Цена акций Лукойла сегодня: онлайн график LKOH + аналитика и прогноз

Сегодня я хочу поговорить про акции Лукойл. Эта компания – один из крупнейших частных представителей бизнеса в РФ. Вспомню историю эмитента: с чего все начиналось, как развивалась организация, с какими трудностями сталкивалась.

Посмотрю, как сейчас обстоят дела у нефтяного гиганта, что с дивидендами и установленной политикой в этом вопросе. Какие эмитент имеет преимущества и в чем уступает своим конкурентам. Ну и, конечно, есть ли в акциях Лукойла потенциал для частного инвестора.

Стоимость акций на бирже: онлайн-график

Котировки на Московской бирже

Цена на Лондонской бирже (в USD)

Данные о ценных бумагах

Динамика курса за все время

В рублях на MOEX

В долларах США на LSE

Котировки акций Лукойла – прекрасная история планомерного роста. Позитивную ноту в удержании акций также вносит устойчиво растущий регулярный дивиденд. И, кроме того, вся эта красота подбадривается байбэками. В общем, это тот случай, когда про компанию можно сказать, что она работает в лучших корпоративных традициях.

Если говорить о цифрах, то за 10 лет инвестор только за счет роста курсовой стоимости акций смог бы заработать около 300–350 %, что равно 30–35 % ежегодного дохода без учета дивидендных выплат.

Что касается долларового дохода, недавно The Boston Consulting Group (BCG) включил Лукойл в топ-10 самых прибыльных для инвесторов компаний в мире. Агентство подсчитало, что за последние 5 лет на акциях эмитента можно было заработать по 27,1 % годовых с учетом дивидендных выплат.

О компании

В 1992 году Лукойл был третьей в мире компанией по объему добычи нефти, уступая Shell и British Petroleum.

В 1996 году Лукойл разместил акции на зарубежных площадках, конвертировав в депозитарные расписки около 20 % акционерного капитала. Далее год за годом эмитент наращивал свои активы, осваивал новые месторождения, проводил работу по повышению эффективности и выпуску продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Сейчас ПАО «Лукойл» – это полностью вертикально интегрированная компания, на долю которой приходится больше 2 % от мировой добычи нефти.

Продукция компании

Лукойл задействует полный производственный цикл. В спектр выпускаемой эмитентом продукции входят:

• нефтепродукты;
• газ;
• энергия;
• нефтехимия;
• масла и технические жидкости;
• авиатопливо;
• топливо для судов;
• автомобильное топливо.

Помимо этого, Лукойл активного развивает франчайзинг, дилерство и аренду АЗС.

Главные акционеры

Основные держатели акций ПАО «Лукойл» в таблице.

Ключевая фигура и ее роль

Главная фигура акционерного общества Лукойл – ее основатель и президент компании Алекперов Вагит Юсуфович.

На должности находится с момента основания организации. В его компетенции как ключевого менеджера входит:

1. Управление текущей деятельностью эмитента.
2. Представление интересов акционерного общества как в РФ, так и за рубежом.
3. Выпуск приказов и должностных инструкций, обязательных для выполнения всеми работниками компании Лукойл.
4. Контроль выполнения решений, вынесенных советом директоров и общим собранием акционеров.

Дочерние компании

Структура организации Лукойл предполагает наличие большого количества дочерних компаний. Каждая из них входит в один из сегментов группы:

• добыча нефти и газа;
• нефтехимия;
• переработка нефти и газа;
• сбыт нефтепродуктов;
• сервисные и прочие;
• электроэнергетика;
• некоммерческие организации.

Планы компании на будущее

В соответствии со Стратегией 2018–2027 Лукойл выделяет следующие ключевые направления развития и бизнес-задач:

• фокус на эффективность;
• сокращение удельных затрат;
• рост свободного денежного потока;
• рост ROACE;
• фокус на Россию, точечная международная экспансия, точечные M&A;
• умеренный риск-аппетит, основной внимание низкорисковым проектам, лимитированный бюджет на высокорисковый ГРР.

Статистика дивидендов

Дивидендная политика Лукойла предполагает выплаты на обыкновенные акции в размере не менее 25 % от чистой прибыли по МСФО. При этом компания ежегодно повышает размер дивиденда не менее чем на уровень инфляции.

Вот статистика за несколько лет.

Ошибка загрузки таблицы.

Интересные факты о компании

Кроме основной деятельности, связанной с производством нефтепродуктов и добычей сырья, Лукойл занимается электроэнергетикой. Эмитент генерирует около 17,6 млрд кВт·ч. Самые крепкие позиции Лукойла в южной части РФ: компания обеспечивает 99 % электроэнергии в Астраханской области и 63 % — в Краснодарском крае.

У Лукойла есть несколько солнечных электростанций, ветряки и гидрогенерирующие активы.

Где и как купить акции сегодня

Через российского брокера

Здесь можно ознакомиться со списком лицензированных брокеров с оптимальными условиями.

Открытие счета в брокерской фирме – быстрый и абсолютно нетрудоемкий процесс. Финансовая организация предоставит инвестору самостоятельный доступ на биржу через торговую платформу. В этой программе можно отслеживать, сколько стоят акции, и совершать сделки с ними в реальном времени.

Через банк

Вот список надежных банков, которые предоставляют инвестиционные услуги по торговле акциями.

Обращение в банк также предполагает открытие брокерского счета, но многие технические моменты на себя возьмут сотрудники кредитной структуры.

Напрямую в компании, у частного лица или фирмы

Частные сделки проводятся через оформление договора и обращение в обслуживающий депозитарий. В этом случае цена акций может отличаться от рыночной. Участникам сделки необходимо будет самостоятельно подавать декларацию в налоговую службу.

Что влияет на цену акций

На стоимость акций Лукойла первостепенно оказывают влияние следующие факторы:

• цена на нефть и газ;
• курс рубля;
• финансовые и операционные показатели компании;
• общеэкономические тенденции.

Перспективы компании

Лукойл обладает одной из самых высоких долей нефтепереработки среди представителей нефтяного сектора РФ. Это ставит компанию в выгодную позицию и продолжит оказывать позитивное влияние на показатели эмитента.

Лукойл заявлял о планах развития международных проектов, в т.ч. в Конго и Камеруне, что может вылиться в увеличение капитальных затрат, но в долгосрочной перспективе окажет положительное воздействие за счет роста производственных активов.

Аналитика и прогноз по бумаге

Несмотря на развитие некоторых проектов, эмитент держит фокус на максимизацию Free Cash Flow, что в совокупности с низким уровнем долга позволит Лукойлу планомерно наращивать дивиденды.

Компания заканчивает очередной раунд байбека, после чего планирует погасить акции, что, без сомнения, позитивный фактор для стоимости бумаг. Лукойл будет рассматривать возможность нового раунда обратного выкупа акций, который может быть в районе 1,5–2 млрд долларов в год.

Альтернатива в этой отрасли

Альтернативой бумагам Лукойла в нефтегазовом секторе выступают акции следующих эмитентов:

• Роснефть;
• Газпром;
• Газпромнефть;
• Сургутнефтегаз;
• Башнефть;
• Новатэк;
• Татнефть.

Заключение

Лукойл – прекрасная компания, придерживающаяся высоких стандартов корпоративного управления. Несмотря на это, оценка акций не очень низкая, и не возникает желания покупать их по любой стоимости. Но такие бумаги – отличный инструмент, который можно использовать для покупок на рыночных коррекциях, так как акции Лукойла будут показывать динамику сильнее рынка и восстанавливаться в стоимости быстрее.

Надеюсь, было интересно, а главное, полезно. Обязательно подписывайтесь на статьи и делитесь ими в соцсетях.

Акции ПАО «Лукойл» и перспективы роста их стоимости

ПАО «Лукойл» занимается разведкой, добычей, переработкой нефти и природного газа, а также их реализацией. Российская нефтяная компания по объемам выручки занимает второе место после «Газпрома». Основными ценными бумагами «Лукойла» являются акции.

На компанию приходится два процента мировой нефтедобычи. В России ее штаб-квартира расположена в Москве, а в США – в пригороде Нью-Йорка, в городке Ист-Мэдоу. Заводы размещены на территории России, стран Европы, СНГ и США.

Общая характеристика

Основными ценными бумагами и компании являются:

• акции;
• евробонды;
• облигации;
• депозитарные расписки.

Акции ликвидны и занимают стабильные позиции на российском фондовом рынке. «Лукойл» их выпустил в количестве, превышающем отметку в 850 миллионов. Акции торгуются на площадках Московской биржи.

Евробонды были выпущены для привлечения иностранного капитала. Корпоративные облигации на сегодняшний день не торгуются на рынках, однако в планах компании выставление их на торги с одновременным очередным выпуском.

Депозитарная расписка изначально была выпущена на обыкновенные акции, после был произведен выпуск привилегированных их модификаций. Она обращается на фондовых биржах Франкфурта, Лондона, Штутгарта и Мюнхена, а также на внебиржевом рынке США.

С 2013 года компания планировала запустить торговлю ценными бумагами на Гонконгской фондовой бирже, однако мероприятие было отложено на неопределенное время.

Капитализация компании

Рыночная капитализация компании определяется как суммарная стоимость обращаемых ценных бумаг, которая рассчитывается по котировкам, фиксируемым Московской биржей. По данным на сегодня, показатель соответствует 3734,82 млрд. рублей. За последние три года показатель вырос на 27%. В 2015 году он был зафиксирован на уровне 1995 млрд. рублей, в 2016 году значение было увеличено до 2934 млрд. рублей, а в 2017 году, по сравнению с данными прошлого года, было зафиксировано падение параметра капитализации на 3%, что соответствовало 2836 млрд. рублей.

Собственный капитал

Собственный капитал компании определяется как совокупная стоимость имущества, находящегося в ее владении. Он формируется с учетом величины уставного капитала, инвестиций в проект, а также за счет средств резервирования, которые удерживаются на различные цели, предусмотренные Уставом компании. С 2015 года и по настоящий день величина собственного капитала постепенно увеличивается. Для удобства отслеживания динамики изменений цифровые значения параметра отображены в таблице.

Выручка

Согласно статистическим исследованиям за последние пять лет выручка компании ежегодно увеличивается примерно на 8,66%. Доход организации в 2015 году составил 5,7491 трлн. рублей. На следующий год, ввиду обвала цен на нефть, показатель был снижен более чем на 9% и составил 5,227 трлн. рублей. Ввиду роста объемов трейдинга и увеличения стоимости углеводородов в 2017 году выручка была увеличена на 13,6% до 5,9367 трлн. рублей. В первом квартале 2018 года был зафиксирован рост цен на нефть «Юралс», в результате выручка была увеличена на 14% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.

Чистая прибыль

Показатель чистой прибыли за первый квартал 2018 года вырос с 63 до 109 млрд. рублей, что составляет 75%. Такой рост обусловлен убытком в прошлом году от курсовой разницы. Оценить значения параметров за прошлые периоды можно, ознакомившись с ними в таблице ниже.

Динамика котировок и уровень дивидендов

В начале деятельности в 1995 году акции компании торговались по 100 рублей за штуку. Через три года было зафиксировано падение стоимости ценных бумаг до отметки в 50 рублей, что стало причиной их массовых продаж. К 2006 году рыночная цена акции достигла 2500 рублей.

После их падения в 2008 году до 821 рубля наблюдается стабильная тенденция роста. Отметка в 2500 рублей была достигнута в 2015 году, на следующий год цена скорректировалась до 2160, в конце 2017 года была зафиксирована стоимость в 3450 рубля. На сегодняшний день финансовый инструмент торгуется на уровне 4537 рублей за одну акцию.

Таким образом, за последние 12 месяцев акции выросли в цене на 55,66%, за 3 года на 85,66%, а за 5 лет на 130,98%. При этом за последние полгода подорожание составило 17,25%, а за 3 месяца – 5,94%. То есть очевидно небольшое снижение годовых темпов роста.

Факторы, влияющие на динамику движения

На движение котировок актива оказывает влияние мировая экономическая ситуация. Их сильное падение было зафиксировано в 2014 году после событий в Украине и введения санкций. Поскольку «Лукойл» занимается нефтедобычей, то любые новости, касающиеся углеводородов, провоцируют изменение стоимости нефтепродуктов, что оказывает влияние на цену акций.

Бизнес «Лукойл» ведется в различных странах, однако основная часть организаций расположена в России. Любые санкции и скандалы, направленные против государства, вызывают сильные ценовые колебания. На сегодняшний день, несмотря на продление санкций, котировки акций растут. Это обусловлено владением компании 45 дочерними обществами в 20 странах. Зарубежные инвесторы понимают перспективность бизнеса и постоянно вкладывают средства в проект, что также благотворно влияет на состояние акций.

Как происходит выплата дивидендов и как определяется их размер

На протяжении 20 лет в компании увеличиваются дивидендные выплаты на акции. С 2012 года Лукойл производит такие платежи дважды в год. Расчеты величины выплат проводятся по итогам 9 месяцев и года. При распределении денежных потоков приоритетность отдается дивидендам. Общая их сумма не может быть меньше 25% чистой прибыли, зафиксированной в финансовой отчетности. Чтобы их получить, не обязательно ждать целый год, достаточно купить ценные бумаги за несколько дней до распределения прибыли.

Выгодно ли инвестировать в акции «Лукойла»: прогноз на 2018-2019 год

Акции «Лукойла» в будущем периоде ожидает рост ввиду планирования масштабных мероприятий, ориентированных на добычу углеводородов. После достижения определенных результатов, прогнозируется период стабилизации, который в рыночных условиях идентифицируется как консолидация.

В первом квартале 2018 года ожидается заморозка добычи нефти, что может стать причиной флетового рыночного настроения или коррекции в нисходящем направлении. В ближайшие три года руководство компании планирует дополнительно инвестировать в проект до 80 миллиардов долларов, сохранить добычу углеводородов на определенном уровне и ориентироваться на увеличение добычи газа.

В сентябре 2018 года ожидается обсуждение десятилетней стратегии, поэтому даются прогнозы на резкие изменения котировок в этом периоде. Рынок будет активным до декабря, пока советом директоров не будут приняты решения относительно дальнейшего развития организации. В связи с планированием таких событий, трейдерам рекомендовано зарабатывать на колебаниях курсов. По их завершению и выработке определенной стратегии развития компании следует покупать акции в долгосрочном режиме.

Где купить акции «Лукойл» и сколько это стоит

Купить акции компании «Лукойл» можно на бирже, доступ к которой есть у лицензированных компаний. Это либо брокеры, либо банки, оказывающие брокерские услуги.

Для самостоятельной работы достаточно открыть торговый счет в компании, пополнить его и оформить сделку BUY. Совершив безопасную покупку, участник может следить за стоимостью акций, состоянием своего счета, а также в любой момент докупить их или продать.

Наиболее популярными финансовыми учреждениями, специализирующимися в сфере торговли на бирже, являются:

• «БКС-Брокер»;
• «Альфа-Банк»;
• «ВТБ Брокер»;
• «Финам»;
• Сбербанк.

Удобно приобретать ценные бумаги через интернет-магазин акций. В данном случае также открывается счет и на нем учитывается количество приобретенных ценных бумаг по текущей стоимости. В дальнейшем вы будете получать дивиденды, а также в любой момент сможете продать бумаги, если посчитаете, что в скором времени рост их стоимости прекратится.

Как правило, брокер устанавливает минимальную сумму, которая потребуется для открытия торгового счета. Обычно она не менее 30000 рублей. В некоторых сервисах можно приобрести и одну акцию, но в дальнейшем все равно потребуется открытие счета с зачислением на него минимально необходимой для торговли суммы.

Поэтому более надежным будет все же не приобретать акции через интернет, а обратиться в банк, оказывающий брокерские услуги. Минимальная сумма там может составлять более 50 тысяч рублей, зато вы гарантированно получите свой доход в случае роста стоимости ценных бумаг.

Акции нефтяных компаний, в том числе и «Лукойла», входят в число «голубых фишек» российского фондового рынка. Это высоколиквидные активы с самым большим объемом торгов, регулярно и стабильно приносящие доход своим владельцам. С конца 2018 до 2022 года «Лукойл» планирует провести обратный выкуп акций на 2-3 млрд. долларов, что должно стать дополнительным стимулом для их роста.

Источник https://greedisgood.one/aktsii-lukoil

Источник https://finansy.guru/investitsii/aktsii/pao-lukojl.html

Источник

Источник