Как использовать настроение толпы в своих целях. Учимся использовать индикатор настроений Кайман

Любое движение цены на рынке Форекс обуславливается поведением трейдеров. Если подавляющее число участников валютных спекуляций начинают стремительно покупать какой-либо актив, цена на него начинает расти, и на рынке возникает восходящая тенденция. Рано или поздно, устремления покупателей меняются в противоположную сторону. И они превращаются в продавцов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как правило, раньше всех начинают продавать крупные игроки, увлекая за собой остальных, более мелких трейдеров. Массовая распродажа актива влечет за собой снижение его стоимости. Так, восходящая тенденция теряет свою силу и, в конце концов, сменяется нисходящим трендом.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Движением цены любого актива на рынке Форекс управляет толпа

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Знать настроение толпы в текущий момент времени – значит, быть максимально готовым к любому развитию ситуации на рынке Форекс. С этой целью был разработан особый тип индикатора, который нельзя в полной мере отнести ни к трендовым инструментам, ни к осцилляторам.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикатор настроений – это графический или цифровой инструмент, позволяющий определять общее настроение трейдеров и то, как они позиционируют себя относительно покупки/продажи того или иного актива. Зная, как ведет себя основная масса участников рынка, можно делать весьма точные прогнозы относительно дальнейшего поведения цены анализируемого валютного актива.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Индикатор Кайман. Краткий обзор и общие принципы

Данный индикатор являет собой инструмент для анализа предпочтений трейдеров и настроения толпы относительно покупки или продажи активов. Он был разработан компанией, являющейся действующим Форекс-брокером, и предоставляется на абсолютно бесплатной основе.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Кайман сигнализирует о том, какой тип открытых позиций превалирует на рынке. Можно использовать онлайн-версию индикатора, однако с ним гораздо удобнее работать, если он установлен непосредственно на терминал. Рабочая область индикатора представляет собой диапазон значений от 0 до 100.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Стоит отметить, что крайние значения индикатором никогда не достигаются. Лишь время от времени он приближается к ним, в эти моменты стоит быть максимально осторожным – это говорит о том, что на рынке вскоре возможны значительные изменения.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Вид индикатора в окне торгового терминала Meta Trader 4

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Свойства индикатора рыночных настроений Кайман

Как уже было сказано, у Каймана есть крайние значения (0 и 100). Их еще называют максимальными уровнями рыночного настроения. Что же это значит? Значение индикатора, равное нулю, говорить буквально о том, что по данному активу 100% трейдеров стоят в коротких позициях.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Понятно, что такого быть просто не может, как и того, что все без исключения трейдеры решат открыться в покупку. Поэтому индикатор оснащен внутренними уровнями (на рисунке ниже, это значения 25 и 75). Они могут быть изменены по желанию трейдера, но должны быть выставлены максимально точно. Потому как их значения служат определенными границами, по достижении которых, цена разворачивается в сторону, противоположную текущему тренду.

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Внутренние границы индикатора – место, где цена разворачивается в другую сторону

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Определение внутренних границ, их еще называют критическими уровнями – определяющий момент в работе с индикатором. Это можно сделать вручную, на исторических данных.

Например, если мы анализируем валютную пару EUR/USD и замечаем, что при достижении уровня 80, цена всегда разворачивается и начинает снижение, значит, для этой пары верхний критический уровень будет равен 80. Точно так же определяется нижняя внутренняя граница.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Как использовать индикатор Кайман на Форекс

Использование индикатора в торговле на рынке Форекс сводится к следованию следующим правилам:

1. Если значения индикатора достигают верхнего критического уровня и расположен в диапазоне между верхней внутренней границей и максимальным значением (равным 100), значит, рассматриваемый актив находится в зоне перекупленности. Стоит задуматься об открытии короткой позиции.
2. Если же индикатор приближается к нижней отметке критического уровня и располагается в диапазоне между минимальным значением (равным 0) и нижней внутренней границей, значит, актив торгуется в зоне перепроданности. Скоро начнется восходящее движение, встаем в длинную позицию.

Примеры использования индикатора настроений Кайман

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

На графике видно, что в определенный момент индикатор достигает нижнего критического значения и уходит в зону перепроданности. А это, как мы знаем, является сигналом к покупке. В это время цена на актив продолжает уверенный рост, и через некоторое время размер потенциальной прибыли становится равным 1000 пунктов. Подобный пример можно привести и для короткой позиции.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Видим, как линия индикатора пробивает значение верхней внутренней границы, устремляясь в зону перекупленности. Это говорит нам о том, что нисходящий тренд будет иметь продолжение. Цена на актив продолжает падение, а размер потенциальной прибыли приближается к круглой отметке.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Скорее всего, снижение будет продолжаться до тех пор, пока продавцы не перейдут на сторону покупателей, тогда значение индикатора будет максимально приближено к нижнему критическому уровню.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Особенности индикатора Форекс Кайман

Приведенные примеры сделок с использованием индикатора говорят о том, что он полностью оправдывает свое прямое предназначение. Однако подходит он далеко не всем трейдерам. Дело в том, что идеальные временные интервалы для торговли с Кайманом – это D1 и старше, а средняя продолжительность одной сделки – от 2 месяцев.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —> p, blockquote 27,0,0,0,1 —>

Такой вид торговли подходит далеко не всем трейдерам. Тем не менее, он отлично себя зарекомендовал и пользуется большим спросом у сторонников долгосрочной торговли. При правильном использовании Кайман показывает отличные результаты и приносит отличные дивиденды.

Индикаторы настроений рынка. Виды и методы использования

В чём недостаток практически всех технических индикаторов применяемых трейдерами сегодня? Правильно, их основной недостаток заключается в том, что все они основаны на прошлом ценовом движении, а, следовательно, они все запаздывают. Индикаторы настроений рынка являются приятным исключением из этого правила (хотя конечно, строго говоря, к техническим индикаторам их отнести нельзя).

Что показывают индикаторы настроений

Они показывают соотношение открытых позиций трейдеров в текущий момент времени. Одни трейдеры настроены по бычьи и держат открытые длинные позиции, другие трейдеры настроены по медвежьи и держат открытые короткие позиции. Так вот, суть индикатора настроений состоит в том, чтобы показывать процентное соотношение длинных и коротких позиций открытых в каждый конкретный момент времени.

Давайте рассмотрим простой пример. Предположим, на рынке торгуют 100 трейдеров. Половина из них (50 трейдеров) держит длинные позиции и половина (еще 50 трейдеров) держит короткие позиции. В этот момент рынок находится в равновесном состоянии, найден баланс. В реальных условиях такой баланс практически не достижим, рынок потому и находится в постоянном движении, так как стремиться к этой постоянно ускользающей точке равновесия.

Предположим теперь, что баланс сместился в сторону быков: на рынке стало 70 трейдеров занимающих длинные позиции и 30 трейдеров занимающих короткие позиции. Что эта информация нам даёт? Давайте разберёмся. Пока цена на рынке будет расти, те 70 трейдеров, которые занимают длинные позиции, скорее всего, будут оставаться в деле. Но представьте момент, когда по какой либо причине (например, цена колыхнулась ниже обычного, спровоцировав волну закрытий по стоп приказам, или вышли определённые новости) «быки» начинают в спешном порядке закрывать свои позиции. Это приведёт к тому, что на рынок может быть выброшено 70 заявок на продажу, то есть 70% от всех заявок вообще (помним, что в нашем простом примере рынок состоит из 100 трейдеров). Эти заявки просто некому будет удовлетворить, что приведёт к резкому падению цены (помните кривые спроса и предложения из школьного курса экономики?).

Как использовать индикаторы настроений рынка

Сразу следует отметить, что использование этих индикаторов в качестве самостоятельного инструмента крайне не рекомендовано и даже противопоказано. Индикатор настроения даёт прекрасные результаты в качестве вспомогательного инструмента фильтрации сигналов о покупке или о продаже, даваемых конкретной торговой стратегией (которая, в свою очередь, может быть основана на технических индикаторах).

Предположим, торговая стратегия даёт сигнал о покупке валютной пары AUD/USD и при этом используемый индикатор настроений инвесторов показывает перекупленность (соотношение длинных и коротких позиций сильно сдвинуто в пользу первых), тогда, возможно, следует воздержаться от такой сделки. Или наоборот, если сигнал индикатора настроений, при этом показывает нейтральное соотношение между продавцами и покупателями или даже говорит о сдвиге в сторону продавцов (количество открытых коротких позиций превышает количество длинных), то сигнал о покупке можно считать подтверждённым и смело покупать.

Кроме этого для каждого финансового инструмента можно выделить некоторые критические уровни соотношения позиций, после которых, как правило, происходит разворот (или коррекция) тренда. Например, определённая валютная пара при достижении соотношения длинных позиций к коротким позициям равного двум (то есть длинных позиций в два раза больше) почти всегда откатывается назад.

Такие критические уровни имеют разные значения для каждого конкретного финансового инструмента и могут меняться со временем. Кроме этого следует иметь в виду, что финансовый инструмент может, как угодно долго находиться у этого критического уровня, прежде чем его цена развернётся.

Специфика использования индикаторов настроений на Форекс

В виду своей децентрализованности, глобальный валютный рынок Форекс не обладает таким инструментом, который мог бы показать соотношение открытых позиций на всём рынке в целом. Однако такую возможность имеют отдельно взятые Форекс-брокеры. Каждый брокер имеет информацию о том, какое количество его клиентов занимают те или иные позиции, а некоторые брокеры обнародуют эту информацию в виде индикаторов настроений рынка Форекс. Причём, чем крупнее брокер, тем больший процент трейдеров он охватывает и тем значительнее тот срез информации, который он даёт по открытым позициям.

Еще одним источником, из которого можно подчерпнуть информацию по открытым позициям на Форекс могут служить еженедельные отчёты о вовлеченности трейдеров (СОТ) публикуемые комиссией по срочной биржевой торговле США. Правда отчёты эти касаются валютных фьючерсов, но это вовсе не делает их менее объективными.

Примеры индикаторов настроений

Ниже мы рассмотрим несколько примеров индикаторов настроений используемых в современном трейдинге.

Индекс спекулятивных настроений (SSI). Этот индикатор предоставляет компания DailyFX. Данные публикуются еженедельно и выглядят следующим образом:

Эти данные вы можете найти на сайте www.dailyfx.com.

Индикатор OANDA. Этот индикатор разработан брокерской компанией OANDA. Предоставляет данные по размещённым приказам трейдеров (торгующих с этим брокером) на покупку и на продажу.

Индекс рыночных настроений SWFX. Этот индекс создан для отображения рыночных настроений клиентов компании Dukascopy. Также показывает соотношение длинных и коротких позиций и обновляется каждые полчаса.

Естественно здесь перечислены далеко не все индикаторы настроений, существующие в настоящее время. На самом деле их достаточно много, но выбирать из них следует те, которые основаны на большем количестве данных (на большем количестве клиентов у брокера, создавшего индикатор).

Источник https://info-financing.ru/valyutnyj-i-fondovyj-rynok/kak-ispolzovat-nastroenie-tolpy-v-svoih-tselyah-uchimsya-ispolzovat-indikator-nastroeniy-kayman/

Источник https://www.azbukatreydera.ru/indikatory-nastroenij-rynka.html

Источник

Источник