Коррекция на Форекс: как определить, стратегии торговли

Понятие ценовой коррекции часто фигурирует в техническом анализе Форекс. Этим термином обычно обозначают ощутимое, но кратковременное отклонение валютного курса от своего основного рыночного тренда, предполагающее, однако, возврат к действующей тенденции через некоторое время. Такие коррекционные движения иногда называют откатами на Форекс. Между тем, любой трейдер должен четко отличать краткосрочные коррекции и откаты валютного курса от кардинального разворота целевого рынка, происходящего в противоположном (обратном) или боковом направлениях.

Так или иначе, коррекция на Форекс выражается в динамике рыночного курса, направленной противоположно действующему тренду. Главной причиной коррекционного движения считается закономерное вхождение целевого рынка в стадию перепроданности или перекупленности. Как и трендовое движение курса, коррекции/откаты на Форекс благоприятствуют получению спекулятивного дохода. Необходимо разобраться, что такое коррекция Форекс, чем она отличается от ценового разворота, как её правильно и своевременно идентифицировать на рынке. Кроме того, следует рассмотреть основные принципы и стратегии торговли на откатах Форекс.

Что такое коррекция на Форекс

Под коррекцией/откатом Форекс всегда понимается непродолжительное отклонение меняющегося валютного курса от своей актуальной тенденции. Сам факт коррекционного движения на целевом рынке означает, что цена актива через некоторое время все же возобновит трендовую динамику. Таким образом, своевременное выявление моментов начала/окончания отката цены, движущейся по конкретному тренду, поможет спекулянту избежать досадных ошибок и заработать на правильной оценке рыночной ситуации.

Для коррекционного движения Форекс одновременно характерны следующие особенности:

• корректирующийся курс отклоняется от действующего тренда, тем самым изменяя свою направленность на некоторое время;
• коррекция существующего тренда всегда имеет относительно кратковременный характер (этим она ощутимо отличается от ценового разворота);
• коррекционное движение завершается, когда цена снова возвращается к динамике по прежнему тренду, восстанавливая утраченные позиции.

Ценовая коррекция Форекс имеет следующие типичные разновидности, каждая из которых возникает в той или иной рыночной ситуации:

Восходящая ценовая коррекция при нисходящей тенденции в динамике курса. Обычно она возникает на целевом рынке, когда большинство трейдеров воспринимает текущую стоимость актива как слишком низкую для продолжения продаж. Соответственно, спекулянты начинают массово завершать свои SELL-ордера, что закономерно приводит к восходящему откату курса. Подобные ситуации наглядно иллюстрируются рисунком 1.

Рисунок 3. Боковая коррекция при горизонтальной динамике курса

Почему возникает коррекция: основные причины

Эксперты полагают, что глубина коррекционного отката трендового рынка прямо пропорциональна продолжительности таймфрейма. Трейдеру Форекс настоятельно рекомендуется учитывать данную зависимость. Кроме того, важно понимать, по каким причинам чаще всего возникает ценовая коррекция на трендовом рынке. Основными предпосылками подобного отклонения являются:

1. Стремительные, резкие колебания спроса/предложения на целевом рынке.
2. Обнародование информационных сообщений, не являющихся особо важными для большинства участников Форекс. Подобные новости обычно не приводят к существенному изменению ситуации на целевом рынке, но часто способствуют появлению кратковременных отклонений курса от действующего тренда.
3. Ощутимый ценовой импульс (скачок), приводящий к выходу целевого рынка из областей перепроданности/перекупленности. Когда количество ордеров, открываемых многочисленными участниками рынка по актуальному тренду, становится чрезмерным, данное обстоятельство неизбежно способствует возникновению отката. Завершение такой коррекции приводит к возобновлению трендовой динамики.

Рисунок 4. Чередование трендовых импульсов и коррекционных движений

Как идентифицировать коррекцию цен

Начинающие трейдеры Форекс часто спрашивают, как определить коррекцию на рынке. Чтобы вовремя распознавать такой откат, необходимо выявлять уровни цены, при достижении которых рынок явно начинает корректироваться. Однако успешность спекулянта в работе с ценовыми откатами напрямую зависит от того, насколько верно он определил момент входа. Для этого опытные инвесторы нередко пользуются широким инструментарием технического анализа.

Практика показывает, что идентификация коррекционных движений на целевом рынке может успешно осуществляться с помощью осцилляторов – индикаторов, часто подающих антитрендовые сигналы. Например, Stochastic, RSI, MACD и иные осцилляторы своевременно сигнализируют трейдеру о моментах выхода рыночного курса из областей перекупленности/перепроданности. Такие ситуации часто указывают на начало коррекционного движения (отката). Кроме того, сам факт продолжительного пребывания цены в зонах перепроданности при нисходящем тренде или перекупленности при восходящем тренде говорит о том, что коррекция целевого рынка может начаться очень скоро. Стандартные сигналы вышеупомянутых осцилляторов помогают спекулянту подготовиться к появлению очередного отката.

Рисунок 5. Выявление отката по сигналам осцилляторов

Чем коррекция цены отличается от разворота рынка

Как уже говорилось ранее, явным признаком коррекционного движения Форекс считается кратковременное отклонение ценовой динамики от актуального рыночного тренда. Иными словами, корректирующийся курс всегда движется в направлении, противоположном вектору действующей тенденции. Анализируя ценовой график, однако, такой откат нередко можно перепутать с рыночным разворотом. Следовательно, возникает вполне резонный вопрос о том, как отличить коррекцию от разворота цены.

Основное отличие состоит в том, что коррекционное движение, всегда направленное противоположно актуальной тенденции, оказывается непродолжительным с точки зрения приоритетной трендовой динамики. Через небольшой промежуток времени коррекция завершается, а движение по существующему тренду возобновляется, как и прежде. Разворотное движение, напротив, приводит к кардинальному изменению вектора цены – курс либо надолго разворачивается в обратную сторону, либо уходит во флет на достаточно длительное время.

Рисунок 6. Непродолжительные откаты и кардинальный разворот рынка

Для разграничения кратковременного отката и долгосрочного разворота на целевом рынке можно использовать следующие индикаторы:

1. Пробитие особо значимых отметок support/resistance. Если курс преодолевает такие уровни, есть основания говорить о предстоящем развороте.
2. Пробитие валютным курсом важных уровней трендовой линии. За таким пробитием часто следует кардинальный разворот рынка.
3. Метод коррекционных уровней, определяемых на рабочем графике по типичным линиям Фибоначчи (рисунок 7).

Рисунок 7. Коррекционные уровни по линейной разметке Фибоначчи

Как действовать при коррекции

Когда рассматривается ценовая коррекция на Форекс – что это такое, как её выявить и отличить от рыночного разворота, – необходимо также уделить внимание и аспектам трейдинга. Иными словами, важно понять, как правильно действовать трейдеру при коррекционном движении на целевом рынке, чтобы избежать убытков и получить прибыль. Конкретное торговое решение будет зависеть от того, какого подхода придерживается спекулянт при совершении своих сделок – умеренного или агрессивного:

1. Умеренный подход – переждать коррекционный откат, воздержавшись от сделок, и начать торговлю лишь тогда, когда курс возобновит свое движение по действующему тренду.
2. Агрессивный подход заключается в том, чтобы не дожидаться завершения отката и совершить антитрендовую сделку, выгодно воспользовавшись ценовой коррекцией.

Как правило, речь идет о выборе подходящей стратегии торговли по тренду на откатах курса. Если же трейдер затрудняется с ответом на вопрос о том, что происходит сейчас на целевом рынке – кратковременный откат или кардинальный разворот, – он может предпочесть один из трех следующих сценариев:

1. Вариант первый – открытие антитрендовой позиции в сторону отката/разворота и её дальнейшее удержание. Возможный риск – возникновение убытка, если окажется, что это не разворот, а коррекционный откат.
2. Вариант второй – завершение торговой позиции и повторное открытие ордера, когда курс возобновит свою динамику в векторе актуального тренда. Вероятные риски – потеря выгодной возможности, дополнительная уплата спреда.
3. Вариант третий – фиксация трендовой позиции.

Стратегии на откате

Как используется стратегия на откатах для бинарных опционов и валютных пар? Есть разные методики трейдинга, подразумевающие совершение сделок, учитывающих фактор рыночной коррекции. Можно выделить наиболее популярные подходы, часто применяемые спекулянтами Форекс.

Стратегия коррекционной торговли по индикатору Envelopes

Envelopes-индикатор (со стандартным отклонением 0,1% для интервалов, не превышающих H1, и отклонением до 0,3% для старших таймфреймов) используется для выявления благоприятных моментов открытия Форекс-ордеров. Фиксация прибыли осуществляется по типичным уровням Фибоначчи-линейки.

1. Выявляется стремительное ценовое движение на рабочем графике. По этому движению устанавливается Фибоначчи-линейка со стандартными отметками.
2. Открытие ордера производится по факту пересечения курсом одной из линий Envelopes-индикатора. Данная процедура выполняется после старта коррекции.
3. Фиксация прибыли – по основным отметкам Фибоначчи-линейки.

Рисунок 8. Пример коррекционной торговли по Envelopes-индикатору

Стратегия трейдинга на откатах по индикаторам

Стратегия на откатах подразумевает трейдинг по индикаторам EMA-50, EMA-200, Stochastic (параметры 14/3/3), MACD (параметры 38/120/20). Сделки совершаются на таймфрейме M5. Разработчик советует торговать исключительно по EURUSD или GBPUSD.

Чтобы открыть BUY-ордер, необходимо соблюдение следующих условий:

1. Нахождение линии EMA-50 над линией EMA-200. Эти линии обязательно должны быть параллельны друг другу или расходиться в разные стороны. Схождение/переплетение данных линий заставляет игнорировать этот сигнал.
2. Курс пересекает линию EMA-50 в восходящем векторе.
3. Линии Stochastic-осциллятора пересекают 50-отметку в восходящем векторе.
4. MACD-индикатор пребывает при этом в положительной области (выше 0-уровня).

Закономерности рынка Форекс или правила, хитрости и секреты торговли на forex.

Трейдеры, которые считают, что сама цена дает нужную информацию для идентификации направления движения, а также новостники или фундаменталисты предлагают вам познакомиться: Хитрости Форекс! Собственной персоной.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Главное эффективно определять тренд.
Многие говорят, что основополагающая задача трейдера – это идентификация основного тренда. А далее нужно осуществлять торговлю только в его направлении. Этот так, однако, можно сказать, что эта идея формулируется не до конца верно.
Дело в том, что Форекс может находиться в трендовой фазе не больше тридцати процентов времени. А значит ли это, что только в течение тридцати процентов времени мы можем торговать на рынке, а все остальное время оставаться в стороне ожидая наступления нужного периода?

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Смотреть видео-обзор статьи

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Возможно, есть кокой-то другой способ объективно и эффективно идентифицировать тренд и получать прибыль по стратегии, которая была определена условиями рынка. То есть если рынок в фазе тренда, то мы должны торговать по направлению тренда, если рынок во флете, то и торговать мы должны, как это делают в период бокового движения.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В основе лежат несколько уровней

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

• Минимум предыдущей сессии LP1
• Максимум предыдущей сессии HP1
• Минимум сессии два дня назад LP2
• Максимум сессии два дня назад HP2
• Стержневая точка. PP

Чтобы определить тренд, используем такие правила:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Когда рынок торгуется выше стержневой точки, мы считаем, что восходящий тренд имеет место, однако он имеет и характеристики бокового тренда.
• Когда рынок находится выше HP1, то говорят о сильно восходящем тренде.
• Когда рынок находится и над HP1, и над HP2, можно говорить об очень сильном растущем тренде.
• Когда рынок находится под точкой стержня, то говорят, о потенциальном нисходящем тренде с примесью бокового движения.
• Когда рынок находится под LP1, то говорят о сильном вниз идущем тренде.
• Когда рынок находится и под LP1 и под LP2, говорят об очень сильном тренде, который идет вниз.
• Когда рынок ходит вокруг стрежневой точки, то пересекая ее, то отталкиваясь от HP и LP, то с уверенностью говорят о боковом тренде.

Давайте обратим внимание на график.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

На нем мы видим, что рынок торгуется под PP, однако, и над LP1. Отсюда мы приходим к выводу, что это боковая фаза и нисходящие вставки. В этой ситуации можно подумать об открытии, как длинной, так и короткой позиции. Если рынок пробивает уровень LP1, то открывать нужно только короткие позиции.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Важны сигналы индикаторов.

После определения направления тренда применяются индикаторы, которые дают сигналы на продажу или покупку.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Предположим, что рынок находится между PP и HP1, это значит, возможно, что у нас восходящий тренд и фаза у него боковая. Одна из очень простых стратегий заключается в применении осциллятора для того, чтобы получить знак ко входу в рынок.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

Поведение цены.

Технический анализ утверждает, что график сам дает необходимую информацию. Её можно получить анализом ценовой кривой. Лучше всего проводить анализ поведения цены через свечные паттерны. Такой подход поможет отфильтровать ложные сигналы. Среди важных сигналов можно привести «молот» и «поглощение».

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Эти манипуляции помогут увеличить точность сигналов поведения цены.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Последовательность.

Если правильно относиться к торговле, то последовательные поступки – это ваша первейшая цель. Не нужно надеяться на прибыль «на авось».

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Для того чтобы быть последовательным, нужно:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• Разработать торговую стратегию, которая подходит вам.
• Применить правила управления капиталом, рисками и сделками,
• Работать дисциплинированно, так как даже идеальная система, правила которой, постоянно нарушаются, не принесет вам никакой пользы.

А вот три хитростей при работе с новостями.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

• Не нужно торговать на рынке, когда выходят новости. Это сравнимо с ездой на бешенной кобыле. Она, конечно, может домчать вас до нужной точки, но скорее от вас и следа не останется. Причина – высокие риски. Вместо этого нужно в стороне понаблюдать за тем, куда идет рынок.
• Ведите журнал торгов, с помощью которого обращайте внимание на экономические события. Так вы всегда будет помнить о выходе новостей, которые останавливают вашу торговлю.
• Используйте два противоположных ордера для того, чтобы поймать резкий скачок.
• Не гонитесь за самым прибыльным трендом. Относитесь внимательно к незначительным движениям рынка.
• Извлеките из тренда все, что можно, но помните, что больше 5% от тренда никто не старается взять.
• Чаще работайте там, где высокая волатильность. Вы точно сможете преуспеть, главное быть внимательным.
• Работайте на нескольких рынках сразу! Это уникальная возможность получить дополнительный доход по принципу: «где-нибудь» да клюнет.

Ещё хитрости от наших западных коллег трейдеров. Закономерности Форекс.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Закономерности Форекс – это события, которые часто повторяются и вызывают оду и ту же реакцию курса от раза к разу, что позволяет дать прогноз дальнейшего движения тренда.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

• Ценовой канал. Очень часто цена начинает двигаться от некоторого минимума к некоторому максимуму. Это говорит о том, что на графике ценовой канал. В этот момент очень легко определиться с точкой входа. . Статистика показывает, что большинство гепов закрываются в течение одного дня.
• Движение и откат. Когда курс делает резкий скачок, обязательно будет обратный откат. При этом наблюдается такая тенденция, что чем скачек был сильнее, тем более выраженную коррекцию нужно ждать. Тут можно торговать и на скачке и на коррекции.
• Спрос и предложение. Рынок Форекс работает, как самый обычный рынок. Поэтому рост спроса или предложения сказывается на изменении курса.
• Ожидание новостей воздействует на курс. Курс будет двигаться в сторону прогноза и развернется, если ожидания новостей не оправдаются. . Начало и конец торгов в Европе чаще заканчиваются ростом Евро нежели падением. . Многие валюты реагируют на изменение цены на золото, нефть, сельхозпродукцию. . Чем ниже ликвидность валюты и как следствие, чем ниже уровень активности трейдеров на ней, тем больше размер спрэда.
• Сезонные колебания курса. Заметили, что множество известных валют колеблются сезонно. Иногда, направление движения цены на графиках за разные годы очень похожи.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>

Как видно, многие правила и хитрости, о которых сейчас шла речь – это лишь повторение хорошо известных основ торговли на валютной бирже. Помнить и применять их нужно всегда. А не знание этих премудростей может грозить потерей капитала.

Рекомендую Епсель Моксель :

1 thought on “ Закономерности рынка Форекс или правила, хитрости и секреты торговли на forex. ”

Видео посиотрел но не понял в чем разница между длинными и короткими позициями, когда открывать такую а когда такую? От чего зависит?

Источник https://howtotrade.biz/korrektsiya-na-forex/

Источник https://webmastermaksim.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/zakonomernosti-rynka-foreks-ili-xitrosti-i-sekrety-forex.html

Источник

Источник