Позиционная или долгосрочная торговля на рынке Форекс, стратегии и индикаторы

Стратегии

Что такое долгосрочная торговля?

Долгосрочная торговля – это тип трейдинга с очень длительным временем удержания сделок, а также с использованием больших таймфреймов. Второе название, а именно позиционная торговля или стратегия удерживания позиций, закрепилось потому, что ордера (позиции) держатся от одной недели и более.

Большое применения этот тип трейдинга не получил потому, что не характеризуется большой и быстрой прибыльностью.

Долгосрочная торговля, ее особенности и характеристика

Самый популярный таймфрейм для позиционного трейдинга – это таймфрейм D1. Если открыть дневной график, то можно увидеть, что тренд здесь не разворачивается часто. И если научиться правильно определять направление основного движения цены, то можно добиться внушительных результатов.

Коррекции и откаты торговать не нужно потому, что в них нет хорошего соотношения риск к прибыли.

Ваш анализ рыночной ситуации должен строиться не только по техническому анализу, но важно применять и фундаментальный анализ. Потому, что обычно графики разворачиваются после выхода новостных данных и вливания крупных объемов.

Одной из самых важных особенностей стратегии удержания позиций является выбор инструмента для трейдинга.

Если инструмент волатилен и имеет длительные направленные движения, то он подойдет идеально.

Необходимо также проверить сезонность Вашего актива за прошлые годы. Данная проверка обычно показывает интересные закономерности. Ценные бумаги, металлы и нефть лучше всего подходят для торговли, при условии, что соответствуют перечисленным выше требованиям.

Долгосрочная торговля напоминает инвестирование потому, что время нахождения Вашей заявки на покупку или на продажу является длительным. Если рассмотреть основные отличия, то можно выделить наличие дивидендов у ценных бумаг и расчет итогов доходности за много лет в инвестировании.

Плюсы позиционной торговли

Долгосрочная торговля характеризуется следующими плюсами:

Целый день есть у Вас, чтобы обдумать открытие позиции.

Чтобы промониторить рынок, Вам нужно максимум полчаса в день.

Минусы долгосрочной торговли

Рассмотрим минусы позиционной торговли:

1. Забудьте про быстрый доход. Торгуйте внутри дня, чтобы иметь быстрые деньги.
2. Долгосрок боится бокового движения.

Такая комиссия, как своп, съедает Ваш депозит в периоды уменьшения волатильности рынка.

Выбирайте инструменты с отсутствием рваных и хаотичных движений, чтобы иметь большую прибыль.

На каких таймфреймах лучше торговать и как их совмещать?

Долгосрочные трейдеры торгуют на дневных графиках, но, чтобы максимизировать прибыль, нужно уметь сочетать несколько таймфреймов:

1. D1 – W1
2. D1 – MN

На таймфрейме D1 мы выполняем вход в рынок, а переключаемся на W1, чтобы построить уровни.

Стратегии долгосрочной торговли

Для позиционной торговли используют следующие индикаторы:

Скользящие средние с периодом от 200. Долгосрочная торговля с помощью скользящей средней

MACD с периодами 30-60-30

Долгосрочная торговля с индикатором MACD

Правила манименеджмента сохраняются, как и с предыдущим индикатором.

Торговля на дневном графике без индикаторов

Рассмотрим три стратегии торговли на дневном графике без индикаторов:

Канальная система торговли Канальная система долгосрочной торговли

Вывод. Нужна ли Вам долгосрочная торговля?

Если Вы готовы долгое время сидеть без прибыли и ждать точку входа, то данный тип трейдинга для Вас. Если Вы работаете с утра до ночи или имеете вид деятельности, который полностью забирает всё Ваше свободное время, то начинайте заниматься долгосрочным трейдингом. В любом другом случае, Вам лучше подойдет среднесрочная торговля или дейтрейдинг.

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Привет. Меня зовут Виталий. Я автор данного блога и курса ТС Ложный пробой. Подробнее обо мне читайте тут.

Долгосрочная торговля на Форекс

Среди направлений трейдинга долгосрочная торговля пользуется наименьшей популярностью. Трейдеры обходят ее вниманием, так как не видят перспектив быстрого заработка. Долгосрочная торговля на Форекс предполагает получение доходов на основе долгосрочных вложений.

Стратегии для долгосрочной торговли предполагают тщательный просчет и взвешенный выбор торгового инструмента, обеспечивающего постоянство движения в нужную сторону в течение довольно длительного отрезка времени.

Трейдеры, занимаясь долгосрочной торговлей на Форекс, делают ставку на использование инструментов торговли, в отношении которых не предвидится существенных колебаний. Не ограничиваясь исключительно валютными операциями, они используют также драгоценные и редкие металлы, нефть и газ, векселя и т. п.

Характеризуя такую деятельность, можно сравнить её с поведением вкладчика, выбирающего наиболее привлекательное среди банковских депозитных предложений. Сделав выбор, он вкладывает средства на определенный срок с целью получения гарантированной прибыли, пусть и не слишком значительной по сравнению с более быстрой и рискованной.

Продолжительность сделок определяется положением, складывающимся на рынке. Они могут длиться несколько недель или месяцев. Ключевым является выбор точки, когда, достигнув наивысших показателей, нужно быстро выйти из игры. Долгосрочная торговля на Форекс привязана к сезонным ценовым колебаниям. В её основе лежит тщательное исследование ситуации за предыдущие годы, анализ направления тренда.

Чтобы добиться значительного уровня доходности по подобным сделкам, требуется уделить внимание таким обстоятельствам:

• Различиям в оплате свопа у отдельных брокеров, взимаемой за перенесенные позиции. в отношении избранного для совершения сделки инструмента, во избежание ситуации, когда изменение цен повлияет на ожидаемую доходность так, что последняя окажется ниже комиссии своп.
• Определению исходной и финишной точек тенденции на временном отрезке, избранном для совершения сделки. Цены на определенный сельскохозяйственный продукт могут показывать стабильную направленность к росту несколько месяцев подряд, но следует обращать внимание на прогнозы погоды.

Долгосрочная торговля на Форекс связана с инвестированием немалых средств. Бессмысленно ввязываться в подобное предприятие, располагая сравнительно незначительным капиталом. Другим важным элементом является минимализация кредитного плеча до показателя не более 1:20, так как существенные ценовые скачки способны привести к потере средств.

Сам по себе этот вид вложений требует углубленного исследования выбранной долговременной стратегии. Рассмотрим использование стратегии “Три экрана”, актуализирующей долгосрочные ордеры Форекс, но при этом значительно сокращающей их численность.

Индикаторы для долгосрочной торговли

Отталкиваемся от использования стратегии Форекс, в основании которой лежат скользящие средние SMA(7) и SMA(14). Вместе с индикатором Fisher помещаем их на таймфреймы Daily, H4 и H1. Таковы используемые нами индикаторы.

Направление тренда

Daily подсказывает, как разобраться с направлением тренда. Восходящим считают тренд, когда на дневном графике SMA(14) ниже SMA(7). Таймфрейм H4 принимаем за фильтр, отметающий ложные сделки и позволяющий открыть торговлю. Покупать на Daily стоит с момента перехода скользящих средних от нисхождения к восходящему тренду при сохраняющемся сигнале к покупке.

Покупки и продажи в долгосрочной стратегии

Рисунок 1. Стратегия на графике таймфрейм D1.

На дневном графике виден восходящий тренд: SMA(14) ниже SMA(7).

Рисунок 2. Стратегия на таймфрейме H4.

Определившись с направлением тренда на Daily, ждем, когда начнется откат H4. Дождавшись коррелирующего нисхождения, осуществляем вхождение в рынок SMA (14) выше SMA (7).

Рисунок 3. Стратегия на таймфрейме H1.

Дождавшись нужного момента, осуществляем сделки на H1 при восхождении тренда, когда SMA (14) ниже SMA (7), контролируя, чтобы Fisher сохранял зеленый цвет.

Установка Стоп-Лосса намечается на ближнем из низких уровней. Трейдер ориентируется на собственные представления о риске, допуская равенство профита Стоп-Лоссу или его превышение.

Осуществление сделок продажи выполняется при обратном направлении.

Вы можете скачать индикатор Fisher по ссылке ниже.

Заключение

Отметим, что сигналов по данной стратегии будет достаточно мало, тем не менее, они будут предельно точны. Это позволит торговать без особого риска. Всегда следуйте за трендом на старшем таймфрейме, и будет Вам счастье!

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Источник https://timetotrade.ru/dolgosrochnaya-torgovlya-na-foreks-strategii-pozitsionnoy-torgovli/

Источник https://academyfx.ru/article/blogi/2841-dolgosrochnaya-torgovlya-na-foreks

Источник

Источник