Финансовые инструменты для получения профита от Masterforex-V

Финансовый инструмент — это простыми словами инвестиционные «квазиденьги» инвесторов и трейдеров в форме ценных бумаг или деривативов (акции, облигации, казначейские векселя, криптовалюты, фондовые индексы , фьючерсы, депозитарные расписки, опционы и др.), продажа или передача на которые по рыночным котировкам через брокера или биржу обеспечивает получение денежных средств с профитом или убытком.

Понятие финансового инструмента

Под финансовым инструментом подразумевают документ с обеспечением получения денег. По сути, это договор, одна сторона которого предоставляет финансовый актив, а другая – деньги или долевые части за этот актив.

Законодательство разных стран по-разному трактует понятие финансового инструмента. Это важно понимать при заходе на новые рынки, чтобы избежать проблем и финансовых потерь.

Вот как определяет понятие финансового инструмента российское законодательство: это ценные бумаги или производные финансовые инструменты, в которых оговаривается:

• обязанность одной или обеих сторон единоразово или на регулярной основе выплачивать финансовые средства;
• обязательство покупки / продажи ценных бумаг, валюты, товаров;
• обязательство одной стороны предоставить актив (валюта, ценная бумага, товар), а другой – принять его и произвести оплату.

Финансовые инструменты фондовых бирж

Сегодня фондовый рынок предлагает самое большое количество финансовых инструментов, вплоть до таких, которые позволяют торговать, не продавая и не покупая физический товар. Примеры финансовых инструментов.

Долевое участие:

• акции (обыкновенные и привилегированные);
• акции (конвертируемые обыкновенные и привилегированные);
• структурированные инструменты;
• депозитарные расписки по акциям;
• LPU (Limited partnership units).

Коллективные инвестиции:

• ПИФ (паевой инвестиционный фонд);
• взаимный фонд (mutual fund);
• ETF;
• хедж-фонд;
• инвестиционный фонд недвижимости;
• биржевой инвестиционный фонд;
• пенсионный фонд;
• фонд прямой инвестиции.

Инструменты долгового рынка:

• облигации (бонды);
• депозитарные расписки по облигациям;
• векселя;
• среднесрочные ноты;
• структурированные продукты с защитой капитала или без нее;
• ипотечные ценные бумаги;
• РЕПО.

А также:

• варрант;
• опцион;
• фьючерс на индекс, товарный, валютный и другие фьючерсы;
• своп;
• спот;
• форвард;
• биржевые индексы;
• процентные ставки;
• дивиденды.

Ценные бумаги, как базовый финансовый инструмент

Ценная бумага – общее название многих инструментов биржевого рынка. Для экономики она представляет капитал, а с юридической стороны – движимое имущество или титул имущественных прав. В зависимости от типа ценная бумага дает ее обладателю право совокупного капитала от их размещения, право на распределение и перераспределение дохода, полученного от этого капитала. Например, один тип акций дает ее обладателю право на получение дивидендов, но не обеспечивает правом голоса на собраниях акционеров, другой такое право предоставляет. Все это нужно понимать перед инвестицией – что вы от нее ждете, хотите одолжить под проценты, стать долевым совладельцем бизнеса, получать доход на росте котировок?

Ценная бумага – это юридически признанный документ. В этом ее отличие от любого документа, отпечатанного в типографии и даже имеющего солидную печать и размашистую подпись директора. Все ценные бумаги имеют определенный формат, выпускаются только лицензированными лицами, проходят многоуровневую проверку и имеют защиту в правовом поле. Собственно, поэтому они и называются ценными, т.е. таковыми, которые имеют определенную ценность.

Ценные бумаги – базовый финансовый инструмент.

Рынок производных финансовых инструментов

Обороты на рынке производных финансовых инструментов, или срочном рынке, зачастую намного превышают торговые показатели на рынке базовых активов. Трейдеры приходят туда для хеджирования рисков, чтобы избежать или минимизировать финансовые потери вследствие резкого изменения стоимости ценных бумаг, товаров, процентных ставок. Срочный рынок это также широкое поле для спекуляций – заработка на колебаниях котировок. Инвестиции в рынок производных могут приносить тысячи процентов годовой прибыли! Это намного, намного больше процентов по банковским депозитам. В то же время риски финансовых потерь соразмерно высокие, и это тоже нужно понимать.

Еще одна особенность срочного рынка – «кредитное плечо», и оно на этом рынке не облагается дополнительными процентами, т.е. бесплатное, хотя и не такое большое. Как правило, «плечо» тут имеет размер 1:5 или 1:6, тогда как при маржинальной торговле через брокера это могут быть и десятки, и даже сотни (1:50, 1:200 и т.д.). Но если маржинальная торговля построена на оборотных средствах брокера, на срочном рынке инвестор должен опираться только на свои финансовые возможности.

На рынке производных финансовых инструментов в отличие от рынка базовых активов нет транзакционных потерь в виде оплаты за расчетные или депозитарные услуги и др.

Итак, что такое производные финансовые инструменты. Это:

1. Простота планирования – одна сторона получает гарантированный сбыт, другая – гарантированно обеспечивает покупку необходимого актива.
2. Страхование ценовых рисков – хеджирование.
3. Прогнозирование конъюнктуры рынка.
4. Доход от спекулятивных сделок.

На российском рынке срочный рынок функционирует на Московской бирже и называется ФОРТС (FORTS).

Государственные финансовые инструменты

Государственные финансовые инструменты – это бумаги долгового рынка. Государство не эмитент акций. Иначе кто купил больше акций, тот владеет большей частью страны. А если выкупит контрольный пакет или все 100%? Кто-то скажет, олигархи давно контролируют контрольные пакеты акций многих стран, но это все-таки де-факто, а не де-юре. Если бы государство выпустило на фондовый рынок свои акции, его переход под чей-то контроль оформился бы юридически.

К государственным финансовым инструментам относят ценные бумаги долгового рынка – облигации. Это своего рода кредит, но не банковский. Его правительство берет у тех же банков, других юридических и частных лиц, но по другим правилам. Казначейские долговые бумаги выпускаются на разный срок. Они бывают краткосрочными (3, 6 месяцев) и долгосрочными (1, 5, 10 … лет). Краткосрочные бонды обычно выпускают для латания финансовых дыр, когда наступило время срочной выплаты, но свободными средствами бюджет в этот момент не располагает. Долгосрочные бонды часто выпускают под финансирование определенных крупных проектов, когда у государства нет свободных средств на их финансирование.

Паевыми инвестиционными фондами, ETF, фьючерсами, опционами и прочими финансовыми инструментами государство напрямую не занимается, но может полностью контролировать фондовый рынок через владение ключевыми биржами, как, например, в Китае.

Финансовые инструменты банков

Банки – крупные инвесторы. Они привлекают активы юридических и физических лиц и инвестируют их в высокодоходные проекты, получая прибыль для себя и делясь ею с вкладчиками в виде процентов на депозиты.

Банки работают с большим количеством финансовых инструментов, но наиболее популярные для них – акции (свидетельство право собственности), векселя и облигации (долговые обязательства).

Производные финансовые инструменты тоже в поле зрения банкиров – фьючерсы, опционы, свопы, которые используются банками для хеджирования, обмена одного актива на другой или спекуляций. Также банки работают с чеками, закладными, банковскими сертификатами и другими инструментами.

В России инвестиционной деятельностью занимаются все коммерческие банки, получившие соответствующее разрешение регулятора, а в США – специальные инвестиционные банки.

Банки могут быть эмитентами – некоторые из них провели эмиссию акций и запустили их в свободную торговлю через листинг на крупнейших фондовых биржах – NYSE, NASDAQ, Лондонской фондовой бирже, MOEX и др. Например, акции американского банка Morgan Stanley торгуются на бирже Нью-Йорка, Сбербанка – на Московской бирже, Deutsche Bank – на Франкфуртской фондовой бирже.

Финансовый инструмент – опционы

Отличие опциона от других финансовых инструментов для получения профита в том, что он не обязывает покупать актив, а предоставляет право. Говоря простым языком, опцион – задаток за то, чтобы продавец придержал товар для покупателя. При этом покупатель не обязан в оговоренный срок выкупить актив, а вот продавец обязан продать актив по оговоренной цене, если покупатель не изменил своего решения, если речь идет об опционе колл (call). Опцион пут (put) – право продавца продать актив покупателю, но не обязательство, а вот покупатель обязан купить актив, если покупатель не изменил своего решения.

Как и другие инструменты финансовых рисков, опцион хорош для хеджирования. Трейдер застолбил за собой покупку или продажу актива по оговоренной цене. Если к моменту завершения срока опциона цена по-прежнему его устроит, он завершит сделку, если цена изменится в невыгодную сторону – откажется от нее.

На сленге трейдеров покупатели опционов имеются холдерами, продавцы – райтерами.

Финансовые инструменты товарных бирж

Основные финансовые инструменты товарных бирж – фьючерсные и опционные контракты. Разница между фондовым и валютным рынками только в позициях. На фондовом рынке – это акции, облигации, на валютном – валюты (доллар США, евро, рубль, индийская рупия), на товарном рынке – нефть, газ, зерновые, молоко и т.д.

Например, товарный рынок Мосбиржи предлагает фьючерсы на нефть Brent, Light Sweet Crude Oil, медь, драгоценные, цветные и промышленные металлы, сахар-сырец и маржируемые опционы на Brent, Light Sweet Crude Oil и драгоценные металлы.

Чем крупнее биржа, тем шире ассортимент предлагаемых к торговле товаров. Некоторые товарные биржи имеют узкую специализацию. Например, Миннеаполисская зерновая биржа торгует только зерновыми.

Перечень товаров на сырьевых биржах мира:

• Энергетика: нефть (WTI, OMAN, URALS, Brent), бензин, мазут, дизель, биодизель, газойль,керосин, бензол, природный газ, сжиженный природный газ, уголь, электроэнергия.
• Промышленность:метанол, полипропилен, этанол, этилен, пиломатериалы, каучук.
• Металлы (цветные и черные):алюминий, молибден, уран, сталь,никель, кобальт, олово, свинец, латунь, цинк, медь.
• Драгоценные металлы:палладий, платина, серебро, золото.
• Аграрный сектор: пшеница, ячмень, овес, рис, кукуруза, соя, соевое масло, соевый шрот, семена подсолнечника, хлопок, живой скот (live cattle), бычки на откорме (feeder cattle), свиные туши (lean-hogs), замороженный бекон, молоко, сахар, сливочное масло, сыр, какао, кофе, картофель, куриное яйцо, джут, черный перец, кардамон, клещевина, пальмовое масло, касторовое масло, масло мяты, рапсовое масло, замороженный апельсиновый сок.

ТОП товарных бирж мира:

(Московская биржа), , (срочный рынок Московской биржи), .

(Интерконтинентальная биржа), (Чикагская товарная биржа), (MGEX), (биржа бинарных опционов), (Чикагская торговая палата), (Товарная биржа, часть NYMEX), (Нью-Йоркская товарная биржа).

(Индия), (Индия), (Taiwan Stock Exchange, Тайвань), (КНР), , CZCE, (КНР), (Hong Kong Exchange, Гонконг, КНР), (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция), (TOCOM, Япония), , ODE (Япония), DGCX (Дубай, ОАЭ), (Дубай, ОАЭ), (Kuala Lumpur Futures Exchange, Куала-Лумпур, Малайзия), (Singapore Exchange, Сингапур).

(Лондонская биржа металлов), (Лондонская биржа фьючерсов).

(Росарио, Аргентина), (Буэнос-Айрес, Аргентина).

(Южно-Африканская фьючерсная биржа), (ECX).

(Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).

Валютные фьючерсы

Торговля валютой – одно из наиболее популярных направлений в мире трейдинга. Ее можно разделить на две части: обмен валюты и торговля валютными парами.

Валютные финансовые инструменты – валютные сделки, деривативы, валютные пары.

Валютные сделки:

• спот (обмен какой-либо валюты на американский доллар);
• обмен по кросс-курсу (проходит без американского доллара);
• «аутрайт» (покупка валюты в будущем по зафиксированному курсу);
• валютные свопы (комбинация спота с форвардом).

Деривативы:

• валютные фьючерсы (поставка валюты в оговоренный срок по оговоренному курсу);
• валютные опционы (наличные и опционы на фьючерсы) – право, но не обязанность, продать или купить валюту по зафиксированному курсу;
• SAFE (синтетическое соглашение по валютному обмену) – инструмент внебиржевого рынка, обмен валютами не происходит;
• валютно-процентные свопы – это один инструмент внебиржевого рынка, вариант процентных свопов, но не с одной, а с разными валютами.

Валютные пары – очень популярный инструмент, как на рынке Forex, так и на фондовом рынке. Первая валюта в паре – базовая, вторая – котировочная. Все пары сформированы в соответствии с ISO (Международная организация по стандартизации).

Список валютных пар:

Индексные фьючерсы

Фьючерс на индекс или индексный фьючерс – фьючерс на биржевой индекс, рассчитываемый фондовой биржей. Де-факто индексы – это отражатели работы той или иной фондовой площадки, как в целом, так и отдельно по ее «голубым фишкам» или различным секторам (компании средней или малой капитализации, отдельно банковский, финансовый, агропромышленный или другой сектор и т.д.). Фактически, это корзина, в которую помещены акции определенных компаний. Важный момент: покупая фьючерс на индекс, трейдер не становится обладателем акций из корзины индекса.

Список популярных индексов для фьючерсной торговли:

• Dow Jones 30, S&P 500, Nasdaq, S&P/TSX 60 – Северная Америка;
• FTSE 100, Euronext 100, CAC 40, BEL 20, AEX 25, PSI 20, ISEQ 20, DAX 30, Euro Stoxx 50, MDAX, TecDAX, IBEX 35, IGBM, SMI 20, ATX, WIG 20, WIG – Европа;
• IMOEX, индекс РТС (RTS), MOEXBC – Россия;
• S&P/BMV IPC, S&P/BMV INMEX, Ibovespa, IGPA, IPSA – Латинская Америка;
• BSE SENSEX 30, NIFTY 50, NIFTY Next 50, NIFTY 100, FTSE Bursa Malaysia KLCI, TAIEX, KOSPI, KOSDAQ, VN Index, NIKKEI 225, TOPIX Core 30, STI, PSEi, SET, SSE Composite, SSE 50, SZI, HSI – Азия;
• JTOPI – Африка;
• BIST 30, BIST 100, ТА 35, QE index, ADI, TASI, SAR – Ближний Восток;
• S&P/NZX 10, S&P/NZX 50, S&P/ASX 200, S&P/ASX 20 – Австралия и Новая Зеландия.

Криптовалюты, как финансовые инструменты будущего

Цифровые валюты прочно входят в нашу жизнь. Кого-то они привлекают анонимностью и возможностью совершать сделки без финансового следа, других высокой волатильностью и, как следствие, перспективой быстрого прироста инвестиций. Эксперты разделились в своих оценках. Одни считают криптовалюты мыльным пузырем, который рано или поздно лопнет, другие уверены – это финансовые инструменты будущего. С ними сложно не согласиться, ведь цифровой мир постепенно поглощает в себя – бесконтактная оплата, повсеместный Интернет, виртуальная и дополненная реальность… Разве удивительно рождение цифровом мире цифровых денег – криптовалют? Вопрос, скорее не в том, есть ли у крипторынка будущее, а в деталях. Например, сегодня даже госбанки размышляют над введением государственных цифровых монет.

Фондовые и товарные биржи пока предлагают ограниченное количество финансовых инструментов для работы с криптовалютами. Например, чикагская CME запустила фьючерсы на биткоин, но они расчетные, а не поставочные. Т.е. непосредственно BTC приобрести на этой бирже нельзя.

Популярные инструменты на криптовалютном рынке:

1. Покупка цифровых монет и удержание их в расчете на рост цены. Такие сделки называют buy&hold.
2. Производные финансовые инструменты, например, фьючерс на BTC на CME.
3. Арбитражные сделки. Тут трейдеру понадобится внимательность, навыки анализа или работающий робот. Суть простая: следите за котировками определенной криптовалюты на разных биржах, находите разницу, после чего на одной продаете, а на другой покупаете. Этот рынок гораздо волатильнее рынка традиционных валют, поэтому найти разницу и весьма существенную на разных криптобиржах, не сложно. Набившие руку трейдеры получают на арбитраже доход до 20% в месяц.

Популярные криптовалюты: HedgeTrade, BTC, Chainlink, Ethereum, XRP, Maker, Litecoin, Ontology, BCH, Qtum, EOS, FTX Token, OMG, Augur, ETC, Paxos Standard, XMR, 0x, BNB, Dogecoin, NEO, IOT, Decred, BSV, TRON, VeChain, DSH, XLM, LUNA, ZEC, ADA, DASH, Holo, Tezos, Centrality, NEM, LINK, Seele и др.

Организационные структуры и фонды для инвестирования в финансовые инструменты

Трейдеры могут инвестировать в финансовые рынки самостоятельно или через различные организационные структуры и фонды. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Вот наиболее значимые из них. При самостоятельной торговле только вы выбираете объект инвестиции и сумму. При доверительном управлении все операции проходят мимо вас – вашими средствами распоряжается кто-то посторонний. В первом случае вам нужно иметь хорошие знания рынка, уделять много времени анализу и постоянному совершенству. Во втором – продолжаете заниматься обычными делами. Самостоятельная торговля несет ограничения в виде бюджета, все-таки крупные фонды оперируют суммами намного внушительнее.

• государственные;
• хэдж-фонды;
• коллективные (пенсионный фонд, взаимный фонд, ПИФ, АИФ, ОФБУ);
• ETF (торгуемый на бирже фонд);
• специализированные (например, канувший в Лету Чековый инвестиционный фонд);
• некоммерческие, т.е. не получающие прибыль от своей деятельности (Красный Крест, МВФ, Фонд Сороса и др.).

Самые крупные хэдж-фонды:

1. Bridgewater Associates (капитал $122,2 млрд.).
2. AQR Capital Management — $69,6 млрд.
3. JPMorgan Asset Management — $45 млрд.
4. Renaissance Technologies — $42 млрд.
5. Two Sigma — $38,9 млрд.
6. DE Shaw & Co — $34,7 млрд.
7. Millennium Management — $33,9 млрд.
8. Man Group — $33,9 млрд.
9. Och-Ziff Capital Management — $33,5 млрд.
10. Winton Capital Management — $32 млрд.

Самые крупные управляющие mutual fund (взаимный фонд):

1. BlackRock – управляет активами на 6,52 триллиона USD.
2. The Vanguard Group — $5,8 трлн.
3. State Street Global Advisors — $2,8 трлн.
4. Fidelity Investments — $2,46 трлн.
5. Allianz — $901 млрд.
6. Berkshire Hathaway — $702 млрд.

Самые крупные пенсионные фонды в мире:

1. Government Pension Investment, Япония (активы — $1,3 трлн.).
2. Глобальный государственный пенсионный фонд Норвегии — $849 млрд.
3. Stichting Pensioenfonds ABP, Нидерланды — $425 млрд.
4. National Pension Service, Южная Корея — $407 млрд.
5. California Public Employees’ Retirement System, США — $283 млрд.

… в России:

1. НПФ «Газфонд» — 413,7 млрд. руб.
2. «Благосостояние» — 393,3 млрд. руб.
3. НПФ «Транснефть» — 91,3 млрд. руб.
4. «Нефтегарант» — 75,8 млрд. руб.
5. «Открытие» — 64,9 млрд. руб.
6. НПФ Сбербанка — 39,4 млрд. руб.

Инструменты государственного финансового регулирования.

Любое государство старается влиять на финансовые инструменты своей страны, т.к. они основа стабильности ее финансовой системы. Методы влияния

• налогообложение и контролирующие налоговые органы;
• лицензирование и контроль финансового регулятора;
• изменение учетной ставки Центрального банка;
• система перекрестного субсидирования (например, сельского хозяйства);
• таможенные пошлины;
• прямые финансовые интервенции ЦБ и т.д.

Финансовые регуляторы, как инструменты финансового регулирования

Работа каждой биржи, каждого брокера, маклера, маркетмейкера и других участников финансового рынка, предоставляющих услуги, регулируется местным финансовым регулятором. Он вырабатывает правила, проверяет, выявляет мошенников, выдает лицензии – разрешение на работу. Без финансовых регуляторов рынок погряз бы в хаосе с кучей «ценных» бумаг-пустышек, единственная цена которым – тарифы на прием макулатуры.

Список финансовых регуляторов:

• Северная Америка — NFA, CFTC, SEC, IIROC.
• Европа — FCA (Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами), CySEC (Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам), FINMA (Swiss Financial Markets Authority), FSA Sweden, MiFID, BaFin (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht), CNMV (Испания), ACPR и AMF (Франция), FCMC (Латвия), FSAEE (Эстония), PFSA (Польша), Consob (Италия).
• Африка – Botswana IFSC, FSCA (Управление по финансовым услугам ЮАР).
• Ближний Восток — ISA (Управление по ценным бумагам Израиля), CMB (Совет по финансовым рынкам Турции), Dubai? FSA.
• Азия — CSRC и FinCom (КНР), SEBI (Совет по ценным бумагам и биржам Индии), MAS (Денежно-кредитное управление Сингапура), SFC (Гонконг).
• Австралия и Океания — FSCL (Новая Зеландия), ASIC (Австралия).
• Россия и СНГ — Банк России, ФСФР, КРОУФР, РАУФР, НАФД (ЦРФИН), ЦРОФР, АРФИН (Беларусь), AFSA (Казахстан), НКЦПФР (Украина).
• а также оффшоров — IFSC (Белиз), FSC Mauritius (Маврикий), FSC BVI (Британские Виргинские острова), FSA St. Vincent and the Grenadines (острова Сент-Винсент и Гренадины), VFSC (Вануату).

CFD, как финансовые инструменты брокеров форекс

Классические финансовые инструменты инвестирования – акции, поставочные фьючерсы, фондовые индексы и др. «Контракты на разницу цен» – это новые финансовые инструменты, они позволяют торговать акциями, валютами, товарами, даже не имея их в наличии. Выставляете на торги то, чего у вас нет, покупаете, но товара не получите. Афера? Вовсе нет. Это контракты CFD, с которыми торговля стала доступной широким массам, особенно, учитывая большое кредитное плечо, с которым нет необходимости платить 100% цены лота для открытия сделки.

Рейтинг CFD брокеров

Существует огромное количество CFD брокеров. Работать с самыми надежными из них не менее, а может, даже важней непосредственно успешных сделок. Ведь что с того профита, который вы не сможете вывести на свой банковский счет или который обнулится из-за скрытых комиссий?

Рейтинг надежности CFD брокеров от Академии Masterforex-V помогает трейдерам сделать правильный выбор. Он состоит из:

1. Рекомендованных брокеров для торговли финансовыми инструментами
   

   Название брокера	Год основания	CFD	Лицензии
   1.	NordFX	2008 г	товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции	CySEC, MiFID
   2.	Swissquote	1996 г	товарные фьючерсы, фьючерсы на фондовые индексы, криптовалюты, металлы, ETF, варранты, акции	FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA
   3.	Dukascopy	1998 г	фондовые индексы, товарные фьючерсы, акции, облигации, ETF	FINMA, FCMC
   4.	Alpari	1998 г	металлы, энергоносители, индексы, криптовалюты	—
   5.	FxPro	2006 г	индексы, товарные фьючерсы, акции	FCA, CySEC, FSB, Dubai FSA, BaFin, ACPR, CNMV
   6.	InteractiveBrokers	1977 г	акции, облигации, деривативы,форвардные контракты, векселя, варранты, опционы, фондовые индексы, валютные и товарные фьючерсы	NFA, CFTC, FCA, IIROC
   7.	Oanda	1996 г	облигации, фондовые индексы, товарные фьючерсы	NFA , CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC
   8.	FXCM	1999 г	фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты	FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB
   9.	Saxo Bank	1992 г	валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, ETF-фонды, акции, облигации, деривативы	Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA , Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong.
   10.	FOREX.com	1999 г	акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты	NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC
   11.	FIBO Group	1998 г	металлы, энергоносители, товары, криптовалюты, индексы	CySEC

2. ТОП 20 брокеров 2-й лиги Рейтинга брокеров: 2й лиги:

Брокер Finam предоставляет прямой доступ на фондовый рынок, чем отличается от CFD брокеров:

• Российский фондовый рынок (Direct Market Access, DMA, Sponsored Market Access), финансовые инструменты MOEX;
• Американский фондовый рынок (через свою компанию WhoTrades Ltd.), включая площадку Xetra.

Виды торговых счетов у брокеры для торговли финансовыми инструментами.

— учебный, бесплатный (тренировочный), открывается за 2-3 минуты; (1 лот = $0.1 вместо $10, т.е. 100 раз меньше «стандартного» торгового счета. Предназначен для отработки трейдером своей торговой системы, ордеров Buy или Sell, установки Stop Loss на медвежьем и бычьем рынках, первого получения профита и т.д.;
1. «стандартные» ECN, NDD, STP счета трейдеров; для инвесторов — см. ПАММ брокеры: рейтинг и отзывы Masterforex-V;
2. ЛАММ счета для автокопирования сделок;
3. Криптовалютные счета, открываются в биткоине или эфире, даже. при пополнении депозита фиатными деньгами) — см. рейтинг брокеров криптовалют;
4. Инвестиционные счета для торговли ценными бумагами.

Современная аналитика и аналитики финансовых инструментов

Успешная торговля на рынке – это знания, опыт и совершенствование. Каждые сутки появляются сотни тысяч материалов с аналитикой фондового рынка. Как же разобраться во всем этом многообразии?

Академия Masterforex-V условно делит финансовых аналитиков на пять разновидностей. Ко всем есть немало вопросов. Например,

• к крупным СМИ (Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg и др.). Они фактически формируют и разворачивают глобальные тренды, но не смогли (или не захотели?) заметить проявления кризиса 2008 года, и не ищут его виновников.
• к аналитикам брокеров. Их «аналитика» поверхностна, а порой анекдотична. Прочитайте о прямом участии «аналитиков брокеров» в сливе крупных трейдеровских депозитов.

Многим «аналитикам» и их «аналитике» не хватает главного – они лишь обозревают рынок, но не способны научить трейдеров правильно торговать, в т.ч. потому, что сами не торгуют, а только зарабатывают на публикациях.

Обучение успешному трейдингу финансовыми инструментами

Каждая точка открытия сделки по Masterforex-V по любому финансовому инструменту — это пересечение хотя бы 3-х сигналов из 30-ти авторских инструментов Академии Мастерфорекс-V. Примеры:

Если вы желаете понимать все движения рынка, успешно торговать и получать стабильную прибыль, правильно выбирать инвестиционные финансовые инструменты – вам поможет обучение в Академии Masterforex-V. Даже если вы пока не желаете обучаться, просто изучите материалы МФ, размещенные в открытом доступе:

; . ; или как за год увеличить торговый депозит в 20 раз?
• Торговая система Александр Герчика: заслуги и мифы; — для комплексного анализа рынка;

С уважением, wiki Masterforex-V — курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения трейдингу финансовыми инструментами.

Фондовый рынок

Фондовый рынок — составляющая финансового рынка, в рамках которой проводятся торги ценными бумагами различных корпораций, компаний. Под ценными бумагами понимаются векселя, акции, инвестиционные паи и так далее.

1. Как заработать на фондовом рынке
2. Инструменты фондового рынка
3. Суть фондового рынка
4. Торги на фондовом рынке

Участники фондовых рынков представлены тремя категориями:

1. Инвесторы. Те, кто инвестирует деньги, покупая акции компании, рассчитывая на то, что в будущем бумаги подорожают и их можно будет продать дороже.
2. Эмитенты. Компании, которые эмитируют ценные бумаги, привлекая в оборот недостающие денежные средства.
3. Брокеры. Связующее звено между инвесторами и эмитентами, доставляющее приказы о продаже и покупке контрактов на рынок.

Как заработать на фондовом рынке

Как и в случае с любыми другими финансовыми рынками (товарными биржами, валютным рынком), работа трейдера строится по принципу: «купил дешевле, продал дороже».

Для того чтобы заработать на фондовом рынке, необходимо, прежде всего, найти брокера, который предоставит и торговую платформу, и хотя бы минимум информации, необходимой, чтобы начать торговлю.

Если для вас фондовый рынок — понятие новое и незнакомое, не стоит бросаться «в омут с головой», лучше сначала потренироваться на виртуальном счете, потратить немного времени на изучение основ и законов рынка, торговли, сформировать оптимальную для вас тактику, стратегию торговли.

Инструменты фондового рынка

На фондовом рынке осуществляются операции со следующими инструментами:

• акции. Дают право получать долю прибыли в компании, участвовать в голосовании по основным вопросам на собрании акционеров;
• облигации. Представляют собой обязательства компании по выплате их владельцу фиксированной суммы в момент времени, определенный заранее;
• опционы и фьючерсы. Производные финансовые инструменты, в основе которых заложены акции, облигации. Используются для спекулятивных высокорискованных операций, для хеджирования сделок. Работа с этим инструментом требует опыта и «чутья» рынка.

Суть фондового рынка

Условно фондовый рынок можно разделить на первичный и вторичный. На первичный рынок эмитент выпускает свои акции. Что касается вторичного рынка, то он нужен для инвесторов, которые могут купить акции эмитента — через посредника (а не у самой компании). Именно посредник, брокер, поддерживает связь между первичным и вторичным рынком.

Суть фондового рынка заключается не только в возможности заработать на ценных бумагах, но также фондовые рынки оказывают комплексное воздействие на экономику государства, привлекая рядовых рабочих к владению ценными бумагами компаний, повышая финансовые возможности представителей среднего и малого бизнеса, поощряя конкуренцию и так далее.

Торги на фондовом рынке

Основные торги акциями, облигациями, опционами и фьючерсами осуществляются на нескольких биржевых площадках. Если мы говорим о российских площадках, то отдельного внимания достойны РТС и ММВБ, если речь идет о мировых масштабах, то наиболее крупные площадки — New York Stock Exchange и NASDAQ. Однако вникать во все эти тонкости рядовому трейдеру ни к чему, так как в любом случае торговля будет проходить через брокера.

В зависимости от биржи определяется время, а также возможные режимы торгов. Правильный выбор биржи, инструмента торговли, составление грамотной стратегии и четкое соблюдение ее правил — залог успешной торговли.

Источник https://www.masterforex-v.org/wiki/financial-instruments.html

Источник https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/fondovyj-rynok/

Источник

Источник