Торговля на недельном графике

Рабочий таймфрейм – один из основных моментов торговли. Он может стать как преимуществом для трейдера, так же и слабым звеном и причиной неудач. Поэтому крайне необходимо выбирать его правильно, исходя из особенностей стратегии и личных психологических особенностей. Краткосрочные тактики торговли отнимают слишком много времени, которое есть далеко не всегда и не у всех. Это хорошая практика для начала, но присутствует не малая доля риска. Зачастую сделки тут совершаются практически «на удачу», так как любое экономическое событие моментально способно выбить из равновесия. Те, кто желает избежать подобных ситуаций, чаще выбирают долгосрочную торговлю. Как более стабильная и надежная, она способна стать не спекулятивной деятельностью, а настоящим продуманным инвестированием.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Специфика торговли на недельном графике

Как и любой вид торговли в принципе, в том числе на таймфреймах H4 — D1, долгосрочная имеет ряд своих отличительных черт, особенностей и недостатков, которые необходимо знать, чтобы не сделать ошибочный выбор. Вот некоторые из них:

• Частота сделок. Тут само название говорит за себя. Грубо говоря, график везде одинаковый. И индикаторы с идентичными характеристиками тоже ведут себя похожим образом. А, значит, нетрудно предположить, что сделки будут тут открываться в несколько раз реже, чем на младших таймфреймах. Опять же, для кого-то это минус, а для человека сильно-занятого определенно преимущество;
• Время, проведенное в сделке. Помимо того, что сигналы редки, еще и каждая из сделок будет ждать своего закрытия от нескольких недель до месяцев. Не каждый трейдер обладает таким терпением, чтобы не закрыть ее раньше и тем самым не лишить себя части долгожданной прибыли;
• Своп. Вытекающее из предыдущего пункта. Своп – это фиксированная комиссия, которая берется с каждой открытой сделки за ее перенос на следующие сутки. Разумеется, она незначительна. Но, все же, при большой лотности и долговременном нахождении в позиции порой набегает довольно приличная сумма. Но есть и приятный момент – на некоторых валютных парах он может быть положительным. В этом случае вместо того, чтобы оплатить «лишнюю» комиссию, трейдер даже получит небольшой «бонус». Для того чтобы наличие и величина свопа не была неожиданностью, стоит заблаговременно посмотреть его величину на определенной валюте. Это можно найти в спецификации контракта в торговом терминале;
• Высокая вероятность отработки. Ни для кого не секрет, что кроме технического и фундаментального существует еще и свечной анализ. Японские свечи, образуя определенные паттерны, тоже могут информировать о дальнейшем возможном усилении тренда или начале его коррекции. Так же, как и фигуры графического анализа, свечные модели намного чаще отрабатываются на старших временных интервалах.

Конечно же, нельзя не брать во внимание так же сильные уровни и психологические отметки, которые способны дать прибыль в сотни пунктов. А для того чтобы принять окончательное решение о выборе верного таймфрейма нужно ознакомиться с торговыми стратегиями.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Безиндикаторная недельная стратегия форекс

Первая рассматриваемая стратегия будет понятна и доступна для работы даже тем, кто никогда не торговал на старших таймфреймах. Все, чего она требует, это открытие торговой сессии и установка отложенных ордеров. Притом, вход в рынок будет происходить только раз в неделю, в понедельник, на открытии новой торговой недели.
На самом деле, для открытия понадобится не недельный график, а более младший. Это необходимо для того, чтобы не пропустить момент входа, так как происходить он будет на открытии Европейской сессии. Этот период выбран не случайно. Он, как момент активизации основных валютных пар (особенно фунта, доллара и евро) и повышенной волатильности часто выбирает направление для движения на ближайшую неделю. Именно от этого и отталкивается данная тактика.
Для входа в сделку сначала стоит обозначить цену открытия Европейской сессии (в 9.00 по Московскому времени). Далее от нее выставляется два отложенных ордера в обе стороны – sell-stop и buy-stop на расстоянии 50-ти пунктов каждый.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Аналогично торговле на экономических новостях, эта тактика предполагает открытие только одного ордера. Чтобы избежать образования замка (ситуация, когда на одном активе две разнонаправленные сделки), нужно сразу после открытия одного отложенника закрыть второй.

Для оставшейся рабочей сделки нужно выставить стоп-лосс на уровне 60-ти пунктов. Если он сработает, то на текущей неделе больше не стоит открывать никаких ордеров. Если же нет, сделка должна оставаться активной до конца торговой недели, закрыть ее придется вручную в пятницу вечером. Так как для открытия был использован момент открытия Европейской сессии, выбирать нужно только валютные пары, которые подвержены в это время наибольшей активности. Одним из самых подходящих вариантов здесь будет фунт/доллар.

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

Недельная стратегия форекс на откате

Подобно предыдущей стратегии эта тоже не имеет никаких технических индикаторов. Основана она на принципе отката и для ее использования нужен только ценовой график W1. Исходя из практического применения, есть валютные пары, которые лучше всего подходят для этой тактики: AUD/JPY, AUD/USD, GBP/USD. Первоначально анализируются именно они. Так же можно использовать EUR/AUD, EUR/USD или EUR/JPY. Основное условие – предыдущая недельная свеча должна быть размером не меньше 85-ти пунктов. Причем рассчитывается диапазон только тела свечи, без учета теней, от цены открытия до цены закрытия. Если свеча прошедшей недели соответствует необходимым параметрам, теперь нужно только ждать открытия сделки. Вход в рынок по откатной стратегии будет происходить сразу после открытия рынка, то есть в ночь на понедельник, после 00.00 часов. Бывает, что у брокеров с плавающим спредом в первые минуты после открытия ранка не очень выгодные условия. То есть сильно увеличившийся размер спреда дает не самую лучшую цену для открытия позиции. Для этого просто нужно подождать, когда условия нормализуются.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Момент открытия сделки по стратегии

Изначально стратегия подразумевает фиксированные стоп-лосс и тейк-профит, причем на похожем расстоянии. Но цена ведь может не дойти до TP всего пару пунктов, как, к сожалению, бывает не редко, и откатиться в противоположную сторону. Поэтому лучше сразу использовать трейлинг-стоп. Возможно, он закроет сделку слишком быстро и с меньшей прибылью. Тогда в следующий раз (на следующей неделе) нужно применить его с большими параметрами.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Стратегия трех осцилляторов

Разумеется, каждый рабочий таймфрейм предполагает стратегии с использованием индикаторов технического анализа. Не стоит так же забывать, что именно на долгосроке любые инструменты работают лучше и чаще приводят к положительным результатам. Одна из интересных тактик торговли на недельном графике состоит из двух видов индикаторов – Moving Average и Relative Strength Index. Первый из них является одним из самых первых инструментов анализа, появившихся в области финансовых рынков. Очень приспосабливаемый и адаптирующийся к любой торговой системе и к любому временному интервалу. Скользящие средние находят применение как в скальпинговой торговле и даже пипсовке, так и в стратегиях для дневных графиков.
Учитывая заданный период времени, мувинг накладывается в виде линии прямо на ценовой график и отображает направление его трендов. Если MA с коротким периодом практически повторяет движение на графике, то чем больше его параметр, тем более глобальные тренды он будет показывать, и тем более будет напоминать линию поддержки или сопротивления.
Второй индикатор — Relative Strength Index. Один из осцилляторов, работающий по уровням перекупленности и перепроданности. Так же, как и предыдущий инструмент, Индекс Силы заслужил доверие среди большого числа трейдеров и по сегодняшний день входит в большое количество торговых систем. Применяется чаще в совокупности с трендовыми индикаторами, способен достаточно точно выявить момент разворота тренда или его коррекции. Обычно торгуется от уровней «30» и «70» (или «20» и «80», в зависимости от настройки) при касании зон перекупленности и перепроданности. Но в этой стратегии будет использоваться немного иначе.
Итак, для того чтобы начать торговать по стратегии, нужно установить индикаторы следующим образом:

• Simple Moving Average с периодом «9», применить к цене закрытия;
• RSI = 8, применить к цене закрытия, красного цвета;
• RSI = 14, синего цвета;
• RSI = 19, зеленого цвета.

Сигналы на открытие сделок

Таким образом, на графике появилась довольно чувствительная Скользящая средняя и три индикатора Индекса Силы в одном окне с разными периодами. Теперь RSI выглядят как мувинги с разными периодами.
Открытие покупки.
Первое, на что должен обратить внимание трейдер, это Скользящая средняя. А именно, где закрылась цена. Так как в стратегии работа идет на графике W1, стоит отталкиваться от цены последней пятницы. Если неделя закрылась выше мувинга, это говорит о ближайшем продолжении тренда, а, значит, можно одобрить открытие позиции на buy. Но, для того чтобы сигнал был оправдан, должно поступить подтверждение от второго индикатора системы — Relative Strength Index. Второй сигнал на покупку выглядит так – самая «быстрая» линия Индекса Силы, то есть красная, расположена сверху. Посередине позиционируется синий RSI и самым нижним – зеленый. Если оба условия совпали – трейдер открывает длинную позицию.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Так как рабочий таймфрейм долговременный, сделка будет актуальной довольно долго, вплоть до нескольких месяцев. В то же время, она способна принести прибыль в несколько сотен пунктов, что было бы соразмерно десяткам сделок на среднесроке.

Соответственно, при образовании обратных условий, трейдер должен задуматься об открытии сделки на продажу. Для этого цена закрытия предыдущей недели должна расположиться ниже Скользящей, а три линии индикатора Индекса Силы зафиксироваться в противоположном порядке. То есть, сверху зеленая (самая медленная), далее синяя и самая нижняя – красная.
Как и всегда, самое непростое – это выйти из сделки по самой актуальной цене. Но покупать на минимуме, чтобы потом продать на максимуме подвластно разве только единицам или гуру трейдинга. Поэтому будет достаточно пользоваться стандартными правилами о соотношении размера стопа и профита – 1 к 3. Или закрывать позицию при появлении сигнала на открытие обратной.
Сигналов в условиях тренда довольно много, но не стоит забывать, что в период флета ситуация будет иной. А боковик на недельном графике может продержаться довольно долгое время. Поэтому для долгосрочной торговли следует выбирать сразу несколько активов, а так же пользоваться разносторонними системами и тактиками торговли. Достаточно хорошим решением было бы совокупное использование индикаторной стратегии и метода открытия в момент начала работы Европейской сессии.

Стратегия "Понедельник"

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры и желающие научиться перестать терять деньги на валютном рынке. На днях мне попалась очень простая и занимательная стратегия с незамысловатым названием "Понедельник". Я ранее о ней ничего не слышала и мне захотелось попробовать с ней поработать на реальном счету. Сейчас я поделюсь своими результатами торговли, а также подскажу на каких валютных парах стоит торговать по этой стратегии. Но начну, пожалуй, с описания ТС "Понедельник" и правил открытия ордеров.

Содержание статьи

Общее описание стратегии

Как можно понять из названия, торговля будет проводится только по понедельникам. Несмотря на очень простой алгоритм работы правильный мани-менеджмент позволит зарабатывать на применении этой системы от 25% ежемесячно. Идея стратегии заключается в том, что направление движения ценового графика по понедельникам противоположно динамике развития стоимости актива по пятницам. Поэтому для удобства желательно использовать дневные ценовые графики. Никаких индикаторов использовать не потребуется. Стратегия "Понедельник" отображает лучшие традиции профессиональной спекуляции финансовыми активами, при которых главным индикатором является цена.

Для торговли потребуется обращать внимание только на направление движения 2 свечей — понедельник и пятница. Как можно было догадаться правила торговли очень просты: если пятничная свеча была нисходящей, то в начале европейской сессии в понедельник потребуется открыть сделку в противоположном направлении и наоборот.

Теперь посмотрим на ценовом графике насколько это результативно:

Признаюсь, моей любимой валютной парой является GBP/USD, поскольку она неплохо поддается техническому анализу и имеет хорошую волатильность внутри торгового дня. На изображении представлен дневной график этой валютной пары. Горизонтальными линиями обозначены дни пятницы. Как видно, в первом случае в пятницу наблюдалась восходящая тенденция, а в понедельник нисходящая, что полностью оправдывает право стратегии на существование. На следующей неделе в день пятницы наблюдалась нисходящая тенденция и в понедельник она сохранилась. Несмотря на это ожидаемые 25 пунктов заработать все-таки бы удалось. Это видно по тени ценового элемента. Также должна сказать, что именно на тех выходных был опубликован ряд важных макроэкономических новостей по тихоокеанском региону, поэтому рынок в понедельник открылся с хорошим ГЭПом. Вообще, по моим наблюдениям, если азиатская торговая сессия начинается с ценового разрыва графика, диапазон которого составляет 20 пунктов и более, от торговли следует либо воздержаться, либо отработать 70% от диапазона ГЭПА и на этом остановиться. Фундаментальные факторы, к которым относятся макроэкономические и геополитические события, имеют ключевое значение в формировании стоимости национальных валют, поэтому их ни в коем случае нельзя игнорировать. Советую не полениться и найти время, чтобы ознакомиться с экономическим календарем на выходных.

В третьем случае в пятницу наблюдался нисходящий тренд, поэтому в начале европейской торговой сессии в понедельник следовало открыть ордер Ву, который в результате отлично отработался.

Разработчик этой торговой системы предлагает выставлять страховочные ордера следующим образом:

1. Тейк профит фиксированный на расстоянии от 30 до 50 пунктов в зависимости от волатильности выбранной для заработка валютной пары.
2. Стоп лосс либо на точке минимума/максимума дневной пятничной свечи, либо на расстоянии не менее 50 пунктов от актуальной стоимости актива.

Таким правилам вполне можно следовать, однако я бы рекомендовала заменить тейк профит опцией трейлинг стоп с шагом 10 пунктов. Подключить её нужно в том случае, если ценовой график преодолеет расстояние в 20 пунктов в нужном направлении. Одновременно с этим следует перенести ордер стоп лосс в безубыток. На мой взгляд это существенно улучшит потенциальные показатели доходности, позволив даже начинающему трейдеру начать зарабатывать от 25% в месяц.

Расчет торгового лота осуществляется в соответствии со стандартными правилами. Желательно, чтобы 10 пунктов составляли 1% от депозита. То есть при капитале в 1000$ объем на каждую сделку составит 0,1 от стандартного лота, а при депозите в 100$ — 0,01 лота.

Личный опыт

Торговлю я проводила по любимой валютной паре британский фунт/доллар США. Это совсем не значит, что работа с другими финансовыми инструментами невозможна. Тут дело исключительно в индивидуальных предпочтениях. По заявлениям разработчика стратегия “Понедельник” будет эффективна при торговле любой базовой валютной парой. Однако при выборе финансового инструмента для торговли важно ознакомится с результативностью стратегии посредством исторических данных торгового терминала. По правилам стратегии используется дневной график. Горизонтальной красной линией отмечена последняя пятница. Как можно заметить, пятничная свеча сформирована в восходящем направлении, что является основанием для открытия ордера Sell в начале европейской торговой сессии. Как видно, ордер закрылся автоматически с прибылью. Я не сторонник агрессивных методов заработка. Мне кажется, что на валютном рынке особо актуальна поговорка “тише едешь-дальше будешь”. Вот скриншот результатов торговли понедельника:

С помощью фильтра периодов истории торговых операций я выделила именно последний понедельник, чтобы прочие результаты не отвлекали от главного. Поскольку стратегия для меня новая и я решила открыть по её правилам несколько сделок на реальном счете, объем открытых ордеров очень скромный. Тем не менее я открыла на свой страх и риск 2 ордера, которые закрылись с прибылью.

Преимущества и недостатки стратегии “Понедельник”

• очень простые правила открытия торговых ордеров, что позволит зарабатывать даже начинающим трейдерам;
• заранее известно время открытия сделки, что позволяет планировать расписание;
• вполне предсказуемый результат торговли, что дает возможность рассчитать мани-менеджмент для выхода на желаемую прибыль по итогам месяца.

Если говорить о недостатках этой стратегии, то лично я заметила всего один – торговля ведется только по понедельникам. Это даже не совсем недостаток, просто мое субъективное мнение. С другой стороны это позволяет применять стратегию “Понедельник” в комплексе с другими торговыми системами. Например, по правилам известной стратегии “Лондонский взрыв” трейдерам разработчики рекомендую воздержаться от торговли по понедельникам и пятницам в силу фундаментальных факторов. Как раз в понедельник можно уделить время работе с одноименной торговой системой для увеличения прибыли.

Также хочу обратить внимание сторонников торговли бинарными опционами на то, что стратегию «Понедельник» можно эффективно в этом использовать. Для этого потребуется торговать классическими контрактами Put/Call с периодом экспирации от 1 торгового дня. Существенно повысить шансы на получение прибыли можно, если условия брокера допускают досрочную продажу контракта. В этом случае допустимо применение метода Мартингейла, если сумма первичной инвестиции не превышает 1% от стартового капитала.

Стратегия “Понедельник” – интересная и очень простая торговая система, торговля по правилам которой будет под силу трейдерам с любым уровнем подготовки и независимо от торгового опыта. При работе с этой системой главное не забывать про то, что возможны и убыточные сделки, поэтому не стоит пренебрегать правилами управления капиталом и выставлением страховочных ордеров. Всем успешного понедельника!

Источник https://www.blotter.ru/1/l6/torgovlya-na-nedelnom-grafike/

Источник https://finswin.com/valyuty/strategy/ponedelnik.html

Источник

Источник