Торговля нефтью на Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про особенности торговли нефтью. Известный экономист по имени Майрон Уоткинс еще восемьдесят лет назад заявил о том, что главная проблема черного золота состоит в том, что его либо очень много на рынке или очень мало. Совсем недавно все мы с вами ощутили это, так как на рынке появился переизбыток черного золота.

Сегодня за стоимостью черного золота следят почти все, в том числе и те, которые не ведут торги на бирже. Причина кроется в том, что курс доллара к рублю тесно связан с котировками цен на черное золото.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля нефтью на Форекс осуществляется примерно по такому же принципу, как и валютами. Главное отличие заключается только в том, что у нефти другие размеры кредитного плеча и маржи. Один контракт торговли черным золотом может равняться 10, 100 и 1000 и более баррелям нефти. Покупка нефти осуществляется за доллары США.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Торговля нефтью на Форекс осуществляется при помощи контрактов на разницу в цене. Спекулянты стараются заработать на разнице цен. Контракты CFD предоставляют возможность трейдерам зарабатывать на разнице, не совершая реальной сделки купли/продажи.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В какое время ведется торговля нефтью на Форекс

Торговля нефтью на Форекс ведется с часу ночи понедельника до 22:00 пятницы по Гринвичу. В период с 23:00 до 01:00 торговля на рынке затихает.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

У каждого контракта есть свой срок истечения. После истечения этого времени все открытые контракты закрываются, а еще не открытые – отменяются.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Марки нефти

Сегодня есть три основные марки нефти, а именно: Brent Blend, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

В штатах стандартной маркой является WTI. Добыча данного вида черного золота осуществляется в Техасе. В наше время этот вид используется только в США.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Марка Brent – это европейская нефть, которая отличается высоким качеством. Этот вид добывается в настоящее время в 15 местах. Эта нефть стала эталонной за счет надежности поставок, обеспеченной присутствием множества поставщиков. Этот вид обладает высокой ликвидностью, и его стоимость является отличным индикатором мировых цен.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

В будущем США планирует изменить текущую обстановку на рынке и сделать эталоном свою марку нефти. Но для того чтобы добиться этого, Америке придется неплохо потрудиться.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Контракты на WTI встречаются под разными обозначениями, но самые распространенные это WTI и CL. Марка Brent чаще всего обозначается BRN.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Глобальные тренды

Нефть WTI дорожала с момента окончания Перовой мировой войны, в 70-хх годах наблюдался пик цены – 120 долларов, после чего она начала дешеветь до начала нового тысячелетия. После этого она опять пошла в рост и в июле 2008 образовала новый максимум – 144 доллара. С 2010 до 2017 года цена этой марки колебалась в диапазоне 70-130 долларов.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

После этого цена пошла вниз и достигла своего минимума, летом 2017 года эта марка стоит 45 долларов.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Главная причина такой низкой стоимости заключается в чрезмерно высоких добычах. Сюда же можно прибавить увеличение добычи сланцевой нефти в Америке. А как только были сняты санкции против Ирана, цена черного золота марки Brent упала до 27 долларов, обновив свой 13-ти летний минимум. В наше время нефтедобывающие страны хотят решить эту проблему путем сокращения добычи.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Многие эксперты считают, что эти меры только на время приостановят падение цен, а в корне проблема переизбытка так и останется нерешенной.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

От чего зависит стоимость нефти

Стоит сразу отметить, что на цену черного золота влияете большое количество факторов. Предлагаю более детально разобрать эти факторы.

1. Природные. Чтобы стать торговцем черного золота, необходимо вычислить количество залежей нефти и вероятный срок их истощения. При этом учитывается климат, так, например, всемирное потепление может вызвать сокращение нефти.
2. Геополитические. Объединения и договоренности между крупными нефтедобытчиками могут оказать существенное влияние на цену черного золота. Соглашения и противоречия между ними оказывают влияние в краткосрочном отрезке времени. Стоимость сильно изменяется при геополитической напряженности. Примеров тому очень много, но наиболее свежий – война в Ливии.
3. Общее количество запасов. Данная информация периодически публикуется в специальных изданиях и может оказать существенное влияние на стоимость нефти. При этом вы должны понимать, что если запасы сократились, то это не является гарантом того, что уже через неделю стоимость нефти будет увеличиваться. Сегодня во время наполнения хранилищ обычно наблюдается снижение стоимости черного золота, то есть, в наше время главным является покупатель, а не продавец.
4. Новости. Для заработка на нефти нужно регулярно следить за новостными сообщениями. Надо следить за совещаниями крупных добытчиков нефти, заявлениями чиновников и так далее.
5. Затраты на переработку и продажу. Эти два показателя тоже стоит учитывать, так как если их стоимость увеличивается, производителю становится невыгодной добыча нефти. Ему приходится увеличивать стоимость нефти, в результате чего снижается ее конкурентоспособность.
6. Темпы развития ведущих экономик. Чем оперативнее развивается экономика Китая, США и т.д., тем быстрее увеличивается спрос на нефть.
7. Внедрение инновационных технологий. Появившаяся недавно технология добычи сланцевой нефти вызвала рост предложения, что потянуло цену вниз.
8. Различные чрезвычайные происшествия. В эту категорию относится большое количество факторов, это пожары, введение санкций и конфликты.

Связь нефти и доллара

Нефть торгуется, как уже было сказано выше, за американские доллары. В наше время нефть выступает в роли самостоятельной валюты, а как мы знаем, сегодня любая валюта выражается в долларах. Следовательно, евро, как и любые другие валюты, относится к доллару, а доллар соотносится с нефтью. Котировки черного золота задают изменение стоимости доллара и евро. На следующей картинке вы можете увидеть наложенные друг на друга графики евро/доллар и марки WTI.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

Как правило, изменения котировок нефти предшествуют изменениям на основных валютных парах.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Торговля нефтью

Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, тогда использовать нефть для получения дохода не стоит. Стоимость этого продукта зависит от большого количества факторов, которые не всегда связаны с экономикой. Чтобы зарабатывать на нефти, вы обязаны не плохо понимать текущую обстановку на рынке и следить за всеми мировыми событиями.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Чтобы зарабатывать на нефти, нужно обладать большим опытом и аналитическим складом ума. Именно по этой причине на этом инструменте так мало спекулянтов.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Для торговли можно использовать такие инструменты, как Полосы Боллинджера, МАКД, Стохастик и RSI. Отличным дополнением станет использование Price Action. Здесь подойдет использование паттернов и важных уровней поддержки и сопротивления.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Главное преимущество графиков нефти заключается в наличии продолжительных трендов с незначительными откатами и небольшим количеством ложных сигналов. Подойдет здесь и метод VSA. Он обеспечивает прекрасные возможности как для выявления мощных трендов, так и для прогнозирования будущего.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Стоит также отметить, что на все энергоносители влияют разнообразные сезонные факторы. Большинство спекулянтов применяет сезонность в своих целях. На следующей картинке отображена 15-ти летняя сезонность марки Brent, а также 12-, 10-, 9-, 7-летняя (располагаются линии сверху вниз).

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

В связи с тем, что черное золото широко применяется для производства электричества, спрос на нее растет с приходом зимы, то есть, как только холодает в Северной Америке. Обычно, импульс зарождается в январе и феврале и ослабевает к марту. Точно такая же закономерность прослеживается и на мазуте, так как именно он и применяется для отопления.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Затем стоимость, как правило, устремляется вниз, длится это до лета, а когда начинается период отпусков, бензин дорожает, а вместе с ним и нефть. Длится это вплоть до сентября месяца.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

С сентября начинается спад, и подъем вновь происходит на Новый год. Удешевление нефти с сентября до Нового года объясняется снижением спроса на бензин, а также окончанием сельхоз работ.

p, blockquote 26,0,0,1,0 —>

Это прекрасно видно из данных за последние десять, двенадцать и пятнадцать лет, а вот на данных за семь и девять лет прослеживается немного хуже. Подобное положение дел связано с влиянием последних лет.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Вы можете обратить внимание на то, как прекрасно согласовывалась информация до 2012 года. Затем ситуация на всемирном нефтяном рынке дестабилизировалось, и на стоимость черного золота стали влиять новые факторы. По этой причине сезонная торговля в настоящее время не приносит таких результатов, как раньше.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Несмотря на изменившуюся ситуацию, некоторые сезонные тренды до сих пор сохраняются. Ориентируясь на эти тренды, вы можете выбирать оптимальное направление для создания позиций. Ордера следует создавать в том случае, если текущая техническая картина соответствует многолетней закономерности. В противном случае от создания позиций следует отказаться.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Как было упомянуто выше, из-за того, что на настроение трейдеров оказывает влияние целый ряд специфических факторов, цены на различные марки черного золота и нефтепродуктов могут серьезно расходиться.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Эта разница между ценовыми уровнями схожих активов носит название «Межтоварный спред». Особого внимания заслуживает то, что упомянутый выше термин не является аналогом обычного спреда, который мы наблюдаем при торговле валютами.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Так как функционал терминала МТ4 является довольно ограниченным для вычисления межтоварного спреда между CFD на нефть, его можно вычислить лишь при помощи дополнительных инструментов.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

На представленной выше картинке отображены котировки двух наиболее востребованных марок черного золота: Brent и WTI. Ознакомившись с представленным графиком, вы можете заметить, что линии цен этих марок нефти время от времени расходятся, а затем сходятся. Дистанция между линиями цены носит название спред, график которого отображен на следующем фото.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Торговля спредом похожа на торги при помощи осцилляторов, на которые наносят трендовые инструменты и строят трендовые линии или выявляют паттерны. Если наблюдается рост графика, то это является свидетельством того, что спред между видами нефти увеличивается. Если график достигает зоны, обладающей красным оттенком, то следует приобретать Brent и реализовывать WTI. При достижении графика синей зоны, все активные позиции следует закрыть.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —> p, blockquote 35,0,0,0,1 —>

Важно помнить, что спред между CFD на черное золото во многом зависит от того, какая именно ситуация сложилась на африканском континенте и персидском заливе. В моменты возникновения неопределенности в политике этого региона, растет спрос на нефть Brent, так как возрастает вероятность нарушения поставок черного золота в Европу.

Про 3 преимущества в заработке нефтью на Форексе

Неочищенная нефть на Форекс – это нефтепродукт природного происхождения, который используется в энергетике и производстве. Обычно её приобретают для очистки и внедрения в повседневную жизнь в качестве дизельного топлива, бензина, мазута, пластика, косметики, медикаментов и удобрений. Именно поэтому цена на нефть на Форекс имеет значительное влияние на глобальную экономику.

Не так давно торговля нефтью стала популярной сферой для финансовых инвестиций, которая даёт трейдерам возможность получить выгоду на Forex от динамичных колебаний цен на этот товар или страховки на случай обесценивания валюты. В прошлом торговля нефтью была доступна только большим учреждениям, центральным банкам, хедж-фондам, а так же физическим лицам с высоким уровнем дохода.

Благодаря развитию сети интернет всё больше и больше мелких инвесторов получают выгоды от внутридневных колебаний цены, а также имеют возможность получить выгоду от этого товара в форме контрактов на разницу. К слову, очень полезными окажутся автоматизированные механические торговые системы на Forex, которые помогут автоматизировать процесс трейдинга и увеличить ваш заработок.

Принципы торговли нефтью на бирже

БЕСПЛАТНО: Топ-10 правил как выставлять стоп лосс на Forex alt=»Как выставлять стоп лосс» width=»300″ height=»37″ />

Торговля нефтью на Форекс осуществляется против доллара США. Цены в долларах выставляются за один баррель неочищенной нефти. Размер установленной цены зависит от баланса спроса и предложения на рынке, который может меняться в пределах одного торгового дня.

Процесс торговли нефтью на Forex производится напрямую между покупателем и продавцом. И так же, как в случае торговли драгоценными металлами, физическая покупка-продажа нефти на Форексе не осуществляется, так как торговые операции с этим активом заключаются только со спекулятивными целями. Котировки цен нефти на Форекс доступны по средствам торговых платформ, которые используются трейдерами, и отображаются в форме спот-цен.

Неочищенная нефть – это ключевой индикатор спроса в экономике. Поэтому, в долгосрочной перспективе, повышение глобального спроса на нефть может привести к повышению цен на бензин. Таким образом, трейдеры расценивают быстрый экономический рост как причину роста спроса, а, следовательно, и цен на неочищенную нефть на Форекс. Рецессия в экономике приведет к обратному эффекту, то есть к снижению цен на нефть.

Преимущества заработка на неочищенной нефти

Несмотря на то, что торговля нефтью на Форексе – это достаточно новая и мало освоенная сфера, у неё всё же есть ряд преимуществ, на которые стоит обратить внимание, а именно на три преимущества:

1. Торговля нефтью может стать идеальной статьёй для диверсификации средств и получения дополнительной прибыли.
2. Некоторые валюты и товары могут иметь прямую связь с нефтью на Форекс, что поможет трейдеру определить тенденции движения цен не нефть и извлечь из них максимальную выгоду.
3. Цены на нефть на Форекс умеренно волатильны, меняются в пределах торгового дня, что даёт трейдерам шанс получить выгоду от определённых ценовых изменений.

За последнее время в торговле нефтью на Форексе произошел ряд изменений. Трейдеры могут получить ряд преимуществ от использования различных торговых платформ и вебсайтов, которые поддерживают торговлю нефтью.

Так же такие сайты предоставляют возможность трейдерам изучать ценовые чарты на нефть и выбирать наиболее подходящие моменты и колебания для заключения торговых сделок по нефти. Более того, трейдеры могут использовать торговых советников для такого вида торговли, чтобы упростить себе задачу.

Возможности трейдинга на нефти

Нефть на Форекс – это новая сфера торговли на финансовой бирже. Она развивается наравне с торговлей ценными металлами, а так же валютной торговлей. Но прежде, чем начинать торговлю нефтью на Форексе, необходимо попробовать себя в валютной торговле, разработать действующую и гибкую торговую стратегию и методологию, которые гарантированно принесут вам заработок.

Индикатор BlackGold – нефть и рубль, срываем покровы

Доброго времени суток, друзья форекс трейдеры! Все мы знаем, что когда нефть дешевеет, доллар дорожает к рублю. Курс нефти падает, но т.к. цена нефти в долларах, правительство РФ получает ту же сумму в рублях, что и при более дорогих ценах на нефть. Ведь теперь за доллар дают больше рублей.

Можно долго причитать и ругаться на власть, а можно на этом заработать. Чем мы и займемся с индикатором BlackGold, который покажет вам цены на нефть и курс рубля с неожиданной стороны.

Характеристики индикатора BlackGold

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: USDRUB, нефть
Таймфрейм: любой
Время торговли: зависит от вашей стратегии
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, GKFX

Установка

В терминал индикатор BlackGold устанавливается по стандартной инструкции.

Прикреплять его следует к графику нефти (у разных брокеров он может называться по-разному). В настройках прописываем название пары доллар/рубль, если она называется у вашего брокера иначе, чем USDRUB (прописано по умолчанию).

Основная идея

Бюджет Российской Федерации строится на год вперед, исходя из определенной цены на нефть. Нефть в долларовом исчислении дешевеет, что происходит с рублем? Правильно, он тоже дешевеет. Но при этом, т.к. нефть государство продает в долларах, количество рублей, получаемое за баррель нефти меняется не сильно. Т.е. цена нефти в рублях не столь сильно подвержена изменениям, как цена нефти в долларах.

Отсюда, мы можем сделать вывод, что цена нефти в рублях колеблется у неких средних значений последние годы, и любое заметное отклонение вверх или вниз корректируется.

Что мы можем с этим сделать? Торговать перепроданность и перекупленность нефти в рублевом выражении, а также извлекать прибыль из расхождений графиков нефти в рублях и в долларах. Но для этого нам понадобится график Brent/RUB, который мы построим с помощью обозреваемого индикатора BlackGold.

Варианты использования индикатора

1. Торговать в канале на отбой на дневном графике
2. Наложить на график индикатора RSI и торговать перекупленность/перепроданность
3. Торговать расхождения графика Brent/RUB и Brent/USD .
4. Ваш вариант ?

Вместо заключения

В основе индикатора BlackGold лежит весьма интересная идея. Ее не сразу четко осознаешь, поэтому советую задуматься на пару минут и еще раз перечитать этот небольшой обзор. Что делать с данной находкой – решать вам. Но не забываем, что индикатор – это всего лишь индикатор, стратегию вам предстоит построить самостоятельно.

Источник http://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/torgovlya-neftyu-na-foreks.html

Источник http://forexone.club/zarabotok-forex/pro-3-preimushhestva-v-zarabotke-neftyu-na-forekse

Источник http://tlap.com/indikator-blackgold/

Источник