Существуют ли стратегии торговли на Форекс без риска?

Работать на валютном рынке с гарантированной прибылью – мечта любого трейдера, но каждая система, наравне с плюсами, имеет и недостатки, а большинство гуру на форумах прямо скажут, что стратегий торговли на Форекс без риска не существует. Так ли это на самом деле, или это всего лишь попытка новоявленных экспертов показать новичкам свою осведомленность в теме? С этим мы и постараемся разобраться далее.

Форекс без риска – реальность или развод

Трейдинга без риска не бывает, и чем более агрессивна стратегия, тем выше вероятность потери средств.

Стили и стратегии торговли могут быть следующих типов:

1. Консервативные (шанс получить убытки минимален, но и прибыль невысока).
2. Умеренные (название говорит за себя).
3. Агрессивные (возможные размеры потерь, как и профита, очень высоки и непредсказуемы).

Полностью устранить убытки невозможно, однако существует несколько способов противодействия опасностям финансовых рынков:

1. Максимальный консерватизм в торговле и строгое соблюдение мани-менеджмента.
2. Сеточные стратегии.
3. Комбинирование элементов из нескольких наиболее прибыльных стратегий в одну (если они не противоречат друг другу).

При соблюдении всех правил стратегии и мани-менеджмента у трейдера появляется возможность если не полностью исключить риски, то хотя бы свести их к минимуму.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Консервативные методы торговли

Консерватизм на Forex подразумевает два главных принципа:

1. Строгое соблюдение риск-менеджмента.
2. Грамотный выбор актива и тщательный анализ его поведения перед заключением сделок.

Правильное управление капиталом – тема, на которую написано множество книг, например, «Биржевые стратегии игры без риска» Ван Тарпа и Асвата Дамодарана, а также работы Р. Винса, К. Гранта, Ф. Найта и других профессионалов финансовых рынков.

На основе этих трудов можно порекомендовать начинающим трейдерам следующее:

1. Никогда не задействуйте в торговле более чем 2-5 % от своего депозита.
2. Старайтесь не использовать в своей практике высокие кредитные плечи (1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000).
3. Не открывайте одновременно много сделок (см. первый пункт).
4. Прежде чем создать ордер, хорошо проанализируйте актив.
5. Используйте стоп-лоссы, трейлинг-стопы, тейк-профиты.
6. Работайте только с хорошо знакомыми активами.
7. Торгуйте высоковолатильными инструментами только при наличии рекомендованного количества средств на счете, существенного личного опыта и должного количества аналитических данных относительно выбранного актива.
8. Избегайте скальпинга (частых краткосрочных спекуляций).

Помимо следования общим рекомендациям, нужно придерживаться правил собственной торговой стратегии и всегда торговать дисциплинированно, не поддаваясь эмоциональным порывам.

Сеточные ТС

Гридерные (grid – сетка, решетка, вертикальная строка таблицы), или сеточные системы – особый род стратегий, основанный на последовательном выставлении отложенных или действующих ордеров в вертикальном порядке по ТС или произвольно. Сеточные стратегии делятся на 2 принципиально разных типа:

1. С произвольным созданием ордеров buy или sell без стоп-лосса.
2. На основе сетки из отложенных ордеров с фиксированными стопами-профитами.

Если взглянуть на средне- и долгосрочные графики большинства валютных пар (и не только), можно увидеть, что котировки не движутся постоянно только в одну сторону, а периодически возвращаются к своим прежним значениям. Из этого некоторые трейдеры сделали вывод, что необязательно закрывать убыточные сделки, даже если стало очевидно, что направление тренда угадано неверно, ведь рано или поздно рынок все равно может развернуться в нужную сторону.

Подобное утверждение является спорным, но смысла не лишено, поскольку реальная практика показывает, что цена действительно часто возвращается к прошлым значениям. Однако никаких точных данных о том, когда это произойдет, и случится ли вообще, нет.

Точки совпадения цен на месячном графике.

На скриншоте видны четыре произвольно проведенные горизонтальные линии на более чем 10-летнем отрезке месячного графика CAD/JPY. Они наглядно демонстрируют, насколько часто за это время цена проходила через одни и те же точки в разные стороны.

В соответствии с произвольным сеточным методом, трейдер открывает ордер в любую сторону на бессрочной основе, не утруждая себя анализом рынка. Если цена пошла в правильную сторону, то сделка закрывается по достижении определенного уровня прибыли (субъективно или фиксировано: 50, 100, 200 пунктов). Если же направление было угадано неверно, то ордер удерживается в надежде на возможный разворот в будущем. Таким образом, фиксируется только прибыль, а убытки остаются висеть мертвым грузом.

Плюс метода заключается в отсутствии отрицательных результатов в торговой статистике. Такая «беспроигрышность» является не более чем формальной, поскольку на практике расти будет лишь баланс, а эквити (реальное количество доступных средств) постепенно уменьшаться. Другими вынужденными спутниками этого стиля торговли являются:

1. Бессмысленное связывание большого количества средств для удержания убыточных позиций (отсюда и общая низкая прибыль).
2. Обязательное наличие swap-free торгового счета (иначе отрицательные свопы со временем могут достигнуть колоссальных размеров и съесть весь депозит).

Более разумной вариацией сеточного метода является самая надежная Форекс-стратегия (по мнению поклонников этого подхода), основанная на выставлении в заранее просчитанных местах отложенных ордеров buy stop/sell stop, например, на уровнях Фибоначчи или поддержек/сопротивлений.

Простой пример торговли по сеточному методу отложенных ордеров на таймфрейме W1.

Метод применим для любых таймфреймов. Автоматизировав выставление ордеров скриптами или советником, можно сэкономить массу времени и нервов, тратя минимум сил на анализ актива. Нужно лишь изредка проверять результаты и удалять лишние приказы (при грамотном выставлении в 80-90 % случаев цена сама откроет и закроет нужные ордера, неправильные же просто не сработают).

Данный способ отлично показывает себя во флете, перед выходом важных новостей или в спорных ситуациях, когда рынок может резко двинуться как в одну, так и в другую сторону.

Пример сеточного трейдинга на основе отложенных ордеров buy limit/sell limit.

Более продвинутый вариант гридерного метода, основанный на разворотных отложенных ордерах buy limit/sell limit, позволяет постепенно наращивать объемы сделки по мере продолжения тренда. В случае его внезапного разворота потери будут минимальны.

Комбинирование проверенных стратегий и методов

Самым популярным вариантом данного способа является гармоничное сочетание независимых и самодостаточных ТС: «Три экрана Элдера», «Price Action», а также трейдинга по уровням поддержки и сопротивления. Комплексная система образует мощный фильтр сигналов, обеспечивающий в среднем 8 прибыльных сделок из 10.

3 экрана Элдера с классическим выбором таймфреймов: W1, D1, H4.

Основа всей системы – экраны Элдера. На первом, как и задумано в классическом варианте, происходит определение глобального тренда (стандартно по правилам этой ТС). Из индикаторов используются МАКД с базовыми настройками и EMA 13.

На втором экране по классическим правилам выявляется окончание коррекционной волны. Используя Стохастик, определяются зоны перепроданности/перекупленности.

Самым интересным является третий экран, на котором будет производиться поиск точек входа в рынок при помощи Price Action (далее PA). Подробно просмотреть все правила PA можно в статьях, посвященных этой ТС.

Паттерн «Три свечи».

Для примера опишем 3 модели:

1. «Поглощение». Первая свеча паттерна является последней движущейся в сторону тренда, следующая за ней уже противоположно направлена, при этом тело второй свечи длиннее и она как бы «поглощает» первую. Указывает на разворот.
2. «3 свечи». Вторая свеча модели направлена в рамках тренда, но значительно меньше, чем предыдущая, что говорит о смене настроений на рынке, если третья закроется ниже уровня открытия 1-й, то происходит смена направления.
3. Свеча «пин-бар». Имеет малое тело и длинную тень, если фитиль на нисходящем тренде направлен вниз, или на восходящем тренде вверх, то это говорит о том, что продавцы или покупатели уже выдохлись и далее может последовать смена тенденции.

Пин-бары на графике CAD/JPY H4.

Для еще большего снижения риска нужно использовать не все сигналы входа на основе паттернов PA, но лишь те, которые совпадают с уровнями поддержки или сопротивления. Для наглядности рассмотрим реальный пример на графике.

Во время медвежьего тренда (на 1-м и 3-м экранах Элдера) возле важного уровня сопротивления возникает короткая свеча с длинным хвостом вниз (пин-бар), что может свидетельствовать о завершении падения котировок, но полностью мы в этом еще не уверены, поэтому сразу входить в покупки пока рискованно.

Пример открытия сделки на графике.

На 2-м экране стохастик вышел из зоны перепроданности, а новая свеча на 3-м экране бычья. Все условия ТС соблюдены, но мы торгуем без риска, поэтому дополнительно обезопасим себя, установив buy stop чуть выше верхней точки пин-бара, профит выставлять пока не будем, а стоп определим на уровне окончания тени пин-бара. Аналогично происходит дело и с продажами – условия всех ТС должны совпадать и указывать на продажи.

Выбор правильной стратегии

Профессионалы знают, что надежность стратегии на Форекс определяется не количеством сделок, закрытых в плюс, а тем, насколько вырос депозит за определенный расчетный период (день, месяц, квартал). Если по итогам нескольких отчетных периодов сумма на брокерском счете в итоге увеличилась, значит ТС, которой вы пользуетесь, работает. Используя стратегии с минимальным риском можно получать 8-9 прибыльных сделок из 10, будучи максимально защищенным от убытков.

Источник https://kapitalogiya.com/fx/strategiya-foreks-bez-riska

Источник

Источник

Источник