22/06/2024

Как торговать на Форекс на прорывах и откатах

 

Как торговать на Форекс на прорывах и откатах

Как торговать на Форекс на прорывах и откатах

Наши торговые решения будут основаны на действиях, которые цена может выполнять по отношению к линиям тренда . Цена может выполнить три сценария:

Теперь я объясню каждый сценарий и продемонстрирую его в виде диаграмм.

  • Отскок
  • Прорыв
  • Откат

Отскок

Отскок происходит, когда цена касается уровня поддержки или сопротивления и отскакивает в противоположном направлении. Это сильные сигналы, которые мы будем многократно использовать в нашей торговле.

breakout and pullback1

breakout and pullback2

breakout and pullback3

Цена несколько раз отскакивала от этих уровней поддержки и сопротивления . Чем больше отскоков — тем сильнее эти уровни. Мы будем торговать только на уровнях, у которых есть минимум 2 отскока. Уровни только с 1 отскоком недостаточно сильны, чтобы служить торговыми сигналами.

Прорыв

Прорывы происходят, когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления. Обычно они сопровождаются большим объемом и большим движением цены. Мы не будем торговать этими сигналами.
Примеры прорывов:

breakout and pullback4

Рис.1: Пробой динамического уровня сопротивления

breakout and pullback5

Рис.2: Пробой горизонтального уровня поддержки

breakout and pullback6

Рис. 3: Прорыв линии тренда сопротивления

breakout and pullback7

Рис.4: Мощный прорыв линии тренда сопротивления

Сигналы прорыва привлекают многих неопытных трейдеров, которые ошибочно думают, что прорыв является прибыльным сигналом.
Пробой обычно является ненадежным сигналом, продолжение которого сомнительно. Может показаться, что цена пробила определенный уровень, но закроется ниже него — это называется «ложным выходом».
Это происходит часто, особенно при торговле на малых таймфреймах (дневная торговля).
При торговле акциями вы можете торговать на прорывах, хотя вы будете страдать от того же недостатка, что и эти сигналы.
Этот недостаток — невозможность разместить стоп-лосс в логическом месте. Когда входя на прорыв, мы не знаем, где разместить стоп-лосс, поскольку цена может откатиться, коснуться нашего стоп-лосса (закрытие нашей сделки) и продолжить в исходном направлении. Чтобы разместить стоп-лосс, он должен быть далеко от цены, что снижает прибыльность.

Теперь мы опишем основной сигнал, которым мы будем торговать, — сигнал с высочайшей мощностью и надежностью.

Откат

Откаты происходят, когда цена повторно касается ранее пробитой поддержки/сопротивления.
Это один из самых качественных сигналов, и мы будем торговать им по многим графическим моделям.
Примеры откатов:

breakout and pullback8

Рис.5: Цена пробила линию тренда поддержки, затем снова коснулась ее — и продолжила снижение

breakout and pullback9

Рис. 6: Откат после прорыва поддержки. Обратите внимание на силу движения и точный сигнал разворота.

breakout and pullback10

Рис.7: Точный откат после прорыва трендовой линии сопротивления

Обратите внимание, что откаты должны произойти на нескольких барах после прорыва. Если откат не произойдет быстро, мы отклоним его как потенциальную сделку. Это потому, что психологические уровни имеют тенденцию терять свою надежность с возрастом. Всегда стремитесь торговать по новейшим линиям тренда и отбрасывать старые.
Откат — чрезвычайно сильный торговый сигнал, который приводит к частым прибыльным сделкам. Это усиливается тем фактом, что при торговле на откатах мы фактически торгуем в соответствии с преобладающим трендом! Прорыв, произошедший перед откатом, подтвердил силу тренда и повысил качество нашего сигнала.

Когда сделка подтверждена

Теперь опишем очень важную тему — точное время торгов. До этого момента мы обсуждали сценарии, которыми будем торговать (отскоки и откаты). Теперь опишем, когда именно подтверждается каждый сценарий — и нужно открывать сделку. Не беспокойтесь, если правила не до конца понятны — многочисленные примеры этих методов будут приведены в следующих главах.

Подтверждение отскока

Отскок подтверждается после:

  • Цена создала одну свечу в направлении, противоположном предыдущей.
  • Вторая свеча прошла минимум предыдущей (для коротких сделок) или максимума (для длинных сделок).

breakout and pullback11

Рис. 8: Вход в длинную позицию подтвержден после закрытия второй бычьей свечи

breakout and pullback12

Рис. 9: Цены входа отмечены на графике.

breakout and pullback13

Рис.10: Короткие позиции отмечены на графике.

Подтверждение отката

Откат подтверждается так же, как и отскок.
На всех будущих примерах графических паттернов будет отмечена точная точка входа.

Если вам понравилась статься Как торговать на Форекс на прорывах и откатах, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Price Action: Вход на откате

Торговля на откате – один из вариантов трейдинга по паттернам Price Action. Как и торговля на пробой, этот стиль предполагает использование отложенных ордеров. Трейдинг на откатах менее популярен, чем на пробой фигуры, однако, при правильном использовании сигналов Price Action, способен приносить больше прибыли при меньших рисках. Почему торговля на откате незаслуженно игнорируется большинством трейдеров, и как правильно выставлять ордера, чтобы получить максимальный профит?

Ос обенности стратегии торговли на откате

Данная стратегия, как и все прочие ТС, основанные на Price Action, считается универсальной и мультивалютной, подходящей для любого актива и таймфрейма. Тем не менее, рекомендуется торговать на ликвидных валютных парах, вроде EURUSD или GBPUSD на часовых или четырехчасовых графиках. D1 также подходит для торговли.

При торговле на откате трейдеры выставляют лимитные ордера (в отличие от пробойной, где используются ордера типа «стоп»).

Принцип торговли на откате и алгоритм выставления ордеров

Основная идея стратегии заключается в том, что цена, прежде чем пойти в нужном направлении после формирования паттерна, чаще всего откатывается назад, и, если поймать момент этого отката, можно войти в ту же сделку на более выгодных условиях, с меньшим стоп-лоссом и большим тейк-профитом.

Торговля на откате ведется следующим образом:

  1. На графике появляется паттерн Price Action. Это может быть фигура поглощения, доджи свеча на развороте тренда и т. д.;
  2. На открытии следующей свечи выставляется отложенный ордер типа Limit (на покупку, если предполагается восходящий тренд, и на продажу, если нисходящий). Ордер выставляется примерно на середине сигнальной свечи;
  3. Стоп-лосс выставляется на несколько пунктов дальше экстремума сигнальной свечи (ниже минимума, если торговля на покупку, выше максимума, если на продажу);
  4. Тейк-профит ставится на усмотрение трейдера. Как вариант – можно умножить величину стоп-лосса на 3 или 4, или выставить тейк в районе следующего ключевого уровня, так, чтобы цена, дойдя до этого уровня, гарантированно его зацепила

Пример торговли на откате

В качестве примера подробно рассмотрим торговлю на откате на часовом графике EURUSD. В качестве альтернативы рассмотрим также вариант открытия в этой ситуации ордера на пробой и сравним результаты.

События развивались следующим образом:

  1. После мощного бычьего тренда сформировалась медвежья свеча-доджи, сигнализируя о, как минимум, коррекции;
  2. На открытии следующей свечи был выставлен ордер Sell Limit (в данном случае ордер был открыт по рынку, так как цена в тот момент находилась на уровне предполагаемого отложенного ордера);
  3. Стоп-лосс выставлен выше максимума сигнальной свечи, тейк-профит – в район ближайшего уровня поддержки;
  4. Соотношение стопа к тейку – примерно 1:2,5, что обеспечивает положительное математическое ожидание от сделки;
  5. Через 5 часов сделка закрылась в прибыль.

На скриншоте фиолетовым цветом отмечен уровень открытия сделки на откате, а синим – альтернативный вариант торговли на пробой в этой же ситуации. Стоп-лосс и тейк-профит (красная и зеленая линия соответственно) одинаковы для обеих сделок.

В данном случае обе сделки были бы прибыльными, но профит при торговле на пробой оказался бы почти в 2 раза меньше, а соотношение стопа к тейку составило бы 1,5:1 не в пользу тейк-профита, что недопустимо с точки зрения мани менеджмента.

Дополнительные нюансы откатной торговли

Несмотря на то, что в примере, приведенном выше, торговля на откате оказалась прибыльнее трейдинга на пробой, нельзя утверждать, что этот стиль абсолютно лучше. У торговли на откате есть и недостатки.

В отличие от торговли на пробой, которая применима на всех возможных паттернах Price Action, лимитная торговля возможна далеко не в каждой ситуации. За счет этого сокращается количество сигналов и возможных сделок, а значит, и потенциальная прибыль тоже будет меньше. Несмотря на то, что при пробойной торговле тейк-профит, как правило, меньше, чем при лимитной. За счет большего числа сделок за один и тот же тестовый период торговля на пробой может принести большую прибыль.

Например, на скриншоте выше показан паттерн продолжения тренда внутренний бар. При торговле на пробой отложенный ордер ставится выше максимума материнской бычьей свечи, который открывается через несколько часов, и дальше тренд идет вверх, принося трейдеру прибыль. Для лимитной торговли в данной ситуации нет никаких предпосылок.

Выставить отложенный ордер на середину внутреннего бара невозможно, а для выставления его на середину материнской свечи нет никаких логических обоснований.

Случается, что сигнал не открытие сделки на откат по лимитному ордеру не срабатывает, даже когда для этого есть все предпосылки. Например, при формировании фигуры поглощения на скриншоте выше – выставление лимитного ордера на середину этой фигуры было вполне логичным.

Однако из-за того, что сигнальная свеча оказалась слишком сильной, откатное движение не достигло выставленного отложенного ордера, и сделка не открылась. В этой же ситуации при торговле на пробой сделка открылась бы уже на следующей свече, а еще через несколько часов трейдер зафиксировал бы прибыль.

Заключение

Торговля по Price Action на откате обладает как достоинствами, так и недостатками. С одной стороны, этот стиль позволяет получить больше прибыли при меньших рисках в той же ситуации, когда торговля на пробой показывает менее привлекательную динамику. С другой – далеко не все паттерны ценового действия подходят для этого стиля, к тому же – даже подходящие сигналы порой не срабатывают, оставляя трейдера без прибыли.

Выбор стиля торговли во многом зависит от темперамента трейдера. Откатный метод подойдет терпеливым и консервативным специалистам, которые готовы ждать сигнала днями и даже неделями. В итоге такое ожидание будет вознаграждено высокими прибылями по каждой из сделок (а если какие и закроются в минус, то потери будут минимальными). Более агрессивным трейдерам больше подойдет торговля на пробой, позволяющая чаще входить в рынок, компенсируя небольшой размер профита и вероятные потери количеством прибыльных сделок.

Источник https://fxmoneylab.ru/obuchenie-forex/kak-torgovat-forex-proryv-otkat/

Источник https://tlap.com/price-action-vhod-na-otkate/

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *