Какие акции российских компаний стоит купить в 2019 году

Инвестпривет, друзья! На носу – дивидендный сезон. И очень важно именно сейчас определиться, какие акции необходимо купить в 2019 году, чтобы получить в будущем максимальный доход. Частично я освещал эти вопросы на своем блоге, но решил систематизировать материал и дать общий обзор и какие-то советы.

Дисклеймер

Всё сказанное ниже не является инвестиционной рекомендацией или побуждением к действию. Я просто высказываю свое мнение и делюсь собственными наработками. Решение о том, акции каких компаний купить в 2019 году, вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риски, и сами несете ответственность за возможные потери и недополученную прибыль.

Еще один дисклеймер. Я решил разбить свою подборку на 5 групп, так как у каждого инвестора своя инвестиционная стратегия. Кто-то покупает акции под дивиденды, кто-то ищет недооцененные акции с потенциалом роста, кто-то спекулирует на новостях, а кто-то – просто приобретает компании с хорошим бизнесом.

Поэтому я подобрал варианты для большинства инвесторов.

Дивидендные акции

Одна из целей покупки акций – хорошо заработать на дивидендах. Тем более, что дивидендный сезон-2019 для российских акций выдался отличный. В списке фаворитов по объемам выплат – нефтянка, внешняя торговля и государственные компании, которые должны направлять на выплаты до 50% по МСФО.

Итак, какие акции купить под дивиденды в 2019 году и не ошибиться? Вот несколько отличных вариантов:

• Нижнекамснефтехим – можно заработать до 27,5% годовых. Щедрые выплаты НКНХ совершает из нераспределенной прибыли прошлых лет. На следующий год таких бонусов уже может не быть. Разбор ситуации со всеми сценариями – в обзоре 27% годовых по дивидендам Нижнекамскнефтехима: но стоит ли покупать акции?.
• Сургутнефтегаз (префы) – до 18%. Как я уже писал, нефтяные компании заработали неплохо и готовы делиться. Дивиденд – 7,25 рублей на акцию.
• Башнефть. Размер дивидендов по обоим типам акций – 249,1 рубль. При привилегированным доходность составит порядка 13,5%, по обычным – 12,72%. Чем отличаются обычные акции от префов и что лучше выбрать – в обзоре: Какие акции выбрать: привилегированные или обыкновенные?
• Татнефть. Главная нефтяная компания Татарстана будет платить инвесторам 66,7 рублей на акцию, что соответствует дивдоходности в 12,5% годовых.
• Энел. Обещают 12 копеек на акцию, что при рыночной стоимости бумаги в 1,01 рубль соответствует доходности в 12,36%.
• ЛСР. Строители заплатят 78 рублей на одну акцию, доходность – порядка 12%.
• Алроса. Компания решает свои проблемы и снижает долговую нагрузку. В 2019 году заплатят 10,6 рублей в виде дивидендов – это 11,2% годовых.

Также щедрые дивиденды предлагают Мечел (10,8 рублей, доходность – 11,17%), Ленэнерго (10,72 рубля – 10,77%), ФСК ЕЭС (0,01 рубля – 10%), Детский мир (9,2 рубля – 10,17%), МТС (26 рублей – 10,08%). Владельцем крупных пакетов двух последних компаний является АФК Система, но там с дивидендами пока глухо – слишком большие долги. Но при этом сама Система является недооцененной по мультипликатором и тоже может быть рекомендована к покупке.

Другие варианты покупки дивидендных акций, а также даты собраний и отсечек – в специальном обзоре.

Недооцененные акции

Многие инвесторы предпочитают покупать акции недооцененных компаний, и это правильно. Если посмотреть, какие акции выгодно купить сейчас, в 2019 году, с учетом мультипликаторов, то картина выходит следующей.

Одной из самых недооцененных выглядит компания Лукойл. Коэффициент P/S равен 0,54, P/B – 0,98, P/E – 6,63. Однако некоторые эксперты отмечают, что акции Лукойла перегреты – действительно, при цене в 5600 рублей их покупать страшно, тем более что котировки ставят новые рекорды. Но решайте сами. Кстати, дивиденды в 2019 году – 238 рублей на акцию.

В список «недооцененнок» (с параметрами P/S ниже 1, P/E ниже 15, P/B ниже 2, Total debt/equity ниже 0,5) попали также:

• Газпром нефть – снижение доли капитальных затрат может привести к росту доходов;
• Магнитогорский металлургический комбинат;
• Интер РАО;
• ФСК ЕЭС;
• Россети (имеются обычные акции и привилегированные);
• МРСК Центр и МРСК Волга.

О том, как я выбирал эти акции, каковы их перспективы и есть ли другие варианты, какие акции купить +в 2019 году в России – в моем обзоре о недооцененных акциях.

Компании, проводящие buyback

Еще одна перспективная группа российских акций, подходящих для включения в инвестиционный портфель в 2019 году – это ценные бумаги компаний, которые проводят buyback – обратный выкуп акций. При прочих равных условиях котировки таких бумаг должны расти, поскольку компания сама стимулирует повышенный спрос.

Итак, какие акции купить на 2019 год из расчета, что они подрастут за счет байбека:

• Лукойл – планируется выкуп на 3 млрд долларов, половина уже откуплена.
• МТС – компания платит щедрые дивиденды и еще выкупает акции с рынка: в планах выкупить до 5% free float. Так что мне кажется, что акции МТС нужны в портфеле – тем более, что в дивах заинтересована АФК Система, поскольку с их помощью она расплачивается с долгами. С другой стороны, сама МТС сейчас должна заплатить офигенный штраф по «узбекскому делу». Пусть у компании отложены деньги специально для этого, но последствия выплаты могут быть непредсказуемыми.
• ТМК – металлурги планирует выкупить своих акций и депозитарных расписок на 30 млн долларов.
• Роснефть – тут нужно быть осторожней, так как компания переоценена, и buyback нацелен на сохранение текущей рыночной капитализации Роснефти, а не на рост котировок. Цель – не дать ценам упасть ниже 390-410 рублей.
• Магнит – официально компания завершила байбэк в 2019 году. Но иногда топы закупают крупные пакеты – или же компания покупает пакеты, чтобы премировать менеджмент.
• Новатэк – байбэк продлится до лета 2019 года, цель – поощрение менеджеров.

Также программы buyback в текущем году есть у Ленты, Яндекса, Обувь России, Сафмара и Санкт-Петербурга (это который банк, а не город). Так что, если думаете, какие акции лучше купить в 2019 году, то присмотритесь к компаниям, производящим выкуп собственных бумаг. Это обычно очень позитивный сигнал.

Компании с хорошей отчетностью

Если вы хотите инвестировать в фондовый рынок на профессиональном уровне (или хотя бы чуть умнее, чем большинство новичков), то нужно научиться читать и анализировать отчетность. Об этом я когда-нибудь напишу отдельный пост.

А сейчас о том, какие акции стоит купить в 2019 году с учетом хорошей отчетности.

Это значит, что акции имеют перспективы роста, если в их бизнесе ничего не поломается. У нас, конечно, Россия, и тут может произойти, что угодно. Но давайте не будет о плохом.

Итак, самые перспективные в плане роста акции отечественных компаний.

Яндекс. Одна из немногих активно развивающих IT-компаний РФ, решившая стать этаким Гуглом или Амазоном местного разлива (а лучше всем месте). Перспективы:

• возможен выход на IPO Яндекс.Такси или самого Uber’а;
• Яндекс начнет платить дивиденды.

Кроме того, отчетность компании квартал от квартала хорошеет: выручка растет, налогами не душат. Перспектива роста – до 25%.

АФК Система. Компания владеет Детским Миром, МТС, МТС Банком, Сегежа Групп, Медси, РТИ, Биннофармом и еще рядом менее известных активов. Перспективы:

• выход на IPO компаний Озон и YouDo, принадлежащих Системе;
• уменьшение долговой нагрузки (штраф, выплачиваемый в адрес Роснефти, постепенно сокращается);
• продажа 51,2% Детского мира, что обеспечит приток денег.

В то же время иногда АФК Система совершает досадные ошибки. Например, она продала 7,5% акций индийской телеком-компании Reliance Communications за 45 млн долларов, в то время как в телеком было вложено порядка 4,5 млрд долларов, т.е. в 100 раз больше.

Русал. Компания Дерипаски находится под давлением из-за санкций США (ну да, и из-за дела Насти Рыбки тоже Однако ситуация постепенно выправляется. Компании оказана господдержка, акции постепенно растут и достигают справедливых значений. Возможен подъем на 20%.

Газпром. Компания завершила строительство своих Потоков, обзавелась выгодными контрактами по поставке газа в Европу и Китай. Так что ожидаемо снижение капитальных затрат и прирост чистой прибыли. Для инвесторов – это положительный сигнал, который, возможно, поможет котировкам подняться впервые с 2014 года.

X5 Retail Group. Компания интенсивно растет – особенно в силу ослабления позиций их главного конкурента (Магнита). Плюс слухи о покупке Ленты. Если этот сценарий осуществится, что X5 станет крупнейшей компаний на рынке ритейла. Компания принадлежит Михаилу Фридману, владельцу Альфа-Банка, так что в финансировании ей не откажешь.

Также хорошие перспективы в 2019 году у акций Мечела, Сбербанка, Роснефти, Норникеля, НЛКМ, Северстали. У компаний выходит хорошая отчетность, их бизнесу ничто не мешает, а дивиденды платят стабильные.

Анализируя, какие акции выгодно купить в 2019 году, не стоит забывать о диверсификации портфеля. Вне зависимости от вашей стратегии включайте в портфель порядка 5-6 эмитентов из разных отраслей. И не обязательно ограничиваться российскими акциями – можно сделать валютную диверсификацию и выбрать что-то из дивидендных аристократов США. В любом случае, удачи, и да пребудут с вами деньги!

Акции и облигации. Топ самых прибыльных акций — 2019

Акции и облигации как инвестиционный инструмент не теряют своей популярности из года в год. И это не удивительно, ведь фондовый рынок – важная часть финансовой системы большинства стран, а инвестиции в акции позволяют трейдерам и учредителям компаний получать прибыль взаимовыгодно. Но если говорить о начинающем инвесторе, в какие акции стоит вложиться, чтобы точно оказаться в плюсе? Об этом сейчас и поговорим.

Перспективные акции и облигации для новичка: факторы выбора

Как правило, начинающий инвестор не имеет каких-то особых экономических знаний для принятия решения об инвестировании. Кроме того, на первых порах мало кто готов вкладывать средства в рискованные и малоизвестные компании. Из этого можно выделить ряд критериев, на которые новичку стоит обращать внимание, выбирая эмитента.

1. Надёжность и репутация.
   Чтобы быть спокойным за сохранность своих денег, лучше инвестировать в надёжные компании, которые уже не один год успешно действуют на рынке. Такие компании дорожат репутацией, поэтому не станут без причины прекращать выплаты дивидендов или снижать их размеры.
2. Ожидаемая доходность.
   Если начинающий инвестор желает лишь сохранить капитал, то для него достаточно, чтобы ожидаемая доходность превышала ожидаемую инфляцию. Если же он хочет приумножить капитал, ему нужно искать эмитента с высокой прогнозируемой доходностью. В среднем она колеблется от 10 – 20% годовых.
3. Экономический сектор.
   Даже стабильно и успешно развивающиеся крупные компании в определённые годы могут не показывать роста доходности. Это связано с тем, что спрос на определённые товары и услуги в разное время различается, соответственно, расти будут те компании, товары и услуги которых в 2019 году будут пользоваться наибольшим спросом.
4. Ликвидность акций.
   Важно, чтобы от приобретённых акций можно было, при необходимости, быстро избавиться, не потеряв при этом в деньгах. Именно за это отвечает такой показатель, как ликвидность.
5. Устойчивое финансовое положение.
   Без применения фундаментального анализа выяснить, насколько хорошо эмитент держится на плаву, не получится. Поэтому инвестору стоит уделить время тому, чтобы узнать, каков размер дебиторской задолженности компании, насколько стабильна её прибыль и показывает ли она рост.

Инвестиции в зарубежные акции: что учесть

Сегодня у россиян есть возможность инвестировать средства не только в акции отечественных компаний, но и в крупные зарубежные корпорации. Такую возможность предоставляют многие брокеры.

Минус таких инвестиций в том, что там, зачастую, куда более высокий порог входа для инвестиций, да и сама процедура сложнее для неискушенного трейдера.

С другой же стороны, инвестиции в зарубежные компании открывают больше возможностей для прибыли, ведь можно вкладывать средства в компании с мировым именем, которые щедры на дивиденды, а также инвестировать в индексные фонды.

Однако, инвестируя в зарубежных эмитентов, нужно быть осторожным в выборе брокера. Стоит проверить, чтобы он имел соответствующие разрешительные документы, дабы не натолкнуться на мошенников.

Инвестиции в отечественных эмитентов: кто в тренде?

Если обратить внимание на политику Минфина по управлению финансами, отражённую в его документации на 2019-2021 годы, лидировать по ликвидности будут компании с госучастием. Ожидается, что размер дивидендов таких компаний увеличится вдвое.

Стабильно высокие дивиденды ожидаются от ряда компаний-голубых фишек. Эти компании отличаются надёжностью, имеют многолетнюю и успешную историю и стабильно растущие показатели по прибыли. Многие специалисты рекомендуют новичкам инвестировать именно в голубые фишки, если депозит позволяет это сделать.

Если говорить об отечественных эмитентах подробнее, то в 2019 году перспективными для инвестиций будут следующие компании:

• МТС;
• Лукойл;
• Алроса;
• Сбербанк;
• Норникель;
• Сургутнефтегаз;
• Северсталь;
• Ленэнерго.

Если же инвестор решит вложить деньги в акции второго или третьего эшелона, желательно помнить, что в 2019 прогнозируется спрос на товары и услуги из таких отраслей экономики как IT-технологии, компьютерные игры и виртуальная реальность, здравоохранение, биотехнологии, посредничество и биллинг.

Среди зарубежных эмитентов, стоит обратить внимание на следующие компании:

• ADOBE ADBE;
• Alphabet GOOGL;
• Salesforse. om;
• Cimarex Energy;
• Vertex Pharmaceuticals;
• Pantair.

По перечисленным компаниям ожидается рост прибыли на 18-22%.

Подбор акций для инвестпортфеля: 3 кита

Чтобы не ошибиться с выбором акций для инвестирования, важно держать в уме три основных правила, своеобразные три кита успешного инвестора. Сейчас мы о них напомним.

Первое – анализируйте

Нельзя принимать решений о приобретении акций без тщательного анализа эмитента. Крайне важно не просто узнать поверхностную и общедоступную информацию о компании, но и копнуть глубже: провести фундаментальный анализ, изучить финансовые отчёты, а также применить технический анализ для составления реалистичного прогноза прибыльности.

Второе – диверсифицируйте

Не забывайте о важном правиле не класть все яйца в одну корзину. Какими бы привлекательными ни казались инвестиции в акции одной компании, лучше поступить предусмотрительно и распределить депозит между разными активами. Это поможет избежать значительных убытков, если реальность не оправдает ожиданий.

Третье – персонализируйте

Ваш выбор инвестиционных инструментов должен отвечать Вашим потребностям и желаниям. Поэтому здесь важно выбирать компанию-эмитента по себе, а не ориентируясь исключительно на мнения экспертов или знакомых инвесторов. Не забывайте, что жить с этим выбором и его последствиями – Вам, а не Вашим советчикам. Поэтому если есть сомнения – развеивайте их. Если не получается, ищите другой вариант.

Итак, акции и облигации при умелом выборе – прекрасный и перспективный инструмент для инвестирования. Надеемся, эта статья помогла Вам немного сориентироваться и упростила процесс выбора. Если так – не забудьте подписаться на наш блог, ведь здесь будет ещё много интересного!

Источник https://alfainvestor.ru/kakie-akcii-rossijskih-kompanij-stoit-kupit-v-2019-godu/

Источник https://blog.siwitpro.com/fondovyj-rynok-top-samyx-pribylnyx-akcij-2019/

Источник

Источник