Форекс стратегия на откатах, обзор стратегии

Большое количество времени любой биржевой актив находится в состоянии восходящей или нисходящей тенденции, как правило, сама тенденция характеризуется как последовательное повышение (понижение) максимумов и минимумов. Но все же такая формация не может быть равномерной — через какое-то время движения котировки, цена сделает контртрендовое движение, которое чаще всего на биржевом рынке называют «откат».

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Откат очень часто используется для хорошего входа в сделку, да и вообще для трейдеров, которые торгуют по тренду считается одной из самых безопасных точек входа. Сегодня мы будем рассматривать такую метдику, как торговля от откатов, если Вы являетесь действующим трендовым спекулянтом, или только начинаете торговать по тренду, обязательно изучите этот пост, так как он поможет сэкономить огромное количество нервов и денег. Профессиональная стратегия на откатах форекс откроет для Вас много нового в понимании рынка!

Видео. Торговля на откатах

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Что такое откаты в торговле?

Мы решили не забегать далеко вперед, а предоставить для Вас правильный и последовательный материал, начнем мы конечно же с понимания того, что такое «откат». Как мы уже писали, откатом считается контр трендовое движение котировки. Появляются откаты из-за того, что участники рынка понимают, что актив уже очень сильно перекуплен (перепродан) и не может дальше двигаться в одном направлении.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Исходя из выше указанной логики, спекулянты начинают закрывать свои открытые ордера с прибылью, что непосредственно сразу же отзывается на обьемах, кроме этого, срабатывают ордера советников, а так же «ручных» трейдеров, которые торгуют по зонам «перекупленности» и «перепроданности». Таким образом происходит своеобразное корректировочное движение, именно поэтому откаты часто называют коррекциями, хотя суть у этих двух определений одна и та же.

Рисунок ниже является отличным примером откатов при нисходящей тенденции

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Если подвести краткий вывод по формированию откатов (коррекций), то он будет выглядеть следующим образом;

1. При нисходящей тенденции откат (коррекция) появляется в момент перепроданности биржевого инструмента
2. При восходящей тенденции откат (коррекция) появляется в момент перекупленности биржевого инструмента

Яркий пример откатов на восходящей тенденции

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Кроме указанных выше причин, корректировки курса могут происходить на выходе макро экономических новостей, такой подход практикуется, не сказал бы что очень часто, но при этом не могу сказать что редко. Эти моменты не подвластны техническому анализу, так как всплески объемов происходят из-за реакции участников рынка на новость, для того, чтобы научиться прогнозировать такие моменты, необходимо изучать фундаментальный анализ. Но все же, можно просто следить за экономическим календарем и делать вывод, как цена отреагировала на выход того или иного события.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Как правило, откаты происходят на новостях, которые не являются ключевыми, то есть статус важности у них не первостепенный, новости такого типа, не имеют под собой силы для разворота тренда, а вот произвести глубокую коррекцию им вполне по силам.

Еще бы я обратил внимание на участие временных интервалах в формировании откатов, к примеру, если мы найдем откат на дневном временном интервале, то на часовом это будет ярко-выраженная тенденция, но никак не коррекция. Не забывайте об этом при торговле и работе с несколькими графиками.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Форекс стратегия на откатах

Начнем мы наверное с довольно интересной стратегии, которая как видно из названия основана на ценовых коррекциях. Итак, для начала нам необходимо найти ярко-выраженную тенденцию, я бы использовал для этого трендовую линию и строил бы ее по двум ценовым касаниям. На рисунке ниже, представлен пример построения и открытия ордеров по нашей стратегии:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Продолжим, после того, как мы построили трендовую линию, надо найти точки (уровни), в которых он может завершиться, отлично для этого подходят уровни сопротивления и уровни поддержки. Лично мой совет, я бы искал их на один тайм-фрейм выше. После этого, нам необходимо взять диапазон до уровня, на котором будет предполагаемое окончание тренда и поделить этот диапазон в довольно интересных соотношениях (0.33;0.38;0.5;0.62;0.66).

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Если честно, мой личный взгляд на эти «разделитили» выглядит следующим образом. Как по мне, так намного проще натянуть сетку «Фибоначчи» и искать откаты к уровням 61.8 и 50.0.

Как говорит создатель системы, рядом из любого из этих «разделителей» может произойти коррекция. Кроме этого автор системы советует дополнительно накинуть на график индикатор RSI, при этом проверить, что на нем установлены уровни «20» и «80».

1. Если цена будет находиться выше уровня «80», то это будет говорить о перекупленности финансового актива, в это время возможно появление отката вниз
2. Если цена будет находиться ниже уровня «20», то это будет говорить о перепроданности финансового актива, в это время возможно появление отката вверх

Чтобы определить откат на форекс с более менее «проходимой» точностью, нужно сначала измерить движение тенденции и разделить ее на два, на форексе довольно часто практикуются откаты «наполовину». Так же можно отметить довольно интересную статистику, что цена делает откат не одну/третью ценового движения практически всегда. Обьясняется это все тем, что цена не может постоянно расти или падать, ей все равно необходимо проводить корректировки.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

Зная и понимая это, не лишним будет «подправить» свои стратегии путем частичного закрытия позиции на одной/трети от трендового движения, либо после достижения ценой этого уровня переводить ордер в позицию безубыточности. Что касаемо стопов, то ставить их необходимо по последнему ценовому экстремуму.

Ну и на последок давайте затронем временные интервалы, мы специально создали тему на форуме, где подняли вопрос, на каких временных интервалах лучше всего отрабатывают откаты. Большинство спекулянтов советуют использовать такую стратегию на тайм-фреймах которые начинаются от H4 и выше, поэтому такая торговля больше всего подходит для среднесрочных спекулянтов.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Еще несколько стратегий на откатах

Для того, чтобы у Вас были варианты при выборе торговой стратегии на рыночных откатах, мы решили в этой главы представить Вашему вниманию еще несколько довольно неплохих форекс-стратегий на откатах. Начнем мы со стратегии, которую можно использовать без скачивания индикаторов, все что нам будет нужно уже есть в торговом терминале Мета Трейдер 4. Давайте рассмотрим инструменты, которые нам понадобятся для спекуляций:

1. Скользящая средняя с периодичностью «50», раскрасим ее в синий цвет
2. Скользящая средняя с периодичностью «200», раскрасим ее в красный цвет
3. Легендарный индикатор MACD, в нем мы кардинально поменяем настройки с классических 12;26;9 на 38;120;20
4. Не менее легендарный Стохастик, в нем так же надо поменять настройки с классических 5;3;3 на 14;3;3

Создатель системы отмечает, что торговлю можно проводить на абсолютно любых финансовых активах, при этом очень важным моментом считается то, что стратегия не привязана к временному интервалу и работает на всех тайм-фреймах, где получилось выявить явное трендовое движение.

Рисунок ниже визуализирует то, как должен выглядеть график после установки на него всех инструментов, вертикальной линией отмечена правильная сделка на покупку:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Как мы видим, для того, чтобы правильно открыть длинный ордер необходимо чтобы:

1. Скользящая с периодом 50 торговалась выше скользящей с периодом 200
2. Гистограмма MACD торговалась над нулевой отметкой
3. Стохастик торговался выше центральной линии «50»
4. Стоп-лосс выставляем по ближайшему минимальному экстремуму, а фиксировать прибыль будем уже на ближайшем максимуме

Что касаемо примера сделки на продажу, то на рисунке ниже приведен пример правильного открытия короткого ордера:

p, blockquote 25,0,0,1,0 —>

1. Скользящая средняя с периодом 50 должна находиться ниже скользящей средней с периодом 200
2. Гистограмма MACD должна торговаться ниже нулевой отметки
3. Стохастик должен находиться ниже центрального уровня в 50
4. Стоп-лосс выставляется по ближайшему локальному максимуму, а тейк-профит выставляется по локальному минимуму

Стратегия на откатах. Бинарные опционы

Следующим вариантом использования стратегии, в которой можно применять «откатную» методику — это использование инструмента на рынке бинарных опционов.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Если быть честным, то я не сторонник торговли на бинарных опционах, так как лично для меня риски торговли «бинарками» не приемлимы. Но к нам в рубрику довольно часто приходят вопросы и люди интересуются бинарными опционами, поэтому мы не могли не предоставить вариант торговли на откатах и для Вас!

Для того, чтобы использовать стратегию торговли на откатах для бинарных опционов, нам потребуются следующие инструменты:

1. Линии Боллинджера, для удобства отметим крайние полосы в синие цвета
2. Легендарный MACD с классическими настройками 12;26;9
3. Простая скользящая средняя с периодом 10

Начнем с определения рабочего временного интервала, после того, как Вы с ним определились, переключаемся на график выше и находим на нем ярко-выраженную тенденцию. Далее переключаемся на рабочий интервал и ждем совпадения следующих условий для открытия ордера:

1. Гистограмма индикатора МАЦД торгуется выше нулевого уровня и показывает рост, для покупок и ниже нулевого уровня для продаж
2. Нахождение цены над простой скользящей и между центральной и верхней линиями полос Боллинджера для покупок, и нахождение цены под простой скользящей и между центральной и нижней полос Боллинджера.

Открывать опцион следует на следующей свечке после сигнальной, сигнальной считается свечка, которая отскакивает от простой скользящей средней. Что касаемо времени экспирации, то создатели системы рекомендуют выставлять небольшие интервалы, которые не превышают одну или две свечки.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

А вот насчет рабочего тайм-фрейма автор предлагает использовать пятиминутку, так как по его словам он добился самых лучших результатов именно на этом интервале.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Подведем итоги

Торговля на откатах считается профессиональным методом торговли, я бы советовал поглубже поизучать эту тему, а так же научиться пользоваться сеткой Фибоначчи, она отлично помогает находить точки, до которых произойдет откат. Чаще всего на валютном рынке встречаются откаты 50.0 и 61.8 по Фибоначчи, запомните эти цифры и применяйте их в своей торговле

Как правильно проводится торговля на откатах

Для совершения торговли на рынке форекс, существует большое количество разновидностей индикаторов, стратегий и способов. В данной статье будет рассмотрен способ торговли на откатах во всех подробностях. Он является довольно простым и интересным для новичков и профессионалов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля на откатах

Чтобы совершать торговлю на откатах безошибочно, сначала стоит определиться, какой тип торговли больше подойдет. Есть возможность торговать по тренду и против него, что новичкам делать не рекомендуется. Проще всего будет дождаться конца отката, чтобы войти в рынок по направлению тренда.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

На вышеприведенном графике четко прослеживается нисходящий трен. При этом, на нем отмечены уровни поддержки и сопротивления. Всем известно, что после пробития вниз, линия поддержки будет выступать в качестве линии сопротивления, так как цена окажется под ней.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Синими стрелками на графике отмечены места, где было бы целесообразно открывать сделку продажи.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Стоит внимательно изучить график, приведенный выше. Контртрендовая тенденция на нем намного короче трендовой. На какой из них торговать будет выгоднее? Да, есть вероятность, что коррекция в противоположную сторону от тренда может быть большой. Но в большинстве случаев коррекция завершается быстро.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Как определить размер отката форекс

Начинающих трейдеров часто интересует момент определения размеров отката. Но на данный момент, нет точной информации о том, когда коррекция будет завершена. Но использование сетки Фибоначчи даст возможность приблизительно уловить завершение коррекции.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как уже все знают, сетка имеет несколько уровней: 23,6; 38,2; 50; 61,8. От данных уровней удобнее всего начать работу, но лучше исключить из последовательности 23,6, и сосредоточить внимание на других.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

На вышеприведенном графике видно, что идет резкий импульс тренда вниз. В такой ситуации растягиваем сетку от максимума к минимуму. После этого станет отлично видно, что цена совершила разворот на уровне 50. Сетка используется как хорошее дополнение к классическим уровням.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Проще говоря, если после растяжения сетки становится видно, что проведенный уровень совпадает с ней, то образуется сильная зона, из которой цена может выпрыгнуть.

Что такое откаты в торговле

Если базироваться на волновой теории Эллиота, то все знают, что не существует идеальных трендов. Всегда существуют и будут существовать небольшие периодические ценовые движения против тренда. Это и называют откатом. Величина может быть всегда разной и продолжительность тоже. Существует образное выражение о том, что во время откатов, рынок набирается сил для следующего скачка.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Если рассмотреть график ниже, то на нем можно увидеть восходящий тренд. Во время него есть небольшие спады, называемые коррекцией. Чаще всего она образуется около линий поддержки, либо уровней Фибоначчи.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Всем знакомо слов «ралли», которое применяется по отношению к трейдингу. Если говорить простым языком, то это восстановление тенденции рынка, то есть откат нисходящего тренда.

p, blockquote 16,0,1,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Данное определение в основном используется только в литература запада.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Что такое откат коррекция форекс

Ценовая коррекция и откат – ничем не отличающиеся понятия. Откат или коррекция- это временное ценовое движение, которое может быть краткосрочным и долгосрочным, и происходит оно против уже существующей тенденции. Случаи, когда откат долгосрочный довольно редкие, потому не стоит на это уповать. Основное направление тренда не изменится, произойдет лишь некоторое противоположное движение.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Ситуация может в корне отличать на разных таймфреймах. Например, мы можем наблюдать на D1 тренд быка, а при переключении на H1 можно увидеть начинающуюся коррекцию.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Торговля на откатах форекс основные принципы

Чтобы использовать откаты как торговые средства, необходимо еще в самом начале торговли сформировать четкий план действий. Он должен быть основан на удобных вам индикаторах. Задача будет стоять простая – поиск решения математического примера: получение максимальной прибыли при минимальном участии трейдера. Основана данная стратегия будет на индикаторах, которые взяты в качестве примера:

1. MACD – его настройки должны быть 38, 120, 20, close;
2. Stochastic Oscillator – с настройками 14, 3, 3. Method MA – simple. Low/High цены;
3. EMA – 50 close;
4. EMA – 200 close;
5. Валютные связки выбраны EUR/USD и GBP/USD;
6. Используемый таймфрейм – М5.

К данному примеру индикаторы подбирались на основе отображения тренда и прогнозирование откатов. Трейдеру требуется только настроить их, быть предельно внимательным и сборанным.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Ценовой график с настроенными индикаторами будет выглядеть следующим образом:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Чтобы совершать сделки покупки по описываемой стратегии нам необходимо:

1. Индикатор MACD будет пересекать собственный уровень нуль и находиться над ним долгое время;
2. ЕМА с периодом 50 будет располагаться над ЕМА 200. Будет происходить расход или параллельное их движение;
3. Stochastic пробьет собственный 50 уровень.
4. Свечей будет совершено пробитие ЕМА 50, далее она закроется под ней. В таком случае совершается сделка покупки;
5. SL – устанавливается на 25-30 пунктов, либо над локальным максимумом;
6. TP – не устанавливается;
7. Когда сделка преодолеет расстояние равное SL, половина сделки должна быть закрыта, а вторая переведена в зону без убытка.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Сделки по продажам совершаются на обратных условиях:

1. MACD расположился под уровнем нуль;
2. EMA 200 выше, чем EMA 50;
3. Stochastic опустится под отметку 50;
4. Свечка будет закрыта над ЕМА 50;
5. Как только начнет формироваться новая свеча, открываем сделку продажи.

Условия очень просты, их явно видно на приведенном выше графике.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Торговля по тренду на откатах

Чтобы совершать торговлю на откатах, можно использовать фрактальный анализ. В качестве индикатора, определяющего тренд будет выступать ZigZag.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

На вышеприведенном рисунке мы видим индикатор зигзаг. Чтобы было удобнее, все выявленные индикатором фракталы пронумерованы. Внимание стоит обратить только на три фрактала, которые идут последними.

p, blockquote 32,1,0,0,0 —>

Для сравнения необходимо будет использовать минимальные точки, соседствующие друг с другом, например, 1, 3. С максимальными точками надо будет делать точно также. Берем во внимание фракталы 1, 2, 3.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Два фрактала из трех являются минимумами, поэтому берем во внимание именно их. 3 располагается над 1, таким способом фильтруются сигналы для продажи. Потом необходимо дождаться образования линии после 3 точки, это необходимо, чтобы произошла фиксация 3 фрактала. Когда появится новая линия по направлению роста, будет открываться сделка покупки. Это можно увидеть на вышеприведенном графике.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Стратегии форекс на откатах

Рассмотрим пару стратегий, которые упрощают торговлю на откатах цены.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Envelopes

Первая стратегия заключает в себе использование индикатора Envelopes.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Если вам больше всего подходить использование таймрейра H1, то отклонение изменять не стоит. На более старших временных промежутках отклонение стоит увеличить до 0,2 – 0,3 процентов. Данный индикатор отлично определяет точки входа на рынок. А прибыль будет фиксироваться на основе сетки Фибоначчи.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Правила работы с данной стратегией довольно просты:

1. Сначала стоит найти резкое ценовое движение, на которое надо будет растянуть уровни Фибоначчи;
2. Сделка будет совершена только после пробития одной из индикаторных линий, это должно произойти во время начала коррекции;
3. Прибыль будет фиксироваться по частям, когда цена дойдет до необходимых уровней (38,2, 50, 61,8). SL выносится за свечную точку экстремума.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Рассматривать стоит лишь коррекции с резкими изменениями.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Стратегия на трех индикаторах

Далее рассмотрим стратегию, основанную на трех индикаторах: MACD (38, 120, 20), 2 ЕMA (50, 200), Stochastic (14, 3, 3). Валютная связка должна использоваться EUR/USD и GBP/USD. Отрезок времени М5.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Чтобы совершать сделки покупки по данной стратегии необходимо:

1. ЕМА 50 должна расположиться над ЕМА 200, линии должны либо идти в противоположном направлении, либо параллельно;
2. Происходит пробитие ЕМА 50 ценой снизу-вверх;
3. Stochastic линии должны пройти через 50 уровень снизу-вверх. будет располагаться ниже своего уровня нуль.

Сделка будет совершаться только по закрытию свечи пробоя, SL возможно установить под ее минимальную точку или ближайший локальный минимум. Он не должен быть более 30 пунктов.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Тейк профит в данной стратегии не используется. Половина сделки должна закрываться по прохождению ценой расстояния, равного SL. Остальная часть переводится в зону безубыточности.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Что такое откат в торговле

Говоря простым языком, откаты – чаще всего не продолжительное контртрендовое движение цены. В нисходящем тренде она будет повышаться, а в нисходящем – понижаться. Не существует идеальных трендов, это стоит помнить, потому откаты характерны для каждого их них.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Хоть откаты по амплитуде во время трендового движения меньше, чем сами движения в направлении тренда, по длительности они превосходят в большинстве случаев отрезки времени, на которых цена идет в направлении тренда.

p, blockquote 48,0,0,1,0 —>

Откат форекс

Основной причиной появление откатов цены, является разное вхождение рынка в зону перекупленности и перепроданности на разных отрезках времени. Если откат на более высоком временном отрезке откат характеризуется как коррекция, то на более младшем отрезке времени они будет является тенденцией тренда.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Например, если на временном отрезке Н4 произошел откат на 50 пунктов, то на М5 это уже будет сменой тенденции.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Стратегия на откатах после новостей

Опишем один из торговых приемов по новостям, называется он Стреддл. Применяется на рынке форекс он довольно широко, из-за хорошей прибыльности.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Его использование заключает установку двух отложенных ордеров на разные стороны цены. Если от полученной новости реакция цены положительная, то есть цена начнет расти, то откроется ордер покупки. При отрицательной цене (ее падении) откроется ордер продажи. От трейдера требуется лишь правильно рассчитать точки установки.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Но есть и некоторые проблемы с использованием стратегии. Если ордера будут установлены неправильно, то сделка может не открыться, либо уйти в убыток. Например, длинная свечка активировала сразу два ордера, в таком случае, убытки будут огромны. Дополнительно здесь можно использовать какой-нибудь индикатор торговых сессий для МТ4.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Есть также и минусы самого способа: ордера постоянно скользят, стопы могут активироваться до того, как к ним подойдет цена и спред сильно расширяется. Поэтому использование стратегии подразумевает отличную подкованность в сфере новостей, чтобы отсеивать неподходящие.

Стратегия на откатах цены

Чтобы совершать торговлю по ценовым откатам, вам потребуется как минимум одна стратегия. Рассматриваемая состоит из одного осциллятора и трендового индикатора. На графике цены необходимо будет выставить Moving Average 100 и Stochastic Oscillator со стандартными параметрами. Выглядеть это будет так:

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

При восходящем тренде стоит подождать приближения цены к средней скользящей 100 сверху вниз, также линия синего цвета должно пересечься с пунктирной линией снизу-вверх. Как только это произойдет, то позицию для покупки можно смело открывать.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Для совершения сделок продажи стоит подождать приближения к МА цены снизу-вверх, а линия синего цвета будет пересекать пунктирную сверху-вниз.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

Лучше всего будет использовать стратегию строго по данной инструкции, иначе риск проигрышных сделок многократно вырастет.

p, blockquote 63,0,0,0,0 —> p, blockquote 64,0,0,0,1 —>

Ни один в мире способы торговли, стратегия или индикатор – не дают гарантии на постоянные прибыльные сделки. На данный момент не существует совершенно точных алгоритмов, но авторы постоянно над этим работают. Стоит помнить, что не только точные индикаторы способны повысить шанс умножения депозита, но и правильный расчет рисков, манименеджмент.

Источник https://investicii-v.ru/foreks-strategiya-na-otkatah-obzor-strategii/

Источник https://blogtactics.ru/kak-pravilno-provoditsya-torgovlya-na-otkatah/

Источник

Источник