Уровни дисбаланса на форекс и Три маленьких индейца Торговая система очень простая!

Как у вас дела? Я блогер на forexinlife.com. Сегодня поговорим про индикаторы технического анализа, которые позволяют разобраться с техническим анализом. Точнее с его графическим направлением. Я думаю, поговорим в контексте того, что цены движутся под влиянием спроса и предложения. Можно найти некоторые уровни дисбаланса и на форекс. От них могут быть сильные импульсные движения.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Больше про импульсы читайте страницу: торговая система Снайпер.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Флет и тренд по разным причинам

Если на рынке установлен баланс, то вы, скорее всего найдете его в состоянии флета. Индикатор Day trading dashboard. Удобная работа с пробоем.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Очевидно, что, если по рынку прошел объем (первая причина отсутствия равновесия) , то мы будем наблюдать импульс. Получается, что, он может расти до определенной зоны, на которой отсутствие равновесия рынка ликвидируется.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Вторая причина потери рыночного равновесия — это наличие определенных влияющих на рынок макроэкономических факторов.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Бывает, что банки искусственно держат состояние равновесия. Про банки можно прочесть тут. Банковский уровень на форексе.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Есть такое мнение, что цена пойдет в сторону выхода из искусственного равновесия, как только банк перестанет его создавать. А значит, она пойдет пару свечей и достаточно большое расстояние.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Собственно, как определить искусственную работу по установке равновесия? Можно найти, если несколько вершин и впадин будут колебаться вокруг прямой лини. Найти середину можно с помощью канала линейной регрессии.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Индикатор уровней дисбаланса

Итак, в чем философия поиска областей, в которой цена расторможена. Обычно, для этого можно использовать именно простые инструменты, которые ищут зоны спроса и предложения. Например, это может быть Shved Supply and Demand со страницы Зоны спроса и предложения на форекс.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Тут вам на помощь приходит инструмент ATR. Он реагирует на ценовую динамику. Соответственно, чем выше динамика, тем вероятнее разворот.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Настройки Shved Supply and Demand

• ATRPeriod – с каким периодом рассчитывать ATR,
• ZoneHeightRatio – коэффициент ATR, он отображает верхнюю часть зоны,
• SpikeCompareRatio_1/2/3 – менять не имеет смысла, потому что это коэффициенты дисбаланса,
• MaximumBarCountForZones – верхний предел зоны,
• DemandZoneColor – цвет зоны спроса,
• SupplyZoneColor – цвет зоны предложения;
• DisplayEntryLines – нужно ли рекомендовать, где открываться,
• RiskRewardRatio – тут будет указано минимальное соотношение тейк профита к стоп лоссу,
• EntryLineColor – каким цветом обозначать уровни входа в сделку,
• StopLossLineColor – каким цветом обозначать уровни стоп лосса,
• TakeprofitLineColor – каким цветом обозначать уровни тейк профита.

Три маленьких индейца Торговая стратегия

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Для того, чтобы получить хороший сигнал по данной системе, нужно понять, что мы работаем с расторможенным графиком. Он будет более активным и полезным для вас, если вы будете искать точки разворота.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Три маленьких индейца — это система, которая работает так… Нужно найти на графике три снижающихся максимума или три возрастающих минимума . И те и другие должны идти последовательно!

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

В первом случае теряет силу нисходящий тренд. Это значит, что вы можете ожидать разворота. И, примерно, на половину можно идти против тренда.

p, blockquote 14,0,0,1,0 —>

Когда на графике три растущих минимума — это признак ослабляющегося восходящего тренда. также можно ожидать достаточно глубокой коррекции, как минимум до половины тренда.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Обращаю внимание на индикатор 7seven elevenpro! Это миниатюрный аналог того, как происходит работа с Тремя индейцами. Только тут работаем на свечах. Однако, тоже ждем разворота тренда.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Выводы

На мой взгляд, и уровни дисбаланса, и система, которую я сегодня представил отлично подходят друг другу. Техническим инструментом нужно пользоваться после того, как цена пробила линию тренда. Это становится поводом для поиска зоны поддержки или сопротивления. В результате сработает сигнал и можно будет входить.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Торговать можно и бинарные опционы, и форекс, и контракты на разницу — этими системами у брокера, например, у брокера ГрандКапитал. Обзор брокера Grandcapital.

Уровни дисбаланса на форекс

Если копнуть в глубь причины движения любой ценовой динамики, любого финансового актива, считается разница между объемами спроса и предложения. Таким образом из этих переменных, а точнее из того, какая из них преобладает и складывается движение котировки в ту или иную сторону.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стоит отдельно выделить один очень интересный момент, на графике цены, существуют такие точки, на которых сила одних участников рынка, может быть заведомо больше, чем сила другой группы участников рынка, такие точки в техническом анализе называются уровнями дисбаланса, именно им мы им посвятим всю данную публикацию.

Очень часто цена дойдя до такого уровня дисбаланса утыкается в него и производит разворот, чаще всего такие развороты происходят на импульсном движении, но так же не редкость консолидации цены возле таких зон. В любом случае, реакция курса котировки на такие точки всегда ощутима и видна не вооруженным глазом. Зная и понимая такие закономерности, их можно, да я бы даже сказал нужно, использовать в своей торговле и зарабатывать на этом деньги.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Давайте немного подробнее разберем то, когда достигается баланс и когда происходит дисбаланс. Если объемы торгов, как быков, так и медведей находятся приблизительно на одном и том же уровне, то на рынке возникает баланс, который не дает последовательно падать или расти котировке, по такому варианту образуются консолодационные (флетовые) зоны. Как только на рынок приходит большой объем, который превышает объемы одной стороны рыночных участников, то происходит импульсное движение, баланс нарушается и появляется дисбаланс, который в свою очередь сопровождается последовательным движение цены в сторону преобладающего объема. Рисунок ниже демонстрирует классическую картину того, как ведет себя котировка на графике в случае баланса (флета) и дисбаланса (тренда) на рынке;

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Второй вариант, который может привести в движение рыночные цены и вывести его из состояния баланса — это выход важнейших макроэкономических новостей. К примеру, если начнет меняться монетарная политика государства, в таком случае, может произойти не только краткосрочный импульс, но так же новость способна развернуть и глобальную тенденцию. Так же могут повлиять на курс и политические новости или какие-то форм-мажорные составляющие, к примеру какой-нибудь катаклизм, взять для примеру нефть, если в Мексиканском заливе происходят сильные ураганы, то цены на нефть начинают свое снижение.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Бывают случаи, что для того, чтобы не образовался дисбаланс, крупнейшие игроки выставляют искусственные препятствия, стараясь удержать котировки на уровне баланса. При таких случаях, после того, как искусственные меры сдерживания баланса убираются, цена делает импульсный «выстрел», как бы стараясь восполнить упущенное время и накопившийся дисбаланс, как правило такие импульсы короткие и состоят из одной или двух больших свечек. В случае, если за то время, пока крупные игроки старались стабилизировать цену, сначала произошел дисбаланс, а потом очень быстро пропал, то при таких вариантах, цена выходит из боковика по плавному варианту, а не импульсному, как в случае выше.

Главная особенность искусственного баланса, которое выражено при боковом движении, считается то, что вершины и низы флетового диапазона будут находиться на различных уровнях, но при этом, они проявляют свои колебательные движения по отношению к одной горизонтальной линии. К примеру, если мы произведем построение канала по принципу линейно регрессии, то он будет отображен без наклона, а четко по гризонтали.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Видео. Уровни дисбаланса на форекс

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Индикатор уровни дисбаланса

Если разобраться в сути уровней дисбаланса, то можно их назвать более привычными слуху уровнями спроса и предложения, так же к уровням дисбаланса подходят классические горизонтальные уровни поддержек и сопротивления. Так же как и в остальных случаях, если цена натыкается на такой уровень, то происходит перераспределение активов и в большинстве случаев, цена производит разворот, но так же может быть и импульсная реакция на побитие такой зоны. Но смысл состоит в одном, что после того, как цена достигает такой точки то от нее происходит какое-то движение, которое может происходить как на отскок, так и на пробитие, а как всем уже известно, заработок спекулянта, происходит как раз от того, что котировка производит движение.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

По итогу получается, что для того, чтобы найти уровни дисбаланса на рынке Форекс, можно с легкостью использовать классические варианты индикаторов, которые умеют автоматически находить на графике зоны предложения и спроса, а так же классические горизонтальные уровни. Одним из неплохих инструментов, который может справиться с такой задачей, считается индикатор Easy Supply Demand. Алгоритм данного технического индикатора состоит в том, что он работает на основе инструмента АТР (Average True Range), данный инструмент работает по принципу поиска и выявления истинного среднего дневного диапазона. Результат такого вычисления, позволяет трейдеру оценить то, какой на данный момент уровень волатильности на рынке, чем больше будет значение показателей индикатора АТР, тем больше вероятности в том, что на рынке произойдет разворотный момент.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

В отличии от большинства классических индикаторов определения зон спроса и предложения, данный инструмент обладает более высоким количеством настроек, с помощью которых можно произвести оптимизацию. Лично я ярый поклонник оптимизаций, более того, я считаю умение оптимизировать и настраивать индикаторы одной из самых важных в становлении Вас как профессионального трейдера.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Давайте постараюсь в кратце объяснить почему, дело в том, что финансовые рынки очень нестабильны и переменчивы, даже если трейдер находит рабочую торговую стратегию, то это вовсе не значит, что эта стратегия будет работать до конца жизни. Стоит рынку всего лишь немного измениться и то что работало вчера, уже не станет работать сегодня. В такие моменты, очень важно сделать своевременную «поправку» на ветер. При правильной поправке, система вновь начинает приносить прибыль, а Вы продолжаете зарабатывать, вместо того, чтобы нести убытки.

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

Второе преимущество умения оптимизировать, состоит в уникальности ценового движения каждого финансового актива, а так же временного порядка. Таким образом, то что отлично отрабатывает себя по Евро/Баксу, не обязательно должно так же шикарно работать на Фунт/Долларе или на каком нибудь индексе. Самым правильным вариантом будет оптимизация стратегии, под конкретный финасновый актив. Ну а после понимания этой информации, можно уже смело переходить к разбору настроек, которые присутствуют в индикаторе Easy Supply Demond.

• ATR period — расчетный период для определения среднего истинного диапазона
• Zone Height Ratio — коээфициент, который будет выставлен для индикатора определения истинного диапазона, необходим для определения верхней зоны индикатора
• Spike Compare Ratio — кэфы сравнения которые будут использоваться в алгоритме при идентификации уровней дисбаланса, лично я советую не лезть в данную настройку и оставить ее как есть
• Maximum Bar CountForZone — какой будет верхняя предельная величина отображения дисбалансной зоны
• Demand Zone Color — в какой цвет будет окрашен уровень спроса
• Supply Zone Color — в какой цвет будет окрашен уровень предложения
• Display Entry Lines — показывать ли на графике уровни, которые рекомендованы по алгоритму для открытия торговых позиций
• Risk Reward Ratio — каким будет нижний порог соотношения риска к прибыли
• Entry Lines — каким будет цвет линии, которая указывает на место расположения «отложки»
• Stop Loss Line — в какой цвет окрашивать уровень, на котором необходимо расположить страховочный стоп
• Take Profit Line — в какой цвет окрашивать уровень, на котором необходимо расоложить тейк

Стоит отметить, что дисбалансные уровни окрашиваются в различный окрас;

• В розовый цвет окрашены зоны предложения, что соответствует уровням сопротивления
• В голубой цвет окрашены зоны спроса, что соответствует уровня поддержки

Отложенные ордера, которые в классическом и стандартном варианте отмечаются синими уровнями располагаются на;

• На нижней грани розового уровня дисбаланса по принципу Sell Limit
• На верхней грани голубого уровня дисбаланса по принципу Buy Limit

Страховочные стопы, в стандартном варианте они отмечены красными уровнями, располагаются на;

• Верхней грани розового уровня дисбаланса для ордера Селл Лимит
• Нижней грани голубого уровня дисбаланса для ордера Бай Лимит

Уровни, которые рекомендованы для фиксации прибыли, на график будут отмечены зелеными уровнями. Обратите внимание на то, что очень часто, уровни которые были уже отработаны становятся неактивными в будущем.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Три маленьких индейца торговая стратегия + уровни дисбаланса

Очень часто дисбаланс возрастает в то время, когда происходит разворот тенденции, при этом цена делает возврат к уровням, которые были образованы во время формирования тренда, при этом цена либо пробивает сформированные уровни, либо делает от них отскоки. Исходя из этой информации, данный индикатор логично было использовать вкупе с какой-то торговой стратегией и одной из таких стратегий будет считаться под название «Три маленьких индейца». Данная стратегия относится к классу разворотных стратегий, при этом вся ее суть состоит на поиске разворотных формаций, которые выражаются в трех последовательных;

• Максимальных значений
• Минимальных значений

При снижающихся максимальных значениях, считается то, что тенденция формирующаяся на данный момент теряет свою силу. Как следствие происходит повышение вероятности того, что цена пройдет вверх расстояние и фиксации профита находящегося на уровне половины прошедшей тенденции. Давайте разберем пример, который указан на рисунке находящийся снизу;

p, blockquote 22,0,0,1,0 —>

Желтой наклонной линией мы отметили нисходящую линию тенденции, которая была образована на трех последовательно снижающихся максимальных значениях, такие точки мы отметили желтенькими стрелочками. После того, как линия была пробита индикатор Suply Demond отобразил зону спроса, которая отмечена голубым прямоугольником. Вариант открытия торговой позиции, отмечен синей горизонтальной прямой, при этом свечка на которой было бы правильное открытие отмечена красненькой стрелочкой. Страховочный стоп при этом устанавливается по уровню красной «горизонталки». Так же трейдер может зафиксировать часть прибыли, когда цена подходит к ближайшей зоне, данный момент мы отметили на графике беленькой стрелочкой.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Теперь давайте рассмотрим второй пример, который указывает на противоположную сделку;

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Как мы видим на рисунке отображено три последовательных минимальных значения, они отмечены желтой линией тренда, а сами минимумы отмечены желтенькими стрелочками. Как только цена делает пробитие данной линии, рассматриваемый нами индикатор, формирует розовый уровень предложения. При этом открытие торгового ордера необходимо совершать на свечке, которая отмечена красненьким цветом, страховочный стоп устанавливать на месте, где отмечена красная линия, а тейком будет служить самый близлежащий уровень спроса, это место мы отметили беленькой стрелкой.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Существует масса способа управления позицией, а так же увеличения прибыли по принципу работы по данной стратегии. Давайте рассмотрим несколько из них, самым простым способом постараться увеличить прибыль, будет использование сразу нескольких финансовых активов для анализа, такой вариант позволяет увеличить количество подаваемых сигналов и как следствие потенциальная прибыль возрастает, но учитывайте то, что надо отлично понимать, в какие сделки лучше входить, а какие пропускать, так как с повышением прибыли, повышается и потенциальный убыток.

Второй вариант повышения прибыли состоит из более долгого удержания позиции, к примеру, когда цена достигла ближайшего уровня, на котором необходимо закрывать ордер, можно просто перевести позицию в размер безубыточности и дать прибыли расти. Так же есть вариант зафиксировать половину прибыли после касания уровня и так же дать прибыли расти. Очень важным моментом при такой стратегии считается то, чтобы у цены был ход движения, а определяется такой ход по таймфрейму на порядок или несколько выше.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Третий вариант повышения прибыльности состоит в использовании системы увеличения ставки, такой вариант называется Мартингейл и считается самым опасным при торговле, если Вы начинающий трейдер, то я не советую Вам его использовать, в любом случае надо сначала четко понимать, каким рискам Вы подвергаетесь при работе по такой системе. Сама суть методы состоит в том, чтобы после каждой убыточной сделки, увеличивать лот в два раза, если за убытком следует прибыль, то она покрывает предыдущий убыток и еще приносит неплохой профит, в случае если и следующая сделка становится убыточной, то при таком варианте лот еще раз удваивается и так происходит до тех пор, пока Вы не выиграете.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Если рассматривать данную систему с статистической точки зрения, то такая метода в долгосрочной перспективе просто обречена на провала, но при этом отмечу, что до того, как счет будет слит, трейдер может умудриться заработать просто космические проценты, которые могут доходить даже до нескольких десятков тысяч и это не сказки, а реалии. Но как бы то не было, если Вы выбираете работу по Мартину, обязательно сначала потренируйтесь на демонстрационном счете, отлично для такой тренировки подойдет брокер Forex4you, Вы можете прочитать наш отзыв о брокере перейдя по данной ссылке.

Источник https://forexinlife.com/texnicheskie-indikatory/urovni-disbalansa-na-foreks.html

Источник https://investicii-v.ru/urovni-disbalansa-na-foreks/

Источник

Источник