Торговля на откатах. Как определить и глобальная стратегия торговли

Многие трейдеры в процессе своего обучения стараются наполнить свою торговлю каким-то непонятным магическим смыслом, бесконечно рассуждая о том насколько непредсказуема цена. Однако если отбросить всю эту полемику в сторону, то оказывается что профессия трейдера, ничем не отличается от любого товарного бизнеса. Да-да, ваша задачи целиком и полностью совпадают с любым торговцем овощами на рынке, а именно вам необходимо как можно дешевле купить актив и постараться вовремя его продать, когда цена на него вырастет. А помочь справиться вам с этой задачей поможет торговля на откатах.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Собственно такие движения еще принято называть диапазоном, внутри которого и происходит та самая болтанка с поступательным ростом. Стоит отметить, что торговля на откатах является одним из самых безопасных направлений торговли при правильном подходе к управлению капиталом, ведь соотношение риска к прибыли практически всегда на стороне трейдера.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Что такое откаты в торговле. Как их определить

Для того чтобы вникнуть в принципы торговли на откатах, а также разобрать стратегию на их основе необходимо более детально разобраться что ни собой представляют, как они формируются и какие они бывают.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Необходимо понимать, что откаты могут быть как на восходящем тренде, так и на нисходящем. На нисходящем тренде откат представляет собой ценовое движение наверх, а на восходящем тренде откат представляет собой кратковременно движение цены вниз. Необходимо понимать, что поиск откатов напрямую сопряжен с тем, как вы умеете определять тренд, и какими инструментами для этого пользуетесь.
Самыми популярными являются самые обыкновенные трендовые лини, а также параллельные каналы. Из технических индикаторов часто применяют скользящие средние и инструменты на их основе. То как выглядит откат на трендовой линии, вы можете наблюдать ниже:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Если говорить о причинах появления откатов, то их может быть множество. Однако если рассматривать психологию поведения игроков на пике рынка, когда формируется максимум, у трейдеров, которых была накоплена прибыль по позиции, начинает появляться страх. Естественно боясь потерять уже накопленный результат, они начинают массово избавляться от сделок, закрывая их. Также на появление откатов могут повлиять новости, которые создают временный негативный фон, но их силы недостаточно для того чтобы перевернуть рынок.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Как определить размер отката форекс

Для того чтобы определить размер отката на восходящем тренде выберите инструмент «Линии Фибоначчи» и проведите его от минимума, где зародился тренд, до точки его максимума, где вы собственно наблюдали начало отката. На каждом полученном уровне вы будете видеть проценты от отмеченной тенденции. Если рынок продолжает расти, просто перетаскивайте сетку по ее максимальной точке.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Для нисходящей тенденции принцип определения размера отката ничем не отличается. Вам необходимо от точки максимума, где собственно начался нисходящий тренд перетащить линии Фибоначчи к точке минимуму, откуда начался откат наверх. Если откат окончится, а цена продолжит опускаться вниз, обязательно перетягивайте вашу сетку.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Стоит отметить, что уровни Фибоначчи не просто определяют размер отката, но и используются непосредственно для торговли. Например, сильным уровнем принято считать 38,2, но и нередко цена отбивается под влиянием слабых новостей и от 23.6.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Стратегия на откатах форекс

Для того чтобы с успехом вести свою деятельность, а именно торговать откаты, вам понадобится как минимум стратегия на откатах форекс, которая будет состоять с трендового индикатора и одного простого осциллятора.
Для того чтобы сформировать форекс стратегию на откатах обязательно нанесите на график Moving Average с периодом 100 и Stochastic Oscillator с параметрами по умолчанию.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Визуально это должно выглядеть следующим образом:

p, blockquote 11,0,0,1,0 —>

Торговля откатов на восходящем тренде происходит очень просто. Дожидаемся когда цена приблизится сверху вниз к скользящей средней с периодом 100 и синяя линия пересечет пунктирную линию стохастика снизу вверх. Если это произошло одновременно – открываем позицию на покупку. Пример:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Для позиции на продажу дожидаемся, когда цена приблизится к скользящей средней снизу вверх и синяя линия пересечет пунктирную линию стохастика сверху вниз. Небольшой пример реализации подобной сделки:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Торговля на откатах имеет как свои преимущества, так и очевидные недостатки. Итак, перечислим их:

Как правильно проводится торговля на откатах

Для совершения торговли на рынке форекс, существует большое количество разновидностей индикаторов, стратегий и способов. В данной статье будет рассмотрен способ торговли на откатах во всех подробностях. Он является довольно простым и интересным для новичков и профессионалов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля на откатах

Чтобы совершать торговлю на откатах безошибочно, сначала стоит определиться, какой тип торговли больше подойдет. Есть возможность торговать по тренду и против него, что новичкам делать не рекомендуется. Проще всего будет дождаться конца отката, чтобы войти в рынок по направлению тренда.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

На вышеприведенном графике четко прослеживается нисходящий трен. При этом, на нем отмечены уровни поддержки и сопротивления. Всем известно, что после пробития вниз, линия поддержки будет выступать в качестве линии сопротивления, так как цена окажется под ней.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Синими стрелками на графике отмечены места, где было бы целесообразно открывать сделку продажи.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Стоит внимательно изучить график, приведенный выше. Контртрендовая тенденция на нем намного короче трендовой. На какой из них торговать будет выгоднее? Да, есть вероятность, что коррекция в противоположную сторону от тренда может быть большой. Но в большинстве случаев коррекция завершается быстро.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Как определить размер отката форекс

Начинающих трейдеров часто интересует момент определения размеров отката. Но на данный момент, нет точной информации о том, когда коррекция будет завершена. Но использование сетки Фибоначчи даст возможность приблизительно уловить завершение коррекции.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как уже все знают, сетка имеет несколько уровней: 23,6; 38,2; 50; 61,8. От данных уровней удобнее всего начать работу, но лучше исключить из последовательности 23,6, и сосредоточить внимание на других.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

На вышеприведенном графике видно, что идет резкий импульс тренда вниз. В такой ситуации растягиваем сетку от максимума к минимуму. После этого станет отлично видно, что цена совершила разворот на уровне 50. Сетка используется как хорошее дополнение к классическим уровням.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Проще говоря, если после растяжения сетки становится видно, что проведенный уровень совпадает с ней, то образуется сильная зона, из которой цена может выпрыгнуть.

Что такое откаты в торговле

Если базироваться на волновой теории Эллиота, то все знают, что не существует идеальных трендов. Всегда существуют и будут существовать небольшие периодические ценовые движения против тренда. Это и называют откатом. Величина может быть всегда разной и продолжительность тоже. Существует образное выражение о том, что во время откатов, рынок набирается сил для следующего скачка.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Если рассмотреть график ниже, то на нем можно увидеть восходящий тренд. Во время него есть небольшие спады, называемые коррекцией. Чаще всего она образуется около линий поддержки, либо уровней Фибоначчи.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Всем знакомо слов «ралли», которое применяется по отношению к трейдингу. Если говорить простым языком, то это восстановление тенденции рынка, то есть откат нисходящего тренда.

p, blockquote 16,0,1,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Данное определение в основном используется только в литература запада.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Что такое откат коррекция форекс

Ценовая коррекция и откат – ничем не отличающиеся понятия. Откат или коррекция- это временное ценовое движение, которое может быть краткосрочным и долгосрочным, и происходит оно против уже существующей тенденции. Случаи, когда откат долгосрочный довольно редкие, потому не стоит на это уповать. Основное направление тренда не изменится, произойдет лишь некоторое противоположное движение.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Ситуация может в корне отличать на разных таймфреймах. Например, мы можем наблюдать на D1 тренд быка, а при переключении на H1 можно увидеть начинающуюся коррекцию.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Торговля на откатах форекс основные принципы

Чтобы использовать откаты как торговые средства, необходимо еще в самом начале торговли сформировать четкий план действий. Он должен быть основан на удобных вам индикаторах. Задача будет стоять простая – поиск решения математического примера: получение максимальной прибыли при минимальном участии трейдера. Основана данная стратегия будет на индикаторах, которые взяты в качестве примера:

1. MACD – его настройки должны быть 38, 120, 20, close;
2. Stochastic Oscillator – с настройками 14, 3, 3. Method MA – simple. Low/High цены;
3. EMA – 50 close;
4. EMA – 200 close;
5. Валютные связки выбраны EUR/USD и GBP/USD;
6. Используемый таймфрейм – М5.

К данному примеру индикаторы подбирались на основе отображения тренда и прогнозирование откатов. Трейдеру требуется только настроить их, быть предельно внимательным и сборанным.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Ценовой график с настроенными индикаторами будет выглядеть следующим образом:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Чтобы совершать сделки покупки по описываемой стратегии нам необходимо:

1. Индикатор MACD будет пересекать собственный уровень нуль и находиться над ним долгое время;
2. ЕМА с периодом 50 будет располагаться над ЕМА 200. Будет происходить расход или параллельное их движение;
3. Stochastic пробьет собственный 50 уровень.
4. Свечей будет совершено пробитие ЕМА 50, далее она закроется под ней. В таком случае совершается сделка покупки;
5. SL – устанавливается на 25-30 пунктов, либо над локальным максимумом;
6. TP – не устанавливается;
7. Когда сделка преодолеет расстояние равное SL, половина сделки должна быть закрыта, а вторая переведена в зону без убытка.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Сделки по продажам совершаются на обратных условиях:

1. MACD расположился под уровнем нуль;
2. EMA 200 выше, чем EMA 50;
3. Stochastic опустится под отметку 50;
4. Свечка будет закрыта над ЕМА 50;
5. Как только начнет формироваться новая свеча, открываем сделку продажи.

Условия очень просты, их явно видно на приведенном выше графике.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Торговля по тренду на откатах

Чтобы совершать торговлю на откатах, можно использовать фрактальный анализ. В качестве индикатора, определяющего тренд будет выступать ZigZag.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

На вышеприведенном рисунке мы видим индикатор зигзаг. Чтобы было удобнее, все выявленные индикатором фракталы пронумерованы. Внимание стоит обратить только на три фрактала, которые идут последними.

p, blockquote 32,1,0,0,0 —>

Для сравнения необходимо будет использовать минимальные точки, соседствующие друг с другом, например, 1, 3. С максимальными точками надо будет делать точно также. Берем во внимание фракталы 1, 2, 3.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Два фрактала из трех являются минимумами, поэтому берем во внимание именно их. 3 располагается над 1, таким способом фильтруются сигналы для продажи. Потом необходимо дождаться образования линии после 3 точки, это необходимо, чтобы произошла фиксация 3 фрактала. Когда появится новая линия по направлению роста, будет открываться сделка покупки. Это можно увидеть на вышеприведенном графике.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Стратегии форекс на откатах

Рассмотрим пару стратегий, которые упрощают торговлю на откатах цены.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Envelopes

Первая стратегия заключает в себе использование индикатора Envelopes.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Если вам больше всего подходить использование таймрейра H1, то отклонение изменять не стоит. На более старших временных промежутках отклонение стоит увеличить до 0,2 – 0,3 процентов. Данный индикатор отлично определяет точки входа на рынок. А прибыль будет фиксироваться на основе сетки Фибоначчи.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Правила работы с данной стратегией довольно просты:

1. Сначала стоит найти резкое ценовое движение, на которое надо будет растянуть уровни Фибоначчи;
2. Сделка будет совершена только после пробития одной из индикаторных линий, это должно произойти во время начала коррекции;
3. Прибыль будет фиксироваться по частям, когда цена дойдет до необходимых уровней (38,2, 50, 61,8). SL выносится за свечную точку экстремума.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Рассматривать стоит лишь коррекции с резкими изменениями.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Стратегия на трех индикаторах

Далее рассмотрим стратегию, основанную на трех индикаторах: MACD (38, 120, 20), 2 ЕMA (50, 200), Stochastic (14, 3, 3). Валютная связка должна использоваться EUR/USD и GBP/USD. Отрезок времени М5.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Чтобы совершать сделки покупки по данной стратегии необходимо:

1. ЕМА 50 должна расположиться над ЕМА 200, линии должны либо идти в противоположном направлении, либо параллельно;
2. Происходит пробитие ЕМА 50 ценой снизу-вверх;
3. Stochastic линии должны пройти через 50 уровень снизу-вверх. будет располагаться ниже своего уровня нуль.

Сделка будет совершаться только по закрытию свечи пробоя, SL возможно установить под ее минимальную точку или ближайший локальный минимум. Он не должен быть более 30 пунктов.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Тейк профит в данной стратегии не используется. Половина сделки должна закрываться по прохождению ценой расстояния, равного SL. Остальная часть переводится в зону безубыточности.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Что такое откат в торговле

Говоря простым языком, откаты – чаще всего не продолжительное контртрендовое движение цены. В нисходящем тренде она будет повышаться, а в нисходящем – понижаться. Не существует идеальных трендов, это стоит помнить, потому откаты характерны для каждого их них.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Хоть откаты по амплитуде во время трендового движения меньше, чем сами движения в направлении тренда, по длительности они превосходят в большинстве случаев отрезки времени, на которых цена идет в направлении тренда.

p, blockquote 48,0,0,1,0 —>

Откат форекс

Основной причиной появление откатов цены, является разное вхождение рынка в зону перекупленности и перепроданности на разных отрезках времени. Если откат на более высоком временном отрезке откат характеризуется как коррекция, то на более младшем отрезке времени они будет является тенденцией тренда.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Например, если на временном отрезке Н4 произошел откат на 50 пунктов, то на М5 это уже будет сменой тенденции.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Стратегия на откатах после новостей

Опишем один из торговых приемов по новостям, называется он Стреддл. Применяется на рынке форекс он довольно широко, из-за хорошей прибыльности.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Его использование заключает установку двух отложенных ордеров на разные стороны цены. Если от полученной новости реакция цены положительная, то есть цена начнет расти, то откроется ордер покупки. При отрицательной цене (ее падении) откроется ордер продажи. От трейдера требуется лишь правильно рассчитать точки установки.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Но есть и некоторые проблемы с использованием стратегии. Если ордера будут установлены неправильно, то сделка может не открыться, либо уйти в убыток. Например, длинная свечка активировала сразу два ордера, в таком случае, убытки будут огромны. Дополнительно здесь можно использовать какой-нибудь индикатор торговых сессий для МТ4.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Есть также и минусы самого способа: ордера постоянно скользят, стопы могут активироваться до того, как к ним подойдет цена и спред сильно расширяется. Поэтому использование стратегии подразумевает отличную подкованность в сфере новостей, чтобы отсеивать неподходящие.

Стратегия на откатах цены

Чтобы совершать торговлю по ценовым откатам, вам потребуется как минимум одна стратегия. Рассматриваемая состоит из одного осциллятора и трендового индикатора. На графике цены необходимо будет выставить Moving Average 100 и Stochastic Oscillator со стандартными параметрами. Выглядеть это будет так:

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

При восходящем тренде стоит подождать приближения цены к средней скользящей 100 сверху вниз, также линия синего цвета должно пересечься с пунктирной линией снизу-вверх. Как только это произойдет, то позицию для покупки можно смело открывать.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Для совершения сделок продажи стоит подождать приближения к МА цены снизу-вверх, а линия синего цвета будет пересекать пунктирную сверху-вниз.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

Лучше всего будет использовать стратегию строго по данной инструкции, иначе риск проигрышных сделок многократно вырастет.

p, blockquote 63,0,0,0,0 —> p, blockquote 64,0,0,0,1 —>

Ни один в мире способы торговли, стратегия или индикатор – не дают гарантии на постоянные прибыльные сделки. На данный момент не существует совершенно точных алгоритмов, но авторы постоянно над этим работают. Стоит помнить, что не только точные индикаторы способны повысить шанс умножения депозита, но и правильный расчет рисков, манименеджмент.

Источник https://runettrade.ru/strateg/torgovlya-na-otkatah.html

Источник https://blogtactics.ru/kak-pravilno-provoditsya-torgovlya-na-otkatah/

Источник

Источник