15/07/2024

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции»

 

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции» является представителем диверсифицированной линейки открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ГПБ-УА», инвестирующих преимущественно в акции и/или ETF на акции. Фонд инвестирует в акции крупных и средних российских компаний, которые являются основой долгосрочного развития национальной экономики, а также в ценные бумаги Правительства РФ и иностранные ценные бумаги. Фонд может быть интересен инвесторам, которые желают приумножить свои вложения и верят в долгосрочный рост российской экономики и фондового рынка.

Российские акции показали уверенный рост в августе на фоне глобального спроса на риск. Дополнительную поддержку котировкам оказал сезон отчетностей, который подтвердил исключительно благоприятные рыночные условия для сырьевых компаний. Высокие цены на газ в Европе и низкие запасы в хранилищах позволили ПАО «Газпром» показать рекордную прибыль, а его акциям – рост, превосходящий динамику индекса МосБиржи. В августе, после сильной опубликованной отчетности, управляющий осуществлял вложения в акции OZON Plc. и ПАО «АФК «Система» в расчете на восстановление цен их акций в ближайшие месяцы.

Изменения стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Изменение стоимости инвестиционного пая

Дата Пай, руб. СЧА, руб.
31.08.2021 3 446,36 1 483 167 103,14
за 1 месяц 3,59 % 13,45 %
за 3 месяца 6,30 % 28,60 %
за 6 месяцев 17,06 % 74,16 %
за 1 год 35,46 % 185,32 %
за 3 годa 83,78 % 390,34 %

С информацией о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании по каждому паевому инвестиционному фонду за обязательные периоды, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно ознакомиться на странице соответствующего фонда.

Общая информация

50 000 р. в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту

1 000 р. в случае подачи заявки через сервис "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

1,5% в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту;

0% в случае подачи заявки непосредственно УК в бумажной форме (при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 000 (Пять миллионов) рублей);

0% в случае подачи заявки посредством электронной связи — сервиса "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/ users/sign_in

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Срок: От 3 лет

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв открытых паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

— сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

— предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

— срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

— в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ

Источник https://www.gpb-am.ru/individual/pif/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-gazprombank-aktcii

Источник

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *