Как торговать против толпы? Прибыльный трейдинг на «опыте»

Есть мнение, что большинство трейдеров ошибается и это явление можно использовать в торговле. Если толпа активно покупает, нужно искать точку входа для продаж, если продает – искать возможность для открытия длинных позиций. Но не думайте, что торговать против толпы просто, это рискованная тактика и осваивать ее стоит только если у вас уже есть опыт работы на финансовых рынках .

9,9

9,7

9,6

9,4

9,1

1. Основы торговли против толпы
2. Анализ открытых позиций при работе против толпы
3. Индикаторы в торговле против толпы
4. Графический анализ и психология толпы
5. Стоит ли работать против толпы в бинарном трейдинге?
6. Заключение

Основы торговли против толпы

Сама идея выглядит полным безумием. Мы опровергаем утверждение «тренд – друг трейдера» и работаем в направлении, противоположном текущему тренду. Наградой за повышенный риск становится возможность взять большую часть нового движения.

Основная сложность этой тактики – научиться определять моменты, когда тенденция готова измениться . Толпа еще не видит этого, продолжает торговать по тренду, но крупные игроки уже готовы к смене тренда.

Для торговли против толпы применяются следующие приемы:

• индикаторный анализ . Стандартные дивергенции по MACD , AO , Стохастику или иным индикаторам указывают на смену тренда;
• анализ открытых позиций. Если наблюдается сильный крен в сторону продаж либо покупок, открывается сделка в направлении против основной массы трейдеров;
• графический и свечной анализ . Сюда отнесем и уровни поддержки/сопротивления , и разворотные паттерны , формирующиеся при подходе графика к значимым зонам.

Эффективность контртрендовой работы зависит от рынка, этот нюанс затронем ниже.

Понятие торговли против толпы шире чем просто контртрендовая торговля. Любое действие, направленное против логики основной массы трейдеров, относится к этой категории трейдинга. Например, при ложном пробое поддержки толпа продает, но если вы не торопитесь входить в рынок сразу после пробоя, дожидаетесь возврата в зону над уровнем и торгуете в Buy, то вы тоже сработали против толпы.

Анализ открытых позиций при работе против толпы

Проще всего смотреть распределение позиций трейдеров по валютным парам и прочим инструментам на myfxbook . com . Этот сервис аккумулирует позиции трейдеров у разных брокеров по реальным счет и дает адекватную картину происходящего на рынке. Подсчет ведется не по количеству трейдеров, а по совокупному объему коротких и длинных позиций.

При работе против толпы нужно искать инструменты, по которым:

• есть большая активность, чтобы хотя бы у 10-15% от общего числа трейдеров были открыты позиции по ним;
• есть большой дисбаланс между продавцами и покупателями. Рынок рано или поздно устранит этот дисбаланс, в такие периоды и происходит перелом текущей тенденции. Желательно чтобы соотношение было 60-40, а лучше еще большая разница (70-30 и выше).

Есть даже полноценная стратегия под названием Supremacy . При торговле по ней сделки открываются в начале нового дня и вручную закрываются через сутки. Считается, что после достижения дисбаланса 70-30 и выше всегда следует как минимум коррекция на тренд.

AUDUSD соответствует этим правилам торговли против толпы. Дисбаланс почти трехкратный 73-27, при этом позиции по этой паре открыты у 13% трейдеров из числа тех, кто попал в статистику myfxbook.com.

По правилам стратегии на закрытии дня нужно открывать сделку на покупку или покупать опцион Call, если работаете с бинарными опционами. При работе с БО срок экспирации выставляйте равным 24 часам.

Подход спорный, неудобно то, что эту стратегию нельзя протестировать на истории . Тот же myfxbook.com не дает историю распределения позиций трейдеров по различным инструментам. Желательно хотя бы бегло анализировать рынок, например, учитывать положение уровней

Индикаторы в торговле против толпы

При таком стиле работы не подойдут индикаторы, дающие сильное запаздывание. Поэтому скользящие средние и прочие инструменты, дающие сигналы с опозданием в несколько свечей отбрасываем.

Простейший сценарий торговли против толпы – поиск дивергенций . Это не грааль, но дивергенции помогают находить точки слома трендов. Нет гарантий, что состоится разворот, но после этих конструкций часто возникают хотя бы коррекционные движения. Этого достаточно для получения прибыли и по бинарным опционам, и на рынке Форекс.

Дивергенции хороши тем, что их видно на индикаторе сразу. Запаздывания фактически нет, как только закрывается свеча, трейдер видит есть дивергенция на графике или нет.

Графический анализ и психология толпы

Торговать против толпы можно без использования индикаторов и без знания сложных паттернов. Нужно лишь понимать, как думает рядовой трейдер.

Идеальный пример – поведение среднестатистического трейдера при пробое ложном пробое уровня . Разберем пример:

• начинается рост, формируется диапазон, после которого толпа ожидает продолжение роста;
• в момент пробоя верхней границы диапазона самые нетерпеливые открывают сделки на покупку. Часть трейдеров разместила здесь отложенные ордера на покупку;
• толпа набирает объем в Buy , но крупный игрок продавливает цену ниже пробитого ранее уровня. В итоге происходит его ретест снизу, это и есть истинная точка входа. Все, что происходило до этого – обман, так крупный игрок собирает стопы обычных трейдеров.

Тот же принцип работает и с разворотными паттернами. Помните, толпа не реагирует на изменение тренда мгновенно, она инерционна. Если видите разворотный паттерн и торгуете против тренда, вы торгуете против толпы . Когда вы уже готовы к развороту большое число трейдеров все еще рассчитывает на продолжение тренда.

Развороты редко происходят без достижения уровней, учитывайте это при торговле.

Стоит ли работать против толпы в бинарном трейдинге?

Идя против толпы, трейдер сознательно повышает риск неудачи, точку разворота определить сложно. Вопрос в том, достаточна ли награда за риск, это основной критерий применимости контртрендовой торговли.

На Форексе торговать против толпы можно так как прибыль зависит от того, сколько пунктов пройдет график после разворота. Если удастся поймать разворот, то сработавший тейк-профит с запасом перекроет убыток по 3-5 стопам, сработавшим до этого.

В примере сработало 3 стопа перед тем как удалось поймать разворот. Но за счет высокого тейка перекрыты все убытки и прибыль составила в итоге 48 пунктов. При лоте 0,1 профит в этой ситуации составил бы $48 в валюте депозита.

В случае с бинарными опционами ситуация сложнее. По каждой сделке трейдер теряет 100% ставки, если опцион закрывается в деньгах. Зарабатывает он в лучшем случае 80-90% от ставки при закрытии опциона в деньгах.

В той же ситуации со сделками в тех же точках:

• первые 3 сделки на покупку опциона Put объемом $100 оказываются убыточными. За счет этого трейдер накапливает убыток в $300;
• затем происходит разворот, и сделка закрывается с прибылью. При выплате 85% от ставки заработок составил $85;
• всего по 4 сделкам результат отрицательный, убыток составил $215.

Отсюда и основная рекомендация – в бинарном трейдинге не стройте стратегию на идее работы против толпы . Риск повышается, но за счет фиксированной доходности по сделке вероятность того, что он окупится ниже чем на Форекс.

Заключение

Торговать против толпы означает отойти от шаблонного мышления . Этот стиль работы включает в себя и работу против текущей тенденции, и иные методики торговли. Учтите, что толпа ошибается не всегда, например, в фазе развития тренда вполне можно торговать в том же русле.

Работа против толпы уместна в отдельные периоды времени, когда основная масса трейдеров оказывается неготовой к резкому изменению ситуации на рынке. Использовать эту тактику рекомендуем в большей степени на Форекс и лишь как дополнение к основной торговой стратегии.

Настроение рынка форекс – индикатор настроения скачать или онлайн и индекс

В данной статье, блога WebMasterMaksim.ru, вы узнаете, что такое настроение рынка форекс, как его определить и как этим воспользоваться.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Анонс
Провожу – курс обучения forex. Технический анализ на рынке форекс обладает своими особенностями. В основном, он применим к торговле на больших промежутках времени и там приносит максимальный результат. Внутри дня (читай – внутридневная торговля на форекс) технический анализ выступает скорее как вспомогательный инструмент.
Большинство трейдеров благодаря своим небольшим депозитам не имеют возможности долго сидеть в одной позиции и стремятся найти инструмент, с помощью которого внутри дня возможно заработать 200-300 пунктов.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

К сожалению, intra-day торговля не облегчает данную задачу. Скорее наоборот-движение тренда внутри часовых амплитуд таково, что большую часть времени ярко выраженного тренда нет (читай – как определить силу тренда).

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

К слову надо заметить, что 200-300 пунктов очень трудно поймать на откатах. Такие движения можно ожидать только в направлении тренда (читай-как определить разворот тренда).

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

В этом и заключается главная трудность. Направление движения понятно тогда, когда уже почти потеряло свою силу, и вскоре ожидается перелом. Поэтому, вполне возможно, позиция, открытая intraday-трейдером станет стратегической, чего очень не хотелось бы. В связи с этим рассмотрим индикатор, позволяющий дать сигнал на перелом тренда.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Годятся ли технические индикаторы и осцилляторы для оценки настроения рынка форекс?

Каждый тренд должен сопровождаться хорошим откатом. Но трудность заключается в определении, является ли откат откатом или переломом тренда. Сам график форекс отражает актуальную тенденцию с опозданием, поэтому нужны индикаторы, которые позволяют определить разворот рынка.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Все они показывают разворот, но в своих областях перекупленности и перепроданности (overbought и oversold) не показывают перелома.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Как в восходящем или нисходящем тренде так и во флете (боковом коридоре) этот индикатор довольно быстро меняет значение в области перепроданности на значение в области перекупленности и наоборот.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Также есть индикаторы показывающие направление тенденции и её перелом (MACD и MA), но делают они это с большим временным лагом. Это вызвано усреднением по большим интервалам времени.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

Можно попробовать создать смесь из индикаторов и осцилляторов для определения движения тренда путем усреднения. Но сделать это практически нереально, сейчас объясню почему:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• Во-первых, некоторые инструменты несовместимы и вместе могут давать результат худший, чем каждый из них в отдельности.
• Во-вторых, подобранные определенные осцилляторы и индикаторы со своими уникальными настройками будут верны только для данного отрезка времени, в котором составлена комбинация. Либо в короткий промежуток после этого. Потом придется подбирать всё заново. Ведь рынок, как и жизнь, изменчив.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сравнение с макроэкономическим показателем – индикатор настроения рынка форекс

Вот посмотрите макроэкономические индикаторы от альпари, а вот моя статья – основные макроэкономические индикаторы, советую вам ознакомится с этой информацией! Идея основана на сравнении с макроэкономическими показателями. Ведь среди показателей экономической ситуации в стране есть и такие, которые не имеют прямого отношения к экономике (в дополнение читай – экономический календарь трейдера).

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Например, индекс деловой активности или индекс настроения. Также имеет место сравнение с индикатором настроения участников рынка.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Сам индикатор показывает открытые позиции по различным инструментам (валютным парам) и процентное соотношение “коротких” “длинных” участников рынка.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Наибольшая информация о происходящем за данный промежуток времени содержится в японской свече (там есть цена открытия, закрытия, минимум и максимум в этот отрезок времени).

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Благодаря численному кодированию графиков японской свечи мы получаем индикатор настроения рынка форекс.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикаторы действуют по тому же принципу, что и осцилляторы. Параметры зависят от конкретной статистики рынка.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Индекс настроений сконструирован так, что переходя из области перпроданности в область перекупленности он совершает различные движения в некотором коридоре, однако при этом неизменным остается тренд.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Высокое значение индекса показывает, что тренд пока восходящий. Откаты при таких значениях в большей степени означают перелом тренда, чем движение в коридоре. При этом надо напомнить, что индекс сам по себе ничего не значит. Нужны подтверждения от осцилляторов и анализ поддержек и сопротивлений.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Значения цикла индекса настроения (от максимального значения к минимальному и обратно) – 44 часа. Амплитуда движения в течение полуцикла может сильно разниться в зависимости от валют и периодов жизни рынка. Но среднее значение варьируется от 120 до 250 пунктов. Такие движения позволяют открыть и закрыть intraday-трейдеру не одну сделку.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Все эти данные усреднены, а потому надо понимать, что у каждого трейдера со своими настройками значения могут разниться. В любому случае, опираться надо на своё понимание рынка.

p, blockquote 23,1,0,0,0 —>

Индикатор показывает не только сигналы для покупки и продажи, но также и тенденцию развития рынка в масштабах часовых графиков.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Смотреть вебинар

Вот посмотрите подробный вебинар – настроение рынка форекс:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Индикатор настроения обзор, скачать и онлайн и принципы их работы

К индикатором настроения рынка форекс можно отнести индикаторы о которых я говорил в статье – индикаторы объема форекс, советую перейти по ссылке и внимательно все прочитать, там же вы можете скачать все эти инструменты и посмотреть подробное видео.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

К примеру, индикатор On Balance Volume или по другому его называют OBV, предназначенный для терминала МетаТрейдер 4, прекрасно справляется с задачей определения настроений рынка по каждой валютной паре.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Чтобы скачать данные индикаторы, да и все полезности представленные на моем блоге, в том числе и видео форекс, книги по форексу, заполните форму подписки, все ссылки придут вам на почту и вы на выбор скачаете все что вам нужно.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Теперь я вам расскажу про индикаторы настроения онлайн, многие форекс брокеры, предоставляют такую услугу совсем бесплатно, вам только нужно у них зарегистрироваться, вот к примеру как это выглядит у:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Вот смотрите рисунок:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Живые виджеты настроений трейдеров от разных брокеров

Внимание, это не картинки, это живые виджеты, которые обновляются прям у меня на блоге! Так что добавьте эту страницу в закладки, что бы смотреть актуальную информацию от разных брокеров
Виджет от myfxbook

p, blockquote 34,0,0,1,0 —>

Принципы работы этих индикаторов таковы. Есть высокие области значений, средние и низкие. Границы определяются как рынком так и самим трейдером.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Также, если появляются сомнения в правильности функционирования, следует обновить настройки. Области перекупленности и перепроданности являются неустойчивыми, так как после достижения экстремум возможен откат. Средняя область – это область с каким-то определёнными настроением.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Пример: индекс вышел из нижней области и идет в верхнюю. В этом случае настроение бычье (читай – форекс быки). Такое настроение и остается, пока движение идет в средней области.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Важно: несмотря на то, что при пребывании индекса в высоких областях следует открывать длинные позиции, надо держать в уме, что скоро возможен перелом, так как такая ситуация неустойчива. Поэтому сразу следует искать сильные линии поддержки при пробое которых возможен перелом.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

И, как всегда, не следует забывать о stop-loss.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Во-первых, ориентироваться на покупку или продажу с помощью одного лишь этого индикатора неразумно. Следует использовать комплексную торговлю на форекс. Например, используя ещё несколько индикаторов или свою торговую стратегию.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Во-вторых, индекс показывает лишь преобладающее настроение. Никто не застрахован от долгих движений против настроений.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Так же рекомендую вам прочитать – индикатор силы валюты.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Резюмируем всё вышесказанное:

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

• При росте индекса наиболее вероятен восходящий тренд, при падении-нисходящий.
• Позиции открываются по направлению, указываемому индексом.
• В верхней области открываться можно в любом направлении, но предпочтительнее вверх. Для открытия вниз необходим прорыв цены существенного уровня поддержки. И наоборот.
• Выход за пределы границ означает перепроданность или перекупленность. И это сигнал для сильного движения в обратную сторону. Но такие движения маловероятны.

Трейдер может дополнять эти правила своими правками исходя из своего мнения и статистических данных. Произведя необходимые настройки, он должен проверить, насколько полезен индекс, дабы потом использовать его в своем заработке на форекс.

Рекомендую Епсель Моксель :

Добавлю как дополнение к тех. анализу. А у альпари существует такой индикатор онлайн?

У альпари вроде нет, искал но не нашел.

Макс, спасибо за очередную статью (очередную для меня…). Чем больше читаешь, тем яснее, насколько сложно построить свою стратегию, учитывая обилие индикаторов, паттернов и т.д. Хочется ведь поприбыльнее ))) Забавно, когда дц пишет, что большинству трейдеров достаточно недели работы на демо счете, чтобы начать зарабатывать на реальном, может просто я туповат Хотя если рассматривать советников…
Вопрос то собственно в другом. Не хватает базовых знаний, что происходит на рынке с психологической точки зрения во время формирования такой-то свечи или такого-то паттерна. Почему формируются линии поддержки и сопротивления? Треугольники и т.д. Не подскажешь, где это доступно описано?

Спасибо Максим за обзор, мне интересен этот индюк, да и вообще тема настроения рынка. Использовать настроение рынка думаю надо, хотя можно и без этого обходиться . Хотел спросить у Тебя Максим,да и у других трейдеров здесь: кто использует настроение рынка,насколько сильно опираетесь на его значение, и как используете,за большинство или против?Всем спасибо.

Источник https://internetboss.ru/kak-torgovat-protiv-tolpi/

Источник https://webmastermaksim.ru/indikatory-foreks/nastroenie-rynka-foreks-indikator-nastroeniya-skachat-ili-onlajn-i-indeks.html

Источник

Источник