30/05/2024

Замок на Форекс: что это такое и как применять локирование?

 

Замок на Форекс: что это такое и как применять локирование?

Замок на форекс. Торговая стратегия

Замок (Lock) – это несколько открытых позиций по одному инструменту в разные направления на одном торговом аккаунте. Рассматривать примеры будем именно рынке Форекс, по причине того что, на фондовом рынке, в частности в США, замки или локирование позиций по одному инструменту запрещены на законодательном уровне. Есть вариант только хеджировать риски другими инструментами — купить один инструмент, а продать другой. При торговле CFD-контрактами локирование также возможно.

Замок или локирование позиций на Форекс используется достаточно давно и применяют его по нескольким причинам:

  • В качестве торговой стратегии.
  • Вместо Стоп Лосса.
  • Для «спасения» убыточной позиции.

Виды Замков

Замки бывают двух видов — положительные и отрицательные. Теперь давайте разберем чем отличаются эти два вида на практических примерах.

Отрицательный Замок

Трейдер открывает позицию на покупку по какому-либо инструменту, например, USD/CAD объемом 1 лот. Через какое-то время цена снижается, и трейдер открывает обратный ордер c тем же объемом. В данном случае это будет продажа 1 лота USD/CAD. Далее если цена продолжит снижение, то ордер на продажу будет приносить прибыль, а ордер на покупку по-прежнему убыток.

Но при этом, общий размер убытка расти не будет, он будет равен разнице между ордерами (в данном случае мы не берем в расчет свопы, комиссии и спреды). Для удобства расчета возьмем условно, что покупка была совершена по цене 1.3200, далее после снижения цены, трейдер открыл продажу по цене 1.3100. Разница между ордерами залокирована в размере 100 пунктов. Эта цифра будет неизменной при любых движениях цены, так как ордер на покупку приносит убыток, а ордер на продажу — прибыль (как уже говорилось выше, в данном примере своп не берем в расчет).

Замок на форекс

Положительный Замок

В этом случае разница между ордерами будет в прибыли. Рассмотрим предыдущий пример, немного изменив его. Трейдер совершил сделку на продажу USD/CAD по цене 1.3200, далее цена пошла вниз и через некоторое время достигла значения 1.3100, где трейдер открыл локирующую позицию на покупку. Как и в предыдущем примере разница между ордерами составляет 100 пунктов, но в данном случае это прибыть в 100 пунктов. В этом случае трейдер рассчитывает, что цена совершит коррекцию, но закрывать ордер на продажу он не хочет в надежде заработать на коррекции.

Замок на форекс

Применение локирования на рынке Форекс

По мнению автора локирование применяется в двух случаях:

  1. Применение в качестве торговой стратегии. Сюда же можно отнести выставление Замка вместо Стоп Лосса.
  2. Попытка спасти свой депозит в случае, когда сделка заходит в критические убытки и на горизонте появляется перспектива принудительного закрытия открытых позиций брокером (Маржин Колл). В этом случае, как правило, Замок ставится на эмоциях в надежде на то, что через какое-то время, немного успокоившись, будет найден выход из сложившейся ситуации. Но как показывает история и практика, выход находится крайне редко. В основном эти действия просто откладывают во времени наступление Маржин Колла.

Автор данной статьи крайне негативно относится к локированию позиций как в положительном, так и в отрицательном варианте. Исключением является четко выстроенная и тестированная стратегия торговли с применением Замков.

Теперь рассмотрим варианты выхода из отрицательного Замка. Залог правильного выхода — достаточное количество средств на балансе для возможности торговать. В противном случае, если трейдер не сможет открыть сделку, выход из Замка с прибылью будет практически невозможным.

Существует много вариантов выхода из локированной позиции, рассмотрим некоторые из них. Для этого вернемся к предыдущим примерам.

У нас есть Замок в размере 100 пунктов — объем открытых позиций по одному лоту (стоимость в деньгах не будем считать для упрощения).

  1. Закрытие позиций в полном объеме, принятие убытка в 100 пунктов и продолжение торговли с учетом предыдущих ошибок.
  2. Закрытие Замка по частям. В этом случае трейдеру, поставившему Замок, необходимо дальше вести торговлю с использованием любых инструментов и при этом отслеживать прибыль. К примеру, по достижению определенного уровня, наша прибыль будет составлять 10% от Замка. В этом случае можно закрыть 0.1 лота из позиций на покупку и продажу. Далее действия повторяются, фиксируется прибыль и закрывается часть Замка. На взгляд автора статьи — это самый безопасный вариант выхода из сложившейся ситуации.
  3. Раскрытие Замка в местах предполагаемого разворота тенденции и далее, после отката, выставление заново для сохранения остатков депозита. Происходит это следующим образом: например если, цена дошла до определенного уровня поддержки, и мы рассчитываем на разворот или коррекцию тенденции (это могут быть сигналы по различным торговым стратегиям в зависимости от предпочтения трейдера). В этом случае закрывается продажа с прибылью, и трейдер ждет отката. После чего на вершине коррекции открывается вновь продажа, а на размер прибыли закрывается часть ордера на покупку, тем самым уменьшая объем Замка.

Преимущества и недостатки Замков

В любой торговой стратегии существуют преимущества и недостатки и Замок не исключение.

Преимущества локирования

К преимуществам можно отнести следующее:

  • Возможность хеджирования позиций на одном торговом счете.
  • При правильном применении может быть прибыльной стратегией.
  • Условное спасение депозита от Стоп Аута.
  • Выигрыш времени для исправления допущенных ошибок в торговле.

Недостатки локирования

Среди основных недостатков можно выделить:

  • Замораживание части средств депозита.
  • Долгосрочные локированные позиции накапливают отрицательный своп (при условии отрицательного свопа по инструменту).
  • Огромное психологическое давление на трейдера.
  • Безопасный выход из Замка требует большого депозита.

Видео «Что такое Замок (Lock) на Форекс?»

Заключение

Существуют различные мнения по поводу применения Замков в торговле. Несомненно можно найти как положительные, так и отрицательные стороны в применении Замков, как и в любой другой торговой стратегии. На данный счет у автора статьи остается свое мнение, которое может не совпадать с мнением окружающих — Замок в некоторых случаях может помочь трейдеру в решении сложной ситуации, но это требует достаточного опыта и хладнокровия в торговле, но в большинстве случаев — это зло. Для начинающих участников торгов лучше постараться не допускать ситуаций, в которых потребуется применения локирования. В теории трейдеру с достаточным опытом, локирование может принести неплохую прибыль, опять же, при правильном применении данного варианта торговли.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Форекс замок (локирование) и выход из него

локированиеОсновная задача трейдера на Форекс – сокращение убытков, полученных на неудачных сделках, и только потом получение прибыли. Форекс замок (ударение на О) позволяет найти выход из ситуации, когда открыто слишком много позиций в одну сторону, но вы уверены, что рынок развернётся в вашу сторону. Сегодня мы рассмотрим понятие Форекс замка и разберёмся, насколько целесообразно его использовать.

Понятие локирования

Локирование (от англ. lock – замок) означает выставление трейдером встречной сделки равного объема, направление которой противоположно ранее открытой позиции(-ям).

Форекс замки или локи выставляются трейдерами в нескольких случаях:
● для защиты депозита, когда возможно наступление маржин-колл (Margin call) или ранее.
● для увеличения прибыли на откатах, когда основная позиция открыта по тренду.

Разберём оба варианта. Первый – это крик о помощи, защита трейдером своего депозита, когда открыто слишком много позиций в одну сторону и т.н. уровень, отображенный в процентах в строке состояния МТ4 в самом низу, падает. Так бывает, когда трейдер по ошибке вошёл слишком большим лотом или когда советник, торгующий по методу Мартингейла, открыл слишком много позиций в ту или иную сторону. Не секрет, что советники-сеточники открывают следующие позиции увеличенными объемами, чтобы покрыть убытки от предыдущих. Если позиций открыто слишком много, это может оказаться фатальным для депозита.

Второй случай, когда используются Форекс замки – увеличение прибыли, если трейдер не хочет закрывать текущую позицию, открытую по тренду, но считает, что сейчас будет небольшая коррекция. Например, открыта 1 длинная позиция на 10 лотов по восходящему тренду. Технический анализ даёт сигнал о небольшом коррекционном движении вниз. Трейдер открывает короткую позицию объемом 2-3 лота, рассчитывая получить дополнительную прибыль. Основная позиция не закрывается.

Большинство брокеров Форекс поддерживают локирование, но я бы рекомендовал брокера Alpari или RoboForex. Локирование подразумевает, что объемы сделок как бы аннулируются, перекрываются между собой (пример ниже). Фактически, заходя в локи, мы уменьшаем нагрузку на депозит, но ставим перед собой другую задачу – как выйти из обеих сделок с прибылью?

Варианты выхода из Форекс замка

Способов выйти из Форекс замка несколько.

1. Тактика т.н. отрицательного замка.
При открытии локирующего ордера анализируем рынок. Закрыв лок в плюс, ждём, когда цена вернётся к первой позиции, ранее убыточной. В результате таких действий можно не только вывести убыточный ордер в ноль, но и получить прибыль по обеим позициям.

2. Тактика сокращения объемов Форекс замка.
Когда сработал отложенный ордер и открылся лок, выставляем стоп-приказ для локирующей позиции, чтобы она закрылась с безубытком. Как только выходим в ноль, открываем ещё одну позицию в том же направлении, но меньшего объема.
Данный способ оптимально работает во флэте.

3. Тактики отрицательного замка А. с увеличением объёма Б. с добавлением объёма.

Преимущества и недостатки Форекс замков

Из плюсов отметим закрытие в безубыток или даже небольшой плюс убыточной позиции. Это возможно только при умелом применении локов. Также можно получать дополнительную прибыль на коррекционных движениях, как уже написано выше. Замок позволяет трейдеру взять перерыв, возможно, найти деньги, чтобы пополнить депозит в критической ситуации.

Недостатки. Их несколько:
● локируя позиции, сложно соблюдать манименеджмент.
● накапливаются отрицательные свопы, причем чаще всего на обеих позициях.
● психологический дискомфорт в случае длительного удерживания позиций.
● достаточно сложный выход из Форекс замка.

Недостатки явно перевешивают преимущества. К сожалению, в большинстве случаев использование локов заканчивается потерей денег. Поэтому не советуем использовать локи в своей торговле. А если уж так случилось, что без локирования никак – постарайтесь правильно выйти из данной ситуации, пусть даже с небольшим убытком.

Рекомендации.
1. Если вы открыли лок, очень желательно быть перед монитором, пока замок не будет закрыт.
2. Чем шире лок, т.е. расстояние между ордерами, тем сложнее получить прибыль или выйти в ноль.
3. Открыв лок, не спешите и обдумывайте, что делаете. Убыток в замке и увеличиваться уже не будет. А вот поспешные необдуманные действия с вашей стороны могут усугубить ситуацию.
4. Выходя из лока или входя в него, очень желательно проводить качественный анализ рыночной ситуации.

Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Локирование или Форекс замок, как из него выйти?

локирование форексПожалуй, одна из самых основных задач для трейдера, это даже не получение прибыли, а стремление избежать потерь или существенно сократить их в случае неблагополучной сделки. Для достижения такой цели есть несколько способов. Мы остановимся сегодня на одном из них, а именно, рассмотрим что такое локирование на рынке Форекс. Итак, что представляет собой этот метод, как его использовать и что нужно о нем знать?

Локирование, это своего рода подстраховка (хеджирование) на случай возникновения риска потери своих вложений. Часто локирование называют «Форекс замок». Такой инструмент работает по методу уравнивания. То есть, заключатся встречная сделка такой же стоимости и по такому же виду финансов, что и предшествующая ей, но осуществлять свое движение она будет в другую сторону. Живой пример: участник рынка зашел на покупку лотом по паре EUR/USD, в случае если по этому контракту он открывает на продажу один лот, то происходит локирование позиции. Этот метод является аналоговым «Стоп лоссу», он также создан для борьбы с потерями.

Многие разработчики торговых информационных систем не включают в перечень возможностей своих программ функцию «Форекс замок». Если участник совершает подобные сделки, то они автоматически суммируются. Чтобы было понятней: заявка на покупку одним лотом по паре EUR/USD подана. Если попробовать продать 1,5 лота, то подсчет произойдет автоматически и на продажу останется, лишь 0,5 лота.

Форекс замок выставляется в случаях когда:

  • Возникает необходимость защитить свой счет, если свободной маржи нет (маржин – колл) или брокер требует внести за нее деньги или закрыть некоторые ордера. Это может произойти, если трейдер открыл слишком много позиций ошибочно. Иногда по принципу Мартингейла совершается сделка, в два раза больше, нежели первая.
  • Когда происходит получение дохода за счет ценовых откатов или корректировок и основная позиция при этом открыта. Если участнику не хочется закрывать основную позицию в направлении движения тренда и при этом движение незначительно смещается вниз, трейдер может выставить дополнительно несколько лотов направленных на получение добавочной прибыли.

Замок «замораживает» депозит на время, если тренд восстановит свои позиции, то сможет продолжить движение на рынке. Ели этого не случиться – всегда можно ее закрыть.

условие выхода из замка

Локирование на рынке Форекс применяют и в тех случаях, когда сразу в нескольких системах торгуется одна пара, либо пара на разных временных отрезках. Такой метод позволяет игроку получить дополнительное время для обдумывания дальнейшей стратегии и при этом он не рискует деньгами.

Техника локирования

Форекс замок используется для создания баланса между двумя сделками равного объема, но при этом они будут двигаться в противоположных направлениях. Если в одной сделке игрок потерпит фиаско, то вторая компенсирует эти потери и счет трейдера не пострадает.

техника локирования

Потери будут пребывать в замороженном виде и увеличиваться не будут. Если позиция валютной пары в дальнейшем начнет подниматься вверх, можно осуществить выход из замка Форекс и продолжить работу, при этом потерь не будет вовсе. Когда цена поднимется до рубежа достаточного для получения дохода, можно закрыть первую позицию. Такая стратегия может оказать неоценимую услугу, если вы выбрали неверную точку входа или произошел резкий рыночный разворот.

Стоит задуматься над локированием в случае, если вы наблюдаете колебания в пределах 30-60 пунктов на протяжении дня. Прежде чем использовать Форекс замок, следует знать следующее:

  • объем всех ваших ордеров не должен превышать 10 % от всего капитала
  • сделок не должно быть больше 10
  • сделка должна быть меньше депозита в 30 раз. К примеру, если инвестиции составили сумму порядка 30 000 долларов, то максимальный ордер не будет превышать 1 лот.

Правила Форекс замка

правила форекс замка

  • «Стоп лосс» выставляем на рубеже 40 пунктов от уровня цены
  • Следующий «Стоп лосс» выставляем вслед за первым в том же направлении, но уже на расстоянии 20 пунктов от предыдущего. Второй с таким же объемом орден выставляем уже в противоположном направлении и тоже на расстоянии 20 пунктов. В итоге у нас получится локирование, которое в случае неудачи подстрахует нас на сумму, равную 20 пунктам
  • Если сработал ордер, цена развернулась в противоположную сторону и затрагивает отложенную обратную заявку, нужно как можно быстрее выставить еще один ордер, направленный в линию тренда (не забывайте про расстояние в 20 пунктов)
  • С помощью «Трейлинг – стопа» можно прибыльные позиции выводить в безубыточное состояние. Помните, что нужно передвигать не выполненные «Стоп лоссы» на 10-15 пунктов для каждой открывающейся новой позиции
  • После получения дохода (или минуса) все ордера закрываем
  • Количество позиций может быть разным. Отдавайте предпочтение тем из них, которые открыты в направлении графика роста цен

Плюсы и минусы

Конечно же, основной плюс – избежание потерь или сведение их к минимуму, при этом можно закрыть ордер даже с небольшой прибылью. Конечно же, получение дохода на коррекции ранка тоже плюс. А еще, это достаточно простой метод и воспользоваться им может даже начинающий игрок.

Есть и отрицательные стороны замка, о которых следует знать:

  • если локирование стало постоянным, то полноценно управлять капиталом сложно
  • неприятный психологический осадок при частом пользовании методом
  • из замка иногда сложно выйти
  • все ордера могут иметь отрицательные свопы
  • потребуется гораздо больше средств, чем заранее планировалось

Как выходить из замка Форекс

Наличие замка снижает нагрузку на общий капитал трейдера. Но как выйти правильно и при этом получить доход? Такие варианты существуют.

Отрицательный замок – Стратегия основывается на анализе состояния рынка на момент открытия замка Форекс. Закрытие должно произойти в тот момент, когда цена возвратится к начальному значению, то есть станет такой же, какой была на момент убыточной позиции. Такая тактика позволит прировнять сделку к нулю и даже получить небольшую прибыль.

Сокращение объемов замка – Этот способ хорошо работает в ценовом застое. При открытии замка устанавливается «Стоп лосс» на блокируемую позицию с целью закрытия ее в ноль. В тот момент, когда линия достигла состояния безубыточного, открывается еще одна позиция, но меньшая по объему. Она должна передвигаться в том же направлении что и первая.

Что говорят профессионалы

  • уделите максимальное внимание открытому замку, не отходите от терминала;
  • профит получить легче, если пунктов между сделками не много;
  • если вы открыли замок – успокойтесь и никуда не спешите. Ваш убыток «заморожен» и больше не станет;
  • не зависимо от того открываете вы лок или закрываете – всегда тщательно анализируйте ситуацию на рынке.

Это далеко не единственная техника хеджирования. Если вы новичок и такое локирование кажется вам сложной задачей, изучите метод «Стоп лосс», он эффективен не меньше и новичкам работать с ним гораздо проще.

Источник http://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/09/26/zamok-na-forex-i-lokirovanie/

Источник http://forex-invest.tv/stati-foreks/foreks-zamok-lokirovanie-i-vykhod-iz-nego.html

Источник http://biznes-prost.ru/lokirovanie-ili-zamok-na-foreks-kak-iz-nego-vyjti.html

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *