Индикатор Стохастик и Stochastic RSI

Осцилляторы, особенно, индикатор Стохастик – это одни из самых популярных инструментов анализа при торговле бинарными опционами.

Линия на Стохастике — путь к успеху

Еще бы, индикатор Стохастик, RSI или CCI способны среагировать на малейшие колебания в динамике цены и, сыграв на опережение, предупредить о намечающихся изменениях в ее тенденции.

Немного теории

Индикатор Стохастик – один из самых популярных опережающих осцилляторов, в числе прочего он сопоставляет текущую стоимость актива и ее предыдущие значения. Этот классический инструмент трейдеров используется на фондовом рынке, Форексе и в торговле бинарными опционами. Разработан удобный индикатор в середине прошлого века.

Математическое выражение функции

Автоматизация торгов бинарных опционов не требует досконального знания математической модели Стохастика. Два вида линий на графике – это быстрая и медленная, которые принято обозначать соответственно %K и %D. Шкала – 0-100.

Для построения функции Stochastic на графике используется статистически выведенный минимум (min) и максимум (max) стоимости за определенный период времени и сопоставленные с текущим значением стоимости актива (C). То есть:

%K=((С – min)/(max – min))*100

При этом %D отображает простую среднюю фактических колебаний %K за тот же период времени.

Индикатор Stochastic RSI совмещает функции двух опережающих индикаторов, на графике имеет плавные линии, но это значит только то, что он менее детализированный.

Область применения

Чтобы понимать, как Стохастик работает в бинарных опционах, можно привести пример: если в течение нескольких таймфреймов цена актива быстро движется в одном направлении (вверх или вниз), а затем ее скорость замедляется, Stochastic сразу реагирует и показывает на графике это замедление, как сигнал к возможной смене тенденций.

Момент, когда цена теряет скорость и служит отправной точкой для входа при торговле бинарными опционами – это так называемый моментум или импульс. Надо только правильно интерпретировать график.

Что позволяет сопоставить индикатор Стохастик для бинарных опционов:

• Стоимостной максимум и минимум;
• Направления на графиках цены и самого осциллятора;
• Повышение или снижение стоимости актива.

Практическое использование

Индикатор Stochastic RSI и его классическая разновидность – обычный Стохастик легли в основу множества стратегий торговли бинарными опционами. Перед использованием необходимо разобраться в возможностях, которые дает график Stochastic для бинарных опционов.

Обычно две линии Стохастика двигаются не сами по себе, а в коридоре 20-80 или 30-70.

Когда график опускается ниже коридора – на рынке перепроданность, выше – перекупленность. Пересечение линий обозначает оптимальный вариант для входа на рынок.

Особенности сильного тренда

На сильном тренде индикатор Stochastic имеет свою специфику. Во время роста актива Стохастик в большинстве случаев будет настаивать на перекупленности. В то же время тренд по-прежнему будет идти вверх.

При сильном последовательном снижении цены в краткосрочной перспективе давать картину перепроданности, несмотря на дальнейшее движение тренда.

Обратить внимание! Каждый мощный тренд состоит из множества дробных трендов и Stochastic только подтверждает эту аксиому. Например, постоянное пробивание линий Стохастика границы перекупленности во время сильного тренда, только подтверждает рост стоимости актива и наоборот.

Сильный тренд и поведение индикатора

Совет! При недостаточном опыте правильно было бы применять индикатор Стохастик RSI в период флета, а также при умеренной коррекции – для поиска точки завершения коррекции.

Сигналы входа

Момент, когда линии пересекаются, считается основным сигналом для входа. При этом важно разделять точку пересечения:

• При движении двух линий вверх – покупать Call-опцион;
• Когда два показателя двигаются вниз – покупать Put-опцион.

Разворот

Не менее интересно поведение графика в момент так называемой дивергенции или разнонаправленного движения цены и Стохастика.

Если актив последовательно идет вверх, а осциллятор – вниз или, наоборот, это значит, что следует ждать разворота.

Дивергенция на графике Стохастика

Пиковые значения цены

При достижении Стохастиком максимальной отметки при дивергенции, цена обычно нащупывает абсолютное «дно», это и будет сигналом для входа и покупки бинарного опциона на повышение. Когда график, наоборот, сам опускается на минимальный уровень, спрос достигает своего максимума. В такой ситуации необходимо ставить на понижение.

Технические параметры

Индикатор Стохастик – один из обязательных инструментов технического анализа. Чтобы опробовать на практике, достаточно скачать популярную МТ4 или МТ5. Вне зависимости от платформы у любого брокера есть возможность настройки для бинарных опционов Стохастика, RSI, а также Stochastic RSI. Ведь они относятся к стандартным инструментам анализа рынка. При этом если скачать Индикатор Stochastic RSI отдельно без живого графика, у вас не будет возможности сопоставлять и анализировать изменения цены.

Настройка обычно доступна через меню индикаторов, в котором достаточно выбрать интересующий.

Настройка осциллятора

Стандартные настройки

Параметры для классического Стохастика в бинарных опционах имеют вид 14:3:1 иногда 14:3:3. Stochastic RSI для бинарных опционов обычно имеет стандартные настройки 14:14:3:3. Они отражают максимально корректную информацию об изменении и тенденциях цены при условии использования в бинарных опционах.

На начальных этапах трейдеру проще воспользоваться стандартными настройками. Только набив руку на них можно двигаться дальше и задаваться вопросом, как все-таки правильно выставлять Стохастик на бинарных опционах, чтобы большинство сделок имели положительный результат.

Опытные трейдеры рекомендуют перед тем, как настроить Стохастик, учесть таймфрейм, на котором планируется торговля бинарными опционами. Период выставлять в соответствии с ним. При короткой экспирации, например, до 15 мин, не имеет смысла рассматривать диапазон менее М15. Детализация на М5 только добавит ложных сигналов от индикатора.

Основные правила применения на практике

Все индикаторы отражают состояние рынка. Имея перед глазами живой график, не имеет смысла пользоваться фактически его повторением в виде осциллятора. Опытные трейдеры вывели несколько правил эффективного использования Стохастика:

1. Не использовать в бинарных опционах один Стохастик. Два, а еще лучше три, выставленные на несколько разных периодов анализа. Анализ от старшего к младшему. Например от Н1 к М30 и М5.
2. Как осциллятор Стохастик требует подтверждения в виде другого индикатора.
3. При сильном тренде лучше отказаться от его использования: ни одна рекомендация как настроить Стохастик не даст точной картины для входа.

Стратегии

В связи с тем, что Stochastic один из самых старых инструментов анализа, его использование в стратегиях возможно в качестве отдельного индикатора либо в рамках стратегии «Два стохастика» для бинарных опционов.

Алгоритм стратегии следующий:

1. В настройки живого графика выводят две дополнительные панели с одним и тем же осциллятором.
2. На одной из них выставляют анализируемый период, который соответствует выбранному тайм фрейму – это «быстрый» график. Например, 9:3:3.
3. На втором выбирают «старшие» настройки. Например, 21:9:9 – это будет «медленный» Стохастик.
4. Настройки для определения зон перекупленности или перепроданности можно выставить 20-80 или 30-70.
5. На «медленном» и «быстром» Стохастике должны совпасть (синхронизироваться) такие моменты: пересечение линий графика в зонах перекупленности или перепроданности либо касание их уровня. Это и есть сигнал для правильного входа.

«Два стохастика» имеют более сложную вариацию – «Три стохастика», но принцип определения для точки правильного входа тот же, только настройки третьего графика должны быть еще более «медленными».

Использование стохастика с другими индикаторами

Как и все осцилляторы, «стохас» отлично сочетается с трендовыми индикаторами. Также рекомендуется использовать его в паре с RSI. Они отлично дополняют друг друга. Первый довольно шустрый, но сигналы менее достоверны, а второй реагирует не так оперативно, но зато более надежен.

Парное применение этих 2 индикаторов – это уже классика, за которою можно сказать спасибо их создателям Джорджу Лэйну и Уэллсу Уайлдеру. Есть даже схожесть между стохастическим осциллятором Лэйна и индексом относительной силы (RSI) Уайлдера.

Если прибавить к ним индикатор Линии Боллинжера, то получится целая стратегия.

Тут нужно смотреть, где находится цена – если в верхней части индикатора, то тренд восходящий, а если в нижней – нисходящий. Вход же совершается когда цена откатывается к середине. «Стохас» же и RSI также отслеживают цену и дают сигнал когда она приближается к середине Боллинджера. При этом RSI перепроверяет стохастика. В общем, команда в действии.

Заключение

Как ни странно, но многие трейдеры почему-то не придают должного значения встроенным в МТ4 индикаторам, как будто они не для них сделаны. Это уже особенность человека искать что-то на стороне, когда нужное лежит перед носом.

Правда, например, те же «Два стохастика», конечно, рекомендован для новичков, однако, сам по себе индикатор требует деликатности и опыта. Его применение вызывает сложности даже у опытных трейдеров. Поэтому перед использованием правильно было бы «прочувствовать» работу осциллятора на демо-счетах и только потом искать точки входа в условиях реальных опционов.

Торговля по Stochastic: стратегии и правила

Стохастик – это один из классических осцилляторов, который можно использовать на большинстве валютных пар и на разных таймфреймах. С его помощью можно определить точки смены тренда и выгодно войти в рынок. Но алгоритм нередко дает неправильные сигналы. Поэтому его стоит использовать не сам по себе, а в комбинации с другими алгоритмами.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля по stochastic: основные и дополнительные сигналы

Стохастик – это осциллятор, созданный экспертом по имени Джордж Лейн почти 70 лет назад. За эти годы алгоритм прочно вошел в трейдинг. Он применяется в качестве основного или дополнительного индикатора в разных торговых стратегиях. С помощью Stochastic можно определить фазу развития тренда и предугадать его разворот.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Основные сигналы

Инструмент есть в каталоге программы МТ4 и версии МТ5. Для добавления алгоритма на график пройдите путь, как показано на рисунке.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В результате график будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Как видно, индикатор состоит из 2 линий:

1. Главная (обозначают %К) – синего цвета.
2. Сигнальная (обозначают %D) – красного цвета.

Их пересечение и дает торговые сигналы:

1. В области над отметкой 80 (перекупленность) – можно продавать.
2. В области под отметкой 20 (перепроданность) – можно покупать.

Важно дождаться полного завершения формирования сигнала. Например, линии Стохастика заходят в зону перекупленности, поднимаясь над линией 80. Здесь они пересекаются и разворачиваются назад. Открывать сделку нужно только в том случае, когда эти линии снова пересекут уровень 80 и пойдут соответственно вниз.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Дивергенция

Также Stochastic, как и остальные осцилляторы, дает сигнал дивергенции. Так называют расхождение (противоречие), при котором индикатор формирует минимумы, а график – максимумы. Либо наоборот: Стохастик обновляет максимумы, а график – минимумы. Это сильный сигнал разворота тренда. В обоих случаях сделку открывают в соответствии с направлением, в котором движется осциллятор.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Дивергенция бывает 2 видов:

1. Бычья – график идет вниз, а Стохастик – вверх. Соответственно нужно открывать ордер BUY.
2. Медвежья – график вверх, а Стохастик – вниз. Поэтому нужно открывать ордер SELL.

Для справки. Настройки Стохастика можно оставить в базовом варианте. Хотя в некоторых случаях периоды лучше увеличить для поступления более точных сигналов. Для этого кликните правой кнопкой на любую область Стохастика и пройдите в подраздел «Свойства». Там будут доступны все параметры алгоритма.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Плюсы и минусы Стохастика

Стохастик как индикатор обладает несколькими преимуществами:

• он прост для понимания;
• есть в МТ4 и других программах;
• показывает зоны перепроданности и перекупленности;
• помогает определить разворотные точки.

Хотя у этого инструмента есть и недостатки:

• сигналы поступают с запаздыванием;
• много ложных сигналов из-за рыночного шума.

Решить последнюю проблему можно разными способами. Например, рекомендуется использовать старшие таймфреймы, а также применять дополнительные индикаторы. Существуют и другие способы фильтрации, благодаря которым точность показаний Stochastic значительно увеличивается.

p, blockquote 16,0,1,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с различными модификациями стохастика. Большинство из них дополнены алертом и другими дополнительными функциями.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Торговля по стохастику: лучшие стратегии форекс

Рассмотрим несколько торговых стратегий, где одним из основных инструментов будет являться осциллятор Стохастик.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе Moving Average, RSI и Stochastic

Наиболее эффективные стратегии основаны на применении 2-3 индикаторов. В данном случае используются такие инструменты:

1. Стохастик – все параметры оставляют по умолчанию.
2. RSI – период 7, уровни по умолчанию 70 и 30.
3. Moving Average (MA) – период 21 (тип: простая Simple).

Для этой стратегии лучше всего использовать 4-часовой таймфрейм. Причем работать можно на любой валютной пары из группы Forex Major. Сигнал для продажи:

1. Стохастик пересекается с отметкой 80 и далее идет ниже.
2. RSI пересекает линию 70 и тоже идет вниз.
3. Линия MA «смотрит» вниз, а свечи располагаются под ней.

Соответственно для покупки сигнал такой:

1. Стохастик пересекается с отметкой 20 и далее идет выше.
2. RSI пересекает линию 30 и тоже идет вверх.
3. Линия MA «смотрит» вверх, а свечи располагаются над ней.

Совет. Вместо MA можно использовать такой известный инструмент, как Bollinger Bands. Если свечи будут находиться над средней линией этого индикатора, то тренд восходящий, а если ниже нее – то нисходящий.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Стохастик и индикатор Уильямса

В этом случае основным инструментом является Стохастик, а индикатор Уильямса (Awesome Oscillator) служит для фильтрации некорректных сигналов. Настройки алгоритмов стандартные, но для Stochastic нужно добавить уровень 50, зайдя в раздел «Свойства».

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Открывать ордер BUY можно при поступлении таких сигналов:

1. Стохастик движется выше уровня 50, но при этом не достиг линии 80.
2. Awesome сформировал зеленый столбец.

Соответственно ордер SELL открывают, если:

1. Стохастик движется ниже уровня 50, но при этом не достиг линии 20.
2. Awesome сформировал красный столбец.

Это одна из самых простых и понятных систем, которая успешно используется опытными и начинающими трейдерами. Причем применять ее рекомендуется на интервале не ниже М15.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе 2 Стохастиков

В трейдинге есть и такой подход, когда применяются 2 одинаковых индикатора, но с разными настройками. Например, можно добавить 2 инструмента Stochastic с такими параметрами.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Трейдерами давно замечено, что чем меньше период индикатора, тем реже он дает сигналы. Хотя и точность их повышается. Поэтому в данном случае основным индикатором будет условно второй (с большим периодом). А первый (с меньшим) будет использоваться для фильтрации.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Порядок действий такой:

1. Сначала нужно дождаться сигнала от медленного Стохастика.
2. Затем увидеть подтверждение от evtrynfбыстрого (обычно это происходит немного позже).
3. Затем открыть сделку в соответствующем направлении.

Выход с рынка возможен в том случае, когда Стохастики покажут зеркальный сигнал, как видно на схеме. Таким образом, сигнал на покупку будет таким:

1. Медленный Stochastic вошел в зону ниже 20.
2. Затем быстрый вошел в зону ниже 30.
3. Как только он покинул ее, пересекая этот уровень и двигаясь вверх, нужно открывать сделку.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Открывать ордер на продажу нужно, если:

1. Медленный Stochastic вошел в зону выше 80.
2. Затем быстрый вошел в зону выше 70.
3. Как только он покинул ее, пересекая этот уровень и двигаясь вниз, нужно открывать сделку.

Важно! Дожидаться момента, когда второй (быстрый) Стохастик, выйдет из зоны ниже 30 или выше 70, необязательно. В агрессивных стратегиях, когда трейдеры готовы рискнуть, допускается войти в рынок и раньше. Но если торговать консервативно с минимальными издержками, нужно придерживаться классических правил, описанных выше.

Более подробные инструкции к стратегии «Два стохастика» мы уже публиковали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этой информацией.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Стратегия по Стохастику и RSI

Даже если использовать всего 2 индикатора, можно разработать достаточно эффективную стратегию. Например, можно применять 2 алгоритма – это Стохастик и RSI. Оба относятся к осцилляторам: они показывают как силу тренда, так и возможные разворотные точки. Но в основе лежат разные формулы. Поэтому оба инструмента дополняют друг друга, что дает хорошие результаты.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сначала нужно добавить оба индикатора с такими настройками:

1. Стохастик: %К 9, %D 3, параметр замедления тоже 3.
2. RSI: период 7, уровни по умолчанию.

Открывать ордер BUY нужно в том случае, когда поступит комбинация сигналов:

1. Стохастик находится ниже 20.
2. RSI под центральной линией.
3. При этом график сформировал свечу на рост (бычью). Причем она закрылась выше предыдущего бара или хотя бы посередине.

Соответственно сделку на продажу можно заключить, если:

1. Стохастик находится выше 80.
2. RSI над центральной линией.
3. При этом график сформировал свечу на падение (медвежью). Причем она закрылась ниже предыдущего бара или хотя бы посередине.

Закрыть сделку можно в тот момент, когда оба индикатора покажут противоположную картину. При этом стоп-лосс размещают на расстоянии минимум 50 пунктов от точки входа. В остальных стратегиях можно использовать те же правила.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Торговля по Stochastic и Bollinger Bands

Эта торговая система используется только на трендовом рынке. Для нее подойдет инструмент Bollinger Bands или другой трендовый индикатор (его можно найти в соответствующем разделе терминала).

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

За основу берут 15-минутный таймфрейм, а валютную пару можно выбрать из списка Forex Major – например, EUR/JPY, USD/CAD и другие. После добавления всех индикаторов на график нужно дождаться поступления торговых сигналов на покупку:

1. Цена пробила нижнюю границу канала.
2. Стохастик находится ниже линии 20 и идет вверх.

Для продажи сигналы будут такими:

1. Цена пробила верхнюю границу канала.
2. Стохастик находится выше линии 80 и идет вниз.

При этом открывать позицию можно только в тот момент, когда линии Stochastic как минимум пересеклись друг с другом. После этого дожидаются начала открытия следующей свечи и сразу входят в рынок. Стоп-лосс устанавливают ровно по ценовому экстремуму, который находится ближе всего к точке открытия.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Прибыль фиксируют разными способами:

• после прохождения ценой 40-50 пунктов;
• когда индикаторы дадут противоположные сигналы;
• после того, как график «упрется» в уровень сопротивления или поддержки;
• с помощью трейлинг-стоп.

Система на основе Stochastic и MACD

Оба этих индикатора относятся к осцилляторам. Поэтому их вполне можно сочетать друг с другом. Более того – комбинация 2 инструментов позволяет отфильтровать ложные сигналы. Для этого нужно добавить на график оба алгоритма, оставив настройки по умолчанию.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы для покупки такие:

1. Стохастик покидает область под линией 20 и идет вверх.
2. Столбцы MACD увеличиваются под нулевой отметкой и тоже идут вверх.

Для продажи условия следующие:

1. Стохастик покидает область над линией 80 и идет вниз.
2. Столбцы MACD уменьшаются над нулевой отметкой и тоже идут вниз.

Как видно на рисунке, момент, когда MACD пересекает нулевой уровень – это окончательный признак формирования тренда. Причем дожидаться его необязательно – можно открыть сделку и раньше. Но трейдеры с консервативной стратегией стараются получить максимальное количество сигналов. В этом случае точность увеличивается, но размер профита уменьшается.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Торговля по Стохастику, ADX и Moving Average

Индикаторы ADX и Moving Average (MA) относятся к группе трендовых. Их можно добавить на график любой программы для торговли, в том числе терминала МТ4. Настройки Стохастика оставляют без изменений, но добавляют уровень 50. Далее нужно нанести 3 MA (все они будут экспоненциальными – EMA) с разными периодами:

• 5;
• 15;
• 30,

Стратегию можно использовать в 2 вариантах. В первом случае правила такие. Ордер BUY открывают, если:

1. Стохастик пересекает уровень 50 и идет вверх, но не достигает линии 80.
2. ADX находится выше отметки 20%.
3. Все EMA выстроились под свечами.

Ордер SELL можно открыть в случае, когда:

1. Стохастик пересекает уровень 50 и идет вниз, но не достигает линии 20.
2. ADX находится ниже отметки 20%.
3. Все ЕМА выстроились над свечами.

Во втором случае условий такие же, но нужно дождаться, чтобы ЕМА не просто встали под или над свечами, но еще и выстроились в определенном порядке:

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Тогда сигналы от них будут такими:

• EMA 30 идет ниже всех, далее 15, а выше всех 5 – тренд восходящий, можно открывать ордер BUY;
• EMA 30 идет выше всех, далее 15, а ниже всех 5 – тренд нисходящий, можно открывать ордер SELL.

Стратегии со Stochastic на бинарных опционах

Бинарные опционы – более простой способ заработка по сравнению с форекс, поскольку трейдеру нужно угадать только направление движения цены (вверх или вниз относительно текущего уровня). Поэтому именно с них можно начать осваивать рынок.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Причем стратегии на основе Стохастика и других инструментов вполне реально использовать и на бинарных опционах. В этом случае правила такие:

1. Сигналы для ордера BUY использовать для открытия опциона CALL на повышение цены.
2. Сигналы для ордера SELL использовать для открытия опциона PUT на понижение цены.

Срок экспирации (длительности) сделки определяют как величину таймфрейма, умноженную на 5. Например, если вы работаете на М5, то 5*5 = 25 минут. Именно таким и должен быть срок экспирации.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

Таким образом, индикатор Stochastic – это простой и эффективный инструмент, позволяющий зарабатывать и на форекс, и на бинарных опционах. Однако сам по себе он часто дает ложные сигналы. Поэтому применять его рекомендуется вместе с другими индикаторами.

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с подробной инструкцией о том, как настроить стохастик для разных таймфреймов.

Источник http://ru.i-like-trading.com/binarnye-optsiony/indikator-stohastik-i-stochastic-rsi-136.html

Источник https://popecon.ru/torgovlya-po-stochastic-strategii-i-pravila.html

Источник

Источник