Стратегия Ларри Вильямса и как ей пользоваться

Торговая стратегия Ларри Вильямса известна во всем мире. Трейдеров привлекает простота: отсутствие дополнительных индикаторов, сложных правил входа и выхода из сделки. Метод ориентирован на малые таймфреймы, что описано в авторской работе «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».

Трейдерский метод учитывает психологию торговца. Благодаря такому подходу можно достичь высоких результатов. Метод понравится начинающим трейдерам и опытным торговцам.

Главные особенности стратегии

• способность к сосредоточению и концентрации внимания на происходящем
• умение быстро принимать решения;
• чувство рынка, поскольку на M15, а тем более, M5 именно внутреннее ощущение рыночной тенденции выходит на передний план по значимости.

Автор назвал торговый метод «Трехбарной системой максимумов и минимумов». По утверждению Вильямса, руководствуясь стратегией, ему удалось последовательно войти в рынок, чтобы заключить более 30 прибыльных сделок подряд.

Индикаторы

Хотя торговый метод отказывается от дополнительных индикаторов, полностью исключить использование аналитических инструментов невозможно. Впрочем, Вильямсу это почти удалось. Торговая система использует всего один индикатор — скользящую среднюю.

Надо построить две линии:

• Период 3, строиться по минимуму свечей, метод построения выбирается Simple;
• Период 3, строиться по максимуму свечей, метод построения выбирается Simple.

Дополнительно надо обязательно установить подходящий цвет линий. Цвет обязательно выбирается по своему вкусу, поэтому главный критерий — удобство восприятия и эстетическая привлекательность.

Правила входа и выхода

• стоимость актива достигла отметки 3-периодной скользящей средней, которая установлена на минимум;
• наличие ярко выраженной восходящей тенденции.

Выходить из сделки следует как только стоимость актива достигла отметки 3-периодной скользящей средней, установленной на максимуме. Если трейдер ищет сигналы к продаже, надо искать зеркально противоположные условия. Вильямс дополнительно оговаривает: ориентироваться надо исключительно на локальную тенденцию. Если тенденция направлена на повышение цены, значит надо входить в рынок с покупкой. Если тенденция направлена на уменьшение цены, надо входить в рынок с продажей.

Тенденция и ее развороты определяются на графике с помощью мувингов. При появлении точек разворота можно увидеть перелом в движении самих линий. Это означает, что локальная тенденция меняется, следовательно надо переходить с покупок на продажи, либо наоборот — с продаж на покупки.

Чаще всего разворот тенденции можно увидеть с помощью отдельной свечки. Если это происходит, надо пропустить этот сигнал. Он пока нечеткий. Надо дождаться ярко выраженного четкого сигнала изменения тенденции.

От трейдера требуется следовать за тенденцией, которая формируется рынком. Не надо пробовать прогнозировать будущий разворот, либо пробовать играть против тенденции. Стратегии, которые требуют от трейдера выполнения данных действий более опасны. Торговый метод Вильямса удобный, предлагает значительный доход при минимальных рисках. Уровень дохода зависит только от размера депозита.

Альтернативный взгляд на таймфреймы

Хотя торговый метод Вильямса показывает высокий результат, ряд трейдеров ставит под сомнение правильность выбора пяти- и пятнадцатиминутных таймфреймов. Причина — доход рискует оказаться слишком маленький. Актив за это время пройдет совсем немного. Но это только половина беды. Вторая — спрэд, который может оказаться слишком большим. Результат — трейдер может потерять даже тот уровень дохода, который был бы в случае меньшего спрэда.

Виьямс оговаривает: выбирать надо исключительно те активы, у которых минимальный спрэд, значит: никаких рискованных финансовых инструментов. Следовательно, потенциальный доход еще больше снижается. Теоретически можно увеличить уровень дохода, если выбрать таймфрейм M30, или даже H1. На них все еще локальная тенденция проявляет указанные автором особенности. Но более старшие таймфреймы использовать не рекомендуется.

Автор ничего не сказал о стопах, которые надо использовать, поэтому каждый трейдер волен экспериментировать и пробовать собственный подход. Один из популярных вариантов — отказаться от стопов вообще, закрывать сделку как только тенденция сменилась на противоположную. Альтернативный вариант — действовать интуитивно, в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Ориентация на рынок

Стратегия понравится начинающим и опытным торговцам своей простотой и универсальностью. От торговца требуются навыки скальпинга, способность оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры.

Данный торговый метод обладает одним из главных преимуществ любой стратегии — стабильностью и простотой. По этой причине к методу обращаются новички и опытные трейдеры. Последние могут совершенствовать торговый метод, внося в него элементы интуитивного управления финансами, заключая еще больше прибыльных сделок.

Проверенная на практике результативность привлекает трейдеров, поэтому они обращаются к торговому методу.

Торговая стратегия Ларри Вильямса.

Ларри Вильямс пожалуй одна из самых громких личностей мирового трейдинга. Одни говорят, что Ларри Вильямс самый успешный трейдер современности, другие его называют мошенником. Кем же он на самом деле является наверно решать каждому самостоятельно.

Коротко о Ларри Вильямсе

Родился Ларри Вильямс в 1942 году в небольшом городе Майлс Сити (Штат Монтана, США). В 1964 году окончил Орегонский университет, получив специальность журналиста. Ларри основывает собственную небольшую газету Oregon Report, в которой освещал политические и экономические события. Именно работа в газете и стала стартом будущего финансиста. В 1966 году Вильямс получает свидетельство практикующего консультанта и приступает к фондовой торговле.

В начале своей карьеры Ларри Вильямс специализировался только на акциях, что не принесло ему успехов. Затем трейдер переключается на срочный рынок и к началу 1970 –х стал миллионером.

В 1987 году Ларри Вильямс принимает участие в Мировом чемпионате по Фьючерсам Robbins World Cup, организованный известной инвестиционной компанией Robbins Trading Company. Условия для победы были очень простыми – показать максимальную прибыль за год при первоначальных инвестициях в 10 000$. Ларри Вильямс делает невозможное и показывает прибыльность 11 376%, а его активы вырастают до двух миллионов долларов. Этот рекорд так и остаётся не побит.

Чёрная полоса у Ларри Вильямса

Пока Ларри Вильямс делает себе состояние, известный трейдер Уильям Галлахер, торгуя по системе Вильямса теряет 6 миллионов долларов и получает штраф от комиссии по торговле товарными Фьючерсами. В 1988 году Ларри вновь участвует в конкурсе Robbins World Cup, и терпит поражение теряя более половины своего капитала. Причины этой неудачи до сих пор не известны. С 1990 – 2001 год Ларри Вильямс отходит от торговли и занимается написанием книг, которые становятся бестселлерами среди трейдеров и инвесторов со всего мира.

Папу нужно защищать!

На защиту имени Отца становится дочь Ларри – Мишель Вильямс, добившая неплохих успехов в киноиндустрии и номинированная на Оскар за участие в фильме «Горбатая Гора». Мишель в 2006 году участвует в том же Мировом чемпионате Robbins World Cup и одерживает победу! Конечно, её результаты были скромнее чем у отца, но прибыль 1100% считается третьей в истории. Затем и сам Ларри Вильямс принимает участие в чемпионате в 2007 году и второй раз берёт первое место, показав прибыль 2000%.

Как предпочитает торговать Ларри Вильямс.

В своей торговле Ларри Вильямс предпочитает среднесрочные и долгосрочные таймфреймы. Он дожидается устойчивого тренда на одном из торговых инструментов, а затем уже ищет точку входа. Что касается внутридневной торговли, то на одном из интервью, он ясно дал понять, что такая торговля требует максимального напряжения в течении всего дня и работа идёт на износ, а полученная прибыль не компенсирует моральных затрат. По мнению Ларри Вильямса, только долгосрочная торговля может быть результативной и при этом стоит реагировать только на сильные сигналы.

Индикатор процентного диапазона Вильямса — Williams %R.

Ларри Вильямс так же известен своим индикатором Williams %R. Это технический индикатор Ларри Вильямса, который показывает реальную ситуацию на рынке, кто сильнее в данный момент – быки или медведи. По сути это осциллятор который показывает зоны перекупленности и перепроданности. Используется в качестве фильтра в сочетании с другими трендовыми инструментами. Например, если тренд восходящий, то необходимо дождаться когда кривая индикатора окажется в зоне перепроданности. Самый оптимальный период индикатора является число 14, которое идеально подходит для часовый, дневных, недельных и месячных графиков. При уменьшении периода увеличивается количество ложных сигналов, при увеличении периода снижается количество сигналов, но их качество становится выше.

Паттерны от Ларри Вильямса

Предельные точки колебаний

Этот паттерн складывается из трёх баров, где центральный бар указывает минимальное или максимальное значение.

При появлении сигнала, Вильямс советует ставить Stop приказ отступив пару пунктов от максимума или минимума центрального бара.

Ударные дни

Ударные дни – это дни с высокой волатильностью (день крупного рывка).

Для покупок необходим сильный рывок вверх, после чего на максимуме «Ударного Бара» устанавливается ордер Buy stop.

Для продаж необходим сильный рывок вниз, после чего на минимуме «Ударного Бара» устанавливается ордер Sell stop.

Ловушка Специалиста

Ловушка специалиста появляется когда происходит пробитие сильных уровней (как правило формируется фигура «Пин Бар». Что происходит? – молодые трейдеры закупаются в области экстремально расположенного закрытия. Более опытные торговцы просто «отгрузили» им свои запасы, после чего цена развернулась.

Ловушка специалистов для покупки возникает на нисходящем тренде. Цена снижается 5-10 сессий подряд, а потом следует «Голое» закрытие ниже локального минимума. Покупка совершается на пробитие максимума такого бара. Стоп приказ устанавливается чуть ниже Ловушки специалистов.

Ловушка специалистов для продажи возникает на восходящем тренде. Цена растёт 5-10 дней подряд, после чего мы видим «Голое» закрытие выше локального максимума. Продажа совершается на пробитии минимума такого бара. Стоп приказ устанавливается чуть выше Ловушки специалистов.

Управление деньгами от Ларри Вильямса

1. Управление деньгами должно начинаться до того, как вы войдёте в торговлю. Вы должны знать, сколько сделок Вы можете торговать, и какой суммой Вы можете рисковать на каждую.

2. Никогда не вкладывайте более 30% своего капитала, если вы опытный и 20% — если вы новичёк.

3. Не торгуйте более шести рынков одновременно.

4. Когда Вы чувствуете абсолютную уверенность в том, что не можете проиграть, это время самого большого риска потерять всё.

5. Вы должны рисковать не более чем 5% от своего капитала на одну сделку, НЕ зависимо от Вашего опыта.

Вывод:

Как мы видим – торговая стратегия от Ларри Вильямса требует от трейдера внимания и опыта и так же мы знаем, что торговая стратегия подходит не каждому. При грамотном использовании торговых паттернов от Ларри Вильямса можно получить хорошую прибыль!

Источник https://tradexperts.ru/strategii-foreks/strategiya-larri-vilyamsa-i-kak-ej-polzovatsya

Источник http://lightfx.ru/blog/posts/torgovaia-strategiia-larri-vil-iamsa/

Источник

Источник