Как вести торговлю против тренда на Форекс с минимальными рисками

Опытные трейдеры в один голос советуют торговать исключительно вдоль тренда, запрещая даже думать о том, чтобы стать против него. Для пояснения этой мысли обычно используют цветастые аллегории, поясняющие опасность подобного стиля торговли. Наиболее известными из них выступают – «Ловля падающего ножа», «Стать против паровоза» и др. Но трейдеры, особенно начинающие, все равно практикуют торговлю против тренда, так как часто им кажется, что цена того или иного актива уже очень сильно выросла или упала, а, значит, назрел разворот.

Из-за подобных мыслей многие так и не стали хорошими трейдерами на Форекс, так как в попытке поймать дно или вершину сливали немалые депозиты. Ниже будут рассмотрены все аспекты в отношении того, как правильно торговать против тренда и когда делать это строго запрещено.

Психологическая ловушка при анализе

Трейдер, который смотрит на график, обычно видит, как цена на Форекс совершает развороты на пиках, а потом долго идет в обратном направлении. Это искушает и появляется желание поймать такой разворот и войти в новый тренд в самом начале его зарождения, что теоретически должно принести огромную прибыль.

Но когда трейдер смотрит на график с красивыми разворотами, он обычно упускает из виду одну маленькую, но очень важную деталь. Перед тем как смена тренда действительно состоится, ценовое движение может сломать массу разворотных паттернов, что принесет серьезные убытки. Потери могут быть связаны с тем, что трейдер будет пытаться поймать каждый разворот, или еще хуже – войдет в сделку без стоп-лосс, рассчитывая на скорую смену тренда.

Пример опасного входа против тренда

Чтобы пояснить высказанную мысль, достаточно взглянуть на простой пример. Ниже расположен график USD/CAD, где хорошо прослеживается направленный вверх тренд и сформировавшийся на его вершине пин-бар – сильный разворотный паттерн Price Action.

Казалось бы, цена на максимумах, сформировался пин-бар, значит, пришла пора продавать и брать новое продолжительное движение. Но если бы трейдер на Форекс так сделал, то его ждала следующая неприятная развязка.

Но после пойманного стопа, который по правилам паттерна составил бы почти 100 пунктов, цена еще немного продвинулась наверх и снова нарисовала пин-бар. Кажется, что вот теперь уж точно пришла пора продавать. Однако результатом открытия короткой позиции снова окажется стоп-лосс.

Смотрим, как развивалась ситуация дальше – стоп, потом еще один и еще.

То есть попытка предсказать, что вот цена уже очень сильно выросла, значит, пора развернуться, привела бы к существенным потерям. Если вспомнить, что многие трейдеры увеличивают риски, считая, что цена на Форекс просто не имеет права расти дальше, то результатом станет не просто несколько пойманных стопов, а, скорее всего, полный слив депозита.

Как правильно входить против текущей тенденции

Понимая теперь, насколько опасно вставать против паровоза, можно рассмотреть правила торговли против тренда, которые помогут находить хорошие точки с минимальными рисками.

Первое, на что важно обратить внимание – размер свеч, предшествующих развороту. Желательно, чтобы они были очень длинные и выделялись на фоне других.

Второе, что требуется учесть – есть ли слева свободное место. Когда слева от предполагаемой точки входа есть недалеко соседние свечи, то трейдер имеет дело с коридором или ценовым каналом, а не с трендом.

Третье, желательно, чтобы цена сформировала двойную вершину или уперлась в горизонтальный уровень, что повышает вероятность разворота.

Ищем дополнительные признаки

Для того чтобы торговля против тренда велась на Форекс более или менее успешно, необходимо научиться искать дополнительные признаки. Например, хорошим дополнительным условием будут уровни. Если они не просматриваются на текущем таймфрейме, то для более глубокого понимания ситуации, стоит перейти на старший временной интервал.

К примеру, вот дневной график, цена сформировала какой-то пик, но уровня здесь нет.

Ситуация непонятная, а потому нужно перейти на старший таймфрейм и посмотреть, что же происходит там. Открыв W1, трейдер видит, что опоры в виде уровня нет, а глобальный тренд направлен вверх, поэтому входить здесь крайне опасно.

Такие паттерны, согласно статистике, нужно игнорировать, так как они принесут больше убытка, чем прибыли.

Когда и как открывать позицию

Если же есть хороший паттерн и дополнительные условия, повышающие шанс успешной торговли против тренда на Форекс, то нужно уметь правильно выбрать точку входа. Лучше всего подождать, когда котировки хотя бы 2 раза остановятся около какой-то отметки, сформировав некий уровень. Для его определения можно даже перейти на таймфрейм поменьше. Ниже на скриншоте можно видеть, как сразу три свечи верхними тенями уперлись в некий уровень.

Формирование подобного уровня указывает на присутствие крупного игрока, поэтому вырастает вероятность разворота или хотя бы продолжительной коррекции на Форекс. Ну и, естественно, лучше всего входить в рынок именно здесь, используя для этого отложенный ордер, который ставят недалеко от уровня, а стоп пряча уже за него.

Если уровень пробьют, то стоп будет минимальным, если же он устоит, то, скорее всего, последует хорошее движение вниз.

Как определить потенциал входа

Когда на Форекс ведется торговля против тренда, крайне сложно определить цель, так как трейдер никогда не может быть уверен, с чем он имеет дело – с новым трендом или с коррекцией от старого. В таких случаях оптимально ставить цель на ближайший уровень. В рассмотренном примере сделка против восходящего тренда с тейк-профитом на ближайшем уровне поддержки принесла прибыль в соотношении 1:4 к размеру стоп-лосс.

Как правильно работать интрадей

Если торговля против тренда ведется внутри дня, то в качестве уровня можно использовать уровень открытия или закрытия вчерашнего дня. При этом обязательно нужно учитывать уровни на дневных графиках, а в качестве целевого ориентира использовать среднюю величину хождения цены, то есть обычный для нее ход в рамках торгового дня. В таком случае, увидев, что цена уже прошла 90 из 100 возможных, от входа в сделку в том же направлении лучше воздержаться, так как потенциала движения в ней уже не будет.

Для того чтобы всегда знать актуальный дневной диапазон, можно использовать индикатор ART или информацию с веб-ресурса forexticket.ru. Посетив его, нужно открыть раздел, посвященный Форекс, и найти там подраздел с волатильностью.

Здесь нужно выбрать нужный финансовый актив и посмотреть его актуальный показатель волатильности за любой период начиная от 1 минуты.

Наибольшую ценность представляет диапазон дневного хождения цены. Причем важно учитывать, что он зависит от дня недели.

Зная теперь, как определить потенциал при торговле против тренда внутри дня на Форекс, можно рассмотреть несколько примеров хороших входов.

Примеры работы против основной тенденции

Дальше приведено несколько показательных примеров, которые раскрывают некоторые нюансы торговли.

Пример №1

Ниже на скриншоте можно видеть, как на 4-часовом графике цена начала стремительно падать, а затем сформировала пин-бар с опорой на уровень. Хорошая возможность войти против тренда и поставить цель на ближайший уровень, что и было сделано.

Однако цена не дошла до уровня, развернулась и пошла снова вниз. Если торговать классически, то такая сделка принесла бы стоп, но на Форекс осторожные трейдеры действуют иначе. Как только против открытой позиции сформировалась свеча с длинной тенью, немного недошедшей до целевого уровня, сделку требуется немедленно ликвидировать по текущим ценам.

Нужно понимать, что цена в любой момент готова продолжить трендовое движение, которое дается ей более легко, чем против текущей тенденции. Поэтому не нужно упорствовать в достижении цели, а лучше проявить осторожность, которая требует, чтобы свечи с длинными тенями обязательно были учтены.

Пример №2

Если против основного тренда сформировалась свеча с очень длинным хвостом, как на скриншоте ниже, то можно смело входить в сделку.

Такие длинные хвосты, особенно на дневных таймфреймах – явный признак того, что одна из сторон взяла вверх, а, значит, импульс с высокой долей вероятности получится сильным и продолжительным.

Открывая позицию в такой ситуации, ее можно подержать не до ближайшего уровня, а как минимум до следующего за ним. Важно понимать, что в подобных ситуациях в рынок входят все, за счет чего и формируется хорошее движение, но не стоит забывать об осторожности даже в таких верняковых ситуациях, поэтому защитный стоп-лосс всегда должен стоять, а размещать его нужно за край верхней тени.

Нетрудно заметить, что дистанция стоп-лосс великовата, но ставить его ближе категорически не рекомендуется, так как после формирования таких свечей на Форекс часто можно видеть хаотические движения с сильными разнонаправленными импульсами, которые с высокой долей вероятности выбьют близкий стоп-лосс. Поэтому лучше стоп ставить именно за верхушку тени, рассчитывая на продолжительное движение, которое даже в такой ситуации позволит брать прибыль в соотношении 1:2, 1:3 и даже больше.

Пример №3

В следующей ситуации даже не один, а сразу два хороших примера сделок против тренда. Сначала цена стремительно выросла, сформировав восходящий тренд. На его вершине цена начала консолидироваться, а потом появилась свеча с длинным хвостом вверх. Здесь, как было рассмотрено в прошлом примере, можно было смело входить, а тейк размещать не на ближайшем, а на следующем уровне. Такая сделка дала бы почти 130 пунктов прибыли.

Затем цена продолжила падение уже в рамках явного нисходящего тренда и снова остановилась, начав консолидироваться. Это признак того, что сейчас последует либо хорошее продолжение, либо разворот тренда. Но вот появляется несколько свечей подряд, нижние тени которых упираются в одну и ту же отметку, образуя хорошо заметный уровень, который выступает достаточным основанием для торговли против тренда. Тут же появляется разворотный паттерн доджи, который можно использовать для входа, выставляя отложенный ордер на покупку чуть выше образованного уровня и устанавливая стоп за него.

Можно видеть, как отложенный buy limit был взят в работу, а затем цена пошла наверх, совершив вскоре стремительный откат, который несмотря на сильный импульс не сумел выбить защитный стоп-лосс. Тейк-профит в данной ситуации правильно было бы ставить на ближайший уровень, хотя котировки и пошли дальше. В такой осторожной манере подобная сделка принесла бы 70 пунктов дохода при величине стоп-лосс в 10 пунктов. То есть соотношение профита к убытку составляло 1:7, что весьма неплохо.

Некоторые трейдеры при формировании длиннотелой свечи с большим хвостом (отмечена стрелкой) могли бы посчитать, что на рынке появилась неопределенность. В отношении этого важно отметить – если есть хотя бы малейший намек на то, что цена готова двинуться дальше по тренду, то следует немедленно выходить. Но даже при подобном чересчур осторожном подходе к торговле на Форекс удалось бы взять 30 пунктов профита, ликвидировав сделку на закрытии свечи с большим диапазоном.

Итоги рассмотрения трейдинга против сложившейся тенденции

Заканчивая рассматривать, как происходит торговля против тренда, можно подытожить, сказав: новичкам, действительно, настоятельно рекомендуется воздерживаться от входов против текущей тенденции. Даже если иногда такие сделки и позволят брать прибыль, все же в большинстве случаев они дадут убытки, которые сложно перекрыть. Поэтому не нужно идти на неоправданный риск, занимаясь ловлей ножей. Лучше дождаться отката и тогда присоединиться к тренду.

Опытные трейдеры, которые умеют комплексно анализировать ситуацию на рынке Форекс, могут работать торговать против тренда, не забывая о важности дополнительных условий. При их наличии допустимо брать паттерны на откат или разворот, устанавливая близкие цели и ликвидируя позицию при первых признаках того, что рынок готов двинуться дальше вдоль тренда.

Безрисковые стратегии в Форексе

Стратегия Форекс Без Риска – в последнее время именно к ней приковано больше всего внимания. Как бы парадоксально это не звучало, данная стратегия действительно дает поразительные результаты в соотношении прибыльных и убыточных сделок. Основоположником ее является Александр Элдер, известный биржевой трейдер, который в последние годы активно занимается обучением торговой грамотности и психологии торговли.

Данную философию торговли однозначно даже нельзя назвать стратегией, поскольку она включает в себя несколько методик определения текущей ситуации на рынке, а также оптимальные моменты входа в сделку. При этом, каждый инструмент подтверждает или опровергает ситуацию и помогает минимизировать входы в неподготовленные сделки, которые и заканчиваются убытком.

Три экрана Элдера

Эта торговая система является основой форекс-стратегий без риска. Для лучшего понимания материала необходимо войти в курс дела собственно по стратегии Три экрана:

1. Первый экран — это недельный таймфрейм. Здесь мы будем оценивать общее состояние рынка и открывать потенциальные сделки по тренду. Также здесь будут отмечены уровни серьезной поддержки/сопротивления от которых возможен отскок цены или пробой. Уровни на недельных графиках самые надежные, потому их обязательно принимать во внимание.
2. Второй экран — дневной график, который покажет когда именно открывать позицию. Здесь мы увидим импульсность движения, сможем оценить поддерживает ли основная масс трейдеров последнее движение или оно себя исчерпало, и планируется коррекция или просто небольшой боковичок, пока трейдеры наберут сил для нового рывка. На дневном графике также стоит учитывать и новости, которые могут подвинуть цену в ту или иную сторону.
3. Третий экран — часовой график, определяющий момент входа в сделку. Стоит отметить, что данная стратегия не базируется на отложенных ордерах в ожидании импульсов, поскольку дополнительные индикаторы, входящие в ее состав не отслеживают новостные движения, их нужно учитывать трейдеру.

Особенность стратегии, даже без дополнительной информации является то, что SL устанавливается сразу, при открытии позиции, а вот TP является достаточно расплывчатым понятием, поскольку проход цены на фиксированное расстояние от цены открытия, позволяет трейдеру передвигать профит не ограничивая прибыль и полностью контролируя убыток.

Немного истории: Александр Элдер – выходец из СССР, который бежал с торгового судна в Африке и попросил политического убежища в США. Там получил практику психолога и длительное время работал на приеме. После прочтения одной из книг по биржевому трейдингу увлекся этой сферой и в итоге стал успешным трейдером.

В основу любой торговой стратегии А. Элдер ставит психологию трейдера и психологию толпы, которую и оценивает при помощи индикаторов технического анализа. При этом за цифрами и гистограммами раскрывается истинная ситуация происходящего и появляется возможность стать на сторону большинства раньше других, что позволяет фиксировать весомую прибыль там, где большая часть трейдеров только входит в сделку.

Крылатое выражение о том, что «Основная проблема трейдеров в том, что они не позволяют расти прибыли, закрывая профитные сделки раньше времени и терпят убытки, удерживая проигрышные позиции передвигая уровни SL», принадлежит именно Элдеру.

Безрисковые стратегии в форексе

В рамках стратегии ФБР трейдеру предстоит освоить несколько современных стратегий, на которых будет основана общая система торговли:

• три экрана Элдера, о которой уже шла речь выше;
• Price Action;
• уровни поддержки/сопротивления.

Также потребуются некоторые индикаторы, о которых расскажем ниже.

Торговля с индикатором MACD

Этот индикатор представлен линиями и/или гистограммами, которые отображают текущее положение двух скользящих средних, прописанным в настройках программы. Гистограмма во многом повторяет ценовой график от суток и выше (на таймфрейме менее дневного не рекомендуется оценивать общее настроение рынка, поскольку он может давать множество ложных сигналов на открытие сделок).

В нашем случае, это недельный график. Информация, которая нам нужна — это положение текущего столбца, по отношению к предыдущему. Если он выше тренд восходящий, если ниже наоборот.

Обратите внимание: очень важным сигналом в данной торговой стратегий является пересечение нулевой линии гистограммой — это серьезная заявка на разворот тренда и удачный вход в сделку именно на этом этапе позволит получить высокую прибыль.

Стохастический осциллятор

Этот инструмент оценивает степень перекупленности/перепроданности рынка и выявляет его текущую потребность. В рамках нашего торгового комплекса этот осциллятор размещаем на втором экране с дневными свечами.

Для меньшего количества срабатывающих сделок стандартные параметры уровней перекупленности/перепроданности подвиньте на отметки 20/80. Когда линии осциллятора находятся выше уровня 80 рынок перекуплен и стоит ожидать коррекцию цены или разворот, когда линии ниже 20 ситуация обратная.

В рамках нашей безрисковой стратегии, на втором экране ищем подтверждение сигналу, который получен на первом экране. То есть, когда MACD показывает нисходящий тренд на стохастике, цена должна находиться выше уровня 80 для поиска удобного момента входа в сделку.

Когда MACD показывает восходящую тенденцию, линии осциллятора находятся ниже отметки 20. Когда оба экрана дают однозначный сигнал к открытию позиции в том или ином направлении, переходим к третьему экрану — часовому таймфрейму, на котором будет определять точный момент входа в позицию.

Третий экран стратегии ФБР

У нас открыт часовой график, на котором будут происходить основные торговые баталии. Когда оба предыдущих экрана показали сигнал на продажу, нам необходимо оценить текущее положение дел на более коротком таймфрейме.

В зависимости от торгуемого инструмента, волатильность рынка может быть различной, особенно это касается валютных пар по которым наиболее активная торовля ведется в периоды, когда открыты валютные биржи стран, валюта которых входит в пару.

Обратите внимание: при этом, если обе валюты попадают в часовые пояса, когда периоды отдыха накладываются торговля практически затухает и имеет взрывные движения в период торговой сессии.

Также, именно здесь мы учитываем новости, экономические показатели текущего дня и аналитику из надежных источников. Выгодно будет дополнить торговлю системами автоматического построения фигур технического анализа для подтверждения сигналов системы ФБР.

В отличие от ТС предлагающих 10 пунктов в день без риска, стратегия торговли Форекс ФБР одной сделкой покроет годовое высиживание мелких скальперских сделок с постоянными переживаниями убытков.

Отдельно стоит сказать о торговле в насыщенные новостями дни. Когда важная новость может направить рынок в ту сторону, которая указана на первых двух экранах, открываем сделку максимально близко к рыночной цене.

В преддверии выхода новости, могут быть серьезные походы цены с целью сбить установленные трейдерами ордера от крупных игроков рынка. К этому стоит быть готовым и выставить внушительные SL.

В моменты, когда новость уже вышла и сработала в нашу сторону, но цена еще далеко от открытой позиции против нас, можно открыть второй ордер в ту же сторону. Собственно точное направление цены уже установлено, но участники рынка выбитые по SL рыночным шумом снова только входят в рынок в нашу сторону еще и большим лотом, чтобы откупить обидную новостную просадку.

Все это продвинет цену на большом импульсе куда дальше, чем можно рассчитывать — это как раз то, что нам нужно.

Источник https://brokers-fx.ru/articles/kak-vesti-torgovlyu-protiv-trenda-na-foreks-s-minimalnyimi-riskami

Источник https://vashbiznesplan.ru/investicii/forex/bezriskovye-strategii-v-forekse.html

Источник

Источник