видном месте есть уведомления о рисках работы со CFD. Данный факт добавляет доверия к брокеру. Более того, о рисках маржинальной торговли посредник предупреждает во многих местах на сайте.

К сожалению, несмотря на то, что брокер указывает о регуляции на Кипре, максимальный уровень маржи установлен на крайне рискованном для трейдеров уровне — 1:500. При этом информацию о марже он предпочел “спрятать” аж в раздел FAQ. На других разделах сайта ее найти не удалось.

Как видим, установить лучшего CFD-брокера действительно нелегко. Ведь даже посредники с высоким уровнем одобрения у наших читателей зачастую не раскрывают всю необходимую информацию. При поиске сервисов будьте внимательны к деталям и проверяйте всю предоставленную вам информацию.

Успешной вам торговли!

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕТКИ: #cfd-контракты #как выбрать cfd-брокера #Лучшие CFD-брокеры #рейтинг CFD-брокеры #список лучних cfd-брокеров #что такое cfd-контракты

Источник https://livetouring.org/cfd-na-akcii/

Источник https://rating-market.com/obuchenie/luchshie-cfd-brokery-rejting

Источник

Источник