Как торгуют крупные игроки

Приветствую, друзья трейдеры. Рад видеть вас на моем сайте Tevola.ru. Еще раз поздравляю всех, с наступившим Новым годом. Праздники заканчиваются, пора приступать к великим делам.

Была у меня в загашнике одна книга: Ларри Вильямса. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Очень занимательная книжка, советую прочитать ее абсолютно всем.

Многое из нее мне было известно, но некоторые факты, заставили призадуматься: «Почему именно так, а не иначе?».

Как раз об одной из таких мыслей, и хочу написать сегодняшнюю статью.

Постараюсь обосновать свою мысль, почему большие деньги всегда победят или другими словами богачи всегда будут зарабатывать, а бедные всегда будут проигрывать.

Думаю всем давно известно, что горизонтальные каналы (иначе флет) создаются не с пустого места. И хотя во многих книгах пишут, раз цена флетит, то трейдеру в это время делать нечего, мол ничего существенного там не происходит и просто напросто рынок пришел к консенсусу.

Ничего подобного, любой флет очень важен.

Что происходит во флете?

Не помню в какой из статей, при анализе рынка , упоминал слово «консолидация». Это слово очень часто применяется в трейдинге, как раз то в моменты флета. Буквально, оно означает — укрепление чего-либо, объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели, слияние двух или нескольких фирм, компаний.

Понимаете к чему клоню?

Укрепление чего либо — вроде как создание уровня поддержки / сопротивления.

Объединение, сплочение отдельных лиц — все равно что вход в рынок по лучшей средней цене, ну и тд.

Выходит, что именно подобные консолидации (наторговки) очень важны для трейдера, именно здесь решается судьба дальнейшего движения. Трейдеру остается самая малость, а именно, понять кто победил.

Для того чтобы понять кто победил, требуется разобраться что вообще происходит внутри флета?

Понятное дело, что для торговли валютой или любым другим инструментом, подобное сравнение не совсем уместно, но я долго думал об этом и пришел к единственному мнению, что нужно немного включить воображение и представить, что представленный выше тезис, верен.

Что имеется ввиду?

С товарами вроде как все ясно. Предположим ситуация происходит на рынке, где по немыслимой причине, есть 10 продавцов, торгующие картошкой. Иными словами, есть предложение, но нет спроса.

Чтобы продать свой товар, продавцу требуется сбросить цену для привлечения покупателя (это понятно всем). Предположим десятый продавец решил стать монополистом и скупил всю картошку на рынке по дешевой цене.

Теперь есть, монополист, владеющей всей картошкой. В этом случае, десятый продавец картошкой, завысит цену, тк на рынке появился спрос, но уменьшилось предложение. И чем дольше будет спрос, тем выше будет цена. При уменьшении спроса, цена будет падать.

Выходит, пока десятый продавец покупал товар, цена на следующую покупку возрастала, как только он начал продавать купленный товар, цена на картошку снижалась.

Агась. Теперь перенесемся на валютный рынок (или любой другой, forex, фьючерсы, акции, облигации).

Выходит, как только трейдер совершает операцию по покупке фьючерса (к примеру фьючерс на euro 6Е), то цена этого фьючерса растет. При продаже фьючерса, цена падает.

Это все теория, настало время тоже самое определить на графике.

Рис. 1. Снизу цену покупают, сверху цену продают.

То есть получается, внизу консолидации цену покупают в надежде что она пойдет еще выше. Как только цена доходит до верхней границы, активизируются продавцы, которые начинают продавать фьючерс тем самым опуская цену ниже.

Переходим к самому интересному. До какой поры будет продолжаться консолидация?

Уверен, вы уже знаете ответ.

Именно до того момента, пока у одного из игроков, не закончатся деньги. Как только у одного из них закончатся деньги, подойдя в очередной раз к границе консолидации, некому будет остановить движение, что повлечет выход из флета (консолидации) и дальнейшего движения в сторону победителя.

Почему при выходе из консолидации, происходит импульс?

С консолидацией (флетом) разобрались. Но почему же при выходе из нее, цена начинает резкое движение (импульс)?

Все дело в стопах.

Этот нюанс не доставит проблем трейдерам торгующим фьючерсам, тк они знают, что при торговле фьючерсами, не существуют стоп приказов. Все открытые сделки закрываются обратными ордерами (об этом упоминал в статье NinjaTrader | Торговля с помощью Dynamic SuperDOM).

Все мы уже опытные трейдеры и понимаем, торговать без stop loss`ов, это путь к сливу.

Ответьте себе на вопрос, если бы вы продавали глядя на рисунок 2, где бы вы поставили свой stop loss?

Рис. 2. Где будет ваш stop loss?

На 100% могу сказать, что ваш стоп будет установлен выше консолидации. И это правильно.

Рис. 3. Установка стопов.

Значит, раз вы поставили стоп выше консолидации, то и другие трейдеры, поставят стоп там же. Не важен уровень, важно что ваш стоп будет располагаться где то выше нынешней консолидации.

Что же произойдет, когда рынок коснется вашего стопа? а вы помните, что установленный вами стоп, это ни что иное как ордер Buy Stop, то есть ордер на покупку, а любая покупка, это толчок цены вверх.

Рис. 4. Рынок прошелся по вашим стопам.

Вот и выходит, как только деньги у продавца заканчиваются, рынок начинает двигаться по направлению к его стопам, достигнув которых, происходит импульс и дальнейшее движение вверх.

Заключение

В данной статье изложено исключительно мое мнение, как обстоят дела на рынке.

В примере, который предложен в статье, речь идет о умных трейдерах, которые действуют правильно: внизу консолидации покупают, вверху продают. Новички, в подобных случая торгуют совсем иначе, делая все наоборот, но об этом будет рассказано в других статьях.

Поможет ли эта информация в вашей торговле? Честно признаться не знаю, но главное, это понимание рынка, остальное дело наживное.

Полистайте историю любых инструментов, посмотрите как именно создавались и происходили выходы из консолидаций, и думаю многие вопросы отпадут сами собой.

Ловушки крупных игроков

Вы открыли торговый терминал, выбрали актив и даже настроили технические индикаторы, остановившись на какой-то стратегии. Прочитав множество книг, вы считаете, что рынок поддается прогнозам: где-то помогут индикаторы, анализирующие историю прошлых периодов, а где-то можно будет предугадать направление тренда по фундаментальным факторам. Увы, именно таких вот начинающих и оптимистично настроенных трейдеров и поджидают крупные игроки, приготовив ловушки на Форексе. И именно они — опасность №1 на Форексе (если предположить кристальную честность брокера). Частично я об этом уже рассказывал, когда писал о стоп-лоссе, продолжу раскрывать эту тему дальше.

Ловушки на Форексе: осторожность прежде всего!

Представьте себе, что на рынке есть группа трейдеров, имеющих доступ к инсайдерской информации, крупный капитал, и доступ ко всему, что происходит на рынке? Как вы думаете, не станут ли они использовать эту информацию в свою пользу? Увы, мир торговли, в котором деньги выше честности и репутации, жесток по отношению к новичкам. И поверьте, трейдеры будут делать все, чтобы заманить вас в ловушки на Форексе и выманить деньги. В биржевом лексиконе такое поведение трейдеров имеет название Smart Money и есть ряд способов, как можно подобные ловушки распознать.

• Важно: противостоять таким ловушкам на Форексе вы не в состоянии, но и уйти от них также невозможно, поскольку вы с рынком — единое целое. Есть два варианта: или прервать торговлю, или присоединиться к более сильным и забирать деньги у более слабых. Жестоко? Может быть, но я рекомендую второй вариант.

Реакция объемов

Иногда на гистограмме можно наблюдать всплеск, который означает совершение сделок в большом объеме. Логика этих всплесков такова, что на рынке происходит серьезная борьба между сильным «быком» и «медведем». Кто победит в этой борьбе, однозначно сказать нельзя, но результат мы увидим по цене. Может возникнуть 2 ситуации:

• явная реакция есть;
• явной реакции нет.

В первом случае все понятно: есть всплеск, есть реакция ценового графика, мы понимаем, кто выиграл и становимся на сторону более сильного игрока (еще больше подстегивая тренд).

Второй случай менее однозначен. Более сильные предусмотрительные игроки стараются скрыть свои истинные намерения (ловушки на Форексе с ценовыми колебаниями), отпуская цену, и только потом разворачивая рынок в нужную сторону. Подобную технику называют «торговлей от противного». Ошибка наблюдающего трейдера в том, что он решает, что «медведи» побеждают и открывает позицию в сторону снижения цены. И вот здесь в ход вступают «быки», которые и зарабатывают на таких трейдерах.

Отсутствие интереса у крупных игроков

Конечно же на рынке есть моменты, когда торговля крупным инвесторам не интересна, это хорошее время для торговли начинающим инвесторам. Но в случае резкого роста я бы советовал или смотреть на предыдущую технологию (пробовать предугадать намерения сильных игроков), или не рисковать.

Ценовые уровни

Рыночных уровней существует множество, потому есть вопрос: что вообще считать ценовым уровнем. Более конкретно ценовые уровни показаны в двух рисунках ниже, и здесь возникает еще вопрос: по каким признакам можно определить настроение крупных игроков. Есть два определяющих признака:

• защита уровней;
• пробой уровней.

Если цена защищает уровень сопротивления и легко проходит уровень поддержки, значит крупные трейдеры готовы еще больше снижать цену.

Если же цена не двигается ни в одну сторону, значит крупные трейдеры не готовы манипулировать ценой, и на графике в общей сложности наблюдается флэт.

Эти ловушки на Форексе способны быстро лишить простого трейдера его капитала. Потому простому трейдеру важно по рыночным всплескам определить направление тренда и обернуть его в свою пользу. Конечно, причиной всплеска может быть и фундаментальный фактор, потому важно понимать все процессы Форекса в принципе и разбираться в них, но это приходит только с опытом!

Источник http://www.tevola.ru/blog/kak-torguyut-krupnye-igroki.html

Источник https://investlb.com/ru/lovushki-krupnyh-igrokov/

Источник

Источник