Открытые позиции банков на форекс – онлайн-ресурсы

Я часто говорю о том, что данные по объемам на валютном рынке отсутствуют. Нет централизованной системы, таков уж рынок Форекс. Правда, для трейдеров всегда есть разные варианты. В данном случае нам подойдут такие инструменты как индекс СОТ или уровни CME. Про индекс СОТ у нас уже было несколько публикаций, которые рекомендую почитать:

• Индекс СОТ. Часть первая
• Индекс СОТ. Часть вторая
• Отчеты СОТ. Практика применения
• Анализ рынков на основе отчета СОТ

Но не все так плохо на самом деле. Многие брокеры дают своим клиентам статистику по открытым позициям клиентов. Конечно, здесь будет волновать вполне закономерный вопрос: эти данные будут говорить об общем состоянии валютного рынка? Конечно же, нет. Но можно поступить значительно хитрее. Можно взять данные сразу по нескольким брокерам, и тогда мы получим более глобальную картину.

Применение данных об открытых позициях

Так уж устроен рынок Форекс, что часто настроение толпы важнее, чем данные, полученные на основе индикаторов. За примером далеко ходить не нужно. Недавний Brexit дал мне возможность заработать 250 пунктов чистой прибыли исключительно на шумихе, которая возникла задолго до дня проведения референдума. Благо, в было хорошее аналитическое сопровождение.

Так вот, если пристально наблюдать за открытыми позициями отдельных трейдеров в то время, когда рынок подходит к стратегически важным уровням поддержки/сопротивления (см. нестандартный взгляд на уровни поддержки и сопротивления), либо в преддверии важных новостей, мы можем получить информацию о том, что именно скрывается в головах этих трейдеров.

Рекламные ходы

Бывает так, что в рекламе используются очень вызывающие эпатирующие приемы. Бывает, что реклама ходит на грани штрафов и наказаний, и не только административных. Так же случилось и в этот раз. Компания, которая занимается рыночными исследованиями заказывает себе агрессивную рекламу. В результате вы получаете совершенно необыкновенный слоган, типа: Нам известны открытые позиции банков на форекс. Согласитесь, у людей могут глаза на лоб полесть от таких заявлений. Но не обязательно совсем. Некоторые воспринимают невозможное, как возможность. Вот на странице про котировки акций голубых фишек я рассказывал про Тимоти Сайкса. Это самый молодой трейдер в США, ставший миллионером в 20 лет. Он занимался мусорными акциями. И ничего — поднялся.
Так вот, собственно, в непонятном и невозможном ученые аналитики нашли возможности.

Отличие данных по открытым ордерам и позициям

У многих брокеров есть данные по ордерам (заказам) и позициям. Данные, как правило, представлены в виде таблицы.

Ордер (заказ) – относится к лимитным ордерам типа стоп-лосс или тэйк-профит (см. виды ордеров). Данные типы ордеров аналогичны. Мы ставим отметку, при достижении которой ценой ордер сработает и позиция закроется. Такие ордера выставляются на значимых уровнях, там, где по мнению трейдеров расположены реальные уровни поддержки и сопротивления. Соответственно, если мы видим на определенной области графика большое скопление ордеров, то можно сделать вывод, что именно эти уровни являются значимыми и от них можно работать.

Открытые позиции – это те позиции, которые в настоящее время открыты, работают прямо сейчас. Используя эти данные, мы понимаем, кто сейчас имеет перевес на рынке – быки или медведи.

Индикаторы

Не так давно брокер AMarkets предложил вниманию трейдеров индикатор открытых позиций Форекс под названием Кайман. Это замечательный программный продукт, который многие трейдеры называют еще более эффективным, чем Oanda. Чтобы начать ним пользоваться, не нужно платить никаких денег, но придется зарегистрироваться у брокера AMarkets, так как полный функционал Каймана доступен только в личном кабинете клиента.

Oanda

Возможно, вы слышали об этом инструменте, т.к. Оанда является одним из крупнейших розничных форекс брокеров мира. Применительно к нашей теме у них есть очень интересный инструмент, называется он «Отношения открытых позиций на Форекс». Сам инструмент можно найти .

Данные предоставляются для 16 валютных пар, которые вы можете видеть на изображении. Для этих валютных пар мы можем видеть соотношение длинных и коротких открытых позиций.

Здесь мы можем видеть, сколько открыто позиций по валютной паре в сравнении с другими валютными парами. Практически всегда лидировать будет валютная пара евро/доллар.

Есть в Oanda и другие интересные инструменты. Например, « », где можно в режиме онлайн видеть информацию по открытым заказам и открытым позициям. Более подробно что это такое и как использовать вы найдете у них на сайте под графиком.

Из того, что вы можете видеть выше, видно, что куча людей наставили ордера на покупку по более низкой цене относительно текущей рыночной ситуации (Открытые заказы). Явно в надежде словить более низкий откат. В то же время видно, немало людей шортит EUR/USD (Открытые позиции).

Сведения можно смотреть за последние 24 часа. Информацию можно структурировать следующим образом (выпадающее меню вверху):

• Нарастающим итогом. Когда цена отдаляется от рыночной, проценты этого отклонения рассчитываются. Благодаря этому можно находить тренды и сравнивать полученные данные
• Без нарастающего итога. Здесь производится расчет процентного значения для каждого ценового уровня. Благодаря такой информации можно достаточно просто и достоверно выявлять скопление ордеров на определенных уровнях
• Чистое значение. Здесь можно смотреть информацию по соотношению длинных и коротких позиций на каждом ценовом уровне.

Что еще. В Oanda есть еще два классных инструмента:

Более подробно о том, как использовать эти данные вы можете опять же почитать на их сайте. Для нас главное – это сведения о том, где наибольшее скопление ордеров трейдеров. Но при этом не забывайте, что данные предоставляются по отдельно взятому брокеру.

Как отслеживать открытые на Форекс банковские ордера?

Некоторые банки держат позиции в открытом доступе, а также наглядно демонстрируют, где именно размещены отложенные ордера. В связи с этим, каждый желающий сможет заглянуть на такой сайт и проанализировать, как использовать эту информацию в своих целях.

Помимо этого, всегда можно пользоваться сведениями с других крупных бирж. В частности, можно подключиться к Чикагской бирже. На этой торговой площадке многие инвесторы следят за крупными игроками посредством мониторинга за торговыми операциями с фьючерсами.

Не забывайте, что подавляющее большинство влиятельных игроков начинают фиксировать полученный профит. Вероятнее всего, фиксация прибыли будет осуществляться частями, поэтому подготовьте стратегию торговли к таким поворотам. Как правило, влиятельные игроки фиксируют профит перед окончанием периодов отчетности, ведь именно в эти моменты нужно подбивать итоги рабочего квартала.

ForexFactory

Данный сервис многие знают скорее по экономическому календарю. Хороший обзор экономического календаря ForexFactory делал мой коллега, вы его можете посмотреть на видео ниже

Так вот, есть на ForexFactory еще одна классная штука, где можно смотреть позиции трейдеров, которые подключают свои счета к аналитике ForexFactory. Сам индикатор находится . В нижнем правом углу экрана есть следующая таблица

Здесь отображаются данные по 10 наиболее популярным валютным парам (см. как выбирать валютную пару для торговли). По каждой валютной паре отображаются данные по количеству трейдеров, сидящих в шорт или лонг позиции.

Справа напротив каждой валютной пары есть иконка папки. Если кликнуть на нее, то увидим расширенную информацию по данной валютной паре.

Внизу можно смотреть отдельно взятых трейдеров, которые мониторят свои данные на ForexFactory. Здесь есть как публичные трейдеры, так и приватные. Можно отображать данные только публичных трейдеров. Для этого нужно снять отметку с чекбокса «Show Private». Можно смотреть данные по объему позиций в лотах (Lots) и многое другое.

По поводу использования данных с ForexFactory. По сути ForexFactory – это один из крупнейших форекс-форумов мира. Здесь много как новичков, так и опытных трейдеров. Можете посмотреть, там есть публичные профили, где сумма депозита измеряется 7-8 нулями. Данные на ForexFactory отображаются только тех трейдеров, которые сами не пожалели их предоставить. Но вместе с тем, такие данные являются достаточно объемными, объективными и мало кто из брокеров может предоставить картину в таком масштабе. Поэтому ForexFactory вполне можно рекомендовать для использования для получения правдивой картины на рынке.

Рынок Форекс в 2021 году

Обзор включает в себя анализ сделок банков на протяжении 2018 года. Чтобы лучше понять, как торгуют трейдеры этих финансовых компаний, рассмотрим, как складывались тренды на рынке Форекс в отчетном году.

Общую картину можно отследить по шести основным валютным парам, – на графиках четырех из них отчетливо виден флет, прослеживающийся до конца марта, резкий тренд до середины, а у некоторых до конца лета. Осень и зима после относительно короткой торговли в диапазоне – период сплошных несовпадений изменений курсов основных валют.

Чтобы лучше понять, как эти периоды отразились на торговых стратегиях валютных трейдеров, обзор разбит на отдельный анализ торговли по каждому банку.

DailyFX SSI от FXCM

Следующий интересный сайт – DailyFX. Здесь представлен индекс SSI – индекс спекулятивного настроения (https://www.dailyfx.com/sentiment). Данные здесь базируются на числе трейдеров и соотношении их длинных и коротких позиций.

Индекс базируется на пользовательской информации и предназначен для идентификации разворота тренда для шести наиболее популярных валютных пар. Обновление данных происходит дважды в день. Но только для клиентов брокерской компании FXCM. Кстати, сами данные именно оттуда и берутся. Для тех, кто не является клиентом этой компании, данные обновляются один раз в неделю.

Для меня удобнее смотреть данные в панельном виде. Здесь хорошо видно соотношение открытых позиций в шорт и лонг и изменения в сравнении с прошедшей неделей (Chg. Open Interest). Если данное значение выросло, значит к валютной паре в настоящее время повышенный интерес.

Внизу каждой колонки можно видеть какой в настоящее время тренд – бычий или медвежий. Эти данные можно использовать в долгосрочной перспективе для определения направления движения рынка.

Под этими данными располагается анализ текущей рыночной ситуации, где аналитик рассматривает текущую ситуацию по EUR/USD и последствия соотношения открытых и закрытых позиций.

Что сказать про продолжительность сделок

Насколько я понимаю, крупные участники рынка занимаются позиционной торговлей. Тогда как начинающему трейдеру меленькие таймфреймы более полезны в виде обучения. Почему? Читайте тут об этом: какой таймфрейм лучше выбрать для торговли?

И мои сведения об этом виде сигналов онлайн говорят, что так действительно и есть. Крупняк старается работать по среднему и долгому промежутку времени.

О чем это говорит? Это говорит о том, что они обладают глубокими знаниями о фундаментальных факторах, которые происходят на парах. Значительно более глубокие, чем можно получить из Альпари календаря экономических событий. И из любого другого.

Банки тоже ошибаются. Такой общий вывод я могу сделать. Однако, я могу заметить, что даже при ошибках, получать дополнительное подтверждение своих изысканий конечно же полезно!

Я также могу сказать, что со временем интерес к этому вопросу будет только расти. Всем захочется знать о рынке больше.

Я бы сказал, что с этой услугой сантимент рынка приобретает новые краски. Я полагаю, что эффективность и качество сигналов со временем также может расти.

А по этому вопросу у меня все, друзья!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Etoro

Брокер Etoro, так рвущийся на российский рынок, тоже дает возможность анализировать данные по позициям. Правда, инструменты, для которых предоставляются данные, значительно шире, чем валютные пары (см. обзор брокера Etoro). Инструмент, про который идет речь, находится .

Здесь вы найдете множество валютных пар, индексы, золото. Данные здесь представлены в простом формате – это соотношение длинных и коротких позиций.

Alpari

Крупнейший российский брокер также предоставляет данные по открытым позициям и объему. Эти данные также предоставлены по клиентам компании. Учитывая что Альпари сегодня – это более миллиона клиентов и торговый оборот $74.7 млрд. ( ), данные более чем привлекательны и информативны.

Данные по объемам, по открытым позициям предоставляются и другими популярными брокерами, сервисами. Например, всем нам хорошо знакомый Myfxbook, про который неоднократно уже публиковались статьи на нашем сайте:

• Пример использования сервиса MyfxBook для работы с торговым счетом на Forex
• Myfxbook – форвард-тестирование по стратегии
• Мониторинг торговых счетов с помощью myfxbook.com

Позиции крупнейших банков

Перейти к странице

Перейти к странице

Кто-то на форуме интересуется позициями мировых банков, которые публикуются в свободно доступе? Предлагаю собирать их в данной теме и проверять эффективность на длительных промежутках времени. Может пригодится информация практикующим трейдерам. Везде пишется, что рекомендуется использовать дополнительные методы анализа и стараться делать входы только в направлении открытых позиций крупнейшими банками. Но в любом деле нужна статистика, а в свободном доступе ее нет.

По мере поступления информации из различных источников буду обновлять торговые решение банков в данной теме. По собственным наблюдениям могу отметить, что большинство сделок длятся неделями.

Источник https://mitsu-market.ru/forts/otkrytye-pozicii-foreks.html

Источник

Источник

Источник