Как два стандартных индикатора превратить в точную Форекс-стратегию

В погоне за модой на дорогие и сложные торговые алгоритмы, трейдеры забывают, что для того, чтобы получать прибыль от своих сделок, совсем не обязательно использовать мудреные стратегии с кучей фильтров и индикаторов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Чаще всего чрезмерная замысловатость используемых инструментов только мешает адекватному анализу рынка Форекс. И вместо профита, трейдер получает высокий процент ложных сигналов и неудачных сделок. Иногда решение проблемы лежит прямо у нас под ногами, нам нужно только правильно им воспользоваться.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Также происходит и на рынке. В поисках наилучших торговых систем трейдеры не замечают простые модели, которые уже готовы к использованию, так как входят в состав любого торгового терминала. Можно ли построить эффективную стратегию, на основе стандартных технических индикаторов. Да. Как это сделать, расскажем далее.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Часто сложные торговые системы только мешают принятию верных решений

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Какой должна быть простая и точная стратегия Форекс

Ответ на этот вопрос очевиден. Такая стратегия должна быть доступной, легкой в использовании и с высоким процентом верных сигналов. Доступных торговых систем сейчас очень много. Любой новичок может за несколько минут скачать с десяток готовых скриптов и шаблонов, установить их не терминал и начать использовать.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Однако далеко не все системы могут похвастаться помимо своей доступности, еще и реальной эффективностью. Стратегия должна не только давать качественные сигналы на покупку или продажу, но и защищать трейдера от чрезмерного риска. Вместе с этим, она должна быть предельно легкой для понимания.

То есть трейдер при первом взгляде на нее должен понимать общий алгоритм ее работы. Для этого в ней не должно быть большого числа фильтров, индикаторов и взаимоисключающих параметров. Мы разберем стратегию, которая основана на показаниях всего двух технических инструментов. Это скользящая средняя (Moving Average) и Parabolic SAR. Название данной системы – «SAR+EMA», оно образовано от сокращения наименований индикаторов, входящих в ее состав.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Краткое описание самой точной торговой стратегии Форекс

SAR+EMA – одна из простейших стратегий на основе стандартных индикаторов, встроенных в терминалы MT4 и MT5. Но, несмотря на свою простоту, она крайне эффективна и по прибыльности не уступает даже таким мастодонтам, как Big Forex Money.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Как было сказано, торговая идея системы SAR+EMA основана на анализе показаний двух индикаторов – Parabolic SAR и скользящей средней EMA. Их установка и настройка для работы занимают не более двух минут, а условия заключения сделок просты и понятны даже абсолютно неподготовленному новичку. Стратегия – мультивалютная, применима для любых сочетаний валютных пар.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Рекомендуется использовать наиболее торгуемые кросс-курсы, такие как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и другие. Оптимальным временным интервалом является часовой график H1. На других таймфреймах качество входных сигналов и их количество может быть невысоким. Сделки можно заключать на любых торговых сессиях, то есть, круглосуточно.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Внешний вид индикаторов Parabolic SAR (слева) и Moving Average (справа)

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Настройки для точной Форекс-стратегии SAR+EMA

Для определения точек входа в рынок по данной стратегии используются два стандартных индикатора из состава торгового терминала. Установки для каждого из них выглядят следующим образом:

• Parabolic SAR.

Используется для подтверждения силы тенденции. Параметр «Шаг» устанавливается равным 0,1. Можно также протестировать систему с шагом 0,2, но тогда качество сигналов может значительно снизиться. Значение более 0,2 не рекомендуется для использования. Остальные параметры индикатора остаются неизменными.

• Moving Average (в системе применяются три EMA с разными периодами).

Используются для определения направления тренда. Все три скользящие средние необходимо сделать экспоненциальными (exponential), с периодами 5, 12 и 34 соответственно, а для наглядности – «раскрасить» разными цветами (как на рисунке ниже). Остальные параметры не меняются.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

На этом все настройки заканчиваются. Торговая система SAR+EMA готова к работе. График цены с установленными и настроенными индикаторами должен выглядеть так:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

График с установленными индикаторами Parabolic SAR и EMA

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Единственное, что стоит еще отметить, крайне не рекомендуется заключать сделки по сигналам данной стратегии в период выхода на рынке важных новостей.

В такие моменты лучше всего воздержаться от активной торговой деятельности, либо воспользоваться дополнительным фильтром сигналов, например, индикатором SSRC MTF, который подскажет в каком направлении двигаться трейдеру во время сильной волатильности рынка Форекс.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Как покупать по самой точной стратегии Форекс SAR+EMA

Итак, согласно общему правилу трейдеров – «покупай, когда цена растет, и продавай, если цена падает», – мы будем искать точки входа в рынок в тот момент, когда прослеживаются явные тенденции в движении валютных пар. Для открытия сделок на покупку по данной системе нам необходим восходящий тренд:

• первый сигнал на формирование восходящего тренда должен поступить от скользящих средних;
• наличием восходящего тренда служит такое расположение скользящих средних, при котором более быстрые EMA расположены выше более медленных, то есть, EMA с периодом 5 должна быть выше, чем EMA с периодом 12 и EMA с периодом 34 (можно увидеть на графике ниже);
• второй сигнал, который подтверждает восходящее движение, дает индикатор Parabolic SAR, его точка должна быть ниже текущей свечи;
• при этом предыдущая точка индикатора должна располагаться выше своей свечи, говорят, что должна произойти смена направленности индикатора;
• если оба сигнала получены, на открытии следующей свечи открывается длинная позиция;
• Stop-Loss устанавливается на уровне 30-40 пунктов;
• Take-Profit выставляется на уровне Stop-Loss*2.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Правила открытия длинной позиции

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Как продавать по точной и прибыльной стратегии Форекс SAR+EMA

Если для покупки, нам требовалось подтверждение наличия восходящего тренда, то для коротких позиций, нам необходима понижательная тенденция:

• первый сигнал на формирование нисходящей тенденции и возможность коротких позиций поступает от трех скользящих средних;
• таким сигналом служит взаимное расположение скользящих средних, при котором более быстрые EMA расположены ниже более медленных, то есть, EMA с периодом 34 должна быть наверху, а EMA с периодом 5 – внизу (можно увидеть на графике ниже);
• подтверждающим сигналом служит расположение точки Parabolic SAR выше текущей свечи;
• при этом предыдущая точка индикатора должна располагаться ниже своей свечи, говорят, что должна произойти смена направленности индикатора;
• если оба сигнала получены, на открытии следующей свечи открывается короткая позиция;
• Stop-Loss устанавливается на уровне 30-40 пунктов;
• Take-Profit выставляется на уровне Stop-Loss*2.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Правила открытия короткой позиции

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Плюсы и минусы самой точной стратегии Форекс SAR+EMA

Плюсы данной системы очевидны. Она позволяет извлекать хорошую прибыль с рынка, используя только два простых индикатора, настройка которых не вызовет сложности. При этом процент прибыльных сделок порадует как начинающих трейдеров, так и опытных спекулянтов. Однако помимо плюсов, стратегия обладает некоторыми недостатками, среди которых – отсутствие защиты от сильных колебаний цен, вызванных фундаментальными новостями.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —> p, blockquote 29,0,0,0,1 —>

Поэтому перед тем как входить в сделку, необходимо лишний раз удостовериться, что в ближайшее время не предвидится публикация новостей, серьезно влияющих на рыночную ситуацию.

Лучшие трендовые стратегии Форекс

Один из основных навыков, которым должен овладеть любой трейдер – это умение определять тренд, присутствующий на графике. Правильное определение тренда – это уже половина успеха. Существует множество трендовых стратегий для торговли на Форекс и бинарных опционах. В одних для определения тенденции и поиска точки входа используются индикаторы, в других анализ проводится исключительно с помощью простых инструментов и приемов Прайс Экшен. В любом случае, трендовые стратегии позволяют получать стабильную неплохую прибыль.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стратегия трендовая на основе RSI и ADX

При торговле по данной методике для поиска сигналов будут использоваться стандартные индикаторы ADX и Stochastic. Они будут показывать направление и силу тренда.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Правила методики

Для торговли используется терминал Meta Trader 4. Работать можно с любыми валютными парами, но наибольшую прибыльность стратегия показала на активах евро/доллар, фунт/доллар, доллар/канадский доллар. Торговать можно на часовом или четырехчасовом таймфрейме, методика считается среднесрочной.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Первый этап – это определение силы тенденции с помощью индикатора Adx. Установите на график H1 или H4 индикатор ADX с периодом 14 баров. Также добавьте в инструмент два уровня – 30 и 40.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Важно! ADX не определяет направление тенденции на графике. Его линия показывает только интенсивность, с которой движется цена. Чем выше кривая – тем сильнее тренд, и наоборот.

Если график валютной пары перешел в фазу консолидации или движется во флете, то показания ADX будут низкими, его кривая будет находиться в нижней части панели. Если же тренд начинает усиливаться, то кривая индикатора будет подниматься выше. Скорость и высота подъема будет напрямую зависеть от силы тренда.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

По условиям данной ТС рассматривать возможность открытия новых сделок можно только при условии, что ADX поднялся выше уровня 30.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Как только вы заметили, что ADX превысил значение 30, можно приступать к анализу данных RSI и поиску точки открытия сделки.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

RSI должен иметь следующие настройки:

• Период равен 14 баров.
• Уровень перекупленности равен 70.
• Уровень перепроданности равен 30.
• Центральный уровень (нейтральный) равен 50.

Панели RSI и ADX будут расположены друг под другом, что очень удобно.

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

Поиск сигналов

Теперь ваша задача определить тренд по стохастику, свериться с ADX и открыть новпродажу пую сделку.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Ордер на продажу можно открыть при условии, что:

• ADX выше 30-ти.
• Стохастик вышел из зоны перекупленности, пробив уровень 70 сверху вниз. Второй вариант сигнала – стохастик движется вниз по направлению к уровню 50.

Ордер на покупку открываем при движении цены по восходящему тренду. Сигналы следующие:

• Индикатор ADX превысил отметку 30.
• Осциллятор покинул зону перепроданности, пробив отметку 30 снизу вверх. Альтернативный вариант – стохастик идет вверх по направлению к нейтральному уровню.

Таким образом, по стохастику мы определяем направление тренда, а по ADX – его силу. Если условия совпали, то входим в рынок.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Установка тейк-профита и стоп-лосса

При торговле по ТС важно правильно распределить стопы и тейки. Для страховки депозита защитный SL ставим на расстоянии 20-25 пунктов от точки входа в сделку. Тейк-профит в этом случае должен быть равен 65-70 пунктам, то есть, примерно в 3-4 раза выше SL.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Важно также следить за положением индикатора ADX. Если вы видите, что его кривая начала падать и достигла уже уровня 40, то это признак ослабления тенденции. Сделку следует закрыть вручную, зафиксировав уже полученную прибыль. На тейк-профит в этом случае внимания не обращаем.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Трендовая стратегия Форекс на основе двух стохастиков

Данная методика основана на сигналах двух стохастических осцилляторов – быстрого и медленного. Сигнал для открытия сделки поступает в тот момент, когда оба осциллятора лежат у критичных зон перекупленности или перепроданности. При этом индикаторы должны лежать у разных уровней, то есть, если медленный находится у зоны перепроданности, то быстрый стохастик должен быть у зоны перекупленности, и наоборот.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Рекомендуем более подробно почитать о том, как настроить стохастик для разных таймфреймов.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Для дополнительной фильтрации сигналов будет использоваться экспоненциальная скользящая средняя линия с периодом 20 – EMA20.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Настройка торговой системы

Для торговли подойдут любые валютные пары из числа основных. Торговать можно как в терминале, так и на веб-платформе, если вы работаете не с Форекс, а с бинарными опционами. Рабочий таймфрейм – «часовик».

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Настройки быстрого стохастика должны быть такими:

• Период линии %K (быстрый мувинг) – 21 бар.
• Период кривой %D (медленный мувинг) – 4 бара.
• Замедление равно десяти.
• Расчет ведется по ценам Low/High.
• Тип кривых линий –
• Уровни зон перекупленности/перепроданности – 20 и 80.

Настройки медленного стохастика будут следующими:

• Период быстрого мувинга %K равен пяти.
• Период медленного мувинга %D равен двум.
• Замедление устанавливаем на 2 единицы.
• Тип мувингов – Simple (простые скользящие средние).
• Расчет ведется по ценам хай и лоу.
• Уровень перекупленности равен 80, а перепроданности – 20.

Для поиска сигналов необходимо установить стохастики таким образом, чтобы они располагались один поверх другого. Сделать это очень просто:

• Сначала нужно установить на график первый стохастик, задав в параметрах все необходимые настройки.
• После этого нужно открыть вкладку «Навигатор – Индикаторы – Осцилляторы – Стохастик» и, щелкнув левой кнопкой мыши по названию, перетянуть второй стохастик прямо поверх первого. В открывшемся окне следует сразу изменить все необходимые параметры настроек.

Чтобы индикаторы не слились друг с другом, цвета их линий лучше сделать контрастными. Например, у первого стохастика могут быть красная и синяя линии, а у второго – зеленая и желтая.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Поиск сигналов и открытие ордеров

Для торговли нужно открыть график, на котором присутствует явный восходящий или нисходящий тренд. Флэтовые ситуации не подходят.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Как только на графике появилась выраженная тенденция, начинайте наблюдать за осцилляторами. Сделку можно открывать в тот момент, когда они будут находиться у границ противоположных зон. То есть, если медленный стохастик находится у зоны перекупленности, то быстрый должен находиться у зоны перепроданности. И наоборот.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Чтобы подтвердить сигнал, следует дождаться разворота цены после ее небольшого отката к мувингу EMA с периодом 20.

Рассмотрим конкретный торговый пример. На графике ниже открыта валютная пара евро/доллар, на которой наблюдается явный выраженный медвежий тренд. Таймфрейм графика часовой. Открывать сделки мы будем только по тренду, то есть, в сторону продаж.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на точки графика, которые отмечены цифрами от 1 до 5. В этих местах можно было бы открыть сделки на продажу. Посмотрите, как вели себя стохастики на этих участках графика:

• На точках 1 и 5 линии медленного осциллятора лежат в области перепроданности. Кривые быстрого осциллятора в это время покидают зону перекупленности. При этом на самом графике в этих местах сформировались паттерны «Поглощение», которые дополнительно усиливают разворотный сигнал.
• На точке №2 график дошел до экспоненциальной кривой. Теперь критичную зону покидает не только быстрый, но и медленный осциллятор. Линии первого и второго стохастика находятся на границах зон перекупленности и перепроданности.
• На третьей точке график не дошел до линии EMA. Линии быстрого осциллятора не коснулись границы зоны перекупленности. Соответственно, сигнал считается неподтвержденным. Вход в рынок был бы сопряжен с высоким риском.
• На четвертой точке график все же достиг кривой EMA. Медленный Stochastic дошел до границы перепроданности, а вот быстрый осциллятор сигнал не подтвердил – его кривые так и не достигли критичной зоны и развернулись в обратную сторону. На графике появилась модель «Медвежье Поглощение», что указывает на движение цены вниз. Сделку можно было бы открыть, но уже на усмотрение трейдера, так как сигналы поступили не в полном объеме.

Пример показывает, что далеко не все сигналы могут быть идеальными. Часто встречаются ситуации, когда трейдеру приходится взвешивать все за и против, учитывая всевозможные факторы.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Стратегия торговли по двум стохастикам предполагаем использование фиксированных стоп-лоссов и тейк-профитов. Sl должен быть равен 20-ти пунктам, а TP – 50-ти. Второй вариант – установка SL и TP на уровнях сопротивления/поддержки или на линиях Фибоначчи.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Трендовая стратегия на основе EMA, Макди и RSI

Рассмотрим еще одну простую торговую стратегию торговли по направлению тренда. Для анализа будут использоваться три индикатора – EMA, Макди и RSI. Наибольшую прибыль от ТС можно получить при наличии на графике сильного и длительного тренда. Условно говоря, чем сильнее тренд – тем выше профит.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Для определения тренда на графике рекомендуем установить индикатор Pan Prizma. Многие трейдеры уже успели оценить его эффективность на практике.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Настройка стратегии и индикаторов

Индикаторы ТС встроены в терминал Мета Трейдер. Торговать лучше на волатильных активах, таких как евро/доллар, фунт/ейна, фунт/доллар и других. Низковолатильные пары лучше не использовать, так как выраженные тренды на таких графиках встречаются крайне редко.

p, blockquote 38,0,0,1,0 —>

Таймфрейм можно выбирать любой. Мы рекомендуем начинать с M15 и выше. На «минутках» и «пятиминутках» будет слишком много рыночного шума, который может помешать торговле.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Выбрав ТФ и актив, установите на график три индикатора – RSI (Индекс относительной силы движения рынка), Макди (гистограмма для определения силы и направления тренда) и две EMA (экспоненциальные скользящие кривые линии для определения тренда).

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Период первой линии EMA должен быть равен 7, а период второй – 26. Пересечение мувингов будет давать подтверждение на вход в рынок. Индикатор Макди (Macd) оставляем со стандартными настройками – 12, 29 и 9.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Правила торговли

Основные сигналы будет давать RSI (настройки по умолчанию). Это осциллятор, кривая которого движется в диапазоне от 0 до 100. Диапазон поделен на зоны несколькими уровнями. Нижний уровень равен 30 и обозначает границу перепроданности. Верхний уровень равен 70 и обозначает границу перекупленности.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Для определения направления сделки следите за положением кривой RSI:

• Если линия поднялась выше уровня 70, то актив перекуплен. Силы быков достигли максимума, и цена может развернуться в сторону продаж. Теперь ждем, когда кривая пробьет уровень 70 в обратном направлении (сверху вниз) – это и будет сигнал на продажу.
• Если кривая индекса опустилась ниже уровня 30, то актив перепродан. Силы медведей на исходе, график может в любой момент развернуться в сторону быков. Сигнал на покупку поступит в тот момент, когда линия пробьет уровень 30 в обратную сторону – снизу вверх.

Когда сигнал от RSI будет получен, обращаем внимание на Макди и EMA.

Сигналы для открытия сделки на покупку:

• Линия EMA (7) пробила линию EMA (26) по направлению снизу вверх.
• RSI пересек уровень 30 снизу вверх и вышел из зоны перепроданности. Более слабый сигнал – RSI снизу вверх пересек уровень 50.
• Гистограмма Macd поднялась выше нуля.

Сделку на покупку открываем на следующей свече. SL выносим на несколько пипсов ниже экспоненциальной кривой EMA (26). Тейк профит не используем, а закрываем позицию вручную в тот момент, когда Макди пробьет нулевую границу сверху вниз, дав сигнал о развороте графика в сторону медведей.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Для открытия сделки на продажу ждем следующие сигналы:

• Кривая EMA (7) пересекла линию EMA (26) сверху вниз.
• Линия индекса вышла из зоны перекупленности, пробив отметку 70 сверху вниз. Более слабый сигнал – кривая пробила уровень 50 сверху вниз.
• Индикатор Макди перешел в отрицательную зону, бар сформировался ниже нуля.

Если сигналы соответствуют вышеописанным, то открываем новую сделку на продажу на следующей свече, которая идет после сигнальной. Стоп-лосс ставим чуть выше мувинга с периодом 26 баров. Сделку закрываем вручную, когда бары Макди перейдут в положительную зону.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Трендовые торговые методики приносят хорошую прибыль на волатильных активах. Не стоит применять эти стратегии, если на графике флэт. Для отделения тренда от флэта рекомендуем использовать индикаторы волатильности Форекс.

Источник https://info-financing.ru/valyutnyj-i-fondovyj-rynok/kak-dva-standartnyh-indikatora-prevratit-v-tochnuyu-foreks-strategiyu/

Источник https://popecon.ru/luchshie-trendovye-strategii-foreks.html

Источник

Источник