Особенности торговли золотом на Форекс.

Если до XXI века золото активно использовалось для защиты активов инвесторов от инфляции ввиду того, что наблюдался стабильный и постоянный рост его цены, то начиная с 2011 года цена на золото «зафлетила», после чего немного упала и снова наступил период долгой неопределённости. И лишь последний год мы опять наблюдаем небольшой рост на графике золота. Используемые ранее стратегии торговли, которые, по сути, представляли собой системы по Мартингейлу или сетки ордеров, перестали работать, а золото превратилось в спекулятивный инструмент. И теперь, чтобы извлекать прибыль из торговли золотом, трейдерам приходится создавать новые стратегии, проводить качественный анализ рынка и прогнозировать направление движения цены, которая может пойти как вверх, так и вниз. Если вы из тех участников рынка, которые несмотря ни на что, хотят начать работу с золотом на Форекс, то придётся посвятить время знакомству с этим металлом в качестве торгового инструмента.

История золота как полезного ископаемого.

Рис. 1. История золота.

Впервые золото получило статус драгоценного металла за 4-5 тысяч лет до нашей эры. Уже тогда оно стало основой экономики и денежных отношений. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические раскопки, в ходе которых были найдены золотые монеты и украшения.

До XIX века ценность монет любого государства определялась именно содержанием золота в них, а не номиналом. А вплоть до 1971 года металл выступал в качестве золотого стандарта для бумажных денег. После отмены золотого стандарта последовала реформа валютного рынка, в результате которой был сформирован рынок Форекс. Главы государств решили, что впредь все валюты будут оцениваться через USD, как следствие — ФРС США значительно уменьшила долю обеспеченности золотом имеющихся в обороте долларов, а объём необеспеченных ничем новых купюр рос с каждым годом. Последствия этого решения вы можете увидеть на графике ниже:

Рис. 2. График, показывающий уровень обеспеченности доллара золотом.

Отказаться от привязки доллара к золоту американское правительство вынудила низкая доля золотого обеспечения эмиссии национальных денег, которая существовала на 1971 год. В то время в странах Европы были крупные суммы наличных средств в американской валюте, выданные этим государствам в виде кредитов на послевоенное восстановление. Европейским странам было выгодно отдавать не только ранее взятые займы, но и бумажные доллары, в надежде получить взамен реальный драгоценный металл. Сейчас можно услышать призывы реформирования рынка Форекс в виде возврата к золотому стандарту или переноса суверенной валюты на блокчейн. Но и тот и другой вариант не смогут быть реализованы в ближайшее время, а значит есть смысл искать способы торговли золотом в наши дни. Прежде, чем ознакомиться с актуальными методами торговли и стратегиями, разберёмся в факторах, влияющих на курс драгоценного металла.

Добыча золота и стратегические запасы суверенных государств.

Несмотря на сравнительно небольшие запасы золота в земной коре, процесс его добычи достаточно простой, а главное — рентабельный. Металл концентрируется в виде самородков в определённых географических зонах геотермального постмагматического выхода. Наибольшее скопление драгоценного металла наблюдается ближе к центру Земли.

До начала XXI века лидером по добыче золота являлась ЮАР, но ввиду истощения запасов первое место пришлось уступить Китаю. Причём не только первое, но и последующие четыре: второе место у Австралии, третье — у России. Юань коррелирует с котировками золота ввиду того, что Китай находится на первой позиции по добыче драгоценного металла. Влияют на курс Центробанки стран, также входящих в число лидеров по добыче золота.

Золото для многих стран по-прежнему служит в качестве стратегического резерва для поддержки экономики. Наибольший объём запасов находится в резервах США, в 2 раза меньший объём у Германии, затем следуют Франция, Италия, Россия, а вот Китай в данном случае лишь на 6 месте:

Рис. 3. Страны, обладающих самыми крупными запасами золота.

Несмотря на то, что сделки по увеличению золотого фонда совершаются, как правило, на внебиржевом рынке, они оказывают влияние на курс металла и стоимость валюты государства, снижающейся при увеличении эмиссии, в результате чего повышаются государственные запасы. Во время кризисов увеличиваются объёмы золота, продаваемого на международных биржах. Делается это с целью увеличения объёма предложения в стране иностранной валюты.

Кроме влияния со стороны Центробанков, на курс золота влияет и спрос на цветные металлы в промышленной сфере. Металл активно используется при изготовлении ювелирных изделий, в стоматологии, микроэлектронике, в химической промышленности. Опять же, во время кризисов спрос на него падает, в результате падает и курс золота, а во время экономического подъёма в мире будет наблюдаться и рост его цены:

Рис. 4. Промышленный спрос на золото в мире.

Глобальный тренд золота.

На цену XAUUSD влияет целый ряд факторов, в частности: сезонность, время дня, выход определённых новостей и т.д. Если говорить о глобальном тренде, то глядя на график с периодом в 1 неделю на временном отрезке 30 лет, можно увидеть, что он показывает рост с частыми временными коррекциями. После 2016 года участились прогнозы относительного сильного роста цены в результате отказа ФРС от политики нулевых ставок. Но пока это только прогнозы:

При анализе временного отрезка с 2011 года можно обратить внимание на изменение диапазона колебаний. Дальнейшее движение можно условно поделить на 2 периода: снижение цены до 2014 года, и последующий флет. При таком поведении курса сложно говорить об определённом направлении движения цены золота, что поставило под сомнение его роль «тихой гавани». Поэтому трейдеры на фоне роста фондовых рынков развитых стран, в последнее десятилетие переориентировались именно на них. Даже простой обыватель во время кризисных периодов предпочёл золоту цифровую валюту.

Но с другой стороны, флет, который наблюдается последние 3-4 года, имеет достаточно широкие границы, а это даёт возможность проводить торговые операции если не по однонаправленным стратегиям, то по спекулятивным краткосрочным и среднесрочным. Например, на дневном графике, представленном ниже, золото рисует достаточно продолжительный чёткий тренд вниз на протяжении нескольких месяцев, который можно смело использовать для заключения прибыльных сделок на продажу:

Рис. 6. Пример падения цены золота на графике в среднесрочном периоде.

Сезонные колебания XAUUSD.

Хотя говорить о глобальном тренде для пары XAUUSD не представляется возможным, на котировки, как упоминалось выше, оказывает влияние сезонность. Это значит, что на основе данного фактора можно осуществлять анализ, прогнозирование цены золота и торговать им. Проанализируем график ниже, который разбит по суммированным кривым 15-10-5 летних колебаний. Можно отметить явное движение вверх во время Рождественских праздников. Речь идёт о конце декабря, январе и даже феврале:

Рис. 7. Влияние сезонности на колебания цены золота.

Рост курса в начале года можно объяснить рефлексией фондов, которые некоторую часть своих активов держат в золоте. Использование золота в качестве защитного инструмента — это правильное решение в целях диверсификации рисков при управлении крупным капиталом. После зимнего роста наблюдается весенняя коррекция. И это хорошо видно на протяжении всех временных отрезков.

Затем рост наблюдается в летний период (хотя пятилетняя кривая этого и не отражает), когда снижается трейдерская активность на других рынках, и часть капитала на время аккумулируется в менее рисковом инструменте — золоте. 2019 год был тому наглядным подтверждением. Всё это означает, что фактор сезонности можно использовать в качестве фильтра при заключении сделок в среднесрочном периоде.

Характеристики и спецификации XAUUSD.

В терминалах брокеров Форекс золото обозначается в двух вариантах: XAUUSD либо GOLD. Обозначение XAUUSD является более правильным, так как соответствует стандарту ISO 4217, согласно которому инструмент из пары должен иметь трёхбуквенный код. В таблице Менделеева золото представлено буквами Au (Aurum), и при добавлении впереди буквы X получилось XAU. Курс золота представлен котировкой с двумя цифрами после запятой, и четырьмя перед запятой. Он отражает стоимость тройской унции в долларах на текущий момент.

При расчёте изменения цены XAUUSD значение цифр после запятой следует принимать как двузначное количество пунктов. Это значит, что при изменении цены с 1232,00 до 1232,50 рост составит 50 пунктов. А при изменении до 1233,00 — рост составляет 100 пунктов.

Для правильного расчёта стоимости одного пункта золота вы можете воспользоваться онлайн калькулятором сайте AvtoForex.ru, а также безошибочно подсчитать возможный торговый результат по заключаемой сделке.

Перед началом работы с золотом обратите внимание на время торгов данным инструментом у вашего брокера. Некоторые компании закрывают торги с использованием XAUUSD за час до полуночи. Будет неприятно узнать об этом непосредственно в конце дня в одну из пятниц, когда вы решите закрыть сделку, не желая переносить её через выходные, и при этом обнаружите, что рынок уже не работает. Ознакомьтесь со спецификацией контракта заранее, чтобы получить всю необходимую информацию: время торгов, размер свопа и т.д.

Периоды активности торгов XAUUSD.

Как мы уже писали выше, ввиду отсутствия глобального тренда, торговать XAUUSD можно в среднесрочном или краткосрочном периоде. Определять наиболее подходящие периоды для торговли рекомендуем при помощи индикатора волатильности Форекс, которым можно воспользоваться на сервисе MyFxBook (время там указано по GMT). Согласно данным индикатора, наибольшая дневная волатильность наблюдается в утренние часы азиатской торговой сессии, во время открытия Лондонской биржи, которая активно торгует металлами, и в начале американской сессии. Самый активный период торговли соответствует промежутку времени между 13-00 и 16-00 по GMT:

Рис. 8. Индикатор волатильности золота по часам в течение суток.

Там же вы можете проанализировать волатильность золота по дням недели, чтобы иметь ввиду, в какие дни золото торгуется наиболее активно.

Золотые корреляции.

На сайте MyFxBook можно произвести анализ взаимосвязи ценовых трендов золота и других инструментов. Специальный индикатор вы найдёте в разделе Market — Correlation . В таблице с торговыми инструментами выберите золото, после чего откроется страница, где, применив фильтры по временным промежуткам от 5 минут до 1 месяца, можно будет определить корреляцию XAUUSD с другими парами. Причём, выборки представлены для анализа как для абсолютной, положительной, так и отрицательной корреляции.

Если установить временной промежуток, равный 1 месяцу, то можно обратить внимание на высокую степень отрицательной корреляции с китайской валютой, что связано с лидирующими позициями страны по добыче этого металла, но при этом в котировке с долларом юань находится вторым в паре:

Рис. 9. Уровень отрицательной корреляции золота и других инструментов.

Для наглядности откроем графики этих инструментов и сравним их. Видим, что они двигаются практически зеркально:

Корреляция составляет 75%, именно такова вероятность повторения движения цены золота. Нарушения могут быть связаны с фундаментальными причинами и не только.

Что делать трейдеру с этой информацией? Её можно использовать для открытия сделок по двум разным инструментам, к примеру, в случае с отрицательной корреляцией — сделку по золоту можно открывать в противоположном направлении сделке по юаню, что позволяет диверсифицировать риски при торговле.

Влияние фундаментальных показателей на курс XAUUSD.

Сильное влияние на курс золота оказывают процентные ставки ФРС США и ЕЦБ, показатели их ВВП и инфляции. Ввиду наличия в паре доллара США с золотом, наиболее важные новости для USD будут оказывать влияние в целом на пару.

Новости, связанные с Китаем и косвенно с Азией, тоже следует учитывать, о чём говорит высокая среднестатистическая волатильность в ночное время суток. Оценить степень влияния той или иной новости в зависимости от времени её выхода, предыдущих и прогнозируемых значений, вы можете на сайте Avtoforex.ru в специальном экономическом календаре.

Стратегии торговли XAUUSD.

Ликвидность торгов золота на Форекс сравнительно низкая, поэтому независимо от тайм-фрейма внутри того или иного диапазона будет наблюдаться быстрая смена котировок. Эту особенность курса XAUUSD можно взять за основу создания торговой стратегии.

По причине высоких маржинальных требований рынка спот, доступен он только для профессиональных спекулянтов, поэтому на него приходятся основные объёмы. А вот на пару XAUUSD — стакан цен слабый, и любая крупная сделка способна собрать отложенные заявки одновременно с нескольких уровней. Резкое повышение цены и последующая за ним ответная реакция рынка могут быть использованы в качестве сигнала для контртрендовой стратегии:

Рис. 11. Падение цены золота после резкого роста.

Если свечи после закрытия оставляют длинные хвосты в направлении текущего тренда, то это можно рассматривать в качестве сигнала для торговли в противоположном направлении. Ложный прорыв усиливает сигнал, при этом хвост свечи должен пробивать сложившийся флетовый диапазон. Пример показан на графике H1:

Рис. 12. Возможность заключения сделки с золотом.

В зависимости от длины хвоста сигнальной свечи устанавливается стоп-лосс, размер тейк-профита же равен максимальному диапазону локального тренда, который, как правило, состоит из двух-трёх свечей.

Профессионалы рынка Форекс, которые без труда определяют границы флета и умеют выставлять за ними отложенные ордера, могут использовать для торговли стратегии прорыва или пробоя диапазона. Импульсный характер движения цены даёт возможность неплохо заработать с использованием подобных тактик.

Для внутридневной торговли наиболее удачным периодом является время с 15-00 до 20-00 МСК. Торговать с использованием флетовых стратегий в ночное время суток не получится. Что касается торговли по тренду, то она оправдывает себя как минимум на дневных свечах:

Рис. 13. Пример трендового движения на дневном графике золота.

Перед тем, как обратиться к классическим трендовым стратегиям, необходимо учесть особенность высокого диапазона колебаний, и тот момент, что придётся использовать большой стоп-лосс, чтобы длинные хвосты свечей не выбили сделку с рынка раньше времени.

Уменьшить частоту срабатывания стоп-лоссов можно при помощи индикатора ATR, помогающего в определении волатильности.

Стратегия Американский золотой взрыв .

Рассмотрим конкретную стратегию для торговли золотом, которая при своей простоте является очень эффективной.

Открываем график H1. Временной отрезок до 15-00 по МСК, который ещё не благоприятствует торговле, будем использовать в качестве фильтра-диапазона, определяя сформировавшиеся до этого ценовые границы флета. Осуществлять торговлю будем по принципу классического пробоя:

• — после 14-00 устанавливаем два ордера в разные стороны — Sell Stop и Buy Stop ниже и выше границ флета соответственно;
• — уровень тейк-профита будет равен размеру диапазона флета, который определяется в течение получаса;
• — стоп-лосс устанавливается за противоположной границей ценового коридора;
• — закрываться сделка будет либо при достижении уровня тейк-профита, либо после 20-00, независимо от наличия прибыли или убытка.

Вы можете адаптировать стратегию Американский золотой взрыв под свой стиль торговли, изменив или добавив те или иные правила.

Заключение.

По стилю движения золото нельзя сравнивать с валютными парами. Для него характерны невысокая ликвидность и специфическая активность в течение дня. Но именно эти особенности и позволяют создавать интересные стратегии и получать неплохую прибыль, торгуя этим инструментом.

Рассмотренная выше стратегия Американский золотой взрыв является аналогом Лондонского взрыва, она интересна тем, что перед открытием сделки не требует чёткого прогноза дальнейшего направления движения цены. То есть, отсутствие чёткого внутридневного направления в данном случае является возможностью заработка без проведения сложного фундаментального и технического анализа. Также при торговле с XAUUSD можно обратиться к методу парного трейдинга с использованием корреляций, например, с юанем или применять сигналы дивергенций для дополнительной фильтрации основных сигналов для открытия сделок по золоту.

Какой индикатор для золота выбрать?

Как известно, на Форексе трейдеры могут торговать кроме валют еще и сырьевые товары. И один из них это золото. Причем, трейдинг этим драгоценным металлом считают одним из самых выгодных, по причине высокой ликвидности данного актива, ведь на золото всегда есть огромный спрос. Также, трейдеров привлекает высокая стоимость шага цены, она намного выше, чем у валют, а поэтому, одним и тем же лотом на золоте можно заработать намного больше, чем тем же лотом на валютах, таких как евро/доллар, фунт/доллар, и другие.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Золото – это такой же финансовый актив, как и любая валюта. Правда, золотом торгуют обычно на биржах, таких как Лондонская биржа, либо Нью-Йоркская биржа. Но есть возможность заключать сделки и на рынке Форекс, и это неоспоримое преимущество. Торговлю рекомендуем вести в окно времени между 10:30 и 15:00 по времени Лондона. Дело в том, что именно в это время на рынке сосредоточены наибольшие торговые объемы, так как британские трейдеры являются наиболее активными на этом рынке. Мы бы рекомендовали установить в терминал один из индикаторов, которые показывают текущую торговую сессию прямо в МТ4.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Как выбрать индикатор для золота?

Для того, чтобы вести трейдинг золотом, вы вполне можете использовать те же самые инструменты, что и для торговли на традиционных валютных парах. Только учтите особенность изменений цены на золото, а именно то, что цены на него меняются гораздо быстрее, нежели на любую валютную пару либо на акцию.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Так, если ценник валюты меняется за час на 5-6 пунктов, то золото за тот же промежуток времени пролетит 30-40 пунктов. Плюс добавьте сюда увеличенную цену шага валюты, и вы поймете, что ошибка на золоте может обойтись очень дорого.

Поэтому, в торговле желтым металлом не советуют применять обычные индикаторы. Ведь, как известно, их сигналы сильно запаздывают. Можно привести в пример простые скользящие средние, обычный MACD и стохастический осцилляторы. Эти инструменты оправдано применять лишь тогда, когда они выступают как дополнительные инструменты для вашего анализа. Например, рекомендуем вам ознакомиться с индикатором MTF Macd OSMA Div.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Индикаторы для торговли золотом

Улучшенные варианты того же стохастического осциллятора, и MACD не несут в себе рисков опоздать за трендом. Поэтому вы сможете с прибылью применять эти варианты. Также, стоит использовать сетку Фибо, ведь она помогает верно разметить тейк со стопом во всех сделках.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Помните о том, что драгоценный металл является инструментом с высокой ликвидностью, и способен за небольшое время резко поменяться в цене. Поэтому вам всегда нужно будет отслеживать размер спреда, который вы будете платить брокеру.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Вручную проводить расчеты весьма утомительно, потому мы бы рекомендовали применять специфические индикаторы спреда для Мета Трейдера — Spread или Monitoring Spread. Второй показывает спред в форме гистограммы, а первый – в виде цифр. Оба хорошо выполняют свою роль.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Есть индикаторы, которые разработаны специально для трейдинга драгоценным металлом. Расскажем о трех самых известных, и наиболее эффективно работающих. Все они совместимы с торговой платформой МТ4.

Индикатор для торговли золотом Overlay Charts

Этот индикатор создали для трейдинга на основе корреляции. В финансовых рынках есть понятие корреляции, то есть, взаимозависимости активов друг от друга и от цены доллара. Цена золота сильно зависима от цены доллара США, и в меньшей степени от цены нефти. Когда цена на доллар США падает, то золото растет. То есть, наблюдается обратная корреляция. Кстати, рекомендуем также протестировать простую и эффективную стратегию корреляции валютных пар.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

С ценником на нефть же все наоборот – имеется прямая корреляция, то есть, при падении цены золота упадет и цена на нефть. Можно торговать и без индикатора, но тогда придется одновременно следить за двумя графиками сразу. Конечно, это неудобно. Поэтому придумали индикатор Overlay Charts.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Индикатор добавит к вам на рабочую область терминала второй график цены – на любой выбранный актив. Так, вы сможете очень легко отслеживать взаимное положение активов. Например, если добавить на график доллар-йену, то легко заметить, что при росте доллара цена на золото будет падать, и наоборот. Что рассказать о настройках, когда их почти нет? В параметрах вы сможете только поменять цвет второго графика, сделав его более темным, либо наоборот, более светлым. Эдакий трейдерский минимализм.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Индикатор форекс для золота – Робот «Золото»

Этот инструмент является полуавтоматическим индикатором, и скорее его можно отнести в разряд роботов, нежели полноценных индикаторов, по причине того, что он может вести торговлю и самостоятельно. Главным его отличием является то, что сделки по золоту можно открывать лишь только в направлении бычьего тренда. Судя по всему, разработчики полагали, что цена на золото всегда будет лишь только расти, и никогда не будет падать.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Если рассматривать длительный горизонт, то так и выходит, но на мелких таймфреймах все же золото часто падает ровно столько же раз, сколько растет. Поэтому, робота мы не рекомендуем применять на младших графиках. А вот при трейдинге на таймфреймах старше дневного, он способен быть великолепным инструментом. Индикатор берет в свои расчеты исключительно цену актива. Всю логику для открытия позиций можно установить в настройках. Меняются следующие настройки:

• «Title». Комментарий для того, чтобы называть сделки советника как-либо.
• «Safe Mode». Это уникальный режим для снижения рисков.
• «Lots». Размер торгуемой позиции.
• «Max Trades». Максимум открытых одновременно позиций.
• «Range». Пауза между совершенными сделками.
• «Secure Profit». Значение целевой прибыли для открытых позиций.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Робот «Золото» хорошо подойдет лишь тем трейдерам, кто уже имеет хороший опыт, потому что нормально зарабатывать он будет только при хорошо подобранных настройках.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Важно! Перед торговлей на реальном счету обязательно проверьте робота на демо.

«Золотой жук 2.0» — лучший индикатор для золота

Как известно, стоимость золота сильно меняется со временем. И очень быстро. Часто бывают случаи мощных импульсов цены на желтом металле, когда ценник летает на 30-40 долларов за пару минут. Согласитесь, если вовремя входить в сделки в такой момент, то можно отлично заработать.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Но даже если у вас есть опыт трейдинга на Форекс, это далеко не гарантия того, что вы будете успевать вовремя входить в позиции и реагировать. Робот «Золотой жук» призван решить данную проблему. Он очень оперативно откликается на начало ценового импульса, и вовремя входит в позиции.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Этот советник является не только лучшим роботом для торговли золотом, но и одним из лучших роботов в целом. Увы, бесплатно его найти не получится – разработчики не согласны с таким вариантом, но готовы будут вам его продать. Помните, что это не только индикатор, а это полноценная автоматическая торговая система, которая сама может открывать и закрывать сделки.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Для трейдинга с данным роботом мы рекомендуем применять самые младшие графики, такие как М5 либо вовсе М1 – «минутку», как этот сверхагрессивный таймфрейм называют трейдеры. Если вы будете включать робота на минимальных графиках, то риск потери вашего капитала уменьшится, а проценты прибыли возрастут.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Механика работы индикатора заключается в том, что он ловит ценовой импульс, позволяет быстро войти в сделку во время импульсного движения, быстро забрать свою прибыль, и также скоро выйти из рынка.

У инструмента есть и минусы. К примеру, его почти никак нельзя применять на старших графиках, а еще он будет верно сливать ваши деньги в периоды затяжных консолидаций. Но к счастью, золото является трендовым активом, и всего одна верная трендовая сделка, открытая вдоль импульса, отобьет все ваши потери.

p, blockquote 26,0,0,1,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Что сказать о доходе с робота? Робот позволит вам брать с рынка прибыль порядка полутора тысяч годовых! Он подойдет также и для торговли парой доллара к серебру. Но помните о том, что там, где высокий доход, всегда рядом высокая просадка. Вполне реальны рабочие просадки в районе тридцати процентов от вашего депозита.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Обязательно помните при торговле о том, что золото несет в себе высокую цену шага, и обладает высокой волатильностью, поэтому, ни в коем случае не рискуйте большим лотажом, всегда оставляйте страховой запас денег на депозите.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Трейдинг на желтом металле мало чем выделяется на фоне трейдинга другими активами. Тут, как и везде, очень важно иметь сильную психологию, четко придерживаться торговой системы, уметь проводить анализ графика, обладать базой знаний о техническом и фундаментальном анализе, а также очень строго соблюдать торговые риски и правила управления капиталом.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Не надейтесь без остатка на роботов либо индикаторные системы. Учитывайте экономический календарь, помните о корреляции золота с нефтью и долларом. В таком случае ваш «золотой трейдинг» способен и вправду озолотить вас. Для проведения фундаментального анализа цен на нефть и доллар мы бы рекомендовали изучить макроэкономическую статистику Соединенных Штатов, и в целом углубиться в тему фундаментального анализа.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Интересный факт: одним из методов фундаментального анализа рынка нефти является отслеживание движений летних ураганов в Мексиканском заливе. Дело в том, что там сосредоточен огромный пул добычи нефти, и при ураганах в этом регионе вся добыча останавливается, что автоматически приводит к мощному скачку котировок нефти вверх.

Перед тем, как использовать инструменты для торговли золотом на реальном счете, рекомендуем хотя бы несколько дней поторговать на «учебке». Так вы будете лучше ориентироваться в сигналах и приспособитесь к работе с новым индикатором.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с интересной стратегией Easy Prey Pips, с помощью которой можно разогнать свой депозит за небольшой период времени.

Лучшие стратегии форекс для золота. Стратегия торговли золотом. Стратегия внутридневной торговли на основе EMA

Стратегия торговли золотом на Форекс всегда привлекала многочисленных трейдеров, поскольку в отличие от других валютных пар этот торговый инструмент, несмотря на мировой финансовый кризис, показывает хорошие результаты. Золото (XAUUSD) обладает стабильностью, но главное благодаря импульсивным движениям оно позволяет достаточно быстро заработать, что и послужило причиной такой популярности этого инструмента среди трейдеров. В Интернете существует множество стратегий торговли золотом на Форекс, но все они в основном применяются также и для валютных пар, что не мешает использовать их на золоте. Однако такие стратегии чаще всего являются менее прибыльными, в отличие от тех, которые были созданы специально для работы с XAUUSD, так как они плохо фильтруют рыночный шум, что и приводит к срабатыванию ложных сигналов.

Golden Boy – почти идеальная стратегия торговли золотом на Форекс

Не так давно появилась стратегия торговли золотом на Форекс, которая была заточена специально для работы с желтым металлом. Поскольку данная торговая система внутридневная, то применять ее рекомендуется только в европейскую торговую сессию, так как во время азиатской сессии не наблюдается интенсивного движения. Для наилучшего определения тренда и снижения рыночных шумов торговая система Golden Boy использует график Ренко. Он представляет собой свечи, которые зависят не от времени, а от объема пройденного движения. Если на обычном ценовом графике в течение определенного промежутка времени не произошло сильного движения, то свеча все равно нарисуется. С графиками Ренко все наоборот – свеча нарисуется только в том случае, если произойдет хорошее движение вне зависимости от пройденного времени. Таким образом, графики Ренко позволяют четко определить тренд и отсеять ненужные рыночные шумы, что и легло в основу торговой системы Golden Boy.

Как установить графики Ренко для XAUUSD в терминале MT4?

Чтобы применять стратегию торговли золотом на Форекс, необходимо сначала научиться строить графики Ренко. Так как их нет по умолчанию в терминале MT4, то нужно скачать индикатор RenkoLiveChart_v2.1 по ссылке ниже. Для установки индикатора необходимо нажать в MT4 Файл, выбрать в открывшемся меню «Открыть каталог данных» и скопировать содержимое папки в MQL4 / Indicators, а затем перезапустить терминал. Теперь следует открыть минутный график XAUUSD и установить на него индикатор RenkoLiveChart_v2.1. При этом откроется окно настроек, в котором нужно изменить значение параметра BoxSize, которое отвечает за размер свечи Ренко. Сейчас многие Форекс брокеры используют в котировках XAUUSD три знака после запятой, поэтому для таких брокеров вместо значения 5 нужно вписать 500, а в случае двухзначных котировок – изменить на 50. Если вы все сделали правильно, то в левом верхнем углу должна появиться соответствующая надпись. Теперь график с установленным графиком необходимо свернуть, открыть меню Файл и выбрать «Открыть автономно». В появившемся окне из списка нужно открыть график XAUUSD, M2, и перед вами появится график Ренко для золота.

Как открывать сделки по торговой системе Golden Boy?

Построив график Ренко для золота, необходимо установить шаблон Golden Boy, предварительно скопировав его в папку templates описанным выше способом. В данной стратегии используется два индикатора: MACD и Slope Direction Line. Для входа в сделку следует дождаться пересечения скользящих средних на MACD, а подтверждением этого сигнала должна стать смена цвета Slope Direction Line. Тейк-профит рекомендуется выставлять в размере 20 «старых» пунктов, а стоп-лосс – чуть ниже / выше локального минимума / максимума, но не более 20 пунктов. Если возникает противоположный сигнал, то лучше выйти из сделки, не дожидаясь ее закрытия.

Привет всем! Сегодня мы с вами на моем поговорим о торговле золотом на форекс, разберем стратегию и я дам вам советник который на данный момент времени показывает очень хорошие результаты, я сейчас его .
Как вы наверное знаете,
золото — это металл который ни когда не обесценится, может ВРЕМЕННО упасть цена, но в конечном итоге оно всегда в цене.
И поэтому золото форекс, более стабильней нежели различные валюты и оно не подвержено очень быстрой потере цены, какие бы мировые финансовые кризисы не наступали, или какие бы валюты не обесценивались, золото всегда было на высоте! К примеру, страна может стать банкротом, ее валюта превратится в бумагу, а золото только просядет в цене на время!

Торговля золотом на форекс (XAU/USD) — стратегия, советник forex gold

Поэтому многие опытные трейдеры выбирают для торговли на форекс именно золото? в альпари даже существуют .

Но, форекс золото не предлагает нам именно инвестировать в маталл, а предлагает осуществлять торговлю.

Обозначение золота на форекс и где им торговать.

Лично я пробовал торговать золотом у всех брокеров, чуть ниже вы увидите табличку основных

Символ золота на форекс — XAU, он используется в социтаниях валютной пары. У некоторых брокеров имеется просто символ Gold

Пара XAU/USD — это золото/доллар сша, имеется у всех современных брокеров

Откройте метатрейдер, если вы его еще не установили читайте статью — , и найдите валютную пару XAU/USD

Сегодня я хочу поговорить про один советник, который в свое время наделал много шума – это Forex Gold Trader. Кроме того, мы частично коснемся специфики торговли золотом на форекс, чем примечателен данный актив и какие секреты он таит. Сам по себе советник Forex Gold Trader. предназначен для торговли только золотом или серебром, другие активы он не использует.

Торговая стратегия Forex Gold Trader

Я так полагаю, чтобы полностью осветить весь торговый алгоритм данного советника, придется рассмотреть все версии. Это обусловлено тем, что специфика ведения торговли у каждой версии данного советника серьезно отличается. Более того, значительно отличаются даже и настройки!
Версия 1.0
Это самая первая версия советника, который вел торговлю исключительно золотом. В данной версии, открывались исключительно длинные позиции, при этом никогда не открывались короткие позиции. Возможно, на тот период это действительно было логичным, ведь золото продолжало свой рост даже после кризиса 2008 года, вплоть до 2011 года.

В данной генерации советника есть весьма интересный параметр safe mode. Если активировать данный параметр, то советник будет открывать позиции только в сторону доминирующего тренда. Кроме того, Forex Gold Trader 1.0 по рынку, не используя отложенные ордера.

• Tittle – наименование советника;
• SafeMode – при активации данной переменной, советник будет открывать позиции только в сторону тренда
• Lots – необходимая величина лота;
• MaxTrades – максимально допустимое количество торговых позиций;
• Range – расстояние между новыми позициями;
• SecureProfit – величина тейк-профита к сделке

Версия 2.1
Безусловно, данная версия советника куда более доработанная, но все равно нельзя сказать, что она полностью лишена недостатков. В данной генерации реализована дополнительно торговля и серебром, но при этом используется только .

Опять же, не могу понять, зачем оставили ограничение по используемому таймфрейму и в этой версии советника. Я могу предположить, что это было обусловлено результатами тестирования, стало ясно, что использовать другой интервал нет никакого смысла.

Покрутив исходный код версии данного советника становится ясно, что он также использует и отложенные ордера на покупку. Кроме того, был введен фильтр, основанный на .

Всего применено 5 экспоненциальных MA с периодами 10,20,30,40,50. Еще одной особенностью стал тот факт, что появилось определенное ограничение по депозиту.

Например, имея депозит 1000-2000 долларов можно торговать только минимальным лотом, используя при этом только один инструмент. Если у Вас на счету 2000-3000 долларов, то можно торговать золотом и серебром, но максимальный лот может составлять не более 0,02. По заявлению разработчиков, в данной версии советника значительно переделан , что значительно снизило нагрузку на счет.

1. 0 — отключить,
2. 1 — включить;

UseFilter – применение фильтра:

• MaxTrades – максимально допустимое количество сделок;
• MaxRisk – максимально допустимый риск по счету;
• TakeProfit – величина тейкпрофита;
• minLot – минимальный лот;
• maxLot — максимальный лот;
• staticLot – фиксированная величина лота
• dynamicLot — коэффициент смены лота;
• ECNBroker — необходимо активировать данный параметр, если Ваш ДЦ использует ECN-счета
• FifoRule — правило FIFO;

Конкретно про работу данной версии советника ничего особенного сказать не могу. Основное отличие от предыдущего поколения заключается в том, что теперь можно торговать не только длинные, но и короткие позиции.

Кроме того, создатели утверждают, что они значительно переработали старые модули, что позволила добиться лучшей результативности.

• Tittle — название;
• SellOrder – активирует короткие позиции;
• MaxTrades – максимальное количество ордеров;
• StartBalance – стартовый депозит;
• TakeProfit – величина тейк-профита;
• MaxRisk –допустимый риск на весь депозит;
• staticLot – фиксированная величина лота;
• dynamicLot – динамическая смена лота;

В первой версии советника велась торговля исключительно золотом, при этом он открывал только длинные позиции. Данный факт резко урезал практичность советника, при этом у владельца счета, на котором торгует forex gold trader, появлялись серьезные проблемы, когда цена на золото резко снижалась.

Справедливости ради стоит отметить, что в расширенной версии советника данный недостаток был устранен. В дальнейшем, разработчики решили выпустить новую версию советника, который торговал не только золотом, а еще и серебром, используя для открытия позиций, часовой таймфрейм.

Честно говоря, я не совсем понимаю, для чего разработчики ввели настолько серьезные ограничения. Ведь даже если пользователь решит использовать другой интервал, кроме часового, то советник попросту не будет торговать.

Советник лучше всего устанавливать на , это спасет вас от отключения с интернета и света, переходите по ссылке и читайте!

Специфика или особенности торговли золотом на бирже

Как показывает практика, подавляющее большинство людей уверенны, якобы золото всегда показывает динамический рост, никогда при этом, не теряя в цене.

Подобная вера в силу золота формирует тенденцию, когда на фоне появления серьезного кризиса и последующего обесценивания национальной валюты, многие трейдеры и инвесторы резко начинают переводить свои активы именно в золото или серебро.

Однако если Вы посмотрите на график золота в любом терминале, то увидите, что рост данного актива остановился еще в 2011 году. Затем, буквально пару лет цена на данный металл двигалась в некой , после чего началось стремительное падение цены, которое, между прочим, наблюдается и в наши дни.

Соответственно, не совсем объективным будет утверждать, что золото является наиболее стабильным активом для вложения средств, так как цена на него далеко не всегда растет.

Спекуляции на валютном рынке – не единственная возможность заработка для трейдеров. Многие из них отдают предпочтение торговле ценными металлами, в частности золотом, справедливо полагая, что это позволит обеспечить большую прибыль. В среде трейдеров существует распространенное мнение, что для торговли драгметаллом потребуется специальный индикатор форекс для золота.

На самом деле это утверждение не совсем верно. Ценовой график золота подчиняется тем же законам, что и графики валютных пар. Соответственно для торговли золотом можно использовать те же приемы, что и при торговле валютой. Набор индикаторов, используемых для торговли, остается таким же.

Конечно, в торговле золотом есть и свои отличия. Главное отличие состоит в повышенной волатильности этого инструмента. Если самые быстрые валютные пары в понижательном направлении проходят в среднем 2-3 пункта в час, то для золота этот показатель на порядок выше. К отличительным особенностям торговли золотом стоит отнести и существующую взаимосвязь с поведением ряда мировых валют, а также повышенную чувствительность к фундаментальным факторам.

Какой индикатор форекс для золота стоит использовать в торговле

Что касается выбора конкретного индикатора для торговли золотом, то рекомендации будут такими же, как и для торговли валютой. Для идентификации трендового движения можно использовать, например, набор скользящих средних, а для торговли на флетовом участке – Stochastic Oscillator, MACD, RSI и т. д.

Помимо стандартных приемов торговли существуют методики, основанные на корреляции движения золота и ряда мировых валют. В этом случае используется эффект запаздывания движения золота по отношению к той или иной валюте. При таком методе торговли необходимо одновременно анализировать поведение 2-3 ценовых графиков.

Для облегчения этой задачи часто используется индикатор корреляции, позволяющий вывести в одном окне сразу несколько инструментов, например, AUD/USD, EUR/USD и т.д. Довольно часто график золота реагирует с некоторым запаздыванием на укрепление/ослабление доллара США или австралийского доллара, это явление и используется в торговле.

В качестве примера такого инструмента можно назвать индикатор форекс для золота Overlay Charts. Помимо ценового графика золота он позволяет отобразить любую из валютных пар в том же окне. Настройки позволяют изменять только цвет второго графика, также присутствует возможность зеркально отобразить второй график.

Связь между ценой на золото и мировыми валютами

При использовании подобного индикатора важно знать, какие именно валютные пары сильнее всего влияют на драгметалл. Необходимо обращать внимание на такие валюты как американский доллар (поведение пары EUR/USD), австралийский и новозеландский доллар (AUD/USD и NZD/USD), швейцарский франк (USD/CHF).

По уровню добычи золота США занимает второе место в мире, поэтому состояние американской валюты сильно влияет на цену золота. Между USD и ценой на золото существует обратная корреляция, то есть при росте доллара стоимость золота уменьшается и наоборот.

Влияние австралийской валюты на драгметалл обусловлено тем, что Австралия лидирует по объемам добычи золота. Экономика Новой Зеландии тесно переплетена с экономикой Австралии, поэтому ее валюта также влияет на цену драгметалла.

Швейцарию сложно отнести к мировым лидерам по добыче полезных ископаемых, причина влияния франка на цену золота несколько иная. Дело в том, что в период кризиса швейцарская валюта интересует инвесторов как раз потому, что экономика этой страны, что называется «завязана» на золоте. Поэтому повышение спроса на швейцарский франк неминуемо повлечет за собой рост золота.

Фундаментальные факторы как индикатор форекс для золота

Фундаментальные факторы также оказывают существенное влияние на стоимость золота. На протяжении всего существования человечества золото использовалось в финансовой системе, не изменилась ситуация и сейчас. В неспокойный период, когда экономический рост сменяется застоем, золото становится все привлекательнее для инвесторов.

В торговле можно руководствоваться несколькими правилами:

• стоимость энергоносителей (в частности нефти) напрямую влияет на цену золота. Существует прямая зависимость между ценой на нефть и золото;
• экономическая ситуация в США, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии;
• пересмотр центробанками крупных стран золотовалютных запасов. Причем не обязательно чтобы золотой запас этих стран был обеспечен золотыми слитками;
• прочие геополитические факторы. Например, исламские государства не скрывают своего намерения ввести в обиход золотой динар, 100%-но обеспеченный золотом. Если это произойдет, то на рынке будет наблюдаться резкий рост цен на золото.

Примеры заключения сделок

Как уже отмечалось, при работе с золотом неплохо работают стандартные приемы торговли, например, технический анализ и обычные индикаторы mt4. В рассмотренном примере сигналом для открытия короткой позиции послужило достижение ценой уровня коррекции 50% от последнего нисходящего движения, ретест пробитого нисходящего канала и то, что Stochastic находился в зоне перекупленности.

Для использования в торговле связи между ценой на золото и валюты нужно добавить еще один график. В рассмотренном примере на графике EUR/USD (таймфрейм m15) произошло укрепление доллара. Спустя 30 минут это отразилось на цене золота. Справедливости ради следует отметить, что такая взаимосвязь между валютой и ценой на золото срабатывает далеко не всегда.

Можно утверждать, что специализированный индикатор форекс для золота не более чем миф. На самом деле для успешной торговли этим инструментов вполне достаточно и стандартных индикаторов mt4. Единственным отличием торговли золотом можно назвать повышенную чувствительность к фундаментальным факторам и тесную взаимосвязь с рядом мировых валют. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

• 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота — определяем конец тренда 52758
• 02.04.2015 10:04 | Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу 49619
• 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 46460
• 13.12.2013 01:48 | Торговля внутри дня — часовая стратегия форекс 38800

Многие начинающие трейдеры, которые еще не успели разобраться в Форексе, считают, что данный рынок позволяет торговать только валютами. Но подобное мнение является ошибочным. На рынке Форекс можно осуществлять торговлю не только валютами, но и золотом. Золото является долгожителем, который пользуется большим спросом уже в течение нескольких столетий. С течением времени этот драгметалл сохранил свою ценность, именно по этой причине операции с ним пользуются таким же спросом, как и с любыми другими валютами. Многие успешные Форекс трейдеры предпочитают применять для торговли именно этот металл. Обусловлено это отсутствием резких скачков в цене, а также высоким показателем доходности.

Главными рынками, на которых осуществляются сделки с золотом, являются Нью-Йоркская и Лондонская биржи, но при помощи Форекса осуществлять сделки с золотом можно из любой точки мира.

Особенности совершения сделок с золотом

Главное преимущество торговли золотом на Форексе заключается в возможности открывать ордера круглые сутки. Но любой спекулянт обязан знать, что смена котировок осуществляется 2 раза в сутки: в 10.30 и 15.00 по лондонскому времени. То есть рекомендуемым периодом для открытия ордеров с золотом является промежуток между 10.30 и 15.00. Стоит также учитывать корреляцию золота и американской валюты. Например, если стоимость золота увеличивается, цена доллара США будет постепенно снижаться и наоборот.

Для стабильного получения прибыли, трейдер обязан следить за текущими событиями, так как стоимость золота напрямую зависит от целого ряда факторов. В ситуациях, когда в хорошо развитых государствах начинается экономический кризис, стоимость золота резко увеличивается. Обусловлено это тем, что крупные инвесторы стараются вывести свои финансы из страны и перевезти их в золото, которое отличается стабильностью.

Помимо доллара США, на стоимость золота оказывает воздействие цена нефти. В ситуациях когда цена нефти растет, увеличивается и стоимость золота.

Торговля золотом обладает и некоторыми недостатками, главным среди которых является большой спред. Более того, кредитное плечо при заключении сделок с этим драгметаллом намного меньше, чем при использовании валютных пар. Про инвестирование в золото и серебро в 2016 году вы можете узнать .

Индикаторы для золота

Индикатор для золота Overlay Charts

Данный индикатор позволяет отображать в одном окне не только стоимость золота, но и другой валютной пары. В настройках данного индикатора можно изменить только цвет второго графика.

Робот «Золото»

Предлагаю вашему вниманию очень эффективный советник для торговли золотом под названием «Золото». Данный советник позволяет открывать только длинные позиции. Скорее всего, это обусловлено тем, что его создатель предполагал, что цена этого драгметалла постоянно будет увеличиваться.

Данный робот ориентируется только на стоимость, а открытие ордеров совершается только в зависимости от заданных в настройках параметрах. По этой причине для этого робота не имеет значения – какой тайм-фрейм используется.

Настройка индикатора «Золото»

• Title. Здесь можно дать название сделке.
• SafeMode. Здесь вы можете включить безопасный режим специализированного алгоритма, который значительно сокращает риски.
• Lots. В этой строке указывается значение фиксированного лота.
• MaxTrades. Здесь указывается самое большое количество возможных сделок, которые будут создаваться торговом счету.
• Range. В эту строку необходимо внести значение расстояния между сделками.
• SecureProfit. В этой строке указывается значение тейк-профита.

Правила использования

В последнее время этот советник очень часто стали называть индикатором. Перед тем как применять этот индикатор для торгов на реальные деньги, его необходимо протестировать на демо-счете и грамотно настроить. Стоит также понимать, что на реальные деньги будет намного сложнее торговать. Этот робот прекрасно подходит для опытных трейдеров, которые смогут его грамотно настроить.

Золотой Жук 2.0

Этот индикатор для торговли золотом предназначается для отлавливания изменений в ценовом уровне. Трейдеру трудно успеть за резкими изменениями цены этого драгметалла, так как порой изменения в цене в 20-50 долларов происходят всего за 1-2 секунды. За это время даже опытный трейдер не сможет открыть и закрыть ордер, а еще через пару секунд цена золота может отскочить в невыгодное для трейдера направление. Именно по этой причине и требуются индикаторы для золота Форекс.

Золотой Жук может использоваться для торговли на небольших временных интервалах. Главное преимущество данного робота состоит в высокой оперативности открытия ордеров. Данный робот является платным, но его стоимость не столь высока, что также является весомым достоинством. Последняя версия этого робота позволяет использовать его для торговли серебром.

Описанные в этой статье индикаторы Форекс для золота нужно для начала протестировать, чтобы понять, подходят ли они для торговли.

Источник http://avtoforex.ru/strategii/651-osobennosti-torgovli-zolotom-na-foreks.html

Источник http://forexinlife.com/texnicheskie-indikatory/kakoy-indikator-dlya-zolota-vybrat.html

Источник http://fortun.ru/luchshie-strategii-foreks-dlya-zolota-strategiya-torgovli-zolotom-strategiya.html

Источник