Разбираем лучшие среднесрочные стратегии для Форекс

Как известно, торговля на финансовых рынках может быть крайне вариативной, так как методики проведения финансовых операций можно классифицировать по множеству различных критериев. Одной из основных является классификация по признаку того, под какой тип временных отрезков разработана та или иная стратегия. В таком случае можно выделить несколько типов торговых методик:

1. Краткосрочные. В данном случае торговля проводится на младших временных отрезках. Спецификой подобных стратегий является то, что спекулянт проводит небольшие торговые операции, приносящие маленький доход. Однако небольшая прибыль компенсируется крайне большим количеством торговых сигналов, генерирующихся на подобных таймфреймах: спекулянт может проводить по несколько десятков торговых операций в течение одного рабочего дня. Специфика младших отрезков времени заключается в том, что уровень стоимости на них часто меняется, из-за чего весьма высокий процент торговых операций является неудачным;
2. Долгосрочные. Подобные методики полностью противоположны вышеописанным: проводятся на старших временных отрезках, на которых генерируется небольшое количество торговых сигналов, работа с которыми может принести высокий доход. В случае с подобным методом торговли спекулянт тратит большую часть рабочего времени на поиск точек входа в рынок: найдя такую и открыв соответствующий ордер, ему нужно будет просто наблюдать за рынком в долгосрочной перспективе. Подобные сделки могут протекать на протяжении весьма немалого срока, на протяжении которого ценовая линия проходит солидное расстояние, из-за чего трейдер и может получить высокую прибыль.

Описанные выше разновидности торговых стратегий являются крайностями. Существует третий вид торговых методик, который является «золотой серединой» между ними. Данная разновидность обладает особой спецификой, которая может прийтись по душе многим пользователям. Как правило, подобные торговые методики являются весьма простыми в реализации и приносят хороший доход.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В данной статье будет разобрана специфика подобного торгового подхода, а также примеры конкретных среднесрочных стратегий, которые могут значительно повысить качество торговли спекулянта.

Среднесрочные стратегии

В первую очередь следует обратить внимание на различия и сходства между среднесрочной торговлей и двумя другими типами. Подобные методики подразумевают более спокойную торговлю, чем на младших временных отрезках. Аналогично долгосрочным, рассматриваемый тип сделок может быть активным на протяжении продолжительного времени: от одного до нескольких дней. Благодаря этому можно также фиксировать весьма высокую прибыль, размер которой близок к той, что получается в результате работы с долгосрочными таймфреймами.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Как правило, во время проведения подобных торговых операций учитывается направления глобальной трендовой линии: все ордеры размещаются в одном направлении с ним. Однако существуют и такие торговые методики, что подразумевают торговлю против тенденции, в точках её разворота от ключевых уровней. Подобная работа характеризуется более высоким процентом риска, но она может принести пользователю доход в несколько сотен ценовых пунктов.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Оптимальными для реализации среднесрочных стратегий являются четырёхчасовой и однодневный временные отрезки. Прочие таймфреймы относятся либо к младшим, либо к старшим, что делает их пригодными только для соответствующих методик.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Рассматриваемый тип рабочих методик является наиболее безопасным, так как спекулянт может наглядно отслеживать изменения ключевые изменения стоимости, которые не подвержены влиянию важных новостей, выходящих в течение рабочего дня. Благодаря низкому показателю рыночного шума на указанных выше таймфреймах генерируется очень мало ложных торговых сигналов.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Максимально эффективным для среднесрочной торговли является технический анализ, благодаря которому достигается коэффициент успешности проводимых торговых операций, достигающий 90 процентов. Вместе с этим следует отметить, что пользователю всегда будет иметь достаточно времени для обдумывания своих решений (одна ценовая свеча генерируется либо на протяжении четырёх часов, либо на протяжении одних суток, чего вполне достаточно для комплексного анализа текущей рыночной ситуации).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Также к преимуществам рассматриваемого торгового подхода можно отнести высокий размер фиксируемой в сделках прибыли. Как правило, её объём в несколько раз выше Стоп-лосса. Благодаря этому спекулянт может без особых потерь выдерживать сразу несколько убыточных сделок: потери легко перекроются одной прибыльной сделкой. В итоге можно выделить следующие торговые рекомендации:

1. Для работы следует использовать либо четырёхчасовой, либо дневной временные отрезки;
2. Открывая сделки следует учитывать направление, в котором движется глобальная трендовая линия;
3. Приоритетным при среднесрочной торговле является технический анализ: фундаментальный будет менее эффективен;
4. Для работы потребуется знание основных графических паттернов или наличие автоматических алгоритмов, способных находить их на графике. Как правило, графические формации, генерирующиеся на среднесрочных таймфреймах, являются наиболее надёжными;
5. Важным аспектом работы является наблюдение за уровнем свопа во время проведения торговых операций, перетекающих с одного рабочего дня на другой.

Среднесрочные стратегии форекс

После ознакомления с основными принципами и особенностями среднесрочной торговли можно переходить непосредственно к конкретным примерам соответствующих торговых методик. Начать стоит с весьма распространённой стратегии под названием «Рыбка в бочке». Она предполагает работу на четырёхчасовом временном отрезке: ниже будут рассмотрены настройки именно для него.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Для работы следует выбирать валютную пару Евро/Доллар. Данный актив обладает средним показателем изменчивости и на среднесрочных отрезах генерирует весомое количество потенциальных торговых возможностей. Для других валютных пар пользователю следует проводить соответствующую оптимизацию настроек стратегии. Для проведения торговых операций потребуются следующие торговые инструменты:

1. Индикатор «RSI» с рабочим периодом, равным 7;
2. «Полосы Боллинджера». В случае с ними следует внести значение рабочего периода в 20 единиц и уровень смещения равный двум. Также в настройках следует активировать пункт «Firstindicator’s data»;
3. Алгоритм «МАКД» с двумя рабочими периодами: 15 для быстрой скользящей средней и 26 для медленной. Для простой скользящей средней следует установить рабочий период, равный единице. Следует отметить, что при помощи данного инструмента может эффективно проводиться торговля на двух скользящих средних;
4. Простая скользящая средняя с рабочим периодов в 200 дней.

Важный момент: одна рабочая свеча генерируется на протяжении четырёх часов, поэтому анализировать график можно один раз в сутки. Для входа в покупку на графике должны образоваться следующие условия:

1. Линия инструмента «RSI» должна пробить нижнюю границу канала, сгенерированного «Полосами Боллинджера» и в скором времени вернуться к первоначальному движению;
2. Генерируемые на гистограмме «МАКД»столбцы должны располагаться на уровне выше нулевой линии. В данном случае алгоритм отображает наличие на рынке восходящей тенденции.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Условия для открытия ордеров на продажу противоположны вышеописанным:

1. Линия инструмента «RSI» должна пробить верхнюю границу канала, сгенерированного «Полосами Боллинджера» и в скором времени также вернуться к первоначальному движению;
2. Генерируемые на гистограмме «МАКД»столбцы должны располагаться на уровне ниже нулевой линии. В данном случае алгоритм отображает наличие на рынке нисходящей тенденции.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Также следует отметить, что в обоих случаях необходимо открывать сделки в точках пересечения линии «RSI» и полосы индикатора Боллинджера. Защитный ордер следует размещать на расстоянии в 35-40 пунктов от точки входа в торговлю. После того, как ордер прошел расстояние 35 пунктов прибыли следует перевести сделку в область безубытка. Когда данное расстояние превысит 50 пунктов, можно размещать на графике Трейлинг-стоп, равный 35-40 пунктам прибыли.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Стратегия среднесрочной торговли

Продолжить список наиболее эффективных среднесрочных методик можно такой стратегией, как «Momentum Pinball», разработанной Линдой Рашке. Данная методика будет оптимальной для пользователей, предпочитающих спокойную торговлю без лишних рисков. Данная тактика основана на одноимённом торговом инструменте, который лежит в её основе. Помимо него спекулянту больше не понадобятся другие индикаторы.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Для торговли потребуется перейти на дневной временной отрезок. Следует отметить, что на протяжении одного месяца может сгенерироваться только 1 или 2 сигнала, поэтому работать по данной методике следует только спекулянтам, обладающим обширным депозитом. Также можно скомпенсировать данный недостаток работой сразу с несколькими валютными парами. Важный момент: торговать можно на любых парах валют.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Данная тактика весьма простая, поэтому подходит даже для начинающих Форекс-трейдеров. Для начала работы следует установить на график нужный индикатор. Следует отметить, что он не относится к стандартным инструментам, поэтому спекулянту придётся самостоятельно устанавливать его в свою торговую платформу. Для этого следует просто скачать инструмент (он бесплатный) и переместить его файлы в соответствующую папку используемой для работы платформы.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

После установки следует настроить инструмент и выставить следующие параметры:

1. Значение периода ROC, равное единице;
2. Рабочий период самого инструмента должен равняться трём, а значения его уровней следует оставить стандартными: 30 и 70.

В данном случае торговые ордеры на покупку валюты открываются при следующих условиях:

1. Сигнальная линия инструмента должна пребывать на уровне ниже границы со значением 30. В таком случае можно говорить о том, что на данный момент в обороте участвует большое количество ордеров на продажу и в скором времени можно ожидать разворот трендовой линии в противоположном направлении. Для дополнительного подтверждения нужно выбрать часовой таймфрейм и проанализировать состояние следующей часовой свечи;
2. После закрытия временной свечи, на которой сгенерировался торговый сигнал, следует открывать ордер на приобретение валюты. Размещать его стоит на расстоянии в 20-30 пунктов над точкой максимума первой временной свечи на часовом таймфрейме. То есть, непосредственно для установки ордера следует выбрать часовой временной отрезок.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Торговые ордеры на покупку валюты открываются при противоположных условиях:

1. Сигнальная линия инструмента должна пребывать на уровне выше границы со значением 70. В таком случае можно говорить о том, что на данный момент в обороте участвует большое количество ордеров на покупку и в скором времени можно ожидать разворот трендовой линии в нисходящем направлении. Для дополнительного подтверждения нужно также выбрать часовой таймфрейм и проанализировать направление новой часовой свечи;
2. После закрытия временной свечи, на которой сгенерировался торговый сигнал, следует открывать ордер на продажу валюты. Размещать его стоит на расстоянии в 20-30 пунктов под точкой минимума первой временной свечи на часовом таймфрейме. Аналогично покупке, торговать следует на часовом отрезке времени.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Параметры защитного ордера определяются путём вычитания предельной точки (минимума для покупки и максимума для продажи) из значения ценового отступа. Для выхода из торговли спекулянт может зафиксировать прибыль в момент окончания текущего рабочего дня или в момент разворота трендовой линии.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Среднесрочные торговые стратегии

Описанные выше рекомендации и методики помогут спекулянту получать хорошую прибыль от торговли на среднесрочных отрезках времени. Для этого не потребуется тратить много времени и усилий, как при краткосрочной торговле. Наилучшим условием для проведения сделок является наличие ярко выраженной тенденции, определить которую поможет стратегия Три скользящие средние.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —> p, blockquote 29,0,0,0,1 —>

Помимо вышеописанных методик существуют и другие способы получения прибыли на среднесрочных таймфреймах. К примеру, существует немало тактик, основанных на классических автоматических инструментах. Торговая стратегия Два Стохастика отлично оптимизируется под специфику четырёхчасового и дневного таймфреймов.

Источник https://blogtactics.ru/razbiraem-luchshie-srednesrochnye-strategii-dlya-foreks/

Источник

Источник

Источник