Технический анализ Форекс: самый полный гид для чайников

Про технический анализ написано очень много материала. При этом его методы одинаково хорошо работают и на фондовом рынке, и на Форексе. Связано это с большим желанием трейдеров из хаоса сделать правила торговли, найти закономерности. Частично это получилось сделать лишь небольшой группе трейдеров. В этой статье мы поговорим про различные подходы технического анализа.

Что такое технический анализ простыми словами

Технический анализ — это самый распространенный подход к построению торговых стратегий и анализу финансовых рынков, основывающейся исключительно на поведении цены в прошлом.

На основе выводом можно осуществлять торговые действия с целью заработка: открывать длинные и короткие позиции.

Можно напридумывать много различных определений.

Главная суть технического анализа в том, что трейдер принимая решения в покупке или продаже больше ничем не оперирует, кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.

В основе технического анализа лежат следующие аксиомы (постулаты):

1. Цена учитывает все
2. Цена имеет свойство цикличности и повторения
3. На рынке бывают тренды

Впервые про методы технического анализа начал писать трейдер Чарльз Доу. Он же считается ее основателем. В своих теориях и подходах Чарльз рассмотрел много интересных закономерностей, некоторые из которых используются современными трейдерами до сих пор.

Подходы в техническом анализе

Есть множество различных подходов к изучению технического анализа.

Тренды — построение линий

Технический анализ без прорисовки линии тренда большая редкость. Если открыть какой-нибудь вебинар по анализу рынка, то наверняка там будут присутствовать различные линии.

Пример с линиями тренда (нисходящее движение) Пример с линиями тренда (восходящее движение)

Тренды строятся в виде линий «на глаз». В случае восходящего тренда ищутся последовательные восходящие точки минимума и через них проводится линия. В каждой книге по техническому анализу этому подходу посвящается целый раздел.

Хотя реально строить стратегию и торговать по линиям трендам невозможно. Это связано с тем, что линия строится уже на истории цены. По мере развития движения цены она будет как ускоряться, так и замедляться.

Пока инвестор будет ждать 100% сигнал на вход, то тренд к этому времени заканчивается.

Есть также такое понятие, как истинные линии тренда. Они подробно описаны в книге «Межрыночный технический анализ» (автор Мэрфи).

Индикаторы и осцилляторы

С массовым появление компьютеров важную роль в техническом анализе стали приобретать индикаторы. Их на данный момент столько, что и не перечислить. Есть трендовые, есть осцилляторы, есть основанные на объемах и т.д. Но идеального пока никто не придумал и никогда не придумают.

Каждый индикатор (осциллятор) строится всего лишь на пяти значениях, которые доступны каждому трейдеру для просмотра:

• Цена открытия
• Цена закрытия
• Максимум
• Минимум
• Объем

Разница между индикатором и осциллятором

Считается, что осцилляторы строятся в отдельном окне и их основная задача показывать «перегретость» рынка. Они не предназначены для определения трендов в отличии от индикаторов.

Главная идея торговых стратегий на индикаторах опирается на их показания. Есть понятие «перекупленность» и «перепроданность». Если какой-то осциллятор вошел в эту зону, то аналитики будут советовать открывать позиции в противоположную сторону. Иногда это будет давать плюс, но иногда и минус.

Классическими осцилляторами принято считают:

Классическими индикаторами считают:

Пример графика с индикаторами

Свечной анализ (японские свечи)

Представление биржевых графиков в виде Японских свечей (баров) является классическим вариантом в техническом анализе. Это огромное и интересное направление для изучения. Есть даже целые книги посвященные исключительно им.

Японские свечи хороши тем, что показывают сразу 4 основных параметра: открытие, закрытие, максимум и минимум в единицу времени. Этим она является гораздо удобнее, чем линия цены на графике

На основе Японских свечей строятся «свечные модели» (паттерны). Это графические ситуации на графике, которые являются предвестниками каких-то движений. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движение. Таких паттернов существуют десятки.

Например, паттерн «звезда Доджи» является предвестником к понижению

Японские свечи — это прекрасная тема для изучения, но они никогда не смогут стать Граалем. У них много ложных сигналов, поэтому нельзя строить свою торговую систему исключительно на них.

Чартисты (люди, которые изучают подробно колебания цен) внимательно отыскивают различные графические фигуры на графике. Как показывает практика, поведение цен циклично на рынках, поэтому зачастую история повторяется, рисуя одни и те же графические модели.

На графиках часто возникают графические модели (особенно на крупных таймфреймах h4 и d). Во время торговли сложно заранее понять, что будет за фигура. Трейдер может проводить анализ лишь по завершению формирования фигуры, а это может быть уже слишком поздно для входа в сделку, т.к. цена ушла далеко.

Графических моделей придумано очень много. Рассмотрим популярные

1. Голова и плечи 2. Двойная вершина 3. Вымпел 4. Флаг

Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.

Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» крайне негативно относится к подобным фигурам. Он уверен, что если строить график на основание подбрасывания монеты, то и в нем можно отыскать подобные фигуры, а значит основывать торговую стратегию на них бессмысленно.

Пробой уровней

Пробои линий сопротивления и поддержки регулярно встречаются на рынках. Большинство пробоев ложные, но истинные могут принести большие деньги. Многие торговые стратегии основаны на пробоях.

Пробой уровня сопротивления 2. Пробой уровня поддержки

После истинных пробоев следует сильное движения цены в сторону пробоя. На этом можно делать неплохие деньги, но такие ситуации бывают несколько раз в год.

По статистике самые прибыльными торговыми роботами являются пробойные. Рекомендую прочитать про этот вид стратегий в отдельной статье:

Волны Эллиотта

Теория основанная на волнах Эллиотта носит больше теоретический характер. Главная идея в том, что любое движение на рынке состоит из нескольких фаз. Каждая фаза характеризуется размером движения и временем.

Причем волна Эллиотта на понижение и на повышение имеют те же самые стадии развития. В свою очередь каждая локальная волна также состоит из маленьких волн.

В реальных торгах сложно отыскать эти волны Эллиотта, а тем более открывать позиции на основании этих данных, поэтому этим подходом мало кто пользуется. Лишь профессиональные трейдеры в состоянии искать точки входов/выходов по волнам. Новичкам не рекомендую заниматься этой теорией.

3. Книги по техническому анализу

Чтобы хорошо разбираться в техническом анализе необходимо прочитать не одну книгу. Благо их очень много по состоянию на 2018 год.

Технический анализ Форекс

Технический анализ Форекс – это основа успеха и эффективности трейдинга. Он является одним из ключевых моментов любой торговой стратегии. Если Вы освоите технический анализ рынка Форекс и сможете грамотно его использовать, то это позволит Вам приобрести уверенность в прибыльности ваших сделок.

Технический анализ Форекс изучает движение цен в прошлом для прогнозирования направления движения цен в будущем.

Благодаря такому виду анализа начинающий Форекс трейдер сможет выработать прибыльную торговую стратегию, которая будет приносить наименьшие убытки.

Если технический анализ рынка Форекс проведен качественно, то у Вас появятся не только точки для открытия позиций, но еще и цели, а также диапазоны движения цен в будущем. Такое знание позволит Вам принимать правильные решения при торговле на Форекс.

Вам необходимо научиться проводить технический анализ Форекс. Чтобы успешно оценить имеющиеся тенденции существует немалое количество методов аналитической работы.

Главным инструментом изучения технического анализа Форекс являются графики, на которых мы смотрим движения любых валют на любых промежутках времени. В этом и заключается основное отличие технического аналитика от фундаментального.

Фундаментальный анализ Форекс изучает огромные потоки экономической статистики, новости и комментарии глав центрабанков и так далее. Техническому же аналитику достаточно просто посмотреть на график и сказать, что будет дальше?

Независимо от особенностей отдельных торговых стратегий абсолютно все трейдеры могут пользоваться техническим анализом рынка Форекс с одинаковым успехом. Статьи школы трейдинга этого раздела помогут Вам хорошо разобраться в данном виде анализа и понять, что независимо от уровня Ваших знаний, теханализ Форекс никогда не окажется лишним в Вашей торговой стратегии.

На рынке Форекс периодически образуются такие моменты, когда спрогнозировать, куда пойдет цена сравнительно не трудно, но на смену такой цикличности приходит совсем иная цикличность, при которой сделать прогноз её движения не представляется возможным. Предсказать движение на рынке трейдерам помогает технический анализ.

Основы теханализа для начинающих

Важно подчеркнуть, что технический анализ для начинающих осуществляется на прошедшем временном интервале, то есть то, что уже произошло. Также во внимание берется уровень спроса на валюту по предыдущим валютам.

Технический анализ Форекс подразумевает изучение линии тренда цены. Именно она даёт представление, в каком направлении будет двигаться цена. Согласитесь, ничего сверхсложного в этом нет? Секрет удачного трейдинга однозначно кроется в качественно проведенном теханализе.

Поэтому всем начинающим трейдерам важно знать его основы.

Итак, какие же основы технического анализа на Форекс существуют? Рассмотрим несложные методы теханализа:

• Определять движение цены можно с помощью каналов. Это, своего рода, линии сопротивления и поддержки, которые соединены линиями по основным вершинам и низинам на каком-то временном промежутке. Каналы Форекс демонстрируют, куда будет направляться тренд. Кстати, канальные индикаторы хорошо строят каналы, чем экономят много времени трейдерам.
• Торговать нужно исключительно по тренду – это на сейчас один из самых прибыльных способов получения прибыли на валютном рынке. Для определения тренда, важно использовать специальные индикаторы Форекс. Вот так выглядит определение тренда с помощью линий:

Рисунок 1. Пример трендового анализа.

Проведя графический анализ Форекс, без какого-либо труда можно понять, куда в дальнейшем будет идти пара. Зачастую это видно визуально, однако из-за наличия различных фигур, не только новички, но даже и профессионалы порой не могут понять образующуюся графическую модель.

Как провести технический анализ с помощью индикаторов?

На помощь трейдерам, которые проводят технический анализ Форекс практически всегда приходят разные индикаторы Форекс. Рассмотрим один из самых известных – скользящую среднюю или Moving Average.

Скользящие средние МА в свою очередь можно поделить на 4 подвида, это:

• МА simple (простая);
• МА smoothed (сглаженная);
• МА exponential (экспоненциальная);
• МА linear weighted (линейно взвешенная).

Все эти виды скользящих средних имеются в терминале МТ4. Как же с помощью этих средних определить, скажем тренд. Достаточно просто. Если цена находится ниже скользящей МА, тогда на рынке наблюдается нисходящий тренд, если выше – восходящий. Ниже мы представили пример скользящей средней на графике Форекс:

Пример скользящей средней на графике.

Вот так выглядит нисходящий тренд, определенный с помощью скользящей МА:

Пример нисходящего тренда.

Пример восходящей тенденции на рынке можно увидеть ниже:

Пример восходящего тренда.

Главные принципы теханализа для новичков

Теханализ Форекс можно проводить по-разному. В основе принципов лежащих в проведении технического анализа лежит теория Доу. Она когда-то была создана специально для анализа валютной и фондовой бирж. Технический анализ сильно зависит от теории Доу. Он имеет такие принципы:

Всё, что происходит на валютном рынке и за его пределами принимается во внимание во время движения рынка. То есть, цены пар колеблются от любых известий, а также изменений предложения и спроса. Передвижение цены сигнализирует об уже произошедшем событии. Об этом понимают все те, кто изучают теханализ рынка Форекс.

Если учитывать теорию Доу, то любой тренд можно разбить на 3 стадии:

• медвежий (серия минимума);
• боковой (когда цена недвижима);

Пример бокового тренда.

Красные горизонтальные линии – это канал, который был сформирован минимумами и максимумами цены.

1. бычий (серия максимума).

Рассмотрим варианты тенденций:

1. нисходящая тенденция (когда движение пары вниз преобладает над движением цены вверх);

Пример нисходящего тренда.

восходящая тенденция (когда движение пары вверх преобладает над движением цены вниз).

Кроме того, тренд можно разделить на:

• малый (незначительный временной промежуток, не превышающий четыре месяца);
• вторичный (длительность оценки от 2-х недель до 4-х месяцев);
• первичный тренд (анализируется ценовые колебание за целый год).

Главенствующий тренд можно систематизировать в 3 этапа:

• как отреагировал рынок на новые изменения, новости и факты;
• как повели себя главные участники рынка после новых событий;
• как сменилось общее настроение рынка.

Если верить утверждению, что “для похожих товарных групп одинаковые цены”, тогда отталкиваясь от теории Доу можно применять в теханализе валюты, которые примерно одинаково реагируют на движение со стороны внешних факторов.

Наличие объема, без которого тренд невозможен. Нарастающий объем сигнализирует о реальном направлении цены, иными словами направление тренда устраивает почти всех участников рынка. Кстати, технический анализ Форекс не позволяет трейдерам увидеть уровни объемов Форекс. Для этого следует применять индикатор открытых позиций.

Движение тренда по времени может быть не ограничено. Тренд наблюдается до тех пор, пока не возникнут явные сигналы, которые сулят тренду разворот.

Для чего нужны точки минимума и максимума?

Проводя технический анализ для начинающих трейдеров важно понимать, что такое минимальное и максимальное движение цены. Минимум и максимум считается минимальные и максимальные точки в анализируемом временном отрезке.

С помощью них определяются точки начала либо точки установки. С помощью них можно выявить углубления и вершины, провести их характеристики.

Чтобы выявить самые значимые максимум и минимум цены, достаточно взглянуть на валютную пару и сразу станет ясно, где цена стоила больше всего, а где меньше в том или ином временном промежутке.

Во время проведения теханализа на валютном рынке точки минимума и максимума предоставят возможность осмыслить значения, к которым подобралась цена на тех или иных промежутках времени. Затем с помощью наблюдений за движением цены, поможет сделать выводы по её дальнейшему движению.

Зачастую недалеко от максимумов и минимумов можно рассматривать открытие точек входа, так как эти места являются самыми заманчивыми.

Рассматривать нужно противоположное значение от основного движения цены. Это неплохой ориентир, достигнув которого цена может развернуться. Можно создавать каналы.

Дело в том, что точка максимума и минимума – это фундамент, помогающий нарисовать линии сопротивления и поддержки.

Видите, сколько возможностей открывает точки максимума и минимума. Важно не забывать главное правило: при условии продолжительного преодоления точек минимума и максимума, рынок часто проходит их значение, после чего движение цены продолжается в том же направлении.

Основные свойства тенденции

Технический анализ для начинающих трейдеров подразумевает определение направления и движения рынка. Если рассматривать тренд отдельно, то он имеет много различных характеристик и параметров.

Тренд можно оценивать, отталкиваясь от направления ценового канала, масштаба, точек максимума и минимума, а также скорости передвижения. Чтобы определить восходящий тренд либо нисходящий, достаточно соединить две точки максимума и минимума.

Полученные линии укажут текущую тенденцию. По сути, это и есть создание ценового канала.

Ценовой канал способен продемонстрировать направление движения тренда за отдельно взятый временной промежуток. Ценовой канал на Форекс предоставляет возможность поиска хороших точек входа. Из параметров ценового канала следует выделить частоту и масштаб. Скорость передвижения указывает на силу тренда. Если цена движется с большой скоростью, это говорит об усилении движения.

Не менее важный момент технического анализа – величина сделок и объем.

Если провести качественные теханализ Форекс на валютном рынке, можно узнать направление тренда, а также определить количество сделок, необходимых для получения прибыли. Кроме того, важно смотреть на объёмы.

Если они увеличиваются, значит, текущий тренд только подтверждается. При его уменьшении намечается разворот тенденции.

Не менее важны в техническом анализе точки минимума и максимума. Наивысшая и низшая цена на конкретном временном промежутке даёт возможность много чего понять.

Схема проведения детального технического анализа

1. Определяем направление рынка (тренд).
2. Смотрим на величину сделок и объем, если они растут на покупку, значит тенденция восходящая, если снижаются – ждите разворота и нисходящего тренда.
3. Проведите сравнительный анализ скорости движения текущего дня по предыдущим дням.
4. Проверьте, далеко ли расположена текущая цена от точек максимума и минимума на определенном временном интервале.
5. Что показывает ценовой канал (пробила его цена или нет и т.д.).
6. После этого можно открывать позицию на покупку либо продажу, в зависимости от результатов технического анализа.

Добавим, что технический анализ Форекс нужно обязательно проводить перед торговлей. Сегодня существует не только ручной теханализ, но и автоматизированный. Технический анализ Форекс подразумевает анализ прошедшего движения цены для определения будущей.

Если говорить о техническом анализе вручную, то это, прежде всего анализ показаний индикаторов и только потом решение, какой ордер открывать: на покупку, либо продажу.

Теханализ с помощью автоматизированной системы представляет собой те или иные показания рынка, экономя при этом время и нервы трейдера.

Автоматизированный теханализ также предполагает отсутствие какого-либо психологического фактора, от которого зависит, правильно ли войдет в рынок трейдер. Абсолютно на любом типе рынка применяется технический анализ Форекс.

Аналитики обычно прогнозируют цену исходя из данных, полученных от фундаментального анализа. А те, кто анализирует рынок с помощью теханализа, на голову выше тех, кто использует исключительно “фундамент”.

Вот почему так важно изучать технический анализ Форекс. Ведь умея его применять на рынке, можно всегда спрогнозировать движение цены, что даст возможность открыть потенциально прибыльные сделки. Ничего сложного в техническом анализе нет, поэтому не стоит откладывать его изучение в долгий ящик.

Сегодня сотни тысяч трейдеров, если не миллионы, применяют в трейдинге технический анализ Форекс, благодаря чему он становится привлекательнее. То есть, выходит, чем больше трейдеров анализирует рынок с помощью технического анализа, тем лучше будут сбываться прогнозы на реальном рынке.

Каждый трейдер по-своему подходит к теханализу на рынке Форекс. Так, что вполне допускается вероятность, того что два аналитика по-разному придут к умозаключению относительно движения цены на будущее.

Если досконально изучить основы технического анализа для новичков, а также все нюансы, это поможет потом не путаться в сигналах индикаторов, уровнях и графиках на различных таймфреймах.

Заключение

В завершение хотим дать читателю полезный совет: всем тем, кто хочет анализировать рынок так, как его видят профессиональные аналитики, нужно в деталях изучить теханализ, вместе с фундаментальным анализом, постоянно решать задачи, которые часто возникают на графиках. Если этого не сделать, прогнозировать рынок на будущее будет очень сложно, и даже невозможно.

Лучше всего, когда будущий аналитик, начнет изучение технического анализа с азов, и постепенно будет продвигаться глубже. Только тогда максимально увеличатся шансы достичь некоторых высот и стать действительно профессиональным аналитиком.

Не бойтесь пробовать торговать, учите правила технического анализа, общайтесь на форумах с опытными трейдерами, и успех однозначно настигнет Вас!

Технический анализ для начинающих трейдеров: база, подходы

Технический анализ (ТА) закладывает базовые основы для торговли начинающим трейдерам. Ценовое движение отличается от случайного и представляет собой детерминированный процесс, при котором существует зависимость между прошлым и будущим поведением цены. От умения читать график зависит прибыльность трейдинга.

Технический анализ — это куда больше, чем просто фигуры

Трейдинг рассматривает различные подходы технического анализа, каждый из которых отличается собственной методикой прогнозирования.

Базовые виды теханализа:

• индикаторный;
• графический;
• свечной;
• определение трендов, ценовых каналов;
• выделение уровней;
• использование коррекций и расширений Фибоначчи;
• волновая теория Эллиотта;
• уровни квадрата Ганна.

Продвинутые виды теханализа:

• кластерный;
• корреляционный (для арбитражной торговли);
• исследование объемов (вертикальных и горизонтальных);
• анализ биржевого стакана и ленты сделок;
• исследование опционных уровней;
• анализ моделей временных рядов.

Особенность ТА — применимость к любым рыночным активам. Форекс, криптовалюты, фондовые индексы трейдеры исследуют, применяя схожие методики. Стратегии торговли могут отличаться (выбор зависит от характера актива), но инструменты ТА, будь то индикаторы Форекс или японские свечи, остаются неизменными.

Форекс

Рынок Форекс отличатся высокой волатильностью и повышенной чувствительностью к внешним событиям — валюты активно реагируют на новости.

Методы теханализа для Форекса:

• следование трендам, отработка каналов.
• графический;
• индикаторный;
• свечной;
• анализ опционных уровней.

Популярной торговой платформой для Форекса стала MetaTrader, в которой представлен широкий спектр технических инструментов.

Биткоин или другие криптовалюты

Криптовалютные биржи предоставляют возможность совершения сделок между участниками напрямую, без брокера. Рынок криптоактивов отличаются импульсивностью и продолжительными тенденциями.

Методы теханализа для криптовалют:

• торговля по тренду;
• графический;
• анализ с помощью индикаторов.
• объемный;
• корреляционный;
• анализ биржевого стакана и ленты сделок.

Преимущество торговли на криптовалютных биржах: доступ к стакану котировок, появляются дополнительные возможности, например, отслеживание крупных заявок в стакане. Многие биржи (в частности, BitMEX) предлагают кредитное плечо, трейдинг становится схожим по динамике с торговлей Форекс.

Фьючерсный рынок

Фьючерс — производный финансовый инструмент, который связан с базовым активом.

Фьючерсы могут быть:

• на акции, индексы (например, на акции Сбербанка или на индекс S&P500);
• сырьевые (на нефть, золото);
• товарные (на кофе, говядину, апельсиновый сок);
• валютные (например, на пару USD/RUB, Si).

Особенность фьючерсов заключается в ограниченном действии контрактов. По истечении сроков сделки автоматически закрываются с перерасчетом в основную валюту (процесс называется экспирация).

Во время действия по любому инструменту можно проводить неограниченное количество сделок — как на покупку, так и на продажу.

Внешне торговля схожа с маржинальной (с плечом), активы имеют высокую динамику и относятся к инструментам с повышенным риском.

На срочном рынке биржи предлагают ETF (Exchange-traded Funds, биржевые инвестиционные фонды), которые имеют схожие с фьючерсами базовые активы, но бессрочные.

Методы теханализа рынка срочного рынка:

• графический;
• свечной;
• следование трендам;
• отработка ценовых каналов;
• исследование уровней;
• учет объемов;
• анализ биржевого стакана и ленты сделок.

Производные инструменты, как правило, отличаются низкой комиссией, чем привлекают спекулянтов (краткосрочных трейдеров).

Основы технического анализа

Три главных постулата ТА гласят:

• в цене заложено все;
• цены склонны к трендообразованию;
• история повторяется.

Суть ТА заключается в прогнозировании курса ценового движения на основе прошлых (исторических) данных.

Какой вид технического анализа подходит для новичков

Первое, что необходимо усвоить новичкам, — научиться читать график. Начинающий трейдер должен разбираться:

• в методах построения графика (линия, свечи, бары);
• таймфреймах (m1, m5, H1, H4, D1, W1, M1);
• в основах построения баров (цены открытия, закрытия, минимум и максимум цены);
• в методах определения тренда;
• в особенностях определения зон поддержек и уровней сопротивления.

Подходящий метод — графический анализ.

Графический анализ

Графический анализ (ГА) — разновидность ТА, который заключается в визуальном сравнении ценовых движений с базовыми графическими паттернами.

Выделяют паттерны:

• продолжения движения тренда;
• разворотные.

Трейдер, определяя паттерн на графике, получает прогноз будущего движения.

Полный курс

Модели продолжения:

• треугольники;
• прямоугольник;
• флаг;
• вымпел;
• клин.

Модели разворота:

• голова и плечи;
• двуглавая вершина;
• V-образная вершина;
• блюдце (плоское дно).

Фигуры трейдер определяет визуальным способом — таймфрейм не имеет значения.

Голова и плечи

Самая популярная фигура среди начинающих. Кроме звучного названия (англ. Head&Sholders), фигура голова и плечи имеет высокую вероятность исполнения и хорошо распознается на графиках Форекса и других рынков.

Составляющие фигуры:

• левое плечо;
• правое плечо;
• голова;
• линия шеи;
• возвратный импульс к линии шеи.

Интерпретация модели заключается в следующем. Допустим, на графике сформировалась устойчивая тенденция вверх (повторяющиеся импульсы размерности левого плеча). Кульминацией движения может быть импульс большего размера (голова), подтверждение разворота — слабость быков, выраженная в меньшем импульсе правого плеча и формировании нового движения с пробоем линии шеи.

Дополнительным подтверждением изменения тренда и точкой наилучшего входа будут возврат к линии шеи и обратное тестирование. Ожидаемое движение — вниз, от линии шеи на размер головы, стоп лосс — максимум цены на верхушке паттерна.

Фигура флаг — ценовая консолидация

Флаг (или наклонный прямоугольник) является одной из явных фигур продолжения тренда.

Составляющие фигуры:

• основание флага;
• полотно флага (консолидация цены).

При формировании направленного движения с импульсами размерности основания флага тенденция продолжится с выходом из консолидации. Потенциал будущего движения — размер основания, стоп лосс — на уровне верхушки основания.

Что еще почитать на эту тему

ГА подробно изложен в книге Джона Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика». Автор простым доступным языком излагает основы теханализа, приводит примеры, рассматривает стратегии торговли.

Другие полезные источники:

1. Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс».
2. Т. Демарк «Технический анализ – новая наука».
3. М. Кан «Технический анализ. Просто и ясно».
4. С. Б. Акелис «Технический анализ от А до Я».

Особого внимания заслуживают работы Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле», но тексты рассчитаны на подготовленных трейдеров.

Советы новичкам

Четыре важных правила для новичков:

• торговать по тренду;
• не забывать ставить стопы;
• не открывать дополнительные объемы;
• взвешивать риски.

Последнее правило наиболее важное. Имея в арсенале кредитное плечо, новички часто злоупотребляют возможностями маржинальной торговли. Следует выработать простую торговую систему с риск-менеджментом, ограничивающим риск на сделку (например, 1 %) и максимальный дневной убыток (например, 5 %).

Технический анализ

Что такое технический анализ? То, без чего нельзя прогнозировать движение цены. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.

А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.

Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.

Но с техническим анализом в бинарных опционах, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.

Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд.

Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров.

Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

История технического анализа

Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках.

В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”.

Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке.

Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”.

В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день.

Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор.

За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

Индустрия

Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был Джон Боллинджер.

В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).

Основы технического анализа

Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

• все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
• цена всегда движется в трендах;
• история повторяется.

Давайте по ним пробежимся.

В цене заложено все

В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли.

Узнай о техническом анализе Форекса в обучении Forexone

Что такое технический анализ Форекс? Это вид анализа, который помогает предугадать колебания цены путем анализирования данных рынка прошлых периодов, называется техническим анализом Форекс.

Многие трейдеры пользуются техническим анализом для получения полной картины инвестиционных цен за все периоды. Даже трейдеры-фундаменталисты мельком смотрят в чарты, чтобы понять покупают ли они по честной цене, продают по циклически высокой цене или входят на рынок, где цены меняются в узких пределах.

Однако существует ряд трейдеров, которые используют в торговле исключительно автоматические торговые системы Форекс, но это слишком рискованно и пользоваться только ими на реальном и основном торговом счете чревато последствиями потери своего депозита.

Базовые предположения

Технические аналитики делают несколько ключевых базовых предположений:

1. Все рыночные основы отображаются в ценовых данных. Настроения, разные точки зрения и другие основные факторы нужно изучать.
2. История повторяется, поэтому существуют предсказуемые алгоритмы. Они сгенерированы колебаниями цены и называются «сигналы». Цель технического аналитика – разоблачить текущие сигналы рынка путем анализа сигналов рынка прошлых периодов.
3. Цены меняются в пределах тренда. Технические аналитики считают, что такие колебания цен не случайны. Как только тренд установился – он будет длиться на протяжении определенного времени.

Входите и выходите в нужное время

Трейдеры полагаются на графики цен, объема и другие математические интерпретации рыночной информации, чтобы определить идеальные моменты для входа и выхода из торгов на Форексе. Некоторые изучения помогают идентифицировать тренд, в то время как другие работают на определение силы и стойкости этого тренда на протяжении определенного времени.

Технический анализ Форекс поможет добавить дисциплинированности и минимизировать эмоциональность в вашем торговом плане.

Не всегда легко дается исключить основные впечатления и придерживаться плановых точек входа и выхода из торгов.

Учитывая, что ни одна система не идеальна, технический анализ поможет вам рассмотреть вашу торговую стратегию с более объективной и беспристрастной точки зрения.

Ценовые диаграммы валютной биржи

Типы ценовых диаграмм на валютной бирже:

1. Гистограммы (столбиковые диаграммы) – самый распространенный тип диаграмм, отображающих колебания цены. Они могут показать отчетливую картину движения цен.
2. Графики японских свечей – каждая свеча отображает max и min цену, цену открытия и закрытия за тот период времени, который она охватывает. Чем больше данных охватывает эта диаграмма, тем более содержательная информация в них отображена.
3. Пункто-цифровые графики – похожи на гистограммы, за исключением того, что их оси используются, чтобы отметить изменения в направлениях цены. Они не приносят пользы в анализе временных промежутков, так как по ним нельзя связать определенный день с конкретным ценовым манёвром.

Технические индикаторы на Forex

Типы технических индикаторов, которые доступны для всех трейдеров валютного рынка:

1. Тренды. Такие индикаторы шлифуют информацию о ценах таким образом, чтобы четко было заметно тенденцию подъема, спада или отклонения цены.
2. Прочность. Индикаторы прочности описывают силу влияния рыночных оценок на конкретную цену через исследования позиций на рынке, которые занимают разные участники рынка. Объем или сумма открытых позиций – это основные составляющие индикаторов прочности.
3. Переменчивость (неустойчивость). Эти показатели касаются интенсивности колебаний цены изо дня в день, невзирая на их основной тренд. Изменения в индикаторах переменчивости помогают предугадать изменения в ценах (например, полоса Боллинджера).
4. Цикл. Индикаторы цикла определяют повторяющиеся события на рынке в зависимости от циклических событий, таких как времена года или выборы. Они определяют временную продолжительность таких рыночных событий.
5. Гарантирование/Сопротивляемость – показывают уровни цены, где рынок постоянно растет или падает и потом наоборот. Этот феномен относится к базовым спросу и предложению (например, линии тренда).
6. Движущая сила (импульс). Индикаторы импульсов определяют сильные или слабые места тренда на протяжении определенного времени. Импульс наиболее высокий в начале тренда и самый низкий в момент, когда тренд меняется.

Итог технического анализа

Как видите, благодаря техническому анализу Форекса можно получить очень важные данные, анализируя историю торговли на валютной бирже.

Конечно, эти данные будут достаточно «сухие» и математические, оперирование лишь ими не даст должного результата в трейдинге.

Однако стоит отметить, что сочетая технический анализ Форекс с фундаментальным анализом, трейдер может добиться прибыльных и стабильных результатов в торговле на бирже Форекс.

Книги о рынке форекс для чайников

Представляю лучшие книги по рынку форекс для ЧАЙНИКОВ, которые вы можете скачать бесплатно:

Суворов «Азбука валютного дилинга»

Книга для начинающих — азбука валютного дилинга — это доступное описание торговли на рынке форекс, обсуждение главных способов анализа рынка для принятия решения о заключаемой сделке. В книге описывается фундаментальный, компьютерный, технический анализ. Даются ценные советы по управлению капиталом, рисками, приведено немало торговых стратегий. Для наглядности, чтобы информацию можно было схватывать на лету, большинство идей отображено на графиках, схемах и рисунках. Автор данной книги надеется, что работа поможет разобраться в основных понятиях валютного рынка и у вас появится достаточно знаний, чтобы ступить на путь успешного биржевого игрока.

Скачать

А. А. Куликов «Форекс для начинающих»

В книге в доступной форме описывается рынок форекс, простым языков преподаются базовые знания, рассчитанные на самых начинающих. Пособие поможет вам войти в курс дела, понять, что представляет из себя рынок форекс, разобраться в основах.

Книга результат многолетнего опыта автора — активного участника рынка форекс.

В справочнике описываются концепции современного подхода к методу анализа, даются основы создания торговой стратегии, рассматривается психологическая составляющая любого успешного игрока.

Джон Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»

В 1981 автора попросили провести 4-х месячный курс по техническому анализу. Аудитория состояла из абсолютных новичков биржевой торговли. Мэрфи подумал: 4 месяца долгий срок, и придется растягивать информацию, но составив план обучения и отобрав материал, оказалось, что он заблуждается. По прикидкам времени хватало только на поверхностное обозрение тематики.

Перед Джоном стояла проблема: он не мог разыскать подходящей брошюры для преподавания: все они были для людей, знакомых с предметом, или узко направлены: волны Эллиота, графики крестики-нолики, индикаторы и.т.д. Тогда он осознал: руководство, которое необходимо использовать на уроках, он не сможет найти, его нужно писать самому, заполнив существующий пробел.

Отличная книга для самых настоящих ЧАЙНИКОВ по рынку форекс.

Джон. Дж. Мэрфи «Визуальный инвестор. Как определять тренды»

Книга от автора знаменитого учебного пособия, окрещенного «библией» тех анализа. 5 лет спустя презентации работы, была представлена новая книга. Успех которой аналогично первой оказался громким. «Визуальный инвестор. Как определять тренды» — славное продолжение писательского и трейдерского таланта Мэрфи. Джон о книге:»Писать «Визуального инвестора» оказалось сложнее, но приятнее, чем остальные. Сюда включил методы, проверяемые мною в течение долгих лет. Было непросто, писал для людей только приступивших к изучению рынков. Работу посвящаю зрителям программы CNBC, где я выступал аналитиком несколько лет.

Технический анализ для начинающих. (Серия Reuters для финансистов)

Данная книга проект знаменитой компании Рейтер, входящая в число лидеров среди поставки информации о финансах. Мало кто знает, но компании уже порядка 165 лет! Множество банков, брокерских компаний используют информацию, которую предоставляет Reuters. Данная книга о техническом анализе для новичков. Охватывает все нужные темы, чтобы быстро разобрать всю необходимую тематику. Материал представлен очень доходчиво и понятно. Начинающий, пришедший на рынок, находится в стадии, когда обрушивается огромный поток информации, который достаточно сложно эффективно усвоить

И. В. Морозов «Forex: от простого к сложному»

Данная книга будет полезна тем, кто хочет понять, что же такое форекс вообще? Мы знаем про технический, фундаментальный анализ, но большинство смутно понимает как функционирует данный, самый крупный рынок валют. Большое внимание уделено истории возникновения рынка, предпосылок, а так же внутреннему устройству. Думаю будет интересно подробно изучить, как появляются и откуда берутся котировки, кто является поставщиком ликвидности, изучить макроэкономические индикаторы — коренным образом влияющие на курсы валют.

Якимкин В. Н. «Рынок форекс — Ваш путь к успеху»

В данной книге описывается технический, фундаментальный анализ, управление капиталом, техника постановки ордеров по ограничению убытков и взятия прибыли, психологические проблемы спекулянтов, организация работы на рынке и многое другое. Пособие поможет приблизиться к пониманию биржи, как огромного объекта для изучения.

Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс»

Перед вами не просто книга. По ценности для трейдера, без преувеличения, учебное пособие стоит в первых строчках.Написанная признанным экспертом, представляет всеобъемлющее руководство технического анализа.Главный инструмент — график, в первой части представлена теория. Главным аналитическим методом, описанным в труде является графический анализ, индикаторам отведено крайне незначительное место.

Автор книги является экспертом технического анализа, создатель всемирно известной программы Metastock. Начав работу по создании компьютерных программ для анализа в далеких 70-х годам на сегодняшний день является одним из лидеров в создании программного обеспечения. За долгие годы работы накопилась огромная практика, которая вылилась в данное учебное пособие. Стивен не сосредотачивается на одной стороне вопроса, изложение полностью оправдывает свой заголовок. «Галопом по Европам» хорошее определение содержания работы, действительно разобрано колоссальное количество тем.

Антон Кокорев «Курс обучения методике Price Action»

О свечном анализе знают все. Более опытные трейдеры, успевшие побыть трейдерами уже несколько лет, обязательно слышали и о Price action.

Трудно поверить, что автором данного метода является трейдер англоязычного форума под ником james16. Правда опыт работы Джеймса в качестве трейдера уже более четверти века, и обучался он у опытных очень известных в определенных кругах трейдеров.

Лучшая книга по техническому анализу

Рецензия на книгу «Технический анализ от А до Я» — Стивен Акелис (Amazon)

Прежде чем переходить к описанию книги, хочу объяснить название рецензии.

Дело в том, что у каждого из нас есть свое мнение, кто-то может считать лучшей книгой по техническому анализу, например, книгу Джека Швагера “Технический анализ.

Полный курс” или какую-то другую книгу из многочисленных произведений подобного рода, но это моя рецензия, и в ней я пишу свое мнение. Так что “лучшая” книга – означает “лучшая” именно на мой субъективный взгляд.

Итак, перейду к описанию достоинств книги. Достоинства книги:

1. Читается легко, не требует специальной математической подготовки.
2. Книга будет полезна как начинающим трейдерам, так и тем, кто уже давно торгует на рынке.
3. Это действительно анализ от “А до Я”, т.е. в этой книге вы найдете описание практически всех известных и популярных моделей технического анализа.
4. Книга не перегружена рассуждениями о гениальности автора и различными рассказами “за жизнь”, чем, зачастую, грешат многие книги подобного рода.
5. Помимо всего прочего, книга содержит большое количество полезных советов и наблюдений, которые могут помочь вам сформировать грамотный подход для оценки активов.

Книга Стива Акелиса “Технический анализ от А до Я”, как и книга “Биржевые маги” Джека Швагера, содержит большое количество полезных советов и наблюдений.

Думаю, что не будет большим преувеличением сказать, что после прочтения данной книги вы не только получите представление обо всех основных методах технического анализа, но и сможете выработать грамотный подход для оценки активов, независимо от того, каким видом анализа вы будете пользоваться.

А сейчас я хочу привести 10 лучших (опять же, на мой взгляд!) цитат из этой замечательной книги. Надеюсь, они будут для вас полезны и помогут торговать грамотно.

• Полезные цитаты из книги:
• «Чтобы выиграть, вам не нужно знать (вопреки традиционному взгляду), куда двинется цена бумаг. Ваша задача — повысить вероятность заключения прибыльных сделок»
• «Основа успеха в техническом анализе — практический опыт. Не ставьте себе целью добиться стопроцентной точности прогнозов: это невозможно»
• «Мудрые инвестиционные решения принимаются не с помощью магии или гадания: они основаны на логических принципах, которые дают минимум риска и максимум возможностей»
• «Овладевайте основами биржевой науки. Большинство инвесторов почти всецело занимаются поиском легких денег (нелегким, кстати сказать, поиском), вместо того чтобы изучать главные факторы, влияющие на цены: предложение и спрос»
• «Низкий уровень объема свидетельствует о неопределенности ожиданий участников рынка, которая характерна для периодов консолидации (когда цены движутся в горизонтальном торговом коридоре). Часто низкий объем наблюдается и при формировании рыночных оснований, когда инвесторы также пребывают в нерешительности»

«С помощью анализа объема можно определить устойчивость существующей тенденции. При устойчивой восходящей тенденции объем должен увеличиваться в периоды роста цен и уменьшаться в периоды их падения (коррекции). При устойчивой нисходящей тенденции объем обычно выше в периоды падения цен и ниже — в периоды их роста (коррекции) »

«ожидания очень многих инвесторов основываются на прошлых ценах (вследствие использования технических индикаторов и информации об успехах компании в прошлом, анализа отраслевых тенденций и состояний перекупленности/перепроданности и т.д.). А раз цены определяются ожиданиями инвесторов, кажется очевидным, что прошлые цены действительно оказывают существенное влияние на будущие»

«Не наращивайте убытки путем «усреднения» позиции (т.е. продолжая докупать акции по более низким ценам). Не обольщайте себя мыслью о том, что пока позиция не закрыта, потери — «не в счет». Еще как в счет! »

«Имея на руках ценные бумаги, никогда не мешает задуматься: а купили бы вы их в данный момент. Если нет, то стоит подумать о продаже»

«Не обращайте внимания на инвестиционную доблесть окружающих. Большинство инвесторов преуспевают лишь на словах, но своими разговорами могут сбить вас с толку и лишить уверенности»

Профессиональный Технический анализ в Примерах – Методы, Способы и Книги

Наглядные примеры методов технического анализа рынков и их отличия. Способы применения и инструменты, полезная литература.

Т ехнический анализ рынка представляет собой одну из фундаментальных составляющих, которая помогает вести успешную торговлю миллионам трейдеров по всему миру. Он применим к работе с любыми активами: для покупки или продажи акций, валютных пар или фьючерсов и на любом рынке: Форекс, Американская фондовая биржа или Московская биржа.

Мартин Шварц однажды сказал:

«Я всегда смеюсь над людьми, которые говорят, что никогда не встречали богатого приверженца технического анализа. Вы слышали это? Высокомерное и бессмысленное утверждение. Я пользовался фундаментальным анализом в течение девяти лет, но по-настоящему разбогател только как технарь».

• Что такое технический анализ (простыми словами)
  • Законы технического анализа
  • Методы технического анализа
    • Классический или графический метод
    • Виды графиков
    • Тиковые графики
    • Линейные графики
    • График баров
    • Свечной график
    • Индикаторный (алгоритмический) анализ
    • Осцилляторы
    • Объемный анализ
    • Фигуры
    • Свечной анализ
    • Price Action
    • Фибоначчи в техническом анализе
    • Заключение

    Что такое технический анализ (простыми словами)

    Технический анализ (Technical analysis) – это прогноз цены актива на основании её прошлого поведения с помощью использования технических методов: графиков, графических моделей, индикаторов и других.

    Технический анализ простыми словами – это наблюдение за ценой, выявление закономерностей и статистических показателей, максимальных и минимальных уровней. Анализ и наблюдение помогает определить ближайший уровень, до которого цена может дойти на основе ее поведения в прошлом в аналогичном ценовом диапазоне.

    Законы технического анализа

    Технический анализ при правильном использовании трейдером помогает выявить закономерности в поведении цены, что дает понимание каких возможных уровней достигнет на анализируемом промежутке времени. Выделяют три главных закона, на которых базируется анализ:

    1. В цену актива уже заложено все. Это означает, что все факторы, влияющие на цену, уже учтены и ее значение отражает текущее настроение на рынке.
    2. Движение цены инструмента подвержено определенной тенденции. Это называется трендом. При достижении определенного значения и прорыве цена движется в точно заданном направлении определенный промежуток времени. Такое движение порождает восходящий тренд или нисходящее движение. Также существует «флэт» или боковое движение в определенном диапазоне, без достижения очередного максимума или минимума. Характерно при неопределенностях на рынке или в ожидании выхода важных новостей. По факту объявления, происходит прорыв – цена уходит вверх или резко падает.
    3. История поведения цены повторяется. Это значит, что при достижении целей, цена может вести себя также как это произошло в прошлом. Главный двигатель цены – это психология и поведение реальных участников торгов. Человек склонен вести себя одинаковым образом в похожих ситуациях.

    Методы технического анализа

    На основании главных принципов, формирующих технический анализ, выделяют несколько способов работы с ним – методы технического анализа.

    Классический или графический метод

    Основан на использовании графика. Здесь нет никаких индикаторов или осцилляторов, анализ осуществляется исключительно по графику и сформированной линией или фигурой.

    Выделяются минимумы и максимумы, ценовой диапазон. Эти точки соединяют линиями и формируют уровни поддержки и сопротивления, восходящую линию или нисходящую, боковое движение:

    • Линия поддержки (Support line). Зона, которая поддерживает цену на определенном уровне и не позволяет пойти вниз.
    • Зона сопротивления (Resistance line). Графическая линия, расположенная вверху, не дает цене подняться выше уровня.

    

    Со временем под влиянием повышенного спроса или предложения (появляется участник с большим объемом капитала, который может двигать цену) происходит пробой одной из линий. Формируется новая линия поддержки или сопротивления.

    Одна из наиболее популярных и простых стратегий торговли – от трендовой зоны. Самое главное при такой торговле – вовремя определить возможный пробой линии, каким он является – истинным или ложным. Когда цена пойдет на коррекцию от уровня и попытается пробить его снова.

    При работе с графическим анализом трейдер дожидается окончательного формирования линии или фигуры, что является сигналом для возможного входа в рынок. Главный принцип графического анализа – история повторяется, в связи с чем при анализе фигур, которые формировались в прошлом и при повторном появлении считается, что цена поведет себя аналогичным образом.

    Достоинства анализа цены по графикам:

    • Конкретные правила для формирования графиков или моделей;
    • Подходит для анализа любого таймфрейма;
    • Не нужно использовать индикаторы;

    Минусами считаются:

    • Субъективный характер анализа – на одном и том же графике два специалиста могут увидеть абсолютно разные фигуры. Или там где нет никакой фигуры, трейдер разглядел формирование вымпела или другой модели.
    • На становление фигуры уходит много времени и нет никакой гарантии, что она закончит свое формирование в том виде, в каком прогнозировалось. В итоге в ожидании формирования фигуры разворота, трейдер так и не дождался ее появления – произошел разворот цены, который можно было спрогнозировать применением других методов анализа.

    Виды графиков

    Основы технического анализа – это правильное построение и анализ графика. График в теханализе является фундаментом, то без чего невозможно провести качественную аналитику актива и спрогнозировать его поведение в ближайшем будущем. По сути, сам анализ не возможен без графика. Самыми популярными и часто используемыми в торговле являются:

    Тиковые графики

    

    Слева тиковый график, справа обычный линейный график котировок акции Porsche.

    Такой график образуется тиками (tick), каждый из которых отображает движение котировки. Это движение – сделка по покупке или продаже актива. Тиковый график показывает направление тиков, в какую сторону совершаются сделки.

    График не несет информацию о том, какой объем и количество были у совершенной сделки. Соответственно, если график растет – значит, совершена сделка по более высокой цене, чем предыдущая. При падении тиков – новая цена продажи ниже предыдущей.

    По количеству тиков определяется настроение рынка. Если их очень много и все в одном направлении – значит, на рынок вышел крупный игрок, который формирует однонаправленное направление цены.

    Состоит график из двух линий, движущихся параллельно – верхняя линия называется цена Aks (цена по которой можно купить актив) и Bid (цена продажи). Расстояние между линиями называются спредом – разницей между максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи. Именно на спреде и зарабатывают брокеры.

    Линейные графики

    

    Самый простой график, который представляет собой линии, соединяющие точки, содержащие информацию о цене. Не подходит для детального анализа точки входа или выхода в рынок. Пригоден для понимания общей картины и определения текущего тренда.

    Используется для торговли на больших таймфреймах (от Н1 и выше), так как на нем не отображаются мелкие ценовые колебания (как на тиковом графике), они сглаживаются и позволяют не закрывать позиции там, где произошло резкое колебание цены, после чего она вновь пошла по предыдущей траектории.

    График баров

    

    График баров акций Nestle

    Более информативный график нежели линейный или тиковый. Бар – это элемент графика, который показывает колебание цены за определенный промежуток времени (таймфрейма), представляет собой одну вертикальную линию с двумя коротким горизонтальными линиями, расположенными на главной линии бара. Одна находится справка, вторая слева.

    Каждый бар, который формирует линию графика, несет в себе следующую информацию:

    • Вертикальная линия – это ценовой диапазон, где верх – это максимум цены, низ – минимум;
    • Левая горизонтальная линия – цена открытия;
    • Правая горизонтальная линия означает цену закрытия бара.

    Такой график удобно использовать для анализа волатильности рынка. Вертикальные линии сразу показывают насколько сильно колебалась цена в пределах одного бара.

    Свечной график

    

    Является более точным и информативным для того, чтобы иметь полный технический анализ по выбранному инструменту. Так же как и график баров, но здесь графическую линию формируют свечи.

    Каждая свеча несет информацию о цене за выбранный промежуток времени. То, есть при анализе часового графика (Н1) сформированная свеча показывает информацию о цене актива за час.

    

    Свеча состоит из:

    • Прямоугольника, который называется ее телом;
    • Нижняя граница зеленого (растущего тела) прямоугольника – это точка открытия;
    • Точка закрытия – это вторая граница фигуры. У бычьей свечи это вверх, у медвежьей это низ;
    • Верхняя тень, исходящая из прямоугольника показывает максимальную цену;
    • Нижняя тень – минимальный экстремум цены периода.

    Черная свеча (или красная) – цена закрытия оказалась ниже цены открытия, белый цвет (или зеленый) тела свечи – закрытие периода произошло по цене, превышавшей котировку открытия.

    Если за период цена практически не изменилась, то есть цена открытия практически совпадал с закрытием, образуется особый тип свечи – доджи (выглядит как крест).

    Индикаторный (алгоритмический) анализ

    В основе такого метода лежит использование различных алгоритмических формул (за основу берется усредненный показатель цены за конкретный период торгов), на основе которых разработаны индикаторы и осцилляторы.

    Как отмечает эксперт финансовых рынков Игорь Галактионов: «Индикаторы являются хорошим дополнительным инструментом для торговли. На мой взгляд, они полезны тем, что представляют доступную техническую информацию в более наглядной форме, позволяют проще и быстрее оценить состояние рынка: волатильность, изменения объемов, положение относительно среднего значения.»

    За всю историю существования и развития технического анализа изобретено огромное количество индикаторов, которые условно делятся на группы, в каждой из которых можно выделить наиболее популярных.

    Трендовые индикаторы

    Основными индикаторами тренда считаются:

    Скользящая средняя (Moving Avaredge)

    

    Представляет собой усредненную цену актива за конкретный период времени.

    

    Строится с использованием двух скользящих средних с разными заданными периодами времени.

    Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

    

    Усложненный вариант предыдущих индикаторов, состоит из трех полос: строится главная скользящая средняя, а по ее краям с двух сторон формируются линии, ограничивающие график и показывающие коридор волатильности. При расхождении граничащих линий – тренд усиливается. Если происходит сужение внешних границ – это сигнал к возможному затуханию текущего тренда.

    Parabolic SAR

    

    Представляет собой линию, которая движется вдоль ценового графика. Пока он находится выше линии Параболика или ниже – тренд сохраняется. Как только график пересекает линию индикатора – это считается сигналом на покупку или продажу актива.

    Важно. Сигнал о возникновении тренда индикаторы показывают уже после зарождения. В случае отсутствия тренда на рынке индикаторы дают множество ложных сигналов и поэтому они бесполезны.

    Осцилляторы

    Данная категория индикаторов помогает работать при отсутствии ярко выраженного тренда – в периоды флэта (flat) и показатели индикаторов всегда отображаются в отдельном окне ниже основного графика цены.

    Осцилляторы могут сигнализировать о ближайшем развороте текущей тенденции. Наиболее популярные:

    

    • RSI (Relative Strength Index) или Индекс относительной силы. За основу расчета берется цена закрытия инструмента, что показывает преобладающую силу на рынке: «быков» или «медведей». Один из самых главных сигналов, который помогает открывать следки – дивергенция, когда график цены кардинальным образом расходится с графиком индикатора. Это сигнализирует о возможной смене тренда.
    • Стохастический осциллятор (Stochastic). Похож на RSI, в математическом смысле выражает соотношение текущей ценой закрытия рассматриваемого инструмента и разницей «максимум цены – минимум» за конкретный отрезок времени. Показывает зоны перекупленности или перепроданности, что помогает определить возможные точки разворота текущей цены.
    • Volume (осциллятор объема). Индикатор отслеживает текущие объемы торгов и показывает тенденцию к росту (при его значении выше нуля) или к снижению. Чем большим объемом подкрепляется текущая цена, тем сильнее действующий тренд. Используется при подтверждении истинности пробоя конкретного уровня – если пробой уровня сопротивления (или поддержки) сопровождается ростом объемов – значит он истинный. Если роста объемов с пробоем не наблюдается, значит, пробой скорее был ложным.

    Анализ рынка с применением индикаторов особенно популярен среди современных трейдеров. С помощью формул рассчитываются показатели за любой период времени. Также формулы используются для создания торговых роботов или сигналов в автоматическом режиме, что упрощает работу. На основе заданных параметров программа подает сигнал о формировании указанных для открытия позиции данных.

    Преимущества анализа на основе индикаторов:

    • Наглядность – все индикаторы показываются на экране в виде линий и графиков, по которым легко понять ситуацию на рынке.
    • Относительная простота в использовании. Все расчеты уже заложены в программу, трейдеру необходимо выбрать нужный индикатор и задать параметры для анализа. Все расчета проводятся автоматически. Аналитику остается лишь найти на графике сигналы для подтверждения точки входа.
    • Большой выбор – индикаторов огромное множество.

    Среди минусов индикаторного анализа:

    • Субъективность, которая позволяет разным трейдерам на одном графике индикатора увидеть зону покупки, а другому, наоборот, зону для продажи.
    • Ложные или запоздалые сигналы.

    Объемный анализ

    Анализ текущей рыночной ситуации производится на основе объемов (количества открытых позиций) в конкретный период. Аналитики давно заметили взаимосвязь – изменение цены происходит в периоды больших объемов. Чем больше объем в конкретном промежутке времени, тем больше вероятность, что в скором времени произойдет резкое движение цены.

    Объем торгов – это определенное количество сделок, совершенных за конкретных промежуток времени. При использовании анализа на основе объемов выявляется то, что цена движется от одного уровня объемов к другому. Соответственно, места с наибольшим объемом – это места скопления большого количества открытых сделок. Чем больше объем на конкретном уровне, тем выше интерес участников рынка к данной цене и тем сильнее считается данный уровень. Объемы делятся на:

    • Вертикальный объем. Используется в качестве фильтра для определения истинности ценового пробоя уровня сопротивления или поддержки.
    • Горизонтальный объем показывает интерес участников рынка к конкретному ценовому уровню по определенной цене.

    При работе с объемами одна из популярных стратегий считается VSA анализ (Volume Spread Analysis). Метод торговли с использованием объемов, наторгованных за конкретный промежуток времени и спреда (разница между максимальной и минимальной ценой). Позволяет выявлять уровни с накоплением большого количества открытых позиций.

    Фигуры

    Графический метод теханализа основан на работе с фигурами, которые формирует линия цены. Они представляют собой классические геометрические фигуры, однако понимая их особенности и то, что они олицетворяют, можно учитывать при открытии позиций.

    Аналитиками за долгий период наблюдений выявлено несколько распространенных и находящих практическое подтверждение фигур, которые могут сигнализировать о предстоящей смене настроения рынка или его продолжении.

    Продолжение тренда и фигуры, подтверждающие его

    • Вымпел

    

    Горизонтально расположенный треугольник, внутри которого происходит постепенное сужение цены или амплитуды колебания графика, от более широкого шага к более узкому, с одновременным снижением объемов. При восходящей тенденции рынка линия графика внутри вымпела должна пробить его внизу вверх через верхнюю границу фигуры. При продолжении нисходящего тренда – график пробивает нижнюю границу вымпела сверху вниз.

    • Флаг

    

    Линии фигуры располагаются параллельно друг другу, движение цены также происходит внутри этих линий. При пробое канала, график продолжает двигаться в первоначальном направлении. При растущем тренде пробивается верхняя граница флага. При нисходящем движении, сверху вниз пробивается нижняя линия.

    • Прямоугольник

    

    Формируется движением ценой, когда она не в состоянии сделать резкий скачок дальше по направлению главного тренда и образует две параллельные линии в рамках которых цена колеблется. Идея фигуры заключается в том, что если цене не удается пробить границы прямоугольника, значит, скорее всего, основное направление будет подтверждено. Трейдеры набирают необходимые объемы для пробоя линии.

    Фигуры разворота тренда

    • Двойная или тройная вершина (дно)

    

    Вершина формируется, когда цена растет и дно, наоборот – при падении котировки. Вершина – цена в текущем моменте растет, потом подает до определенного уровня (здесь можно провести условную сигнальную линию) после чего снова начинается рост цены, но до предыдущего максимума (так вырисовывается вторая вершина). Дойдя до максимума, цена начинает разворачиваться обратно и при движении пробивает сигнальную линию.

    Тройное (или двойное) дно – цена трижды падает и два раза поднимается, упираясь в уровень, который служит сигнальной линией. При третьем отскоке от дна, происходит пробой линии, и котировка идет далее вверх.

    • Голова и плечи

    

    Фигура формируется и получается аналогичной тройной вершине (или дну) с той разницей, что вторая образованная вершина выше первой и третьей. При этом первый и второй максимумы (плечи) находятся примерно на одном уровне.

    Важно. Непременное условие открытие сделки при образовании одной из разворотных фигур – это ее окончательное формирование. Дождаться, когда цена вернется обратно к точке пробоя линии фигуры (протестирует ее заново) и открывать позицию. В таком случае шансы на подтверждение сигнала и дальнейшее следование цены в заданном направлении становится максимальными.

    Свечной анализ

    За основу при работе с таким методом анализа рынка берется японская свеча и особые комбинации свечей на графике. Свеча несет в себе много информации, различные сочетания свечей сигнализируют о возможном развороте тренда или его продолжении.

    Свечи использовались для текущего анализа рынка еще в 18 веке на рисовых биржах в Японии. Благодаря своей простоте и наглядности, они пользуются заслуженной популярностью и на сегодняшний день. Большинство трейдеров так или иначе при торговле пользуются свечным анализом. При грамотной интерпретации образованных свечами комбинаций, они позволяют открывать сделки по рынку в правильный момент и получать прибыль.

    Наиболее популярные комбинации свечей, которые сигнализируют о возможной смене тренда:

    

    Ситуация, когда следующая образовавшаяся свеча своим телом полностью поглощает предыдущую (то есть она превосходит ее по размерам). Это говорит о смене движения, цена и дальше пойдет в направлении поглотившей предыдущую свечу. Иными словами, новая свеча оказалась черная (то есть медвежья), график продолжит двигаться вниз. Если поглотившая свечу, фигура была белой или бычьей, значит, цена дальше продолжит рост.

    Молот или повешенный

    

    Эта модель формируется выраженном одностороннем движении, когда рынок начинает успокаиваться после сильного однонаправленного движения цены. В цепочки свечей, двигавшихся в одном направлении образуется последняя, которая похожа своим строением на молот (или повешенного, если появляется во время растущего тренда). Ее тело небольшого размера и полностью отсутствует верхняя тень. При этом чем длиннее будет нижняя тень у свечи, тем больше признаков предстоящего разворота.

    

    Имеет сходство с моделью поглощение – первая свеча формируется с большим телом, следующая за ней короткая. В переводе с японского языка «харами» – беременная. Первая свеча считается «матерью», второе маленькое тело – «ребенок». Желательно, чтобы светы были разными: медвежья и бычья, но это не является обязательным. Если маленькая свеча формируется как дожи – это еще более сильное подтверждение того, что текущий тренд теряется свою силу и намечается разворот.

    Утренняя звезда или вечерняя

    

    Модель появляется реже, поэтому ее формирование говорит о более высоких шансах на разворот. После сформированной сильной свечи следующая формируется с гэпом (с отрывом от предыдущей свечи) и с маленьким телом, практически дожи. Утренней свечой считается образование маленькой свечи после падающего движения, когда появилась свеча с маленьким телом и с гэпом после растущего тренда – это сигнал к возможному падению.

    Price Action

    Дословный перевод Price Action с английского означает «движение цены». Метода анализа, основанный на оценке колебаний цены, без использования каких-либо вспомогательных средств (индикаторов или осцилляторов). Анализируется только цена и ее поведение. Прайс Экшн – одна из наиболее молодых стратегий торговли.

    В ее основе поиск и комбинация фигур, линий поддержки и сопротивления и анализ образованных японскими свечами комбинаций – паттернов, которые сигнализируют о возможной точке для входа в рынок. Хорошо показавшие себя в прошлом, помогают прогнозировать поведение цены в текущий момент.

    Например, пару свечных комбинаций:

    Паттерн «Пин Бар»

    

    Пин бар

    Самый известный паттерн, сигнализирующий о возможном развороте текущей тенденции. Состоит из свечи с очень маленьким телом и длинным «хвостом», которая сформировалась и находится в пределах тела предыдущей свечи.

    • Медвежий Пин Бар появляется на максимумах ценового графика, у него образуется длинный верхний «хвост» и маленькое тело, полностью находящееся в пределах тела предыдущей свечи.
    • Бычий Пин Бар наоборот, появляется на минимумах ценового графика, маленькое тело свечи с длинным нижним «хвостом».

    Двойной бар

    Двойной бар

    Паттерн, образованный двумя и более свечами, имеющими одинаковые минимумы или максимумы. Бычий тип – свечи имеют одинаковую минимальную цену, при этом цена закрытия следующей свечи была выше предыдущей. Медвежий паттерн – несколько свечей подряд имеют одинаковый максимум, последняя свеча закрывается с ценой ниже предыдущей.

    Важно. Существенным отличием метода Прайс Экш от обычного свечного анализа является использование паттернов в сочетании с анализом уровней поддержки или сопротивления. Уровни легко определяются на графике по наличию большого скопления в определенных местах максимумов или минимумов. Поэтому особое значение имеет, не то, какой образовался паттерн, а место его формирования – в зоне поддержки или сопротивления, что сигнализирует о высокой вероятности разворота.

    Фибоначчи в техническом анализе

    

    Метод уровней фибоначчи используется на основе работы итальянского ученого Леонардо Пизанского (Leonardo Pisano), который любил подписываться, как Леонардо Фибоначчи (Fibonacci).

    По системе Фибоначчи применяется последовательность чисел, которую он описал (где каждое последующее число равняется сумме двух предыдущих).

    Трейдерами замечено, что описанная последовательность может выражаться процентными уровнями или отношением от движения цены. Само трендовое движение и его интервал принимается за 0% для низшей точки восходящего движения (или 100% для наивысшей точки нисходящего движения) и за 100% для конца тренда или его высшей точки (или 0% для низшей точки падающего движения).

    Способов анализа по Фибоначчи много, например, на живом графике можно применить:

    

    Между низшей ценовой точкой и высшей точкой тренда растягивается линия в терминале и образуется сетка с определенными уровнями. Значение конкретных уровней и поведение ценового графика на них помогают трейдеру определить:

    • Возможную коррекцию, для которой в большинстве случаев выступают ценовые уровни, расположенные в зоне от 0 до 100%, а именно: 61,8%, 38,3%;
    • Ориентирами для продолжения трендового движения являются уровни, следующие за 100% и при пробое их ценой: 161,8, 261,8 и далее..

    Ценовые уровни, образованные с помощью уровней Фибонначи помогают трейдеру определить, до какого значения может пойти цена при прорыве очередной линии. Показать ближайшие уровни, к которым цена наметится для коррекции при достижении очередного максимума или минимума – в большинстве случаев она корректируется при образовании нового максимума.

    Отличия технического и фундаментального анализа

    

    Главное отличие систем технического анализа от фундаментального заключается в разнице подхода. Теханализ строится на работе с ценой и ее анализом на основе графиков, используются фигуры технического анализа, различные индикаторы и поведение цены в прошлом. Для технического анализа не имеет значение актив, его состояние, кто управляет компанией или уровень инфляции. Основная суть технического анализа сводится к тому, что в цену уже заложено всё.

    Фундаментальный анализ использует реальные данные актива, его материальную основу. Здесь оцениваются экономические показатели страны, политические новости, выручка и прибыль компаний, стратегия управления и другие факты.

    Можно сказать, что теханализ работает на основании прошлого и его показателей, в то время как фундаментальный анализ работает на будущее, на планируемые к выходу новости, продукты и показатели.

    Оба метода имеют свои нюансы, положительные и отрицательные стороны, поэтому некоторые трейдеры идут самым сложным путем – комбинацией двух видов анализов. Такое позволительно только тогда, когда вы работаете только с одним активом и максимально погружаетесь в его аналитику. Изучать одновременно несколько активов с точки зрения фундаментального и технического анализа будет всегда поверхностных из-за огромного объема работы и информации.

    Преимущества и недостатки методов технического анализа

    Среди главных и очевидных преимуществ использования теханализа в торговле:

    1. Использовать теханализ проще, нежели фундаментальный. Последний, подразумевает проведение большого количества аналитики по стране торгуемого инструмента (или странам, когда работа ведется с валютными парами), а также компаний, если речь об акциях. Важно учитывать не только общую экономическую ситуацию в мире, но и влияние конкретных событий или действий политических лидеров на экономику стран. Видеть взаимосвязь и влияние политики одной страны на другую. При техническом анализе трейдер работает с графиком и анализирует изменение цены с помощью используемых в торговле методов, он может даже не знать особенности экономики страны или грядущие политические события.
    2. Теханализ основывается на 3 конкретных законах, владение которыми помогает прогнозировать будущее поведение цены, основываясь на прошлом опыте.
    3. Теханализ учитывает эмоции и психологию участников торгов, все это уже заложено в цене.
    4. Помогает подобрать наиболее удачный момент для открытия позиции.
    5. Дисциплинирует трейдеров, благодаря ему они учатся входить в рынок только после образования сигнала и его подтверждения.
    6. Его можно использовать на любом временном промежутке: часовом графике или недельном, сигналы работают везде. Вопрос лишь в количестве необходимого времени, чтобы его дождаться.

    Джон Мерфи, один из известнейших финансовых аналитиков и успешных трейдеров, автор бестселлеров по теханализу утверждает, что многие из самых масштабных трендов зарождались тогда, когда технический анализ показывал сигналы к этому направлению, а фундаментальный – нет. Лишь потом, когда цена прошла определенное расстояние, в экономике происходили важные события, подтвердившие уже существующую тенденцию.

    Недостатки также присущи этому методу, среди наиболее очевидных:

    • Распознавание фигур и графических паттернов подвержено человеческой субъективности. Один на графике видит фигуру для разворота, а другой продолжения тренда.
    • Любые модели продолжения тренда или его разворота не являются 100% гарантией точного прогноза.

    Как сказал один из самых известных трейдеров мира Джордж Сорос:

    «Не так важно, правы вы или нет. Важнее всего, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь».

    Книги по техническому анализу

    Литература по техническому анализу способна не только научить правильным стратегиям торговли, но и вдохновить историями неудач, которые помогли авторам стать одними из самых уважаемых и успешных финансистов в мире.

    1. Эрик Л. Нейман «Малая эндиклопедия трейдера». Здесь собрано все, что нужно знать про технический анализ: теории и практика. . Особенно полезна начинающим, автор, практикующий трейдер, показывает суть технического анализа на реальных примерах, предлагая читателю самому принять решение и показывает далее, как рынок повел себя в конкретной ситуации.
    2. Стив Нисон «За гранью японских свечей». Революционер в сфере свечного анализа, который подробно рассказал, как использовать этот метод в торговле.
    3. Майкл Кан «Технический анализ. Просто и ясно»
    4. Стивен Б. Акелис «Технический анализ от А до Я»
    5. Джон Мэрфи «Визуальный инвестор. Как определять тренды»

    Литература по техническому анализу помогает принимать правильные решения, поскольку книги пишутся реальными и практикующими трейдерами, которые проверяют все на своем собственном торговом опыте.

    Заключение

    Успешный трейдинг маловероятен без использования методов, которые предлагает технический анализ финансовых рынков. Залог прибыльной торговли – это грамотная подготовка. Литература, доступная каждому желающему и написанная реальными практиками поможет избежать многочисленных ошибок, которые совершают новички при открытии первых сделок.

    Несмотря на постоянные споры между приверженцами технического и фундаментального анализа, сторонников первого – гораздо больше. Кроме того, ТА проще и нагляднее демонстрирует законы формирования и движения цены. Начинающему трейдеру проще изучить график и формирование фигур, сигнализирующих о предстоящем развороте, чем разобраться в многочисленных экономических связях и взаимоотношениях стран и экономик.

    • Как отметил признанный гений торгов современности Эд Сейкота (Ed Seykota):

    «Фундаментальные данные, которые вы читаете, обычно бесполезны, поскольку рынок уже учел это в цене. Я называю их “забавными размышлениями”. Я торгую, в основном, по тренду, и немного применяю интуицию, основанную на двадцатилетнем опыте. Для меня важны (в порядке убывания):

    1. Долгосрочный тренд;
    2. Текущая графическая формация;
    3. Выбор хорошего торгового сигнала для покупки или продажи.

    Это – три основных составляющих моей торговли. С большим отрывом, четвертое место по важности для меня занимают фундаментальные идеи, которые, если подытожить, наверное, только забирали у меня деньги».

    

    Главный редактор Stolf. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»

    Источник https://s7reut.ru/trejding/tehnicheskij-analiz-foreks-samyj-polnyj-gid-dlya-chajnikov.html

    Источник https://stolf.today/texnicheskij-analiz-rynkov.html

    Источник

    Источник

    Нет связанных сообщений