Как торговать на колебаниях

Существует достаточное количество торговых стратегий и стилей. Каждый трейдер сам выбирает более подходящий для себя вариант. В этой статье мы рассмотрим такой вид торговли, как свинг-трейдинг (торговля на колебаниях) и его особенности.

Перед тем, как рассмотреть суть работы свинг-трейдинга, расскажем, что это такое в принципе. Данная методика представляет собой торговлю, где юзер должен определить вероятное движение цены, после чего использовать данную информацию для получения прибыли. Сразу отметим, что открытая сделка длится от нескольких дней, до нескольких недель. Главное не нарушать правило, что сделка должна быть открытой минимум одну ночь. С одной стороны, это похоже на дневную торговлю, однако это разные понятия и об этом мы расскажем дальше.

Основная суть метода работы на колебания — получить максимально возможную прибыль.

Работа основана на информации, которую юзер черпает из технического анализа.

Трейдер должен найти ценную бумагу с краткосрочными ценовыми импульсами. Можно смело заявить, что такая стратегия подойдет не только профессионалам, но и тем, кто только начал осваивать рынок Форекс. Пользователю не нужно тратить пол дня дабы найти правильную точку для открытия позиции.

И так, из выше написанного очевидно, что свинг-трейдинг представляет собой некую методику торговли на Форекс, в основе которого лежит правильный и грамотный теханализ. Конечно цель любой стратегии в трейдинге — прибыль. В данном случае юзер будет получать небольшой доход, но на постоянной основе. Кроме того, нет необходимости постоянно смотреть в монитор компьютера каждую минуту на протяжение дня. Юзер должен провести теханализ рынка, войти в позицию, после чего следить за ней в течение несколько дней (недель). Для работы юзеры используют специальные индикаторы, которые позволят определить все необходимые точки. Говоря о торговле на колебаниях, то можно выделить несколько вариантов: поддержка и сопротивление, каналы, МАСD кроссовер и конечно же уровни Фибоначчи, но об этом позже.

Что еще нужно знать о свинг-трейдинге

Выбирая такой ритм работы, юзер использует циклическое движение цены. Оно может быть направленно как вверх, так и вниз или вбок. Если правильно освоить свинг-трейдинг, то можно использовать ее в любом типе рынка.

И так, стратегия основывается на:

• Техническом анализе. Необходимо проанализировать не только текущую ситуацию, но и исторические примеры движения цены.
• Волатильности рынка. Стоит отдельно анализировать и этот показатель. Дело в том, что если рынок имеет высокую волатильность, то нужно иметь большое кредитное плечо. Особенно это актуально в случае торговли на больших таймфреймах.

Трейдеры с большим опытом работы отмечают, что именно такая торговля называется чистой формой трейдинга.

Запомните важную истину, что если вы выбрали для себя такой метод торговли, то есть три точки, которые необходимо фиксировать при любом раскладе:

• Точку входа и триггер. Это важно, так как это главные элементы прибыльной торговли на колебаниях.
• Стоп-лосс и конечно же тейк- профит.

SMARTGUIDE отмечает, что задача трейдера в данной стратегии — это выявление закономерностей, для получения прибыли. Но помните, что теханализ должен проводиться тщательно, не спеша.

Сильные и слабы стороны торговли на колебаниях

Любая стратегия в трейдинг имеет свои плюсы и минусы. Очевидно, что сильные стороны можно заметить только в том случае, если подойти к работе правильно, учитывая все рекомендации и придерживаясь всем привалами. В любом случае мы расскажем о сильных и слабых сторонах свинг-трейдинга.

• Четкость. Казалось бы о какой четкости можно говорить на рынке Форекс, где каждую секунду что-то меняется. Здесь мы говорим о четкости торговых границ, которая определяет когда юзер, может входить в сделку. Также точно определяется стоп-лосс и точка тейк-профита. Такая простая стратегия гарантирует участнику рынка то, что убыточные сделки будут закрываться рано, при этом прибыльные будут держаться открытыми до момента исполнения.
• Поведение и направление рынка. Начнем с того, что многие юзеры сливают депозит из-за того, что они пытаются бороться с рынком, а вернее сказать, с его движением. А вот метод, который мы с вами рассматриваем, использует естественный поток движения. Зачем? Все просто. Именно такое поведение рынка и позволяет юзеру занять более выгодные для себя торговые позиции.
• Еще один плюс такого метода торговли — то низкие стоп-лоссы. То есть, каждая открытая сделка будет лучше защищена, так как риск будет низким. Разве не этого хочет каждый трейдер? Если выбрать свинг-трейдинг, то отметим, что здесь соотношение прибыли к убытку будет иметь такое значение — 3:1.
• Так как данный вид работы представляет собой дневную торговлю, участнику рынка открывается достаточное количество дополнительных возможностей. Плюс стратегии в том, что юзер может работать не только с трендом, но и против него. Это в свою очередь увеличивает количество торговых возможностей. Трейдеру есть куда расти.

А теперь мы рассмотрим недостатки данной стратегии:

• Низкие стоп-лоссы можно отнести к преимуществам. Однако не стоит забывать и том, что мизерная маржа от стоп-лоссов может быть настолько крошечной, что ее не хватит для того, чтобы рыночное время откатилось назад для получения импульса. При этом возможность попасть в стоп-лосс велика. Но не забывайте, что каждое попадание ведет к убыткам.
• Открытие gaps. Мы уже писали о том, что такая стратегия подразумевает под собой торговлю, где сделка должна быть открытой минимум одну ночь, а то и больше. Это означает, что рынок может открываться со значительными ценовыми разрывами, что может легко привести к убыткам.

Стоит понимать, что какой бы не была стратегия, в любом случае убытки и риски будут. Их конечно можно минимизировать, но в любом случае не реагируйте на это слишком остро. В обратном случае вы сольете весь депозит.

Какие стратегии применяются при торговле на колебаниях

Какую бы тактику не выбрал трейдер для работы на колебаниях, стоит знать, что каждая из них сводится к использованию того или иного индикатора. Ниже мы расскажем о лучших способах работы на колебаниях.

МАСD кроссовер

Решили заработать на колебаниях? Тогда сразу установите себе данный индикатор. Он считается самым популярным, ведь при правильном использовании он покажет не только направление тренда, но и его разворот. В работе используются две линии индикатора. Одна из них установлена на ноль и называется сигнальной, а другая — линия скользящего среднего. Юзер должен следить за ними, и как только будет наблюдаться пересечение линий (вторая пересечет первую) — момент входа в сделку. Обратите внимание и на крестики, которые указывают на сам рынок, то есть если увидите крестик на восходящей стороне — значит наступила бычья позиция, на нижней — медвежья.

Фибоначчи

Многие трейдеры, которые решили зарабатывать на колебаниях, выбирают такой инструмент, дабы определить уровни поддержки/сопротивления. Мы не будем много времени уделять тому, как именно формируются уровни Фибоначчи, но отметим то, что их предоставляют в виде процентных значений: 61,8%, 38,2% и 23,6%, 50%. Если настроить индикатор с учетом всех правил и рекомендаций, разобраться в его работе, трейдер сможет найти правильную точку для входа в рынок, а также места, где нужно установить тейк-профит и стоп-лосс.

Если правильно использовать данный инструмент, трейдер сможет найти правильную точку входа, а также место, где нужно установить стоп-лосс и тейк-профит.

Отличия между свинг-трейдингом и дневной торговлей

Многие путают работу на колебаниях с классической дневной торговлей. Стоит отличать эти два понятия. Дело в том, что во время свинг-трейдинга участник рынка должен удержать свою открытую позицию минимум одну ночь. А вот те, кто выбирают дневную торговлю, держат сделку открытой до того момента, пока работает рынок.

Есть и другие отличия между этими двумя методами работы. Рассмотрим подробнее:

Все позиции нужно закрыть до конца рабочего дня

Позиции остаются открытыми на следующий день (а то и дольше)

Юзер может заработать неплохую прибыль

Для работы используются данные только из технического анализа

Для того чтобы начать зарабатывать можно использовать данные полученные из теханализа и фундаментального анализа

Прибыль, которую получает юзер, может и не такая большая, но стабильная

Трейдер тратит больше времени и усилий для того, чтобы отследить свою сделку

Вывод

Безусловно торговля на колебаниях — представляет собой неплохой способ получить небольшую, но постоянную прибыль. Новички могут оценить такой метод работы, так как нет необходимости быстро реагировать на рынок и постоянно мониторить все, что происходит. В любом случае перед работой, стоит изучить все тонкости работы на колебаниях, подобрать надежного брокера (изучив рейтинг брокеров 2021).

Стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках

Существуют самые разные стратегии трейдинга, стили и методы торговли, которые доступны на финансовых рынках. Вы можете считать себя краткосрочным трейдером или долгосрочным трейдером, или, возможно, вам близко что-то среднее. Однако эти термины, как правило, относительны. Всегда будут разные идеи о том, как часто торговать, как долго удерживать позицию и когда входить или выходить из рынка.

Например, краткосрочная стратегия торговли для одного трейдера может означать торговлю на 5 минутных таймфреймах, а для другого трейдера это может означать удержание позиции в течение нескольких дней. В этой статье я постараюсь определить различные стили и методы торговли, а также обозначить их основные характеристики.

Что такое стиль торговли?

Стиль торговли – это набор предпочтений, которые определяют, как часто вы будете размещать сделки и как долго вы будете удерживать их открытыми. Это будет зависеть от размера вашего счета, сколько времени вы можете посвятить торговле, вашей личности и вашей толерантности к риску.

Хотя ваш торговый стиль и ваш торговый план должны быть уникальным для вас, есть четыре популярных стиля, которые вы можете выбрать.

• Позиционная торговля.
• Свинг трейдинг.
• Дейтрейдинг.
• Скальпинг.

Дискреционный трейдинг и алгоритмическая торговля

Прежде чем мы углубимся в различные стратегии трейдинга, мы должны для начала определить систему, по которой будете исполнять свои сделки.

Когда дело доходит до торговли на финансовых рынках, существует два основных подхода к исполнению сделок, которые может использовать трейдер. Первый – это дискреционный подход, при котором трейдер торгует вручную и использует свой анализ при управлении сделками.

Вторым является алгоритмический подход к торговле, при котором торговый робот отвечает за торговлю. Здесь работа трейдера заключается в программировании автоматической торговой системы и далее регулярном ее мониторинге.

Выбор подходящего подхода зависит от вашего выбора, уровня комфорта и психологических предпочтений. Например, если вы хотите всегда сами контролировать все решения, связанные с торговлей, дискреционный подход может оказаться более для вас подходящим.

С другой стороны, если вы умеете программировать и можете создать торговый алгоритм, основанный на ваших правилах, который будет совершать системные сделки на рынке, то алгоритмическая торговля может оказаться лучшим для вас выбором.

Все стратегии трейдинга, которые мы обсудим в следующих разделах, могут быть либо дискреционными, либо алгоритмическими. Имейте в виду, что дискреционный трейдер может также может придерживаться строгой стратегии, основанной на правилах, однако у него все равно остается определенная свобода действий для принятия решений. При этом алгоритмический подход не может быть дискреционным. Робот будет автоматически совершать все сделки по торговому алгоритму.

Важно спросить себя, какой подход к трейдингу для вас удобней и больше вам нравится, а затем выбрать стиль торговли, который подойдет для вас лучше всего.

Высокочастотатный трейдинг

Высокочастотная торговля – это алгоритмический метод торговли, который крупные организации используют для исполнения огромного количества ордеров за считанные секунды.

Тем не менее, данный стиль обычно не классифицируется как основной стиль торговли, так как для выполнения сделок он опирается на основную технологию, а не на личные предпочтения или план трейдера. Высокочастотная трейдинг также не является широко доступным для отдельных трейдеров, что означает, что они просто не могут идти в ногу с крупными компаниями.

Скальпинг

Скальпинг – это быстро развивающийся стиль торговли, который может быть очень интенсивным, и зачастую он приносит много стресса. Скальпинг предполагает постоянный поиск торговых возможностей. Скальперы часто могут торговать 20, 30 или более 50 позиций в течение одной торговой сессии. Большинство скальперов, как правило, в течение нескольких минут входят и выходят из рынка.

Скальпинг включает в себя открытие и удержание позиции в течение очень короткого промежутка времени, от нескольких секунд до нескольких минут. Идея состоит в том, чтобы открыть сделку и выйти из нее, как только рынок пойдет в вашу пользу – получая небольшую, но частую прибыль.

Скальпинг часто считается более быстрой и интенсивной формой дневной торговли. Это требует от трейдеров сосредоточиться на рынках, которые являются чрезвычайно ликвидными и имеют сильные тренды.

Скальпинг чрезвычайно трудоемкий и энергозатратный процесс. Этот стиль обычно не используется трейдерами, работающими неполный рабочий день, так как он требует постоянного мониторинга рынка и анализа.

Скальперы обычно используют большое кредитное плечо и ищут незначительные движения, которыми они могут воспользоваться. Например, скальпер, торгующий EURUSD, может торговать множество позиций на меньшем таймфрейме, к примеру на 1-минутном или 2-минутном графике, основываясь на пробое уровня на дневном графике.

Скальпинг довольно популярен на рынке акций, где движение цены более четкое и менее хаотичное, чем на форекс.

Как вы можете себе представить, одним из самых больших недостатков использования скальпинга является высокая стоимость комиссионных издержек за транзакции, связанная с большим количеством сделок. Во многих случаях операционные издержки в виде комиссий могут составлять 60-70% от валовой прибыли трейдера. Таким образом, скальперы должны стремится к низким комиссионным от своего брокера, чтобы повысить свои шансы на успех.

В наши дни скальперам составляют серьезную конкуренцию высокочастотаная торговля с помощью роботов, которые могут совершать сотни или даже тысячи сделок в течение одной торговой сессии. Поэтому неудивительно, что именно компьютерные алгоритмы доминируют в скальпинге и во многом определяют движение цены на младших таймфреймах.

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг чем-то похож на скальпинг, так как и здесь трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одной торговой сессии. Но главное различие между ними заключается в том, что дейтрейдеры, как правило, торгуют на более старших таймфреймах и удерживают свои сделки более длительное время, чем большинство скальперов.

Дейтрейдинг – это стиль, который определяет, что трейдер будет открывать и закрывать все свои позиции до закрытия рынков каждый вечер. Дневные трейдеры будут покупать и продавать несколько активов в течение торгового дня, а иногда и несколько раз в день, чтобы воспользоваться краткосрочными движениями рынка. При этом они избегают некоторых рисков и увеличивают затраты, связанные с удержанием позиции на ночь.

Внутридневная торговля требует времени, внимания и преданности торговому плану. Он включает в себя выполнение большого количества сделок с относительно небольшой прибылью по сравнению со свинг-трейдингом или позиционной торговлей, поэтому крайне важно, чтобы дневные трейдеры не становились жертвой эмоций. Чтобы снизить риск потерь, дневные трейдеры часто используют стопы и лимитные оредра.

Дейтрейдеры обычно не входят и не выходят из рынка в течение нескольких минут. Обычно они используют методы дневной торговли и ищут колебания цены в течение дня, которые они могут зафиксировать. Таким образом, дейтрейдер может оставаться с открытой позицией от 30 минут до нескольких часов или даже в течение всей торговой сессии.

Большинство дейтрейдеров будут выставлять от двух до пяти позиций в день в зависимости от текущей волатильности. Хотя транзакционные издержки могут сказаться на итоге торговли дейтрейдера, они не столь очевидны, как у скальперов. Также подавляющее число скальперов, как правило, фокусируются на алгоритмической торговли, при этом многие дейтрейдеры по-прежнему выбирают дискреционный стиль трейдинга.

Помимо трейдеров, которые фокусируются на торговле по новостям, большинство дейтрейдеров ориентированы на технический анализ. Они не так озабочены макроэкономическими тенденциями, поскольку стиль их торговли не требует долгосрочных прогнозов на несколько дней или недель.

Чтобы стать эффективным дейтрейдером, вы можете использовать робота, который обеспечит закрытие всех ваших позиций к концу торгового дня. Некоторым начинающим трейдерам трудно выходить из убыточных сделок в конце торговой сессии, потому что они все еще верят, что цены может развернуться. Поэтому они позволяют краткосрочной дневной сделке превращаться в свинг сделку.

Каждый успешный дейтрейдер знает, что рынок откроется и завтра, поэтому у них всегда будет возможность заработать.

Свинг трейдинг

Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры обычно торгуют H4 и D1 таймфреймах, но также могут использовать и часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры выбирают лучшие стратегии трейдинга среди разных стилей торговли, когда дело доходит до частоты торгов и транзакционных издержек.

Для этих трейдеров характерно открывать 8-12 позиций в месяц, что может означать 100-150 сделок в год. С этой точки зрения, это отличный стиль торговли для начинающих трейдеров из-за большого количества возможностей, доступных для оттачивания своих навыков на рынке.

Свинг трейдинг – это стиль, который фокусируется на том, чтобы занять позицию в значительном движении рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться краткосрочными и среднесрочными изменениями цены.

Основная цель свинг трейдинга заключается в том, чтобы определить тренд и затем извлечь выгоду из пиков и падений, которые обеспечивают точки входа. Свинг-трейдер будет использовать технический анализ для определения ключевых точек для входа в рынок. Они ищут два типа движения рынка: «максимум колебания», когда цена движется вверх, и «минимум колебания», когда рыночная цена снижается.

Минимум колебания указывает на возможность купить длинную позицию или продать короткую позицию, а максимум колебания – это возможность продать длинную позицию или открыть короткую позицию. Свинг-трейдеры часто ищут рынки с высокой степенью волатильности, поскольку именно на этих рынках колебания наиболее вероятны.

Для торговли на колебаниях нет определенного периода времени удержания позиции, поскольку все зависит от того, как долго длится каждый тренд. Это может быть всего час или неделя. Свинг-сделки будут закрыты только тогда, когда будет достигнута цель взятия прибыли или позиция будет закрыта по стоп-лоссу. Это предпочтительный метод для трейдеров, которые не хотят тратить весь день на мониторинг рынка, но хотят получать прибыль с долгосрочых позиций.

Стоимость торговли в виде спредов и комиссий также значительно снижается в свинг трейдинге. Более низкая частота торгов по сравнению с дневной торговлей и скальпингом в сочетании с большими тейк-профитами делает свинг-торговлю одним из наиболее привлекательных стилей торговли для профессионалов.

Другое важное преимущество методов торговли на колебаниях заключается в том, что многие технические паттерны, которые формируются на этих относительно более высоких таймфреймах, гораздо более точны и надежны. Например, уровень поддержки, сформированный на H4, гораздо более важен, чем уровень поддержки, сформированный на 15-минутном графике. Также фигура голова и плечи, которая появилась на H4, более надежна, чем та же фигура на M5.

На рынке существует множество торговых стратегий, которые можно использовать в свинг трейдинге. Вы можете торговать на разворот рынка, использовать технические индикаторы вроде полос Боллинджера или моментум. Использовать уровни поддержки и сопротивления, торговать по тренду или в консолидациях. Выбор лучшего торгового метода будет зависеть от вашей индивидуальности и персональных предпочтений в трейдинге.

Позиционная торговля

Позиционная торговля подразумевает удержание сделки в течение длительного периода времени, будь то недели, месяцы или даже годы. Позиционные трейдеры не беспокоятся о краткосрочных рыночных колебаниях – вместо этого они фокусируются на всеобъемлющем рыночном тренде.

Инвестирование является, пожалуй, наиболее популярной формой позиционной торговли. Однако инвестор чаще всего будет использовать стратегию «покупай и держи», тогда как позиционная торговля может относиться и к более коротким позициям.

Позиционная торговля предполагает открытие меньшего количества сделок, чем другие торговые стили, но позиции будут иметь тенденцию иметь более высокую ценность. Хотя это увеличивает потенциал для получения прибыли, это также увеличивает подверженность трейдера риску. Позиционные трейдеры должны обладать большим терпением, чтобы придерживаться правил, изложенных в их торговом плане. Они должны точно знать, когда стоит закрывать позицию и когда позволять прибыли расти.

Как правило, позиционные трейдеры будут опираться на технический анализ и глобальные уровни поддержки и сопротивления.

Торговля на новостях

Торговля на новостях является разноводиностью фундаментального анализа. Новостные трейдеры стремятся захватить движение цены после объявления новостей, используя экономический календарь. Экономические события, такие как количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства США, заявления о ставках центрального банка, отчеты об инфляции, а также квартальные отчеты о ВВП, могут вызвать повышенную волатильность на рынке.

Когда цифры из запланированного новостного события существенно отклоняются от консенсуса аналитиков, на рынке может возникнуть неожиданная реакция. Иногда цены могут подняться на 150 пунктов или более в течение нескольких секунд, а также наоборот упасть на 150 пунктов.

Торговля по новостям может быть довольно сложной и рискованной, поскольку такие движения цены могут происходить в самые разные стороны, что затрудняет определение истинного направления рынка. Строгие правила управления капиталом и жесткая стопы являются необходимостью для новостных трейдеров из-за повышенного рисков.

Существуют различные стратегии трейдинга и методы, которые новостной трейдер может использовать. Здесь можно торговать на рынке форекс, использовать фьючерсы, акции или опционы.

Независимо от используемого метода важно отметить, что непосредственно перед запланированными новостными событиями цена определенных пар, на которую может повлиять отчет, обычно торгуется в консолидации. По мере приближения важного экономического отчета торговые спреды будут иметь тенденцию к расширению, так как форекс-брокеры, создающие рынок, стремятся сбалансировать свои риски, чтобы защитить себя от потенциально неблагоприятных скачков цены.

Некоторые новостные трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, при которой они входят в рынок сразу же после выхода новости. Другие трейдеры предпочитают подождать, пока рынок немного остынет, и дождаться отката, прежде чем войти в направление нового тренда, созданного новостным событием.

Стратегии трейдинга

Торговая стратегия будет использовать технический или фундаментальный анализ для определения конкретных рыночных условий и уровней цен.

Хотя между терминами стили трейдинга и стратегии трейдинга существует большая путаница, существуют некоторые важные различия, которые должен знать каждый трейдер. В то время как стиль – это всеобъемлющий план относительно того, как часто вы будете торговать, и как долго вы будете держать позиции открытыми, стратегия – это специфическая методология для определения точек входа и выхода из рынка, в которых вы будете входить и выходить из своих сделок.

Некоторые популярные стратегий включают в себя:

• Торговля по тренду.
• Торговля в консолидации.
• Торговля на пробой.
• Торговля на разворот.

Трендовая торговля является популярной торговой стратегией среди многих фьючерсных трейдеров и профессиональных хедж-фондов. Изначально данный стиль трейдинга популяризировали Билл Экхардт и Ричард Деннис через эксперимент «Черепахи».

Эти два трейдера сделали ставку, чтобы посмотреть, смогут ли они обучить обычных людей из разных слоев общества методологии следования трендам, чтобы преуспеть на рынках.

Результаты эксперимента показали, что на самом деле трейдеров вполне можно научить быть прибыльными на рынках. Некоторые из черепах стали очень успешными частными трейдерами и управляющими хедж-фондами.

Идея торговли по тренду привлекает многих трейдеров. Из закона физики мы знаем, что все идет по пути наименьшего сопротивления. Торговля большинства трендовых трейдеров носит долгосрочный характер. Они стремятся сосредоточиться на дневном и недельном графике в поисках наиболее сильных движений.

Основная цель трендового трейдера состоит не в том, чтобы предсказать, куда может идти рынок, а в том, чтобы присоединиться к рынку, который уже демонстрирует признаки сильного движения в определенном направлении. Трейдеры пытаются войти в установившиеся тренды и оставаться в них до тех пор, пока рынок продолжает двигаться в нужном направлении.

Основная трудность, с которой сталкиваются многие начинающие трейдеры, заключается в том, что они входят в рынок слишком поздно. К тому времени, когда большинство розничных трейдеров выходят на трендовый рынок, большая часть движения, вероятно, уже исчерпана. Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы выявить возникающую тенденцию как можно раньше и войти в рынок как можно ближе к началу или середине тренда.

Торговля по тренду

Стратегия трендовой торговли основана на использовании технического анализа для определения направления движения рынка. Обычно это считается среднесрочной стратегией, лучше всего подходящей для позиционных трейдеров или свинг-трейдеров, поскольку каждая позиция будет оставаться открытой до тех пор, пока продолжается тренд.

Цена актива может изменяться как вверх, так и вниз. Если вы собираетесь открывать длинную позицию, вы сделаете это, если будете уверены, что рынок достигнет более высоких максимумов. Если бы вы собирались открыть короткую позицию, вы бы сделали это, если бы думали, что рынок достигнет более низких минимумов.

Трендовые трейдеры обращают мало внимания на коррекции рынка, однако им важно подтвердить, что это временное движение цены, а не полный разворот, что является сигналом к ​​закрытию сделки.

Некоторые из наиболее популярных индикаторов технического анализа, которые включаются в стратегии следования за трендом, используют скользящие средние, индикатор RSI, а также индикатор ADX.

Торговля в консолидации

Торговый диапазон – это стратегия, которая стремится использовать преимущества консолидации – термина для описания цены, которая остается в пределах линий поддержки и сопротивления. Торговля в диапазоне популярна среди скальперов, поскольку она фокусируется на получении краткосрочной прибыли, однако ее можно увидеть на всех таймфреймах и стилях.

В то время как трендовые трейдеры сосредотачиваются на общем тренде, трейдеры диапазона будут сосредоточены на краткосрочных колебаниях цены. Они будут открывать длинные позиции, когда цена движется между двумя четкими уровнями и удерживается между ними

Это популярная торговая стратегия форекс , так как многие трейдеры используют идею о том, что валюты большую часть времени остаются в узком торговом диапазоне со значительной волатильностью между этими уровнями.

Есть ряд других индикаторов, которые могут использовать трейдеры, торгующие в консолидациях, такие как стохастик или RSI, которые определяют сигналы перекупленности и перепроданности. Трейдеры диапазона также будут использовать инструменты, такие как полосы Боллинджера или индикаторы фракталов, чтобы определить, когда рыночная цена может вырваться из этого диапазона, подтверждая, что пришло время закрывать позицию.

Торговля на пробой

Торговля на пробой уровня – это стратегия входа в данный тренд на самом раннем этапе, до того, как цена пробивает диапазон. Пробойная торговля обычно используется дейтрейдерами и свинг-трейдерами, так как использует преимущества коротких и среднесрочных рыночных движений.

Трейдеры, которые используют эту стратегию, будут искать ценовые точки, которые указывают на начало периода волатильности или изменения настроения рынка. Распространненой практикой является выставление лимитных ордеров на уровнях поддержки или сопротивления, чтобы любой пробой открывал сделку автоматически.

Большинство стратегий пробойной торговли основаны на объем , поскольку когда уровни объема начнут расти, чаще всего происходит пробой уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, популярные индикаторы для торговли на пробой включают в себя индекс денежного потока (MFI), балансовый объем и взвешенную по объему скользящую среднюю.

Торговля на разворот

Стратегия торговли на разворот тренда основана на определении того, когда текущий тренд будет менять свое направление. После того, как произошел разворот, стратегия приобретет характеристики стратегии трендовой торговли.

Разворот может произойти в обоих направлениях, поскольку это поворотный момент в настроениях рынка. «Бычье разворот» указывает на то, что рынок находится в нижней части нисходящего тренда и вскоре превратится в восходящий тренд. В то время как «медвежий разворот» указывает на то, что рынок находится на вершине восходящего тренда и, вероятно, станет нисходящим.

При торговле на разворот важно убедиться, что на рынке не рынке не происходит всего лишь коррекция. Расширения Фибоначчи – это распространенный инструмент, используемый для подтверждения, превышает ли рынок известные уровни восстановления.

Макро-экономический трейдинг

Макроэкономические трейдеры в основном сосредоточены на долгосрочных фундаментальных данных, которые определяют экономику страны. Эти трейдеры могут удерживать позиции месяцами и даже годами. Многие из них имеют лишь несколько позиций, открытых в течение года. Эти трейдеры тщательно выбирают свои позиции, поскольку их количество очень ограниченно.

Некоторые из наиболее важных экономических данных, которые изучают макроэкономические трейдеры, включают в себя данные по ВВП страны, текущую ситуацию с инфляцией и занятостью, данные о процентных ставках и торговом балансе.

Именно из этого первичного набора данных макроэкономический показателей трейдер может начать строить прогноз, свои ожидания от конкретной страны и ее обменного курса по отношению к другим странам.

Успешные макроэкономические трейдеры могут обнаруживать новые тренды в текущем бизнес-цикле и подготовиться к выходу на рынок, прежде чем многие другие осознают надвигающиеся изменения. Эти трейдеры, как правило, хорошо осведомлены об общем настроении рынка и ищут ранние сдвиги в настроениях и психологии рынка.

Хотя макроэкономические трейдеры полагаются в основном на фундаментальные методы анализа, они также часто используют технический анализ, чтобы спланировать свои сделки и найти оптимальную точку входа и выхода из рынка.

Важным аналитическим методом, применяемым многими макроэкономическими трейдерами, является использование межрыночного анализа. Они регулярно изучают причинно-следственные связи между различными классами активов.

Например, макроэкономические трейдеры хотят знать:

• Как движутся государственные облигации по отношению к акциям?
• Какое влияние оказывают определенные валюты на цены на сырую нефть?
• Каковы цены на основные товары по отношению к доллару США?
• Какая связь между золотом и акциями?

Это лишь некоторые из вопросов, на которые макроэкономические трейдеры пытаются ответить, прежде чем сделать свой прогноз.

Керри трейд

Керри трейд используется многими крупными компаниями по всему миру, чтобы получить значительный процентный доход. По сути, вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой.

Так, например, если австралийский доллар имеет 4-процентную процентную ставку, а японская иена имеет 1-процентную процентную ставку, то покупка пары AUD/JPY даст чистую 3-процентную процентную ставку, и это считается положительным керри трейдом.

С другой стороны, если вы продали пару AUD/JPY, вы бы заплатили 3-процентную процентную ставку. Это считается отрицательной сделкой. Трейдеры должны знать о влиянии переноса сделок, когда они покупают и продают валюты, потому что отрицательные затраты могут иногда съесть потенциальную прибыль сверх ожидаемой доходности.

Вы можете задаться вопросом, почему такая низкая процентная ставка будет привлекательной? Важно помнить с помощью этой техники торговли вы можете заработать многократную разницу в процентных ставках. Например, исходя из 3%, которые мы упоминали ранее, позиция с кредитным плечом 1:10 потенциально может приносить 30% годовых.

Теперь, хотя кэрри трейд звучит как торговля «без потерь», на самом деле вы все равно должны учитывать потенциальные колебания рынка, пока удерживаете свою позицию. В зависимости от того, движется ли рынок в направлении положительного керри трейда, вы можете получить прибыль или убыток, превышающие доход от разницы процентных ставок.

По сути, лучшими сделками керри трейда являются те, которые имеют не только привлекательную разницу процентных ставок, но также положительный рыночный уклон в выбранном вами направлении.

Стратегии трейдинга: подведем итоги

В этом уроке мы обсудили самые разные стратегии трейдинга на финансовых рынках. Мы прошлись по скальпингу, дейтрейдингу, свинг трейдингу, а также позиционному трейдингу по макроэкономическим показателям. Кроме того, мы обсудили использование дискреционных и алгоритмических торговых систем.

Обладая этими знаниями, вы можете решить, какой стиль торговли лучше всего подходит вашей личности. Например, мой стиль торговли ориентирован на дискреционный стиль свинг трейдинга. Это то, что работает лучше всего для меня, и я придерживаюсь этого. Теперь ваша очередь изучить различные доступные варианты и выбрать для себя наилучшую стратегию трейдинга.

Источник https://invest-mate.com/trading/uroven-nachinaychiy/kak-torgovat-na-kolebaniah

Источник https://traderblog.net/strategii-trejdinga/

Источник

Источник