Объекты недвижимости ЗПИФ

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) — это инструмент долгосрочного инвестирования, обладающий привлекательным соотношением доходности и риска. Здесь вы сможете приобрести объекты фондов «Базис Риэлти», «Коммерческая недвижимость», «Жилая недвижимость»

Поиск объектов

Всего 25 объектов

Нежилое помещение. Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, д.169

Тип Помещение Кадастровый номер 63:01:0215002:849 Общая площадь 55.1 м²

Нежилое помещение. Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, д.169

Тип Помещение Кадастровый номер 63:01:0215002:848 Общая площадь 35.1 м²

Нежилое помещение. Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, д.169

Тип Помещение Кадастровый номер 63:01:0215002:885 Общая площадь 981.3 м²

Нежилое помещение. Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, д.169

Тип Помещение Кадастровый номер 63:01:0215002:882 Общая площадь 125.9 м²

Нежилое помещение. г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 238А

Тип Помещение Кадастровый номер 63:01:0637003:2658 Общая площадь 750.7 м²

Нежилое помещение. г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 238А

Тип Помещение Кадастровый номер 63:01:0637003:2656 Общая площадь 901.9 м²

Нежилое помещение. г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 238А

Тип Помещение Кадастровый номер 63:01:0637003:2655 Общая площадь 869.6 м²

Нежилое помещение. г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 238А

Тип Помещение Кадастровый номер 63:01:0637003:3166 Общая площадь 14.9 м²

Нежилое помещение. г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 238А

Тип Помещение Кадастровый номер 63:01:0637003:3167 Общая площадь 826.8 м²

Цех антикоррозийной обработки. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Здание Кадастровый номер 02:63:011902:771 Общая площадь 58.4 м²

Торгово-выставочный павильон. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Здание Кадастровый номер 02:63:011902:770 Общая площадь 1088.7 м²

Склад. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Здание Кадастровый номер 02:63:011902:368 Общая площадь 179.1 м²

Склад. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Здание Кадастровый номер 02:63:011902:655 Общая площадь 835 м²

Склад. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Здание Кадастровый номер 02:63:011902:654 Общая площадь 123.7 м²

Склад. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Здание Кадастровый номер 02:63:011902:656 Общая площадь 559.3 м²

Земельный участок площадью 2 161 кв.метров. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Земельный участок Кадастровый номер 02:63:011902:210 Общая площадь 2161 м²

Земельный участок площадью 2 804 кв.метров. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Земельный участок Кадастровый номер 02:63:011902:209 Общая площадь 2804 м²

Земельный участок площадью 363 кв.метров. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Земельный участок Кадастровый номер 02:63:011902:207 Общая площадь 363 м²

Мастерская. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Здание Кадастровый номер 02:63:011902:769 Общая площадь 1041.6 м²

Магазин. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Здание Кадастровый номер 02:63:011902:367 Общая площадь 320.3 м²

Гараж. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Здание Кадастровый номер 02:63:011902:653 Общая площадь 536.2 м²

Административно-бытовой корпус. Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, д.141/1

Тип Здание Кадастровый номер 02:63:011902:525 Общая площадь 269.7 м²

Административное здание. Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Транспортная, д. 27, строение 1.

Тип Здание Кадастровый номер 63:09:0102157:756 Общая площадь 2274.1 м²

КПП. Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Транспортная, д. 27, строение 4.

Тип Здание Кадастровый номер 63:09:0102155:1104 Общая площадь 12.3 м²

Право аренды на земельный участок площадью 2 697 кв.метров. Самарская область, г.Тольятти, ул.Транспортная, 27, стр.1

Тип Земельный участок Кадастровый номер 63:09:0102155:889 Общая площадь 2697 м²

Оставьте контакты для обратной связи или сообщите Ваш вопрос

Спасибо за вопрос!

Наши менеджеры ознакомятся с вопросом и свяжутся с Вами в ближайшнее время

Оформите заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Добавляйте понравившиеся объекты залоговой недвижимости в заявку.

Выберите не менее 5 объектов.

Спасибо за вопрос!

Благодарим за обратную связь!

Я даю согласие АО «ДОМ.РФ», адрес 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 (далее – Агент), а также банкам-партнерам и другим контрагентам Агента (далее – Партнер/Партнеры):

На обработку всех моих персональных данных, указанных в заявке, любыми способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом, в целях продвижения Агентом и/или Партнером товаров, работ и услуг, получения мной информации, касающейся продуктов и услуг Агента и/или Партнеров.

На получение от Агента или Партнера на мой номер телефона, указанный в настоящей заявке, СМС-сообщений и/или звонков с информацией рекламного характера об услугах АО «ДОМ.РФ», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) (их правопреемников, а также их надлежащим образом уполномоченных представителей), Партнеров, в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи. Согласен (-на) с тем, что Агент и Партнеры не несут ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные последствия, которые могут возникнуть у меня в случае, если информация в СМС-сообщении и/или звонке, направленная Агентом или Партнером на мой номер мобильного телефона, указанный в настоящей заявке, станет известна третьим лицам.

Указанное согласие дано на срок 15 лет или до момента отзыва мной данного согласия. Я могу отозвать указанное согласие, предоставив Агенту и Партнерам заявление в простой письменной форме, после отзыва обработка моих персональных данных должна быть прекращена Агентом и Партнерами.

при первоначальном взносе 30%, срок — 15 лет.

Обязательное страхование недвижимости, личное — по желанию (при отсутствии ставка повышается). Доход подтверждается справкой 2-НДФЛ.

Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» регулирует отношения между Единым институтом развития в жилищной сфере, органами государственной власти и местного управления и физическими и юридическими лицами.

Закон направлен на формирование рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства, объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, инфраструктурной связи. Содействует развитию производства строительных материалов, конструкций для жилищного строительства, а также созданию парков, технопарков, бизнес-инкубаторов для создания безопасной и благоприятной среды для жизнедеятельности людей.

161-ФЗ устанавливает для ДОМ.РФ полномочия агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и объектами недвижимого имущества, которые находятся в федеральной собственности и не используются.

ЗПИФ недвижимости ВТБ капитал — Рентный доход

Недвижимость

Очередной, достаточно молодой ЗПИФ недвижимости, теперь от УК «ВТБ Капитал Пенсионный резерв» — «Рентный доход».

Посмотрим что из себя представляет фонд, какими объектами наполнен, и какую доходность стоит ожидать.

Ключевая информация о фонде

Задача фонда: покупка стабилизированных (с готовым арендатором) объектов недвижимости в трех секторах:

• Индустриальная недвижимость
  • Стабильный денежный поток
  • Низкая вакантность, дефицит площадей
  • Ставка на рост арендных ставок при восстановлении экономики
  • Гипотеза о расширении офисных пространств благодаря новым требованиям к расстоянию между столами
  • Короткие договора аренды => более быстрая реакция на изменение арендных ставок на рынке
  • Сектор под давлением онлайн ритейла (тенденция во всем мире)
  • Ставка на точечный подбор объектов и диверсификацию по отраслям

  Звучит неплохо — диверсификация по отраслям внутри одного фонда. Правда, никто не мешает инвестору самому ей заниматься, подбирая разные фонды из разных отраслей от разных УК.

  Что же на самом деле внутри фонда?

  Посмотрим, какие объекты уже куплены фондом на текущий момент.

  Для тех, кто следит за моими публикациями о фонде от PNK, не новость, что PNK продала несколько объектов фонду от ВТБ. Покупателем и был фонд «ВТБ рентный капитал». Не секрет и то, что ВТБ покупал объекты дороже, чем они были куплены в фонд от ПНК, на чем пайщики фонда PNKrental уже заработали.

  И на данный момент, в фонде нет ничего, кроме складских объектов, купленных у PNK.

  

  ВТБ рентный доход — объекты в фонде, из презентации фонда

  К слову, в последнем отчете за декабрь 2020, мы еще этих объектов не видим. Часть из них были в процессе передачи (отражены как дебиторская задолженность со стороны продавца), часть видимо куплено/покупается позднее. Предположим что все они уже в фонде, согласно тем долям, что указаны в презентации.

  Из отчетов оценщика по трем купленным объектам следует, что текущий чистый операционный доход трех купленных объектов — ПНК Парк Валищево к.9, к.10 и ПНК Парк Толмачево к.9 — 236 298 600 р в год, что при текущей СЧА фонда 5 068 862 466р, дает доходность 4,6% годовых до вычета комиссии фонда, и НДФЛ.

  Выглядит не очень привлекательно, и, как и в фонде от Альфа «Арендный поток», выход на прогнозную доходность займет определенное время, в течение которого инвесторы будут получать доходность сравнимую или ниже безрисковых ОФЗ.

  При этом инвесторы в фонд PNKrental могут покупать наполненный объектами фонд, у которого допэмиссия происходит сразу под покупку объекта.

  Комиссии

  2,5% общих комиссий от СЧА, временно сниженных до 2%, это много, если речь идет про инвестиции в недвижимость, в которой нормой доходности является 11,5% годовых (по расчетам того же оценщика), но это соответствует комиссиям в аналогичных фондах от Активо или Альфа Арендный поток.

  С учетом комиссии и НДФЛ, реальная рентная доходность такого фонда может составлять 8,5%, что уже ощутимо мало, учитывая риски и ликвидность, и вся надежда, видимо на прирост стоимости имущества фонда, который может скорректировать доходность как в плюс так и в минус.

  Ликвидность и листинг на мосбирже

  10 февраля 2021 года фонд прошел листинг на мосбирже, нанял маркет мейкера и открылись торги паями фонда. Доступны на московской бирже, любым клиентам, в том числе без статуса квалифицированного инвестора. Судя по графику, маркет мейкер активно расторговывает паи, и дела с ликвидностью обстоят лучше чем у Альфы.

  

  Торги паями фонда ВТБ Рентный доход на мосбирже

  Маркет мейкер поддерживает среднедневной объем

  В общем, для подобных фондов, ликвидность хорошая.

  Как купить паи фонда ВТБ Капитал «Рентный доход»

  Участвуя в допэмиссии фонда

  Для этого придется ловить окно допэмиссии на сайте УК и подавать заявку в управляющую компанию через ЛК .

  Сейчас как раз открыто такое окно — с 3 февраля, и действует в течение 30 суток.

  На вторичном рынке

  Через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу, найдя паи фонда по ISIN: RU000A102N77

  

  Проверил, через Финам ищется без проблем

  alt=»ЗПИФ недвижимости ВТБ капитал — Рентный доход» width=»144″ height=»300″ /> Через ВТБ брокера само собой фонд тоже доступен сразу в разделе Фонды

  Мое мнение о фонде

  Фонд от крупной и старой УК (существует с 2003 года, под управлением более 100 млрд рублей) с хорошей ликвидностью на вторичном рынке. Понятная стратегия, экспозиция на три сектора коммерческой недвижимости (правда пока только на один). Но медленное наполнение фонда и относительно высокие комиссии, съедающие значительную часть потенциальной прибыли.

  Лично я для себя не вижу смысла покупать фонд от ВТБ, в котором те же объекты от ПНК, только купленные дороже, и с более высокими комиссиями, и предпочитаю взять ПНКрентал, но при необходимости диверсификации по УК — вполне рабочий вариант. На мой взгляд это по прежнему лучше, чем покупка жилой недвижимости под самостоятельную сдачу в аренду.

  Обзор будет обновляться по мере появления дополнительной информации и отзывов.

  Отчеты фонда

  1 квартал 2021 года

  Многих смутила большая выплата за 1 квартал, в результате которой может показаться что доходность фонда уже сейчас

  Выплата 7035,89р при цене пая на дату фиксации на вторичке — 312 720р — 2,25% за квартал,

  На самом деле доход от аренды за 1 квартал составил 21,4 млн, из которых расходы и комиссии фонда составили 12,4 млн (больше половины), то есть рентный доход фонда за этот период 9 млн (что соответствует доходу 0,19% за квартал и 0,76% за год)

  

  При этом в фонде по прежнему недвижимость составляет 1 867 000 000р из 4 860 597 313р (

  38% СЧА, все остальное составляет дебиторская задолженность — сделки РЕПО с ц.к ., низко рисковый инструмент денежного рынка, доходность которого сейчас около 4,5% годовых, половину из которых съедают комиссии фонда)

  

  Доход от сделок РЕПО с ц.к.

  Основной же доход, который был распределен среди пайщиков я так и не смог классифицировать, в отчете он отражен как «Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)»

  

  Распределено в виде дивидендов как раз столько же — 111 297 990р

  Возможно это как то связано с переоценкой имущества и погашением 4% паев, произошедших в феврале, не знаю, запросил в УК информацию, но важно понимать что это не доход от сдаваемого в аренду недвижимого имущества фонда, и не разобравшись, не стоит бежать покупать паи фонда.

  Источник https://xn--d1aqf.xn--p1ai/land/zpif/

  Источник https://buythedip.ru/type/estate/zpif-vtb-rentnyy-dohod.html

  Источник

  Источник

  Похожие записи:

  1. REIT или российский ЗПИФ: сравнительная характеристика для частного инвестора
  2. Принцип управления Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)
  3. 7 правил инвестирования в ПИФы: как заработать на паях4 (1)
  4. Что такое индексные фонды и стоит ли в них инвестировать