Как создать свою торговую стратегию: 5 простых шагов

Торговая стратегия на Форекс – это основной инструмент трейдера, без которого стабильная прибыльная торговля на валютном рынке невозможна. Простыми словами, торговая стратегия – это своеобразный алгоритм, указывающий трейдеру, когда открывать сделки, а когда их закрывать.

Где же разжиться стратегией бедному трейдеру? В интернете полно уже готовых тактик, но богатство выбора здесь играет против трейдера. Во-первых, тяжело подобрать именно ту стратегию, которая будет полностью соответствовать вашим предпочтениям. Во-вторых, даже если вы найдете такую систему, никто не даст гарантию, что она будет прибыльной.

Само собой напрашивается очевидное решение – создать свою торговую стратегию. Как это сделать? Очень просто! Для этого вам понадобится всего-навсего пять шагов.

Шаг 1. Выбираем стиль торговли

Трейдинг может быть долгосрочным, среднесрочным, краткосрочным или внутридневным. Готового рецепта по выбору нет – все зависит от вашего темперамента, размера депозита, поставленных целей и еще множества других факторов.

От того, какой стиль торговли вы выберете, будет зависеть используемый таймфрейм. Для долгосрока – это старшие временные интервалы, для скальпинга –М1-М15. Из стиля также исходит выбор технических индикаторов, валютной пары и т.д.

Шаг 2. Подбираем технические индикаторы

Не стоит гнаться за какими-то супериндикаторами, о прибыльности которых кричат в Интернете на каждом «углу» специально проплаченные товарищи. Обязательным условием является понимание принципа работы индикатора. Если индикатор наносит на график какой-то канал, то вы должны четко понимать, откуда он берется и что означает. А будут это классические Полосы Боллинджера или какая-то продвинутая модификация – это уже не так важно.

Очень часто трейдеры допускают ошибку, используя в стратегии большое количество индикаторов одного типа, аргументируя это тем, что совпадение их показаний дает четкий сигнал для входа в рынок. На самом деле, расхождение в сигналах все равно будет, и, дожидаясь совпадения, большинство торговых сигналов, сделки по которым принесли бы прибыль, будут упущены.

По этой причине необходимо использовать форекс индикаторы, которые не повторяют, а дополняют друг друга. В трендовых стратегиях считается классической связка «трендовый индикатор + осциллятор», например, скользящая средняя + MACD. Для торговли во флете используются индикаторы канала и осцилляторы. Например, полосы Боллинджера наглядно демонстрируют отскок цены от границ канала, а осциллятор RSI подтверждает отскок выходом сигнальной линии из зоны перекупленности или перепроданности.

Шаг 3. Выбираем валютную пару или пары

Каждая валюта обладает своим «характером». Некоторые «любят» длительные устойчивые тренды, некоторые пары часто показывают затяжные безоткатные движения.

Трейдеру крайне необходимо знать особенности валютных пар на рынке, чтобы использовать в своей торговой стратегии правильный актив. Например, если вы создаете стратегию с элементами метода Мартингейла, то валютные пары, которые «любят» длинные движения без откатов, для этой цели не подойдут и, используя их можно потерять депозит буквально за 1-2 сделки. При этом стратегия может быть вполне рабочей, но валютная пара не подходящая.

Если вы разрабатываете стратегию для скальпинга или пипсовки, для нее не подойдут валютные пары с большим спредом, который будет «съедать» практически всю прибыль.

Шаг 4. Определяем способы фиксации убытков и прибыли

Форекс стратегии

Вроде бы, с фиксацией прибыли особых вопросов нет. Однако, и здесь есть подводные камни. Очень часто трейдер закрывает сделку, которая могла бы принести еще бОльшую прибыль. Нужно, как говорится, давать прибыли расти. Для этого можно рассмотреть использование в стратегии метода частичного закрытия сделок, функции трейлинг-стоп и др.

Однако, вторая часть пословицы звучит как «минимизируйте убытки». Здесь тоже все не ограничивается классическим ордером стоп-лосс. Можно использовать локирование позиций, метод Марингейла, банальное «пересиживание» убытков, наконец. Все зависит от ваших предпочтений. Главное, чтобы стратегия приносила прибыль, а не убытки.

Шаг 5. Организационно-технические вопросы

Разработав стратегию, которая использует «замки», будет очень обидно столкнуться с тем, что брокер, у которого вы торгуете, не разрешает открывать на одной валютной паре разнонаправленные позиции. Или спред в валютной паре, которую вы выбрали для скальпинга, оказался намного выше, чем у других брокеров. Об этих моментах стоит задуматься заранее.

И, естественно, перед тем, как использовать стратегию для торговли на реальном депозите, мы настоятельно рекомендуем протестировать ее на демо-счете или на центовом счете.

Заключение

Создание своей торговой стратегии – дело не быстрое и достаточно трудоемкое. Вряд ли у вас получится с первого раза создать достаточно эффективную стратегию. Однако, это не повод впадать в отчаяние. Начните с простых систем, постепенно усложняя их и используя более продвинутые и эффективные индикаторы – не бойтесь экспериментировать. И мы уверены, что, в конце концов, в вашем распоряжении окажется прибыльная торговая стратегия, которая подходит вам на все 100%.

Вам также будет интересно

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Шаг 3. Стратегии форекс для начинающих

На первом этапе мы с вами разобрались что такое форекс, на втором этапе прошли ускоренный курс обучения по Метатрейдер 4. Теперь пришел через рассмотреть некоторые стратегии форекс для начинающих, с помощью которых мы уже будем торговать и зарабатывать.

Перед тем как приступить к самой торговле, вам понадобится открыть демо счет, на котором мы будем тестировать наши стратегии. Как открыть демо мы разобрались в предыдущем уроке. Стоит сказать, что демо счетов можно открыть неограниченное количество, поэтому, если у вас вдруг закончатся виртуальные деньги на счете, то не стесняйтесь, выбирайте вверху терминала «Файл», затем «Открыть счет» и открывайте новый демо счет.

Перед тем как начнем разбирать конкретные стратегии форекс для новичков, стоит дать вам несколько простых рекомендаций, соблюдение которых побережет вам нервы и сделает вашу торговлю более прибыльной. Надеюсь, вы их действительно будете придерживаться, а не забудете сразу же после прочтения (лучше запишите их или распечатайте).

Несколько советов по форекс стратегиям для начинающих:

• Не лезьте в дебри. Поверьте, для того чтобы зарабатывать вам не нужны какие-то сложные стратегии, с множеством хитрожопых индикаторов. Используйте простые торговые стратегии для начинающих. Возможно, позже вы что-нибудь там «докрутите» и оно станет лучше, но на старте и этого более чем достаточно, чтобы извлекать прибыль.
• Не торгуйте на мелких тайм фреймах. Как показывает практика, чем больше сделок вы заключаете, тем меньше прибыль вы получаете. Будете торговать на временных интервалах М15 и ниже и придется целыми днями сидеть за монитором и при этом вы практически ничего не заработаете, а возможно еще и потеряете. Рекомендовано работать на тайм фреймах Н1 и выше.
• Не меняйте форекс стратегии для начинающих как перчатки. Вы работаете на крупных ТФ. Тут сделок будет не много и поэтому не стоит делать вывод о работоспособности той или иной стратегии спустя несколько дней. Поработайте хотя бы месяц-два.
• Не смотрите все время на график. Цена от этого не двигается в нужном вам направлении. А вот нервы вы себе испортите, к тому же будете уставать и терять концентрацию.
• Никогда не передвигайте стоп лосс в сторону увеличения убытка.

Описание форекс стратегии для начинающих №1

Данная стратегия лучше всего подходит для торговли на тайм фрейме Н1. Сделок по ней будет немного, в районе 30-40 сделок в год, поэтому можно открыть 10 разных валютных пар и торговать по всем одновременно. В итоге получится 300-400 сделок в год. То есть, примерно по одной сделке в день.

В этой стратегии используется всего один индикатор MACD с параметрами 5.34.5. По этому индикатору мы будем смотреть дивергенциию (что это такое расскажу чуть ниже).

Для того чтобы добавить индикатор MACD на график выбранной вами валютной пары, нажмите вверху терминала на меню «Вставка», затем выберите пункт «Индикаторы», затем «Осцилляторы», затем «MACD». После того как вы все это проделаете, перед вами появится вот такое окно, как на рисунке ниже. Установите такие же параметры как на рисунке и нажмите «OK».

Дальше, в рамках нашей стратегии форекс для начинающих разберемся, что такое дивергенция. Дивергенция – это расхождение между графиком цены и показаниями индикатора. Естественно, на словах не очень понятно, поэтому разберем на конкретном примере.

На рисунке ниже, на графике цены отчетливо видно, что точка 2 находится выше точки 1. Но если посмотреть на график индикатора MACD, то видим что там все наоборот: точка 1а находится выше чем точка 2а. Это мы рассмотрели пример для восходящего движения. Теперь рассмотрим для нисходящего.

На графике цены видно, что точка 5 ниже, чем точка 4, а точка 4 ниже чем точка 3. Но на графике индикатора все опять же наоборот: точка 5а выше чем точка 4а, а точка 4а выше чем точка 3а.

Вот такое вот расхождение и называется дивергенцией.

Продолжаем описание нашей стратегии форекс для новичков. Первым делом вы ищете дивергенции. Как только вы ее находите, переходим к следующему шагу, в ходе которого нам нужно построить линию тренда (как их строить мы разобрались на втором этапе). Сейчас разберемся по каким точкам их строить.

Вся наша ценовая модель (в дальнейшем будем называть модель паттерном), по которой мы будем работать, состоит из четырех точек и трех отрезков (в дальнейшем будем называть их волнами).

Точки 1 и 3, это вершины (для восходящего движения) или донья (для нисходящего) по которым наблюдается дивергенция. Точку 0 ставим туда, откуда началось движение цены к точке 1. Точку 2 ставим туда, откуда началось движение к точке 3.

Если посмотреть на рисунок ниже, то думаю вы без труда разберетесь, какую точку куда ставить.

После того как мы определились где какие точки находятся и при наличии дивергенции, приступаем к построению линии тренда. Строить ее нужно от точки 0, через точку 2 и дальше (на рисунке выше это серая штрихпунктирная линия).

Теперь, в рамках рассматриваемой нами стратегии форекс для начинающих необходимо дождаться, когда линия тренда будет пробита ценной. На рисунке выше это произошло в точке 4. После пробоя строим горизонтальную линию через точку 4 и при возврате цены к этой линии заключаем сделку. На рисунке выше мы должны были купить в точке 5.

Как только вы заключили сделку, обязательно, сразу же установите стоп лосс. Устанавливать его нужно на пять пунктов ниже точки 3 (если бы сделка были на продажу, то на 5 пунктов выше). Также не забываем о тейк профите, который должен быть в два раза больше стоп лоса. То есть, если стоп лосс у нас получился 50 пунктов, то тейк профит должен быть 100.

После того как цена (после открытия сделки) пройдет в нужном нам направлении расстояние равное величине стоп лосса, сделку переводите в безубыток (то есть стоп лосс переставляйте на точку входа).

На этом, пожалуй, закончим с описанием нашей первой стратегии форекс для новичков. Для лучшего понимая, предоставляю еще один рисунок, на котором показано четыре примера заключения сделок по этой стратегии, как на покупку, так и на продажу.

Всем тем, кто является самым что ни есть начинающим трейдером и делает только первые шаги на форекс, советую прекратить чтение статьи на этой ноте. Дальше будет описана еще одна стратегия, но не нужно пытаться использовать две стратегии одновременно. Разберитесь сначала досконально с одной, а потом уже со второй, а то получится каша в голове. Вернетесь ко второй стратегии попозже (кстати, добавьте эту страницу в закладки, а то потом забудете где вообще нашли этот материал).

Описание стратегии форекс для начинающих №2

Что касается второй стратегии, то она предназначена для использования на тайм фрейме Н4. Сделок по ней будет еще меньше чем по предыдущей, но вы уже знаете что делать, чтобы позиций получилось больше. В рамках этой стратегии форекс для новичков мы будем использовать два индикатора – экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 200 и экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 50.

Для того чтобы добавить скользящую среднюю на график нужно выбрать вверху терминала меню «Вставка», затем «Индикаторы», затем «Трендовые», затем «Moving Avarage». После этого у вас должно появится окно, в котором нужно выставить такие же параметры как на рисунке ниже:

Потом проделайте еще раз ту же операцию, только во второй раз в графе «Период» поставьте цифру 50, ну и цвет естественно поменяйте.

Собственно говоря, описание этой форекс стратегии для начинающих настолько простое, что даже не знаю с какой стороны приступить :). В общем, покупаем, когда скользящая средняя с периодом 50 (у нас на рисунке она красного цвета) пересекает скользящую среднюю с периодом 200 (зеленного цвета) снизу вверх. Продаем, когда наоборот: скользящая средняя с периодом 50 пересекает скользящую среднюю с периодом 200 сверху вниз.

Стоп лосс ставьте на 100 пунктов выше (для продажи) скользящей средней с периодом 200 или на 100 пунктов ниже (для покупки). По мере движения цены, передвигайте стоп лосс, чтобы он всегда был на расстоянии примерно 100 пунктов от скользящей средней. Что касается фиксации прибыли. Тейк профит ставьте в три раза больше стоп лосса.

Пожалуй, на этом все. В рамках этой статьи мы рассмотрели две торговые стратегии для начинающих, при грамотном применении которых вы сможете неплохо зарабатывать на форекс. Главное не забудьте, что мы пока учимся, поэтому не стоит бросаться сразу на реальный счет, потренируйтесь хотя бы один-два месяца на демо счете.

Одним словом, не спешите, в следующих уроках мы еще поговорим о вашей карьере трейдера.

Не забудьте подписаться на рассылку (чуть ниже форма), тогда вы будете первыми получать полезные материалы с нашего сайта.

Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. В течении дня я отвечу.

Источник https://fortrader.org/learn/forex-trader/kak-sozdat-svoyu-torgovuyu-strategiyu-5-prostyx-shagov.html

Источник http://forex-traider.ru/poshagovaja-instruktsija/273-kak-nachat-zarabatyvat-na-foreks/1617-shag-3-strategii-foreks-dlja-nachinajuschih

Источник

Источник