Как определить банковский уровень на Форексе?

Крупные банки различных стран мира относятся к группе маркетмейкеров, то есть, участников рынка, которые могут воздействовать на динамику изменения цен разных валют. Банки могут совершать различные манипуляции с валютой, искусственно завышая или занижая цену актива, тем самым спекулируя на валютном рынке. Крупнейшие мировые банки в состоянии поддерживать стоимость нужных им валют на приемлемом для них уровне.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Что такое банковский уровень на Форекс и для чего он нужен?

Банковские уровни – это границы диапазона, в рамках которого цена обычно движется в течение длительного времени, так как это выгодно самим банкам. Соответственно, если правильно определить такие уровни, то можно заключать практически безрисковые сделки и получать стабильную прибыль от торговли на Форекс.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Главная сложность в этом деле заключается в том, что информация о банковский уровнях отсутствует в свободном доступе в интернете. Оно и понятно, ведь если бы такие данные находились в широком доступе, многие бы тут же начали вести спекулятивную торговлю валютой. Банкам невыгодно такое положение дел, ведь их главная задача – удерживать стоимость валюты на максимально выгодном для себя уровне.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Несмотря на то, что точной информации о банковских уровнях в сети найти невозможно, трейдеры придумали несколько способов определения границ этого диапазона с помощью инструментов и методов технического анализа.

Влияние Центробанка на стоимость валют

Национальные банки разных стран имеют огромные финансовые возможности для регулировки стоимости своей валюты. У таких спекуляций могут быть разные цели. Например, такие как:

• Получение собственной прибыли от покупки и продажу валют по выгодной стоимости.
• Регулировка экономической сферы страны в необходимую сторону. Например, искусственное завышение стоимости своей валюты, которое неизменно приведет к подорожанию экспортных товаров.
• Попытка искусственно занизить стоимость валют стран-конкурентов (вспомним вечные экономические гонки между США и Китаем), и т.д.

Крупные банки могут осуществлять интервенцию национальной валюты. Напомним, что интервенцией называют скупку и продажу валюты для регулировки денежной политики государства.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Рекомендуем почитать о том, что такое нон-фарм пейролс и как данный индекс отражает состояние экономики страны.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Воздействие сил Центробанка на стоимость валюты приводит к тому, что график интересуемого актива может либо стремиться к какому-либо важному уровню, либо на какое-то время «залипать» рядом с ним. Обычно этот уровень и называют банковским. Он может являться как уровнем сопротивления, так и уровнем поддержки, в зависимости от ситуации на рынке.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Как определить банковский уровень на Форексе?

Банковский уровень обычно соответствует цене закрытия крайней свечи торговых суток. Данная свеча должна закрыться ровно в 00.00 по времени GMT. Задача трейдера заключается лишь в том, чтобы найти эту свечу и определить ее Close-цену. Это можно сделать как вручную, так и с помощью стандартных инструментов терминала.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

В Meta Trader предусмотрена функция автоматизированного поиска нужных свечей с ориентацией на временной период. То есть, терминал будет сам выделять свечи, которые появились на графике в определенное время. За это отвечает функция «Показ разделителей периодов». Данный параметр расположен в меню «Свойства графика», в категории «Общие свойства». Активируйте его, переместив переключатель в другое положение.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

На рисунке ниже показан поиск банковских уровней с помощью функции «Разделитель периодов». Как видно на графике, рядом с нужными свечами появились вертикальные прямые линии. Они расположены ровно на той точке, где закрывается последняя свеча торговых суток.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Если понаблюдать за движением цены в течение следующего торгового дня, то можно легко увидеть, что данный уровень начал выполнять функцию ключевой линии сопротивления или поддержки, то есть, цена не могла его пробить. Это объясняется тем, что Центробанк поддерживал курс валюты на выгодном для него уровне, не давая ему упасть или подняться, покинув пределы нужного диапазона.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

У крупнейших банков имеются огромные финансовые ресурсы, поэтому было бы крайне глупо не рассматривать их в качестве одних из основных маркетмейкеров на рынке. Следовательно, определять банковские уровни и ориентироваться на них при торговле не только можно, но и нужно.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на скриншот графика. На нем четко выделен банковский уровень текущего дня. Если немного отмотать график назад, то видно, что данный БУ почти совпал с предыдущим БУ, выделенным четверо суток назад.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Посмотрите на то, как вела себя цена рядом с банковскими уровнями. БУ, сформированный 4 дня назад на точке Low, стал сильной линией поддержки. Цена впоследствии не раз отбивалась от него и шла вверх. Пробитий не было.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Рассмотрим еще один пример. На рисунке ниже показан и другой банковский уровень, сформированный на точке High (выделен синей линией). Вполне вероятно, что в дальнейшем эта линия станет новым уровнем сопротивления, от которой цена еще не раз отобьется.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Таким образом мы видим, как на графике появился ценовой коридор, ограниченный банковскими уровнями поддержки и сопротивления (оранжевая и синяя линия). Скорее всего, в ближайшее время цена будет двигаться в рамках именно этого диапазона.

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

Как торговать по банковским уровням?

Способов применения БУ целое множество. Их можно использовать в роли ключевых уровней сопротивления/поддержки, точек для установки тейк-профитов или в качестве ориентира для принятия решения о переносе сделки на следующие сутки.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

В целом БУ можно назвать лишь вспомогательным инструментом технического анализа. Он не дает готовых сигналов и не является основной какой-либо стратегии. Однако его выявления помогает более широко видеть картину рынка и примерно представлять, в каком месте цена может остановиться и развернуться в обратную сторону, а в каком месте у нее еще имеется большое потенциал для движения.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Банковские уровни можно использовать в роли границ ценового диапазона. Это ключевые линии, которые могут стать точкой разворота цены или перехода графика во флет.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

В рамках собственного диапазона БУ обычно отрабатывают очень четко. Обратите внимание на скриншот выше, на нем как раз отражены такие моменты. Белыми указателями выделены точки, где цена тестировала банковский уровень, но так и не смогла его пробить. А вот голубыми стрелками уже показаны моменты самих пробитий, когда цена вышла за рамки выстроенного коридора.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Рассмотрим подробнее все эти моменты:

• Белый банковский уровень отработал как линия поддержки. Цена отскочила от него вверх, не пробив границу диапазона.
• Голубой уровень был тестирован несколько раз и выполнять роль линии поддержки. После нескольких тестирований цена все-таки пробила его, прорвавшись вниз.
• Зеленый банковский уровень был сначала пробит сверху. После этого цена несколько раз протестировала его снизу, а затем окончательно оттолкнулась от него и двинулась вниз. Следовательно, данный БУ сначала выполнять роль уровня поддержки. Затем, после пробития и тестирования, он стал уровнем сопротивления, так как цена оттолкнулась от него вниз.
• Красный БУ выполняет роль линии поддержки. Посмотрите, как точно цена отбилась от него и пошла вверх.

Рекомендуем установить индикатор Color levels для рисования уровней на графике.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

При анализе банковских уровней невооруженным глазом можно заметить, что такие линии часто отрабатывают в течение нескольких дней, а иногда и недель. К примеру, белый уровень сначала был пробит ценой сверху. После этого цена тестировала его снизу, тем самым подтверждая силу данной линии.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Оранжевый уровень спустя три дня превратился в сильную линию поддержки, от которой цена отбилась вверх целых два раза.

При торговле по банковским уровням не забывайте о том, что на Центробанк в силах влиять на положение данных линий. Следовательно, когда цена приближается к этой отметке, можно ожидать, что банк будет предпринимать какие-либо действия, защищая свои интересы. Например, если банк желает оставить стоимость валюты в пределах прежнего коридора, то цена, скорее всего, отобьется от линии. Если же банковские структуры намерены двинуть цену дальше, то может произойти пробитие БУ и, как следствие, построение нового ценового канала.

p, blockquote 32,0,0,1,0 —>

Что такое тотальный банковский уровень Форекс?

Тотальным банковским уровнем называют БУ, от которого цена отбилась несколько раз, а затем пробила его резким импульсом. Примеры таких БУ можно увидеть на скриншоте ниже.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Обратите внимание, что каждый из таких уровней тестируется в течение целого дня, а затем, с наступлением следующих торговых суток, резко пробивается. При этом пробитие происходит за счет импульсного ценового рывка. Данные моменты обозначены на графике желтыми указателями.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

На основе данных тотальных уровней можно было выставить два отложенных ордера. Первый из них был бы расположен ниже верхнего БУ (Sell-Limit), а второй – выше нижнего БУ (Buy-Limit).

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Защитные SL-ордера можно было бы разместить на точках локальных экстремумов.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Установка тейк-профита по БУ и перенос сделки на следующие сутки

Банковские уровни можно использовать для установки тейк-профита при торговле по среднесрочным и внутридневным стратегиям. Например, вы открыли сделку на покупку. Тейк-профит для этой сделки можно установить на БУ прошлого дня, соответствующем линии сопротивления.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Для Sell-сделки ориентиром для установки ордера тейк-профит может стать БУ прошедших суток, соответствующий линии поддержки. При этом следует обращать внимание на силу уровня. Если цена несколько раз отбивалась от него, то скорее всего, такая же ситуация произойдет и в этот раз.

На БУ можно ориентироваться и при принятии решения о переносе сделки на следующие сутки. Например, вы открыл сделку на продажу и при этом видите, что цена приближается к БУ прошлого дня, являющемуся линией поддержки. Если ранее цена уже тестировала и пыталась пробить его, то вполне вероятно, то на следующие сутки пробой все-таки произойдет и рынок продолжит движение в сторону нисходящего тренда. В этом случае можно оформить перенос сделки на следующие сутки. Для страховки депозита прибыль можно зафиксировать частично, а остаток сделки пустить по трейлинг-стопу.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Банковские уровни являются вспомогательным инструментом при торговле на Форекс. Не стоит рассматривать их как 100%-ый сигнал к открытию или закрытию сделки. Это лишь ориентир, на который можно и нужно обращать свое внимание при ведении торговли.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Рекомендуем установить индикатор Evolution для автоматического определения уровней на графике.

Что показывает банковский уровень на форексе?

На любом графике можно найти уровни сопротивления и поддержки. От первых цена идет вниз, а от вторых – вверх. Однако силу этих уровней удается определить далеко не всегда. Поэтому опытные трейдеры стараются изучать только те ценовые диапазоны, которые сформировались под влиянием крупнейших игроков на валютном рынке – центральных банков. Такие уровни отрабатывают практически на 100%, поэтому именно о них пойдет речь в этой статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Что такое банковский уровень на форексе?

Банковский уровень представляет собой определенный диапазон цен (канал или коридор), за границы которого банки не желают отпускать курс национальной валюты. Например, Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) желает удержать евро по отношению к доллару США в границах 0,8400-0,8430.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Особенности банковских уровней

В отличие от классических линий поддержки и сопротивления банковский уровень представляет собой некоторую область значений, а не конкретное число (в представленном примере от 0,8400 до 0,8430).

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В открытом доступе найти информацию о таких уровнях невозможно, поскольку банки хранят ее в тайне. Более того: сегодня может быть один диапазон, завтра второй, послезавтра третий. Однако эти важные уровни можно научиться определять визуально, ориентируясь на определенные данные на графике.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Большинство банков стремятся удержать курс национальной валюты в определенном диапазоне. Для этого у них есть большие валютные резервы. Поэтому ЦБ всегда может участвовать в качестве крупного игрока на рынке: покупателя либо продавца (в зависимости от ситуации).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Визуально можно понять, что банковский уровень на графике выглядит как торговый канал, в пределах которого цена ходит в течение длительного времени – например, несколько дней или даже недель. И если научиться определять границы этого канала, именно от них можно входить в рынок и получать стабильный профит.

Как банки влияют на валютный рынок

Центральные банки оказывают ежедневное влияние на валютный рынок, поскольку они являются основным участником рынка, К тому же одна из важнейших задач любого ЦБ – поддержание курса валюты на стабильном уровне. Т.е. банк не должен дать ей слишком упасть или, наоборот, вырасти в цене, чтобы обеспечить доверие финансовых рынков.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Поэтому ЦБ то скупает, то продает валюту в больших объемах, стремясь решить сразу несколько задач:

• сохранение стабильности финансовой системы;
• поддержание макроэкономических показателей;
• искусственное увеличение курса национальной валюты для поднятия цены на экспортные товары (которые идут за границу).

Скупка или продажа больших количеств валюты называется валютной интервенцией. Именно она является основным инструментом влияния на курс. Причем принятие того или иного решения хорошо видно на графике соответствующего актива. Например, после решения ФРС США о выкупе облигаций на сумму более $1 трлн. доллар потерял в цене, а курс EUR/USD, наоборот вырос.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

В результате цена начала двигаться в «нужном» коридоре, границы которого стали уровнем поддержки (нижняя) и сопротивления (верхняя). Именно этот диапазон называют банковским уровнем. Именно благодаря его формированию трейдер может заработать, входя в рынок от верхней или нижней границы.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Где найти информацию о БУ на форексе

Несмотря на то, что напрямую найти такую информацию нельзя, трейдеры могут обратиться к статистическим данным Центрального Банка той или иной страны, которая есть в открытом доступе. Например, если зайти на сайт ЕЦБ и перейти к операциям на открытом рынке, появится список планирующихся и завершенных транзакций.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В этом списке нужно найти ближайшую (планирующуюся) операцию и кликнуть по ней. В появившемся окне обратите особое внимание на дату начала работы над контрактом.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

В представленном примере видно, что ЕЦБ планирует проводить какую-то транзакцию на рынке 31.03.2018 (хотя непонятно – покупку или продажу). Тем не менее трейдеру стоит быть готовым к этому моменту и изучить все активы, включающие в себя EUR. Именно на этих графиках будет наблюдаться динамика – цены могут пойти выше или ниже банковского уровня.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рекомендуем более подробно почитать о торговле на новостях с помощью фундаментального анализа рынка.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Как определить банковский уровень на форексе?

Банковский уровень представляет собой не только торговый диапазон. Он также может развернуть курс валюты, и трейдеру важно найти эту точку разворота, чтобы войти в самый выгодный момент. Для этого нужно научиться определять начало формирования уровня. Сделать это можно и самостоятельно, ориентируясь на «голый» график без каких-либо технических индикаторов.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Пример поиска БУ

Например, на графике EUR/USD видно, что диапазон от 1,31975 до 1,32065 стал областью спроса на евро, поскольку после этого цена актива пошла резко вверх. Это коридор, к которому цена снова вернулась, сделав ретест (новую проверку уровня). Именно в этот момент и нужно открывать сделку на покупку BUY.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Выше рассмотрен только один из многочисленных примеров банковских уровней. Чтобы научиться определять их самостоятельно, рекомендуется следовать такой инструкции:

1. Найти последнюю цену закрытия торговой сессии.
2. Провести уровень по этому бару (ориентируясь на цену его открытия).
3. Дождаться ретеста, когда цена вновь подойдет к этому уровню.
4. Зайти в противоположном направлении, т.е. используя линию как поддержку или как сопротивление.

Регулирование цены валюты осуществляется после закрытия последней торговой сессии. Например, в момент закрытия европейской сессии в 19:00 ч по московскому времени нужно обратить внимание на цену британского фунта GBP.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

В терминале можно использовать разделители периодов (нажать правой кнопкой на поле с графиком, перейти в раздел «Свойства», далее «Показывать» и выбрать нужный пункт).

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Активировав эту опцию, перейдите на часовой таймфрейм H1 и убедитесь в том, что время в программе точно соответствует GMT (это и есть лондонское время). Если провести линию по цене открытия последней свечи (в данном случае европейской сессии), это и будет одна из границ банковского уровня:

1. Линия поддержки (последняя свеча бычья, начинается восходящий тренд).
2. Линия сопротивления (последняя свеча медвежья, начинается нисходящий тренд).

Следующий этап – нужно дождаться, когда цена опять подойдет к тому же самому уровню, т.е. сделает ретест. Это и будет точка входа. В представленном примере видно, что линия является сопротивлением (цена идет ниже нее). Поэтому и входить нужно на продажу SELL, ожидая продолжения нисходящего тренда.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Совет. Цена может подойти к банковскому уровню через несколько дней или даже недель. Поэтому рекомендуется нанести сразу несколько уровней на разных активах, после чего периодически переключаться между графиками, чтобы не пропустить подходящий момент.

Рекомендуем дополнительно протестировать несколько простых и эффективных стратегий для M15 для форекс.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Индикатор банковских уровней

Банковские уровни не так сложно определить самостоятельно. Хотя эту работу можно и автоматизировать, установив специальный индикатор под названием Secret Profit Levels. Он показывает диапазоны значений, подсвечивая их красным (сопротивление) или зеленым (поддержка) цветом.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Индикатора нет в терминале МТ4 или МТ5, поэтому его нужно скачать отдельно. Последовательность действий по установке такая:

1. Откройте архив и скопируйте файлы.
2. Далее откройте терминал и пройдите в меню «Файл».
3. Найдите там строчку «Открыть каталог» и кликните по ней.
4. Найдите папку «MQL4», а в ней – «Indicators».
5. После этого добавьте туда все файлы и перезагрузите программу.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Установить новый алгоритм на график можно через панель навигатора или меняю «Вставка» (зайдите в раздел «Индикаторы» и далее в подраздел «Пользовательские»).

p, blockquote 32,0,0,1,0 —>

Сигналы от индикатора Secret Profit Levels вполне понятны:

1. Если цены находятся выше области зеленого цвета – можно рассматривать только сделки BUY.
2. Если цены находятся ниже области красного цвета – можно рассматривать только сделки SELL.

Для определения и подтверждения банковского уровня можно дополнительно установить на график индикатор Baracude Volume для поиска горизонтальных объемных уровней.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Как торговать по банковскому уровню

Как уже говорилось, сделка заключается в тот момент, когда цена подойдет близко к уровню или (в идеале) коснется его. При этом нужно подождать хотя бы 30 минут, чтобы убедиться: цена действительно вернулась в коридор. Бывают и такие случаи, когда она может пробить прежний уровень и пойти дальше, изменив тренд.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Однако в большинстве случаев график продолжит движение в границах диапазона. Поэтому сделку нужно открывать в соответствующем направлении:

• BUY (покупка) от линии поддержки;
• SELL (продажа) от линии сопротивления.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Торговля ведется с обязательным использованием стоп-лосса. Его устанавливают в 15-20 пунктах выше или ниже банковского уровня. Для фиксирования прибыли можно применять разные методы:

1. Тейк-профит ставят на противоположной границе (если ее можно заранее определить по графику).
2. Профит рассчитывают по стопу в соотношении 3:1. Например, если стоп-лосс поставлен в 20 пунктах от точки входа, то профит устанавливают в 60.
3. Зафиксировать прибыль можно с использованием осциллятора (например, Stochastic), который покажет достижение ценой зоны перепроданности или перекупленности.
4. Наконец, трейдеры нередко используют и трейлинг-стоп. Уровень идет за ценой и фиксирует прибыль, если график развернется в обратную сторону.

Сделки лучше открывать, анализируя часовой график H1. При этом открытую позицию по наблюдениям трейдеров желательно удерживать до 5-6 часов. Даже если в момент открытия новой торговой сессии уровень будет на время пробит, цена с высокой вероятностью вернутся в изначальный диапазон.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Для справки. Чем больше цена «билась» в уровень, тем больше его сила. Например, если график несколько раз доходил до линии и отбивался от нее, уходя в обратном направлении, такой банковский уровень называют тотальным. Его можно смело использовать в торговле для открытия сделок.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Таким образом, банковский уровень на форекс – это реальный торговый диапазон, а не просто теоретическая модель. Банки являются наиболее крупными игроками на рынке, оказывающими сильное влияние на курс валюты. Вот почему торговля на уровнях действительно приносит десятки и даже сотни пунктов за одну сделку. Для приобретения навыков рекомендуется начать работать на демонстрационном счете, после чего открыть реальный депозит.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с руководством о том, как торговать по уровням Pivot Points, которые тоже обычно указывают на разворот и перелом тренда.

Источник https://popecon.ru/kak-opredelit-bankovskiy-uroven-na-forekse.html

Источник https://pammfix.ru/forex-strategy/chto-pokazyvaet-bankovskiy-uroven-na-forekse/

Источник

Источник