Как всегда оставаться в плюсе? | 3 Стратегии Работы с Forex Роботами!

Хотите при работе с Forex советниками максимально быстро выходить в безубыток и в короткие сроки возвращать тело своего вклада? А если при этом у Вас ещё и будет накапливаться резервный фонд, из которого Вы сможете долиться в случае необходимости? Да ещё и всегда располагать свободными средствами, чтобы инвестировать в других роботов или иные инструменты.

Всё это реально и более того — это ВСЁ неотъемлемые части успешного инвестирования! Сегодня мы с Вами разберём 3 стратегии работы с торговыми роботами, которые позволят Вам реально начать стабильно зарабатывать на форекс советниках.

Фундаментально каждая из этих стратегий будет вести Вас к созданию максимально сбалансированного и устойчивого инвестиционного портфеля, который будет обеспечивать Вас пассивным доходом долгие годы. Используя эти стратегии в своей работе, Вы будете спокойно, эффективно и БЕЗ лишних нервов увеличивать свои активы при работе с Forex советниками и не только!

Стратегия #1 | Агрессивная

Данная стратегия подойдёт тем инвесторам, которые хотят максимально быстро разогнать свой небольшой депозит (не более $300-$500) и готовы осознанно рисковать им! Данной стратегией НЕ следует пользоваться при работе с крупными депозитами или в том случае, если Вам сохранность денег важнее получения сверхприбыли.

Суть агрессивной стратегии заключается в следующем:

• Каждые 30 дней Вы фиксируете 50% от чистой прибыли, которую Вам принёс торговый робот за данный период. Эти средства Вы выводите со своего торгового счёта на свой лицевой счёт внутри брокера;
• Вторые 50% Вы оставляете на торговом счёте, на котором работает Ваш Forex советник;
• Выведенные 50% Вы делите на 2 части и первые 25% из них Вы оставляете на лицевом счёте у брокера, а вторые 25% выводите на внешнюю платёжную систему, которой привыкли пользоваться. Выведенные из брокера деньги Вы можете использовать для покупки новых торговых роботов, создания новых депозитов или для инвестирования в другие инструменты;
• 25%, которые остались на лицевом счёте, будут формировать Вам резервную подушку или, так сказать, страховой мини-фонд. Из этих средств Вы сможете сделать доливку на торговый счёт, если это потребуется советнику для стабилизации его работы.

Стратегия #2 | Умеренная

Подходит для тех, кто не хочет сильно рисковать, но и фиксировать хочет довольно большую прибыль! Стратегия подойдёт для среднего инвестора, который имеет капитал от $500 или более и хочет эти средства приумножать в долгую. Золотая середина, короче говоря.

Умеренная стратегия имеет следующие распределения:

• Каждые 30 дней Вы фиксируете НЕ 50%, а 75% чистой прибыли, которую заработал советник. Выводите эти деньги на лицевой счёт у брокера;
• На торговом счёте в качестве реинвеста у Вас остаётся 25% прибыли, а не 50%, как на агрессивной стратегии;
• Далее с лицевого счёта Вы выводите 50% на внешнюю платёжную систему, а оставшиеся 25% (из 75%) оставляете для накопления резервной подушки для этого робота;

При работе по умеренной стратегии депозит Вашего торгового счёта будет увеличиваться, хоть и не так стремительно, как при работе по агрессивной стратегии! Резервный фонд при этом будет увеличиваться аналогично на обеих разобранных стратегиях, т.к. в нём Вы будете оставлять по 25% чистой прибыли каждый месяц.

Стратегия #3 | Консервативная

Данная стратегия подходит для тех, кто располагает более или менее крупными депозитами от нескольких тысяч долларов и/или хочет максимально быстро выйти в безубыток при работе с конкретным торговым роботом. Но и денег тут фиксировать Вы будете меньше, т.к. ничего не отводится на реинвест и депозит НЕ растёт.

Итак, согласно консервативной стратегии Вам следует:

• Каждые 30 дней фиксировать и выводить с торгового счёта на лицевой НЕ 50% или 75%, а ВСЕ 100% полученной прибыли! Например, был депозит у Вас $100 и заработал к нему советник за месяц +30% или $30. Значит, Вам нужно ВСЕ эти $30 и вывести по итогу месяца;
• Затем 25% Вы оставляете на лицевом счёте у брокера, а 75% — выводите на внешние платёжные системы для работы с другими роботами, проектами, инструментами!

Но тут есть 1 хитрость: допустим, Вы работаете по консервативной стратегии с каким-то Forex советником, чтобы максимально быстро отбить свой вклад и выйти в безубыток. Но прибыль у Вас тут не растёт, т.к. ничего не остаётся на реинвест…

В этом случае, после выхода в безубыток по данному роботу, Вы можете перейти с консервативной стратегии на умеренную или агрессивную и тогда Вы уже после того, как отбили свой вклад, начнёте наращивать депозит у данного советника и Ваша прибыль начнёт расти.

Как выбрать стратегию для Вашего форекс советника?

Выбор стратегии напрямую зависит от уровня риска конкретного торгового робота! Если советник обладает низким уровнем риска, небольшой доходностью до 10%-20% в месяц и пиковые просадки НЕ превышают 5%-10%, то работать с этим советником Вы можете по агрессивной стратегии, т.к. вероятность слива минимальная и можно спокойно наращивать свой депозит. Фиксировать прибыль всё равно нужно регулярно — каждый месяц или максимум раз в 2 месяц, но делать это допустимо в меньших объёмах — 25% или 50%!

И наоборот, если перед Вами высокорисковый робот, который даёт прирост к депозиту более 30%-50% в месяц, то работать с ним нужно максимально аккуратно: фиксировать прибыль полностью и чем чаще, тем лучше. НЕ обязательно ждать, пока пройдёт 30 дней, как я упоминал ранее. Если робот даёт Вам очень большой прирост, то и фиксировать его можно чаще — скажем, раз в 2 недели или даже каждую неделю.

Таким образом, если робот даёт Вам, например, +50% прибыли в месяц, то Вам потребуется всего 2 месяца для выхода в безубыток и дальше Вы можете оставлять какую-то часть прибыли на реинвест, чтобы росли и Ваши доходы в дальнйешем. НО помните, что полный слив Вашего депозита неизбежен и сильно с реинвестом на агрессивных роботах НЕ увлекайтесь!

Бонус | Разгон депозита

Существует ещё и такое понятие, как стратегия разгона депозита! Заключается она в следующем: Вы инвестируете какую-то сумму, как правило, небольшую и НЕ фиксируете прибыль вообще, оставляя 100% от неё на реинвест.

Таким образом, при хорошей доходности робота и с учётом сложного процента можно довольно быстро разогнать небольшую сумму денег в х5-х10 и после этого уже переходить на более спокойную работу — начинать регулярно фиксировать прибыль и т.д.

Такая стратегия имеет место быть, НО:

• Сумма начального депозита должна быть действительно небольшая — несколько процентов от Вашего общего свободного капитала, которые Вы инвестируете в различные инструменты;
• Эти деньги Вам должно быть совершенно НЕ жалко потерять. Лучше даже сразу с ними попрощаться на всякий случай — так проще будет психологически перенести потерю;
• Это НИ В КОЕМ случае НЕ должны быть заёмные или последние деньги! Да в принципе инвестировать в любой инструмент, пусть даже самый консервативный, нужно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО те деньги, которые Вы можете спокойно потерять без каких-либо последствий.
• Работать по этой стратегии нужно очень ограниченное время! Разогнали депозит до определённого уровня и переключились на более консервативную стратегию из тех, что я разобрал выше!

С вероятностью 80%-90% разогнать маленький депозит у Вас НЕ получится, особенно в том случае, если сам советник агрессивный и может слиться в любой момент! Скорее всего, Вы этот депозит потеряете — имейте ввиду!

НО и риск тут можно оправдать тем, что в случае успеха Вы можете легко получить 5-10 иксов, т.е. в 5 или в 10 раз разгоните свой депозит. Так что всегда работайте с умом и НЕ рискуйте напрасно.

Либо Вы можете использовать стратегию разгона после того, как вышли в безубыток по одной из вышеперечисленных стратегий и на торговом счёте у Вас фактически только чистая прибыль, а свой первоначальный вклад Вы уже отбили и вывели полностью — то есть своими уже не рискуете!

Заключение | Выводы

Подытожим всё вышесказанное

1. Главная задача любого инвестора заключается в том, чтобы создать максимально обширный и сбалансированный портфель, в который будут входить самые разные инструменты. Если какие-то из них дадут сбой и просядут, то остальные перекроют эти убытки и позволят остаться на плаву.
2. Мы разобрали 3 ключевых стратегии, которые можно использовать как при работе с Forex советниками, так и при работе с иными инструментами инвестирования. Они применимы везде;
3. Для каждого советника или другого инструмента Вы можете применять отдельную стратегию из тех, что мы разобрали Выше. НЕ стоит использовать 1-у и ту же стратегию во всех инструментах, создавайте гибкий портфель;
4. Чем более агрессивный инструмент или робот перед Вами, тем более консервативную стратегию Вам нужно использовать при работе с ним, и наоборот;
5. Размеры долей депозита в 25%-50%-75% носят весьма условный характер! НЕ обязательно строго использовать только эти числа в работе. Вы можете их изменять в зависимости от собственных взглядов. Например, 10%-20%-70% или 30%-20%-50% и т.д. в любую сторону;
6. Главное — соблюдайте суть: чем агрессивнее робот, тем скорее Вам нужно выходить по нему в безубыток + всегда аккумулируйте собственный резервный мини-фонд для каждого советника;
7. Вам нужно стремиться к тому, чтобы Ваш портфель состоял из максимального количества качественных инструментов: роботов, проектов, компаний и т.д.

Используя вышеописанные стратегии, Вы будете совершенно беспристрастно относиться к периодическим крупным просадкам или даже сливам у того или иного робота, которые неизбежны для каждого из них! Все роботы рано или поздно сливают, НО это НЕ значит, что с ними нельзя получать хорошую и стабильную прибыль!

Почему все роботы сливают и как с этим жить? Какие есть 6 конкретных правил получения стабильной прибыли при работе с Forex советниками? — На эту тему у меня на Блоге опубликована отдельная статья! И я настоятельно рекомендую Вам её изучить…

Что такое просадка в Форекс-инвестициях? Стратегия «Вход на просадке»

Салют, вебинвесторы! Сегодня хочу с вами обсудить одно важное понятие в инвестициях — просадку, которая показывает величину убытков в процессе инвестирования. Например, если инвестор вложил 1000$ и через некоторое время баланс стал 900$, то потери 100$ — это и есть просадка. Часто она измеряется в процентах и в нашем примере составила бы 10%.

Инвестиции на рынке Форекс подвержены постоянным просадкам — и это вполне нормально до тех пор, пока трейдеру/управляющему удается из раза в раз преодолевать убытки.

Просадка — один из основных показателей риска инвестиций.

В статье мы разберемся в видах просадок, как их анализировать, а в конце вы узнаете о том, как использовать просадки с выгодой для себя! Желаю вам приятного прочтения!

Содержание статьи:

Прежде, чем перейти дальше, приглашаю вас подписаться на мой Telegram-канал Блог Вебинвестора: там вы найдёте еженедельные отчёты по инвестициям, аналитические заметки по разным направлениям инвестирования, важные новости и т.д. — всё это не публикуется на страницах сайта. А чтобы получать уведомления о новых статьях блога, подпишитесь по электронной почте:

Ваши подписки помогают развивать блог и делать его более интересным как для читателей, так и для поисковых систем, так что заранее благодарен каждому подписчику 🙂

Спасибо за внимание, продолжаем!

Почему возникает просадка?

Все очень просто — из-за того что трейдер заключает десятки, сотни, тысячи сделок и фактически невозможно, чтобы все были прибыльными.

Главный принцип успешной торговли на валютном рынке Форекс — использование торговой системы, которая представляет собой свод правил для открытия, сопровождения и закрытия сделок. Трейдер тщательно тестирует свою торговую систему, подбирает оптимальные параметры и максимизирует получаемую прибыль.

При этом ему не нужна именно 100%-ная вероятность получить прибыль в конкретной сделке — главное получить высокое математическое ожидание выигрыша и хороший итоговый результат.

Очевидно, что если шанс на прибыль меньше 100%, то просадки будут возникать. Причем иногда убыточные сделки идут одна за другой, разгоняя размер просадки — это самый опасный момент для трейдера.

О допустимом размере просадок мы еще поговорим дальше, но сначала давайте разберемся с видами просадок, ведь их немало и важно в них не путаться.

Виды просадок в торговле и инвестициях

Многие неопытные инвесторы ПАММ-счетов начинают паниковать и выводить деньги, когда управляющий начинает терять деньги, попадая в просадку. Ожидаемо, что большим спросом среди них пользуются ПАММы с идеально ровным графиком доходности, можно ведь просто вкинуть денежку и регулярно снимать прибыль.

Впрочем, в 99% случаев на подобных ПАММах используется стратегия Мартингейла с известным печальным исходом («кочергой»). Отсутствие просадки это обман — она все равно есть, просто сделки еще не закрыты и она не зафиксирована. Собственно, просадки можно поделить на зафиксированную (по Балансу/Balance) и плавающую (по Срествам/Equity).

Раз уж мы упомянули Мартингейл, с помощью этой стратегии хорошо видно разницу между двумя видами просадок:

Синяя линия — это Баланс (Balance), то есть сумма на торговом счёте после всех закрытых сделок, т.е. прибыль/убыток зафиксирован и изменению не подлежит. Как мы видим, линия плавно и красиво идет вверх с течением времени, просадок фактически нет.

Зеленая линия — это Средства (Equity), т.е. реальная сумма на торговом счёте в данный момент. Если закрыть все открытые сделки, то именно эта сумма станет новым значением баланса.

И что же мы видим? Зеленая линия не такая красивая — мы видим, как она регулярно проваливается под синюю, а потом возвращается обратно. Поскольку цена валютной пары меняется каждую секунду, возможный результат сделок тоже меняется, как бы «плавает», поэтому просадка и называется плавающей.

Стандартом для отчётов в программе Metatrader 4, а значит и для многих видов веб-инвестиций, включая торговые советники и копирование сделок, является разделение на такие виды просадок:

• Абсолютная
• Максимальная
• Относительная

Их можно увидеть, например, в любом отчёте по тестированию советников:

Разберемся с ними по порядку:

Абсолютная просадка — самые большие потери трейдера относительно стартовой суммы инвестиций.

В примере: стартовый депозит — 10000$, минимальное значение Equity — 9099.54$, таким образом абсолютная просадка составила 900.46$.

Максимальная просадка — самые большие потери трейдера в валюте депозита относительно предыдущего максимума баланса. Очень полезный показатель, ведь трейдеру важно знать, сколько он может потерять денег в процессе инвестирования, и не слишком ли это большая сумма для него.

В примере: почти сразу после старта торговли советник увеличил баланс до 10340$, а потом случилась продолжительная убыточная серия, которая привела к балансу примерно 9000$. Просадка в долларах, по данным из отчёта, составила 1318$ — и это самые большие потери за все время торговли.

Относительная просадка — самые большие потери трейдера в процентах относительно предыдущего максимума баланса.

По сути то же самое, что и максимальная просадка, но уже в процентах. В примере: 1318$/10340$ = 12.65%.

Стоит отметить, что чаще всего трейдеры и особенно вебинвесторы используют относительную просадку, называя её максимальной. Чтобы не путаться, предлагаю называть их так:

• Максимальная просадка — это Максимальная просадка в валюте депозита.
• Относительная просадка — это Максимальная просадка в %.

Так по-моему проще и понятнее. Если вы все еще не разобрались, посмотрите видео, в котором термины разжёваны более подробно:

Каков допустимый размер просадки?

Очевидно, что чем меньше просадка — тем надежнее торговая система или ПАММ-счёт и тем комфортнее вкладывать свои деньги. Идеальный вариант — отсутствие просадок, но так бывает только при использовании сомнительных торговых стратегий вроде Мартингейла, где рано или поздно случится полная потеря депозита.

В таком случае какой же размер просадок можно считать допустимым? Сразу оговорюсь, что речь идет о максимальной просадке в % — универсальном показателе торгового риска.

Предлагаю вам взглянуть на этот график:

Для сравнения — размер просадки в % (слева) и размер прибыли в % (справа), который нужен чтобы выйти из просадки

Заработать деньги на рынке Форекс сложнее, чем потерять их. При просадке в 10% трейдеру нужно заработать 11% — по сути просто отбить потери, что проще, чем заработать в два раза больше при просадке 50%. И если это еще более-менее реально , то отбить просадку выше 60% практически невозможно — это займет годы.

Чем меньше максимальная просадка — тем выше вероятность, что трейдер/советник/управляющий сможет обновить максимум доходности. В таких условиях удобно использовать метод реинвестирования и еще больше увеличивать доходность вложений. И наоборот — при большой максимальной просадке есть шансы не вернуться к прежним максимумам, что заставляет инвестора постоянно выводить прибыль.

Исходя из графика можно сделать такие выводы:

• просадка меньше 20% — очень хороший показатель.
• просадка от 20% до 50% — могут возникнуть проблемы, но они решаемы.
• просадка выше 50% — крайне опасна для инвестиций.

Разумеется, эта информация актуальна больше для долгосрочных инвестиций, где выход из просадок очень важен для получения достойной прибыли.

Как анализируются просадки?

Принцип анализа просадок ничем не отличается для торговых систем, советников и ПАММ-счетов.

В первую очередь, оценивается размер максимальной просадки — как это делать, мы уже рассмотрели в предыдущем разделе.

Далее нужно найти несколько самых больших просадок и изучить их причины. Проще всего это сделать, изучив график просадок. К сожалению, очень часто его игнорируют, поэтому я реализовал этот график в своем инструменте для анализа ПАММ-счетов:

Итак, мы видим три крупные просадки:

• 6 апреля 2015:-23%
• 18 мая 2015:-29%
• 28 октября 2015:-23%

Надо выяснить их причину, для чего идем на форум и читаем ветку ПАММ-счёта. Управляющий должен объяснить, что же случилось:

Это конечно сложно назвать подробным объяснением, но тем не менее хоть что-то. Управляющим ПАММ-счетов часто приходится объяснять причины потерь, потому что инвесторы — народ пугливый и при первых потерях они начинают задавать кучу вопросов на форуме.

А на самом деле просадки — это не так уж плохо, особенно если вы только присматриваетесь к ПАММ-счёту.

Стратегия «вход на просадке» для ПАММ-счетов

В доверительном управлении на рынке Форекс есть возможность инвестировать деньги в любой удобный момент. Инвестиционная стратегия «Вход на просадке», как следует из названия, позволяет найти выгодную точку входа в ПАММ-счёт или подобный ему инструмент, пока он находится в просадке. Основная идея — когда просадка закончится, инвестор уже будет с прибылью, в отличие от тех, кто пересиживал потери.

Взгляните, какая разница может для двух разных точек входа в ПАММ-счёт:

График доходности ПАММ-счёта Lucky Pound

Доходность выше в 2.5 раза! Зайти в ПАММ-счёт на просадке, оказывается, очень даже выгодно.

Впрочем, идеально угадать точку входа заранее невозможно, мы не можем знать будущее. Существуют простые правила стратегии «вход на просадке», о которых сейчас вам и расскажу.

Правило 1: Не все ПАММ-счета подходят для стратегии «вход на просадке». Поскольку ОЧЕНЬ важно, чтобы управляющий обновил максимум доходности своего счёта, есть ограничение на максимальную историческую просадку — не более 40%, в редких случаях до 50%.

Также практически нет смысла применять стратегию к ПАММ-счетам с максимальной просадкой менее 15% — выигрыш будет не таким большим, а за то время, которое вы будете ждать подходящий момент, вы можете упустить намного больше прибыли.

Правило 2: Возраст счёта имеет значение. Чем младше ПАММ-счёт, тем выше шанс его слива, рекомендую не использовать стратегию на счетах младше года.

Правило 3: Поскольку угадать заранее размер просадки невозможно, вход рекомендуется делать на уровне 40-70% от максимальной. Причем только после того, как уже наметилось дно просадки! Схематически:

Такой подход увеличивает шансы на то, что ПАММ-счёт начинает выходить из просадки, а не погружается в неё еще глубже.

А теперь давайте посмотрим на конкретном примере.

Итак, смотрим — максимальная историческая просадка 29% образовалась в мае 2015го. В сентябре того же года ПАММ-счёт угодил в новую просадку, и к концу октября образовалась ситуация, которая подходит под все три правила стратегии «вход на просадке»:

1. Максимальная просадка находится в промежутке 15%-50%.
2. Возраст счёта 10 месяцев, чуть маловато но в принципе можно рассматривать этот ПАММ.
3. Текущая просадка на уровне 16%/29% = 55% от максимальной, образовалась после локального дна.

Что было дальше:

Уже через пару недель ПАММ-счёт начал стремительно расти и быстро принес более 100% прибыли (без учёта вознаграждения управляющего).

Что ж, на этом по просадкам всё. Надеюсь, статья вам понравилась! Если это так, сделайте доброе дело и поделитесь ею в социалках:

Для вас это минутное дело, а для автора блога порция мотивации делать новые статьи 🙂

Кстати, сегодняшняя статья — это хороший повод узнать, какая склонность к инвестиционному риску у читателей Вебинвеста? Пожалуйста, ответьте на вопрос — «Какой размер просадки вас устраивает в инвестициях?» с помощью голосования:

Будет замечательно, если вы еще и объясните свой выбор в комментариях 🙂 Вот я, например, проголосовал за 40% потому что мой потолок около 30%, но иногда хорошие инвестиционные варианты немного превышают этот лимит.

Источник https://upavla.ru/kak-vsegda-ostavatsya-v-plyuse-3-strategii-raboty-s-forex-robotami.html

Источник https://webinvestor.pro/prosadka-foreks-i-vhod-na-prosadke/

Источник

Источник