Уровни спроса и предложения Форекс

Уровни спроса и предложения с формальной точки зрения — это невидимые горизонтальные линии на графике, к которым стремится цена на каждом этапе торгов между импульсами. Успех трейдера во многом зависит от умения определять уровни спроса и предложения, основывая на этом решение о моменте входа на рынок валютных пар. Дело в том, что объективную информацию трейдеру дают только два источника — цена и торговый объем. Все остальное, включая индикаторы — это частная интерпретация, которая может оказаться ошибочной. Основное искусство заключается в правильном определении уровней спроса и предложения, а также соотношения между спросом и предложением на Форекс.

Что такое уровень спроса и предложения на Форекс

Трейдеры в принятии решений руководствуются поведением цен на валютные пары. Его определяет соотношения спроса и предложения. Если спрос больше, то последует рост цены, если преобладает предложение, то надо ждать снижения. Рассчитывая уровень спроса/предложения, а также тренды цены-объема в каждый момент трейдинга можно успешно совершать сделки. Новички на рынке Форекс часто путают уровни спроса и предложения (воображаемые линии на графике Форекс) с таким понятием, как уровни поддержки и сопротивления, обозначаемым S/R.

Формирование спроса происходит там, где количество покупателей больше, чем продавцов. Предложение складывается там, где ситуация развивается противоположным образом. Там, где покупатели и продавцы создают максимальный дисбаланс, будет формироваться уровень спроса/предложения. В рассматриваемой зоне сильнее всего проявляется активность банков и наиболее крупных участников торгов. Уровни поддержки и сопротивления образуют вершины экстремумы цены или свингов. Они тесно связаны с понятием зоны событий.

Важность определения уровней Форекс объясняется тем, что:

• они помогают предсказать направление тренда;
• здесь стоит ожидать разворот цены;
• уровни спроса и предложения показывают активность крупных игроков;
• торговля от них дает хорошую прибыль;
• риск минимален;
• уровни помогают определить точку для входа;
• тут часто размещают стоп-лосс.

С другой стороны, уровень поддержки дает представление о цене и пределе, в рамках которого наиболее сильны позиции Buy. Его определяют по двум минимумам на графике. Уровень сопротивления образуют цены, где доминируют позиции Sell. Они проходят через максимумы графиков. При большом количестве позиций уровни могут остановить, а также развернуть тренд.

Перетекание уровней Форекс

Тенденции движения цены зависят от силы тренда. При определенных условиях он может пробить уровни спроса и предложения как в сторону роста, так и в сторону падения. Разворот цены происходит именно на подходе к уровню. Трейдеры внимательно следят за этим и наибольшее количество сделок приходится именно на момент пробития уровня и разворота цен.

• текущие цены приблизились либо к уровню предложения, либо к уровню спроса;
• на графике появилась японская свеча или аналогичный технический индикатор;
• объем сделок значительно увеличился.

При пробитии уровня S/R цена может вернуться к более раннему уровню. Однако такие игроки рынка, как «быки» могут снова толкнуть цены на повышение. В противоположной ситуации цену толкают вниз «медведи». Такая ситуация носит название «ретест уровня». Это стандартный элемент торговых стратегий. Однако надо понимать, что уровни сопротивления и поддержки это только часть всего диапазона цен, они не дают точной оценки ситуации. Чтобы узнать точную цену надо рассматривать зоны спроса и предложения.

Что показывают уровни спроса и предложения

По уровням спроса и предложения Форекс можно определять настроение участников торгов. В определенный момент интерес к активу падает, количество сделок уменьшается, тогда говорят о замирании тренда. Цена в такие моменты достигает уровней спроса или предложения. Такую ситуацию называют «перепроданностью» или «перекупленностью». Это неудобный момент для входа на рынок.

Рабочая торговая стратегия на основе дисбаланса спроса и предложения форекс

Доброго времени суток господа трейдеры, сегодня в нашем обзоре рабочая форекс стратегия на основе дисбаланса спроса и предложения.

Курс по уровням дисбаланса спроса и предложения форекс относится к разряду рабочих и рекомендуется для изучения.Будет дана полностью теоретическая часть по спросу и предложению форекс, а также все индикаторы и рабочие шаблоны по стратегии. Особое внимание уделено как торговать в различных рыночных фазах -тренде и флете. Вся теория будет закреплена на практике в режиме онлайн.

Вы сможете: зарабатывать по стратегии, давать оценку уровням спроса и предложения, торгуя отложенными ордерами, научитесь вести торговый журнал.

Подробное описание обучения Мини-курс по торговле на Forex на основе дисбаланса Спроса и Предложения (МИНИ):

Краткое описание форекс стратегии ТОРГОВЛЯ ОТ УРОВНЕЙ (ЗОН) СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКТИВЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Брокер: желательно ЕСН. Выбрать наиболее подходящего можно в рейтинге брокеров

Валютные пары со спредом не более 40 пипсов

ТОРГОВАЯ ИДЕЯ

Торговая стратегия, основанная на наблюдении о том, что единственная причина, почему цена движется на любом рынке — это сила дисбаланса между спросом и предложением.

Уровни спроса и предложения помогают определить: места наиболее вероятного разворота цены, реальный тренд рынка, место входа, размер стоплосса и цель взятия прибыли до начала торговли, что обеспечивает преимущество при торговле на любом рынке.
ТАЙМФРЕЙМЫ

Старший интервал: D. Используется для определения старшего тренда и кривой спроса и предложения.

Промежуточный интервал: Н4. Используется для определения среднесрочного тренда и кривой.

Рабочий интервал: Н 1. Используется для определения текущего тренда и выбора уровней спроса и предложения для совершения сделок, выбора целей, управления торговлей и размещения стоп-лоссов.

Уточняющий интервал — M15, M5. Используется для уточнения границ уровней H1, если уровень слишком широкий.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Уровни спроса и предложения Supply_Demand_Zones и II_Sup_Dem v2

Используется для построения уровней спроса и предложения типа РБС и СБР на всех таймфреймах, показывает свежие и несвежие уровни (зоны), контрольные уровни (зоны).

Индикатор RectanglReader это дополнение к Supply_Demand_Zones

Используется для отображения нижней и верхней ценовой метки и размера в пунктах каждого уровня (зоны), что существенно облегчает работу с ними при установке параметров отложенных ордеров и оценки самих уровней, позволяет размечать уровни типа РБР и СБС, рассчитывает размер позиции с учетом риска в % от размера депозита для конкретной зоны с учетом запасов на вход и стоплосс.

Уровни Camarilla с историей

Используется как поддержка и сопротивление для оценки возможных целей по прибыли в случае отработки уровней, а также для определения цены входа в позицию, если уровень находится в зоне спроса или предложения, что позволит сократить риск и увеличить шансы из-за конвергенции.

Уровни недельного пивота с историей PivotWeekly

Используется как поддержка и сопротивление для оценки возможных целей по прибыли в случае отработки уровней, а также для определения цены входа в позицию, если уровень находится в зоне спроса или предложения, что позволит сократить риск и увеличить шансы из-за конвергенции.

Осцилятор Stochastic Oscillator (16,4,4)

Используется для подтверждения входа в позицию на откатах при тренде и во флете, выявления дивергенции и конвергенции

Осцилятор RSI_Divergens (16,16)

Используется для подтверждения входа в позицию на откатах при тренде и во флете, выявления дивергенции и конвергенции

Скользящие средние (Moving Average):

360 EMA (экспоненциальная, применить к к Close) — зеленого цвета 144 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — синего цвета 96 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — салатового цвета 48 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — оранжевого цвета 24 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — серого цвета

8 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — фиолетового цвета

Используются для определения уровней динамической поддержки и сопротивления на всех таймфреймах

Уровни Фибоначчи между контрольными уровнями спроса и предложения

Используются для определения уровней поддержки и сопротивления

Фракталы (Fractals)

Позволяют подтвердить приближающийся разворот или коррекцию цены на соответствующем таймфреме

Спред (Spread)

Показывает текущий спред по валютной паре для расчёта ценовых параметров отложенного ордера

Экономический календарь

Определение времени, предварительной информации и возможного импульса по показателям или событиям, которые двигают цены на рынке выбранного актива.

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ НА РАЗНЫХ ФАЗАХ ТРЕНДА НА РАБОЧЕМ ТАЙМФРЕЙМЕ:

Торгуемый уровень спроса или предложения – набрал при оценке более 6 баллов по всем критериям.

Фаза 1 «Накопление» и Фаза3 «Распределение». Это паттерны базирования рабочего таймфрейма. Покупаем на минимумах, продаем на максимумах, которые определяются с помощью осциляторов Stochastic и RSI. Мы можем продолжать это делать, пока у нас есть хорошее соотношение вознаграждения к риску 3:1 или более.

Установка на покупку

Вход при первом или втором подходе к торгуемому уровню спроса на рабочем таймфрейме на его верхней границе, на уточняющем таймфрейме Stochastic <=20 и RSI<=30 или присутствует бычья дивергенция, SL за нижней границей уровня спроса, TP перед нижней границей противоположного уровня предложения.

Установка на продажу

Вход при первом или втором подходе к торгуемому уровню предложения на рабочем таймфрейме на его нижней границе, на уточняющем таймфрейме Stochastic >=80 и RSI>=70 или присутствует медвежья дивергенция, SL за верхней границей уровня предложения, TP перед верхней границей противоположного уровня спроса.

Фаза 2 «Восходящий тренд». Тут мы фокусируемся на покупках там, где отмечено зелеными кругами, при первом откате к ранее пробитым зонам предложения или к свежим зонам продолжения роста рабочего таймфрейма или на Снижение-База-Рост уточняющего таймфрейма.

Установка на покупку

Вход при первом откате к торгуемому уровню спроса на его верхней границе, SL за нижней границей уровня спроса, TP перед нижней границей противоположного уровня предложения рабочего таймфрейма с соотношением вознаграждения к риску 5:1.

Фаза 4 «Нисходящий тренд». Тут мы фокусируемся на продажах там, где отмечено красными кругами, при первом откате к ранее пробитым зонам спроса или к свежим зонам продолжения снижения рабочего таймфрейма или на Рост-База- Снижение уточняющего таймфрейма.

Установка на продажу

Вход при первом откате к торгуемому уровню предложения на его нижней границе, SL за верхней границей уровня предложения, TP перед верхней границей противоположного уровня спроса рабочего таймфрейма с соотношением вознаграждения к риску 5:1.

Среднее значение запасов на вход (Entry), стоплосс (SL) и тейкпрофит (TP) при торговле от границ уровней спроса и предложения

Спред (Spread), запас на вход (Padding) и стоплосc (Wiggle)

•Всегда добавляем запас на SL к нижней границе уровня спроса и запас на SL + средний спред к верхней границе уровня предложения

•Добавляем средний спред (Spread) и запас на вход к цене входа при покупке от уровня спроса и отнимаем запас на вход от цены входа при продаже от уровня предложения
•SL при покупке – это продажа, SL при продаже – это покупка

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ СТОПЛОССОМ

Передвигаем стоплосс в безубыточность после прохода 2:1 по отношению к риску/награде при торговле по тренду и после прохода 3:1 по отношению к риску/награде при торговле от уровня старшего таймфрейма при торговле против тренда.

ПРАВИЛА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

1.Общий рыночный риск в день не должен превышать 5% от размера депозита

2.Риск в одной стандартной сделке 1-2%, но не более 3% от размера депозита

3.Добавление к открытой позиции возможно только при условии переноса стоплосса первой позиции в безубыток.

4.После 3-х подряд убыточных сделок или получения просадки в размере 5% от депозита торговля в этот день прекращается, если это происходит 3 дня подряд, то делается перерыв до конца торговой недели.

5.В случае просадки торгового счета на 25% торговля по стратегии приостанавливается до выяснения причин этого события. Возобновление торговли возможно после внесения потерянных средств из стабилизационного фонда, который должен составлять 50% от размера первоначального торгового счета.

6.Управление капиталом производится по фиксировано-пропорциональному методу, который описан в книге Райана Джонс «Биржевая игра. Зарабатывай миллионы играя числами» см. лист «Размер позиции» в Торговом журнале

Полное обучение, видео, конспекты и набор индикаторов с настройками вы можете скачать ниже.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Скачать Рабочая торговая стратегия на основе дисбаланса спроса и предложения форекс

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

Источник https://tradexperts.ru/stati-o-foreks/urovni-sprosa-i-predlozheniya

Источник https://pamm-fxprofit.com/foreks-dlya-novichkov/rabochaya-torgovaya-strategiya-na-osnove-disbalansa-sprosa-i-predlozheniya-foreks.html

Источник

Источник