Как из простой свечной стратегии выжимать по 277% за пол года

Всем привет, меня зовут Ольга. Я один из трейдеров команды Atimex и сегодня хочу вам рассказать как устроена моя авторская стратегия “Свечи”. Я работала над ней последние 1,5 года. Хотелось создать простую стратегию, в которой было бы очень легко разобраться даже новичку. Чтобы было около 5 сигналов в день, ну, и самое главное, чтобы она позволяла увеличивать депозит в 2 раза за 6 месяцев. Это подтверждает статистика за последние полгода по данной стратегии “Свечи”.

Для тех, кто не любит читать, есть видео >>>

Прежде, чем перейти к рассказу о самой стратегии и ее алгоритму, хочу показать вам результаты на своем реальном счете. На нем по данной стратегии я торгую с 24 июня . За эти две недели я заработала по данной стратегии 16% при просадке меньше 5%. Совершила 65 сделок, что, приблизительно, по 7 сделок в день. При текущих темпах, за месяц доходность может составить около 20%. Как говорится, посмотрим. Следите за результатами, все они публикуются в социальных сетях Атимекс: в группе VK, странице FB, аккаунте Instagram.

На чем же основана данная стратегия?

В основе стратегии лежит паттерн “Свечи”, который встроен в Панель стратегий. Сделки открываются по тренду , при открытии 3-4 свечи после образования фрактала. Количество свечей, отступы и параметры рекавери — индивидуальны и настроены под каждую валютную пару отдельно.

Какие преимущества у данной стратегии?

• Количество сигналов — на одном инструменте, в течение дня, может сформироваться около 10-15 сигналов. При условии торговли на 6 инструментах. Конечно, не во все сигналы удается входить. Так ночные сделки точно выпадают, плюс, а в течение дня может не быть возможности открыть ту или иную сделку. Но, как вам уже показала на своем счете, в среднем, я открываю 7 сделок в день.Около 80% из которых прибыльные.

• Удобство торговли — по этой стратегии удобно торговать. Так как сигналы приходят не хаотично в течение дня, а при открытии каждого нового часа . Как только я получаю сигнал на телефон, в течение 10 секунд смотрю, нет ли фильтров. О них расскажу позже, и открываю сделку, при этом стоп и тейк устанавливается автоматически, благодаря модулю управления сделками.

• Быстрый результат — цена, к сожалению, не идет по прямой траектории. Она колеблется и может пять раз подходить к тейку и лишь на шестой закрыть ее. По этой причине, в длительных сделках находится психологически очень тяжело, особенно, начинающим трейдерам. Эта стратегия имеет тейк 10 пунктов. Что позволяет сделкам закрываться в течение часа двух. За редким исключением, сделка переносится на следующий день. Кстати, именно маленький тейк и большое количество сигналов, при активном трейдинге, позволяют зарабатывать до 1,5% в день, при торговле 5 плечом.

Статистику по количеству сигналов, % прибыльных сделок, вы можете посмотреть самостоятельно в Панели стратегий. Для этого достаточно зайти в раздел статистика, указать, к примеру, 3200 свечей, что приблизительно 6 месяцев. И проанализировать результаты стратегии “Свечи”.

По обновленным с 1 июля параметрам стратегия “Свечи”, она показала доходность за 6 месяцев 277% годовых.

Как видите, достаточно стабильный результат по всем валютным парам.

Торговый алгоритм стратегии

Главной проблемой всех стратегий является постоянно меняющийся рынок. В стратегии “Свечи” это решается за счет ее адаптации под текущее поведение рынка. Поэтому сеты по стратегии в панеле обновляются ежемесячно.

А теперь о самих параметрах стратегии

1) Как определяется смена тренда?

Тренд определяется по паттерну “Коридор”, который строиться по N свечам. Когда цена пробивает максимум самой высокой свечи в данном диапазоне, то тренд считается восходящим. Если пробивается минимум самой низкой свечи, то тренд меняется на нисходящий. Количество свечей на каждом инструменте индивидуально. Оно зависит от формата разворота цены и его волатильности. Смена тренда в Панели стратегий определяется автоматически и отображается стрелками на графике.

2) Когда входить в сделку?

Все сделки по стратегии открываются по паттерну “Свечи”. Я говорила вам, что он очень простой, смотрите: тренд сменился на восходящий, сформировался фрактал, ждем, когда откроется третья свеча, и входим в сделку.

3) Каким объемом открывать позиции?

Рекомендованный объем — 3-5 плечо в сделке. В этом случае можно выйти на доход 15-25% в месяц. При депозите в 1 000$, открывайте 0,03-0,05 лот.

4) Какие варианты закрытия сделок в данной стратегии?

Тейк профит — 10 пунктов.

Безубыток — если цена идет в вашем направлении через 8 пунктов, можно поставить в безубыток.

Рекавери — если цена сразу не пошла в нашем направлении, то включится динамическое рекавери и через 20-50 пунктов. У каждого инструмента свои настройки открытия усредняющей сделки, которая откроется объемом в 4-5 раза больше первой.

5) Какие фильтры нужно учитывать во время торговли по стратегии “Свечи”?

В данной стратегии предусмотрено два фильтра:

1. Ретест на часовом таймфрейме, после образования которого, в 99% случаев, откроется сделка “рекавери”. Если на графике есть стоповая свеча на дневном таймфрейме. Или мы находимся в зоне перекупленности или перепроданности, я рекомендую закрыть текущую позицию. Не дожидаться пока откроется усредняющая сделка.

2. Третья волна на Н4. После формирования данного паттерна, не рекомендую открывать сделки в направлении прежнего тренда. По уже открытым позициям, возможна фиксация убытка, при дополнительных подтверждениях.

Вот как выглядит третья волна на графике:

Помимо фильтров в виде паттернов, как я уже сказала, я учитываю “зоны перекупленности и перепроданности”.Также “стоповые свечи” на дневном таймфрейме. В случаи их появления, у сделок снижается потенциал. Поэтому я либо пропускаю сделки, либо торгую пониженным объемом.

Как правило, инвесторов еще интересует: используется ли фундаментальный анализ в процессе торговли. Да, я отслеживаю время выхода важных новостей. Но на этом их влияние на мою торговлю заканчивается. Как показывает мой опыт, когда по фундаментальным причинам цена должна падать, она может даже не иметь технических признаков разворота, и продолжает расти. Поэтому я учитываю именно время, когда эти новости выходят. Чтобы проследить, как будет вести себя цена. Без каких-то прогнозов или убеждений, что цена “должна” идти в каком-то конкретном направлении.

Чтобы понять как устроена стратегия “Свечи” детальнее, рекомендую посмотреть запись моего мастер класса “Как отсеивать некачественные сигналы по стратегии “Свечи”. Его я подготовлю для вас в ближайшее время. Подписывайтесь на нашу группу в VK , чтобы не пропустить выпуск.

Если вам понравилась стратегия “Свечи”, оставляйте заявку на панель от Atimex, и тестируйте данную стратегию в течение недели у брокера партнера. А если нет времени торговать самостоятельно, вы можете подключить копирование моих сигналов в режиме автоследования, так как на своем счете я уже учитываю фильтры и отсеиваю сделки со слабым потенциалом.

Лучшие 54 свечных модели и паттернов на примерах

Как показала история на финансовых рынках, комбинации японских свечей позволяют с достаточно высокой точностью предсказывать дальнейшие движения цены. Это направление существует уже более 100 лет в Японии. За это время было создано множество свечных паттернов.

В этой статье мы рассмотрим паттерны продолжения тренда, бычьего и медвежьего разворота. Приведём примеры с реальных биржевых котировок.

Прочитать базовые основы про японские свечи можно в отдельной статье:

1. Торговые стратегии на основе японских свечей

Японские свечи представляют уникальный инструмент на всех видах финансовых рынках. Они решают две задачи:

1. Позволяют компактно просматривать историю торгов;
2. Дают возможность построить стратегии торговли только лишь на свечных моделях;

Приверженцы технического анализа, анализируя графики, пришли к следующим выводами: есть часто встречающиеся модели, которые являются предвестниками смены развивающейся тенденции или же наоборот, сигналом к её дальнейшему развитию. Такие конструкции назвали «».

Однако строить торговую стратегию исключительно на свечных паттернах было бы наивной ошибкой. По статистике лишь в половине случаев они указывают верное направление. Согласитесь, что такой низкий показатель эффективности схож с подбрасыванием монеты (орёл/решка). Но всё же они дают некоторые преимущества в отличии от подбрасывания монеты.

В чём преимущество паттернов японских свечей

За счёт того, что тейк-профит значительно превосходит защитный ордер стоп-лосса, то можно сказать, что всё же свечные паттерны скорее работают, чем нет.

Чтобы получать максимальный результат от торговли с использованием графического анализа японских свечей, лучше всего использовать эти сигналы в совокупности с другими индикаторами и признаками. Например:

2. Популярные свечные паттерны — 3 категории

Все рассмотрение ниже свечные модели придуманы создателем. Это теоретическая часть, которую приводится без изменений. Далее дадим описание каждому паттерну и после рассмотрим главные модели на примерах реальных торгов.

Свечные модели разделяют на три категории:

1. Продолжение тренда (9 моделей);
2. Бычий разворот (19 моделей);
3. Медвежий разворот (26 моделей);

2.1. Свечные модели продолжения тренда

1. Три белых солдата;
2. Метод трех снижений;
3. Метод трех восхождений;
4. Три вороны;
5. Медвежий гэп «Тазуки»;
6. Бычий гэп «Тазуки»;
7. Три крыла Бозу;
8. Три одновременных крыла;
9. Бычий гэп край к краю белых линий;

Вот как выглядят свечной паттерн продолжения тренда в теории:

2.2. Свечные модели бычьего разворота

1. Падающая звезда;
2. Медвежий квест;
3. Медвежье Харами;
4. Медвежья поглощение;
5. Южный вечерний крест;
6. Трехлинейная звезда в задумчивости;
7. Доджи в позиции звездный разворот;
8. Звездный разворот;
9. Бычьи щипцы;
10. Медвежье окно;
11. Трех свечная вечерняя звезда;
12. Медвежья линия встречи;
13. Медвежий трех-линейный прорыв линии сопротивления;
14. Висельник;
15. Покинутый ребёнок;
16. Темная накрывающая туча;
17. Сильный верх, крепость;
18. 8-10 новых вершин;
19. Медвежья игра, заканчивающаяся разрывом;

Вот как выглядят паттерны бычьего разворота в теории.

Паттерны разворота бычьего тренда:

2.3. Свечные модели медвежьего разворота

1. Перевернутый молот;
2. Бычья Харами;
3. Бычье поглощение;
4. Молот;
5. Короткие свечи в звездной позиции;
6. Утренняя звезда в трех-свечной позиции;
7. Коротка свеча в Харами позиции;
8. Доджи в звездной позиции;
9. Проникающая линия;
10. Додж в харами позиции;
11. Двойной толчок;
12. Щипцы;
13. Трехзвездный низ;
14. Поглощение в сочетании с молотом;
15. Проникающая линия в щипцах;
16. Покинутый ребёнок;
17. Сильное дно, крепость;
18. Быстрый прорыв и три новых низа;
19. Бычий крест Харами;
20. Бычья линия встречи;
21. Тройной гэп на черных свечах;
22. 8-10 новых низов;
23. Бычье окно;
24. Бычий трех-линейный прорыв поддержки;
25. Бычья игра заканчивающаяся разрывом (гэпом);
26. Перевернутый молот, крепость, додж и бычье поглощение;

Вот как выглядят паттерны медвежьего разворота в теории:

3. Примеры и описание свечных моделей в реальных торгах

Конечно, не все рассмотренные выше модели обладают одинаковой силой сигнала. Какие-то являются более сильными, какие-то более слабыми и редкими.

Рассмотрим самые сильные комбинации по опыту профессиональных трейдеров.

3.1. Свечной паттерна «Молот» — описание и примеры

Фигура молот на графике акций Алроса (6 июня 2017):

Фигура молот на графике EOSBTC (18 марта 2018):

3.2. Паттерн «Падающая звезда» — описание и примеры

Фигура падающая звезда на графике Exxon Mobil (5 июня 2012):

Фигура падающая звезда на графике General Electric (11 декабря 2000):

3.3. Паттерн бычьего и медвежьего «Поглощения» — описание и примеры

Фигура медвежьем поглощение на графике Berkshire Hathaway (22 июня 1998):

Фигура бычье поглощение на графике Wells Fargo (16 января 2015):

Чем шире свеча, тем сильнее сигнал. Иногда такие дни называют «широкодиапазонными». Свечные паттерны поглощения относится к одним из самых надёжных видов торговых сигналов.

4. Советы при использовании свечных паттернов

На последок дадим напутствие и дельные советы при торговле свечными паттернами:

1 Свечные паттерны имеют больший вес при использовании больших таймфреймы (четырехчасовые, дневные, недельные). Так они дают гораздо более надёжные сигналы.

2 Паттерны являются не окончательным сигналом к открытию или закрытию позиции. Существует множество ложных сигналов. Например, в моменте когда на рынке существует устойчивый длительный тренд, то он не закончится моментально и открывать позиции против его основного направления будет дорогой ошибкой.

3 На Форексе свечные паттерны работают значительно хуже, чем на фондовых рынках.

Возможно, это связано с тем, что Форекс торгуется круглосуточно и на нём отсутствуют гэпы. Также это связано с тем, что все комбинации изначально разрабатывались для торговли ценными бумагами.

4 В момент, когда японская свеча еще не сформировалась, может возникать множество ложных сигналов. Поэтому стоит дождаться окончания формирования свечи, чтобы делать какие-то выводы и действия.

Паттерны японских свечей являются одними из ключевых инструментов для точечных входов в рынок, они позволяют искать точки разворота и продолжения тренда.

Источник https://atimex.net/strategiya-svechi/

Источник https://vsdelke.ru/tehnicheskiy-analiz/svechnye-modeli-i-patterny-na-primerax.html

Источник

Источник